1 .- ESTUDIO GENERAL
1.10.- ¿Hay participación activa del sector público y privado, quién participa?
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2.9.- ¿Qué clase de registro o control se lleva para las entradas de caja y
quién lo lleva?
2.10.- ¿Cuantos fondos de caja existen, qué fin tienen, quiénes son los
responsables de su manejo?
2.12.- ¿Se depositan diariamente los ingresos de caja intactos y sin ningún
retraso?
3.- Inversiones
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4.5.- ¿Se tiene creada alguna reserva para cuentas incobrables y por cuánto
es?
5 Inventarios
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7.- Pasivo
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9.- Ingresos
a).- ALKD
b).- CCT, CT 1, CCT 2, CCT 3, CT 4, CCT 5
c).- ACL
d).- CTE
e).- UAPI
10.- Gastos
10.1.- ¿Se verifica el gasto real con respecto al presupuesto autorizado y con
qué periodicidad?
11.- Presupuesto
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12.- Nómina
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12.9.- ¿Se verifica, por funcionario facultado, que los impuestos por
retención se hayan enterado oportunamente a la autoridad fiscal?
ELABORÓ
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Nombre, firma y cargo
AUTORIZÓ
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