NERACA PERCOBAAN

TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA

PER DESEMBER 2021
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 055 KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Tgl. Cetak 18/01/2022 2:20 AM

lap_neraca_percobaan_akrual_kl --rekon17

KODE KODE
NAMA PERKIRAAN DEBET KREDIT
TRANS PERKIRAAN

1 2 3 4 5
0.0 111611 Kas di Bendahara Pengeluaran 14,228,000 0
0.0 111613 Kas di Bendahara Pengeluaran TUP 369,918,450 0
0.0 111821 Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran 51,030,000 0
0.0 111822 Kas Lainnya di Kementerian Negara/ Lembaga dari Hibah 364,944,237 0
0.0 111827 Kas Lainnya di K/L dari Hibah yang Belum Disahkan 14,081,338,233 0
0.0 114112 Belanja Barang yang Dibayar Dimuka (prepaid) 69,420,670,097 0
0.0 114211 Uang Muka Belanja Pegawai (prepayment) 0 0
0.0 114311 Pendapatan yang Masih Harus Diterima 0 0
0.0 115211 Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak 396,052,110 0
0.0 115212 Piutang Lainnya 0 0
0.0 115421 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi 0 0
0.0 115613 Piutang dari Uang Persediaan yang akan Diterima 0 0
0.0 115614 Piutang dari Tambahan Uang Persediaan yang akan 0 0
0.0 116211 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang PNBP 0 1,980,261
0.0 116212 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Lainnya 0 0
0.0 116421 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan 0 0
0.0 117111 Barang Konsumsi 4,343,414,203 0
0.0 117113 Bahan untuk Pemeliharaan 251,540,891 0
0.0 117114 Suku Cadang 32,855,064 0
0.0 117121 Pita Cukai, Materai dan Leges 0 0
0.0 117124 Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada 0 0
0.0 117128 Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke 0 0
0.0 117131 Bahan Baku 66,000 0
0.0 117141 Persediaan dalam Rangka Bantuan Sosial 0 0
0.0 117199 Persediaan Lainnya 66,159,090 0
0.0 117911 Persediaan yang Belum Diregister 18,646,350 0
0.0 131111 Tanah 1,541,450,676,000 0
0.0 132111 Peralatan dan Mesin 494,470,079,873 0
0.0 133111 Gedung dan Bangunan 161,997,391,722 0
0.0 134111 Jalan dan Jembatan 393,253,685 0
0.0 134112 Irigasi 176,241,919 0
0.0 134113 Jaringan 5,627,818,566 0
0.0 135111 Aset Tetap Renovasi 102,566,081,966 0
0.0 135121 Aset Tetap Lainnya 4,394,285,990 0
0.0 136111 Konstruksi Dalam pengerjaan 19,016,500,000 0
0.0 137111 Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin 0 340,544,423,882
0.0 137211 Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan 0 34,581,422,631
0.0 137311 Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan 0 233,490,854
0.0 137312 Akumulasi Penyusutan Irigasi 0 7,091,280
0.0 137313 Akumulasi Penyusutan Jaringan 0 3,252,450,679
0.0 139111 Aset Tetap yang Belum Diregister 0 0
0.0 161111 Kemitraan Dengan Pihak Ketiga 490,209,375,000 0
 NERACA PERCOBAAN
TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA
PER DESEMBER 2021
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 055 KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Tgl. Cetak 18/01/2022 2:20 AM

lap_neraca_percobaan_akrual_kl --rekon17

KODE KODE
NAMA PERKIRAAN DEBET KREDIT
TRANS PERKIRAAN

1 2 3 4 5
0.0 162151 Software 64,238,861,801 0
0.0 162161 Lisensi 9,221,030,851 0
0.0 162171 Hasil Kajian/Penelitian 69,999,644,000 0
0.0 166112 Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi 69,439,423,697 0
0.0 166411 Aset Lainnya yang Belum Diregister 0 0
0.0 169122 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan 0 9,690,645,621
0.0 169315 Akumulasi Amortisasi Software 0 49,360,488,110
0.0 169316 Akumulasi Amortisasi Lisensi 0 4,016,668,097
0.0 212111 Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar 0 57,213,413
0.0 212112 Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar 0 311,140,750
0.0 212113 Belanja Modal yang Masih Harus Dibayar 0 0
0.0 212144 Pengeluaran Transito yang Masih Harus Dibayar 0 311,140,749
0.0 212191 Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya 260,110,749 0
0.0 218111 Utang Yang Belum Diterima Tagihannya 0 73,032,298
0.0 218211 Hibah Langsung yang belum disahkan 0 97,850,393,953
0.0 219211 Pendapatan Sewa Diterima Dimuka 0 57,459,336
0.0 219511 Uang Muka dari KPPN 0 384,146,450
0.0 219961 Utang Pajak Bendahara Pengeluaran yang Belum Disetor 0 0
0.0 313111 Ditagihkan ke Entitas Lain 0 1,140,357,292,513
0.0 313121 Diterima dari Entitas Lain 3,334,676,205 0
0.0 313211 Transfer Keluar 10,160,494,013 0
0.0 391111 Ekuitas 0 2,659,028,591,533
0.0 391113 Koreksi Nilai Persediaan 0 1,260,500
0.0 391116 Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi 1,306,086,284 0
0.0 391119 Koreksi Lainnya 0 11,318,360
0.0 391131 Pengesahan Hibah Langsung 0 581,391,072,348
0.0 391151 Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset 920,000 0
3.0 425122 Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin 0 351,698,999
3.0 425131 Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan 0 518,763,160
3.0 425137 Pendapatan dari Bangun, Guna, dan Serah (BGS) 0 396,052,110
3.0 425911 Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang 0 135,007,026
3.0 425912 Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang 0 978,902,148
3.0 491111 Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi 0 464,719,766
3.0 491429 Pendapatan Perolehan Aset Lainnya 0 565,466,707
3.0 491511 Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan 0 2,106,000
3.0 511111 Beban Gaji Pokok PNS 44,363,373,310 0
3.1 511111 Pengembalian Beban Gaji Pokok PNS 0 41,503,334
3.0 511119 Beban Pembulatan Gaji PNS 673,222 0
3.1 511119 Pengembalian Beban Pembulatan Gaji PNS 0 30,210
3.0 511121 Beban Tunj. Suami/Istri PNS 3,282,143,356 0
3.1 511121 Pengembalian Beban Tunj. Suami/Istri PNS 0 6,838,110
3.0 511122 Beban Tunj. Anak PNS 670,035,550 0
 NERACA PERCOBAAN
TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA
PER DESEMBER 2021
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 055 KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Tgl. Cetak 18/01/2022 2:20 AM

lap_neraca_percobaan_akrual_kl --rekon17

KODE KODE
NAMA PERKIRAAN DEBET KREDIT
TRANS PERKIRAAN

1 2 3 4 5
3.1 511122 Pengembalian Beban Tunj. Anak PNS 0 65,444
3.0 511123 Beban Tunj. Struktural PNS 5,966,115,000 0
3.1 511123 Pengembalian Beban Tunj. Struktural PNS 0 14,110,000
3.0 511124 Beban Tunj. Fungsional PNS 3,082,593,000 0
3.1 511124 Pengembalian Beban Tunj. Fungsional PNS 0 8,495,000
3.0 511125 Beban Tunj. PPh PNS 554,165,206 0
3.0 511126 Beban Tunj. Beras PNS 2,121,109,380 0
3.1 511126 Pengembalian Beban Tunj. Beras PNS 0 289,680
3.0 511129 Beban Uang Makan PNS 6,115,444,000 0
3.0 511151 Beban Tunjangan Umum PNS 673,215,000 0
3.1 511151 Pengembalian Beban Tunjangan Umum PNS 0 17,715,050
3.0 512211 Beban Uang Lembur 16,563,000 0
3.0 512411 Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan) 87,471,208,492 0
3.1 512411 Pengembalian Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ 0 15,805,010
3.0 521111 Beban Keperluan Perkantoran 31,571,772,039 0
3.1 521111 Pengembalian Beban Keperluan Perkantoran 0 5,755,920
3.0 521114 Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 274,474,354 0
3.0 521115 Beban Honor Operasional Satuan Kerja 4,129,070,000 0
3.1 521115 Pengembalian Beban Honor Operasional Satuan Kerja 0 9,553,000
3.0 521119 Beban Barang Operasional Lainnya 16,507,776,634 0
3.0 521131 Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID- 19,991,822,639 0
3.1 521131 Pengembalian Beban Barang Operasional - Penanganan 0 1,514,259
3.0 521211 Beban Bahan 19,092,634,458 0
3.1 521211 Pengembalian Beban Bahan 0 10,892,545
3.0 521213 Beban Honor Output Kegiatan 15,196,129,808 0
3.1 521213 Pengembalian Beban Honor Output Kegiatan 0 98,882,700
3.0 521219 Beban Barang Non Operasional Lainnya 87,814,220,258 0
3.1 521219 Pengembalian Beban Barang Non Operasional Lainnya 0 119,596,578
3.0 521241 Beban Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi 123,823,692 0
3.0 522111 Beban Langganan Listrik 6,260,256,793 0
3.1 522111 Pengembalian Beban Langganan Listrik 0 8,000
3.0 522112 Beban Langganan Telepon 349,405,286 0
3.0 522113 Beban Langganan Air 584,812,425 0
3.0 522119 Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya 1,311,830,185 0
3.0 522121 Beban Jasa Pos dan Giro 3,654,000 0
3.0 522131 Beban Jasa Konsultan 827,247,961,992 0
3.1 522131 Pengembalian Beban Jasa Konsultan 0 54,691,116
3.0 522141 Beban Sewa 108,014,040,249 0
3.0 522151 Beban Jasa Profesi 15,028,482,100 0
3.1 522151 Pengembalian Beban Jasa Profesi 0 21,317,058
3.0 522191 Beban Jasa Lainnya 132,081,779,737 0
3.1 522191 Pengembalian Beban Jasa Lainnya 0 22,420
 NERACA PERCOBAAN
TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA
PER DESEMBER 2021
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 055 KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Tgl. Cetak 18/01/2022 2:20 AM

lap_neraca_percobaan_akrual_kl --rekon17

KODE KODE
NAMA PERKIRAAN DEBET KREDIT
TRANS PERKIRAAN

1 2 3 4 5
3.0 522192 Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19 10,198,533,351 0
3.0 523111 Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 6,428,342,080 0
3.0 523113 Beban Asuransi Gedung dan Bangunan 167,843,196 0
3.0 523121 Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 15,950,424,702 0
3.0 523122 Beban Bahan Bakar Minyak dan Pelumas (BMP) dan 21,578,052 0
3.0 523129 Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 3,663,000 0
3.0 524111 Beban Perjalanan Biasa 57,608,145,591 0
3.1 524111 Pengembalian Beban Perjalanan Biasa 0 221,103,035
3.0 524113 Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota 1,319,100,000 0
3.1 524113 Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota 0 3,408,000
3.0 524114 Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 15,967,556,812 0
3.1 524114 Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting 0 14,263,493
3.0 524119 Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 69,417,296,162 0
3.1 524119 Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar 0 242,034,416
3.0 524211 Beban Perjalanan Biasa - Luar Negeri 14,950,203,401 0
3.1 524211 Pengembalian Beban Perjalanan Biasa - Luar Negeri 0 93,460,268
3.0 524219 Beban Perjalanan Lainnya - Luar Negeri 3,320,627,096 0
3.0 526312 Beban Barang untuk Bantuan Lainnya yang Memiliki 48,025,926,094 0
3.1 526312 Pengembalian Beban Barang untuk Bantuan Lainnya yang 0 997,904
3.0 573112 Beban Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial Dalam 0 0
3.0 591111 Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin 70,534,492,422 0
3.0 591211 Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan 7,944,569,626 0
3.0 591311 Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan 57,144,852 0
3.0 591312 Beban Penyusutan Irigasi 3,237,731 0
3.0 591313 Beban Penyusutan Jaringan 129,859,428 0
3.0 592115 Beban Amortisasi Software 8,767,023,283 0
3.0 592116 Beban Amortisasi Lisensi 922,808,807 0
3.0 592222 Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak 26,565,653 0
3.0 593111 Beban Persediaan konsumsi 11,266,664,813 0
3.0 593113 Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan 679,456,501 0
3.0 593114 Beban Persediaan suku cadang 2,433,860 0
3.0 593121 Beban Persediaan pita cukai, materai dan leges 1,864,450 0
3.0 593124 Beban Persediaan Peralatan dan mesin untuk dijual atau 2,828,740,610 0
3.0 593131 Beban Persediaan bahan baku 2,276,670 0
3.0 593149 Beban Persediaan Lainnya 62,110,307 0
3.0 593311 Beban Penyesuaian Nilai Persediaan 26,418,900 0
3.0 594211 Beban Penyisihan Piutang PNBP 1,980,261 0
3.0 595112 Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin 20,594,484 0
3.0 595115 Beban Aset Ekstrakomtabel Aset Tetap Lainnya 19,659,396 0
3.0 596111 Beban Kerugian Pelepasan Aset 446,023,636 0
3.0 596121 Beban Persediaan Rusak/Usang 94,702,861 0
3.0 596211 Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi 1,145,523,785 0
 NERACA PERCOBAAN
TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA
PER DESEMBER 2021
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 055 KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Tgl. Cetak 18/01/2022 2:20 AM

lap_neraca_percobaan_akrual_kl --rekon17

JUMLAH 4,925,937,792,084 4,925,937,792,084