PT GUMILANG JAYA SENTOSA

Jl. Andara Raya no.98

Jakarta
JURNAL PENGELUARAN KAS KECIL
tanggal No.bukti Keterangan Debit
Nama akun
2 002 Nasi padang @5 boks B. konsumsi
3 003 Flashdisk @3 Alat tulis kantor
4 004 kertas faks Alat tulis kantor
5 005 ongkos taksi transportasi
6 006 ongkos taksi transportasi
7 007 matrai @10 Alat tulis kantor
8 008 fotokopi jilid Alat tulis kantor
9 009 iklan harian lain lain
10 010 karangan bunga lain lain
jumlah
SENTOSA
o.98

Debit Kredit
Jumlah Petycash
Rp 75,000 Rp 75,000
Rp 150,000 Rp 150,000
Rp 85,000 Rp 85,000
Rp 100,000 Rp 100,000
Rp 150,000 Rp 150,000
Rp 60,000 Rp 60,000
Rp 150,000 Rp 150,000
Rp 375,000 Rp 375,000
Rp 225,000 Rp 225,000
Rp 1,370,000 Rp 1,370,000
 PT GUMILANG JAYA SENTOSA
Jl. Andara Raya no.98
Jakarta
BUKU BESAR KAS KECIL
tanggal keterangan debit kredit
1 pembentukan dana kas kecil Rp 5,000,000 -
2 konsumsi nasi padang - Rp 75,000
3 flashdisk - Rp 150,000
4 biaya perlengkapan - Rp 85,000
5 transportasi - Rp 100,000
6 transportasi - Rp 150,000
7 materai - Rp 60,000
8 fotokopi - Rp 150,000
9 iklan - Rp 375,000
10 karangan bunga - Rp 225,000
11 pengisian kembalian dana Rp 1,370,000 -
SA

saldo
Rp 5,000,000
Rp 4,925,000
Rp 4,775,000
Rp 4,690,000
Rp 4,590,000
Rp 4,440,000
Rp 4,380,000
Rp 4,230,000
Rp 3,855,000
Rp 3,630,000
Rp 5,000,000
 PT GUMILANG JAYA SENTOSA
Jl. Andara Raya no.98
Jakarta

PETTY CASH IMPREST

rekening yang
tanggal no.bukti keterangan pemasukan pengeluaran transport
201
1 001 pembentukan kk Rp 7,000,000 - -
1 202 atk - Rp 575,000 -
2 203 the,gula,dll - Rp 42,500 -
3 204 parsel buah - Rp 250,000 -
7 204 biaya listrik - Rp 620,000 -
8 201 tiket ka - Rp 700,000 Rp 700,000
9 204 bensin - Rp 100,000 -
12 201 antar dokumen - Rp 50,000 Rp 50,000
15 204 pengembalian - Rp 1,500,000 -
16 203 snack - Rp 375,000 -
20 202 matrai - Rp 90,000 -
21 203 nasi kotak - Rp 875,000 -
24 204 entertaiment - Rp 525,000 -
27 204 bensin - Rp 125,000 -
jumlah Rp 7,000,000 Rp 5,827,500 Rp 750,000
saldo Rp 1,172,500
pengisian kembali Rp 4,655,000
 rekening yang di debit
atk konsumsi lain-lain
202 203 204
- - -
Rp 575,000 - -
- Rp 42,500 -
- - Rp 250,000
- - Rp 620,000
- - -
- - Rp 100,000
- - -
- - Rp 1,500,000
- Rp 375,000 -
- - Rp 90,000
- Rp 875,000 -
- - Rp 525,000
- - Rp 125,000
Rp 575,000 Rp 1,292,500 Rp 3,210,000
 PT GUMILANG JAYA SENTOSA
Jl. Andara Raya no.98
Jakarta

PETTY CASH FLUKTUASI

tanggal no bukti keterangan debit kredit

1 pembentukaan dana kk Rp 7,000,000 -
1 202 biaya atk - Rp 575,000
2 203 biaya konsumsi - Rp 42,500
3 204 parcel relasi - Rp 250,000
7 204 biaya listrik - Rp 620,000
8 201 tiket ka @350000 - Rp 700,000
9 204 bensin - Rp 100,000
12 201 biaya transport - Rp 50,000
15 pengembalian kk - Rp 1,500,000
16 203 b. konsumsi 25 orang @15000 - Rp 375,000
20 204 matrai 15 @6000 - Rp 90,000
21 203 b. konsumsi 35 orang @25000 - Rp 875,000
24 204 intertaiment - Rp 525,000
27 204 bensin - Rp 125,000
jumlah Rp 7,000,000 Rp 5,827,500
saldo Rp 1,172,500
pengisian kembali Rp 7,000,000
 saldo
Rp 7,000,000
Rp 6,425,000
Rp 6,382,500
Rp 6,132,500
Rp 5,512,500
Rp 4,812,500
Rp 4,712,500
Rp 4,662,500
Rp 3,162,500
Rp 2,787,500
Rp 2,697,500
Rp 1,822,500
Rp 1,297,500
Rp 1,172,500
Rp 1,172,500
 PT GUMILANG JAYA SENTOSA
Jl. Andara Raya no.98
Jakarta

LABA RUGI LAPORAN PERUBAHAA

PENJUALAN - Rp 46,100,000 MODAL AWA

HARGA POKOK PENJUALAN - Rp 35,900,000 LAABA BERSIH
LABA KOTOR - Rp 10,200,000 PRIVE
BEBAN IKLAN Rp 200,000 - -
BEBAN GAJI Rp 1,000,000 - PERUBAHAN MO
BEBAN SEWA Rp 1,250,000 -
BEBAN PERLENGKAPAN Rp 1,000,000 -
PENYUSUTAN PERALATAN Rp 150,000 -
- Rp 3,600,000
LABA BERSIH - Rp 6,600,000 NERACA

AKTIVA

KAS
PIUTANG DAGA
SEWA DIBAYAR DIM
PERLENGKAPA
PERSEDIAAN BARANG

AKTIVA TETAP
PERALATAN
AP PENYUSUTA

JUMLAH AKTIV
LAPORAN PERUBAHAAN MODAL

MODAL AWAL - Rp 100,000,000

LAABA BERSIH Rp 6,600,000 -
PRIVE Rp 2,000,000 -
- - Rp 4,600,000
PERUBAHAN MODAL - Rp 104,600,000

AKTIVA PASIVA

KAS Rp 32,100,000 UTANG LANCAR

PIUTANG DAGANG Rp 23,550,000 UTANG DAGANG Rp 31,500,000
SEWA DIBAYAR DIMUKA Rp 28,750,000
PERLENGKAPAN Rp 3,000,000
PERSEDIAAN BARANG DAGANG Rp 29,600,000 MODAL
Rp 117,000,000 MODAL TN Rp 104,600,000
AKTIVA TETAP TOTAL PASIVA Rp 136,100,000
PERALATAN Rp 18,000,000
AP PENYUSUTAN Rp 150,000
Rp 17,850,000
JUMLAH AKTIVA Rp 134,850,000
PT GUMILANG JAYA SENTOSA
Jl. Andara Raya no.98
Jakarta