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ACERIAS PAZ DEL RIO S.A.

BALANCE GENERAL CONSOLIDADO


(En millones de pesos)
31 de diciembre de:
año 2 año 1
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Disponible 1,502 1,062
Inversiones 3,671 135
Deudores 38,998 41,635
Inventarios 54,368 34,007
Intangibles 3,206 1,025
Diferidos 7,980 6,438
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 109,725 84,302

ACTIVO NO CORRIENTE
Propiedades Planta y Equipo
No depreciable 6,113 5,672
Depreciable 301,874 280,086
Agotables: minas, canteras 3,027 2,399
Subtotal propiedades Planta y equipo 311,014 288,157
Menos depreciación, amortiz y agotamiento 150,639 129,426
Propiedades Planta y Equipo Neto 160,375 158,731
Inversiones permanentes 2,289 3,982
Deudores 47 68
Intangibles 0 12,439
Diferidos 2,127 4,753
Otros activos 25 0
Valorizaciones 423,783 419,157
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 588,646 599,130
TOTAL ACTIVO 698,371 683,432

PASIVO Y PATRIMONIO
Pasivo corriente
Obligaciones Financieras 12,867 11,530
Proveedores y cuentas por pagar 94,782 73,000
Impuestos, gravámenes, tasas 31,847 40,407
Obligaciones laborales 26,349 26,544
Pasivos estimados y provisiones 37,975 33,539
Otros pasivos 540 1,263
Total Pasivo corriente 204,360 186,283

Pasivo no corriente Costo


Obligaciones Financieras 16,043 20,011 20%
Proveedores y cuentas por pagar 15,137 12,206 12%
Impuestos, gravámenes y tasas 7,087 0 22%
Obligaciones laborales 1,704 1,378 14%
Pasivos estimados y provisiones 151,885 152,865 0%
Diferidos 7,244 7,219 0%
Total Pasivo no corriente 199,100 193,679
TOTAL DEL PASIVO 403,460 379,962

PATRIMONIO
Capital Social 103,285 103,285
Superavit de capital 13,869 13,714
Reservas 10,645 10,551
Resultado ejercicios anteriores 272,197 222,203
Resultado del ejercicio 3,603 49,819
Revalorizacion del patrimonio 19,129 28,785
Superavit por valorizaciones 423,783 419,157
Total Patrimonio de los accionistas 294,911 303,470
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 698,371 683,432
-

ACERIAS PAZ DEL RIO S.A.


ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADOS
(En millones de pesos)
1° de enero a 31 de diciembre de:
año 2 año 1
Ingresos operacionales netos 167,531 168,098
Costo de ventas 150,080 164,081
Utilidad (pérdida) bruta 17,451 4,017

Gastos operacionales de:


Administracion 38,654 57,934
Ventas 4,152 4,447
Total Gastos Operacionales 42,806 62,381
Pérdida Operacional -25,355 -58,364

Ingresos no operacionales 19,394 13,485


Gastos no operacionales 19,479 24,922
Total Ingresos (gastos) no operacionales neto -85 -11,437

Ingreso por correccion monetaria 21,858 19,995

Pérdida antes de provisión para imp de renta -3,582 -49,806


Provisión para impuesto de renta 21 13
Interés minoritario

PERDIDA NETA DEL AÑO -3,603 -49,819

UTILIDAD OPERACIONAL -25,355


MAS DEPRECIACION 21,213
EFECTO NETO CORRECCION MONETARIA 12,202
MAS PROVIS NO LABORALES 15,065
GENERACION FONDOS OPERACIONALES 23,125
VARIACION EFECTIVO -440
VARIACION DEUDORES CLIENTES 2,637
VARIACION INVENTARIOS -20,361
VARIACION GASTOS PAG POR ANTIC -3,723
VARIACION PROVEEDORES Y GASTOS POR P 28,169
VARIACION OBLIG. LABORALES 131
VARIACION PASIVOS DIFERIDOS 25
IMPUESTOS EFECTIVA/ PAGADOS -1,494
NETO MOVIMIENTO CAPITAL DE TRABAJO 4,944
FLUJO NETO DESPUES CAPITAL DE TRABAJO 28,069
INVERSION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO -22,857
FLUJO DE CAJA LIBRE OPERACIONAL 5,212

VARIACION OBLIG FINANCIERAS -2,631


GASTOS FINANCIEROS -19,479
FLUJO NETO OBLIG FINANCIERAS -22,110

INCREMENTO CAPITAL 0
SUPERAVIT DE CAPITAL 155
DIVIDENDOS DECRET Y PAGADOS -81
FLUJO NETO PATRIMONIAL 74

VARIACION INVERSIONES TEMPORALES -3,536


VARIACION INVERSIONES NO CTES 1,693
VARIACION OTROS ACTIVOS -4
OTROS INGRESOS 19,394
VARIACION OTROS PASIVOS -723
OTROS EGRESOS
FLUJO NETO OTROS NO OPERACIONALES 16,824

FLUJO DE CAJA LIBRE NO OPERACIONAL -5,212 -


- 0

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
QUE GENERARON EFECTIVO
VENTAS Y RECAUDOS CARTERA 170,168
INCREMENTO PASIVOS DIFERIDOS 25
Ingresos no operacionales 19,394
189,587

QUE DEMANDARON EFECTIVO


PAGO A PROVEEDORES 145,728
GASTOS DE OPERACIÓN 6,664
MENOS NETO CORREC MONETARIA -12,202
GASTOS NO OPERACIONALES 19,479
DISMINUCIÓN OTROS PASIVOS 723
IMPUESTOS EFECTIVAMENTE PAGADOS 1,494
161,886
FLUJO NETO ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 27,701

ACTIVIDADES DE INVERSION
QUE GENERARON EFECTIVO
DISMINUCION INVERSIONES PERMANENTES 1,693
DISMINUCION DEUDORES NO CTES 21

1,714

QUE DEMANDARON EFECTIVO


INCRMENTO INVERSIONES TEMPORALES 3,536
INCRMENTO PROPIEDADES PLANTE Y EQUIPO 22,857
INCREMENTO OTROS ACTIVOS 25
26,418
FLUJO NETO ACTIVIDADES DE INVERSION -24,704

ACTIVIDADES DE FINANCIACION
QUE GENERARON EFECTIVO
INCREMENTO SUPERAVIT DE CAPITAL 155

QUE DEMANDARON EFECTIVO


DISMINUCION OBLIGACIONES FINANC CP-LP 2,631
PAGO DIVIDENDOS PREFERENCIALES 81
2,712
FLUJO NETO ACTIVIDADES DE FINANCIACION -2,557

AUMENTO DE EFECTIVO 440 440


SALDO INICIAL EFECTIVO 1,062
SALDO FINAL DE EFECTIVO 1,502 1,502
-
440
3,536
-2,637
20,361
2,181
1,542 3,723
25,423
0
0
0
441
21,788
628
22,857
21,213
1,644
-1,693
-21
-12,439 -15,065
-2,626
25 4
4,626
-10,484
14,939
0
0
0
1,337 -2,631
21,782 28,169
-8,560
-195
4,436
-723
18,077
0
0
-3,968
2,931
7,087
326 131
-980 3,456
25
5,421
23,498
0
0
0
155
94 -261,471 -261,552
49,994 81
-46,216
-9,656
4,626 0
-8,559
14,939

Impuesto de renta 34%


Beta del sector 1.73
Tasa libre de riesgo 10%
Tasa de mercado 13.5%

INVENTARIO INIC 34,007


COMPRAS 170,441
M/CIA DISPONIBLE 204,448 204,448
INVENTARIO FINAL 54,368
COSTO DE VENTAS 150,080 150,080

GASTOS DE OPERACIÓN 42,806


MENOS GST DEPREC 21,213
MENOS AMORT DIF E INTANG 11342
MENOS INCR OBL LAB CP LP 131
MENOS INCR PAS ESTIM 3,456
6,664
MENOS CORREC MONET 21,858
MENOS REV PATR -9,656
12,202
Informe de compatibilidad para Copia de ACERIAS_PARA_EVA_2011
CON FCL.xls
Ejecutar el 05/05/2011 9:20

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