DIÁRIO DE DOCUMENTOS DE CONTABILIDADE GERAL E ANALÍTICA

ESCOLINHA DO MARCIM NIF:

Exercício: 1 De: 2009-01-01 até 2009-12-31

Diário a zzzzzzzzzz Nr. Doc. Interno de: a zzzzzzzzzz
:
DÉBITO CRÉDITO

DIÁRIO: AMORTIZAÇÕES
Diário: AMORTIZAÇÕ 1100001 2009-11-02
ES
6.4.2.2 edificios e outras construções 11,25
4.3.8.2 edificios e construções 11,25

Total Geral: 11,25 11,25

Total Analítica: 0,00 0,00

Diário: AMORTIZAÇÕ 1100002 2009-11-02

ES
6.4.2.3 equipamento básico 374,13
4.3.8.3 equipamento basico 374,13

Total Geral: 374,13 374,13

Total Analítica: 0,00 0,00

Diário: AMORTIZAÇÕ 1100003 2009-11-02

ES
6.4.2.3 equipamento básico 2369,29
4.3.8.3 equipamento basico 2369,29

Total Geral: 2369,29 2369,29

Total Analítica: 0,00 0,00

Diário: AMORTIZAÇÕ 1100004 2009-11-02

ES
6.4.2.3 equipamento básico 187,05
6.4.2.3 equipamento básico 187,05

Total Geral: 187,05 187,05

Total Analítica: 0,00 0,00

Diário: AMORTIZAÇÕ 1100005 2009-11-02

ES
6.4.2.3 equipamento básico 12500,00
4.3.8.1 terrenos e recursos naturais 12500,00

Total Geral: 12500,00 12500,00

Total Analítica: 0,00 0,00

Diário: AMORTIZAÇÕ 1100006 2009-11-02

ES
6.4.2.3 equipamento básico 187,50
4.3.8.3 equipamento basico 187,50

Total Geral: 187,50 187,50

Total Analítica: 0,00 0,00

Diário: AMORTIZAÇÕ 1100007 2009-11-02

ES
6.4.2.3 equipamento básico 93,75
4.3.8.3 equipamento basico 93,75

Total Geral: 93,75 93,75

Total Analítica: 0,00 0,00

Diário: AMORTIZAÇÕ 1100008 2009-11-02

ES
6.4.2.3 equipamento básico 3750,00
4.3.8.3 equipamento basico 3750,00

Total Geral: 3750,00 3750,00

Total Analítica: 0,00 0,00

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DIÁRIO DE DOCUMENTOS DE CONTABILIDADE GERAL E ANALÍTICA
ESCOLINHA DO MARCIM NIF:

Exercício: 1 De: 2009-01-01 até 2009-12-31

Diário a zzzzzzzzzz Nr. Doc. Interno de: a zzzzzzzzzz
:
DÉBITO CRÉDITO
Diário: AMORTIZAÇÕ 1100009 2009-11-02
ES
6.4.2.3 equipamento básico 4498,70
4.3.8.3 equipamento basico 4498,70

Total Geral: 4498,70 4498,70

Total Analítica: 0,00 0,00

Totais do diário: AMORTIZAÇÕES Total Geral: 23971,67 23971,67

Total Analítica: 0 0

DIÁRIO: BANCOS
Diário: BANCOS 0100001 2009-01-02
1.2.01 GGD 100,00
1.1.01 caixa 1 100,00

Total Geral: 100,00 100,00

Total Analítica: 0,00 0,00

Diário: BANCOS 0100002 2009-01-02

1.1.01 caixa 1 599,00
1.2.01 GGD 599,00

Total Geral: 599,00 599,00

Total Analítica: 0,00 0,00

Diário: BANCOS 0100003 2009-01-02

1.2.02 BCA 500,00
1.1.01 caixa 1 500,00

Total Geral: 500,00 500,00

Total Analítica: 0,00 0,00

Diário: BANCOS 0100004 2009-01-02

1.2.01 GGD 25,00
2.5.1.1 Empréstimos bancários 25,00

Total Geral: 25,00 25,00

Total Analítica: 0,00 0,00

Diário: BANCOS 0100013 2009-01-02

1.2.02 BCA 3000,00
2.5.1.1 Empréstimos bancários 3000,00

Total Geral: 3000,00 3000,00

Total Analítica: 0,00 0,00

Diário: BANCOS 0100014 2009-01-02

1.3 Outros depósitos bancários 400,00
1.2.02 BCA 400,00

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DIÁRIO DE DOCUMENTOS DE CONTABILIDADE GERAL E ANALÍTICA
ESCOLINHA DO MARCIM NIF:

Exercício: 1 De: 2009-01-01 até 2009-12-31

Diário a zzzzzzzzzz Nr. Doc. Interno de: a zzzzzzzzzz
:
DÉBITO CRÉDITO

Total Geral: 400,00 400,00

Total Analítica: 0,00 0,00

Diário: BANCOS 0200001 2009-02-02

1.2.02 BCA 3491,59
2.5.1.1 Empréstimos bancários 3491,59

Total Geral: 3491,59 3491,59

Total Analítica: 0,00 0,00

Diário: BANCOS 0200002 2009-02-02

1.1.01 caixa 1 997,60
1.2.02 BCA 997,60

Total Geral: 997,60 997,60

Total Analítica: 0,00 0,00

Diário: BANCOS 0200003 2009-02-02

6.3.2 Remunerações do pessoal 2493,99
1.2.02 BCA 2493,99

Total Geral: 2493,99 2493,99

Total Analítica: 0,00 0,00

Diário: BANCOS 0200004 2009-02-02

2.5.1.1 Empréstimos bancários 23942,30
1.2.02 BCA 23942,30

Total Geral: 23942,30 23942,30

Total Analítica: 0,00 0,00

Diário: BANCOS 0200005 2009-02-02

4.3.3 Equipamento básico 18954,32
2.7.1.1 Fornecedores de investimentos - contas gerais 18954,32

Total Geral: 18954,32 18954,32

Total Analítica: 0,00 0,00

Diário: BANCOS 0200006 2009-02-02

2.7.1.1 Fornecedores de investimentos - contas gerais 5985,57
1.2.02 BCA 5985,57

Total Geral: 5985,57 5985,57

Total Analítica: 0,00 0,00

Diário: BANCOS 0200007 2009-02-02

1.2.02 BCA 748,20
1.1.01 caixa 1 748,20

Total Geral: 748,20 748,20

Total Analítica: 0,00 0,00

Diário: BANCOS 0300001 2009-03-02

1.2.03 BANCO A 100,00
1.1.01 caixa 1 100,00

Total Geral: 100,00 100,00

Total Analítica: 0,00 0,00

Gescom Contabil (C) Inforlíder Documento processado por computador 3 / 28

DIÁRIO DE DOCUMENTOS DE CONTABILIDADE GERAL E ANALÍTICA
ESCOLINHA DO MARCIM NIF:

Exercício: 1 De: 2009-01-01 até 2009-12-31

Diário a zzzzzzzzzz Nr. Doc. Interno de: a zzzzzzzzzz
:
DÉBITO CRÉDITO
Diário: BANCOS 0300002 2009-03-02
1.3 Outros depósitos bancários 500,00
1.2.03 BANCO A 500,00

Total Geral: 500,00 500,00

Total Analítica: 0,00 0,00

Diário: BANCOS 0300003 2009-03-02

2.2.1.04 FORNECEDOR Y 20,00
1.2.03 BANCO A 20,00

Total Geral: 20,00 20,00

Total Analítica: 0,00 0,00

Diário: BANCOS 0300004 2009-03-02

1.2.03 BANCO A 50,00
2.1.1.03 CLIENTE A 50,00

Total Geral: 50,00 50,00

Total Analítica: 0,00 0,00

Diário: BANCOS 0300005 2009-03-02

1.1.01 caixa 1 200,00
1.2.03 BANCO A 200,00

Total Geral: 200,00 200,00

Total Analítica: 0,00 0,00

Diário: BANCOS 0300007 2009-03-02

2.2.1.03 FORNECEDOR Y 550,00
1.2.03 BANCO A 550,00

Total Geral: 550,00 550,00

Total Analítica: 0,00 0,00

Diário: BANCOS 0300008 2009-03-02

2.7.1.4 letras 2500,00
1.2.03 BANCO A 2500,00

Total Geral: 2500,00 2500,00

Total Analítica: 0,00 0,00

Diário: BANCOS 0300009 2009-03-02

1.2.03 BANCO A 4000,00
2.1.1.03 CLIENTE A 4000,00

Total Geral: 4000,00 4000,00

Total Analítica: 0,00 0,00

Diário: BANCOS 0400001 2009-04-02

1.2.03 BANCO A 14000,00
2.5.1.1 Empréstimos bancários 14000,00

Total Geral: 14000,00 14000,00

Total Analítica: 0,00 0,00

Diário: BANCOS 0400002 2009-04-02

1.2.01 GGD 1500,00
1.1.01 caixa 1 1500,00

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DIÁRIO DE DOCUMENTOS DE CONTABILIDADE GERAL E ANALÍTICA
ESCOLINHA DO MARCIM NIF:

Exercício: 1 De: 2009-01-01 até 2009-12-31

Diário a zzzzzzzzzz Nr. Doc. Interno de: a zzzzzzzzzz
:
DÉBITO CRÉDITO

Total Geral: 1500,00 1500,00

Total Analítica: 0,00 0,00

Diário: BANCOS 0400004 2009-04-02

1.2.01 GGD 4100,00
1.1.01 caixa 1 4100,00

Total Geral: 4100,00 4100,00

Total Analítica: 0,00 0,00

Diário: BANCOS 0400005 2009-04-02

1.2.01 GGD 28000,00
2.5.1.1 Empréstimos bancários 28000,00

Total Geral: 28000,00 28000,00

Total Analítica: 0,00 0,00

Diário: BANCOS 0500001 2009-05-02

6.2.6.1 Rendas e alugueres 1000,00
1.2.01 GGD 1000,00

Total Geral: 1000,00 1000,00

Total Analítica: 0,00 0,00

Diário: BANCOS 0700001 2009-07-02

1.2.01 GGD 400,00
1.1.01 caixa 1 400,00

Total Geral: 400,00 400,00

Total Analítica: 0,00 0,00

Diário: BANCOS 0700003 2009-07-02

1.2.02 BCA 3000,00
2.5.1.1 Empréstimos bancários 3000,00

Total Geral: 3000,00 3000,00

Total Analítica: 0,00 0,00

Diário: BANCOS 0700004 2009-07-02

1.3 Outros depósitos bancários 400,00
1.2.02 BCA 400,00

Total Geral: 400,00 400,00

Total Analítica: 0,00 0,00

Diário: BANCOS 0800001 2009-08-02

6.2.6.6 Despesas de representação 500,00
1.2.01 GGD 500,00

Total Geral: 500,00 500,00

Total Analítica: 0,00 0,00

Diário: BANCOS 0800002 2009-08-02

1.2.02 BCA 60000,00
2.5.1.1 Empréstimos bancários 60000,00

Total Geral: 60000,00 60000,00

Total Analítica: 0,00 0,00

Gescom Contabil (C) Inforlíder Documento processado por computador 5 / 28

DIÁRIO DE DOCUMENTOS DE CONTABILIDADE GERAL E ANALÍTICA
ESCOLINHA DO MARCIM NIF:

Exercício: 1 De: 2009-01-01 até 2009-12-31

Diário a zzzzzzzzzz Nr. Doc. Interno de: a zzzzzzzzzz
:
DÉBITO CRÉDITO
Diário: BANCOS 0900001 2009-09-02
1.2.01 GGD 15000,00
1.1.01 caixa 1 15000,00

Total Geral: 15000,00 15000,00

Total Analítica: 0,00 0,00

Diário: BANCOS 0900002 2009-09-02

1.1.01 caixa 1 15000,00
1.2.01 GGD 15000,00

Total Geral: 15000,00 15000,00

Total Analítica: 0,00 0,00

Diário: BANCOS 0900003 2009-09-02

1.3 Outros depósitos bancários 10000,00
1.2.01 GGD 10000,00

Total Geral: 10000,00 10000,00

Total Analítica: 0,00 0,00

Diário: BANCOS 0900004 2009-09-02

1.3 Outros depósitos bancários 5000,00
1.2.01 GGD 5000,00

Total Geral: 5000,00 5000,00

Total Analítica: 0,00 0,00

Diário: BANCOS 0900005 2009-09-02

1.1.01 caixa 1 50,00
1.2.01 GGD 50,00

Total Geral: 50,00 50,00

Total Analítica: 0,00 0,00

Diário: BANCOS 0900006 2009-09-02

1.2.01 GGD 600,00
1.2.02 BCA 600,00

Total Geral: 600,00 600,00

Total Analítica: 0,00 0,00

Diário: BANCOS 0900007 2009-09-02

1.2.01 GGD 25000,00
2.5.1.1 Empréstimos bancários 25000,00

Total Geral: 25000,00 25000,00

Total Analítica: 0,00 0,00

Diário: BANCOS 0900008 2009-09-02

1.2.02 BCA 3000,00
1.1.01 caixa 1 3000,00

Total Geral: 3000,00 3000,00

Total Analítica: 0,00 0,00

Diário: BANCOS 0900010 2009-09-02

1.1.01 caixa 1 249,40
1.2.01 GGD 249,40

Gescom Contabil (C) Inforlíder Documento processado por computador 6 / 28

DIÁRIO DE DOCUMENTOS DE CONTABILIDADE GERAL E ANALÍTICA
ESCOLINHA DO MARCIM NIF:

Exercício: 1 De: 2009-01-01 até 2009-12-31

Diário a zzzzzzzzzz Nr. Doc. Interno de: a zzzzzzzzzz
:
DÉBITO CRÉDITO

Total Geral: 249,40 249,40

Total Analítica: 0,00 0,00

Diário: BANCOS 0900011 2009-09-02

1.2.01 GGD 748,20
1.1.01 caixa 1 748,20

Total Geral: 748,20 748,20

Total Analítica: 0,00 0,00

Diário: BANCOS 0900013 2009-09-02

1.1.01 caixa 1 1600,00
2.1.1.03 CLIENTE A 1600,00

Total Geral: 1600,00 1600,00

Total Analítica: 0,00 0,00

Diário: BANCOS 1100001 2009-11-02

1.2.01 GGD 100,00
1.1.01 caixa 1 100,00

Total Geral: 100,00 100,00

Total Analítica: 0,00 0,00

Diário: BANCOS 1100002 2009-11-02

1.1.01 caixa 1 599,00
1.2.02 BCA 599,00

Total Geral: 599,00 599,00

Total Analítica: 0,00 0,00

Diário: BANCOS 1100003 2009-11-02

1.1.01 caixa 1 3631,78
1.3 Outros depósitos bancários 3631,78

Total Geral: 3631,78 3631,78

Total Analítica: 0,00 0,00

Diário: BANCOS 1100004 2009-11-02

1.1.01 caixa 1 5000,00
1.3 Outros depósitos bancários 5000,00

Total Geral: 5000,00 5000,00

Total Analítica: 0,00 0,00

Totais do diário: BANCOS Total Geral: 267635,95 267635,95

Total Analítica: 0 0

DIÁRIO: CAIXA

Gescom Contabil (C) Inforlíder Documento processado por computador 7 / 28

DIÁRIO DE DOCUMENTOS DE CONTABILIDADE GERAL E ANALÍTICA
ESCOLINHA DO MARCIM NIF:

Exercício: 1 De: 2009-01-01 até 2009-12-31

Diário a zzzzzzzzzz Nr. Doc. Interno de: a zzzzzzzzzz
:
DÉBITO CRÉDITO
Diário: CAIXA 0100001 2009-01-02
2.2.1.02 COOPERATIVA LEITE BRANCO 399,00
1.1.01 caixa 1 399,00

Total Geral: 399,00 399,00

Total Analítica: 0,00 0,00

Diário: CAIXA 0100002 2009-01-02

1.1.01 caixa 1 2993,00
2.1.1.01 BOM PREÇO 2993,00

Total Geral: 2993,00 2993,00

Total Analítica: 0,00 0,00

Diário: CAIXA 0100003 2009-01-02

2.2.1.02 COOPERATIVA LEITE BRANCO 121,50
1.1.01 caixa 1 121,50

Total Geral: 121,50 121,50

Total Analítica: 0,00 0,00

Diário: CAIXA 0100005 2009-01-02

1.1.01 caixa 1 300,00
2.1.1.01 BOM PREÇO 300,00

Total Geral: 300,00 300,00

Total Analítica: 0,00 0,00

Diário: CAIXA 0100006 2009-01-02

1.1.01 caixa 1 100,00
3.1.1.01 isenta 100,00

Total Geral: 100,00 100,00

Total Analítica: 0,00 0,00

Totais do diário: CAIXA Total Geral: 3913,5 3913,5

Total Analítica: 0 0

DIÁRIO: COMPRAS
Diário: COMPRAS 0100002 2009-01-02
3.1.1.01 isenta 640,00
2.2.1.02 COOPERATIVA LEITE BRANCO 640,00

Total Geral: 640,00 640,00

Total Analítica: 0,00 0,00

Diário: COMPRAS 0100003 2009-01-02

4.3.3 Equipamento básico 2993,00
2.7.1.1 Fornecedores de investimentos - contas gerais 2993,00

Gescom Contabil (C) Inforlíder Documento processado por computador 8 / 28

DIÁRIO DE DOCUMENTOS DE CONTABILIDADE GERAL E ANALÍTICA
ESCOLINHA DO MARCIM NIF:

Exercício: 1 De: 2009-01-01 até 2009-12-31

Diário a zzzzzzzzzz Nr. Doc. Interno de: a zzzzzzzzzz
:
DÉBITO CRÉDITO

Total Geral: 2993,00 2993,00

Total Analítica: 0,00 0,00

Diário: COMPRAS 0100004 2009-01-02

2.1.1.01 BOM PREÇO 1895,00
7.1.1 Mercadorias 1895,00

Total Geral: 1895,00 1895,00

Total Analítica: 0,00 0,00

Diário: COMPRAS 0100005 2009-01-02

6.2.3.3 Material de escritório 42,00
1.2.01 GGD 42,00

Total Geral: 42,00 42,00

Total Analítica: 0,00 0,00

Diário: COMPRAS 0100006 2009-01-02

6.2.4.2 Combustíveis 41,00
1.1.01 caixa 1 41,00

Total Geral: 41,00 41,00

Total Analítica: 0,00 0,00

Diário: COMPRAS 0100007 2009-01-02

6.2.4.1 Electricidade 375,00
1.2.01 GGD 375,00

Total Geral: 375,00 375,00

Total Analítica: 0,00 0,00

Diário: COMPRAS 0100008 2009-01-02

6.2.4.3 Água 75,00
1.1.01 caixa 1 75,00

Total Geral: 75,00 75,00

Total Analítica: 0,00 0,00

Diário: COMPRAS 0100009 2009-01-02

4.3.1 Terrenos e recursos naturais 450,00
1.1.01 caixa 1 450,00

Total Geral: 450,00 450,00

Total Analítica: 0,00 0,00

Diário: COMPRAS 0100010 2009-01-02

6.2.6.3 Seguros 500,00
1.1.01 caixa 1 500,00

Total Geral: 500,00 500,00

Total Analítica: 0,00 0,00

Diário: COMPRAS 0100011 2009-01-02

1.2.01 GGD 140,00
6.2.3.3 Material de escritório 60,00
6.2.4.3 Água 50,00
6.2.6.2 Comunicação 30,00

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DIÁRIO DE DOCUMENTOS DE CONTABILIDADE GERAL E ANALÍTICA
ESCOLINHA DO MARCIM NIF:

Exercício: 1 De: 2009-01-01 até 2009-12-31

Diário a zzzzzzzzzz Nr. Doc. Interno de: a zzzzzzzzzz
:
DÉBITO CRÉDITO

Total Geral: 140,00 140,00

Total Analítica: 0,00 0,00

Diário: COMPRAS 0100012 2009-01-02

3.1.1.01 isenta 200,00
1.1.01 caixa 1 200,00

Total Geral: 200,00 200,00

Total Analítica: 0,00 0,00

Diário: COMPRAS 0200001 2009-02-02

4.3.3 Equipamento básico 1496,39
2.7.1.1 Fornecedores de investimentos - contas gerais 1496,39

Total Geral: 1496,39 1496,39

Total Analítica: 0,00 0,00

Diário: COMPRAS 0200002 2009-02-02

3.1.1.01 isenta 4738,58
2.2.1.03 FORNECEDOR Y 4738,58

Total Geral: 4738,58 4738,58

Total Analítica: 0,00 0,00

Diário: COMPRAS 0200003 2009-02-02

4.3.3 Equipamento básico 10000,00
2.7.1.1 Fornecedores de investimentos - contas gerais 10000,00

Total Geral: 10000,00 10000,00

Total Analítica: 0,00 0,00

Diário: COMPRAS 0200004 2009-02-02

6.2.6.3 Seguros 180,00
1.2.02 BCA 180,00

Total Geral: 180,00 180,00

Total Analítica: 0,00 0,00

Diário: COMPRAS 0200005 2009-02-02

6.2.4.1 Electricidade 28,00
6.2.4.3 Água 210,00
6.2.6.2 Comunicação 45,00
1.2.02 BCA 283,00

Total Geral: 283,00 283,00

Total Analítica: 0,00 0,00

Diário: COMPRAS 0200006 2009-02-02

4.3.3 Equipamento básico 1496,39
2.7.1.1 Fornecedores de investimentos - contas gerais 1496,39

Total Geral: 1496,39 1496,39

Total Analítica: 0,00 0,00

Diário: COMPRAS 0300001 2009-03-02

3.1.1.01 isenta 35,00
1.1.01 caixa 1 35,00

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DIÁRIO DE DOCUMENTOS DE CONTABILIDADE GERAL E ANALÍTICA
ESCOLINHA DO MARCIM NIF:

Exercício: 1 De: 2009-01-01 até 2009-12-31

Diário a zzzzzzzzzz Nr. Doc. Interno de: a zzzzzzzzzz
:
DÉBITO CRÉDITO

Total Geral: 35,00 35,00

Total Analítica: 0,00 0,00

Diário: COMPRAS 0300002 2009-03-02

6.2.4.2 Combustíveis 3500,00
1.2.03 BANCO A 3500,00

Total Geral: 3500,00 3500,00

Total Analítica: 0,00 0,00

Diário: COMPRAS 0400001 2009-04-02

3.1.1.01 isenta 3000,00
2.4.3.2.03 16% 450,00
2.2.1.04 FORNECEDOR Y 3450,00

Total Geral: 3450,00 3450,00

Total Analítica: 0,00 0,00

Diário: COMPRAS 0400002 2009-04-02

4.3.3 Equipamento básico 750,00
2.4.3.2.03 16% 112,50
2.7.1.1 Fornecedores de investimentos - contas gerais 862,50

Total Geral: 862,50 862,50

Total Analítica: 0,00 0,00

Diário: COMPRAS 0400003 2009-04-02

6.2.6.2 Comunicação 90,00
1.2.03 BANCO A 113,50
2.4.3.2.03 16% 23,50

Total Geral: 113,50 113,50

Total Analítica: 0,00 0,00

Diário: COMPRAS 0400004 2009-04-02

3.1.1.01 isenta 695,65
2.4.3.2.03 16% 104,35
2.2.1.03 FORNECEDOR Y 800,00

Total Geral: 800,00 800,00

Total Analítica: 0,00 0,00

Diário: COMPRAS 0400005 2009-04-02

4.3.3 Equipamento básico 30000,00
2.4.3.2.03 16% 4500,00
2.7.1.1 Fornecedores de investimentos - contas gerais 34500,00

Total Geral: 34500,00 34500,00

Total Analítica: 0,00 0,00

Diário: COMPRAS 0400006 2009-04-02

3.1.1.01 isenta 5500,00
2.4.3.2.03 16% 880,00
2.2.1.04 FORNECEDOR Y 6380,00

Total Geral: 6380,00 6380,00

Total Analítica: 0,00 0,00

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DIÁRIO DE DOCUMENTOS DE CONTABILIDADE GERAL E ANALÍTICA
ESCOLINHA DO MARCIM NIF:

Exercício: 1 De: 2009-01-01 até 2009-12-31

Diário a zzzzzzzzzz Nr. Doc. Interno de: a zzzzzzzzzz
:
DÉBITO CRÉDITO
Diário: COMPRAS 0400008 2009-04-02
6.2.4.1 Electricidade 125,00
1.2.01 GGD 125,00

Total Geral: 125,00 125,00

Total Analítica: 0,00 0,00

Diário: COMPRAS 0400009 2009-04-02

6.2.3.3 Material de escritório 320,00
1.2.01 GGD 320,00

Total Geral: 320,00 320,00

Total Analítica: 0,00 0,00

Diário: COMPRAS 0400010 2009-04-02

6.2.4.2 Combustíveis 502,76
2.4.3.2.03 16% 37,24
1.2.01 GGD 540,00

Total Geral: 540,00 540,00

Total Analítica: 0,00 0,00

Diário: COMPRAS 0400011 2009-04-02

6.2.6.2 Comunicação 172,41
2.4.3.2.03 16% 27,59
1.2.01 GGD 200,00

Total Geral: 200,00 200,00

Total Analítica: 0,00 0,00

Diário: COMPRAS 0400012 2009-04-02

3.1.1.01 isenta 18300,00
2.4.3.2.03 16% 2122,80
2.2.1.03 FORNECEDOR Y 20422,80

Total Geral: 20422,80 20422,80

Total Analítica: 0,00 0,00

Diário: COMPRAS 0400013 2009-04-02

6.2.4.3 Água 48,08
2.4.3.2.01 4% 1,92
1.1.01 caixa 1 50,00

Total Geral: 50,00 50,00

Total Analítica: 0,00 0,00

Diário: COMPRAS 0400014 2009-04-02

6.2.6.8 Outros serviços 24,04
2.4.3.2.01 4% 0,96
1.1.01 caixa 1 25,00

Total Geral: 25,00 25,00

Total Analítica: 0,00 0,00

Diário: COMPRAS 0400015 2009-04-02

3.1.1.01 isenta 42931,03
2.4.3.2.03 16% 6868,97
2.2.1.04 FORNECEDOR Y 49800,00

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DIÁRIO DE DOCUMENTOS DE CONTABILIDADE GERAL E ANALÍTICA
ESCOLINHA DO MARCIM NIF:

Exercício: 1 De: 2009-01-01 até 2009-12-31

Diário a zzzzzzzzzz Nr. Doc. Interno de: a zzzzzzzzzz
:
DÉBITO CRÉDITO

Total Geral: 49800,00 49800,00

Total Analítica: 0,00 0,00

Diário: COMPRAS 0400016 2009-04-02

6.2.4.2 Combustíveis 106,26
2.4.3.2.03 16% 8,74
1.2.01 GGD 115,00

Total Geral: 115,00 115,00

Total Analítica: 0,00 0,00

Diário: COMPRAS 0500001 2009-05-02

3.1.1.01 isenta 2850,00
2.4.3.2.01 4% 114,00
2.2.1.03 FORNECEDOR Y 2964,00

Total Geral: 2964,00 2964,00

Total Analítica: 0,00 0,00

Diário: COMPRAS 0500002 2009-05-02

3.1.1.01 isenta 468,97
2.4.3.2.03 16% 75,03
2.2.1.03 FORNECEDOR Y 544,00

Total Geral: 544,00 544,00

Total Analítica: 0,00 0,00

Diário: COMPRAS 0500003 2009-05-02

3.1.1.01 isenta 17462,57
2.4.3.2.03 16% 2794,01
2.2.1.03 FORNECEDOR Y 20256,58

Total Geral: 20256,58 20256,58

Total Analítica: 0,00 0,00

Diário: COMPRAS 0500004 2009-05-02

6.2.4.2 Combustíveis 550,00
2.4.3.2.03 16% 88,00
1.2.01 GGD 638,00

Total Geral: 638,00 638,00

Total Analítica: 0,00 0,00

Diário: COMPRAS 0500005 2009-05-02

6.2.4.2 Combustíveis 1890,00
2.4.3.2.03 16% 140,00
1.2.01 GGD 2030,00

Total Geral: 2030,00 2030,00

Total Analítica: 0,00 0,00

Diário: COMPRAS 0600001 2009-06-02

3.1.1.01 isenta 8000,00
2.4.3.2.03 16% 1280,00
2.2.1.04 FORNECEDOR Y 9280,00

Total Geral: 9280,00 9280,00

Total Analítica: 0,00 0,00

Gescom Contabil (C) Inforlíder Documento processado por computador 13 / 28

DIÁRIO DE DOCUMENTOS DE CONTABILIDADE GERAL E ANALÍTICA
ESCOLINHA DO MARCIM NIF:

Exercício: 1 De: 2009-01-01 até 2009-12-31

Diário a zzzzzzzzzz Nr. Doc. Interno de: a zzzzzzzzzz
:
DÉBITO CRÉDITO
Diário: COMPRAS 0600002 2009-06-02
4.3.3 Equipamento básico 7758,62
2.4.3.2.03 16% 1241,38
2.7.1.1 Fornecedores de investimentos - contas gerais 9000,00

Total Geral: 9000,00 9000,00

Total Analítica: 0,00 0,00

Diário: COMPRAS 0700001 2009-07-02

4.3.3 Equipamento básico 387,93
2.4.3.2.03 16% 62,07
1.1.01 caixa 1 450,00

Total Geral: 450,00 450,00

Total Analítica: 0,00 0,00

Diário: COMPRAS 0800001 2009-08-02

3.1.1.01 isenta 175,00
2.4.3.2.03 16% 28,00
2.2.1.03 FORNECEDOR Y 203,00

Total Geral: 203,00 203,00

Total Analítica: 0,00 0,00

Diário: COMPRAS 0900001 2009-09-02

4.3.3 Equipamento básico 100000,00
2.4.3.2.03 16% 16000,00
1.2.02 BCA 116000,00

Total Geral: 116000,00 116000,00

Total Analítica: 0,00 0,00

Diário: COMPRAS 0900002 2009-09-02

4.3.3 Equipamento básico 2000,00
2.4.3.2.03 16% 320,00
2.7.1.1 Fornecedores de investimentos - contas gerais 2320,00

Total Geral: 2320,00 2320,00

Total Analítica: 0,00 0,00

Diário: COMPRAS 0900003 2009-09-02

3.1.1.01 isenta 1000,00
2.4.3.2.03 16% 116,00
2.2.1.03 FORNECEDOR Y 1116,00

Total Geral: 1116,00 1116,00

Total Analítica: 0,00 0,00

Diário: COMPRAS 0900004 2009-09-02

3.1.1.01 isenta 2000,00
2.4.3.2.03 16% 320,00
2.2.1.01 BAIRROS.LDA 2320,00

Total Geral: 2320,00 2320,00

Total Analítica: 0,00 0,00

Diário: COMPRAS 0900005 2009-09-02

3.1.1.01 isenta 3630,00

Gescom Contabil (C) Inforlíder Documento processado por computador 14 / 28

DIÁRIO DE DOCUMENTOS DE CONTABILIDADE GERAL E ANALÍTICA
ESCOLINHA DO MARCIM NIF:

Exercício: 1 De: 2009-01-01 até 2009-12-31

Diário a zzzzzzzzzz Nr. Doc. Interno de: a zzzzzzzzzz
:
DÉBITO CRÉDITO
2.4.3.2.03 16% 569,20
1.2.01 GGD 4199,20

Total Geral: 4199,20 4199,20

Total Analítica: 0,00 0,00

Diário: COMPRAS 0900006 2009-09-02

4.3.3 Equipamento básico 1100,00
2.4.3.2.03 16% 176,00
4.3.3 Equipamento básico 1650,00
2.4.3.2.03 16% 264,00
4.3.3 Equipamento básico 20000,00
2.4.3.2.03 16% 3200,00
1.2.01 GGD 23200,00
2.2.1.03 FORNECEDOR Y 3190,00

Total Geral: 26390,00 26390,00

Total Analítica: 0,00 0,00

Diário: COMPRAS 0900007 2009-09-02

3.1.1.01 isenta 1500,00
2.4.3.2.03 16% 240,00
2.2.1.03 FORNECEDOR Y 1740,00

Total Geral: 1740,00 1740,00

Total Analítica: 0,00 0,00

Diário: COMPRAS 0900008 2009-09-02

6.2.4.1 Electricidade 25,00
2.4.3.2.03 16% 4,00
1.2.02 BCA 29,00

Total Geral: 29,00 29,00

Total Analítica: 0,00 0,00

Diário: COMPRAS 0900009 2009-09-02

6.2.3.3 Material de escritório 7500,00
2.4.3.2.03 16% 1200,00
2.2.1.03 FORNECEDOR Y 8700,00

Total Geral: 8700,00 8700,00

Total Analítica: 0,00 0,00

Diário: COMPRAS 0900010 2009-09-02

6.2.4.3 Água 50,00
2.4.3.2.01 4% 2,00
1.2.01 GGD 52,00

Total Geral: 52,00 52,00

Total Analítica: 0,00 0,00

Diário: COMPRAS 0900011 2009-09-02

2.4.3.2.03 16% 16,00
6.2.3.3 Material de escritório 100,00
2.2.1.04 FORNECEDOR Y 116,00

Total Geral: 116,00 116,00

Total Analítica: 0,00 0,00

Gescom Contabil (C) Inforlíder Documento processado por computador 15 / 28

DIÁRIO DE DOCUMENTOS DE CONTABILIDADE GERAL E ANALÍTICA
ESCOLINHA DO MARCIM NIF:

Exercício: 1 De: 2009-01-01 até 2009-12-31

Diário a zzzzzzzzzz Nr. Doc. Interno de: a zzzzzzzzzz
:
DÉBITO CRÉDITO
Diário: COMPRAS 0900012 2009-09-02
6.2.4.1 Electricidade 174,58
2.4.3.2.03 16% 27,93
1.2.02 BCA 202,51

Total Geral: 202,51 202,51

Total Analítica: 0,00 0,00

Diário: COMPRAS 0900013 2009-09-02

2.4.5 Contribuições para a Segurança Social 685,85
1.2.02 BCA 685,85

Total Geral: 685,85 685,85

Total Analítica: 0,00 0,00

Diário: COMPRAS 1100001 2009-11-02

3.1.1.01 isenta 640,00
2.4.3.2.03 16% 102,40
2.2.1.01 BAIRROS.LDA 742,40

Total Geral: 742,40 742,40

Total Analítica: 0,00 0,00

Diário: COMPRAS 1100002 2009-11-02

4.3.3 Equipamento básico 2993,00
2.4.3.2.03 16% 478,88
2.7.1.1 Fornecedores de investimentos - contas gerais 3471,88

Total Geral: 3471,88 3471,88

Total Analítica: 0,00 0,00

Diário: COMPRAS 1100003 2009-11-02

3.1.1.01 isenta 42,00
2.4.3.2.03 16% 6,72
1.2.02 BCA 48,72

Total Geral: 48,72 48,72

Total Analítica: 0,00 0,00

Diário: COMPRAS 1100004 2009-11-02

6.2.4.2 Combustíveis 44,30
2.4.3.2.03 16% 3,26
1.1.01 caixa 1 47,56

Total Geral: 47,56 47,56

Total Analítica: 0,00 0,00

Diário: COMPRAS 1100005 2009-11-02

6.2.4.1 Electricidade 375,00
2.4.3.2.01 4% 15,00
1.2.02 BCA 390,00

Total Geral: 390,00 390,00

Total Analítica: 0,00 0,00

Diário: COMPRAS 1100006 2009-11-02

6.2.4.3 Água 75,00
2.4.3.2.01 4% 3,00

Gescom Contabil (C) Inforlíder Documento processado por computador 16 / 28

DIÁRIO DE DOCUMENTOS DE CONTABILIDADE GERAL E ANALÍTICA
ESCOLINHA DO MARCIM NIF:

Exercício: 1 De: 2009-01-01 até 2009-12-31

Diário a zzzzzzzzzz Nr. Doc. Interno de: a zzzzzzzzzz
:
DÉBITO CRÉDITO
1.2.02 BCA 78,00

Total Geral: 78,00 78,00

Total Analítica: 0,00 0,00

Totais do diário: COMPRAS Total Geral: 360798,86 360798,86

Total Analítica: 0 0

DIÁRIO: ENCERRAMENTO
Diário: ENCERRAME 1200001 2009-12-02
NTO
3.2.01 isenta 127568,73
3.1.1.01 isenta 127568,73

Total Geral: 127568,73 127568,73

Total Analítica: 0,00 0,00

Diário: ENCERRAME 1200002 2009-12-02

NTO
3.1.7 Devoluções de compras 57,06
3.2.01 isenta 57,06

Total Geral: 57,06 57,06

Total Analítica: 0,00 0,00

Diário: ENCERRAME 1200003 2009-12-02

NTO
6.1.1 Mercadorias 100011,67
3.2.01 isenta 100011,67

Total Geral: 100011,67 100011,67

Total Analítica: 0,00 0,00

Totais do diário: ENCERRAMENTO Total Geral: 227637,46 227637,46

Total Analítica: 0 0

DIÁRIO: OP. DIVERSAS

Diário: OP. 0200001 2009-02-02
DIVERSAS
1.1.01 caixa 1 13966,34
2.1.1.03 CLIENTE A 13966,34

Total Geral: 13966,34 13966,34

Total Analítica: 0,00 0,00

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DIÁRIO DE DOCUMENTOS DE CONTABILIDADE GERAL E ANALÍTICA
ESCOLINHA DO MARCIM NIF:

Exercício: 1 De: 2009-01-01 até 2009-12-31

Diário a zzzzzzzzzz Nr. Doc. Interno de: a zzzzzzzzzz
:
DÉBITO CRÉDITO
Diário: OP. 0300001 2009-03-02
DIVERSAS
3.2.5 Mercadorias em trânsito 7500,00
5.1 Capital 7500,00

Total Geral: 7500,00 7500,00

Total Analítica: 0,00 0,00

Diário: OP. 0300002 2009-03-02

DIVERSAS
6.2.6.2 Comunicação 30,00
1.2.03 BANCO A 30,00

Total Geral: 30,00 30,00

Total Analítica: 0,00 0,00

Diário: OP. 0300003 2009-03-02

DIVERSAS
6.2.2.4 Honorários 572,00
2.4.2 Retenção de impostos sobre rendimentos 72,00
1.2.03 BANCO A 500,00

Total Geral: 572,00 572,00

Total Analítica: 0,00 0,00

Diário: OP. 0300005 2009-03-02

DIVERSAS
6.2.2.4 Honorários 522,00
1.2.03 BANCO A 450,00
2.4.2 Retenção de impostos sobre rendimentos 72,00

Total Geral: 522,00 522,00

Total Analítica: 0,00 0,00

Diário: OP. 0300006 2009-03-02

DIVERSAS
6.3.1 Remunerações dos órgãos sociais 4200,00
2.4.2 Retenção de impostos sobre rendimentos 840,00
2.4.5 Contribuições para a Segurança Social 420,00
1.2.03 BANCO A 2940,00

Total Geral: 4200,00 4200,00

Total Analítica: 0,00 0,00

Diário: OP. 0400001 2009-04-02

DIVERSAS
2.7.1.1 Fornecedores de investimentos - contas gerais 17250,00
1.2.01 GGD 17250,00

Total Geral: 17250,00 17250,00

Total Analítica: 0,00 0,00

Diário: OP. 0400002 2009-04-02

DIVERSAS
1.2.01 GGD 2000,00
2.1.1.03 CLIENTE A 2000,00

Total Geral: 2000,00 2000,00

Total Analítica: 0,00 0,00

Diário: OP. 0400003 2009-04-02

DIVERSAS
2.2.1.03 FORNECEDOR Y 3000,00
1.2.01 GGD 3000,00

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DIÁRIO DE DOCUMENTOS DE CONTABILIDADE GERAL E ANALÍTICA
ESCOLINHA DO MARCIM NIF:

Exercício: 1 De: 2009-01-01 até 2009-12-31

Diário a zzzzzzzzzz Nr. Doc. Interno de: a zzzzzzzzzz
:
DÉBITO CRÉDITO

Total Geral: 3000,00 3000,00

Total Analítica: 0,00 0,00

Diário: OP. 0400004 2009-04-02

DIVERSAS
2.2.1.03 FORNECEDOR Y 2668,00
1.2.01 GGD 2668,00

Total Geral: 2668,00 2668,00

Total Analítica: 0,00 0,00

Diário: OP. 0400005 2009-04-02

DIVERSAS
6.2.6.8 Outros serviços 974,14
2.4.3.2.03 16% 155,86
2.2.1.04 FORNECEDOR Y 1130,00

Total Geral: 1130,00 1130,00

Total Analítica: 0,00 0,00

Diário: OP. 0400006 2009-04-02

DIVERSAS
6.2.6.6 Despesas de representação 164,72
2.2.1.04 FORNECEDOR Y 164,72

Total Geral: 164,72 164,72

Total Analítica: 0,00 0,00

Diário: OP. 0500001 2009-05-02

DIVERSAS
6.2.5.3 Transportes de mercadorias 100,00
2.4.3.2.03 16% 16,00
2.2.1.03 FORNECEDOR Y 116,00

Total Geral: 116,00 116,00

Total Analítica: 0,00 0,00

Diário: OP. 0500002 2009-05-02

DIVERSAS
2.2.1.03 FORNECEDOR Y 330,60
1.2.01 GGD 330,60

Total Geral: 330,60 330,60

Total Analítica: 0,00 0,00

Diário: OP. 0500003 2009-05-02

DIVERSAS
6.2.6.6 Despesas de representação 250,00
2.4.3.2.02 9% 22,50
1.2.01 GGD 272,50

Total Geral: 272,50 272,50

Total Analítica: 0,00 0,00

Diário: OP. 0500004 2009-05-02

DIVERSAS
2.2.1.03 FORNECEDOR Y 44,08
3.1.7 Devoluções de compras 38,00
2.4.3.4.01 favor do estado 6,08

Total Geral: 44,08 44,08

Total Analítica: 0,00 0,00

Diário: OP. 0500005 2009-05-02

DIVERSAS
2.2.1.03 FORNECEDOR Y 90,66

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DIÁRIO DE DOCUMENTOS DE CONTABILIDADE GERAL E ANALÍTICA
ESCOLINHA DO MARCIM NIF:

Exercício: 1 De: 2009-01-01 até 2009-12-31

Diário a zzzzzzzzzz Nr. Doc. Interno de: a zzzzzzzzzz
:
DÉBITO CRÉDITO
1.1.01 caixa 1 90,66

Total Geral: 90,66 90,66

Total Analítica: 0,00 0,00

Diário: OP. 0500006 2009-05-02

DIVERSAS
6.2.4.1 Electricidade 500,00
2.4.3.2.03 16% 80,00
1.1.01 caixa 1 580,00

Total Geral: 580,00 580,00

Total Analítica: 0,00 0,00

Diário: OP. 0500007 2009-05-02

DIVERSAS
6.2.2.6 Conservação e reparação 974,14
2.4.3.2.03 16% 155,86
1.2.01 GGD 1130,00

Total Geral: 1130,00 1130,00

Total Analítica: 0,00 0,00

Diário: OP. 0600001 2009-06-02

DIVERSAS
6.2.6.3 Seguros 2400,00
2.4.3.2.03 16% 384,00
1.2.01 GGD 2784,00

Total Geral: 2784,00 2784,00

Total Analítica: 0,00 0,00

Diário: OP. 0600002 2009-06-02

DIVERSAS
6.2.4.1 Electricidade 500,00
2.4.3.2.03 16% 80,00
1.2.01 GGD 580,00

Total Geral: 580,00 580,00

Total Analítica: 0,00 0,00

Diário: OP. 0600005 2009-06-02

DIVERSAS
6.3.5 Encargos sobre remunerações 546,25
6.3.2 Remunerações do pessoal 2300,00
2.4.5 Contribuições para a Segurança Social 546,25
2.3.1.2 Ao pessoal 2300,00

Total Geral: 2846,25 2846,25

Total Analítica: 0,00 0,00

Diário: OP. 0700001 2009-07-02

DIVERSAS
2.2.1.03 FORNECEDOR Y 75,00
1.2.01 GGD 75,00

Total Geral: 75,00 75,00

Total Analítica: 0,00 0,00

Diário: OP. 0700002 2009-07-02

DIVERSAS
2.2.1.03 FORNECEDOR Y 150,00
1.2.01 GGD 150,00

Total Geral: 150,00 150,00

Total Analítica: 0,00 0,00

Gescom Contabil (C) Inforlíder Documento processado por computador 20 / 28

DIÁRIO DE DOCUMENTOS DE CONTABILIDADE GERAL E ANALÍTICA
ESCOLINHA DO MARCIM NIF:

Exercício: 1 De: 2009-01-01 até 2009-12-31

Diário a zzzzzzzzzz Nr. Doc. Interno de: a zzzzzzzzzz
:
DÉBITO CRÉDITO
Diário: OP. 0700003 2009-07-02
DIVERSAS
1.2.01 GGD 300,00
2.1.1.03 CLIENTE A 300,00

Total Geral: 300,00 300,00

Total Analítica: 0,00 0,00

Diário: OP. 0700004 2009-07-02

DIVERSAS
6.2.6.3 Seguros 500,00
1.1.01 caixa 1 500,00

Total Geral: 500,00 500,00

Total Analítica: 0,00 0,00

Diário: OP. 0700005 2009-07-02

DIVERSAS
6.2.6.2 Comunicação 25,86
2.4.3.2.03 16% 4,34
6.2.3.3 Material de escritório 51,72
2.4.3.2.03 16% 8,28
6.2.4.3 Água 48,07
2.4.3.2.01 4% 1,73
1.2.01 GGD 140,00

Total Geral: 140,00 140,00

Total Analítica: 0,00 0,00

Diário: OP. 0700006 2009-07-02

DIVERSAS
1.2.02 BCA 100,00
2.1.1.01 BOM PREÇO 100,00

Total Geral: 100,00 100,00

Total Analítica: 0,00 0,00

Diário: OP. 0700007 2009-07-02

DIVERSAS
3.1.1.01 isenta 172,41
2.4.3.2.03 16% 27,59
1.1.01 caixa 1 200,00

Total Geral: 200,00 200,00

Total Analítica: 0,00 0,00

Diário: OP. 0800001 2009-08-02

DIVERSAS
2.2.1.03 FORNECEDOR Y 4,06
3.1.7 Devoluções de compras 4,06

Total Geral: 4,06 4,06

Total Analítica: 0,00 0,00

Diário: OP. 0800002 2009-08-02

DIVERSAS
2.2.1.03 FORNECEDOR Y 17,40
3.1.7 Devoluções de compras 15,00
2.4.3.4.02 a favor da empresa 2,40

Total Geral: 17,40 17,40

Total Analítica: 0,00 0,00

Diário: OP. 0900001 2009-09-02

DIVERSAS
6.3.8 Outros gastos com o pessoal 200,00

Gescom Contabil (C) Inforlíder Documento processado por computador 21 / 28

DIÁRIO DE DOCUMENTOS DE CONTABILIDADE GERAL E ANALÍTICA
ESCOLINHA DO MARCIM NIF:

Exercício: 1 De: 2009-01-01 até 2009-12-31

Diário a zzzzzzzzzz Nr. Doc. Interno de: a zzzzzzzzzz
:
DÉBITO CRÉDITO
2.4.3.2.03 16% 32,00
2.2.1.03 FORNECEDOR Y 232,00

Total Geral: 232,00 232,00

Total Analítica: 0,00 0,00

Diário: OP. 0900002 2009-09-02

DIVERSAS
6.2.6.6 Despesas de representação 700,00
2.4.3.2.03 16% 112,00
2.4.2 Retenção de impostos sobre rendimentos 112,00
1.2.01 GGD 700,00

Total Geral: 812,00 812,00

Total Analítica: 0,00 0,00

Diário: OP. 0900003 2009-09-02

DIVERSAS
2.2.1.03 FORNECEDOR Y 4500,00
1.2.01 GGD 4500,00

Total Geral: 4500,00 4500,00

Total Analítica: 0,00 0,00

Diário: OP. 0900004 2009-09-02

DIVERSAS
2.2.1.03 FORNECEDOR Y 1200,00
1.2.01 GGD 1200,00

Total Geral: 1200,00 1200,00

Total Analítica: 0,00 0,00

Diário: OP. 0900005 2009-09-02

DIVERSAS
2.1.1.03 CLIENTE A 109105,04
1.2.02 BCA 109105,04

Total Geral: 109105,04 109105,04

Total Analítica: 0,00 0,00

Diário: OP. 0900006 2009-09-02

DIVERSAS
6.2.6.3 Seguros 250,00
1.2.02 BCA 250,00

Total Geral: 250,00 250,00

Total Analítica: 0,00 0,00

Diário: OP. 0900007 2009-09-02

DIVERSAS
6.2.3.3 Material de escritório 100,00
2.4.3.2.03 16% 16,00
1.2.02 BCA 116,00

Total Geral: 116,00 116,00

Total Analítica: 0,00 0,00

Diário: OP. 0900008 2009-09-02

DIVERSAS
2.2.1.03 FORNECEDOR Y 1500,00
1.2.02 BCA 1500,00

Total Geral: 1500,00 1500,00

Total Analítica: 0,00 0,00

Diário: OP. 1000001 2009-10-02

DIVERSAS

Gescom Contabil (C) Inforlíder Documento processado por computador 22 / 28

DIÁRIO DE DOCUMENTOS DE CONTABILIDADE GERAL E ANALÍTICA
ESCOLINHA DO MARCIM NIF:

Exercício: 1 De: 2009-01-01 até 2009-12-31

Diário a zzzzzzzzzz Nr. Doc. Interno de: a zzzzzzzzzz
:
DÉBITO CRÉDITO
6.3.1 Remunerações dos órgãos sociais 2000,00
6.3.2 Remunerações do pessoal 5000,00
6.3.8 Outros gastos com o pessoal 600,00
6.3.8 Outros gastos com o pessoal 200,00
6.3.8 Outros gastos com o pessoal 4500,00
6.3.8 Outros gastos com o pessoal 2000,00
6.3.5 Encargos sobre remunerações 850,00
6.3.5 Encargos sobre remunerações 1187,50
6.3.5 Encargos sobre remunerações 142,50
6.3.5 Encargos sobre remunerações 1068,75
2.3.8.2 Com o pessoal 100,00
2.4.2 Retenção de impostos sobre rendimentos 600,00
2.4.2 Retenção de impostos sobre rendimentos 1241,00
2.4.5 Contribuições para a Segurança Social 1250,00
2.4.5 Contribuições para a Segurança Social 1737,50
2.4.5 Contribuições para a Segurança Social 208,50
2.4.5 Contribuições para a Segurança Social 1563,75
2.3.1.1 Aos órgãos sociais 8281,00
2.3.1.1 Aos órgãos sociais 2567,00

Total Geral: 17548,75 17548,75

Total Analítica: 0,00 0,00

Diário: OP. 1000002 2009-10-02

DIVERSAS
2.4.5 Contribuições para a Segurança Social 4134,75
2.3.1.1 Aos órgãos sociais 13414,00
1.2.02 BCA 4134,75
1.2.02 BCA 13414,00

Total Geral: 17548,75 17548,75

Total Analítica: 0,00 0,00

Diário: OP. 1000003 2009-10-02

DIVERSAS
6.3.2 Remunerações do pessoal 3990,00
6.3.1 Remunerações dos órgãos sociais 17458,00
6.3.8 Outros gastos com o pessoal 7482,00
6.3.8 Outros gastos com o pessoal 1000,00
6.3.5 Encargos sobre remunerações 7196,14
2.4.2 Retenção de impostos sobre rendimentos 3987,92
2.4.5 Contribuições para a Segurança Social 10226,37
2.3.1.2 Ao pessoal 13442,66
2.3.1.2 Ao pessoal 5753,59
2.3.2.1 Aos órgãos sociais 3715,60

Total Geral: 37126,14 37126,14

Total Analítica: 0,00 0,00

Diário: OP. 1000004 2009-10-02

DIVERSAS
2.4.5 Contribuições para a Segurança Social 10226,37
2.3.1.1 Aos órgãos sociais 26899,77
1.2.03 BANCO A 10226,37
1.2.03 BANCO A 26899,77

Total Geral: 37126,14 37126,14

Total Analítica: 0,00 0,00

Diário: OP. 1000005 2009-10-02

DIVERSAS

Gescom Contabil (C) Inforlíder Documento processado por computador 23 / 28

DIÁRIO DE DOCUMENTOS DE CONTABILIDADE GERAL E ANALÍTICA
ESCOLINHA DO MARCIM NIF:

Exercício: 1 De: 2009-01-01 até 2009-12-31

Diário a zzzzzzzzzz Nr. Doc. Interno de: a zzzzzzzzzz
:
DÉBITO CRÉDITO
6.3.1 Remunerações dos órgãos sociais 1000,00
6.3.2 Remunerações do pessoal 3000,00
6.3.8 Outros gastos com o pessoal 4450,00
6.3.5 Encargos sobre remunerações 1441,25
2.4.2 Retenção de impostos sobre rendimentos 850,00
2.4.5 Contribuições para a Segurança Social 1764,75
2.3.1.2 Ao pessoal 7276,50

Total Geral: 9891,25 9891,25

Total Analítica: 0,00 0,00

Diário: OP. 1000006 2009-10-02

DIVERSAS
2.4.5 Contribuições para a Segurança Social 1764,25
2.3.1.2 Ao pessoal 8127,00
1.2.02 BCA 1764,25
1.2.02 BCA 8127,00

Total Geral: 9891,25 9891,25

Total Analítica: 0,00 0,00

Diário: OP. 1100001 2009-11-02

DIVERSAS
2.2.1.02 COOPERATIVA LEITE BRANCO 399,00
1.2.02 BCA 399,00

Total Geral: 399,00 399,00

Total Analítica: 0,00 0,00

Diário: OP. 1200001 2009-12-02 APURAMENTO DE IVA 1º FASE

DIVERSAS
APURAMENTO DE 2.4.3.2.01 4% 138,61
IVA
APURAMENTO DE 2.4.3.5 4% 138,61
IVA
APURAMENTO DE 2.4.3.2.02 9% 22,50
IVA
APURAMENTO DE 2.4.3.5 9% 22,50
IVA
APURAMENTO DE 2.4.3.2.03 16% 44960,50
IVA
APURAMENTO DE 2.4.3.5 16% 44960,50
IVA
APURAMENTO DE 2.4.3.3.01 4% 1350,34
IVA
APURAMENTO DE 2.4.3.5 4% 1350,34
IVA
APURAMENTO DE 2.4.3.3.03 16% 24054,91
IVA
APURAMENTO DE 2.4.3.5 16% 24054,91
IVA
APURAMENTO DE 2.4.3.4.01 favor do estado 6,08
IVA
APURAMENTO DE 2.4.3.5 favor do estado 6,08
IVA
APURAMENTO DE 2.4.3.4.02 a favor da empresa 2,40
IVA
APURAMENTO DE 2.4.3.5 a favor da empresa 2,40
IVA
Total Geral: 70535,34 70535,34
Total Analítica: 0,00 0,00

Diário: OP. 1200002 2009-12-02 APURAMENTO DE IVA 2º FASE

DIVERSAS
APURAMENTO DE 2.4.3.5 IVA - Apuramento 19707,88
IVA 2º FASE
APURAMENTO DE 2.4.3.7 IVA - Apuramento 19707,88
IVA 2º FASE
Total Geral: 19707,88 19707,88
Total Analítica: 0,00 0,00

Gescom Contabil (C) Inforlíder Documento processado por computador 24 / 28

DIÁRIO DE DOCUMENTOS DE CONTABILIDADE GERAL E ANALÍTICA
ESCOLINHA DO MARCIM NIF:

Exercício: 1 De: 2009-01-01 até 2009-12-31

Diário a zzzzzzzzzz Nr. Doc. Interno de: a zzzzzzzzzz
:
DÉBITO CRÉDITO

Totais do diário: OP. DIVERSAS Total Geral: 400753,15 400753,15

Total Analítica: 0 0

DIÁRIO: VENDAS
Diário: VENDAS 0100001 2009-01-02
1.1.01 caixa 1 500,00
7.1.1 Mercadorias 500,00

Total Geral: 500,00 500,00

Total Analítica: 0,00 0,00

Diário: VENDAS 0100002 2009-01-02

3.1.1.01 isenta 600,00
7.1.1 Mercadorias 600,00

Total Geral: 600,00 600,00

Total Analítica: 0,00 0,00

Diário: VENDAS 0100003 2009-01-02

1.1.01 caixa 1 700,00
7.1.1 Mercadorias 700,00

Total Geral: 700,00 700,00

Total Analítica: 0,00 0,00

Diário: VENDAS 0200001 2009-02-02

2.1.1.03 CLIENTE A 7980,77
7.1.1 Mercadorias 7980,77

Total Geral: 7980,77 7980,77

Total Analítica: 0,00 0,00

Diário: VENDAS 0400001 2009-04-02

1.1.01 caixa 1 2875,00
7.1.1 Mercadorias 2500,00
2.4.3.3.03 16% 375,00

Total Geral: 2875,00 2875,00

Total Analítica: 0,00 0,00

Diário: VENDAS 0400002 2009-04-02

2.1.1.03 CLIENTE A 977,50
2.4.3.3.03 16% 127,50
7.1.1 Mercadorias 850,00

Total Geral: 977,50 977,50

Total Analítica: 0,00 0,00

Diário: VENDAS 0400003 2009-04-02

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DIÁRIO DE DOCUMENTOS DE CONTABILIDADE GERAL E ANALÍTICA
ESCOLINHA DO MARCIM NIF:

Exercício: 1 De: 2009-01-01 até 2009-12-31

Diário a zzzzzzzzzz Nr. Doc. Interno de: a zzzzzzzzzz
:
DÉBITO CRÉDITO
3.1.1.01 isenta 345,00
2.4.3.3.03 16% 45,00
7.1.1 Mercadorias 300,00

Total Geral: 345,00 345,00

Total Analítica: 0,00 0,00

Diário: VENDAS 0400004 2009-04-02

3.1.1.01 isenta 1200,00
2.4.3.3.03 16% 155,52
7.1.1 Mercadorias 1044,48

Total Geral: 1200,00 1200,00

Total Analítica: 0,00 0,00

Diário: VENDAS 0400005 2009-04-02

2.1.1.03 CLIENTE A 107717,11
7.1.1 Mercadorias 92859,58
2.4.3.3.03 16% 14857,53

Total Geral: 107717,11 107717,11

Total Analítica: 0,00 0,00

Diário: VENDAS 0500001 2009-05-02

2.1.1.03 CLIENTE A 1040,00
2.4.3.3.01 4% 40,00
7.1.1 Mercadorias 1000,00

Total Geral: 1040,00 1040,00

Total Analítica: 0,00 0,00

Diário: VENDAS 0500004 2009-05-02

2.1.1.03 CLIENTE A 1566,00
7.1.1 Mercadorias 1350,00
2.4.3.3.03 16% 216,00

Total Geral: 1566,00 1566,00

Total Analítica: 0,00 0,00

Diário: VENDAS 0600001 2009-06-02

2.1.1.03 CLIENTE A 9500,00
7.1.1 Mercadorias 8189,66
2.4.3.3.01 4% 1310,34

Total Geral: 9500,00 9500,00

Total Analítica: 0,00 0,00

Diário: VENDAS 0700001 2009-07-02

2.1.1.03 CLIENTE A 500,00
2.4.3.3.03 16% 68,97
7.1.1 Mercadorias 431,03

Total Geral: 500,00 500,00

Total Analítica: 0,00 0,00

Diário: VENDAS 0700002 2009-07-02

2.1.1.03 CLIENTE A 600,00
7.1.1 Mercadorias 517,24
2.4.3.3.03 16% 82,76

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DIÁRIO DE DOCUMENTOS DE CONTABILIDADE GERAL E ANALÍTICA
ESCOLINHA DO MARCIM NIF:

Exercício: 1 De: 2009-01-01 até 2009-12-31

Diário a zzzzzzzzzz Nr. Doc. Interno de: a zzzzzzzzzz
:
DÉBITO CRÉDITO

Total Geral: 600,00 600,00

Total Analítica: 0,00 0,00

Diário: VENDAS 0700003 2009-07-02

1.1.01 caixa 1 700,00
7.1.1 Mercadorias 603,45
2.4.3.3.03 16% 96,55

Total Geral: 700,00 700,00

Total Analítica: 0,00 0,00

Diário: VENDAS 0800001 2009-08-02

2.1.1.03 CLIENTE A 580,00
7.1.1 Mercadorias 500,00
2.4.3.3.03 16% 80,00

Total Geral: 580,00 580,00

Total Analítica: 0,00 0,00

Diário: VENDAS 0900001 2009-09-02

2.1.1.03 CLIENTE A 27840,00
7.1.1 Mercadorias 24000,00
2.4.3.3.03 16% 3840,00

Total Geral: 27840,00 27840,00

Total Analítica: 0,00 0,00

Diário: VENDAS 0900011 2009-09-02

1.2.01 GGD 4408,00
7.1.1 Mercadorias 3800,00
2.4.3.3.03 16% 608,00

Total Geral: 4408,00 4408,00

Total Analítica: 0,00 0,00

Diário: VENDAS 0900012 2009-09-02

2.1.1.03 CLIENTE A 19720,00
7.1.1 Mercadorias 17000,00
2.4.3.3.03 16% 2720,00

Total Geral: 19720,00 19720,00

Total Analítica: 0,00 0,00

Diário: VENDAS 1100001 2009-11-02

2.1.1.01 BOM PREÇO 3471,88
7.1.1 Mercadorias 2993,00
2.4.3.3.03 16% 478,88

Total Geral: 3471,88 3471,88

Total Analítica: 0,00 0,00

Diário: VENDAS 1100002 2009-11-02

2.1.1.01 BOM PREÇO 2198,20
7.1.1 Mercadorias 1895,00
2.4.3.3.03 16% 303,20

Total Geral: 2198,20 2198,20

Total Analítica: 0,00 0,00

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DIÁRIO DE DOCUMENTOS DE CONTABILIDADE GERAL E ANALÍTICA
ESCOLINHA DO MARCIM NIF:

Exercício: 1 De: 2009-01-01 até 2009-12-31

Diário a zzzzzzzzzz Nr. Doc. Interno de: a zzzzzzzzzz
:
DÉBITO CRÉDITO

Totais do diário: VENDAS Total Geral: 195019,46 195019,46

Total Analítica: 0 0

Total Contabilidade Geral: 1479730,05 1479730,05

Total Contabilidade Analítica: 0,00 0,00

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