LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA OPERASIONAL

NO STATUS JUMLAH TANGGAL KETERANGAN

1 DANA MASUK (Cash) Rp 2.000.000 16 September 2021 Transfer dari Admin (Yessy)
2 SISA SALDO AKHIR Rp -

Total Rp -
3 PEMAKAIAN
1 Fuel (SPBU) Rp 1.050.000 17 Sep - 04 Okt 2021
2 Transportation (TOL,PARKIR) Rp 277.000 15 - 27 September 2021
3 Cafetaria Rp 697.500 17 - 29 September 2021
4 Direct Material Rp 2.354.000 16 Sep -02 Okt 2021
5 Post Rp 135.040 17 - 25 September 2021
6 Office Facilities (ATK) Rp 1.030.400 11 Sep - 03 Okt 2021
7 Technical Fee Rp 460.000 21 September 2021
8 Rp -
9 Rp -
10 Rp -
4 TOTAL PEMAKAIAN Rp 6.003.940

5 SALDO AKHIR -Rp 4.003.940

Medan, 06 Oktober 2021

Dibuat Oleh,

Husin Akmal P
 REKAPITULASI PERTANGGUNG JAWABAN PANJAR KERJA
PT. ELNUSA FABRIKASI KONSTRUKSI
DESKRIPSI: PK RUTIN
PROJECT: PLTBG SEI MANGKEI
WBS : K-21-000030.1

ACCT TANGGAL NAMA / TOKO URAIAN QTY UNIT HARGA/UNIT JUMLAH TOTAL

63571 20300 17-Sep-21 SPBU FUEL 1 NOTA 200.000 200.000

FUEL - 200.000
17-Sep-21 SPBU FUEL 1 NOTA 100.000 100.000 -
- 100.000
23-Sep-21 SPBU FUEL 1 NOTA 200.000 200.000 -
- 200.000
25-Sep-21 SPBU FUEL 1 NOTA 200.000 200.000 -
- 200.000
27-Sep-21 SPBU FUEL 1 NOTA 50.000 50.000 -
- 50.000
30-Sep-21 SPBU FUEL 1 NOTA 200.000 200.000 -
- 200.000
04-Oct-21 SPBU FUEL 1 NOTA 100.000 100.000 -
- 100.000
TOTAL 1.050.000
63571 00102 15-Sep-21 JASAMARGA TOL 1 NOTA 58.500 58.500
TRANSPORTATION - 58.500
16-Sep-21 JASAMARGA TOL 1 NOTA 58.500 58.500 -
- 58.500
24-Sep-21 JASAMARGA TOL 1 NOTA 58.500 58.500 -
- 58.500
25-Sep-21 JASAMARGA TOL 1 NOTA 24.000 24.000 -
- 24.000
25-Sep-21 JASAMARGA TOL 1 NOTA 19.000 19.000
- 19.000
27-Sep-21 JASAMARGA TOL 1 NOTA 58.500 58.500 -
- 58.500
TOTAL 277.000
63571 90100 17-Sep-21 ALFAMIDI CAFETARIA 1 NOTA 14.900 14.900
CAFETARIA - 14.900
18-Sep-21 INDOMARET CAFETARIA 1 NOTA 209.800 209.800
- 209.800
18-Sep-21 ALFAMIDI CAFETARIA 1 NOTA 20.000 20.000 -
- 20.000
20-Sep-21 ALFAMIDI CAFETARIA 1 NOTA 141.600 141.600 -
- 141.600
22-Sep-21 ALFAMIDI CAFETARIA 1 NOTA 30.600 30.600 -
- 30.600
22-Sep-21 ALFAMIDI CAFETARIA 1 NOTA 28.600 28.600 -
- 28.600
23-Sep-21 ALFAMART CAFETARIA 1 NOTA 17.000 17.000 -
- 17.000
27-Sep-21 ALFAMIDI CAFETARIA 1 NOTA 19.000 19.000 -
- 19.000
28-Sep-21 INDOMARET CAFETARIA 1 NOTA 26.000 26.000 -
- 26.000
29-Sep-21 TANPA BON (AUDIT) CAFETARIA 1 NOTA 190.000 190.000 -
- 190.000
TOTAL 697.500
60304 20000 16-Sep-21 LARIS JAYA MATERIAL 1 NOTA 150.000 150.000
DIRECT MATERIAL - 150.000
18-Sep-21 BON MATERIAL 1 NOTA 70.000 70.000 -
- 70.000
20-Sep-21 ESL MATERIAL 1 NOTA 60.000 60.000 -
- 60.000
 20-Sep-21 MEKAR DINAMO MATERIAL 1 NOTA 200.000 200.000 -
- 200.000
20-Sep-21 BON MATERIAL 1 NOTA 28.000 28.000 -
- 28.000
24-Sep-21 RIZAL PANGLONG MATERIAL 1 NOTA 30.000 30.000 -
- 30.000
25-Sep-21 SURABAYA BARU MATERIAL 1 NOTA 240.000 240.000 -
- 240.000
25-Sep-21 SURABAYA BARU MATERIAL 1 NOTA 352.000 352.000 -
- 352.000
25-Sep-21 DUTA TEKNIK MATERIAL 1 NOTA 730.000 730.000 -
- 730.000
28-Sep-21 NUR JAYA MATERIAL 1 NOTA 15.000 15.000 -
- 15.000
28-Sep-21 MEKAR DINAMO MATERIAL 1 NOTA 260.000 260.000 -
- 260.000
01-Oct-21 MEKAR MATERIAL 1 NOTA 74.000 74.000 -
- 74.000
02-Oct-21 LARIS JAYA MATERIAL 1 NOTA 145.000 145.000 -
- 145.000
TOTAL 2.354.000
61571 30100 17-Sep-21 GOPANS JAYA PAKET 1 NOTA 30.000 30.000
POST - 30.000
25-Sep-21 ILI EXPRESS PAKET 1 NOTA 105.040 105.040 -
- 105.040
TOTAL 135.040
63571 90300 11-Sep-21 CAHAYA BARU F.COPY 1 NOTA 100.000 100.000
OFFICE
FACILITIES
- 100.000
18-Sep-21 TOKO BUDI ATK 1 NOTA 150.000 150.000 -
- 150.000
18-Sep-21 TOKO BUDI ATK 1 NOTA 120.000 120.000
120.000
18-Sep-21 UD. HIJAU DAUN OFFICE 1 NOTA 280.000 280.000 -
- 280.000
24-Sep-21 RIZAL PANGLONG OFFICE 1 NOTA 6.000 6.000 -
- 6.000
29-Sep-21 BON AIR ISI ULANG 1 NOTA 115.000 115.000 -
- 115.000
30-Sep-21 TOKO BUDI ATK 1 NOTA 35.000 35.000 -
35.000
30-Sep-21 RIZAL PANGLONG OFFICE 1 NOTA 8.000 8.000 -
- 8.000
30-Sep-21 DIKA DISC OFFICE 1 NOTA 150.000 150.000 -
150.000
30-Sep-21 VIARTA OFFICE 1 NOTA 60.000 60.000 -
- 60.000
03-Oct-21 CAHAYA BARU F.COPY 1 NOTA 6.400 6.400 -
- 6.400
TOTAL 1.030.400
63571 10300 21-Sep-21 BROTHER JASA SERVICE 1 NOTA 460.000 460.000

TECHNICAL FEE - 460.000

TOTAL 460.000
63571 00201 1 NOTA -
HOTEL - -
TOTAL -
CASH OUT GRAND TOTAL Rp 6.003.940
CASH IN

CASH IN - CASH OUT 6.003.940

Medan, 06 October 2021

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YESSY DWIKY VINA