PT DWICORE

REKONSILIASI LAPORAN BANK

PERIODE 31 OKTOBER 2018
Saldo per laporan bank Rp 661,600,000 Saldo per laporan kas

Ditambah : Ditambah :
Setoran dalam perjalanan Rp 180,000,000 Jasa iro
Uang kas yang belum disetor Rp 40,000,000
Rp 220,000,000

Rp 881,600,000

Dikurangi : Dikurangi :
Cek beredar Biaya bank Rp 1,600,000
No 0602 Rp 60,000,000 Koreksi penerimaan Rp 900,000
No 0611 Rp 80,000,000
No 0614 Rp 121,200,000
Rp 261,200,000
Rp 620,400,000
Rp 614,000,000

Rp 8,900,000

Rp 622,900,000

Rp 2,500,000
Rp 620,400,000