Scribd Logo
Unggah

Selamat datang di Scribd!

  • 15-CB-Bank (Outgoing)

    Diunggah oleh

    tinggo
    13 tayangan9 halaman

    Hak Cipta

    © © All Rights Reserved

    Format Tersedia

    PDF, TXT atau baca online dari Scribd

    Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

    Apakah konten ini tidak pantas?

    Laporkan Dokumen Ini

    Hak Cipta:

    © All Rights Reserved
    Unduh sebagai PDF, TXT atau baca online dari Scribd
    Tandai sebagai konten tidak pantas
    13 tayangan9 halaman

    15-CB-Bank (Outgoing)

    Diunggah oleh

    tinggo

    Hak Cipta:

    © All Rights Reserved
    Unduh sebagai PDF, TXT atau baca online dari Scribd
    Tandai sebagai konten tidak pantas
    dari 9

    SAP Implementation

    Poultry Breeding Division

    CASH & BANK


    Manual Book
    Sidoarjo, APRIL-2017

    Modul : Financial Accounting


    Submodul : Outgoing Payment
    Sebelum melakukan pembayaran hutang vendor lakukan finance entry untuk menentukan
    pembayaran dilakukan via kas atau bank, dengan menggunakan T-Code ZJGFIE003C.
    Jika pilihan pembayaran
    via Cash.
    Isi:
    1. Entry Date
    2. Company Code
    3. Profit Center
    4. Vendor
    5. Fiscal Year
    6. Pay Method
    Cash:
    - Cash Journal No.
    - Amount
    7. SPP No.

    Klik

    Jika pilihan pembayaran


    via Bank Transfer
    Isi:
    Poin 1,2,3,4,5 & 7 diisi
    sama.

    6. Pay Method
    Bank Transfer:
    - House Bank
    - Acc. ID

    Klik
    8. Pilih SPP yang akan
    dibayar

    Klik

    atau Ctrl+S

    Pembayaran via kas, menggunakan T-Code FBCJ


    SPP yang sudah dilakukan
    finance entry dengan
    metode pembayran Cash
    akan langsung masuk ke
    Cash Payment.

    Langkah berikutnya:
    1. Pilih transaksi yang akan
    dibayar

    2. Klik

    Pembayaran hutang vendor via kas tidak akan secara langsung meng-clearing account open item
    vendor.
    Proses selanjutnya D:\Manual Book\AP MANUAL BOOK\005_Kliring Vendor.odt
    Pembayaran via bank transfer, menggunakan T-Code F-53
    Isi:
    1. Document Date
    2. Posting Date
    3. Period
    4. Reference
    - Isi angka 16 digit
    ( paling belakang
    diberi angka 2 )
    5. Doc. Header Text
    6. Clearing Text
    - Isi sama dengan
    kolom di text bank
    data
    7. Account bank clering
    8. Amount
    9. Bank Charges*
    10. Value Date
    11. Text
    - Isi sama dengan
    kolom di clearing
    text
    12. Assignment
    - Isi dengan nomer
    invoice
    13. Account Vendor
    14. Account Type
    15. Additional Selections
    (Sesuai kebutuhan)

    Klik
    Isi bagian Posting Date:
    1. From (tanggal)
    2. To (tanggal)

    Klik

    Status transaksi dalam


    keadaan “Activate Item”
    (Semua IDR Gross
    berwarna biru)

    1. Deactive-kan semua item


    2. Klik (Select All)

    3. Klik (Deactivate Item)


    Tampilan jika memilih
    Additional Selection :
    “None”

    Deactive-kan semua item.

    - Semua line dalam


    keadaan Deactive. IDR
    Gross berwarna hitam.
    - Amount entered akan
    senilai Bank Clearing
    yang diinput.

    1. Pilih pasangan transaksi


    yang akan di clearing.
    2. Doule klik nominal
    IDR Dross yang akan di
    clearing.
    3. Not Assigned harus Nol

    Klik
    Klik
    - Document
    - Simulate

    Untuk memastikan
    transaksi sudah benar, cek
    GL entry view.

    Klik
    - Document
    - Simulate General
    Ledger
    Cek simulasi FA Dokumen

    Klik

    Klik

    atau Ctrl+S
    Transaksi sudah tersimpan

    Klik

    Anda mungkin juga menyukai