PT Mitra Jaya Baru

Laporan kas kecil

Periode Februari 2021

Akun Yang Didebet

Telepon
Tanggal No. Bukti Keterangan Penerimaan Pengeluaran Komsumsi ATK PDAM Fotocopy Transportasi Lain-lain
Listrik
201 202 203 204 205 206
1 Februari 2021 Saldo Awal Rp 175,000
1 Februari 2021 001 Pengisian Kas Kecil Rp 5,825,000
3 Februari 2021 002 Pembayaran Iklan Rp 140,000 Rp 140,000
4 Februari 2021 003 Pembelian ATK Rp 575,000 Rp 575,000
7 Februari 2021 004 Pembelian Snack Rp 250,000 Rp 250,000
8 Februari 2021 005 Pembelian Materai Rp 120,000 Rp 120,000
10 Februari 2021 006 Ongkos Taksi Galaksi Rp 100,000 Rp 100,000
12 Februari 2021 007 Pembelian Nasi Box Rp 500,000 Rp 500,000
14 Februari 2021 008 TV Berlangganan Rp 200,000 Rp 200,000
17 Februari 2021 009 Tiket Pesawat Rp 2,600,000 Rp 2,600,000
22 Februari 2021 010 Biaya Fotocopy Rp 65,000 Rp 65,000
24 Februari 2021 011 Pembelian Parcel Rp 350,000 Rp 350,000
26 Februari 2021 012 Biaya Transport Surat Rp 75,000 Rp 75,000
28 Februari 2021 013 Biaya Tiket KA Rp 400,000 Rp 400,000
Jumlah Rp 6,000,000 Rp 5,375,000 Rp 1,100,000 Rp 575,000 Rp 65,000 Rp 3,175,000 Rp 460,000
28 Februari 2021 Saldo Akhir Rp 625,000
Rp 6,000,000 Rp 6,000,000
Saldo Awal Rp 625,000
Pengisian Kembali Rp 5,375,000

Mengetahui, Bandung, 28 Februari 2021

Pimpinan Sekretaris

Muhammad Tasyar, MM Amelia Putri Hernawati