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Lupessi, Lda Prestação de Serviços e Transitarios

Balancete Analítico - Contabilidade AKZ


Período: 2010-12

Período Acumulado Saldo

Conta / Designação Débito Crédito Débito Crédito Débito Crédito


1 - ACTIVO FIXO 16.300,00 1.747.425,00 66.451.978,06 56.841.471,27

11 - IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS 16.300,00 1.747.425,00 66.296.978,06

114 - Equipamento de carga e transporte 64.188.503,06

1141 - Equipamento de carga e transporte 64.188.503,06

115 - Equipamento Administrativo 16.300,00 1.591.425,00 1.952.475,00

1151 - Equipamento Administrativo 16.300,00 1.591.425,00 1.952.475,00

119 - Outras Imobilizações corpóreas 156.000,00 156.000,00

1191 - Outras Imobilizações corpóreas 156.000,00 156.000,00

12 - IMOBILIZAÇÕES INCORPÓREAS 155.000,00

124 - Despesas de Constituição 155.000,00

1241 - Despesas de Constituição 155.000,00

18 - AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS 56.841.471,27

181 - Imobilizações corpóreas 56.789.809,77

1814 - Equipamento de carga e transporte 56.705.776,02

1815 - Equipamento Administrativo 84.033,75

182 - Imobilizações incorpóreas 51.661,50

1824 - Despesas de Constituição 51.661,50

3 - TERCEIROS 5.148.602,42 2.678.646,54 29.911.848,95 35.340.934,98 12.468.548,31 70.296.725,15

32 - FORNECEDORES 55.625.130,94

321 - Fornecedores - correntes 55.625.130,94

3212 - Não Grupo 55.625.130,94

32121 - Fornecedores Nacionais 55.625.130,94

33 - EMPRESTIMOS 1.300.000,00 1.300.000,00

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Período: 2010-12

Período Acumulado Saldo

Conta / Designação Débito Crédito Débito Crédito Débito Crédito


331 - Emprestimos bancários 1.300.000,00 1.300.000,00

3311 - Moeda nacional 1.300.000,00 1.300.000,00

33111 - Financiamento BPC 1.300.000,00 1.300.000,00

331111 - Financiamento BPC - Curto Pz 1.300.000,00 1.300.000,00

34 - ESTADO 306.275,54 203.967,00 3.925.844,98 19.000,00 10.135.794,02

341 - Imposto s/ Rendimento 19.000,00 19.000,00

3414 - IR a Pagar 19.000,00 19.000,00

343 - Imposto sobre o rendimento de trabalho 63.764,30 153.000,00 803.192,26 845.929,55

3431 - Imposto s/ Rendimento Trabalho 63.764,30 153.000,00 803.192,26 845.929,55

346 - Segurança Social 242.511,24 3.122.652,72 7.876.947,45

3461 - Segurança Social 242.511,24 3.122.652,72 7.876.947,45

349 - Outros impostos 31.967,00 1.412.917,02

3492 - Imposto de Selo s/ cobranças 31.967,00 1.412.917,02

35 - ENTIDADES PARTICIPANTES E PARTICIPADAS 4.258.991,88 85.102,70

351 - Entidades participantes 4.258.991,88 85.102,70

3514 - Entidades Participantes - Outros 4.258.991,88 85.102,70

35141 - c/ subscrição 1.000,00

35144 - Emprestimos 85.102,70

35145 - Outras Operacções- Prestações Suplementares 4.257.991,88

36 - PESSOAL 5.148.602,42 2.074.744,00 28.407.881,95 27.609.525,00 896.356,95

361 - Pessoal - remunerações 5.148.602,42 2.074.744,00 28.267.781,95 27.609.525,00 658.256,95

3611 - Orgãos sociais

3612 - Empregados 5.148.602,42 2.074.744,00 28.267.781,95 27.609.525,00 658.256,95

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Período: 2010-12

Período Acumulado Saldo

Conta / Designação Débito Crédito Débito Crédito Débito Crédito


363 - Pessoal - Adiantamentos 140.100,00 238.100,00

37 - OUTROS VALORES A RECEBER E A PAGAR 297.627,00 3.805.565,00 5.994.199,48 4.450.697,49

375 - Encargos a pagar 297.627,00 3.805.565,00 4.450.697,49

3751 - Remunerações 297.627,00 3.805.565,00 4.450.697,49

37512 - Subs. Ferias 91.860,00 1.182.824,00 1.606.677,00

37513 - Encargos Patronais 22.046,00 257.095,00 478.374,49

37514 - Subs. Natal 183.721,00 2.365.646,00 2.365.646,00

379 - Outros valores a receber e a pagar 5.994.199,48

3791 - Outros valores a receber 5.994.199,48

37911 - Outros valores a receber 5.994.199,48

4 - DISPONIBILIDADES 26.003.381,00 22.588.338,73 268.827.639,00 294.860.050,08 93.955.062,45 83.552.445,78

41 - TITULOS NEGOCIAVEIS

414 - Outros Titulos

4141 - Outros Titulos Negociaveis

42 - DEPOSITOS A PRAZO

421 - Moeda Nacional

4212 - Banco Africano de Desenvolvimento

43 - DEPOSITOS Á ORDEM 10.780.630,00 10.042.108,73 108.978.994,00 85.784.480,41 36.738.258,65

431 - Moeda Nacional 10.780.630,00 10.042.108,73 108.978.994,00 85.784.480,41 34.830.058,34

4311 - Banco Africano de Investimentos (BAI) 10.333.705,00 10.042.108,73 99.121.599,00 85.381.223,01 24.304.594,84

4312 - Banco de Poupança e Credito (BPC) 446.925,00 9.857.395,00 403.257,40 10.525.463,50

432 - Moeda Estrangeira 1.908.200,31

4321 - Banco Africano de Investimento (BAI) 1.908.200,31

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Período: 2010-12

Período Acumulado Saldo

Conta / Designação Débito Crédito Débito Crédito Débito Crédito


4322 - Banco de Poupança e Credito (BPC)

45 - CAIXA 15.222.751,00 12.546.230,00 159.848.645,00 209.075.569,67 57.216.803,80 83.552.445,78

451 - Fundo Fixo 1.765.600,00 876.605,00 100.496.080,07 83.552.445,78

4511 - Fundo Fixo MN 1.765.600,00 876.605,00 100.496.080,07 83.552.445,78

452 - Valores para depositar 15.222.751,00 10.780.630,00 158.972.040,00 108.579.489,60 57.216.803,80

4521 - Valores para depositar MN 15.222.751,00 10.780.630,00 158.972.040,00 108.579.489,60 57.216.803,80

5 - CAPITAL 1.000,00

51 - CAPITAL 1.000,00

511 - Capital Social 1.000,00

6 - PROVEITOS E GANHOS 10.330.140,00 103.265.339,00 177.541.866,61

62 - PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS 10.330.140,00 103.265.339,00 175.772.249,82

621 - Serviços Principais 10.330.140,00 103.265.339,00 174.092.934,00

6211 - Mercado Nacional 10.330.140,00 103.265.339,00 174.092.934,00

622 - Serviços secundários 1.679.315,82

6221 - Mercado Nacional 1.679.315,82

62212 - Outros Serviços 1.679.315,82

63 - OUTROS PROVEITOS OPERACIONAIS

638 - Outros proveitos e ganhos operacionais

66 - PROVEITOS E GANHOS FINANCEIROS GERAIS 201.295,75

661 - Juros

6615 - De aplicações de tesouraria

662 - Diferenças de cambio favoráveis 201.295,75

6622 - Diferenças de Câmbio Não Realizadas 201.295,75

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Período: 2010-12

Período Acumulado Saldo

Conta / Designação Débito Crédito Débito Crédito Débito Crédito


68 - OUTROS PROVEITOS E GANHOS NÃO OPERACIONAIS 1.568.321,04

6810 - Correcções relativas a exercicios anteriores 1.568.321,04

68102 - Correcções de Exercicios Anteriores 1.568.321,04

7 - CUSTOS E PERDAS 4.428.841,85 132.979.411,11 204.002.327,17

72 - CUSTOS COM O PESSOAL 2.678.646,54 36.790.559,98 51.494.717,17

722 - Remunerações do pessoal 2.480.229,00 31.936.218,00 41.915.003,55

7221 - Salário Base Pessoal 2.204.648,00 28.387.748,00 37.082.979,55

7223 - Subs. Férias Pessoal 91.860,00 1.182.824,00 1.606.677,00

7226 - Subs. Alimentação Pessoal 12.000,00

7228 - Subs. Natal Pessoal 183.721,00 2.365.646,00 3.213.347,00

7229 - Outros Abonos Pessoal

725 - Encargos sobre remunerações 198.417,54 2.528.111,98 5.607.448,62

7252 - Enc. Rem. Pessoal 198.417,54 2.528.111,98 5.607.448,62

728 - Outras despesas com o pessoal 2.326.230,00 3.972.265,00

7282 - Outras Despesas Pessoal 2.326.230,00 3.972.265,00

73 - AMORTIZAÇÕES DO EXERCÍCIO 21.481.794,57

731 - Imobilizações corpóreas 21.481.794,57

7314 - Equipamento de carga e transporte 21.445.689,57

7315 - Equipamento Administrativo 36.105,00

732 - Imobilizações incorpóreas

7324 - Despesas de constituição

75 - OUTROS CUSTOS E PERDAS OPERACIONAIS 1.749.300,00 95.153.495,31 129.167.651,85

752 - Fornecimentos e serviços de terceiros 1.749.300,00 94.973.495,31 128.137.360,40

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Período: 2010-12

Período Acumulado Saldo

Conta / Designação Débito Crédito Débito Crédito Débito Crédito


75211 - Água da Rede

75212 - Electricidade 14.750,00 14.750,00

75213 - Combustiveis e outros fluidos 31.500,00 67.231.625,00 75.988.228,00

75214 - Conservação e reparação ARTIGOS 1.090.000,00 12.093.545,15 15.229.102,49

75216 - Ferramentas e utensílios de desgaste rapido 197.267,92 280.088,11

75217 - Material de escritório 24.100,00 555.325,00 766.394,02

75218 - Livros e documentação técnica 1.438.800,00 1.438.800,00

75219 - Outros fornecimentos 4.500,00 1.888.848,00

75220 - Comunicação 3.600,00 242.310,00 361.878,57

75221 - Rendas e alugueres 395.300,00 3.746.590,00 3.886.090,00

752211 - Rendas e Alugueres - Edificios & Edificações 190.100,00 329.600,00

752213 - Rendas e Alugueres - Veiculos 395.300,00 3.556.490,00 3.556.490,00

75222 - Seguros 3.878.767,24 9.608.519,75

75223 - Deslocações e Estadas 2.150.890,00 8.627.310,00

75226 - Conservação e Reparação SERVIÇOS 152.600,00 1.645.984,00 3.319.895,46

75227 - Vigilância e segurança 136.200,00

75228 - Limpeza, higiene e conforto 18.800,00 265.756,00 370.556,00

75229 - Publicidade e propaganda

75230 - Contencioso e notariado

75232 - Assistência técnica 257.405,00 1.697.405,00

752322 - Assist. Tecn. Nacional 257.405,00 1.697.405,00

75234 - Honorários e avenças 138.800,00 138.800,00

75239 - Outros serviços 33.400,00 1.111.180,00 4.384.495,00

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Período: 2010-12

Período Acumulado Saldo

Conta / Designação Débito Crédito Débito Crédito Débito Crédito


752391 - Outros Serviços 33.400,00 1.111.180,00 4.384.495,00

752392 - Outros Serviços- transportes & Despachos

753 - Impostos 850.291,45

7531 - Indirectos 850.291,45

75311 - Imposto de Selo 690.791,45

75319 - Outros Impostos - ( Taxas ) 159.500,00

755 - Quotizações 180.000,00 180.000,00

76 - CUSTOS E PERDAS FINANCEIROS GERAIS 895,31 12.855,82 264.263,58

761 - Juros 3.157,40 158.912,30

7611 - De emprestimos 3.157,40 158.912,30

76111 - Bancários 3.157,40 158.912,30

762 - Diferenças de cambio desfavoráveis 92.050,45

7621 - Realizadas 92.050,45

767 - Serviços bancários 895,31 9.698,42 13.300,83

7671 - Serviços bancários 895,31 9.698,42 13.300,83

78 - OUTROS CUSTOS E PERDAS NÃO OPERACIONAIS 1.022.500,00 1.593.900,00

7811 - Outros custos e perdas não operacionais

78119 - Outros Custos não operacionais

786 - Multas e penalidades contratuais 1.022.500,00 1.593.900,00

7861 - Multas Fiscais 1.022.500,00 1.593.900,00

8 - RESULTADOS 11.355.592,82

81 - RESULTADOS TRANSITADOS 11.355.592,82

811 - Resultado do ano 11.355.592,82

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Período: 2010-12

Período Acumulado Saldo

Conta / Designação Débito Crédito Débito Crédito Débito Crédito


88 - RESULTADOS LÍQUIDOS DO EXERCÍCIO

888 - Resultados liquidos do Exercicios

Total : 35.597.125,27 35.597.125,27 433.466.324,06 433.466.324,06 388.233.508,81 388.233.508,81

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