LAPORAN KEUANGAN KATERING SURALAYA

PERIODE MEI 2017 - MEI 2018

NO URAIAN MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI TOTAL BIAYA KREDIT SALDO
PENJUALAN
INVOICE 185,855,000 1,192,333,000 279,345,000 294,955,000 260,775,000 434,200,000 473,705,000 187,745,000 3,308,913,000
PPH 2% 3,717,100 23,846,660 5,586,900 - 5,899,100 - 5,215,500 8,684,000 9,474,100 3,754,900 66,178,260
3,242,734,740 3,242,734,740

BIAYA
1 Mangement BN/AT 3,000,000 3,000,000
2 Snack 29,457,000 152,601,000 44,227,000 36,321,500 44,153,000 66,572,000 69,173,000 26,537,000 469,041,500
3 Pemasok 78,428,300 518,184,800 128,015,600 151,829,230 34,931,600 94,035,600 111,359,000 55,632,525 1,172,416,655
4 Gas 3,560,000 27,892,000 9,391,500 8,455,000 7,924,000 16,468,500 14,986,500 7,625,500 96,303,000
5 Aqua 732,500 7,338,500 2,130,500 3,043,400 2,282,000 15,526,900
6 Makanan 22,760,929 33,735,533 25,174,124 4,056,250 112,837,882 81,889,018 80,265,128 3,859,740 364,578,604
7 Solar Truck 776,000 1,714,100 2,150,000 1,913,500 1,800,000 1,100,000 9,453,600
8 Es Batu ,Dll 1,979,620 5,720,000 6,608,050 2,089,600 16,397,270
9 Investasi Alat 19,480,000 26,665,000 26,665,000 31,391,000 35,886,875 35,886,875 35,886,875 35,880,000 247,741,625
10 Gaji 47,600,000 12,750,000 11,000,000 65,600,000 8,750,000 44,900,000 5,750,000 45,540,000 4,780,000 33,200,000 37,910,000 34,660,000 28,400,000 380,840,000
11 Kontrakan 4,720,000 4,720,000 4,720,000 4,720,000 4,720,000 4,720,000 4,720,000 5,000,000 38,040,000
12 Listrik 3,036,000 7,512,000 3,199,000 1,000,000 2,005,000 2,405,000 1,002,500 1,502,500 21,662,000
13 Sewa Truck 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 24,000,000
14 Bensin 490,000 490,000
15 PAM 359,100 266,100 152,950 778,150
16 Lain - lain 23,735,000 13,722,500 6,280,800 3,850,000 6,163,000 8,324,667 6,616,500 3,640,700 72,333,167
JUMLAH TOTAL 237,285,729 12,750,000 11,000,000 868,155,053 8,750,000 300,212,624 5,750,000 295,119,880 4,780,000 293,089,457 357,819,710 365,559,103 172,330,915 2,932,602,471 310,132,269
PROFIT 310,132,269

2,932,602,471 3,242,734,740 310,132,269

Penjualan Aset/Investasi 90,000,000
JUMLAH 400,132,269

PT Baniara Novita
 RINCIAN PEMBAYARAN KATERING SURALAYA
DARI PT.BANIARA NOVITA KE PT. ADITYA TRANSPORT

NO TANGGAL KETERANGAN JUMLAH

TOTAL TAGIHAN KATERING 3,242,734,740

1 4 Agustus 2017 Transfer ersah KE BCA WSD 50,000,000

2 9 Agustus 2017 Transfer Dari Baniara Novita ke AT 57,305,100
3 28 Agustus 2017 Transfer Dari Baniara Novita ke AT 76,866,300

4 11-Sep-17 Transfer Dari Baniara Novita ke AT 164,390,000

5 2 Oktober 2017 Transfer Dari Baniara Novita ke AT 286,081,600
6 1-Nov-17 Transfer Dari Baniara Novita ke AT 100,000,000
7 10-Nov-17 Transfer Dari Baniara Novita ke AT 50,000,000
8 17-Nov-17 Transfer Dari Baniara Novita ke AT 98,268,300
9 27-Nov-17 Transfer Dari Baniara Novita ke AT 150,000,000
10 11 Desember 2017 Transfer Dari Baniara Novita ke AT 50,000,000
11 18 Desember 2017 Transfer Dari Ersah ke AT 20,000,000
12 19 Desember 2017 Transfer Dari Baniara Novita ke AT 62,056,740
13 22 Desember 2017 Transfer Dari Baniara Novita ke AT 191,444,100
14 23 Januari 2018 Transfer Dari Baniara Novita ke AT 137,366,000
15 12 Februari 2018 Transfer Dari Baniara Novita ke AT 50,000,000
16 15 Februari 2018 Transfer Dari Baniara Novita ke AT 50,000,000
17 23 Februari 2018 Transfer Dari Baniara Novita ke AT 36,391,500
Transfer Dari Baniara Novita ke AT 17,159,800
18 20 Maret 2018 Transfer Dari Baniara Novita ke AT 50,000,000
19 21 Maret 2018 Transfer Dari Baniara Novita ke AT 100,000,000
20 6-Apr-18 Transfer Dari Baniara Novita ke AT 70,000,000
21 9-Apr-18 Transfer Dari Baniara Novita ke AT 59,344,100
22 24-Apr-18 Transfer Bayar Supplier ( Sampai 13/4) 63,754,750
23 25-Apr-18 Transfer Dari Baniara Novita ke AT 157,725,250
24 3 Mei 2018 Transfer Dari Baniara Novita ke AT 34,660,000
25 16 Mei 2018 Bayar Supplier 15,000,000
Bayar Lembur Anak2 1,380,000
26 21 Mei 2018 Transfer Dari Baniara Novita ke AT 174,952,900
27 18 Juli 2018 Transfer Dari Baniara Novita ke AT 60,000,000
28 23 Juli 2018 Transfer Dari Baniara Novita ke AT 40,000,000
29 21 Agustus 2018 Transfer Dari Baniara Novita ke AT 75,000,000
30 2 Oktober 2018 Transfer Dari Baniara Novita (Chahyadi)Ke AT 30,000,000
31 3 Oktober 2018 Transfer Dari Baniara Novita (Chahyadi)Ke AT 70,000,000
32 15 Oktober 2018 Transfer Dari Baniara Novita (Chahyadi)Ke AT 65,000,000
33 26 Oktober 2018 Transfer Dari Baniara Novita ( Melly) Ke AT 10,000,000

TOTAL PEMBAYARAN 2,724,146,440

SISA TAGIHAN KATERING SURALAYA 518,588,300
 REKAPITULASI PROFIT LOST KATERING SURALAYA

I PENJUALAN
PENJUALAN/SALES (Setelah PPH) 3,242,734,740
BIAYA 2,932,602,471
SALDO/PROFIT/SISA HASIL USAHA 310,132,269

II SHARING PROFIT
PT.ADITYA TRANSPORT 155,066,135
PT.BANIARA NOVITA 155,066,135

III REKAPITULASI
SALDO TAGIHAN KATERING 518,588,300
SALDO/PROFIT/SISA HASIL USAHA 310,132,269
SALDO 208,456,031

BIAYA - BIAYA PT.BANIARA NOVITA 94,078,347

PENGEMBALIAN KE PT.ADITYA TRANSPORT 114,377,684

IV PEMBAGIAN/PEMBAYARAN
1. PT.ADITYA TRANSPOST 269,443,818
2. PT.BANIARA NOVITA 249,144,482
JUMLAH (SALDO TAGIHAN KATERING) 518,588,300

PEMBAYARAN HUTANG (SNACK MELLY) 162,282,000

PEMBAYARAN KE PT.ADITYA TRANSPORT 107,161,818
JUMLAH TOTAL 269,443,818

PEMBAYARAN KE PT.BANIARA NOVITA 249,144,482

 BIAYA-BIAYA DAN PEMBAYARAN KE PT. BANIARA NOVITA

NO URAIAN BIAYA JUMLAH

1 Biaya Lelang, premi dan adm Jaminan Pelaksanaan 18,451,000
2 Management Fee 2.5% 81,068,369
3 Biaya Operasional pengawasan dan pengurusan tagihan 24,000,000
4 Biaya lain-lain (pembelian Jam Masjid, Intensif, Pengawalan
Prajab, Bayar Sampah dan Biaya Entertaiment) 30,200,000

TOTAL 153,719,369
DIBAYAR Management Fee 3,000,000
JUMLAH TOTAL 150,719,369

PT. Baniara Novita

 REKAPITULASI PROFIT LOST KATERING SURALAYA

I PENJUALAN
PENJUALAN/SALES (Setelah PPH) 3,242,734,740
BIAYA 2,932,602,471
PROFIT SESUAI LAPORAN 310,132,269
HASIL PENJUALAN INVESTASI 90,000,000
TOTAL PROFIT KEUNTUNGAN 400,132,269

II SHARING PROFIT
PT.ADITYA TRANSPORT 200,066,135
PT.BANIARA NOVITA 200,066,135

III REKAPITULASI
SALDO TAGIHAN KATERING 518,588,300

Pembayaran Snack 162,282,000

Biaya PT. Baniara Novita 150,719,369

SALDO 205,586,932

BIAYA - BIAYA PT.BANIARA NOVITA 200,066,135

PENGEMBALIAN KE PT.ADITYA TRANSPORT 5,520,797

PT. Baniara Novita

Hosdiyat