LAPORAN KAS KECIL

Bagian Keuangan
Periode Februari 2017
Debet Kredit Akun
Jumlah No. Jumlah ATK Konsumsi Tranportasi Komunikasi Fotocopy Dll
Rp Tanggal Uraian Bukti Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
1.000.000,- 30 Januari Saldo akhir bulan - - - - - - - -
11.000.000, 31 Januari Pengisian kembali dana kas kecil KM. 01 - - - - - - -
- 1 Memba.biaya iklan di HKR KK. 01 450.000,- - - - - - 450.000,-
- 2 Memb. Konsumsi u/rapat KK. 02 750.000,- - 750.000,- - - - -
-
- 2 Memba. biaya seminar 3org @Rp.300.000,- KK. 03 900.000,- - - - - - 900.000,-
- 3 Memb.1 tiket pesawat u/ perdin pimpinan KK. 04 750.000,- - - 700.000,- - - -
- 4 Memb.b lock note 50 buah @Rp. 15.000,- KK. 05 750.000,- 750.000,- - - - - -
- 5 Memba. ongkos transport pengiriman brng KK. 06 150.000,- - - 150.000,- - - -
- FEBRUARI- Memb.20 buah materai @Rp.6.000,- KK. 07 120.000,- 120.000,- - - - - -
- Memb. karangan bunga KK. 08 700.000,- - - - - - 700.000,-
- 8
- Memb. kertas HVS 10 rim @Rp. 45.000,- KK. 09 450.000,- 450.000,- - - - - -
-
- 10 Memba. Cetakl poran 50 jilid @Rp. 20.000,- KK. 10 1.000.000,- - - - - 1.000.000,- -
- 13 Memba. perc.dan jilid profil perusahaan KK. 11 1.000.000,- - - - - 1.000.000,- -
- Membeli ATK KK. 12 - - - - - - -
15
- -2 rim kertas HVS A4 @Rp. 45.000,- - 90.000,- 90.000,- - - - - -
- -
-1 rim kertas HVS F4 - 35.000,- 35.000,- - - - - -
- -
-4 lusin bolpoin @Rp. 15.000,- - 60.000,- 60.000,- - - - - -
- -
- 1 dos spidol - 45.000,- 45.000,- - - - - -
- -
- Memb.mkn siang u/ pnyelenggraan rapat KK. 13 950.000,- - 950.000,- - - - -
16 Memb. air mineral dan mnuman di UNY KK. 14 120.000,- - 120.000,- - - - -
-
18 Memb. snack dan mkn u/ mnjamu tamu KK. 15 500.000,- - 500.000,- - - - -
20 Memba. servis mobil dinas KK. 16 350.000,- - - - - - 350.000,-
21 Memba. sewa stand pameran kpd UNY KK. 17 800.000,- - - - - - 800.000,-
25 Memb. cindera mata5 buah@Rp. 300.000,- KK. 18 1.500.000,- - - - - - 1.500.000,-

12.000.000,- J U M L A H 11.420.000,- 1.550.000,- 2.320.000,- 850.000,- - 2.000.000,- 4.700.000,-

T O T A L: Rp.11.420.000,-

Watampone, 26 Februari 2017

DibuatOleh,
Mengetahui, D.A= P.K+ S= RP.11.000.000,-+ RP.1.000.000,-=RP.12.000.000,-
P.K= D.A- S= RP.12.000.000,- -RP.11.420.000,- = RP.580.000,-
Rifky Syawal S = D.A-P.K= RP. 12.000.000,--RP. 580.000,- = RP.11.420.000,- Muh. Farham