PT JAYA FURNITURE

Jalan Jenderal Sudirman Kav.10 Tanah Abang

Jakarta Pusat 10250
Telp: (021) 5701477, Fax : (021) 4422888
Email jayafurniture@gmail.com
Jalan Jenderal Sudirman Kav.10 Tanah Abang Jakarta Pusat 10250
Jalan Jenderal Sudirman Kav.10 Tanah Abang Jakarta Pusat 10250

PT JAYA
Jalan Jenderal Sudirman FURNITURE
Kav.10 Tanah Abang Jakarta Pusat 10250

Telp: (021) 5701477, Fax : (021) 4422888

Email jayafurniture@gmail.com
LAPORAN DANA KAS KECIL
PERIODE BULAN JANUARI 2021
DEBIT Tanggal Uraian No. Bukti KREDIT AKUN
Jumlah Jumlah 201 202 203 204 205 206
Rp 2,500,000 2-Jan Kas
Rp 12,500,000 Pengisian Kas kecil BKM-01
3-Jan Membayar service komputer BKK-01 Rp 500,000 Rp 500,000
5-Jan Membeli konsumsi rapat BKK-02 Rp 1,000,000 Rp 1,000,000
6-Jan Membayar langganan koran BKK-03 Rp 1,200,000 Rp 1,200,000
6-Jan Membayar taksi pak Raihan BKK-04 Rp 500,000 Rp 500,000
8-Jan Membeli gula, kopi, dan The BKK-05 Rp 200,000 Rp 200,000
10-Jan Membayar Foto Copy dan jilid BKK-06 Rp 500,000 Rp 500,000
12-Jan 2021 Membayar rekening listrik BKK-07 Rp 3,000,000 Rp 3,000,000
15-Jan Membayar transportasi ke cabang Bali BKK-08 Rp 300,000 Rp 300,000
16-Jan Membeli 10 Haning Map & 10 Tipx BKK-09 Rp 300,000 Rp 300,000
17-Jan Membeli bensin pertamax 20 lt BKK-10 Rp 200,000 Rp 200,000
20-Jan Membeli 3 Rim HVS A4 & 2 polpoin BKK-11 Rp 250,000 Rp 250,000
22-Jan Membayar Tip petugas 2 orang BKK-12 Rp 500,000 Rp 500,000
25-Jan Membeli cendra mata BKK-13 Rp 2,000,000 Rp 2,000,000
26-Jan Membeli 1 buah Cartright BKK-14 Rp 500,000 Rp 500,000
30-Jan Membayar service AC 2 ruang kantor BKK-15 Rp 1,200,000 Rp 1,200,000

Jumlah Pengeluaran Rp 12,150,000 Rp 300,000 Rp 250,000 Rp 6,400,000 Rp 500,000 Rp 2,200,000

Sisa Kas Rp 2,850,000
Rp 15,000,000 Jumlah Pengisian Kas Feb Rp 12,150,000
Mengetahui, Jakarta,6 april 2021
Pimpinan Sekretaris
Arif Darmawan, M.E Nur Halizah