Anexo Excel Sep

VISIÓN - MISIÓN - VALORES
Visión
Misión
Valores
ANALISIS FODA
Oportunidades Amenazas
Fortalezas Debilidades
PRINCIPALES PREOCUPACIONES
Preocupaciones
Explicación
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
MATRIZ DE CARACTERIZACION DE NEGOCIOS

Negocios Participación Participación Contribución
en ingresos en ingresos o Margen
(año en (año (año en
Negocio 1
Negocio 2
Negocio 3
MATRIZ DE CARACTERIZACIÓN DE UN NEGOCIO ESPECÍFICO

Negocio Situación
Actuales Futuros
Productos o Servicios
Tipos de clientes
Canales o Medios para abordarlos
MATRIZ DE OBJETIVOS E INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

Tipo Objetivos Indicadores Iniciativas
clave
Objetivo 1 Indicador 1 Iniciativa 1

Indicador 2 Iniciativa 2
Operacional Objetivo 2 Indicador 1 Iniciativa 1
Financiero
Otros
TABLA RESUMEN CARACTERIZACIÓN DE PROYECTO ESTRATÉGICO

Nombre del Proyecto
Descripción del Proyecto.
Antecedentes. Alcances.
Justificación. Objetivo estratégico atingente.
Principales riesgos asociados (Riesgos de

hacer /Riesgos de no hacer)
Desarrollo del Proyecto

Organización para su ejecución. .PDF
Principales actividades
Carta Gantt .PDF
Evaluación Económica.
Supuestos. Justificación.
Beneficios esperados. Modelo de estimación.
Principales costos incrementales. Respaldos.
Evaluación privada y social.

Análisis de sensibilidad.
Síntesis y Conclusiones
Antecedentes complementarios (planos de
detalle, memoria de cálculo u otros)
CARTA GANTT PROYECTO ESTRATÉGICO

Principales Actividades Fecha Inicio Fecha Fin
Actividad 1
Actividad 2
Actividad 3
Actividad 4
Actividad 5
FLUJO DE CAJA PROYECTOS SELECCIONADOS

Período Año1-Mes1 Año1-Mes2 Año1-Mes3
Ingresos
Egresos
Resultados
LISTADO DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS SELECCIONADOS

Nombre Inversión Duración o Hito 1
Considerada Plazo Total
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
MATRIZ DE RIESGOS
Tipo de Riesgo Identificación Nivel de Nivel de
del riesgo riesgo Impacto
Operacional Riesgo Op. 1

Operacional
Riesgo Op. 2
Financiero Riesgo Fin. 1
Riesgo Fin. 2
Otros Riesgo Ot. 1
Riesgo Ot. 2
CAPÍTULOS DEL PRESUPUESTO AÑO 2009 (FORMATO HACIENDA)

1. ANTECEDENTES GENERALES
2. PROYECTO DE PRESUPUESTO DE CAJA PARA
2009
3. PRESUPUESTO DE CAJA DE OPERACIONES
3.1. PROGRAMA DE PRODUCCION FISICA
3.2. PROGRAMA TRIMESTRAL DE VENTAS

VALORADAS
3.3. PROGRAMA DE COMPRAS

4. PRESUPUESTO DE INVERSIONES
4.1. RESUMEN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN
4.2. PRESUPUESTO DE ESTUDIOS PARA

INVERSIONES
5. PRESUPUESTO DE CONTRATACION,
DESEMBOLSOS Y AMORTIZACIONES DE CREDITOS
6. ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL*
6.1. ACTIVOS
6.2. PASIVOS
7. ESTADO DE RESULTADOS*
8. CONCILIACIÓN ENTRE EL FLUJO NETO
ORIGINADO POR
9. ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

10. TRANSFERENCIAS AL FISCO
11. PERSONAL
11.1. DOTACIONES DE PERSONAL
11.2. RESULTADOS DE LA NEGOCIACION
COLECTIVA
11.3 COSTO ÚLTIMA NEGOCIACIÓN

COLECTIVA POR SINDICATO
12. DOTACION DE VEHÍCULOS

13. STOCK DE ACTIVOS FINANCIEROS 2008-2009
14. PRESUPUESTO DE OPERACIONES 2009
14.1. VENTAS FISICAS

14.2 VENTAS VALORADAS
TABLA DETALLE DE RESULTADOS POR NEGOCIO

Tipo de Mes 1 Mes 2
Negocio
Ingresos Negocio 1
Negocio 2
Negocio 3
Negocio 4
Gastos Directos Negocio 1
Negocio 2
Negocio 3
Negocio 4
Margen de Contribución Negocio 1
Negocio 2
Negocio 3
Negocio 4
Gastos de Administración y Ventas Negocio 1
Negocio 2
Negocio 3
Negocio 4
Otros Gastos Negocio 1
Negocio 2
Negocio 3
Negocio 4
Resultados Operacionales Negocio 1
Negocio 2
Negocio 3
Negocio 4
Comentarios respecto al presupuesto:
PRESUPUESTO MENSUALIZADO
CUENTAS Mes 1 Mes 2 Mes 3
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
MARGEN DE EXPLOTACIÓN
INGRESOS DE EXPLOTACION
COSTO DE EXPLOTACIÓN (MENOS)
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (MENOS)
RESULT. FUERA DE EXPLOTACIÓN

INGRESOS FINANCIEROS
UTILIDAD INVERSION EMPRESAS RELACIONADAS
OTROS INGR. FUERA DE EXPLOT.

PÉRDIDA INV. EMPRESAS RELAC. (MENOS)
AMORTIZ. MENOR VALOR INV. (MENOS)
GASTOS FINANCIEROS (MENOS)

OTROS EGRESOS FUERA DE EXPLOT. (MENOS)
CORRECCIÓN MONETARIA
DIFERENCIAS DE CAMBIO
RESULT. ANTES DE IMP. A LA RENTA E ITEMES
EXTRAORD.
IMPUESTO A LA RENTA
ITEMES EXTRAORDINARIOS (Absorción)
UTIL. (PÉRD.) ANTES INTERÉS MINORITARIO.
INTERÉS MINORITARIO
UTILIDAD (PÉRDIDA) LÍQUIDA.
Amortización mayor valor de inversiones.
UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO.
INFORME AL DIRECTORIO
Informe PDF
ESTADO DE RESULTADOS PROVISORIO

Tipo de Ppto. Mes Real Mes
Negocio Actual Actual
Ingresos Negocio 1
Negocio 2
Negocio 3
Gastos Directos Negocio 1
Negocio 2
Negocio 3
Justificación de desviaciones:
ESTADO DE RESULTADOS PROVISORIO

CONCEPTOS Ppto. Mes Real Mes Real igual
actual actual Mes Año
Anterior
INGRESOS DE EXPLOTACIÓN
COSTOS DE EXPLOTACIÓN
GASTOS DE ADM. Y VENTAS
RESULTADO OPERACIONAL
INGRESOS FUERA DE EXPLOTAC.
GASTOS FUERA DE EXPLOTAC.
RESULTADO NO OPERACIONAL
RESULTADO ANTES DE IMPUESTO
IMPUESTO A LA RENTA
RESULTADO DEL EJERCICIO
FLUJO DE CAJA MENSUAL

Ppto. Mes Real Mes Variación
Actual Actual Real / Ppto.
Flujo Neto Originado por Actividades de la

Operación
Flujo Neto Originado por Actividades de

Financiamiento

Inversión
Flujo Neto Total del Período

Efecto de la Inflación sobre el Efectivo y el
Efectivo Equivalente
Variación Neta del Efectivo y Efectivo

Equivalente
Saldo Inicial de Efectivo y Efectivo Equivalente
Saldo Final de Efectivo y Efectivo Equivalente
REPORTE DE INCUMPLIMIENTOS CONVENIO DE DESEMPEÑO

Indicadores en estado deficiente
Justificación
Indicadores Complementarios en estado
deficiente
Comentarios
NOTICIAS Y HECHOS RELEVANTES

Noticia Descripción Impacto
de la Noticia
Noticia 1
Noticia 2
Noticia 3
Noticia 4
Noticia 5
FECU
Período Período
Actual Anterior
ACTIVOS
Total Activos Circulantes
Total Activos Fijos
Total Otros Activos
PASIVOS
Total Pasivos Circulantes
Total Pasivos Largo Plazo
Interés Minoritario
Total Patrimonio
ESTADO DE RESULTADOS
Resultado de Explotación
Resultado fuera de Explotación
Resultado Antes de Impuesto
Utilidad (Pérdida) Líquida
Utilidad (Pérdida) del Ejercicio
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO-DIRECTO

Operación

Financiamiento

Inversión


Equivalente
CONCILIACIÓN FLUJO-RESULTADO
Utilidad (Pérdida) del ejercicio
Resultado en venta de activos
Cargos (abonos) a resultado que no
representan flujo de efectivo
Variación de Activos que afectan al flujo de

efectivo (aumentos) disminuciones
Variación de pasivos que afectan al flujo de

efectivo aumenentos (disminuciones)
Utilidad (Pérdida) del interés minoritario

INDICADORES FINANCIEROS
HECHOS RELEVANTES
Comentarios FECU a la SVS:
Comentarios FECU al SEP:
BALANCE GENERAL TRIMESTRAL

ACTIVOS PASIVOS
Total Activos Circulantes Total Pasivos
Circulantes
Total Activos Fijos Total Pasivos

Largo Plazo
Total Otros Activos Total

Patrimonio
Total Activos Total Pasivos
Cometarios:
ESTADO DE RESULTADOS TRIMESTRAL

CONCEPTOS Real Real Variación
2009 2008 2008-2009
IMPUESTO A LA RENTA
Comentarios:
FLUJO DE CAJA TRIMESTRAL

Real Mes 1 Presupuesto Real Mes 1
año actual Mes 1 año año anterior
actual

Operación

Financiamiento
Inversión


Equivalente
INFORME DE JUICIOS RELEVANTES

Nombre del Juicio Característica Cuantía Origen
s
TEMAS DE RECURSOS HUMANOS

Variaciones en la dotación y Ausentismo
Coyunturas o Problemas Organizacionales
Relevantes
Procesos de Negociación Colectiva Iniciados, en

Desarrollo o Previstos
PLANILLA DE INFORMACIÓN DE COLOCACIONES FINANCIERAS

Empresa (1) (2) (3)
Monto Monto Intereses
promedio promedio devengados
disponible ($) inversiones cartera propia
propias ($) ($)
Notas:
(1) Corresponde al saldo promedio diario disponible mantenido en cuenta corriente, según cartolas bancarias diarias.
(2) Corresponde al promedio diario de fondos invertidos en forma directa, ya sea en pactos, depósitos a plazo u otro.
(3) Corresponde a la sumatoria de intereses devengados por las colocaciones indicadas en (2).
(4) Numero de días en promedio ponderado (por el monto de la inversión) al que se han colocado las inversiones directa
(5) (6) y (7) Corresponde a la información proporcionada por el proveedor del servicio.
(8) Corresponde al monto promedio diario utilizado en línea de crédito, según cartolas bancarias diarias.
(9) Corresponde a los intereses devengados por el uso de línea de crédito.
PARTICIPACIÓN Y CONTRIBUCIÓN POR NEGOCIO

Negocios Participación Contribución Participación
en ingresos Margen en ingresos
Presupuesto Presupuesto Real
1
2
3
4
BALANCE GENERAL ANUAL

ACTIVOS PASIVOS
Total Activos Circulantes Total Pasivos
Circulantes
Total Activos Fijos Total Pasivos

Largo Plazo
Total Otros Activos Total

Patrimonio
Total Activos Total Pasivos
Cometarios:
ESTADO DE RESULTADOS ANUAL

CONCEPTOS Real Real Variación
2009 2008 2008-2009
IMPUESTO A LA RENTA
Comentarios:
FLUJO DE CAJA ANUAL

Real Año Presupuesto Real Año
Año Anterior

Operación

Financiamiento

Inversión


Equivalente
ESTADO DE RESULTADOS (COMPARACIÓN QUINQUENAL)

AÑO 2005 AÑO 2006 AÑO 2007
Ingresos de Explotación
Costos de Explotación
Margen de Explotación
Gastos de Administración y Ventas
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
Ingresos Financieros
Utilidad inversión empresas relacionadas
Otros ingresos fuera de la explotación
Pérdida inversión empresas relacionadas
Amortización menor valor de inversiones
Gastos financieros
Otros egresos fuera de la explotación
Corrección monetaria
Diferencia de cambio
RESULTADO FUERA DE EXPLOTACIÓN
Res. antes de Impto. a la Renta
Impuestos a la renta
Impuestos diferidos
Comentarios SEP:
REMUNERACIONES DE EJECUTIVOS DE PRIMER NIVEL

Cargo Remuneració Remuneració Otros
n Fija Anual n Variable Ingresos
($corrientes) Anual provenientes
($corrientes) de empresa
filial
INFORMES DE AUDITORES EXTERNOS

Carta Corta PDF
Carta Larga PDF
CARTA PRESIDENTES DIRECTORIOS CUMPLIMIENTO CODIGO SEP AÑO 2008

Tema Materia Descripción Cumpl.
Directorio y Directores Aprobación de Aprobación de
Carta por Carta por
Directorio Directorio
Directorio y Directores
Comités de a) Comités de
Directores Directores
b) periodicidad
de sesiones
Auditorías Auditoría a) Presentación

Externa al Directorio de
Informe control
interno
b) Presentación
al Directorio de
Informe Fecu
junio
c) Presentación
al Directorio de
Informe Fecu
Diciembre
Auditoría a) Unidad
Interna Auditoria
Interna
depende:
b) Directorio
conoció y
aprobó Plan de
Auditoría
Interna año
2008
c) Nº procesos
auditados
d) Fecha
Evaluación
Auditor Interno
Declaraciones Declaración de Declaración de

Intereses Intereses
Declaración de Declaración de
Patrimonio Patrimonio
Adquisiciones y contrataciones Contratación y a) Existe un
Adquisición de procedimiento
Bienes y aprobado por el
Servicios Directorio
b) Empresa
inscrita en
Portal de
compras
públicas
c)
Adquisiciones o
contrataciones
superiores a
5.000 UF sin
licitación
pública
Transparencia Transparencia a) %
Activa cumplimiento
b) Pendiente
Viajes Viajes a) Nº de viajes
realizados
b) cumplieron
normativa
Código SEP
Inmuebles Bienes a) Existe un

Inmuebles catastro
actualizado de
los Bienes
raíces
b) Existe
documentación
actualizada de
los Bienes
Reíces
Personal Contratos a Nº de personas

honorarios naturales a
honorarios con
contrato de
plazo superior a
6 meses
Indemnizacione a) Nº de
s trabajadores desvinculacione
No Ejec. s durante el
año
b)
Indemnizacione
s se ajustan al
Código SEP
Programas de a) Nº de
desvinculación trabajadores
involucrados
b) Programas
fueron
oportunamente
informados y
autorizados
Remuneracione a) Existe
s variables sistema de
remuneracione
s variables
b) Sistema
aprobado por el
SEP, Directorio
y Min. de
Hacienda
c) costo anual
supera 1,0
planilla
mensual
Selección, a) Se realizaron
contratación, contrataciones
evaluación, de ejecutivos
remuneracione en el año
se
indemnizacione
s Ejecutivos
b) Existen
mecanismos de
evaluación
anual de
Ejecutivos
c) Ejecutivos
con
remuneración
bruta mensual
superior al
Pdte. Bco.
Central
d) Nº de
ejecutivos
desvinculados
durante el año
e)
Indemnizacione
s de Ejecutivos
se ajustan al
Código SEP
Vacaciones Nº de
trabajadores
que acumulan
más de 2
períodos de
vacaciones
Comentarios SEP:
AUTOEVALUACIÓN DEL DIRECTORIO

Materias Sí o No (o Comentarios
calificación de
1 a 7)
Desarrollo de las actividades del directorio

Estructura del Directorio
Conducta y Funcionamiento del directorio
Reclutamiento, Remuneración y Evaluación
Desarrollo del negocio
Planeación y Estrategia Corporativa
Control Interno, Cumplimiento y Riesgo
Administrativo
Reporte Financiero
Influenciando el entorno
Revelación y transparencia
Reputación - Un negocio sustentable
Otros Grupos de Interés Clave
Desempeño personal
MEMORIA
Memoria PDF
CONTROL DE CONCESIONES
Descripción terreno Concesionario Superficie Vencimiento
del contrato
INFORME ESTRATÉGICO
Comentarios al Plan Estratégico
Modificaciones Propuestas
Comentarios sobe Proyectos Seleccionados
ANÁLISIS RAZONADO DEL PRESUPUESTO PRESENTADO A HACIENDA

Propuesta de Propuesta de Proyección de
presupuesto presupuesto cierre
de la empresa por SEP
1. ANTECEDENTES GENERALES
2. PROYECTO DE PRESUPUESTO DE CAJA PARA
2009
3. PRESUPUESTO DE CAJA DE OPERACIONES
3.1. PROGRAMA DE PRODUCCION FISICA
3.2. PROGRAMA TRIMESTRAL DE VENTAS

VALORADAS
3.3. PROGRAMA DE COMPRAS

4. PRESUPUESTO DE INVERSIONES
4.1. RESUMEN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN
4.2. PRESUPUESTO DE ESTUDIOS PARA

INVERSIONES
5. PRESUPUESTO DE CONTRATACION,
DESEMBOLSOS Y AMORTIZACIONES DE CREDITOS
6. ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL*
6.1. ACTIVOS
6.2. PASIVOS
7. ESTADO DE RESULTADOS*
8. CONCILIACIÓN ENTRE EL FLUJO NETO
ORIGINADO POR
9. ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

10. TRANSFERENCIAS AL FISCO
11. PERSONAL
11.1. DOTACIONES DE PERSONAL
11.2. RESULTADOS DE LA NEGOCIACION
COLECTIVA
11.3 COSTO ÚLTIMA NEGOCIACIÓN

COLECTIVA POR SINDICATO
12. DOTACION DE VEHÍCULOS

13. STOCK DE ACTIVOS FINANCIEROS 2008-2009
14. PRESUPUESTO DE OPERACIONES 2009
14.1. VENTAS FISICAS

14.2 VENTAS VALORADAS
Comentarios:
COMENTARIOS INFORME MENSUAL

Comentarios Resultados por Negocio
Comentarios Resultados Provisorios
Comentarios Flujo de Caja
Comentarios Proyección Presupuestaria
Comentarios Cumplimiento Convenio de
Desempeño
CONSOLIDADO DE INDICADORES DE EMPRESAS MENSUAL

Ingresos de
Resultado de
Explotación
Explotación
Dirección Empresa
EMPRESAS PORTUARIAS Arica
RESUMEN COMPARATIVO TERMINALES PORTUARIOS ESTATALES MENSUAL

cesionado [NC]
cesionado [C] o
Empresa Portuaria Transferencia

Empresa Portuaria
No Concesionado [NC]
Frente Concesionado [C] o
Contenedores (TEU)
Toneladas transferidas
Empresa Portuaria Arica C
NC
COMENTARIOS INFORME TRIMESTRAL

Comentarios Resultados por Negocio
Comentarios Resultados Provisorios
Comentarios Flujo de Caja
Comentarios Proyección Presupuestaria
Comentarios Cumplimiento Convenio de
Desempeño
Comentarios RRHH
Comentarios Riesgos
INFORME DE GESTIÓN
INFORME PDF
Contribución Principales Competidores
o Margen
Actuales Potenciales
(año
Hitos
Hito 1 Hito 2 Hito 3
Hito 1 / Fecha Hito 2 / Fecha Hito 3 / Fecha

Hito 1 / Fecha Hito 2 / Fecha
Hito 1 / Fecha
Hito 1 / Fecha
Hito 1 / Fecha Hito 2 / Fecha
Hito 1 / Fecha
Año1-Mes4 Año1-Mes5 Año1-Mes6 Año3-Mes12
… …
Hito 2 Hito 3 Hito 4
Factores de Principal Responsable

riesgo acción de de
mitigación administrar
del riesgo
Mes 3 Mes 4 Mes 12
… …
Mes 4 … … Mes 12
Variación
Real / Ppto.
%
%
%
%
%
%
Variación Variación
Real / Ppto. Real / Año
anterior
Desviación c/r Desviación c/r
Presupuesto Año anterior
Estado Actual Abogado
Patrocinante
(4) (5) (6) (7) (8) (9)

Promedio Monto Intereses Duración Monto utilizado Intereses
Ponderado días promedio en devengados promedio línea de crédito devengados
inversión cartera cartera cartera ($) uso línea de
colocaciones externalizada externalizada externalizada crédito ($)
propias (días) ($) ($) (días)
tolas bancarias diarias.
epósitos a plazo u otro.
ado las inversiones directas.
Contribución
Margen Real
Desviación c/r Desviación c/r
Presupuesto Año anterior
AÑO 2008 AÑO 2009

(PROY)
Total
remuneración
($corrientes)
Valor bruto Depreciación Depreciación Valor Neto
activos acumulada del ejercicio Activos
(MUS$) (MUS$) (MUS$) (MUS$)
EBITDA
Transferencia
Total Activos
Pasivos Corto y Largo

Plazo (1)
Patrimonio (2)
Liquidez (A.C./P.C.)
Ocupación y Espera
Leverage (1)/(2)
Financiero
% contenedorización
Número de naves
Horas de ocupación
Tiempos de espera
Velocidad de
transferencia (*)
Ingresos (M$)
Gastos de
Administración y
ventas/ ingresos por
venta
Resultado Neto
Financieros
Porcentaje de
Participación del
Estado
Número de
Trabajadores
Resultado operacional
(M$)
Resultado no operacional
(M$)
Utilidad del ejercicio (M$)

Periodo Tipo Contenido Indice
Anual Dato Plan Estrategico 1
Anual Dato Proyecto Est. De Inv. 7
Anual Dato Matriz de Riegos 11
Anual Dato Ante Proyecto presupuesto 12
Mensual Dato Ante Proyecto presupuesto 13
Mensual Dato Ante Proyecto presupuesto 14
Mensual PDF Informe Gestion al Directorio 15
Mensual Dato Informe Gestion al SEP Mensual 16
Trimestral Dato FECU 21
Trimestral Dato Informe Gestion al SEP Trimestral 22
Anual Dato Informe Gestion al SEP Anual 28
Anual PDF Informe Gestion al SEP Anual 34
Anual PDF Informe Gestion al SEP Anual 37
Mensual Dato Convenio Acuerdo Desempeño 42
Titutlo Cuadro o Tabla
Visión - Misión - Valores
Análisis FODA
Principales Preocupaciones
Matriz de Caracterización de Negocios
Matriz de Caracterización de un Negocio Específico
Matriz de Objetivos - Iniciativas Estratégicas
Resumen de Caracterización de un Proyecto Estratégico
Carta Gantt de un Proyecto Estratégico
Flujo de Caja de Proyecto Estratégico Seleccionado
Listado de Proyectos Estratégicos
Matriz de Riesgos Críticos
Presupuesto de la Empresa (Formato Hacienda)
Resultados Presupuestados por Negocio
Presupuesto Mensualizado
Informe al Directorio
Estado de Resultados Provisorio por Negocio
Estado de Resultados Provisorio de la Empresa
Flujo de Caja Mensual
Reporte de Incumplimientos Convenio de Desempeño
Noticias o Hechos Relevantes de la Empresa
FECU de la Empresa
Balance Trimestral
Estado de Resultados Trimestral
Flujo de caja trimestral
Resumen de Juicios Relevantes Trimestrales
Temas de Recursos Humanos Trimestrales
Colocaciones Financieras Trimestrales
Resultados Anuales por Negocio
Balance Anual de la Empresa
Estado de Resultados Anual de la Empresa
Flujo de Caja Anual de la Empresa
Evolución de Resultados de la Empresa 5 Años
Remuneraciones Ejecutivos Primer Nivel
Informes de Auditores Externos
Declaración de Cumplimiento Código SEP
Pauta de Autoevaluación del Directorio
Memoria Empresa
Control de Concesiones
Informe Estratégico (o del Plan Estratégico)
Análisis Razonado del Presupuesto presentado a Hacienda
Comentarios Resultados Mensuales de la Empresa
Convenio desempeño
Período - Fecha Máxima
Responsable Informe Indicador Descripción Unidad Procedimiento Actual
Columnas Envío al SEP
31 de julio de cada
ASB Visión Aspiraciones, largo plazo Texto Trianual Planificación Estratégica
año
PLANIFICACIÓN Y GESTION
ASB Política Misión Propósito a mediano plazo Texto Trianual Planificación Estratégica "
ESTRATEGICA
ASB Valores Principios de la Empresa Texto Trianual Planificación Estratégica "
ASB Fortalezas Análisis FODA Texto Trianual Planificación Estratégica "
ASB Oportunidades Análisis FODA, externas Texto Trianual Planificación Estratégica "
FODA
ESTRATEGICA
ASB Debilidades Análisis FODA Texto Trianual Planificación Estratégica "
ASB Amenazas Análisis FODA, externas Texto Trianual Planificación Estratégica "
Identificación de los principales asintos que deberá

ASB Preocupaciones preocuparle a la compañía. Texto Trianual Planificación Estratégica "
Ppales. Surgen producto del análisis de las amenazas y debilidades PLANIFICACIÓN Y GESTION
Preocupaciones ESTRATEGICA
ASB Explicación Justificación de las preocupaciones identificadas Texto Trianual Planificación Estratégica "
30 de septiembre de
ASB PGA Propuesta de PGA Anual
cada año
15 de marzo de cada
PGA Resultado de PGA Anual
año vencido
Descripción de cada uno de los negocios de la compañía 31 de julio de cada
ASB/MMM Negocios Texto Trianual Anteproyecto presupuesto
actuales o previstos año
Porcentaje esperado de participación en los ingresos totales
1. PLAN ESTRATEGICO
ASB/MMM/ISF Participación en ingresos (año en curso) de la compañía a obtener por cada uno de los negocios $ Trianual Anteproyecto presupuesto "
durante el año en curso
Contribución o margen esperado a obtener por cada uno de

ISF Contribución o Margen (año en curso) % Trianual Anteproyecto presupuesto "
los negocios de la compañía durante el año en curso
Matriz de
ISF Caracterización de Participación en ingresos (año siguiente) Idem. Año siguiente % Trianual Anteproyecto presupuesto "
Negocios
ISF Contribución o Margen (año siguiente) Idem. Año siguiente % Trianual Anteproyecto presupuesto "
Breve identificación de los principales competidores

ASB Pricipales Competidores - Actuales existentes en cada uno de los negocios en que está presente Texto Trianual Pendiente "
la compañía
Breve identificación de los potenciales competidores en cada

ASB Pricipales Competidores - Potenciales Texto Trianual Pendiente "
uno de los negocios en que está presente la compañía
Breve identificación de los productos o servicios que ofrece CADA RESPONSABLE 31 de julio de cada
ASB Productos o Servicios - Actuales Texto NO EXISTE
actualmente la compañía LAS CREA año
Descripción de los tipos de clientes con que cuenta CADA RESPONSABLE

ASB Tipos de clientes - Actuales Texto NO EXISTE "
actualmente la compañía en cada uno de sus negocios LAS CREA
Descripcióm de los canales o medios con que cuenta

Canales o medios para abordarlos - CADA RESPONSABLE
ASB actualemtne la compañía para abordar a los distintos tipos de Texto NO EXISTE "
Matriz de Actuales LAS CREA
clientes
Caracterización de
Negocio Específico CADA RESPONSABLE
ASB Productos o Servicios - Futuros Idem. Negocio futuro Texto NO EXISTE "
LAS CREA
CADA RESPONSABLE
ASB Tipos de clientes - Futuros Idem. Negocio futuro Texto NO EXISTE "
LAS CREA
Canales o medios para abordarlos - CADA RESPONSABLE

ASB Idem. Negocio futuro Texto NO EXISTE "
Futuros LAS CREA
Principales objetivos estratégicos de la compañía,

PK 14 PROYECTOS 31 de julio de cada
ASB Objetivos establecidos en la planificación estratégica y revisados Texto NO EXISTE
DE LA MATRIZ año
anualmente.
Matriz de Objetivos e Identificación de los indicadores claves a ser medidios, para
ASB Indicadores Clave Texto PLANIFICACIÓN Y GESTION NO EXISTE "
Iniciativas cada uno de los objetivos trazados
ESTRATEGICA
Estratégicas Descripción de las iniciativas que permitirán cumplir los
ASB Iniciativas Texto NO EXISTE "
objetivos
Nombre y fecha de los principales hitos de cada una de las
ASB Hitos Texto NO EXISTE "
iniciativas
PK, ROLES,
31 de julio de cada
ASB Objetivos Pueden ser del tipo operacionales, financieros u otros Texto UNIDADES DE NO EXISTE
año
NEGOCIOS
Indicadores a ser medidos para cada uno de los objetivos
ASB Indicadores Texto PLANIFICACIÓN Y GESTION NO EXISTE "
Mapa estratégico estratégicos trazados
ESTRATEGICA
ASB Meta Meta que deberá alcanzar el respectivo indicador Depende el indicador NO EXISTE "
Mapa estratégico
Período - ESTRATEGICA Fecha Máxima
ASB Horizonte Horizonte de tiempo en que está planeado se alcance la meta Fecha NO EXISTE "
JSMV Nombre del Proyecto Carpetas del proyecto

3. MATRIZ DE 2. PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE INVERSIÓN O
JSMV Descripción del Proyecto Carpetas del proyecto Remisión al SEP tan
pronto sean
evaluados por la
JSMV Antecedentes. Alcances Carpetas del proyecto Empresa
Justificación. Objetivo estratégico
JSMV Carpetas del proyecto
atingente
Principales riesgos asociados (Riesgos de

JSMV Carpetas del proyecto "
hacer / Riesgos de no hacer)
JSMV Desarrollo del Proyecto Carpetas del proyecto "
JSMV Organización para su ejecución Carpetas del proyecto "
JSMV Principales actividades Carpetas del proyecto "

Tabla resumen de
Proyectos
JSMV Carta Gantt PROYECTOS DE INVERSION Carpetas del proyecto "
Estratégicos de
Inversión
JSMV Evaluación económica Carpetas del proyecto "
JSMV Supuestos. Justificación Carpetas del proyecto "

GESTIÓN
Beneficios esperados. Modelo de

Estimación
Principales costos incrementales.
Respaldos
JSMV Evaluación privada y social Carpetas del proyecto "
JSMV Análisis de sensibilidad Carpetas del proyecto "
JSMV Síntesis y Conclusiones Carpetas del proyecto "
Antecedentes complementarios (planos de

detalle, memoria de cálculo u otros)
JSMV Principales actividades Entre 1 y 5 actividades Texto Inversiones Activo Fijo.xls "
Carta Gantt Proyecto
JSMV Fecha Inicio fecha PROYECTOS DE INVERSION Carpeta Proyecto "
de Inversión
JSMV Fecha Fin fecha Carpeta Proyecto "
mensual por tres
JB Ingresos $MM Item 31 Ppto.xls "
Flujo de Caja años
Proyectos de
JB Egresos $MM PROYECTOS DE INVERSION Item 31 Ppto.xls "
Inversión
Seleccionados
JB Resultados $MM Item 31 Ppto.xls "
Anteproyecto ppto.
JSMV Nombre Texto "
(septiembre)
JSMV Listado de Proyectos Inversión Considerada $MM Inversiones Activo Fijo.xls "
Estratégicos PROYECTOS DE INVERSION
JSMV Seleccionados Duración o Plazo Total Fecha Carpeta Proyecto "
JSMV Hitos Entre 1 y 4 hitos Texto Carpeta Proyecto "
Uso de Documento
Identificación de los proncipales riesgos que pueden afectar a
MR Riesgo Texto Técnico Nº 41 Matriz de Riesgos año.xls Antes del 31 de julio
la compañía
03/2009
RIESGOS
Uso de Documento
MR Nivel de Riesgo Bajo, Medio o Alto Alto-Medio- Bajo Técnico Nº 41 Matriz de Riesgos año.xls "
03/2009
Uso de Documento
MR Nivel de Impacto Bajo, Medio o Alto Alto-Medio- Bajo Técnico Nº 41 Matriz de Riesgos año.xls "
Matriz de riesgos 03/2009 AUDITORIAS INTERNAS
Uso de Documento
Principales gatilladores de que el riesgo identificado se
MR Factores de riesgo Texto Técnico Nº 41 Matriz de Riesgos año.xls "
concrete
03/2009
Uso de Documento
Acción que se realizará para minimizar las posibilidades de
MR Pricipal acción de mitigación Texto Técnico Nº 41 Matriz de Riesgos año.xls "
que el riesgo ocurra
03/2009
Uso de Documento
Descripción de los responsables (personas o equipos) de la
MR Responsable de administrar el riesgo Nombre Técnico Nº 41 Matriz de Riesgos año.xls "
adminsitración de cada uno de los riesgos
03/2009
1. Antecedentes Generales Datos de la Empresa Texto Formulario.xls 30 de septiembre

EAC
2. Proyecto de presupuesto de caja para Ingresos
EAC $ corrientes Formulario.xls "
(año) Gastos
EAC 3. Presupuesto de cada de operaciones Formulario.xls "
Para cada producto: cantidad real vendida año anterior,
EAC 3.1. Programa de producción física unidades Formulario.xls "
cantidad estimada a vender año en curso, etc.
3.2. Programa trimestral de ventas Para cada producto: cantidad real vendida año anterior, $ corrientes ó US$
EAC Formulario.xls "
valoradas cantidad estimada a vender año en curso, etc. corrientes
CONTROL PRESUPUESTARIO
Para cada producto: cantidad real vendida año anterior,
EAC 3.3 Programa de compras Nº NO APLICA Formulario.xls "
cantidad estimada a vender año en curso, etc.
4. ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO
EAC 4. Presupuesto de inversiones $M Formulario.xls "

4.1 Resumen de estudios y proyectos de Para los estudios para inversiones y los proyectos de
EAC $M Formulario.xls "
inversión inversión, tanto nuevos como de arrastre
4.2 Presupuesto de estudios para
EAC Para estudios de arrastre y nuevos $MM corrientes Formulario.xls "
inversiones
5. Presupuesto de contratación, Para los créditos contratados, créditos por contratar y bonos
EAC $MM ó US$MM Formulario.xls "
desembolsos y amortizaciones de créditos colocados
EAC 6. Estado de situación pratimonial Formulario.xls "
EAC 6.1 Activos Para activos circulantes, activos fijos y otros activos $MM ó US$MM Formulario.xls "
Capítulos del
EAC Presupuesto 6.2 Pasivos Para pasivo circulante, pasivos largo plazo y otros pasivos $MM ó US$MM Formulario.xls "
EAC 7. Estado de Resultados Resultados de explotación, ingresos de explotación, etc. $MM ó US$MM Formulario.xls "
8. Conciliación entre el flujo neto

EAC originado por actividades de la operación Pérdida del ejercicio, resultado en venta de activos, etc. $MM ó US$MM Formulario.xls "
y el resultado del ejercicio
EAC 9. Estado de flujo de efectivo Flujo neto originado por actividades de la organización $MM ó US$MM Formulario.xls "
EAC 10. Transferencias al fisco Dividendos a repartir en el año, etc. $MM de cada año Formulario.xls "
EAC 11. Personal Formulario.xls "
EAC 11.1 Doteciones de Personal Cantidad de personal Nº Formulario.xls "

11.2 Resultados de la negociación
EAC Centro laboral o división participante Texto Formulario.xls "
colectiva
11.3 Costo última negociación colectiva
EAC Monto del contrato vigente y de la nueva negociación $MM Formulario.xls "
por sindicato
EAC 12. Dotación de vehículos Antigüedad y Nº de vehículos ppropios y en comodato Texto Formulario.xls "
ISF 13. Stock de activos financieros año- año Pagarés de Tesorería, etc. $ ó UF No Aplica??? N/A
ISF 14. Presupuesto de operaciones No Aplica??? N/A

ISF 14.1 Ventas físicas Embarcaciones menores, etc. miles No Aplica??? N/A
ISF 14.2 Ventas valoradas Embarcaciones menores, etc. $MM ó US$M No Aplica??? N/A
EAC Ingresos $ corrientes 12 meses Formulario.xls "
EAC Gastos directos $ corrientes 12 meses Formulario.xls "
EAC Tabla detalle de Margen de contribución $ corrientes 12 meses Formulario.xls "
EAC Resultados por Gastos de Administración y Ventas $ corrientes 12 meses CONTROL PRESUPUESTARIO Formulario.xls "
EAC negocio Proyectado Otros Gastos $ corrientes 12 meses Formulario.xls "
EAC Resultados Operacionales $ corrientes 12 meses Formulario.xls "
EAC Comentarios respecto al presupuesto Texto Pendiente Pendiente
IFRS (UN1
EAC Ingresos $ corrientes UN2)+Centros de MPlancta SEP_PAR.xls "
Costos
EAC Gastos directos $ corrientes MPlancta SEP_PAR.xls "
Tabla detalle de
EAC Margen de contribución $ corrientes MPlancta SEP_PAR.xls "
Resultados por CONTROL PRESUPUESTARIO
EAC Gastos de Administración y Ventas $ corrientes MPlancta SEP_PAR.xls "
negocio Real
EAC Otros Gastos $ corrientes MPlancta SEP_PAR.xls "
EAC Resultados Operacionales $ corrientes MPlancta SEP_PAR.xls "
EAC Comentarios respecto al presupuesto Texto Impreso "
EAC Resultado de explotación EERR2010.xls "
EAC Margen de explotación EERR2010.xls "
EAC Ingresos de explotación EERR2010.xls "
EAC Costo de explotación (menos) EERR2010.xls "
4. ANTEPROYECTO DE
Gastos de Administración y Ventas

EAC EERR2010.xls "
(menos)
EAC Resultado fuera de explotación EERR2010.xls "
EAC Ingresos Financieros EERR2010.xls "
PRESUPUESTO

EAC EERR2010.xls "
(menos)
EAC Otros ingresos fuera de explotación EERR2010.xls "
EAC Pérdida inversión empresas relacionadas No Aplica "
EAC Amortización menor valor inv. (menos) No Aplica "
EAC Presupuesto Gastos financieros (menos) EERR2010.xls "

Mensualizado
Otros egresos fuera de explotación
EAC EERR2010.xls "
(menos)
EAC Corrección monetaria EERR2010.xls "
EAC Diferencias de cambio EERR2010.xls "
Resultado antes de impuesto a la renta e
EAC EERR2010.xls "
ítemes extraordinarios
EAC Impuesto a la renta EERR2010.xls "
EAC Ítemes extraordinarios (absorción) EERR2010.xls "
Utilidades (pérdidas) antes de interés
EAC EERR2010.xls "
minoritario
EAC Interés minoritario EERR2010.xls "
EAC Utilidad (pérdida) líquida EERR2010.xls "
EAC Amortización mayor valor de inversiones EERR2010.xls "
EAC Utilidad (pérdida del ejercicio) EERR2010.xls "
El objetivo de este instrumento es establecer los indicadores y

metas que caracterizan, en términos generales, el desempeño
5. CONVENIOS O
esperado de la empresa, y que serán monitoreados durante el

ACUERDOS DE
Panel Mensual de Diciembre de cada

año o período siguiente. Se propone que este reporte tipo,
DESEMPEÑO
Gestión año
reemplace el formato de los Convenios de Programación,
Planes de Gestión Anual y Convenios de Metas vigentes a la
fecha.
Los Convenios de Desempeño se deben basar en los Paneles

de Gestión antes descritos y en las Tablas de Resumen de
Convenio de Avance de Proyectos Estratégicos. Se entiende que las metas Diciembre de cada
Desempeño de ambos instrumentos serán sujeto de un Acuerdo de año
Desempeño entre la empresa y el SEP, el cual será refrendado
por ambas partes.
7. INFORME DE GESTIÓN INFORME
DIRECTO
GESTIÓN
Este informe es el que emite la empresa en forma mensual

para su Directorio, y busca informar a los directores respecto
RIO
Mensual, día 20 del

DE
AL
al desempeño observado por la misma en el período anterior.

6.
ASB Informe de Gestión Informe pdf mensual En carpeta mes siguiente a

El formato y el contenido específico del informe depende de
aquel que se informa
cada empresa, y el SEP sólo recibe copia del mismo en
formato PDF o similar.
El contenido de esta tabla será una descripción de los

Ingresos y los Gastos Directos, presupuestados y reales,
Informe Mensual Mes de Marzo de
JB Ingresos según cada tipo de negocio, así como la desviación del $MM PPTO2010.xls
Ppto. cada año
segundo respecto al primero, y una justificación de las
desviaciones respecto al presupuesto.
AL SEP
Estado de
Informe Mensual
JB Resultados Provisorio Gastos directos $MM PPTO2010.xls "
Ppto.
POR NEGOCIO
Informe Mensual
JB Tipo de negocio $MM PPTO2010.xls "
Ppto.
Informe Mensual
JB Presupuesto Mes Actual $MM PPTO2010.xls "
Ppto.
Informe Mensual
JB Real mes actual $MM PPTO2010.xls "
Ppto.
Informe Mensual
JB Variación Real / Presupuesto $MM PPTO2010.xls "
Ppto.
JB Justificación de desviaciones $MM Pendiente Pendiente
Informe Mensual Mes de Marzo de

EAC Ingresos de explotación $MM PPTO2010.xls
Ppto. cada año
En este reporte se desglosan mensualmente los resultados $MM Informe Mensual

EAC Costos de explotación PPTO2010.xls "
operacionales, no operacionales y el resultado del ejercicio de Ppto.
la compañía completa. Se realizan además comparaciones de $MM Informe Mensual
EAC Margen de explotación PPTO2010.xls "
los montos reales respecto del año anterior y respecto de lo Ppto.
presupuestado al comienzo del período. Informe Mensual
EAC Gastos de Administración y Ventas $MM PPTO2010.xls "
Ppto.
Informe Mensual
EAC Resultado operacional $MM PPTO2010.xls "
Estado de Ppto.
CONFECCION DE ESTADOS
7. INFORME DE GESTIÓN AL SEP
Resultados Provisorio Ingresos Fuera de Explotación Informe Mensual

EAC $MM FINANCIEROS PPTO2010.xls "
DE LA EMPRESA Ppto.
Informe Mensual
EAC Gastos Fuera de Explotación $MM PPTO2010.xls "
Ppto.
Informe Mensual
EAC Resultado No Operacional $MM PPTO2010.xls "
Ppto.
Informe Mensual
EAC Resultado Antes de Impuesto $MM PPTO2010.xls "
Ppto.
Informe Mensual
EAC Impuesto a la Renta $MM PPTO2010.xls "
Ppto.
Informe Mensual
EAC Resultado del Ejercicio $MM PPTO2010.xls "
Ppto.
Flujo Neto originado por actividades de la Considera los Flujos Netos observados en la empresa, y una
EAC $ Trimestral Flujo.xls
operación explicación de las eventuales variaciones.
Flujo Neto originado por actividades de
EAC $ Trimestral Flujo.xls A más tardar el día
financiamiento
20 del mes
EAC $ Trimestral Flujo.xls siguiente a aquel
inversión
que se informa
EAC Flujo Neto total del periodo $ Trimestral Flujo.xls
Efecto de la Inflación sobre el efectivo y el
Flujo de Caja efectivo equivalente CONFECCION DE ESTADOS
Mensual Saldo Inicial de efectivo y efectivo FINANCIEROS
EAC $ Trimestral Flujo.xls "
equivalente
Saldo Final de efectivo y efectivo
equivalente
EAC Presupuesto Mes Actual $ Trimestral Flujo.xls "
EAC Real mes actual $ Trimestral Flujo.xls "
EAC Variación Real / Presupuesto $ Trimestral Flujo.xls "
Explicación de las principales desviaciones entre lo
EAC Justificación de desviaciones Texto Trimestral Pendiente Pendiente
presupuestado y lo real
Este reporte busca identificar los eventuales incumplimientos
VER PLAN DE Carpeta Seguimiento Gestión
Indicadores en estado Deficiente en el acuerdo o compromiso de desempeño estipulado en el
GESTION ANUAL Anual
convenio correspondiente.
Reporte de CUMPLIR LO DEL Carpeta Seguimiento Gestión
Justificación
Incumplimientos de PLAN ESTRATÉGICO Anual
Convenio de Nota: Indicadores complementarios: son indicadores que no
Desempeño Indicadores Complementarios en Estado Carpeta Seguimiento Gestión
están contemplados en el BSC ni en el Convenio de SEGUIMIENTO DE PK
Deficiente Anual
Desempeño y que están en estado deficiente.
Carpeta Seguimiento Gestión
Comentarios
Anual
Noticia Título de la noticia Texto
Noticias y hechos Descripción de la noticia Descripción del hecho noticioso, fecha, involucrados, etc. Texto
relevantes
Impacto esperado de la noticia producida. Posibles
Impacto Texto
consecuencias para la compañía.
EAC ACTIVOS $MM FECUSA
EAC Total Activos Circulantes $MM FECUSA
EAC Total Activos Fijos $MM FECUSA En la misma fecha
de entrega a la SVS,
EAC Total Otros Activos $MM FECUSA
junto con el análisis
EAC PASIVOS $MM FECUSA
FECU presentado al
EAC Total Pasivos Circulantes $MM FECUSA Directorio
8. FECU
EAC Total Pasivos Largo Plazo $MM FECUSA

EAC Interés Minoritario $MM FECUSA
EAC Total Patrimonio $MM FECUSA "
EAC ESTADO DE RESULTADOS $MM FECUSA "
EAC Resultado de explotación $MM FECUSA "

EAC Resultado fuera de explotación $MM CONFECCION DE ESTADOS FECUSA "
EAC Resultado antes de impuesto $MM FINANCIEROS FECUSA "
EAC Utilidad (pérdida) líquida $MM FECUSA "
EAC Utilidad (pérdida) del ejercicio $MM FECUSA "
FECU DE LA
EMPRESA
8. FECU Responsable Informe Indicador Descripción Unidad
Período -
FINANCIEROS
Procedimiento Actual
Fecha Máxima
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO-
EAC FECUSA "
DIRECTO
Flujo Neto originado por actividades de la
EAC $MM FECUSA "
operación
EAC $MM FECUSA "
financiamiento
EAC $MM FECUSA "
inversión
EAC Flujo Neto total del periodo $MM FECUSA "
EAC $MM FECUSA "
FECU DE LA efectivo equivalente
EMPRESA Variación Neta del efectivo y efectivo
EAC $MM FECUSA "
equivalente
Saldo Inicial de efectivo y efectivo
EAC $MM FECUSA "
equivalente
EAC $MM FECUSA "
equivalente
EAC CONCILIACIÓN FLUJO-RESULTADO FECUSA "

8. FECU
EAC Utilidad (pérdida) del ejercicio $MM FECUSA "

EAC Resultado en venta de activos $MM FECUSA "
Cargos (abonos) a resultado que
EAC $MM FECUSA "
representan flujo de efectivo
Variación de Activos que afectan al flujo FINANCIEROS
EAC $MM FECUSA "
de efectivo (aumentos) disminuaciones
Variación de Pasivos que afectan al flujo

EAC $MM FECUSA "
de efectivo (aumentos) disminuaciones
EAC Utilidad (pérdida) del interés minoritario $MM FECUSA "
EAC INDICADORES FINANCIEROS FECUSA "

EAC HECHOS RELEVANTES Texto NOTAS "
en Actas de
EAC Comentarios FECU a la SVS Comentarios que realiza el directorio respecto a la FECU Texto NOTAS "
Directorio
Comentarios reservados que realiza el directorio respecto a la en Actas de
EAC Comentarios FECU a la SEP Texto NOTAS "
FECU Directorio
EAC ACTIVOS Incluye el Balance, Estado de Resultados y Flujo de Caja del MPlancta SEP_PAR.xls
EAC Total Activos Circulantes Trimestre, con explicaciones para las desviaciones $MM MPlancta SEP_PAR.xls
EAC Total Activos Fijos observadas. $MM MPlancta SEP_PAR.xls
EAC Total Otros Activos $MM MPlancta SEP_PAR.xls Envío trimestral a
EAC Balance General Total Activos $MM MPlancta SEP_PAR.xls más tardar el día 20
CONFECCION ESTADOS
EAC Trimestral PASIVOS MPlancta SEP_PAR.xls del mes siguiente al
FINANCIEROS
EAC a) (Análisis FECU) Total Pasivos Circulantes $MM MPlancta SEP_PAR.xls término del trimestre
EAC Total Pasivos Largo Plazo $MM MPlancta SEP_PAR.xls respectivo
EAC Total Patrimonio $MM MPlancta SEP_PAR.xls
EAC Total Pasivos $MM MPlancta SEP_PAR.xls
EAC Comentarios Texto Pendiente
Columnas : Real Trimestre 1 Año 2009/ Real Trimestre 1 Año Real a Diciembre año
EAC Ingresos de explotación $MM FECUSA
2008 / Variación 2008-2009 anterior
Real a Diciembre año
EAC Costos de explotación $MM FECUSA
actual
Variación real año CONFECCION DE ESTADOS

EAC Margen de explotación $MM FECUSA Envío trimestral a
anterior / real año FINANCIEROS
Estado de más tardar el día 20
EAC Resultados Gastos de Administración y Ventas $MM FECUSA del mes siguiente al
EAC Trimestral Resultado operacional $MM FECUSA término del trimestre

EAC a) (Análisis FECU) Ingresos Fuera de Explotación $MM FECUSA respectivo
EAC Gastos Fuera de Explotación $MM FECUSA
EAC Resultado No Operacional $MM FECUSA
EAC Resultado Antes de Impuesto $MM FECUSA
EAC Impuesto a la Renta $MM FECUSA
EAC Resultado del Ejercicio $MM FECUSA
TRIMESTRAL
EAC Comentarios Texto Notas

Real Tri 1 año actual/Presupuesto Tri 1año actual/Real Tri 1
Flujo Neto originado por actividades de la
JB · EAC año anterior/Desviación c/r Presupuesto/Desviación c/r Año $ Trimestral Flujo.xls
operación
anterior
financiamiento
inversión Envío trimestral a
EAC Flujo de Caja Flujo Neto total del periodo $ Trimestral Flujo.xls más tardar el día 20
Flujo de efectivo (CONFECCIÓN
Trimestral Efecto de la Inflación sobre el efectivo y el del mes siguiente al
EAC $ Trimestral DE ESTADOS FINANCIEROS) Flujo.xls
a) (Análisis FECU) efectivo equivalente término del trimestre
Variación Neta del efectivo y efectivo respectivo
equivalente
9. INFORME DE G
TRIMES
Envío trimestral a
Flujo de Caja más tardar el día 20
Trimestral del mes siguiente al
DE ESTADOS FINANCIEROS)
a) (Análisis FECU) término del trimestre
respectivo
equivalente
9. INFORME DE
TRIM
Envío trimestral a
Flujo de Caja más tardar el día 20
Trimestral del mes siguiente al
DE ESTADOS FINANCIEROS)
a) (Análisis FECU) término del trimestre
respectivo

equivalente
EAC Justificación de desviaciones Texto Pendiente
Convenio de
Desempeño Y
Avance Proyectos
Estratégicos
b) (Desempeño
Trimestral)
RP Nombre del Juicio Identificación del nombre del juicio Texto

RP Envío trimestral a
Informe de Juicios Características Principales características Texto
más tardar el día 20
RP Relevantes Cuantía Monto en dinero por el que se está siendo demandado $ SOPORTE JURÍDICO Y LEGAL DE
del mes siguiente al
RP Trimestrales Origen Causas que originaron la demanda Texto LA EMPRESA
término del trimestre
c) Juicios relevantes
RP Estado Actual Situación actualizada del juicio Texto respect.
RP Abogado Patrocinante Nombre
JB Variaciones en la dotación y ausentismo Cambios en la dotación de la compañía Texto Sólo al INE Info al INE via email
GESTIÓN DE RECURSOS
Temas de Recursos Coyunturas o problemas organizacionales HUMANOS
JB Situaciones coyunturales y problemas Texto Hoy no se informa Info al INE vía Email
Humanos relevantes
d) Temas de RRHH
GESTIÓN AL SEP
Procesos de Negociación Colectiva

9. INFORME DE
JB
Iniciados, en Desarrollo o Previstos
TRIMESTRAL
Pendiente de
EAC Empresa Identificación de la Compañía Texto Inversiones2010.xls
formato
Planilla de
Información de Corresponde al saldo promedio diario disponible mantenido Pendiente de Envío trimestral a
EAC Monto promedio disponible $ Inversiones2010.xls
Colocaciones en cta. Corriente, según cartolas bancarias diarias formato más tardar el día 20
Financieras INVERSIONES FINANCIERAS del mes siguiente al
e) Colocaciones Corresponde al promedio diario de fondos invertidos en forma Pendiente de término del trimestre
EAC financieras Monto promedio inversiones propias $ Inversiones2010.xls respectivo
directa, ya sea en pactos, depósitos a plazo u otros formato
trimestrales
Corresponde a la sumatoria de intereses devengados por Pendiente de
EAC Intereses devengados cartera propia $ Inversiones2010.xls
colocaciones formato
ISF Negocios Texto Presupuesto Marzo de cada año
Participación y
Contribución por
ISF negocio Participación en ingresos Presupuesto % Real "
a) (Resultados por Contribución Margen Presupuesto "
negocio a partir de Participación en ingresos Real "
10. INFORME DE GESTIÓN AL SEP ANUAL
FECU)
ISF Contribución Margen Real $MM MISMO HOJA 1 "
EAC ACTIVOS MPlancta SEP_PAR.xls Marzo de cada año

EAC Total Activos Circulantes $MM MPlancta SEP_PAR.xls "
EAC Total Activos Fijos $MM MPlancta SEP_PAR.xls "
EAC Balance General Total Otros Activos $MM MPlancta SEP_PAR.xls "
Anual de la Empresa
EAC Total Activos $MM CONFECCION ESTADOS MPlancta SEP_PAR.xls "
b) (Resultados
EAC PASIVOS FINANCIEROS MPlancta SEP_PAR.xls "
Empresa a partir de
EAC FECU) Total Pasivos Circulantes $MM MPlancta SEP_PAR.xls "
EAC Total Pasivos Largo Plazo $MM MPlancta SEP_PAR.xls "
EAC Total Patrimonio $MM MPlancta SEP_PAR.xls "
EAC Total Pasivos $MM MPlancta SEP_PAR.xls "
EAC Comentarios Texto Pendiente "
Columnas : Real Año 2009/ Real Año 2008 / Variación 2008- Real a Diciembre año
EAC Ingresos de explotación $MM FECUSA Marzo de cada año
2009 anterior
EAC Costos de explotación $MM FECUSA "
actual
Variación real año
EAC Margen de explotación $MM FECUSA "
Estado de anterior / real año
EAC Resultados Anual Gastos de Administración y Ventas $MM FECUSA "
EAC b) (Resultados Resultado operacional $MM FECUSA "
FINANCIEROS
EAC Empresa a partir de Ingresos Fuera de Explotación $MM FECUSA "
EAC FECU) Gastos Fuera de Explotación $MM FECUSA "
EAC Resultado No Operacional $MM FECUSA "
EAC Resultado Antes de Impuesto $MM FECUSA "
EAC Impuesto a la Renta $MM FECUSA "
EAC Resultado del Ejercicio $MM FECUSA "
EAC Comentarios Texto Notas "
10. INFORME DE
Flujo Neto originado por actividades de la Real Año/Presupuesto Año/Real Año Anterior/Desviación c.r
JB · EAC $ Trimestral Flujo.xls Marzo de cada año
operación Presupuesto/Desviación c.r Año anterior

financiamiento
inversión
EAC Flujo de Caja Anual Flujo Neto total del periodo $ Trimestral Flujo.xls "
b) (Resultados Flujo de efectivo (CONFECCIÓN
EAC Empresa a partir de $ Trimestral DE ESTADOS FINANCIEROS) Flujo.xls "
efectivo equivalente
FECU)
Variación Neta del efectivo y efectivo
equivalente
equivalente
equivalente
EAC Justificación de desviaciones Texto Pendiente "
AÑO 2005/AÑO 2006 / AÑO 2007 / AÑO 2008 / AÑO 2009 Real a Diciembre año
EAC Ingresos de explotación $MM FECUSA Marzo de cada año

PROV. anterior
EAC Costos de explotación $MM FECUSA "
actual
Variación real año
EAC Margen de explotación $MM FECUSA "
anterior / real año
EAC Gastos de Administración y Ventas $MM FECUSA "
EAC Resultado de explotación $MM FECUSA "
EAC Ingresos Financieros FECUSA "

EAC Estado de FECUSA "
(menos)
EAC Resultados Otros ingresos fuera de explotación FECUSA "
(Comparación
EAC Quinquenal) Pérdida inversión empresas relacionadas FECUSA "
ANUAL
c) (Evolución de
resultados de la FINANCIEROS
EAC Amortización menor valor de inversiones FECUSA "
Empresa Últimos 5
EAC años) Gastos financieros FECUSA "
EAC Otros egresos fuera de explotación FECUSA "
EAC Corrección monetaria $MM FECUSA "
EAC Diferencias de cambio $MM FECUSA "
EAC Resultado fuera de explotación $MM FECUSA "
EAC Resultado Antes de Impuesto a la Renta $MM FECUSA "

EAC Impuesto a la Renta $MM FECUSA "
Impuestos diferidos FECUSA "
EAC Resultado del Ejercicio $MM FECUSA "
Convenio de
Desempeño Y
Avance Proyectos
Tablero de Gestión Marzo de cada año
Estratégicos
d) (Desempeño
Anual)
ISF Remuneraciones de Cargo Cargo que tiene el ejecutivo Texto Marzo de cada año
Ejecutivos de Primer
ISF Nivel Remuneración fija anual $ corrientes "
GESTIÓN DE RECURSOS
ISF e) (Planilla Remuneración variable anual Requiere la entrega de información sobre remuneraciones de $ corrientes "
HUMANOS
Remuneraciones Otros ingresos provenientes del empresa los Ejecutivos Superiores de la empresa.
ISF Ejecutivos $ corrientes "
filial
ISF Superiores) Total remuneración $ corrientes "
Informe de Auditores
Archivo que contiene el Informe de los Auditores
ISF Externos Carta Corta pdf VALIDACION EN PAPEL Marzo de cada año
Independientes a la Administración y Directorio AUDITORIAS INTERNAS
f) Informes de A.
ISF Externos Carta Larga pdf EN PAPEL "
"Cumple" o "No Informe de cumplimiento Diciembre de cada
MR Aprobación de Carta por Directorio
Cumple" Codigo SEP.doc año
Comités de Directores - a) Comités de "Cumple" o "No Informe de cumplimiento
MR "
Directores Cumple" Codigo SEP.doc
Comités de Directores - b) Peridicidad de "Cumple" o "No Informe de cumplimiento
MR "
Sesiones del Comité de Directores Cumple" Codigo SEP.doc
Auditoría Externa - a) Presentación al "Cumple" o "No Informe de cumplimiento
MR "
Directorio de Informe de Control Interno Cumple" Codigo SEP.doc
Auditoría Externa - b) Presentación al "Cumple" o "No Informe de cumplimiento
MR "
Directorio de Informe FECU Junio Cumple" Codigo SEP.doc
Auditoría Externa - c) Presentación al "Cumple" o "No Informe de cumplimiento
MR "
Directorio de Informe FECU Diciembre Cumple" Codigo SEP.doc
Auditoría Interna - a) Unidad Auditoría "Cumple" o "No Informe de cumplimiento
MR "
Interna depende: Cumple" Codigo SEP.doc
Auditoría Interna - b) Directorio conoció y "Cumple" o "No Informe de cumplimiento

MR "
aprobó Plan de Auditoría Interna año 2___ Cumple" Codigo SEP.doc
Auditoría Interna - c) Nº de procesos "Cumple" o "No Informe de cumplimiento

MR "
auditados Cumple" Codigo SEP.doc
Auditoría Interna - d) Fecha Evaluación "Cumple" o "No Informe de cumplimiento
MR "
Auditor Interno Cumple" Codigo SEP.doc
"Cumple" o "No Informe de cumplimiento
MR Declaración de Intereses "
Cumple" Codigo SEP.doc
MR Declaración de Patrimonio "
Contratación y Adquisición de Bienes y

MR Servicios - a) Existe un procedimiento "
aprobado por el Directorio

MR Servicios - b) Empresa Inscrita en Portal "
de Compras Públicas
Servicios - c) Adquisiciones o "Cumple" o "No Informe de cumplimiento
MR "
contrataciones superiores a 5.000 UF sin Cumple" Codigo SEP.doc
licitación pública
MR Transparencia activa - a) % Cumplimiento "
MR Transparencia activa - b) Pendiente "
Carta Presidentes "Cumple" o "No Informe de cumplimiento
MR Viajes - a) Nº de viajes realizados "
10. INFORME DE GESTIÓN AL SEP ANUAL
Directorios Cumple" Codigo SEP.doc

cumplimiento Viajes - b) Cumplieron Normativa Código "Cumple" o "No Informe de cumplimiento
MR "
CODIGO SEP Año SEP Cumple" Codigo SEP.doc
GOBIERNO CORPORATIVO
2___
g) Carta Bienes Inmuebles - a) Existe un catastro "Cumple" o "No Informe de cumplimiento
MR "
Cumplimiento actualizado de los bienes raíces Cumple" Codigo SEP.doc
Código SEP Bienes Inmuebles - b) Existe
MR documentación actualizada de los bienes "
raíces
Nº de personas naturales a honorarios con "Cumple" o "No Informe de cumplimiento

MR "
contrato de plazo superior a 6 meses Cumple" Codigo SEP.doc
Indemnización trabajadores No Ejec. - a) "Cumple" o "No Informe de cumplimiento

MR "
Nº de desvinculaciones durante el año Cumple" Codigo SEP.doc
Indemnización trabajadores No Ejec. - b) "Cumple" o "No Informe de cumplimiento

MR "
Indemnizaciones se ajustan al Código SEP Cumple" Codigo SEP.doc
Programas de desvinculación - a) Nº de "Cumple" o "No Informe de cumplimiento

MR "
trabajadores involucrados Cumple" Codigo SEP.doc
Programas de desvinculación - b)
MR Programas fueron oportunamente "
informados y autorizados
Remuneraciones variables - a) Existe "Cumple" o "No Informe de cumplimiento

MR "
sistema de Remuneraciones Variables Cumple" Codigo SEP.doc
Remuneraciones variables - b) Sistema

MR Aprobado por el SEP, Directorio y "
Ministerio de Hacienda
Remuneraciones variables - c) Costo anual "Cumple" o "No Informe de cumplimiento
MR "
supera 1,0 planilla mensual Cumple" Codigo SEP.doc
Ejecutivos - a) Se realizaron "Cumple" o "No Informe de cumplimiento

MR "
contrataciones de ejecutivos en el año Cumple" Codigo SEP.doc
Ejecutivos - b) Existen mecanismos de "Cumple" o "No Informe de cumplimiento

MR "
evaluación anual de Ejecutivos Cumple" Codigo SEP.doc
Ejecutivos - c) Ejecutivos con

MR remuneración bruta mensual superior al "
Presidente del Banco Central
Ejecutivos - d) Nº de ejecutivos "Cumple" o "No Informe de cumplimiento

MR "
desvinculados durante el año Cumple" Codigo SEP.doc
Ejecutivos - e) Indemnizaciones de "Cumple" o "No Informe de cumplimiento
MR "
Ejecutivos se ajustan al Código SEP Cumple" Codigo SEP.doc
Vacaciones - Nº de trabajadores que
MR acumulan más de dos periodos de "
vacaciones
MR Comentarios SEP Texto Pendiente Pendiente
Desarrollo de las actividades del Si o No - Evaluación Diciembre de cada

ASB Encuesta WEB
Directorio de 1 a 7 año
Si o No - Evaluación
ASB Estructura del Directorio Encuesta WEB "
de 1 a 7
Si llega a presentarse un eventual conflicto de intereses ¿ se

ASB Conducta y Funcionamiento del Directorio dan a conocer en el Directorio y se administra Encuesta WEB "
de 1 a 7
adecuadamente?...
Reclutamiento, Remuneración y ¿Están claras en el Directorio las políticas de Selección, Si o No - Evaluación

ASB Encuesta WEB "
Evaluación remuneración y evaluación de ejecutivos y del Personal?... de 1 a 7
ASB Desarrollo del negocio Encuesta WEB "
de 1 a 7
¿Es el Directorio el guía estratégico de la empresa con una Si o No - Evaluación

ASB Planeación y Estrategia Corporativa Encuesta WEB "
visión de mediano y largo plazo?... de 1 a 7
ASB Autoevaluación del Control Interno, Cumplimeinto y Riesgo ¿Se asegura el Directorio que la administraciñon haya Si o No - Evaluación
Encuesta WEB "
Directorio Administrativo establecido un sistema de control diseñado…?... de 1 a 7
h) Pauta GOBIERNO CORPORATIVO
Autoevaluación ¿Es el Directorio el responsable de la información financiera Si o No - Evaluación
ASB Directorio Reporte Financiero Encuesta WEB "
de alta calidad?... de 1 a 7
ASB Influenciando el Entorno Encuesta WEB "
de 1 a 7
¿El Directorio tiene la claridad acerca de cual es la

ASB Revelación y transparencia información solicitada por el dueño o los accionistas y el resto Encuesta WEB "
de 1 a 7
de los grupos de interés?...
¿Se debate en el directorio la necesidad de rendir cuentas,
ASB Reputación - Un negocio sustentable por medio del desarrollo de políticas de ética corporativa, Encuesta WEB "
de 1 a 7
sociales y medioambientales?...
El directorio ¿apoya y asegura el trato equitativo para todos
sus accionistas (si hay accionistas no estatales), incluyendo el Si o No - Evaluación
ASB Otros grupos de interés clave Encuesta WEB "
acceso a la información y la habilidad de ejercer sus de 1 a 7
derechos?...
¿Mi asistencia a las sesiones de Directores y de Comités es Si o No - Evaluación

ASB Desempeño personal Encuesta WEB "
superior a un 80%?... de 1 a 7
ASB Comentarios Comentarios del Directorio a la autoevaluación realizada Texto Encuesta WEB "
Archivo que contiene la Memoria Anual de la Compañía, tal
i) Memoria Memoria pdf Marzo de cada año
cual ésta es publicada
Identificación del terreno concesionado: Ubicación,
MMM Descripción terreno Texto Marzo de cada año
propietarios, usos, etc.
MMM Concesionario Identificación del concesionario Texto "
MMM j) Control de Superficie Superficie que comprende el terreno en concesión m2 "
MMM Concesiones Vencimiento del Contrato Fecha de vencimiento del contrato fecha CONTROL DE CONCESION "
EAC Valor bruto activos MUS$ Mensual Planilla Activo Fijo.xls "
EAC Depreciación acumulada MUS$ Mensual Planilla Activo Fijo.xls "
EAC Depreciación del ejercicio MUS$ Mensual Planilla Activo Fijo.xls "
EAC Valor Neto Activos MUS$ Mensual Planilla Activo Fijo.xls "
Fuente Sistema actual
Inf Presupuesto Proyecto Power point
Word
Word
Word
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Pendiente Pendiente
Pendiente Pendiente
MARIO MOYA
Oficina Analista Desarrollo Digital o papel
Incluidos en propuesta del

Digital o papel
oferente
Digital o papel
oferente
Digital o papel
oferente
Oficina Analista Desarrollo Sistema Presupuestos
Verificación de la
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Información Interna
Verificación de la
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Verificación de la
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verificación de la
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Verificación de la
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Verificación de la
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PRESUPUERTO Excel
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Presupuesto
Carpeta Proyecto
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Carpeta Proyecto
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Carpeta Proyecto
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Carpeta Proyecto
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N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
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Pendiente Pendiente
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Digital o papel
Flexline Excel
Flexline Excel
Flexline Excel
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Flexline Excel
Flexline Excel
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Flexline Excel
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Flexline Excel
Flexline Excel
Flexline Excel
Oficina Gerente General Papel
Sistema Presupuesto Excel

Pendiente Pendiente
Sistema Contabilidad Excel

Pendiente Pendiente
Oficina Analista de
Desarrollo
Oficina Analista de
Desarrollo
Oficina Analista de
Desarrollo
Oficina Analista de
Desarrollo
Sistema Contable FECUSA






Excel
Excel
Excel
Excel
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Excel
Excel
Excel
Excel
Pendiente Pendiente

Sistema Contable Excel



Formato nuevo Encuesta

Correo Electrónico
INE.xls
En memoria Correo electrónico
Información entregada por

Excel
bancos
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bancos

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bancos

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bancos
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Pendiente Pendiente



Pendiente Pendiente




VIA EMAIL Papel o digital

Papel o digital
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Pendiente Pendiente
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Directorio
Información Digital y papel
UN1
UN1
UN1
UN1
Información Excel
Excel
Excel
Excel

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VISIÓN - MISIÓN - VALORES

MATRIZ DE CARACTERIZACION DE NEGOCIOS

MATRIZ DE CARACTERIZACIÓN DE UN NEGOCIO ESPECÍFICO

Canales o Medios para abordarlos

MATRIZ DE OBJETIVOS E INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

Objetivo 1 Indicador 1 Iniciativa 1

TABLA RESUMEN CARACTERIZACIÓN DE PROYECTO ESTRATÉGICO

Principales riesgos asociados (Riesgos de

Desarrollo del Proyecto

Principales costos incrementales. Respaldos.

Evaluación privada y social.

CARTA GANTT PROYECTO ESTRATÉGICO

FLUJO DE CAJA PROYECTOS SELECCIONADOS

LISTADO DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS SELECCIONADOS

Operacional Riesgo Op. 1

CAPÍTULOS DEL PRESUPUESTO AÑO 2009 (FORMATO HACIENDA)

3. PRESUPUESTO DE CAJA DE OPERACIONES

3.1. PROGRAMA DE PRODUCCION FISICA

3.2. PROGRAMA TRIMESTRAL DE VENTAS

3.3. PROGRAMA DE COMPRAS

4.2. PRESUPUESTO DE ESTUDIOS PARA

6. ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL*

9. ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

11.3 COSTO ÚLTIMA NEGOCIACIÓN

12. DOTACION DE VEHÍCULOS

14. PRESUPUESTO DE OPERACIONES 2009

14.1. VENTAS FISICAS

TABLA DETALLE DE RESULTADOS POR NEGOCIO

RESULT. FUERA DE EXPLOTACIÓN

OTROS INGR. FUERA DE EXPLOT.

AMORTIZ. MENOR VALOR INV. (MENOS)

GASTOS FINANCIEROS (MENOS)

ESTADO DE RESULTADOS PROVISORIO

ESTADO DE RESULTADOS PROVISORIO

FLUJO DE CAJA MENSUAL

Flujo Neto Originado por Actividades de la

Flujo Neto Originado por Actividades de

Flujo Neto Originado por Actividades de

Flujo Neto Total del Período

Variación Neta del Efectivo y Efectivo

Saldo Inicial de Efectivo y Efectivo Equivalente

Saldo Final de Efectivo y Efectivo Equivalente

REPORTE DE INCUMPLIMIENTOS CONVENIO DE DESEMPEÑO

NOTICIAS Y HECHOS RELEVANTES

Flujo Neto Originado por Actividades de la

Flujo Neto Originado por Actividades de

Flujo Neto Originado por Actividades de

Flujo Neto Total del Período

Variación Neta del Efectivo y Efectivo

Saldo Inicial de Efectivo y Efectivo Equivalente

Saldo Final de Efectivo y Efectivo Equivalente

Variación de Activos que afectan al flujo de

Variación de pasivos que afectan al flujo de

Utilidad (Pérdida) del interés minoritario

Comentarios FECU al SEP:

BALANCE GENERAL TRIMESTRAL

Total Activos Fijos Total Pasivos

Total Otros Activos Total

Total Activos Total Pasivos

ESTADO DE RESULTADOS TRIMESTRAL

FLUJO DE CAJA TRIMESTRAL

Flujo Neto Originado por Actividades de la

Flujo Neto Originado por Actividades de

Flujo Neto Total del Período