Scribd Logo
Unggah

Selamat datang di Scribd!

  • Laporan Keuangan

    Diunggah oleh

    Octavia Rahmadhani
    7 tayangan1 halaman
    Contoh laporan keuangan perusahaan

    Judul Asli

    laporan keuangan

    Hak Cipta

    © © All Rights Reserved

    Format Tersedia

    XLSX, PDF, TXT atau baca online dari Scribd

    Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

    Apakah konten ini tidak pantas?

    Laporkan Dokumen Ini
    Contoh laporan keuangan perusahaan

    Hak Cipta:

    © All Rights Reserved
    Unduh sebagai XLSX, PDF, TXT atau baca online dari Scribd
    Tandai sebagai konten tidak pantas
    7 tayangan1 halaman

    Laporan Keuangan

    Diunggah oleh

    Octavia Rahmadhani
    Contoh laporan keuangan perusahaan

    Hak Cipta:

    © All Rights Reserved
    Unduh sebagai XLSX, PDF, TXT atau baca online dari Scribd
    Tandai sebagai konten tidak pantas
    dari 1

    PT TECHNICAL MANUFACTURING INDONESIA TUBAN

    Jalan Raya Pantura no. 156 Tuban


    Telepon No. (0356) 323731. (Hunting), Fax. (0356) 328331
    Website : www.tmi.co.id email: Manufacturing@tmi.co.id

    LAPORAN PENGELOLAAN KAS KECIL


    Bulan Januari 2022

    Akun Yang di Debet


    Tanggal No. Bukti Keterangan Pemasukkan Pengeluaran Alat Tulis Kantor Konsumsi Fotocopy Komunikasi Transport Lain-lain
    100 200 300 400 500 600

    02 Januari 2022 1 Pengisian Kembali Rp 10,000,000.00


    02 Januari 2022 2 Pengembalian dana talangan dari Notaris Rp 1,650,000.00
    02 Januari 2022 3 Pembayaran TV kabel Indovision Rp 730,000.00 Rp 730,000.00
    05 Januari 2022 4 Biaya Fotocopy gambar design master ukuran A1 2lembar Rp 100,000.00 Rp 100,000.00
    07 Januari 2022 5 Test Antigen 4 karyawan yang perjalanan dinas ke Jakarta Rp 396,000.00 Rp 396,000.00
    07 Januari 2022 6 Pembelian BBM untuk mobil dinas S-6649-TI Rp 275,000.00 Rp 275,000.00
    07 Januari 2022 7 Biaya parkir mobil dinas 4 lokasi Rp 20,000.00 Rp 20,000.00
    10 Januari 2022 8 Pembelian 2buah ban mobil dinas S-6653-TI dan pemasangan Rp 1,770,000.00 Rp 1,770,000.00
    10 Januari 2022 9 Pembelian 3 buah buku Diary Th 2022 dan 1 box Board Rp 293,000.00 Rp 293,000.00
    12 Januari 2022 10 Pembelian Materai di Kantor Pos sebanyak 20 lembar Rp 200,000.00 Rp 200,000.00
    13 Januari 2022 11 Pembelian Souvenir Rp 900,000.00 Rp 900,000.00
    13 Januari 2022 12 Pengiriman dokumen tercatat melalui ekspedisi “ JNE” Rp 85,000.00 Rp 85,000.00
    17 Januari 2022 13 Pembelian Upper ir 5000 / 6000 red Rp 272,000.00 Rp 272,000.00
    19 Januari 2022 14 Pembayaran biaya konsumsi rapat Rp 220,000.00 Rp 220,000.00
    20 Januari 2022 15 Sumbangan dana HUT Desa Sukolilo Tuban Rp 900,000.00 Rp 900,000.00
    20 Januari 2022 16 Biaya pemasangan iklan lowongan kerja pada Harian Kompas Rp 735,000.00 Rp 735,000.00
    22 Januari 2022 17 Biaya pengisian E-Toll kendaraan dinas Rp 502,000.00 Rp 502,000.00
    24 Januari 2022 18 Pembayaran penggantian transportasi Staf Administrasi  Rp 450,000.00 Rp 450,000.00
    24 Januari 2022 19 Biaya cetak spanduk sepanjang 6 meter Rp 132,000.00 Rp 132,000.00
    25 Januari 2022 20 Pembayaran 10 kotak paket snack untuk sajian tamu Rp 200,000.00 Rp 200,000.00
    31 Januari 2022 21 Pembayaran berlangganan koran Kompas dan majalah Bisnis Rp 475,000.00 Rp 475,000.00
    Sisa Dana Kas Kecil Rp 4,194,500.00

    Jumlah Rp 11,650,000.00 Rp 11,650,000.00 Rp 493,500.00 Rp 402,000.00 Rp 100,000.00 Rp 735,000.00 Rp 1,459,000.00 Rp 4,540,000.00


    3
    Sisa Dana Kas Kecil Rp 4,194,500.00
    Pengisian Dana Kass Kecil Rp 5,805,500.00
    Jumlah Dana Kas Kecil Bulan Februari 2022 Rp 10,000,000.00

    Menetahui, Yang Mengetahui,


    Direktur Utama Bagian Kas Kecil

    Ir. Baskoro, MM Octavia Rahmadhani


    Direktur Utama Sekertaris

    Anda mungkin juga menyukai