(BISKEU) Penyediaan Jasa Audit Cash Management BLU KPUUSO
(BISKEU) Penyediaan Jasa Audit Cash Management BLU KPUUSO
TERM OF REFERENCE
(TOR)
KEMENKOMINFO
Pendahuluan
Dalam rangka implementasi Balai Telekomunikasi dan Informatika Perdesaan Badan
Layanan Umum (BLU) Bertahap menjadi BLU Penuh dan berdasarkan Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum Pasal 16 ayat 1 huruf f dengan memanfaatkan dana yang digunakan melalui
pengelolaan kas telah melaksanakan Cash Management sebagai berikut :
1. Didalam pelaksanaan pengelolaan kas BP3TI telah melandaskan Surat Dirjen
Perbendaharaan Nomor : S-4151/PB/2007 perihal Petunjuk Teknis Cash
Management BP3TI tanggal 19 Juli 2007 dan Surat Menkominfo Nomor : 306/M
KOMINFO/12/2008 perihal Pengelolaan Kas (Cash Management) tanggal 17
Desember 2008;
2. Pada tanggal 3 s.d 18 Desember 2008 BP3TI dalam Pengelolaan Kas (Cash
Management) telah melakukan seleksi Pengelola Kas BP3TI dengan
mengundang beberapa Bank Umum Nasional (berdasarkan tingkat komposit
yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia) yaitu :
3. Dari hasil seleksi ke-4 (empat) bank tersebut 2 (dua) diantaranya mengundurkan
diri yaitu Bank Mandiri dan Bank Negara Indonesia dikarenakan tidak memenuhi
persyaratan yang telah ditetapkan, sedangkan 2 (dua) bank lainnya dinyatakan
memenuhi persyaratan yaitu Bank Rakyat Indonesia dan Bank Bukopin untuk
melaksanakan Pengelolaan Kas (Cash Management) BP3TI.
Adapun bank yang dinyatakan memenuhi persyaratan tersebut, maka BP3TI
telah melaksanakan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dalam hal penempatan dan
besaran dana pengelolaan kas BP3TI yaitu dengan:
Permasalahan
Manajemen Kas (cash manajemen) Balai Penyedia, Pengelola, Pembiayaan
Teknologi Informasi (BP3TI)
Lingkup Kegiatan
Lingkup kegiatan ini adalah melakukan pemeriksaan / audit atas seluruh manajemen
kas (cash management) yang di tempatkan di Bank-bank dimaksud
Sasaran Kegiatan
Sasaran dari kegiatan ini adalah Manajemen Kas (cash management) yang
transparan dan accountable.
Waktu Pelaksanaan
Pekerjaan ini ditargetkan selesai dalam waktu 12 (dua belas) bulan.
Sistem Pelaporan
Untuk melaporkan progres kegiatan, maka Konsultan harus menyerahkan laporan
pekerjaan berupa:
a. Laporan Awal;
Laporan Awal ini berisikan tentang metode dan rencana kerja yang digunakan
oleh penyedia jasa.
b. Laporan Akhir
Laporan Akhir ini berisikan hasil dan evaluasi dari digitalisasi dan pemutakhiran
data elektronik filling yang dilakukan oleh penyedia jasa.
Biaya
Jakarta, 2012
KEPALA BP3TI
H. SANTOSO
RAB (RINCIAN ANGGARAN BIAYA)
Penyediaan Jasa Audit Cash Management BLU KPU/USO
TAHUN ANGGARAN 2013
MAK :
Uraian Volume Harga Satuan Jumlah
(KPPN.018-Jakarta I/Reg)
Penyediaan Jasa Audit Cash 1 Paket 1.421.490.000 1.421.490.000
Management BLU KPU/USO
Jumlah 1.421.490.000
Jakarta, 2012
KEPALA BP3TI
H.SANTOSO