Laporan Kas Bendahara RT.03 RW.

02 Kudaile
Tgl.06/1/2020

1. Kas masuk 3.980.000

2. pengeluaran jasa pengurus 5orang -500.000 sisa kas 3.480.000

Tgl.12/1/2020

1. Pengeluaran snack RT baru dll -350.000 sisa kas 3.130.000

2. Pengeluaran kas ke RT.8 -800.000 sisa kas 2.330.000

Tgl.18/1/2020

1. Pengeluaran paguyuban dan kas PKK(mb.ria) -25.000 sisa kas 2.305.000

Tgl.28/1/2020

1. Pengeluaran dana kematian bp.rifai -250.000 sisa kas 2.055.000

Tgl.11/2/2020

1. Pengeluaran dana kematian sdr.tarkoyo -250.000 sisa kas 1.805.000

Tgl.15/2/2020

1. Pemasukan mb.mei dari pkk

Bulan desember +65.000 sisa kas 1.870.000
Bulan januari +230.000 dan + 100.000 sisa kas 2.200.000
Bulan februari +245.000 dan +35.000 sisa kas 2.480.000

Tgl.16/2/2020

1. Pengeluaran sdr.ria jimpitan lansia kader -25.000 sisa kas 2.455.000

Tgl.14/3/2020

1. Pengeluaran sdr.ria jimpitan lansia kader -25.000 sisa kas 2.430.000

Tgl.16/3/2020

1. Pemasukan mb.mei dr pkk

Bulan maret +305.000 sisa kas 2.735.000
2. Pengeluaran dansos pak RT -100.000 sisa kas 2.635.000
3. Pengeluaran dansos ibu koisah -100.000 sisa kas 2.535.000
4. Pemasukan mb.mei diluar pkk +110.000 sisa kas 2.645.000

Tgl.29/3/2020

1. Pengeluaran penyemprotan disinfectan -300.000 sisa kas 2.345.000

Tgl.17/5/2020

1. Pemasukan mb.mei pkk

Bulan april + 185.000 sisa kas 2.530.000
Bulan mei + 120.000 sisa kas 2.650.000
2. Pemasukan diluar pkk +15.000 sisa kas 2.665.000
Tgl.02/6/2020

1. Pengeluaran besuk an.zalfa -100.000 sisa kas 2.565.000

2. Pengeluaran mbesuk bp.maridin -100.000 sisa kas 2.465.000

Tgl.15/7/2020

1. Pemasukan mb.mei pkk

Bulan juni +225.000 sisa kas 2.690.000
Bulan juli +190.000 sisa kas 2.880.000
2. Pengeluaran dansos ibu meta -100.000 sisa kas 2.780.000
3. Pemasukan diluar pkk bulan juni +75.000 sisa kas 2.855.000
4. Pemasukan diluar pkk bulan juli +115.000 sisa kas 2.970.000

Tgl.10/8/2020

1. Pengeluaran pengurus -500.000 sisa kas 2.470.000

2. Pengeluaran keperluan HUT -100.000 sisa 2.370.000

Tgl.11/8/2020

1. Pengeluaran tambahan HUT -50.000 sisa kas 2.320.000

Tgl.01/8/2020

1. Pemasukan mb.mei pkk

Bulan agustus +225.000 sisa kas 2.575.000
2. Pemasukan diluar pkk bulan agustus +200.000 sisa kas 2.775.000

Tgl.02/9/2020

1. Pengeluaran PMI 25lembar x 4rb sdr.ria -100.000 sisa kas 2.675.000

Tgl.18/10/2020

1. Pengeluaran dansos (rw.02) -150.000 sisa kas 2.525.000

Tgl.26/11/2020

1. Pengeluaran besuk sdr.linda -100.000 sisa kas 2.425.000

Tgl.08/12/2020

1. Pengeluaran dana kematian ibu.istikomah -250.000 sisa kas 2.175.000

Tgl.28/12/2020

1. Pemasukan mb.mei pkk

Bulan september +310.000 sisa kas 2.485.000
Bulan oktober +170.000 sisa kas 2.665.000
Bulan november +160.000 sisa kas 2.815.000
Bulan desember +555.000 sisa kas 3.370.000
2. Pemasukan diluar pkk +350.000 sisa kas 3.720.000

Tgl.8/1/2021

1. Pengeluaran ATK dan pengurus -650.000 sisa kas 3.070.000

Tgl.16/1/2021

1. Pengeluaran dansos ibu fatima laela -100.000 sisa kas 2.970.000

2. Pengeluaran dansos ibu siti rohayanti -100.000 sisa kas 2.870.000

Tgl.17/1/2021

1. pengeluaran dana kematian bp.maridin -250.000 sisa kas 2.620.000

Tgl.14/2/2021

1. Pengeluaran dana (tugas pk2021) -40.000 sisa kas 2.580.000

Tgl.26/3/20 21

1. Pengeluaran dana kematian ibukasuri -250.000 sisa kas 2.330.000

Tgl.20/4/2021

1. Pengeluaran sdr.ria utk fotokopi -47.000 sisa kas 2.283.000

Tgl.17/7/2021

1. Pemasukan mb.mei pkk

Bulan januari +205.000 sisa kas 2.448.000
Bulan februari +225.000 sisa kas 2.713.000
Bulan maret +335.000 sisa kas 3.048.000
Bulan april +440.000 sisa kas 3.488.000
Bulan mei +240.000 sisa kas 3.728.000
Bulan juni +425.000 sisa kas 4.153.000
Bulan juli +230.000 sisa kas 4.383.000

Tgl.24/7/2021

1. Pengeluaran pengurus -500.000 sisa kas 3.883.000

Tgl.03/8/2021

1. Pengeluaran HUT beli bambu -125.000 sisa kas 3.758.000

Tgl.25/8/2021

1. Pengeluaran dana kematian bp.santoso -250.000 sisa kas 3.508.000

Tgl.15/9/2021

1. Pengeluaran besuk sdri puji asih -100.000 sisa kas 3.408.000

Tgl.24/9/2021

1. Pengeluaran besuk ibu isih kasori -100.000 sisa kas 3.308.000

2. Pengeluaran besuk ibu maya -100.000 sisa kas 3.208.000

Tgl.14/12/2021

1. Pengeluaran dana kematian sdri. Pujiasih -250.000 sisa kas 2.958.000

Tgl.15/12/2021
 1. Pengeluaran santunan kematian ibu suriati -150.000 sisa kas 2.808.000

Tgl.20/12/2021

1. Pemasukan mb.mei pkk

Bulan agustus +220.000 sisa kas 3.028.000
Bulan september +330.000 sisa kas 3.358.000
Bulan oktober +205.000 sisa kas 3.563.000
Bulan november +230.000 sisa kas 3.793.000
Bulan desember +295.000 sisa kas 4.088.000

Tgl.22/12/2021

1. Pengeluaran pengurus -500.000 sisa kas 3.588.000

2. Pengeluaran pertemuan warga rt.03 dan fotokopi -625.000 sisa kas 2.963.000

Tgl.24/12/2021

1. Pemasukan mb.mei diluar pkk +785.000 sisa kas 3.748.000

2. Pengeluaran besuk bp.tasori -100.000 sisa kas 3.648.000

Saldo kas sampai hari ini adalah 3.648.000