PT SEMESTA

REKONSILIASI KAS
PER DESEMBER 2020

NO CATETAN BANK CATATAN PERUSAHAAN

1 SALDO AWAL Rp 5,787,000 SALDO AWAL Rp 6,080,000
2 Rp 2,700,000
3 CEK DITERIMA Rp 2,930,000
AKHIR BULAN
4 PENERIMAAN Rp 1,850,000
PIUTANG
BIAYA Rp (50,000)
PENAGIHAN
5 CEK BEREDAR Rp (2,070,000)
6 BUNGA (JASA Rp 42,000
GIRO)
7 CEK DITOLAK Rp (850,000)
BIAYA
ADMINISTRASI Rp (25,000)
BANK
8 KESALAHAN Rp 3,100,000
CATAT
TOTAL Rp 9,747,000 TOTAL Rp 9,747,000
 PT SEMESTA
JURNAL KOREKSI
PER 31 DESEMBER 2020

TGL KETERANGAN DEBIT KREDIT

KAS DI BANK Rp 2,700,000
31 DES
UTANG USAHA Rp 2,700,000
BIAYA ADMIN Rp 75,000
31 DES
KAS DI BANK Rp 75,000
KAS DI BANK Rp 42,000
31 DES
PENDAPATAN BUNGA Rp 42,000
PIUTANG USAHA Rp 850,000
31 DES
KAS DI BANK Rp 850,000
KAS DI BANK Rp 1,850,000
31 DES
PIUTANG USAHA Rp 1,850,000
TOTAL Rp 5,517,000 Rp 5,517,000