PEMERINTAH KOTA BATAM Nomor : 011 /OB/IV/2019

DINAS PENDIDIKAN KOTA BATAM SURAT PERINTAH PEMINDAHBUKUAN DANA

SMP NEGERI 17 BATAM (OVERBOOKING)
Dari : Bendahara Belanja Operasional BOS
Kepada : Pimpinan PT.Bank Riau Kepri Cabang Batam
Tahun Anggaran : 2019

Diminta untuk melakukan pemindahbukuan (overbooking) dana dari Rekening Giro Bendahara Pengeluaran pada :
BANK : Bank Riau Kepri
Nomor Rekening : 10-60-20026-7
Nama Rekening : SMPN 17 BATAM
Total Uang Sebesar : Rp. #REF!
(Tiga puluh enam juta empat ratus delapan puluh Ribu lima ratus empat sembilan Rupiah )
untuk keperluan pembayaran dengan rincian sebagai berikut:

15 Kepada : Catur Prasetiyo Budi

Nama Rekening : Catur Prasetiyo Budi
No. Rekening Bank : 106-21-16740
Bank : Bank Riau Kepri
Keperluan Untuk : Transportasi Kegiatan

No. Kode Rekening No Kwitansi Uraian Jumlah (Rp)

a b c d e
5.2.2.23.003 00070/11001744 TRSBANK/III/2019 Dibayar transportasi wk kepala sekolah untuk mengantar surat 50,000.00
1 perpanjangan cuti kepsek di Dinas Pendidikan Kota Batam tgl 04
pebruari 2019
5.2.2.23.003 00070/11001744 TRSBANK/III/2019 Dibayar transportasi wk kepala sekolah untuk mengambil amprah 50,000.00
2 PNS bulan pebruari 2019 di Dinas pendidikan Kota Batam tgl 06
Pebruari 2019
5.2.2.23.003 00070/11001744 TRSBANK/III/2019 Dibayar transportasi wk kepala sekolah untuk mengantar amprah 50,000.00
3 PNS bulan Pebruari 2019 di Dinas Pendidikan Kota Batam tgl 07
Pebruari 2019
5.2.2.23.003 00070/11001744 TRSBANK/III/2019 Dibayar transportasi wk kepala sekolah untuk mengantar rekap 50,000.00
4 absen guru PNS tgl 11 januari s.d 09 Pebruari 2019 di Dinas
Pendidikan Kota Batam tgl 09 pebruari 2019
5.2.2.23.003 00070/11001744 TRSBANK/III/2019 Dibayar transportasi wk kepala sekolah untuk mengambil amprah 50,000.00
5 gaji guru honor apbd bulan januari 2019 di Dinas Pendidikan Kota
Batam tgl 11 Pebruari 2019

5.2.2.23.003 00070/11001744 TRSBANK/III/2019 Dibayar transportasi wk kepala sekolah utuk mengantar amprah 50,000.00
6 gaji guru honor apbd bulan Januari 2019 di Dinas Pendidikan Kota
Batam tgl 12 Pebruari 2019
5.2.2.23.003 00070/11001744 TRSBANK/III/2019 50,000.00
Dibayar transportasi wk kepala sekolah untuk mengikuti rapat
7
MKKS Wilayah I di SMP Negeri 12 Batam tgl 14 pebruari 2019

5.2.2.23.003 00070/11001744 TRSBANK/III/2019 Dibayar transportasi wk kepala sekolah untuk mengambil soal try 50,000.00
8 out kota TP 2018/2019 di SMP Negeri 12 Batam tgl 16 pebruari
2019

5.2.2.23.003 00070/11001744 TRSBANK/III/2019 Dibayar Transportasi Wakil Kepala Sekolah untuk mengambil 50,000.00
9 Amprah Gaji PNS bulan Maret 2019 di Dinas Pendidikan Kota
Batam tgl 07 Maret 2019

5.2.2.23.003 00070/11001744 TRSBANK/III/2019 Dibayar Transportasi Wakil Kepala Sekolah untuk mengantar 50,000.00
10 Amprah Gaji PNS bulan Maret 2019 Di Dinas Pendidikan Kota
Batam tgl 08 Maret 2019
5.2.2.23.003 00070/11001744 TRSBANK/III/2019 Dibayar Transportasi Wakil Kepala Sekolah untuk Mengantar 50,000.00
11 Rekap Absensi Guru PNS bulan Maret 2019 Di Dinas Pendidikan
Kota Batam tgl 13 Maret 2019
5.2.2.23.003 00070/11001744 TRSBANK/III/2019 Dibayar Transportasi Wakil Kepala Sekolah untuk mengambil soal 50,000.00
12 USBN TP 2018/2019 di SMP Nabilla komp.Dutamas Batam Center
tgl 22 Maret 2019
Jumlah 600,000.00
18 Kepada : Dormariati Nainggolan
Nama Rekening : Dormariati Nainggolan
No. Rekening Bank : 106-21-27899
Bank : Bank Riau Kepri
Keperluan Untuk : Transportasi kegiatan

No. Kode Rekening No Kwitansi Uraian Jumlah (Rp)

a b c d e
 5.2.2.23.003 00070/11001744 TRSBANK/III/2019 Dibayar transportasi tata usaha untuk membayar Tagihan 50,000.00
Telepon dengan No 08117000417 a,n SMPN 17 Batam
8
bulan Pebruari th 2019 di Grapari Telkomsel Batam Center
tgl 30 januari 2019
5.2.2.23.003 00070/11001744 TRSBANK/III/2019 50,000.00
Dibayar transportasi pembantu bendahara dana bos untuk
9 membayar rekening air dan listrik sekolah bulan Pebruari
2019 di Kantor POS Batam Center tgl 06 Pebruari 2019

5.2.2.23.003 00070/11001744 TRSBANK/III/2019 100,000.00

Dibayar transportasi wk kepala sekolah,bendahara dana
10 bos dan pembantu bendahara dana bos untuk Over
Booking Dana BOS di Bank Riau Kepri tgl 06 Pebruari 2019

5.2.2.23.003 00070/11001744 TRSBANK/III/2019 Dibayar transportasi wk kepala sekolah dan tata usaha 100,000.00
untuk mengambil amprah tunjangan kinerja daerah (TKD)
11
bulan Pebruari 2019 di Dinas Pendidikan Kota Batam tgl 15
Pebruari 2019
5.2.2.23.003 00070/11001744 TRSBANK/III/2019 50,000.00
Dibayar transportasi tata usaha untuk mengantar amprah
12 tunjangan daerah (TKD) bulan pebruari 2019 di Dinas
Pendidikan Kota Batam tgl 16 Pebruari 2019

5.2.2.23.003 00070/11001744 TRSBANK/III/2019 Dibayar transportasi Bendahara dan Pembantu Bendahara 100,000.00
Dana BOS untuk mengembalikan Gaji Honor Dana BOS
14
bulan Pebruari 2019 Karena Guru Tersebut sudah di Gaji
melalui APBD di Bank Riau Batam tgl 09 Maret 2019
5.2.2.23.003 00070/11001744 TRSBANK/III/2019 Dibayar Transportasi Pembantu Bendahara Dana BOS 50,000.00
untuk membayar Rekening Telepon Sekolah bulan Maret
15
2019 No 08117000417 A.n SMPN 17 Batam di Grapari
Batam Center tgl 11 Maret 2019
5.2.2.23.003 00070/11001744 TRSBANK/III/2019 50,000.00
Dibayar Transportasi Pembantu Bendahara Dana BOS
16 untuk membayar rekening listrik dan air bulan Maret 2019
a.n SMPN 17 Batam tgl 19 Maret 2019 di Kantor POS
Jumlah I 550,000.00
19 Kepada : Saminah
Nama Rekening : Saminah
No. Rekening Bank : 106-21-28527
Bank : Bank Riau Kepri
Keperluan Untuk : Transportasi kegiatan

No. Kode Rekening No Kwitansi Uraian Jumlah (Rp)

a b c d e
5.2.2.23.003 00070/11001744 TRSBANK/III/2019 Dibayar transportasi Bendahara BOS dan Tata Usaha untuk 100,000.00
2 mengprint Rekening Koran Dana BOS bulan Pebruari di
Bank Riau TGl 25 Pebruari 2019
5.2.2.23.003 00070/11001744 TRSBANK/III/2019 Dibayar transportasi Bendahara Dana BOS untuk 50,000.00
3 mengantar SPTJ bulan pebruari 2019 di Dinas Pendidikan
Kota Batam tgl 25 Pebruari 2019
5.2.2.23.003 00070/11001744 TRSBANK/III/2019 Dibayar Transportasi Bendahara Dana BOS untuk 50,000.00
4 mengantar Jurnal Koreksi Dana BOS di Dinas Pendidikan
Kota Batam tgl 12 Maret 2019
Jumlah I 200,000.00
20 Kepada : Efri Maksum
Nama Rekening : Efri Maksum
No. Rekening Bank : 106-21-16841
Bank : Bank Riau Kepri
Keperluan Untuk : Transportasi Kegiatan

No. Kode Rekening No Kwitansi Uraian Jumlah (Rp)

a b c d e
5.2.2.23.003 00068/11001744 TRSBANK/III/2019 Dibayar transportasi guru untuk mengikuti Rapat Koordinasi 75,000.00
1 dan Sosialisasi POS UN T.A 2018/2019 Tingkat Kota Batam
di Gedung Gurindam Sekupang tgl 21 Pebruari 2019
5.2.2.23.003 00069/11001744 TRSBANK/III/2019 Dibayar transportasi rapat persiapan GSI dan Persiapan 75,000.00
2 O2SN/FLS2N di SMP Negeri 08 Batam Tgl 23 Pebruari
2019
5.2.2.23.003 00070/11001744 TRSBANK/III/2019 Dibayar transportasi guru untuk mengantar photo copy 75,000.00
3 daftar hadir / absensi guru dan tata usaha bulan januari
2019 di Dinas Pendidikan Kota Batam tgl 26 Pebruari 2019
5.2.2.23.003 00071/11001744 TRSBANK/III/2019 Dibayar transportasi guru dan 37 siswa untuk mengikuti 700,000.00
4 Kegiatan Millenial Safety Road Festival tanggal 24 Pebruari
2019 di Lapangan Engku Putri Batam Center
Dibayar Transportasi 2 orang guru dan 20 orang siswa
5.2.2.23.003 00072/11001744 TRSBANK/III/2019 untuk mengikuti Kegiatan Pembukaan STQ Tingkat 400,000.00
5 Kecamatan Nongsa Tahun 2019 tgl 02 Maret 2019 di
Lapangan Ruko TOP One / Hokkie Hotel Kelurahan Kabil
Kecamatan Nongsa
 5.2.2.23.003 00075/11001744 TRSBANK/III/2019 Dibayar Transportasi guru dan 16 orang siswa untuk 300,000.00
6 mengikuti kegiatan pertandingan pesahabatan Bola Volley
Putra dan Putri tgl 09 Maret 2019 di SMP Negeri 51 Batam
5.2.2.23.003 00076/11001744 TRSBANK/III/2019 Dibayar transportasi guru dan 80 orang siswa untuk 1,100,000.00
7 mengikuti kegiatan Acara Haul Akbar tgl 10 Maret 2019 di
Alun Alun Engku Putri Batam Center
Jumlah I 2,725,000.00

21 Kepada : Efri Maksum

Nama Rekening : Efri Maksum
No. Rekening Bank : 106-21-16841
Bank : Bank Riau Kepri
Keperluan Untuk : Komsumsi Kegiatan Siswa

No. Kode Rekening No Kwitansi Uraian Jumlah (Rp)

a b c d e
5.2.2.12.004 00081/11001744 TRSBANK/III/2019 Dibayar Konsumsi 80 orang siswa untuk mengikuti kegiatan 904,500.00
1 Acara Haul Akbar tgl 10 Maret 2019 di Alun Alun Engku
Putri Batam Center
5.2.2.12.004 00082/11001744 TRSBANK/III/2019 Dibayar Konsumsi 16 orang siswa untuk mengikuti kegiatan 198,750.00
2 pertandingan pesahabatan Bola Volley Putra dan Putri tgl
09 Maret 2019 di SMP Negeri 51 Batam
5.2.2.12.004 00083/11001744 TRSBANK/III/2019 Dibayar konsumsi 20 orang siswa untuk mengikuti Kegiatan 367,750.00
Pembukaan STQ Tingkat Kecamatan Nongsa Tahun 2019
3
tgl 02 Maret 2019 di Lapangan Ruko TOP One / Hokkie
Hotel Kelurahan Kabil Kecamatan Nongsa
5.2.2.12.004 00084/11001744 TRSBANK/III/2019 ibayar konsumsi 37 siswa untuk mengikuti Kegiatan Millenial 397,500.00
4 Safety Road Festival tanggal 24 Pebruari 2019 di Lapangan
Engku Putri Batam Center
5.2.2.12.004 00085/11001744 TRSBANK/III/2019 1,249,000.00
Dibayar Konsumsi 3 Guru dan 15 orang siswa mengikuti
5
Kegiatan FLS2N

5.2.2.12.004 00086/11001744 TRSBANK/III/2019 Dibayar Konsumsi 5 Guru dan 60 Siswa mengikuti kegiatan 2,276,250.00
O2SN Cabang Bola Volly, Atletik, Catur dan Tenis
6
Meja,Sepak Takraw Tingkat Kecamatan Nongsa di SMPN
17 Batam tanggal 12 Maret 2019
Jumlah I 5,393,750.00
26 Kepada : Roslani
Nama Rekening : Roslani
No. Rekening Bank : 106-21-05695
Bank : Bank Riau Kepri
Keperluan Untuk : Transportasi Kegiatan

No. Kode Rekening No Kwitansi Uraian Jumlah (Rp)

a b c d e
5.2.2.23.003 00073/11001744 TRSBANK/III/2019 Dibayar transportasi Kepala Sekolah mengikuti Rapat 75,000.00
1 Sosialisasi Ujian Nasional (UN) TP 2018/2019 di Aula
SMKN 1 Batam tgl 06 Maret 2019
5.2.2.23.003 00074/11001744 TRSBANK/III/2019 Dibayar Transportasi Kepala Sekolah untuk mengikuti Rapat 100,000.00
Koordinasi dan Konsolidasi dengan Disdik Kota Batam dan
2
Distribusi Tiket Konser Amal LAM di SMP Negeri 12 Batam
tgl 09 Maret 2019
5.2.2.23.003 00078/11001744 TRSBANK/III/2019 Dibayar Transportasi Kepsek dan Guru untuk mengikuti 100,000.00
3 Rapat Persiapan Pekerjaan dan FISIK TA 2019 di Gedung
Gurindam Diskdik Kota Batam tgl 11 Maret 2019
5.2.2.23.003 00079/11001744 TRSBANK/III/2019 Dibayar Transportasi Kepala Sekolah untuk mengikuti Rapat 100,000.00
Koordinas bersama Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam di
4
Gedung Gurindam Dinas Pendidikan Kota Batam tgl 15
Maret 2019
Jumlah I 375,000.00
Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Mengetahui/Menyetujui, Batam, Mei 2019

Kepala SMPN 17 Batam Bendahara Belanja
Kota Batam Operasional Sekolah

6000

Drs.ROSLANI SAMINAH,SE
NIP : 19661215 199802 1 005 NIP : 19720410 201411 2 003

Lembar 1 : Bendahara Pengeluaran;

Lembar 2 : Arsip Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan. opallilove
 PEMERINTAH KOTA BATAM Nomor : 004 /OB/II/2019
DINAS PENDIDIKAN KOTA BATAM SURAT PERINTAH PEMINDAHBUKUAN DANA
SMP NEGERI 17 BATAM (OVERBOOKING)
Dari : Bendahara Belanja Operasional BOS
Kepada : Pimpinan PT.Bank Riau Kepri Cabang Batam
Tahun Anggaran : 2019

Diminta untuk melakukan pemindahbukuan (overbooking) dana dari Rekening Giro Bendahara Pengeluaran pada :
BANK : Bank Riau Kepri
Nomor Rekening : 10-60-20026-7
Nama Rekening : SMPN 17 BATAM
Total Uang Sebesar : Rp. 3,473,913.00
(Tiga juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus tiga belas Rupiah )
untuk keperluan pembayaran dengan rincian sebagai berikut:

1 Kepada : Dormariati Nainggolan

Nama Rekening : Dormariati Nainggolan
No. Rekening Bank : 106-21-27899
Bank : Bank Riau Kepri
Keperluan Untuk : Dibayar Tagihan Telepon Bulan Pebruari a.n SMP Negeri 17 Batam

No. Kode Rekening No Kwitansi Uraian Jumlah (Rp)

a b c d e
5.2.2.05.001. 00015/11001744 TRSBANK/II/2019 Dibayar Tagihan Telepon Bulan Pebruari a.n SMP 274,909.00
1
Negeri 17 Batam
Jumlah I 274,909.00

2 Kepada : Dormariati Nainggolan

Nama Rekening : Dormariati Nainggolan
No. Rekening Bank : 106-21-27899
Bank : Bank Riau Kepri
Keperluan Untuk : Dibayar tagihan air bulan Januari dan Pebruari 2019 a.n. SMP Negeri 17 Batam

No. Kode Rekening No Kwitansi Uraian Jumlah (Rp)

a b c d e
5.2.2.05.002 00016/11001744 TRSBANK/II/2019 Dibayar tagihan air bulan Januari dan Pebruari 1,274,100.00
1
2019 a.n. SMP Negeri 17 Batam
Jumlah I 1,274,100.00

3 Kepada : Dormariati Nainggolan

Nama Rekening : Dormariati Nainggolan
No. Rekening Bank : 106-21-27899
Bank : Bank Riau Kepri
Keperluan Untuk : Dibayar tagihan Listrik bulan Januari dan Pebruari 2019 a.n. SMP Negeri 17 Batam

No. Kode Rekening No Kwitansi Uraian Jumlah (Rp)

a b c d e
5.2.2.05.003 00017/11001744 TRSBANK/II/2019 Dibayar tagihan Listrik bulan Januari dan Pebruari 1,924,904.00
1
2019 a.n. SMP Negeri 17 Batam
Jumlah I 1,924,904.00

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Mengetahui/Menyetujui, Batam, Pebruari 2019

Kepala SMPN 17 Batam Bendahara Belanja
Kota Batam Operasional Sekolah

6000

Drs.ROSLANI SAMINAH,SE
NIP : 19661215 199802 1 005 NIP : 19720410 201411 2 003

Lembar 1 : Bendahara Pengeluaran;

Lembar 2 : Arsip Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan. opallilove
 PEMERINTAH KOTA BATAM Nomor : 00002/421.9/BOS.SDIT- UQ/II/2022
DINAS PENDIDIKAN KOTA BATAM SURAT PERINTAH PEMINDAHBUKUAN DANA
(OVERBOOKING)
SDIT Ummul Qurro' BATAM

Dari : Bendahara Belanja Operasional BOS

Kepada : Pimpinan PT.Bank Riau Kepri Cabang Batam
Tahun Anggaran : 2022

Diminta untuk melakukan pemindahbukuan (overbooking) dana dari Rekening Tabungan DBOS Bendahara Pengeluaran pada :
BANK : RIAU KEPRI
Nomor Rekening : 1863826322
Nama Rekening : 69912744 SDIT UMMUL QURRO
Total Uang Sebesar : Rp. 4,423,000.00
(Empat Juta Empat Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Rupiah )
untuk keperluan pembayaran dengan rincian sebagai berikut:

1 Kepada : SIPLAH Toko Ladang SDIT Ummul Qurro

Nama Rekening : SIPLAH Toko Ladang SDIT Ummul Qurro
No. Virtual Account : 127041000436884
Bank : BRI
Keperluan Untuk : Pembayaran Langganan Internet Bulan Januari 2022
No. Kode Rekening No. Bukti No. Transaksi Uraian Jumlah (Rp)
a b c d e f

1 5.1.02.02.01.063. 00009 00009/69912744/TRSBANK/II/2022 Pembayaran Langganan Internet 1,000,000

Jumlah I 1,000,000

2 Kepada : SIPLAH Toko Ladang SDIT Ummul Qurro

Nama Rekening : SIPLAH Toko Ladang SDIT Ummul Qurro
No. Virtual Account : 127041000436882
Bank : BRI
Keperluan Untuk : Pembayaran Langganan Air PDAM Bulan Januari 2022
No. Kode Rekening No. Bukti No. Transaksi Uraian Jumlah (Rp)
a b c d e f

1 5.1.02.02.01.060. 00010 00010/69912744/TRSBANK/II/2022 Pembayaran Langganan Air PDAM 1,923,000

Jumlah I 1,923,000

3 Kepada : SIPLAH Toko Ladang SDIT Ummul Qurro

Nama Rekening : SIPLAH Toko Ladang SDIT Ummul Qurro
No. Virtual Account : 127041000436883
Bank : BRI
Keperluan Untuk : Pembayaran Langganan Listrik Bulan Januari 2022
No. Kode Rekening No. Bukti No. Transaksi Uraian Jumlah (Rp)
a b c d e f

1 5.1.02.02.01.061. 00011 00011/69912744/TRSBANK/II/2022 Pembayaran Langganan Listrik 1,500,000

Jumlah I 1,500,000

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Mengetahui/Menyetujui, Batam, 22 Februari 2022
Kepala SDIT Ummul Qurro' Batam Bendahara Belanja
Kota Batam Operasional Sekolah

materai 10000

ITA ROSTIANI, M.Pd ISTI KADARIYAH, S.Pd.I

NIP. NIP.

Lembar 1 : Bendahara Pengeluaran;

Lembar 2 : Arsip Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.
 PEMERINTAH KOTA BATAM Nomor : 00002/421.9/BOS.SDIT- UQ/II/2022
DINAS PENDIDIKAN KOTA BATAM SURAT PERINTAH PEMINDAHBUKUAN DANA
(OVERBOOKING)
SDIT Ummul Qurro' BATAM

Dari : Bendahara Belanja Operasional BOS

Kepada : Pimpinan PT.Bank Riau Kepri Cabang Batam
Tahun Anggaran : 2022

Diminta untuk melakukan pemindahbukuan (overbooking) dana dari Rekening Tabungan DBOS Bendahara Pengeluaran pada :
BANK : RIAU KEPRI
Nomor Rekening : 1863826322
Nama Rekening : 69912744 SDIT UMMUL QURRO
Total Uang Sebesar : Rp. 4,423,000.00
(Empat Juta Empat Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Rupiah )
untuk keperluan pembayaran dengan rincian sebagai berikut:

1 Kepada : SIPLAH Toko Ladang SDIT Ummul Qurro

Nama Rekening : SIPLAH Toko Ladang SDIT Ummul Qurro
No. Virtual Account : 127041000436906
Bank : BRI
Keperluan Untuk : Pembayaran Langganan Internet Bulan Februari 2022
No. Kode Rekening No. Bukti No. Transaksi Uraian Jumlah (Rp)
a b c d e f

1 5.1.02.02.01.063. 00025 00025/69912744/TRSBANK/II/2022 Pembayaran Langganan Internet 1,000,000

Jumlah I 1,000,000

2 Kepada : SIPLAH Toko Ladang SDIT Ummul Qurro

Nama Rekening : SIPLAH Toko Ladang SDIT Ummul Qurro
No. Virtual Account : 127041000436903
Bank : BRI
Keperluan Untuk : Pembayaran Langganan Air PDAM Bulan Februari 2022
No. Kode Rekening No. Bukti No. Transaksi Uraian Jumlah (Rp)
a b c d e f

1 5.1.02.02.01.060. 00026 00026/69912744/TRSBANK/II/2022 Pembayaran Langganan Air PDAM 1,923,000

Jumlah I 1,923,000

3 Kepada : SIPLAH Toko Ladang SDIT Ummul Qurro

Nama Rekening : SIPLAH Toko Ladang SDIT Ummul Qurro
No. Virtual Account : 127041000436905
Bank : BRI
Keperluan Untuk : Pembayaran Langganan Listrik Bulan Februari 2022
No. Kode Rekening No. Bukti No. Transaksi Uraian Jumlah (Rp)
a b c d e f

1 5.1.02.02.01.061. 00024 00024/69912744/TRSBANK/II/2022 Pembayaran Langganan Listrik 1,500,000

Jumlah I 1,500,000

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Mengetahui/Menyetujui, Batam, 22 Februari 2022
Kepala SDIT Ummul Qurro' Batam Bendahara Belanja
Kota Batam Operasional Sekolah

materai 10000

ITA ROSTIANI, M.Pd ISTI KADARIYAH, S.Pd.I

NIP. NIP.

Lembar 1 : Bendahara Pengeluaran;

Lembar 2 : Arsip Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.
 PEMERINTAH KOTA BATAM Nomor : 00002/421.9/BOS.SDIT- UQ/II/2022
DINAS PENDIDIKAN KOTA BATAM SURAT PERINTAH PEMINDAHBUKUAN DANA
(OVERBOOKING)
SDIT Ummul Qurro' BATAM

Dari : Bendahara Belanja Operasional BOS

Kepada : Pimpinan PT.Bank Riau Kepri Cabang Batam
Tahun Anggaran : 2022

Diminta untuk melakukan pemindahbukuan (overbooking) dana dari Rekening Tabungan DBOS Bendahara Pengeluaran pada :
BANK : RIAU KEPRI
Nomor Rekening : 1863826322
Nama Rekening : 69912744 SDIT UMMUL QURRO
Total Uang Sebesar : Rp. 8,655,500.00
(Delapan Juta Enam Ratus Lima Puluh Lima Ribu Lima Ratus Rupiah)
untuk keperluan pembayaran dengan rincian sebagai berikut:

1 Kepada : SIPLAH Toko Ladang SDIT Ummul Qurro

Nama Rekening : SIPLAH Toko Ladang SDIT Ummul Qurro
No. Virtual Account : 127041000436885
Bank : BRI
Keperluan Untuk : Pembayaran Alat Kebersihan Januari 2022
No. Kode Rekening No. Bukti No. Transaksi Uraian Jumlah (Rp)
a b c d e f

1 5.1.02.02.01.030. 00012 00012/69912744/TRSBANK/II/2022 Pembayaran Alat Kebersihan Januari 2022 377,500

Jumlah I 377,500

2 Kepada : SIPLAH Toko Ladang SDIT Ummul Qurro

Nama Rekening : SIPLAH Toko Ladang SDIT Ummul Qurro
No. Virtual Account : 127041000437355
Bank : BRI
Keperluan Untuk : Pembayaran Alat Tulis Januari 2022
No. Kode Rekening No. Bukti No. Transaksi Uraian Jumlah (Rp)
a b c d e f
Pembayaran Alat Tulis Kantor (Kertas HVS dan
1 5.1.02.02.01.025. 00013 00013/69912744/TRSBANK/II/2022 5,078,000
Concorde)
Jumlah I 5,078,000

3 Kepada : SIPLAH Toko Ladang SDIT Ummul Qurro

Nama Rekening : SIPLAH Toko Ladang SDIT Ummul Qurro
No. Virtual Account : 127041000437356
Bank : BRI
Keperluan Untuk : Pembayaran Alat Tulis Kantor Januari 2022
No. Kode Rekening No. Bukti No. Transaksi Uraian Jumlah (Rp)
a b c d e f
Pembayaran Alat Tulis Kantor (Refil tinta
1 5.1.02.02.01.029. 00014 00014/69912744/TRSBANK/II/2022 3,200,000
printer)
Jumlah I 3,200,000

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Mengetahui/Menyetujui, Batam, 22 Februari 2022
Kepala SDIT Ummul Qurro' Batam Bendahara Belanja
Kota Batam Operasional Sekolah

materai 10000

ITA ROSTIANI, M.Pd ISTI KADARIYAH, S.Pd.I

NIP. NIP.

Lembar 1 : Bendahara Pengeluaran;

Lembar 2 : Arsip Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.
 PEMERINTAH KOTA BATAM Nomor : 00002/421.9/BOS.SDIT- UQ/II/2022
DINAS PENDIDIKAN KOTA BATAM SURAT PERINTAH PEMINDAHBUKUAN DANA
(OVERBOOKING)
SDIT Ummul Qurro' BATAM

Dari : Bendahara Belanja Operasional BOS

Kepada : Pimpinan PT.Bank Riau Kepri Cabang Batam
Tahun Anggaran : 2022

Diminta untuk melakukan pemindahbukuan (overbooking) dana dari Rekening Tabungan DBOS Bendahara Pengeluaran pada :
BANK : RIAU KEPRI
Nomor Rekening : 1863826322
Nama Rekening : 69912744 SDIT UMMUL QURRO
Total Uang Sebesar : Rp. 46,074,700.00
(Empat Puluh Enam Tujuh Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Rupiah)
untuk keperluan pembayaran dengan rincian sebagai berikut:

1 Kepada : SIPLAH Toko Ladang SDIT Ummul Qurro

Nama Rekening : SIPLAH Toko Ladang SDIT Ummul Qurro
No. Virtual Account : 127041000436919
Bank : BRI
Keperluan Untuk : Pembayaran Alat Olahraga Februari 2022
No. Kode Rekening No. Bukti No. Transaksi Uraian Jumlah (Rp)
a b c d e f

1 5.1.02.02.01.034. 00027 00027/69912744/TRSBANK/II/2022 Pembayaran Alat Olahraga 4,061,160

Jumlah I 4,061,160

2 Kepada : SIPLAH Toko Ladang SDIT Ummul Qurro

Nama Rekening : SIPLAH Toko Ladang SDIT Ummul Qurro
No. Virtual Account : 127041000437354
Bank : BRI
Keperluan Untuk : Pembayaran Pengadaan Cetak Februari 2022
No. Kode Rekening No. Bukti No. Transaksi Uraian Jumlah (Rp)
a b c d e f

1 5.1.02.02.01.024. 00028 00028/69912744/TRSBANK/II/2022 Pembayaran Pengadaan Cetak dan Peta 12,181,000

Jumlah I 12,181,000

3 Kepada : SIPLAH Bli Bli SDIT Ummul Qurro

Nama Rekening : SIPLAH Bli Bli SDIT Ummul Qurro
No. Virtual Account : 1017321121261777
Bank : BRI
Keperluan Untuk : Pembayaran Buku Tema dan Pabp Februari 2022
No. Kode Rekening No. Bukti No. Transaksi Uraian Jumlah (Rp)
a b c d e f

1 5.1.02.02.01.001. 00029 00029/69912744/TRSBANK/II/2022 Pembayaran Buku Tema dan Pabp 20,168,000

Jumlah I 20,168,000

4 Kepada : SIPLAH Toko Ladang SDIT Ummul Qurro

Nama Rekening : SIPLAH Toko Ladang SDIT Ummul Qurro
No. Virtual Account : 127041000436961
Bank : BRI
Keperluan Untuk : Pembayaran Alat Kebersihan Februari 2022
No. Kode Rekening No. Bukti No. Transaksi Uraian Jumlah (Rp)
a b c d e f
1 5.1.02.02.01.030. 00030 00030/69912744/TRSBANK/II/2022 Pembayaran Alat Kebersihan 1,580,000
Jumlah I 1,580,000

5 Kepada : SIPLAH Toko Ladang SDIT Ummul Qurro

Nama Rekening : SIPLAH Toko Ladang SDIT Ummul Qurro
No. Virtual Account : 127041000437357
Bank : BRI
Keperluan Untuk : Pembayaran Alat Tulis Februari 2022

No. Kode Rekening No. Bukti No. Transaksi Uraian Jumlah (Rp)
a b c d e f
1 5.1.02.02.01.025. 00031 00031/69912744/TRSBANK/II/2022 Pembayaran Alat Tulis Kantor kertas 1,878,000
Jumlah I 1,878,000

6 Kepada : SIPLAH Toko Ladang SDIT Ummul Qurro

 Nama Rekening : SIPLAH Toko Ladang SDIT Ummul Qurro
No. Virtual Account : 127041000437359
Bank : BRI
Keperluan Untuk : Pembayaran Alat Tulis Februari 2022

No. Kode Rekening No. Bukti No. Transaksi Uraian Jumlah (Rp)
a b c d e f
1 5.1.02.02.01.024. 00032
00032/69912744/TRSBANK/II/2022 Pembayaran Stempel dan Buku Agenda 542,000
Jumlah I 542,000
7 Kepada : SIPLAH Toko Ladang SDIT Ummul Qurro
Nama Rekening : SIPLAH Toko Ladang SDIT Ummul Qurro
No. Virtual Account : 127041000437358
Bank : BRI
Keperluan Untuk : Pembayaran Alat Tulis Februari 2022

No. Kode Rekening No. Bukti No. Transaksi Uraian Jumlah (Rp)
a b c d e f
Pembayaran Alat Tulis Kantor (Refil tinta
1 5.1.02.02.01.029. 00033 00033/69912744/TRSBANK/II/2022 3,200,000
printer)
Jumlah I 3,200,000
8 Kepada : SIPLAH Toko Ladang SDIT Ummul Qurro
Nama Rekening : SIPLAH Toko Ladang SDIT Ummul Qurro
No. Virtual Account : 127041000437360
Bank : BRI
Keperluan Untuk : Pembayaran Alat Pelajaran Februari 2022

No. Kode Rekening No. Bukti No. Transaksi Uraian Jumlah (Rp)
a b c d e f
1 5.1.02.02.01.036. 00034
00034/69912744/TRSBANK/II/2022 Pembayaran Alat Pelajaran Februari 2022 1,467,040
Jumlah I 1,467,040
9 Kepada : SIPLAH Toko Ladang SDIT Ummul Qurro
Nama Rekening : SIPLAH Toko Ladang SDIT Ummul Qurro
No. Virtual Account : 127041000437361
Bank : BRI
Keperluan Untuk : Pembayaran Alat Tulis Februari 2022

No. Kode Rekening No. Bukti No. Transaksi Uraian Jumlah (Rp)
a b c d e f
1 5.1.02.02.01.024. 00035 00035/69912744/TRSBANK/II/2022 Pembayaran Alat tulis Februari 2022 997,500
Jumlah I 997,500

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Mengetahui/Menyetujui, Batam, 22 Februari 2022
Kepala SDIT Ummul Qurro' Batam Bendahara Belanja
Kota Batam Operasional Sekolah

materai 10000

ITA ROSTIANI, M.Pd ISTI KADARIYAH, S.Pd.I

NIP. NIP.

Lembar 1 : Bendahara Pengeluaran;

Lembar 2 : Arsip Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.