LAPORAN KEUANGAN

 BULAN JUNI 2021

Lanjutan Bulan Juni

6. 9/6/2021 Warnet + keperluan Kantor Rp. 12.000

7. 10/6/2021 J&T Kirim Berkas Rp. 9.000
8. 10/6/2021 Sumbang Keurinan P.Toni Rp. 500.000
9. 20/6/2021 Racun rumput Rp. 310.000
10. 29/6/2021 Aki Motor Rp. 200.000

 BULAN JULI 2021

1. 3/7/2021 Oli + Bensin Rp. 80.000

2. 10/7/2021 Konsumsi Kerja Bakti Rp. 100.000
3. 20/7/2021 Obat Vitamin Rp. 31.000
4. 26/7/2021 Service Mesin Rumput Rp. 50.000
TOTAL Rp. 311.000

 Catatan
- Tanggal 6 Juli Masih Petty Cash Rp. 1.000.000
- Saldo Bulan Juli Rp. 342.000 +
Rp. 1.342.000
Pengeluaran Rp. 311.000 -
Saldo Rp. 1.031.000

 BULAN AGUSTUS 2021

1. 10/8/2021 Service Rantai Motor Rp. 25.000

2. 11/8/2021 Tagihan Kuota Rp. 165.500
3. 25/8/2021 Bensin Rp. 100.000 +
TOTAL Rp. 290.000
 Catatan
Saldo Rp. 1.031.000
Pengeluaran Rp. 290.000 -
TOTAL Rp. 740.500
 BULAN SEPTEMBER 2021

1. 14/9/2021 Pembayaran Sumbangan Masjid Rp. 1.000.000

2. 22/9/2021 Pembelian Racun Rumput Rp. 310.000
3. 25/9/2021 Pembayaran Token Listrik Rp. 10.500 +
TOTAL Rp. 1.415.000

 Catatan
Saldo Rp. 740.000
Petty Cash Rp. 1.000.000 +
Saldo Rp. 1.740.000
Pengeluaran Rp. 1.415.000 -
Saldo Rp. 325.000

 BULAN OKTOBER 2021

1. 7/10/2021 Bensin Mesin Rumput Rp. 35.000

2. 7/10/2021 Service Band Mobil Rp. 90.000
3. 24/10/2021 Bensin Rp. 100.000 +
TOTAL Rp. 225.000

 Catatan
Saldo Rp. 325.000
Pengeluaran Rp. 225.000 -
Saldo Rp. 100.500

 BULAN NOVEMBER 2021

1. 15/11/2021 Bensin Mobil Rp. 100.000

2. 20/11/2021 Print + Ketik Rp. 20.000
3. 28/11/2021 Oli + Bensin Rp. 38.000 +
TOTAL Rp. 158.000

 Catatan
Saldo Rp. 100.500
Pengeluaran Rp. 158.000 -
Saldo Rp. – 57.500
 BULAN DESEMBER 2021

1. 2/12/2021 Pembayaran Kanopi Rp. 3.000.000

2. 3/12/2021 Pembayaran Pemasangan Kanopi Rp. 922.000
3. 4/12/2021 Pembayaran Service Meteran PLN Rp. 277.000
4. 4/12/2021 Pembayaran Matrial Rp. 354.000
5. 4/12/2021 Pembayaran Matrial Rp. 1.500
6. 5/12/2021 Pembayaran Matrial Rp. 537.500
7. 9/12/2021 Pembayaran Matrial Rp. 42.000
8. 9/12/2021 Pembayaran Tukang + Kenek Rp. 1.620.000
9. 9/12/2021 Pembelian E-Tol Rp. 50.000
10. 10/12/2021 Bensin Rp. 50.000
11. 15/12/2021 Pembelian Lampu Kantor Rp. 36.000
12. 15/12/2021 Service Ban Mobil Rp. 80.000
13. 18/12/2021 Pembelian Token Kantor Pemasaran Rp. 207.000
14. 22/12/2021 Pembelian ACCU Mobil Rp. 700.000 +
TOTAL Rp. 7.877.500

 Catatan
Saldo Rp. 57.500
2/12/2021Petty Cash Rp. 8.000.000 -
Saldo Rp. 7.942.500
Pengeluaran Rp. 7.877.500 -
Saldo Rp. 65.000