Cek No. TM 014 Cek No.

TM 014

BANK POLITEKNIK BANK POLITEKNIK

Tanggal 15 Maret 2022 Atas penyerahan cek ini bayarlah untuk Premi Asuransi untuk periode 3 bulan sebesar Rp
3.000.000,- kepada Pihak Asuransi Jiwasraya atau pembawa uang
Kepada Kepala Bagian Pay against this cheque to the order of
Keuangan
Tiga Juta Rupiah…………………...………………………….............................................
Rp 3.000.0000,-
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….

Rp 3.000.000,- Toserba Mahakam

Rp 3.000.000,-

Manajer
Cek No. TM 015 Cek No. TM 015

BANK POLITEKNIK BANK POLITEKNIK

Tanggal 16 Maret 2022 Atas penyerahan cek ini bayarlah untuk membayar listrik, telepon dan air sebesar
Rp 2.400.000,- kepada Kepala Bagian Keuangan atau pembawa uang
Kepada Kepala Bagian Pay against this cheque to the order of
Keuangan
Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah…………………...…………………………...............
Rp 2.400.0000,-
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….

Rp 2.400.000,- Toserba Mahakam

Rp 2.400.000,-

Manajer
Cek No. TM 016 Cek No. TM 016

BANK POLITEKNIK BANK POLITEKNIK

Tanggal 18 Maret 2022 Atas penyerahan cek ini bayarlah untuk pembayaran hutang dagang sebesar Rp 63.000.000,-
kepada PT Hasanudin atau pembawa uang
Kepada PT Hasanudin Pay against this cheque to the order of
Rp 63.000.0000,-
Enam Puluh Tiga Juta Rupiah…………...………………………….......................................
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….

Rp 63.000.000,- Toserba Mahakam

Rp 63.000.000,-

Manajer
Cek No. TM 017 Cek No. TM 017

BANK POLITEKNIK BANK POLITEKNIK

Tanggal 18 Maret 2022 Atas penyerahan cek ini bayarlah untuk pembayaran hutang dagang sebesar Rp 15.000.000,-
Kepada PT Borobudur atau pembawa uang
Kepada PT Borobudur Pay against this cheque to the order of
Rp 15.000.000,-
Lima Belas Juta Rupiah…………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….

Rp 15.000.000,- Toserba Mahakam

Rp 15.000.000,-

Manajer
Cek No. TM 018 Cek No. TM 018

BANK POLITEKNIK BANK POLITEKNIK

Tanggal 18 Maret 2022 Atas penyerahan cek ini bayarlah untuk pembayaran hutang dagang sebesar Rp 19.500.000,-
kepada PT Garuda Wisnu atau pembawa uang
Kepada PT Garuda Wisnu Pay against this cheque to the order of
Rp 19.500.0000,-
Sembilan Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah…………...…………………………..…..….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….

Rp 19.500.000,- Toserba Mahakam

Rp 19.500.000,-

Manajer
Cek No. TM 019 Cek No. TM 018

BANK POLITEKNIK BANK POLITEKNIK

Tanggal 24 Maret 2022 Atas penyerahan cek ini bayarlah untuk pengisian kembali dana kas kecil sebesar Rp 690.500,-
kepada Kepala Bagian Administrasi atau pembawa uang
Kepada Kepala Bagian Pay against this cheque to the order of
Administrasi
Sembilan Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah…………...…………………………..…..….
Rp 690.500,-
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….

Rp 690.500,- Toserba Mahakam

Rp 19.500.000,-

Manajer
Cek No. TM 020 Cek No. TM 020

BANK POLITEKNIK BANK POLITEKNIK

Tanggal 26 Maret 2022 Atas penyerahan cek ini bayarlah untuk pembayaran gaji karyawan sebesar Rp 9.863.500,-
kepada Kepala Bagian Keuangan atau pembawa uang
Kepada Kepala Bagian Pay against this cheque to the order of
Keuangan
Sembilan Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah…………...…………………………..…..….
Rp 9.863.500,-
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….

Rp 9.863.500,- Toserba Mahakam

Rp 9.863.500,-

Manajer