NERACA PERCOBAAN

TINGKAT SATUAN KERJA

PER DESEMBER 2021
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN

UNIT ORGANISASI : 05 DITJEN BEA DAN CUKAI
WILAYAH/PROVINSI : 2100 MALUKU
SATUAN KERJA : 636757 KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BC TUAL

Tgl. Cetak 22/02/2022 5:12 AM

lap_neraca_percobaan_akrual_satker

KODE KODE
NAMA AKUN DEBET KREDIT
TRN AKUN

1 2 3 4 5
0.0 111611 Kas di Bendahara Pengeluaran 0 0
0.0 111821 Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran 40,424,000 0
0.0 114112 Belanja Barang yang Dibayar Dimuka (prepaid) 73,892,500 0
0.0 115164 Piutang Pendapatan Denda Administrasi Cukai 0 0
0.0 115212 Piutang Lainnya 0 0
0.0 116116 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Cukai dan Bea Materai 0 0

0.0 116212 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Lainnya 0 0

0.0 117111 Barang Konsumsi 233,883,563 0
0.0 117113 Bahan untuk Pemeliharaan 30,247,237 0
0.0 117114 Suku Cadang 66,900 0
0.0 117121 Pita Cukai, Materai dan Leges 0 0
0.0 117199 Persediaan Lainnya 10,479,485 0
0.0 117911 Persediaan yang Belum Diregister 0 0
0.0 131111 Tanah 2,420,998,000 0
0.0 132111 Peralatan dan Mesin 5,383,109,720 0
0.0 133111 Gedung dan Bangunan 1,263,401,000 0
0.0 137111 Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin 0 3,673,094,716
0.0 137211 Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan 0 150,066,945
0.0 139111 Aset Tetap yang Belum Diregister 0 0
0.0 166112 Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan 522,039,372 0

0.0 169122 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam 0 522,039,372
Operasi Pemerintahan
0.0 212111 Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar 0 0
0.0 212112 Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar 0 0
0.0 212191 Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya 0 40,424,000
0.0 218111 Utang Yang Belum Diterima Tagihannya 0 0
0.0 219511 Uang Muka dari KPPN 0 0
0.0 219961 Utang Pajak Bendahara Pengeluaran yang Belum Disetor 0 0
0.0 313111 Ditagihkan ke Entitas Lain 0 4,012,761,796
0.0 313121 Diterima dari Entitas Lain 15,257,475 0
0.0 313221 Transfer Masuk 0 46,804,423
0.0 391111 Ekuitas 0 5,688,712,266
0.0 391116 Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi 5,829,522 0
0.0 391119 Koreksi Lainnya 0 360,000
3.0 411514 Pendapatan Denda Administrasi Cukai 0 0
3.0 411519 Pendapatan Cukai Lainnya 400,000 0
3.0 412111 Pendapatan Bea Masuk 0 2,188,000
3.0 425129 Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya 0 1,050,000
3.0 425131 Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan 0 2,019,475
 NERACA PERCOBAAN
TINGKAT SATUAN KERJA
PER DESEMBER 2021
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN

UNIT ORGANISASI : 05 DITJEN BEA DAN CUKAI
WILAYAH/PROVINSI : 2100 MALUKU
SATUAN KERJA : 636757 KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BC TUAL

Tgl. Cetak 22/02/2022 5:12 AM

lap_neraca_percobaan_akrual_satker

KODE KODE
NAMA AKUN DEBET KREDIT
TRN AKUN

1 2 3 4 5
3.0 511111 Beban Gaji Pokok PNS 767,895,320 0
3.0 511119 Beban Pembulatan Gaji PNS 15,779 0
3.1 511119 Pengembalian Beban Pembulatan Gaji PNS 0 120
3.0 511121 Beban Tunj. Suami/Istri PNS 39,273,000 0
3.0 511122 Beban Tunj. Anak PNS 12,915,002 0
3.0 511123 Beban Tunj. Struktural PNS 32,340,000 0
3.0 511124 Beban Tunj. Fungsional PNS 14,300,000 0
3.0 511125 Beban Tunj. PPh PNS 104,450 0
3.0 511126 Beban Tunj. Beras PNS 45,697,020 0
3.0 511129 Beban Uang Makan PNS 102,043,000 0
3.0 511151 Beban Tunjangan Umum PNS 37,260,000 0
3.0 512211 Beban Uang Lembur 27,030,000 0
3.0 521111 Beban Keperluan Perkantoran 540,484,076 0
3.0 521112 Beban Pengadaan Bahan Makanan 10,476,000 0
3.0 521113 Beban Penambah Daya Tahan Tubuh 26,067,620 0
3.0 521114 Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 703,500 0
3.0 521115 Beban Honor Operasional Satuan Kerja 102,339,000 0
3.0 521119 Beban Barang Operasional Lainnya 104,866,260 0
3.0 521131 Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19 17,397,455 0
3.0 521211 Beban Bahan 13,537,500 0
3.0 521219 Beban Barang Non Operasional Lainnya 23,479,000 0
3.0 522111 Beban Langganan Listrik 103,062,930 0
3.0 522112 Beban Langganan Telepon 39,478,540 0
3.0 522113 Beban Langganan Air 11,164,000 0
3.0 522141 Beban Sewa 244,209,333 0
3.0 522151 Beban Jasa Profesi 3,600,000 0
3.0 522191 Beban Jasa Lainnya 6,949,000 0
3.0 522192 Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19 19,565,000 0
3.0 523111 Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 14,096,768 0
3.0 523121 Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 253,779,710 0
3.0 523133 Beban Pemeliharaan Jaringan 16,165,226 0
3.0 524111 Beban Perjalanan Biasa 870,272,121 0
3.0 591111 Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin 472,874,917 0
3.0 591211 Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan 33,348,210 0
3.0 593111 Beban Persediaan konsumsi 117,527,943 0
3.0 593113 Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan 11,995,674 0
3.0 593149 Beban Persediaan Lainnya 3,268,985 0
3.0 594116 Beban Penyisihan Piutang Cukai dan Bea Materai 0 90,000
3.0 594212 Beban Penyisihan Piutang Lainnya 0 0
 NERACA PERCOBAAN
TINGKAT SATUAN KERJA
PER DESEMBER 2021
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN

UNIT ORGANISASI : 05 DITJEN BEA DAN CUKAI
WILAYAH/PROVINSI : 2100 MALUKU
SATUAN KERJA : 636757 KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BC TUAL

Tgl. Cetak 22/02/2022 5:12 AM

lap_neraca_percobaan_akrual_satker

KODE KODE
NAMA AKUN DEBET KREDIT
TRN AKUN

1 2 3 4 5

JUMLAH 14,139,611,113 14,139,611,113