BUKU KAS UMUM (BKU)

KELEMBAGAAN MASYARAKAT BKAD

Periode Penggunaan Dana : Tahap 1 ( 25-08-2021 s.d. 06-10-2021 )

Tahun Anggaran 2021
Desa/Kec./Kab. Desa Tumpuk, Desa Grogol/Kecamatan Sawoo/Kab.Ponorogo
Bank/No.Rek BRI / 0070-01-002294-30-1
Pendatangan Buku Bank :
1 TOIRIN ( Ketua )
2 SRI WAHYUNI ( Bendahara )
3 SUYITNA ( Sekretaris )

PENERIMAAN KAS PENGELUARAN KAS

No Tanggal Jumlah Jumlah
Sumber Penerimanaan No. Bukti Jenis Pengeluaran No. Bukti Saldo
(Rp.) (Rp)
1 2 3 4 6 7 8 9
1 08-09-2021 PENARIKAN PERTAMA -0070058 240.000.000 240.000.000
Biaya Operasional : Biaya Cetak Dokumen
2 09-09-2021 OP-122 50.000
Permakades
239.950.000
3 09-09-2021 Biaya Operasional : Musyawarah Desa OP-121 400.000
239.550.000
4 09-09-2021 Biaya Operasional : Musyawarah Antar Desa OP-123 400.000
239.150.000
5 09-09-2021 Biaya Operasional : Pertemuan Kecamatan 1 OP-124 400.000
238.750.000
6 09-09-2021 Biaya Operasional : Pertemuan Kecamatan 1 OP-125 200.000
238.550.000
7 09-09-2021 Biaya Operasional : Sinkronisasi Infrastuktur OP-126 400.000
238.150.000
Biaya Sewa / Beli : Masker kerja, Sabun cair
8 09-09-2021 BS-128 490.000
100 ml, dan ember
237.660.000
9 12-09-2021 Pembayaran Upah Pekerja UP-101 9.100.000
228.560.000
Pembelian Bahan Material di : CV. LUMINTU
10 12-09-2021 BM-110 17.500.000
ABADI
211.060.000
Pembelian Bahan Material di : UD. SUJI
11 12-09-2021 BM-109 13.186.000
MAKMUR
197.874.000
Pembelian Bahan Material di : UD. SUJI
12 15-09-2021 BM-111 17.500.000
MAKMUR
180.374.000
Pembelian Bahan Material di : CV. LUMINTU
13 18-09-2021 BM-113 17.500.000
ABADI
162.874.000
Pembelian Bahan Material di : UD. SUJI
14 18-09-2021 BM-112 13.186.000
MAKMUR
149.688.000
15 19-09-2021 Pembayaran Upah Pekerja UP-106 11.480.000
138.208.000
Pembelian Bahan Material di : CV. LUMINTU
16 22-09-2021 BM-114 17.500.000
ABADI
120.708.000
Pembelian Bahan Material di : CV. LUMINTU
17 26-09-2021 BM-116 17.500.000
ABADI
103.208.000
 Pembelian Bahan Material di : UD. SUJI
18 26-09-2021 BM-115 9.276.000
MAKMUR
93.932.000
19 26-09-2021 Pembayaran Upah Pekerja UP-107 11.480.000
82.452.000
Pembelian Bahan Material di : CV. LUMINTU
20 01-10-2021 BM-117 5.000.000
ABADI
77.452.000
Pembelian Bahan Material di : CV. LUMINTU
21 03-10-2021 BM-119 17.500.000
ABADI
59.952.000
Pembelian Bahan Material di : UD. SUJI
22 03-10-2021 BM-118 13.186.000
MAKMUR
46.766.000
23 03-10-2021 Pembayaran Upah Pekerja UP-108 11.480.000
35.286.000
24 04-10-2021 Biaya Sewa / Beli : SEWA MOLEN BS-120 2.380.000
32.906.000
25 04-10-2021 Biaya Operasional : Pencatatan di Notaris OP-127 300.000
32.606.000
26 10-10-2021 Pembayaran Upah Pekerja UP-143 11.480.000
21.126.000
27 17-10-2021 Pembayaran Upah Pekerja UP-144 11.480.000
9.646.000
28 28-10-2021 PENARIKAN KEDUA -0070054 180.000.000 189.646.000
Pembelian Bahan Material di : CV. LUMINTU
29 29-10-2021 BM-146 81.250.000
ABADI
108.396.000
30 29-10-2021 Pembayaran Upah Pekerja UP-150 11.480.000
96.916.000
31 29-10-2021 Biaya Sewa / Pembelian : SEWA MOLEN BS-151 1.785.000
95.131.000
Pembelian Bahan Material di : UD. SUJI
32 29-10-2021 BM-148 32.940.000
MAKMUR
62.191.000
33 30-10-2021 Biaya Sewa / Pembelian : Pelunasan Sewa Pick BS-154 7.350.000
54.841.000
34 30-10-2021 Biaya Sewa / Pembelian : Pelunasan Beli Alat BS-152 3.495.000
51.346.000
35 30-10-2021 Biaya Sewa / Pembelian : Pelunasan Beli Bambu BS-153 750.000
50.596.000

Ponorogo , tgl: 30.-10- 2021

Mengetahui : Disusun Oleh

TOIRIN SRI WAHYUNI

Ketua BKAD Bendahara