PEMERINTAH KOTA TEGAL

BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS

Pada hari ini Jum’at tanggal 6 bulan Nopember tahun 2020 yang bertanda tangan
dibawah ini kami :

Nama : AMIR ALFAUZI, S.Pd., M.M.Pd

NIP : 19681218 199412 1 003
Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran UPTD SMP 19 Tegal

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia / Peraturan

Walikota Nomor 30 Tahun 2010, Kami melakukan pemeriksaan setempat pada :

Nama : MOH. ERVAN NANDIASHA, A.Md

NIP : 19920428 201502 1 002
Jabatan : Bendahara Pengeluaran Pembantu

Berdasarkan Keputusan Walikota Tegal Nomor : 900/003/2020 tanggal 2 Januari 2020

ditugaskan mengurus uang berdasarkan Hasil Pemeriksaan Kas serta bukti-bukti yang berada
dalam pengurusan itu kami menemui kenyataan sebagai berikut :

a. Uang Kertas = Rp. 0,-

b. Uang Logam = Rp. 0,-
c. SP2D dan alat pembayaran lainnya yang belum dicairkan = Rp. 0,-
d. Saldo Bank = Rp. 7.039.747,-
e. Surat/barang berharga yang diizinkan = Rp. 0,-
Jumlah = Rp. 7.039.747,-

Saldo uang menurut Buku kas Umum Daerah, Register

dan lain sebagainya berjumlah. = Rp. 7.039.747,-

Perbedaan positif/negative antara Saldo Kas dan Saldo Buku = Rp. 0,-

Penjelasan perbedaan positif / negative : -

Yang diperiksa Yang Memeriksa

Bendahara Pengeluaran Pembantu Kuasa Pengguna Anggaran

MOH. ERVAN NANDIASHA, A.Md AMIR ALFAUZI, S.Pd., M.M.Pd

NIP. 19920428 201502 1 002 NIP. 19681218 199412 1 003
 FORM : B-5

PEMERINTAH KOTA TEGAL

REGISTER PENUTUPAN KAS BULANAN
Bulan : OKTOBER Tahun 2020

Kepada Yth.
Kepala BAKEUDA Kota Tegal
selaku PPKD Kota Tegal
Di Tempat

Dengan memperhatikan Peraturan Walikota Tegal Tahun 2020 mengenai Pedoman

Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tegal Tahun
Anggaran 2020, bersama ini kami sampaikan Laporan Penutupan Kas Bulanan yang terdapat di
Bendahara Pengeluaran Pembantu SKPD UPTD SMP 19 Tegal adalah sejumlah
Rp. 7.039.747,- dengan perincian sebagai berikut :

A. Kas di Bendahara Pengeluaran

A.1. Saldo Awal bulan tanggal ................... Rp.

A.2. Jumlah Penerimaan Rp.
A.3. Jumlah Pengeluaran Rp.
A.4. Saldo Akhir bulan tanggal ...................... Rp.
Saldo akhir bulan tanggal ................................... terdiri dari saldo di kas tunai sebesar Rp.
................................ dan saldo di bank sebesar Rp. .........................
B. Kas di Bendahara Pengeluaran Pembantu

B.1. Saldo Awal bulan tanggal 30 Sept 2020 Rp. 3.794.977,-

B.2. Jumlah Penerimaan Rp. 31.755.755,-
B.3. Jumlah Pengeluaran Rp. 28.472.253,-
B.4. Saldo Akhir bulan tanggal 30 Okt 2020 Rp. 7.039.747,-
Saldo akhir bulan tanggal 30 Oktober 2020 terdiri dari saldo di kas tunai sebesar
Rp. 0,- dan saldo di bank sebesar Rp. 7.039.747,-

C. Rekapitulasi Posisi kas di Bendahara Pengeluaran

C.1. Saldo di Kas Tunai Rp. 0,-

C.2. Saldo di Bank Rp. 7.039.747,-
C.3. Saldo Total Rp. 7.039.747,-

Tegal, 6 Nopember 2020

Kuasa Pengguna Anggaran

AMIR ALFAUZI, S.Pd.,M.M.Pd

NIP. 19681218 199412 1 003
PENCOCOKAN SISA KAS PADA BKU DENGAN SALDO REKENING KORAN

SKPD : UPTD SMP 19 TEGAL

BULAN : OKTOBER 2020

SISA KAS SESUAI BKU Rp. 7.039.747,-

BERITA ACARA PENUTUP AN KAS

TUNAI Rp. 0,-

SALDO REKENING KORAN Rp. 7.039.747,-
SP2D TERBIT BELUM DITRANSFER Rp. 0,-
SPJ BELUM DIAJUKAN Rp. 0,-
PANJAR KE PPTK Rp. 0,-
PAJAK BELUM DISETOR Rp. 0,-
JUMLAH Rp. 7.039.747,- (-)
SELISIH Rp. 0,-

PENJELASAN SELISIH : -

Tegal, 6 Nopember 2020

Kuasa Pengguna Anggaran

AMIR ALFAUZI, S.Pd.,M.M.Pd

NIP. 19681218 199412 1 003
 PEMERINTAH KOTA TEGAL
BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS

Pada hari ini Selasa tanggal 13 bulan Oktober tahun 2020 yang bertanda tangan
dibawah ini kami :

Nama : AMIR ALFAUZI, S.Pd., M.M.Pd

NIP : 19681218 199412 1 003
Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran UPTD SMP 19 Tegal

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia / Peraturan

Walikota Nomor 30 Tahun 2010, Kami melakukan pemeriksaan setempat pada :

Nama : MOH. ERVAN NANDIASHA, A.Md

NIP : 19920428 201502 1 002
Jabatan : Bendahara Pengeluaran Pembantu

Berdasarkan Keputusan Walikota Tegal Nomor : 900/003/2020 tanggal 2 Januari 2020

ditugaskan mengurus uang berdasarkan Hasil Pemeriksaan Kas serta bukti-bukti yang berada
dalam pengurusan itu kami menemui kenyataan sebagai berikut :

a. Uang Kertas = Rp. 6.000,-

b. Uang Logam = Rp. 0,-
c. SP2D dan alat pembayaran lainnya yang belum dicairkan = Rp. 0,-
d. Saldo Bank = Rp. 3.794.977,-
e. Surat/barang berharga yang diizinkan = Rp. 0,-
Jumlah = Rp. 3.800.977,-

Saldo uang menurut Buku kas Umum Daerah, Register

dan lain sebagainya berjumlah. = Rp. 3.800.977,-

Perbedaan positif/negative antara Saldo Kas dan Saldo Buku = Rp. 0,-

Penjelasan perbedaan positif / negative : -

Yang diperiksa Yang Memeriksa

Bendahara Pengeluaran Pembantu Kuasa Pengguna Anggaran

MOH. ERVAN NANDIASHA, A.Md AMIR ALFAUZI, S.Pd., M.M.Pd

NIP. 19920428 201502 1 002 NIP. 19681218 199412 1 003
 FORM : B-5

PEMERINTAH KOTA TEGAL

REGISTER PENUTUPAN KAS BULANAN
Bulan : SEPTEMBER Tahun 2020

Kepada Yth.
Kepala BAKEUDA Kota Tegal
selaku PPKD Kota Tegal
Di Tempat

Dengan memperhatikan Peraturan Walikota Tegal Tahun 2020 mengenai Pedoman

Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tegal Tahun
Anggaran 2020, bersama ini kami sampaikan Laporan Penutupan Kas Bulanan yang terdapat di
Bendahara Pengeluaran Pembantu SKPD UPTD SMP 19 Tegal adalah sejumlah
Rp. 3.800.977,- dengan perincian sebagai berikut :

D. Kas di Bendahara Pengeluaran

A.1. Saldo Awal bulan tanggal ................... Rp.

A.2. Jumlah Penerimaan Rp.
A.3. Jumlah Pengeluaran Rp.
A.4. Saldo Akhir bulan tanggal ...................... Rp.
Saldo akhir bulan tanggal ................................... terdiri dari saldo di kas tunai sebesar Rp.
................................ dan saldo di bank sebesar Rp. .........................
E. Kas di Bendahara Pengeluaran Pembantu

B.1. Saldo Awal bulan tanggal 31 Agst 2020 Rp. 2.741.351,-

B.2. Jumlah Penerimaan Rp. 32.770.649,-
B.3. Jumlah Pengeluaran Rp. 31.755.755,-
B.4. Saldo Akhir bulan tanggal 30 Sept 2020 Rp. 3.800.977,-
Saldo akhir bulan tanggal 30 September 2020 terdiri dari saldo di kas tunai sebesar
Rp. 6.000,- dan saldo di bank sebesar Rp. 3.794.977,-

F. Rekapitulasi Posisi kas di Bendahara Pengeluaran

C.1. Saldo di Kas Tunai Rp. 6.000,-

C.2. Saldo di Bank Rp. 3.794.977,-
C.3. Saldo Total Rp. 3.800.977,-

Tegal, 13 Oktober 2020

Kuasa Pengguna Anggaran

AMIR ALFAUZI, S.Pd.,M.M.Pd

NIP. 19681218 199412 1 003
PENCOCOKAN SISA KAS PADA BKU DENGAN SALDO REKENING KORAN

SKPD : UPTD SMP 19 TEGAL

BULAN : SEPTEMBER 2020

SISA KAS SESUAI BKU Rp. 3.800.977,-

BERITA ACARA PENUTUP AN KAS

TUNAI Rp. 6.000,-

SALDO REKENING KORAN Rp. 3.794.977,-
SP2D TERBIT BELUM DITRANSFER Rp. 0,-
SPJ BELUM DIAJUKAN Rp. 0,-
PANJAR KE PPTK Rp. 0,-
PAJAK BELUM DISETOR Rp. 0,-
JUMLAH Rp. 3.800.977,- (-)
SELISIH Rp. 0,-

PENJELASAN SELISIH : -

Tegal, 13 Oktober 2020

Kuasa Pengguna Anggaran

AMIR ALFAUZI, S.Pd.,M.M.Pd

NIP. 19681218 199412 1 003
 PEMERINTAH KOTA TEGAL
BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS

Pada hari ini Senin tanggal 7 bulan September tahun 2020 yang bertanda tangan
dibawah ini kami :

Nama : AMIR ALFAUZI, S.Pd., M.M.Pd

NIP : 19681218 199412 1 003
Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran UPTD SMP 19 Tegal

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia / Peraturan

Walikota Nomor 30 Tahun 2010, Kami melakukan pemeriksaan setempat pada :

Nama : MOH. ERVAN NANDIASHA, A.Md

NIP : 19920428 201502 1 002
Jabatan : Bendahara Pengeluaran Pembantu

Berdasarkan Keputusan Walikota Tegal Nomor : 900/003/2020 tanggal 2 Januari 2020

ditugaskan mengurus uang berdasarkan Hasil Pemeriksaan Kas serta bukti-bukti yang berada
dalam pengurusan itu kami menemui kenyataan sebagai berikut :

a. Uang Kertas = Rp. 0,-

b. Uang Logam = Rp. 0,-
c. SP2D dan alat pembayaran lainnya yang belum dicairkan = Rp. 0,-
d. Saldo Bank = Rp. 2.741.351,-
e. Surat/barang berharga yang diizinkan = Rp. 0,-
Jumlah = Rp. 2.741.351,-

Saldo uang menurut Buku kas Umum Daerah, Register

dan lain sebagainya berjumlah. = Rp. 2.741.351,-

Perbedaan positif/negative antara Saldo Kas dan Saldo Buku = Rp. 0,-

Penjelasan perbedaan positif / negative : -

Yang diperiksa Yang Memeriksa

Bendahara Pengeluaran Pembantu Kuasa Pengguna Anggaran

MOH. ERVAN NANDIASHA, A.Md AMIR ALFAUZI, S.Pd., M.M.Pd

NIP. 19920428 201502 1 002 NIP. 19681218 199412 1 003
 FORM : B-5

PEMERINTAH KOTA TEGAL

REGISTER PENUTUPAN KAS BULANAN
Bulan : AGUSTUS Tahun 2020

Kepada Yth.
Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kota Tegal
Di Tempat

Dengan memperhatikan Peraturan Walikota Tegal Tahun 2020 mengenai Pedoman

Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tegal Tahun
Anggaran 2020, bersama ini kami sampaikan Laporan Penutupan Kas Bulanan yang terdapat di
Bendahara Pengeluaran Pembantu SKPD UPTD SMP 19 Tegal adalah sejumlah
Rp. 2.741.351,- dengan perincian sebagai berikut :

G. Kas di Bendahara Pengeluaran

A.1. Saldo Awal bulan tanggal ................... Rp.

A.2. Jumlah Penerimaan Rp.
A.3. Jumlah Pengeluaran Rp.
A.4. Saldo Akhir bulan tanggal ...................... Rp.
Saldo akhir bulan tanggal ................................... terdiri dari saldo di kas tunai sebesar Rp.
................................ dan saldo di bank sebesar Rp. .........................
H. Kas di Bendahara Pengeluaran Pembantu

B.1. Saldo Awal bulan tanggal 31 Juli 2020 Rp. 21.231.639,-

B.2. Jumlah Penerimaan Rp. 16.439.461,-
B.3. Jumlah Pengeluaran Rp. 32.770.649,-
B.4. Saldo Akhir bulan tanggal 31 Agst 2020 Rp. 2.741.351,-
Saldo akhir bulan tanggal 31 Agustus 2020 terdiri dari saldo di kas tunai sebesar
Rp. 0,- dan saldo di bank sebesar Rp. 2.741.351,-

I. Rekapitulasi Posisi kas di Bendahara Pengeluaran

C.1. Saldo di Kas Tunai Rp. 0,-

C.2. Saldo di Bank Rp. 2.741.351,-
C.3. Saldo Total Rp. 2.741.351,-

Tegal, 7 September 2020

Kuasa Pengguna Anggaran

AMIR ALFAUZI, S.Pd.,M.M.Pd

NIP. 19681218 199412 1 003
PENCOCOKAN SISA KAS PADA BKU DENGAN SALDO REKENING KORAN

SKPD : UPTD SMP 19 TEGAL

BULAN : AGUSTUS 2020

SISA KAS SESUAI BKU Rp. 2.741.351,-

BERITA ACARA PENUTUP AN KAS

TUNAI Rp. 0,-

SALDO REKENING KORAN Rp. 2.741.351,-
SP2D TERBIT BELUM DITRANSFER Rp. 0,-
SPJ BELUM DIAJUKAN Rp. 0,-
PANJAR KE PPTK Rp. 0,-
PAJAK BELUM DISETOR Rp. 0,-
JUMLAH Rp. 2.741.351,- (-)
SELISIH Rp. 0,-

PENJELASAN SELISIH : -

Tegal, 7 September 2020

Kuasa Pengguna Anggaran

AMIR ALFAUZI, S.Pd.,M.M.Pd

NIP. 19681218 199412 1 003

PEMERINTAH KOTA TEGAL

 BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS

Pada hari ini Jum’at tanggal 17 bulan Juli tahun 2020 yang bertanda tangan
dibawah ini kami :

Nama : SURIP, S.Pd

NIP : 19691019 199802 1 005
Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran UPTD SMP 19 Tegal

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia / Peraturan

Walikota Nomor 30 Tahun 2010, Kami melakukan pemeriksaan setempat pada :

Nama : MOH. ERVAN NANDIASHA, A.Md

NIP : 19920428 201502 1 002
Jabatan : Bendahara Pengeluaran Pembantu

Berdasarkan Keputusan Walikota Tegal Nomor : 900/003/2020 tanggal 2 Januari 2020

ditugaskan mengurus uang berdasarkan Hasil Pemeriksaan Kas serta bukti-bukti yang berada
dalam pengurusan itu kami menemui kenyataan sebagai berikut :

a. Uang Kertas = Rp. 740.000,-

b. Uang Logam = Rp. 0,-
c. SP2D dan alat pembayaran lainnya yang belum dicairkan = Rp. 0,-
d. Saldo Bank = Rp. 20.491.639,-
e. Surat/barang berharga yang diizinkan = Rp. 0,-
Jumlah = Rp. 21.231.639,-

Saldo uang menurut Buku kas Umum Daerah, Register

dan lain sebagainya berjumlah. = Rp. 21.231.639,-

Perbedaan positif/negative antara Saldo Kas dan Saldo Buku = Rp. 0,-

Penjelasan perbedaan positif / negative : -

Yang diperiksa Yang Memeriksa

Bendahara Pengeluaran Pembantu Kuasa Pengguna Anggaran

MOH. ERVAN NANDIASHA, A.Md S U R I P, S.Pd

NIP. 19920428 201502 1 002 NIP. 19691019 199802 1 005

FORM : B-5
 PEMERINTAH KOTA TEGAL
REGISTER PENUTUPAN KAS BULANAN
Bulan : JULI Tahun 2020

Kepada Yth.
Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kota Tegal
Di Tempat

Dengan memperhatikan Peraturan Walikota Tegal Tahun 2020 mengenai Pedoman

Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tegal Tahun
Anggaran 2020, bersama ini kami sampaikan Laporan Penutupan Kas Bulanan yang terdapat di
Bendahara Pengeluaran Pembantu SKPD UPTD SMP 19 Tegal adalah sejumlah
Rp. 21.231.639,- dengan perincian sebagai berikut :

J. Kas di Bendahara Pengeluaran

A.1. Saldo Awal bulan tanggal ................... Rp.

A.2. Jumlah Penerimaan Rp.
A.3. Jumlah Pengeluaran Rp.
A.4. Saldo Akhir bulan tanggal ...................... Rp.
Saldo akhir bulan tanggal ................................... terdiri dari saldo di kas tunai sebesar Rp.
................................ dan saldo di bank sebesar Rp. .........................
K. Kas di Bendahara Pengeluaran Pembantu

B.1. Saldo Awal bulan tanggal 31 Juni 2020 Rp. 23.161.990,-

B.2. Jumlah Penerimaan Rp. 12.350.010,-
B.3. Jumlah Pengeluaran Rp. 16.439.461,-
B.4. Saldo Akhir bulan tanggal 17 Juli 2020 Rp. 21.231.639,-
Saldo akhir bulan tanggal 17 Juli 2020 terdiri dari saldo di kas tunai sebesar
Rp. 740.000,- dan saldo di bank sebesar Rp. 20.491.639,-

L. Rekapitulasi Posisi kas di Bendahara Pengeluaran

C.1. Saldo di Kas Tunai Rp. 740.000,-

C.2. Saldo di Bank Rp. 20.491.639,-
C.3. Saldo Total Rp. 21.231.639,-

Tegal, 17 Juli 2020

Kuasa Pengguna Anggaran

S U R I P, S.Pd
NIP. 19691019 199802 1 005
PENCOCOKAN SISA KAS PADA BKU DENGAN SALDO REKENING KORAN

SKPD : UPTD SMP 19 TEGAL

BULAN : JULI 2020

SISA KAS SESUAI BKU Rp. 21.231.639,-

BERITA ACARA PENUTUP AN KAS

TUNAI Rp. 740.000,-

SALDO REKENING KORAN Rp. 20.491.639,-
SP2D TERBIT BELUM DITRANSFER Rp. 0,-
SPJ BELUM DIAJUKAN Rp. 0,-
PANJAR KE PPTK Rp. 0,-
PAJAK BELUM DISETOR Rp. 0,-
JUMLAH Rp. 21.231.639,- (-)
SELISIH Rp. 0,-

PENJELASAN SELISIH : -

Tegal, 17 Juli 2020

Kuasa Pengguna Anggaran

S U R I P, S.Pd.
NIP. 19691019 199802 1 005

PEMERINTAH KOTA TEGAL

 BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS

Pada hari ini Senin tanggal 11 bulan Juni tahun 2020 yang bertanda tangan
dibawah ini kami :

Nama : SURIP, S.Pd

NIP : 19691019 199802 1 005
Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran UPTD SMP 19 Tegal

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia / Peraturan

Walikota Nomor 30 Tahun 2010, Kami melakukan pemeriksaan setempat pada :

Nama : MOH. ERVAN NANDIASHA, A.Md

NIP : 19920428 201502 1 002
Jabatan : Bendahara Pengeluaran Pembantu

Berdasarkan Keputusan Walikota Tegal Nomor : 900/003/2020 tanggal 2 Januari 2020

ditugaskan mengurus uang berdasarkan Hasil Pemeriksaan Kas serta bukti-bukti yang berada
dalam pengurusan itu kami menemui kenyataan sebagai berikut :

a. Uang Kertas = Rp. 0,-

b. Uang Logam = Rp. 0,-
c. SP2D dan alat pembayaran lainnya yang belum dicairkan = Rp. 0,-
d. Saldo Bank = Rp. 26.699.611,-
e. Surat/barang berharga yang diizinkan = Rp. 0,-
Jumlah = Rp. 26.699.611.,-

Saldo uang menurut Buku kas Umum Daerah, Register

dan lain sebagainya berjumlah. = Rp. 26.699.611,-

Perbedaan positif/negative antara Saldo Kas dan Saldo Buku = Rp. 0,-

Penjelasan perbedaan positif / negative : -

Yang diperiksa Yang Memeriksa

Bendahara Pengeluaran Pembantu Kuasa Pengguna Anggaran

MOH. ERVAN NANDIASHA, A.Md S U R I P, S.Pd

NIP. 19920428 201502 1 002 NIP. 19691019 199802 1 005

FORM : B-5
 PEMERINTAH KOTA TEGAL
REGISTER PENUTUPAN KAS BULANAN
Bulan : APRIL Tahun 2020

Kepada Yth.
Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kota Tegal
Di Tempat

Dengan memperhatikan Peraturan Walikota Tegal Tahun 2020 mengenai Pedoman

Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tegal Tahun
Anggaran 2020, bersama ini kami sampaikan Laporan Penutupan Kas Bulanan yang terdapat di
Bendahara Pengeluaran Pembantu SKPD UPTD SMP 19 Tegal adalah sejumlah
Rp. 4.371.545,- dengan perincian sebagai berikut :

M. Kas di Bendahara Pengeluaran

A.1. Saldo Awal bulan tanggal ................... Rp.

A.2. Jumlah Penerimaan Rp.
A.3. Jumlah Pengeluaran Rp.
A.4. Saldo Akhir bulan tanggal ...................... Rp.
Saldo akhir bulan tanggal ................................... terdiri dari saldo di kas tunai sebesar Rp.
................................ dan saldo di bank sebesar Rp. .........................
N. Kas di Bendahara Pengeluaran Pembantu

B.1. Saldo Awal bulan tanggal 31 Maret 2020 Rp. 253.959,-

B.2. Jumlah Penerimaan Rp. 35.258.041,-
B.3. Jumlah Pengeluaran Rp. 31.140.455,-
B.4. Saldo Akhir bulan tanggal 30 April 2020 Rp. 4.371.545,-
Saldo akhir bulan tanggal 30 April 2020 terdiri dari saldo di kas tunai sebesar
Rp. 100.000,- dan saldo di bank sebesar Rp. 4.271.545,-

O. Rekapitulasi Posisi kas di Bendahara Pengeluaran

C.1. Saldo di Kas Tunai Rp. 100.000,-

C.2. Saldo di Bank Rp. 4.271.545,-
C.3. Saldo Total Rp. 4.371.545,-

Tegal, 11 Mei 2020

Kuasa Pengguna Anggaran

S U R I P, S.Pd
NIP. 19691019 199802 1 005
PENCOCOKAN SISA KAS PADA BKU DENGAN SALDO REKENING KORAN

SKPD : UPTD SMP 19 TEGAL

BULAN : APRIL 2020

SISA KAS SESUAI BKU Rp. 4.371.545,-

BERITA ACARA PENUTUP AN KAS

TUNAI Rp. 100.000,-

SALDO REKENING KORAN Rp. 4.271.545,-
SP2D TERBIT BELUM DITRANSFER Rp. 0,-
SPJ BELUM DIAJUKAN Rp. 0,-
PANJAR KE PPTK Rp. 0,-
PAJAK BELUM DISETOR Rp. 0,-
JUMLAH Rp. 4.371.545,- (-)
SELISIH Rp. 4.371.545,-

PENJELASAN SELISIH : -

Tegal, 11 Mei 2020

Kuasa Pengguna Anggaran

S U R I P, S.Pd.
NIP. 19691019 199802 1 005

PEMERINTAH KOTA TEGAL

 BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS

Pada hari ini Senin tanggal 6 bulan April tahun 2020 yang bertanda tangan
dibawah ini kami :

Nama : SURIP, S.Pd

NIP : 19691019 199802 1 005
Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran UPTD SMP 19 Tegal

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia / Peraturan

Walikota Nomor 30 Tahun 2010, Kami melakukan pemeriksaan setempat pada :

Nama : MOH. ERVAN NANDIASHA, A.Md

NIP : 19920428 201502 1 002
Jabatan : Bendahara Pengeluaran Pembantu

Berdasarkan Keputusan Walikota Tegal Nomor : .......................... tanggal ...............

ditugaskan mengurus uang berdasarkan Hasil Pemeriksaan Kas serta bukti-bukti yang berada
dalam pengurusan itu kami menemui kenyataan sebagai berikut :

a. Uang Kertas = Rp. 0,-

b. Uang Logam = Rp. 0,-
c. SP2D dan alat pembayaran lainnya yang belum dicairkan = Rp. 0,-
d. Saldo Bank = Rp. 253.959,-
e. Surat/barang berharga yang diizinkan = Rp. 0,-
Jumlah = Rp. 253.959,-

Saldo uang menurut Buku kas Umum Daerah, Register

dan lain sebagainya berjumlah. = Rp. 253.959,-

Perbedaan positif/negative antara Saldo Kas dan Saldo Buku = Rp. 0,-

Penjelasan perbedaan positif / negative : -

Yang diperiksa Yang Memeriksa

Bendahara Pengeluaran Pembantu Kuasa Pengguna Anggaran

MOH. ERVAN NANDIASHA, A.Md S U R I P, S.Pd

NIP. 19920428 201502 1 002 NIP. 19691019 199802 1 005

FORM : B-5
 PEMERINTAH KOTA TEGAL
REGISTER PENUTUPAN KAS BULANAN
Bulan : MARET Tahun 2020

Kepada Yth.
Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kota Tegal
Di Tempat

Dengan memperhatikan Peraturan Walikota Tegal Tahun 2020 mengenai Pedoman

Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tegal Tahun
Anggaran 2020, bersama ini kami sampaikan Laporan Penutupan Kas Bulanan yang terdapat di
Bendahara Pengeluaran Pembantu SKPD UPTD SMP 19 Tegal adalah sejumlah
Rp. 253.959,- dengan perincian sebagai berikut :

P. Kas di Bendahara Pengeluaran

A.1. Saldo Awal bulan tanggal ................... Rp.

A.2. Jumlah Penerimaan Rp.
A.3. Jumlah Pengeluaran Rp.
A.4. Saldo Akhir bulan tanggal ...................... Rp.
Saldo akhir bulan tanggal ................................... terdiri dari saldo di kas tunai sebesar Rp.
................................ dan saldo di bank sebesar Rp. .........................
Q. Kas di Bendahara Pengeluaran Pembantu

B.1. Saldo Awal bulan tanggal 29 Feb 2020 Rp. 47,-

B.2. Jumlah Penerimaan Rp. 35.511.953,-
B.3. Jumlah Pengeluaran Rp. 35.258.041,-
B.4. Saldo Akhir bulan tanggal 31 Maret 2020 Rp. 253.959,-
Saldo akhir bulan tanggal 31 Maret 2020 terdiri dari saldo di kas tunai sebesar
Rp. 0,- dan saldo di bank sebesar Rp. 253.959,-

R. Rekapitulasi Posisi kas di Bendahara Pengeluaran

C.1. Saldo di Kas Tunai Rp. 0,-

C.2. Saldo di Bank Rp. 253.959,-
C.3. Saldo Total Rp. 253.959,-

Tegal, 6 April 2020

Kuasa Pengguna Anggaran

S U R I P, S.Pd
NIP. 19691019 199802 1 005
PENCOCOKAN SISA KAS PADA BKU DENGAN SALDO REKENING KORAN

SKPD : UPTD SMP 19 TEGAL

BULAN : MARET 2020

SISA KAS SESUAI BKU Rp. 253.959,-

BERITA ACARA PENUTUP AN KAS

TUNAI Rp. 0,-

SALDO REKENING KORAN Rp. 253.959,-
SP2D TERBIT BELUM DITRANSFER Rp. 0,-
SPJ BELUM DIAJUKAN Rp. 0,-
PANJAR KE PPTK Rp. 0,-
PAJAK BELUM DISETOR Rp. 0,-
JUMLAH Rp. 253.959,- (-)
SELISIH Rp. 253.959,-

PENJELASAN SELISIH : -

Tegal, 6 April 2020

Kuasa Pengguna Anggaran

S U R I P, S.Pd.
NIP. 19691019 199802 1 005

PEMERINTAH KOTA TEGAL

 BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS

Pada hari ini Selasa tanggal 3 bulan Maret tahun 2020 yang bertanda tangan
dibawah ini kami :

Nama : SURIP, S.Pd

NIP : 19691019 199802 1 005
Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran UPTD SMP 19 Tegal

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia / Peraturan

Walikota Nomor 30 Tahun 2010, Kami melakukan pemeriksaan setempat pada :

Nama : MOH. ERVAN NANDIASHA, A.Md

NIP : 19920428 201502 1 002
Jabatan : Bendahara Pengeluaran Pembantu

Berdasarkan Keputusan Walikota Tegal Nomor : .......................... tanggal ...............

ditugaskan mengurus uang berdasarkan Hasil Pemeriksaan Kas serta bukti-bukti yang berada
dalam pengurusan itu kami menemui kenyataan sebagai berikut :

a. Uang Kertas = Rp. 0,-

b. Uang Logam = Rp. 0,-
c. SP2D dan alat pembayaran lainnya yang belum dicairkan = Rp. 0,-
d. Saldo Bank = Rp. 47,-
e. Surat/barang berharga yang diizinkan = Rp. 0,-
Jumlah = Rp. 47,-

Saldo uang menurut Buku kas Umum Daerah, Register

dan lain sebagainya berjumlah. = Rp. 47,-

Perbedaan positif/negative antara Saldo Kas dan Saldo Buku = Rp. 0,-

Penjelasan perbedaan positif / negative : -

Yang diperiksa Yang Memeriksa

Bendahara Pengeluaran Pembantu Kuasa Pengguna Anggaran

MOH. ERVAN NANDIASHA, A.Md S U R I P, S.Pd

NIP. 19920428 201502 1 002 NIP. 19691019 199802 1 005

FORM : B-5
 PEMERINTAH KOTA TEGAL
REGISTER PENUTUPAN KAS BULANAN
Bulan : FEBRUARI Tahun 2020

Kepada Yth.
Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kota Tegal
Di Tempat

Dengan memperhatikan Peraturan Walikota Tegal Tahun 2020 mengenai Pedoman

Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tegal Tahun
Anggaran 2020, bersama ini kami sampaikan Laporan Penutupan Kas Bulanan yang terdapat di
Bendahara Pengeluaran Pembantu SKPD UPTD SMP 19 Tegal adalah sejumlah
Rp. 47,- dengan perincian sebagai berikut :

S. Kas di Bendahara Pengeluaran

A.1. Saldo Awal bulan tanggal ................... Rp.

A.2. Jumlah Penerimaan Rp.
A.3. Jumlah Pengeluaran Rp.
A.4. Saldo Akhir bulan tanggal ...................... Rp.
Saldo akhir bulan tanggal ................................... terdiri dari saldo di kas tunai sebesar Rp.
................................ dan saldo di bank sebesar Rp. .........................
T. Kas di Bendahara Pengeluaran Pembantu

B.1. Saldo Awal bulan tanggal 31 Jan 2020 Rp. 58,-

B.2. Jumlah Penerimaan Rp. 35.511.942,-
B.3. Jumlah Pengeluaran Rp. 35.511.953,-
B.4. Saldo Akhir bulan tanggal 29 Feb 2020 Rp. 47,-
Saldo akhir bulan tanggal 29 Februari 2020 terdiri dari saldo di kas tunai sebesar
Rp. 0,- dan saldo di bank sebesar Rp. 47,-

U. Rekapitulasi Posisi kas di Bendahara Pengeluaran

C.1. Saldo di Kas Tunai Rp. 0,-

C.2. Saldo di Bank Rp. 47,-
C.3. Saldo Total Rp. 47,-

Tegal, 3 Maret 2020

Kuasa Pengguna Anggaran

S U R I P, S.Pd
NIP. 19691019 199802 1 005
PENCOCOKAN SISA KAS PADA BKU DENGAN SALDO REKENING KORAN

SKPD : UPTD SMP 19 TEGAL

BULAN : FEBRUARI 2020

SISA KAS SESUAI BKU Rp. 47,-

BERITA ACARA PENUTUP AN KAS

TUNAI Rp. 0,-

SALDO REKENING KORAN Rp. 47,-
SP2D TERBIT BELUM DITRANSFER Rp. 0,-
SPJ BELUM DIAJUKAN Rp. 0,-
PANJAR KE PPTK Rp. 0,-
PAJAK BELUM DISETOR Rp. 0,-
JUMLAH Rp. 47,- (-)
SELISIH Rp. 47,-

PENJELASAN SELISIH : -

Tegal, 3 Maret 2020

Kuasa Pengguna Anggaran

S U R I P, S.Pd.
NIP. 19691019 199802 1 005

PEMERINTAH KOTA TEGAL

 BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS

Pada hari ini Senin tanggal 3 bulan Februari tahun 2020 yang bertanda tangan
dibawah ini kami :

Nama : SURIP, S.Pd

NIP : 19691019 199802 1 005
Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran UPTD SMP 19 Tegal

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia / Peraturan

Walikota Nomor 30 Tahun 2010, Kami melakukan pemeriksaan setempat pada :

Nama : MOH. ERVAN NANDIASHA, A.Md

NIP : 19920428 201502 1 002
Jabatan : Bendahara Pengeluaran Pembantu

Berdasarkan Keputusan Walikota Tegal Nomor : .......................... tanggal ...............

ditugaskan mengurus uang berdasarkan Hasil Pemeriksaan Kas serta bukti-bukti yang berada
dalam pengurusan itu kami menemui kenyataan sebagai berikut :

a. Uang Kertas = Rp. 0,-

b. Uang Logam = Rp. 0,-
c. SP2D dan alat pembayaran lainnya yang belum dicairkan = Rp. 0,-
d. Saldo Bank = Rp. 58,-
e. Surat/barang berharga yang diizinkan = Rp. 0,-
Jumlah = Rp. 58,-

Saldo uang menurut Buku kas Umum Daerah, Register

dan lain sebagainya berjumlah. = Rp. 58,-

Perbedaan positif/negative antara Saldo Kas dan Saldo Buku = Rp. 0,-

Penjelasan perbedaan positif / negative : -

Yang diperiksa Yang Memeriksa

Bendahara Pengeluaran Pembantu Kuasa Pengguna Anggaran

MOH. ERVAN NANDIASHA, A.Md S U R I P, S.Pd

NIP. 19920428 201502 1 002 NIP. 19691019 199802 1 005

FORM : B-5
 PEMERINTAH KOTA TEGAL
REGISTER PENUTUPAN KAS BULANAN
Bulan : JANUARI Tahun 2020

Kepada Yth.
Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kota Tegal
Di Tempat

Dengan memperhatikan Peraturan Walikota Tegal Tahun 2020 mengenai Pedoman

Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tegal Tahun
Anggaran 2020, bersama ini kami sampaikan Laporan Penutupan Kas Bulanan yang terdapat di
Bendahara Pengeluaran Pembantu SKPD UPTD SMP 19 Tegal adalah sejumlah
Rp. 58,- dengan perincian sebagai berikut :

V. Kas di Bendahara Pengeluaran

A.1. Saldo Awal bulan tanggal ................... Rp.

A.2. Jumlah Penerimaan Rp.
A.3. Jumlah Pengeluaran Rp.
A.4. Saldo Akhir bulan tanggal ...................... Rp.
Saldo akhir bulan tanggal ................................... terdiri dari saldo di kas tunai sebesar Rp.
................................ dan saldo di bank sebesar Rp. .........................
W. Kas di Bendahara Pengeluaran Pembantu

B.1. Saldo Awal bulan tanggal Jan 2020 Rp. 0,-

B.2. Jumlah Penerimaan Rp. 35.512.000,-
B.3. Jumlah Pengeluaran Rp. 35.511.942,-
B.4. Saldo Akhir bulan tanggal 31 Jan 2020 Rp. 58,-
Saldo akhir bulan tanggal 31 Januari 2020 terdiri dari saldo di kas tunai sebesar
Rp. 0,- dan saldo di bank sebesar Rp. 58,-

X. Rekapitulasi Posisi kas di Bendahara Pengeluaran

C.1. Saldo di Kas Tunai Rp. 0,-

C.2. Saldo di Bank Rp. 58,-
C.3. Saldo Total Rp. 58,-

Tegal, 3 Februari 2020

Kuasa Pengguna Anggaran

S U R I P, S.Pd
NIP. 19691019 199802 1 005
PENCOCOKAN SISA KAS PADA BKU DENGAN SALDO REKENING KORAN

SKPD : UPTD SMP 19 TEGAL

BULAN : JANUARI 2020

SISA KAS SESUAI BKU Rp. 58,-

BERITA ACARA PENUTUP AN KAS

TUNAI Rp. 0,-

SALDO REKENING KORAN Rp. 58,-
SP2D TERBIT BELUM DITRANSFER Rp. 0,-
SPJ BELUM DIAJUKAN Rp. 0,-
PANJAR KE PPTK Rp. 0,-
PAJAK BELUM DISETOR Rp. 0,-
JUMLAH Rp. 58,- (-)
SELISIH Rp. 58,-

PENJELASAN SELISIH : -

Tegal, 3 Februari 2020

Kuasa Pengguna Anggaran

S U R I P, S.Pd.
NIP. 19691019 199802 1 005