PT.

DAPDAP
Estimasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas
Transaksi Operasional

Keterangan Januari Pebruari Maret April

Estimasi penerimaan
Hasil penj tunai 400,000 500,000 730,000 960,000
Penagihan piutang 400,000 500,000 650,000 760,000
Penerimaan lain 200,000 200,000 220,000 180,000
Jumlah penerimaan 1,000,000 1,200,000 1,600,000 1,900,000
Estimasi pengeluaran
pembelian bahan mentah 600,000 600,000 500,000 550,000
Pembayaran upah 250,000 250,000 200,000 250,000
By. penjualan 200,000 300,000 200,000 200,000
By. adm. dan umum 350,000 350,000 400,000 400,000
Pembayaran pajak - - 100,000 -
Jumlah pengeluaran 1,400,000 1,500,000 1,400,000 1,400,000
Surplus (Defisit) (400,000) (300,000) 200,000 500,000

Data Tambahan
Kas Awal Bulan Januari 100,000
Kas Minimum 50,000
Bunga Bank 3%
Kas

Mei Juni

800,000 900,000
660,000 670,000
140,000 124,000
1,600,000 1,694,000

600,000 600,000
250,000 300,000
250,000 230,000
400,000 420,000
- -
1,500,000 1,550,000
100,000 144,000