REKENING KORAN TOSERBA MAHAKAM

Kepada Yth
TOSERBA MAHAKAM
Jl. Sriwijaya No. 40
Jakarta Timur

Tanggal Cetak : 26 Februari 2021

No. Rekening : 398712
Periode Transaksi : 1/2/2021- 26/2/2021
Nama Produk : Giro Umum-IDR

MataUang : IDR Unit Kerja : Geger Kalong

Alamat : Jl. Gegerkalong 12

Date Description Debit (Rp) Kredit (Rp) Balance (Rp)

01/02/2021 Saldo Bulan Januari 116.110.655
116.110.655
Setoran Tunai Hasil
06/02/2021 Penjualan Hotel Kartika
dan Pelangi 33.584.544 149.695.199
08/02/2021 Pembayaran Hutang dari 30.000.000
Hotel Kartika 179.695.199
08/02/2021 Pembayaran Hutang dari 15.000.000
Hotel Pelangi 194.695.199
10/02/2021 Bilyet Giro pada PT
Hasanudin 30.000.000 164.695.199
10/02/2021 Bilyet Giro pada PT
Garuda Wisnu 10.000.000 154.695.199
10/02/2021 Bilyet Giro pada PT
Borobudur 35.000.000 119.695.199
13/02/2021 Pembayaran Perjalanan
Dinas 5.000.000 114.695.199
13/02/2021 Pembayaran Beban Usaha
2.150.000 112.545.199
15/02/2021 Penjualan Tunai Hotel 27.346.248
Kartika 139.891.447
15/02/2021 Penjualan Tunai Hotel 27.346.248
Pelangi 167.237.695
17/02/2021 Pembayaran Hutang
Dagang pada PT Garuda 5.000.000 162.237.695
Wisnu
17/02/2021 Pembayaran Hutang
dagang pada PT Borobudur 2.000.000 160.237.695
20/02/2021 Pembayaran Hutang 5.000.000
dagang dari Hotel Kartika 165.237.695
20/02/2021 Pembayaran Hutang 1.500.000
dagang dari Hotel Pelangi 166.737.695
25/02/2021 Pembayaran Gaji
Karyawan 9.661.000 157.076.695
26/02/2021 Pencairan Cek untuk Petty
Cash 957.000 156.119.695
Administrativ Cost
26/02/2021
50.000 156.069.695
Interest Expense (1.5%) 2.341.045
26/02/2021
158.410.740
TOTAL 158.410.740