PT BERKATINDO NUSANTARA BERSINAR

LAPORAN ARUS KAS

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2021
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN TAHUN 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah)

Keterangan 2021 2022 2023

Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Laba bersih 81.814.590 4,3% 973.246.960 1.202.500.689
Penyesuaian untuk :
Penambahan Penyusutan 108.796.750 5,8% 1.294.220.330 1.599.081.119

Arus Kas Operasi Sebelum Perubahan Modal Kerja 190.611.340 10,1% 2.267.467.290 2.801.581.808

Perubahan Modal Kerja :

Penurunan (Kenaikan) Piutang Usaha -453.198.407 -24,0% -5.391.140.742 (6.661.053.895)
Penurunan (Kenaikan) Proyek Dalam Pelaksanaan -165.409.500 -8,7% -1.967.672.175 (2.431.168.287)
Penurunan (Kenaikan) Persediaan -49.524.000 -2,6% -589.125.756 (727.897.601)
Kenaikan (Penurunan) Utang Pajak 24.114.520 1,3% 286.860.610 354.432.220
Arus Kas Bersih dari (untuk) Aktivitas Operasi -453.406.046 -24,0% -5.393.610.774 (6.664.105.756)

Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Penambahan Aset Tetap -246.067.000 -13,0% -2.927.154.662 (3.616.662.205)

Arus Kas Bersih dari (untuk) Aktivitas Investasi -246.067.000 -13,0% -2.927.154.662 (3.616.662.205)

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Kenaikan (Penurunan) Utang Pemegang Saham 102.106.901 5,4% 1.214.639.473 1.500.754.549
Utang BNI 452.387.572 23,9% 5.381.495.245 6.649.136.347
Utang cicilan Sepeda Motor 17.175.000 0,9% 204.309.726 252.436.017
Utang cicilan Mobil 127.974.000 6,8% 1.522.348.347 1.880.945.958
Arus Kas Bersih dari (untuk) Aktivitas Pendanaan 699.643.473 37,0% 8.322.792.791 10.283.272.871

Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas 170.427 0,0% 2.027.355 2.504.910

Kas dan Setara Kas Awal Tahun 1.050.000 0,1% 12.490.551 15.432.770

Kas dan Setara Kas Akhir Tahun 1.220.427 0,1% 14.517.906 17.937.680
 1.891.429.781
22.500.000.000
27.800.000.000