RELACION DE TRIBUTOS A CARGO DEL CONTRIBUYENTE PARA EL PERIODO DICTAMINADO DECLARADOS Y DETERMINADOS POR AUDITORIA; Y POR PAGAR AL CIERRE

DEL EJERCICIO ART. 67 LIT B) NUM. 1 Y E) R.A.C.T

NIT:
Periodo 2010 Impuesto MESES Pagado

NRC:
IVA Impuesto Pagado Diferencia Retenciones Retenciones a terceros a Terceros Diferencia Percepciones efectuadas Declaradas IVA Percepciones efectuadas Determinada F-930 Reintegro IVA aReintegro IVA a Diferencia Exportadores Decalarado Exportadores Determinado Diferencia Analisis - Explicacin de las Diferencias

Declarado Determinado

Declaradas Determinado

IVA
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Totales -------------------------------------

F-930
-

PAGO A CUENTA Y RETENCIONES (Retencin ) (Retencin ) Entero a Cuenta MESES Entero Diferencia (Servicios ) (Servicios ) (Permanentes ) (Permanentes ) (Declaradas(Determinado Diferencia ) ) Retencin Servicios Eventuales Declaradas Pago a Cuenta Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Totales Retencin Servicios Eventuales Determinado Diferencia Cuadro Retencin a No Retencin a No Domiciliados Declaradas Domiciliados Determinadas Diferencia Analisis - Explicacin de las Diferencias

Declaradas Determinado

RELACION DE TRIBUTOS POR PAGAR AL CIERRE DEL PERIODO O EJERCICIO DICTAMINADO TIPO DE TRIBUTO PAGO A CUENTARETENCIONES DE ISR VALOR POR PAGAR S/REGISTROS CONTABLES IVA IMPUESTO ESPECIFICO IMPUESTOS AD-VALOREM (- ) OBSERVACIONES -

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Anexo 4

ANLISIS COMPARATIVO DE INGRESOS REGISTRADOS EN LIBROS DE VENTAS IVA Y REGISTROS CONTABLES LEGALES DECLARADOS EN IVA PAGO A CUENTA Y DECLARACIN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA ART. 67 LIT D) R.A.C.T

NIT: PERIODO

NRC: INGRESOS Declaracin Declaracin Registros IVA Contabilidad General Pago a Cuenta IVA Declaracin IVA Cont. Gral. DIFERENCIAS Cont. Gral./ Declaracin IVA/ Pago a Cta Anlisis - Explicacin de las Diferencias IVA/Registros Registros IVA/ Pago a Cta

2010

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Totales Ing. Liq. Renta Diferencia

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Anexo 6

CUADRO DE ACTIVO FIJO, ADICIONES, RETIROS Y DEPRECIACIN ART. 67 LIT G) R.A.C.T

ACTIVO FIJO NOMBRE DE LA CUENTA SALDO AL 31/12/200 ADICIONES BAJAS AJUSTES SALDOS AL 12/31/2009 SALDO AL 12/31/2008 PROVISIONES

DEPRECIACIN BAJAS DEBE AJUSTES HABER SALDO AL 12/31/2009

MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

VEHCULOS

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

EQUIPO DE SERVICIO DE TRANSPORTE

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

TOTAL

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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Cliente: Cdula: REVISION PLANILLAS ISSS Y AFP Perodo: ENERO A DICIEMBRE DE 2010 Prepar: Revis:

Iniciales

Fecha

FIRMA

J.C.J

9/20/2010

____________

ISSS
PERIODO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO
SEPTIEMBRE M.Sueldos Valor Laboral Valor Patronal Insaforp Multa M. Pagado Fecha de pago pres. a Isss M. Sueldos

AFP CONFIA
Valor Laboral Valor Patronal M. Pagado empFecha de pago M. Sueldos 430.00 215.00 215.00 215.00 215.00 215.00 215.00

IPSFA
Valor Laboral Valor Patronal M. Pagado emp Fecha de pago

29,784.71 29,447.51 30,045.60 30,045.50 29,371.13 29,371.13 28,760.65

889.57 879.56 897.49 897.49 877.26 877.26 858.95

2,224.16 2,198.86 2,243.71 2,243.71 2,193.13 2,193.13 2,147.34

296.54 293.17 299.15 299.15 292.41 292.41 286.30

--------

3,410.27 2/26/2010 3/3/2010 3,371.59 3/26/2010 4/7/2010 3,440.35 4/27/2010 5/7/2010 3,440.35 5/27/2010 6/3/2010 3,362.80 6/25/2010 7/5/2010 3,362.80 8/11/2010 7/28/2010 3,292.59 -----9/6/2010 8/26/2010

21,490.31 21,380.61 22,076.61 22,076.61 21,402.77 21,402.77 21,107.23

1,343.14 1,336.29 1,379.79 1,379.79 1,337.67 1,337.67 1,319.20 -

1,450.60 1,443.19 1,490.17 1,490.17 1,444.69 1,444.69 1,424.74 -

2,793.74 62 2/12/2010 2,779.48 63 3/12/2010 2,869.96 63 4/16/2010 2,869.96 63 5/14/2010 2,782.36 63 6/14/2010 2,782.36 62 7/14/2010 2,743.94 62 8/16/2010 ###

25.80 12.90 12.90 12.90 12.90 12.90 12.90 -

25.80 12.90 12.90 12.90 12.90 12.90 12.90 103.20

51.60 25.80 25.80 25.80 25.80 25.80 25.80 206.40

2 2/12/2010 1 3/12/2010 1 4/16/2010 1 5/14/2010 1 6/14/2010 1 7/14/2010 1 8/16/2010

OCTUBRE
NOVIEMBRE

DICIEMBRE TOTALES Gastos totales a Dic. En E.R. OBSERVA CIONES TODAS LAS PLANILLAS FUERON ESTABLECIDO POR LA INSTITUCION PRESENTADAS Y
206,826.23 6,177.58

15,444.04

2,059.13

23,680.75

###

150,936.91

9,433.56

10,188.24 19,621.80

1,720.00

103.20

Gastos totales a Dic. En E.R. PAGADAS EN EL

Gastos totales a Dic. En E.R.

TIEMPO PLANILLA DEL MES DE ENERO Y AGOSTO FUERON PLANILLA DEL MES DE ENERO Y AGOSTO FUERON PRESENTADAS DESPUES DE SU VENCIMIENTO DE PAGO PRESENTADAS DESPUES DE SU VENCIMIENTO DE PAGO

152,656.91

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