PENGELUARAN BULAN SEPTEMBER

LAPORAN KEUANGAN BULAN SEMPTEMBER 2021

No Tanggal Keterangan Debet Kredit Saldo
1. 01/09/2021 Pemasukan Dari Orang Tua 700.000 700.000
Nabung Harian 5.000 695.000
Beli Teh Pucuk 3.000 692.000
Beli Kapas Wajah 18.000 674.000
Beli Bensin 15.000 659.000
2. 02/09/2021 Nabung Harian 5.000 654.000
Beli Solasi Kertas 5.500 648.500
Beli Pulsa 30.000 618.500
Beli Siomay 5.000 613.500
3. 03/09/2021 Fc & Print Tugas Kuliah 4.000 609.500
Parkir 2.000 607.500
Beli Ayam Kecap 10.000 597.500
Nabung Harian 5.000 592.500
4. 04/09/2021 Beli Sempol 13.000 579.500
Beli Lemineral 3.500 576.000
Nabung Harian 5.000 571.000
5. 05/09/2021 Pemasukan Tambahan 35.000 606.000
Nabung Harian 5.000 601.000
Beli Jajanan 3.000 598.000
6. 06/09/2021 Fc & Print Tugas Kuliah 6.000 592.000
Parkir 1.000 591.000
Nabung Harian 5.000 586.000
7. 07/09/2021 Beli Jilbab 20.000 566.000
Pemasukan Tambahan 30.000 596.000
Beli Alat Tulis 7.000 589.000
Nabung Harian 5.000 584.000
8. 08/09/2021 Tambahan Pemasukan Bulan Lalu 56.000 640.000
Nabung Harian 5.000 635.000
Beli Lipcream 13.000 622.000
9. 09/09/2021 Nabung Harian 5.000 617.000
Bensin 30.000 587.000
Beli Jajanan Indomaret 37.500 549.500
Tiket Masuk Papuma 25.000 524.500
Beli Aqua 3.000 521.500
Beli Soto Ayam 10.000 511.500
10. 10/10/2021 Fc & Print Tugas Kuliah 4.000 507.500
Nabung Harian 5.000 502.500
 Beli Martabak 5.000 497.500
11. 11/10/2021 Nabung Harian 5.000 492.500
Pemasukan Tambahan 45.000 537.500
Beli Bensin 20.000 517.500
12. 12/10/2021 Beli Kebab 6.500 511.000
Beli Minuman Kopi 15.000 496.000
Nabung Harian 5.000 491.000
13. 13/10/2021 Nabung Harian 5.000 486.000
Beli Bensin 10.000 476.000
Fc & Print Tugas Kuliah 4.000 472.000
Beli Snack 7.500 464.500
14. 14/10/2021 Pemasukan Tambahan 50.000 514.500
Nabung Harian 5.000 509.500
Beli Atk 10.000 499.500
Beli Buku 45.000 454.500
15. 15/10/2021 Nabung Harian 5.000 449.500
Fc & Print Tugas Kuliah 3.500 446.000
16. 16/10/2021 Nabung Harian 5.000 441.000
Beli Cas Hp 35.000 406.000
Beli Snack 5.000 401.000
17. 17/10/2021 Pemasukan Tambahan 100.000 501.000
Service Laptop 100.000 401.000
Nabung Harian 5.000 396.000
18. 18/10/2021 Nabung Harian 5.000 391.000
Beli Bubur Ayam 8.000 383.000
19. 19/10/2021 Nabung Harian 5.000 378.000
Beli Kebutuhan Alat Mandi 17.000 361.000
Fc & Print Tugas Kuliah 4.500 356.500
Beli Minuman Tea Break 13.000 343.500
20. 20/10/2021 Nabung Harian 5.000 338.500
Beli Michellar Water 28.000 310.500
Pemasukan Tambahan Dari Orang Tua 150.000 460.500
Beli Nasi Goreng 10.000 450.500
21. 21/10/2021 Nabung Harian 5.000 445.500
Permak Baju PDH 15.000 430.500
Parkir 2.000 428.500
Beli Masker 1 Box 23.500 405.000
22. 22/10/2021 Nabung Harian 5.000 400.000
Pemasukan Tambahan Dari Orang Tua 200.000 600.000
Beli Bensin 30.000 570.000
Beli Bubur Ayam 8.000 562.000
23. 23/10/2021 Nabung Harian 5.000 557.000
Beli Takoyaki 15.000 542.000
Parkir 1.000 541.000
Beli The Poci 3.000 538.000
Fc & Print Tugas Kuliah 4.000 534.000
Alat Tulis 6.500 527.500
24. 24/10/2021 Nabung Harian 5.000 522.500
Beli Parfum 20.000 502.500
Beli Liptint 23.500 479.000
Beli Mie Ayam 10.000 469.000
25. 25/10/2021 Nabung Harian 5.000 464.000
Beli Sheetmask 23.000 441.000
Beli Facial Foam 44.000 397.000
26. 26/10/2021 Nabung Harian 5.000 392.000
Kost Harian (3 Hari* 15.000) 45.000 347.000
Beli Ayam Geprek 10.000 337.000
Beli The Poci 3.000 334.000
27. 27/10/2021 Nabung Harian 5.000 329.000
Bensin 15.000 314.000
Beli Mie Indomie 10.000 304.000
Beli Telur Ayam 12.000 292.000
Fc & Print Tugas Kuliah 4.500 287.500
Pemasukan Tambahan 80.000 367.500
28. 28/10/2021 Nabung Harian 5.000 362.500
Beli Tea Break 13.000 349.500
Beli Jilbab Paris 12.000 337.500
Beli Mie Kober 25.000 312.500
Beli Aqua 3.000 309.500
29. 29/10/2021 Nabung Harian 5.000 304.500
Beli Nasi Kuning 11.000 293.500
Beli Buku Catatan Kecil 28.500 265.000
Beli The Pucuk 3.000 262.000
30. 30/10/2021 Nabung Harian 5.000 257.000
Beli Kemeja 35.000 222.000
Beli Vitamin C 25.000 197.000
Beli Kaos Kaki 27.000 170.000
TOTAL 1.446.000 1.276.000 170.000
 TARGET KEUANGAN

1. Impian lanjut S2 Akuntansi di Universitas Brawijaya Malang

- Biaya pendaftaran Rp . 1.000.000
- Biaya UKT per semester Rp. 46.000.000
- Biaya sehari hari/tahun Rp. 18.000.000 +
Rp. 65.000.000

2. Punya rumah impian untuk keluarga besar

Estimasi harga kisaran rumah beserta isinya Rp. 750.000.000

3. Punya bisnis rumah makan/resto seafood “Pawon Seafood”

Estimasi modal usaha sekitar 130.000.000
Dengan rincian :
- Kontrak Ruang 1 tahun Rp 40.000.000
- Renovasi Rp 15.000.000
- Kursi, meja, lemari Rp 20.000.000
- Kompor gas 2 unit Rp 3.000.000
- Kompor Listrik 2 unit Rp 4.000.000
- Peralatan memasak lainnya Rp 5.000.000
- Kulkas Rp 3.000.000
- Motor I unit Rp 13.000.000
 - lain-lain Rp 3.000.000 +
Rp. 106.000.000

4. Menunaikan haji bersama kedua orang tua

Kisaran tiket Rp.156.955.150 untuk satu kamar isi 4 orang
Sudah termasuk
1. Akomodasi & Hotel sesuai program
2. Pengurusan Visa Haji
3. Tiket Pesawat Udara Jakarta - Jeddah PP (Kelas Ekonomi)
4. Makan 3x sehari menu Indonesia
5. Bimbingan Manasik Haji
6. Ziarah di Saudi dengan transportasi Bus AC
7. Bagasi sesuai ketentuan penerbangan
8. Muthawwif berpengalaman
9. Air Zam-zam @5 Liter
10. Obat-obatan (P3K)
5. Bisa tour dunia dan indonesia (Turki, bali, labuan bajo)
1) Turki 2 orang
 Biaya tour : dari surabaya untuk 8 hari mulai dari Rp. 14.499.000
 Biaya visa sekitar untuk 180 hari masa berlaku Rp. 3.400.000
 (shopping, transport mandiri, buah tangan) Rp. 15.000.000
2) Bali 2 orang
 Tiket pesawat : Rp. 1.300.000
 Penginapan villa 5 malam Rp. 2.500.000
 Makan 5 hari Rp. 2.000.000
 Transportasi 5 hari : 300.000/hari Rp. 1.500.000
 Tempat wisata Rp. 1.000.000
 Belanja : Rp 2.000.000

6. Membeli tanah waqaf untuk pembangunan masjid untuk daerah pedesaan

Biaya pembelian tanah untuk luas 90 m2 Rp. 86.000.000

7. Ingin menjadi donatur tetap untuk panti asuhan
 Estimasi biaya uang saku tunai setiap bulan untuk anak panti
= Rp. 50.000/anak*50 anak = Rp. 2.500.000

 Estimasi biaya pembelian tas dan alat sekolah setiap 6 bulan

=Tas sekolah = 70.000/anak*50 anak Rp. 3.500.000

 Estimasi biaya pembelian kebutuhan pokok tiap bulan

- Beras 50 kg = Rp. 500.000
- Gula 10 kg = Rp. 125.000
- Teh 2 box = 20.000/box Rp. 40.000
- Susu UHT = 25 x 15.000 Rp. 375.000

8. Ingin memiliki mobil pribadi

Mobil hatchback Honda Civic S CVT dengan Rp431.000.000

9. Impian investasi dengan membeli emas

Estimasi harga emas 500 gram = Rp.879.600/per gram Rp. 439.800.000
 10. Ingin mengembangkan usaha orang tua (Usaha Frozen Food Agen Sosis)
 Beli frezer sosis = 4 x 7.100.000 Rp. 28.400.000
 Isi stock sosis Rp. 41.000.000
 Persediaan barang jual lain (mayonaise, saos, bumbu
Plastik, bumbu BBQ, dll) Rp. 10.000.000

11. ingin mengembangkan usaha cuci mobil dan motor

- hidrolik Rp. 15.000.000
- Power spray Rp. 2.600.000
- Tabung salju Rp. 850.000
- Kompresor udaha Rp. 1.500.000
- Vacum Rp. 1.200.000
- Selang spiral Rp. 90.000
- Air duster Rp. 50.000
- Tyre imflator Rp. 90.000
- lap Rp. 30.000
- Busa sponge cuci Rp. 30.000 +

Rp. 21.440.000

11. Impian menikah dengan tema outdor/alam

- Sewa tempat Rp. 30.000.000
- Catering makanan Rp. 20.000.000
- Make up Rp. 10.000.000
- Undangan Rp. 12.500.000
- Souvenir Rp. 25.000.000
- Fotografer Rp. 5.000.000
- Dekor Rp. 15.000.000
- Seragam keluarga dan Bridesmaid Rp. 17.500.000
- Musik Rp. 7.000.000 +
Rp. 133.000.000

“Harapan terbesar semoga semua tercapai sesuai dengan rencana yang sudah di tetapkan”