PDAM User Guide Billing System & SIA

Bagian 2

Pedoman Penggunaan Aplikasi Sikompak Pada

Bagian Akuntansi/Pembukuan

A. PENDAHULUAN
istem Informasi Akuntansi akan menghasilkan output berupa pelaporan atas seluruh

S transaksi keuangan perusahaan dan disajikan dalam bentuk laporan keuangan yaitu,
Neraca Perusahaan, Laporan Rugi Laba dan Laporan Arus Kas.
Ruang lingkup Implementasi aplikasi Sikompak pada Bagian Akuntansi/Pembukuan
meliputi pencatatan dan pengolahan data atas transaksi keuangan yang meliputi penjurnalan,
posting hingga menghasilkan laporan keuangan perusahaan (General Ledger System).
SIA yang dirancang secara sistematis dan mengadopsi teknologi informasi ini diharapkan
dapat memberikan kemudahan dalam melakukan pencatatan transaksi dan menyajikan
informasi yang akurat serta tepat waktu.

B. MEMULAI PROGRAM

Daftar menu dan sub menu pada menu akuntansi/pembukuan beserta informasi yang
disajikan adalah dapat dijelaskan pada bagan berikut :
1. Nyalakan komputer sehingga muncul jendela windows pada layar komputer.
Pada layar komputer akan nampak gambar ikon Sikompak
Yang biasanya tertulis nama user atau Rek. PDAM
2. Klik 2 kali pada ikon tersebut. Rek. PDAM

3. Selanjutnya muncul tampilan Menu Utama dengan didahului otorisasi penggunaan

aplikasi melalui menu Login. Pengguna aplikasi Sikompak harus mengisi user Id
dan Pasword pada tempat yang disediakan oleh menu login . Setelah itu tekan tombol
Login.
4. Menu utama Sistem Informasi PDAM akan muncul seperti gambar berikut :

Akuntansi 84
 PDAM User Guide Billing System & SIA

User
Name

Password

Tombol
login

5. Pada saat login kedalam Sikompak maka secara otomatis akan membuka menu sesuai
dengan kewenangan yang diberikan terhadap user tersebut. Untuk menghindari adanya
penyalahgunaan wewenang diminta kepada seluruh user untuk selalu merubah password
login.
6. Menu akuntansi/pembukuan digunakan untuk melakukan pencatatan atau pelaporan
transaksi, seperti tampak pada bagan berikut ini :

Akuntansi 85
 PDAM User Guide Billing System & SIA

Sub Menu Detail Form Keterangan

Voucher Utang & Penjurnalan transaksi kedalam
Rincian Aktiva voucher yang akan segera
Tetap dibayar.
Jurnal Pembayaran Penjurnalan transaksi
pembayaran voucher.
Jurnal Khusus Pengentryan transaksi selain
Input Lainnya pada menu jurnal khusus yang
telah ada.
Jurnal Umum Penjurnalan transaksi yang
tidak dapat dilakukan dengan
jurnal khusus.
Anggaran Input anggaran
Tahunan/Bulanan bulanan/tahunan.
Voucher Utang Edit transaksi voucher.
Jurnal Umum dan Edit transaksi yang tidak dapat
Edit
Jurnal Lainnya dilakukan dengan jurnal
khusus.
Penambahan Bahan Posting atas penambahan
Instalasi/Kimia bahan instalasi/kimia yang
telah dilakukan sebelumnya
pada sub menu persediaan.
Pemakaian Posting atas pemakaian bahan
Persediaan instalasi/kimia yang telah
dilakukan sebelumnya pada
sub menu persediaan.
Saldo Awal Posting atas saldo awal
Persediaan persediaan pada awal tahun
Posting Update Mutasi Update mutasi persediaan
Persediaan Fifo dengan metode FIFO
Jurnal Pendapatan Posting atas jurnal otomatis
Sambungan Baru pendapatan rekening non air
sambungan baru dari menu
billing system.
Jurnal Rekening Posting atas jurnal otomatis
Air pendapatan rekening air dari
menu billing system.
Jurnal Penerimaan Posting atas jurnal otomatis
Kas Air/Non Air dari menu billing system.
Neraca Preview dan pencetakan
Neraca per periode.
Laporan Rugi/Laba Preview dan pencetakan
Laporan Rugi/Laba per
periode.
Laporan Laporan Arus Kas Preview dan pencetakan
Laporan Keuangan
Keuangan/ Pokok
Laporan Arus Kas per periode.
Pembukuan Neraca Saldo Preview dan pencetakan
Neraca Saldo per periode.
Worksheet Preview dan pencetakan
Laporan Keuangan Worksheet Laporan Keuangan
per periode.
Laporan Rincian Preview dan pencetakan

Akuntansi 86
 PDAM User Guide Billing System & SIA

Biaya Laporan Rincian Biaya

per unit kerja per periode.
Buku Besar Preview dan pencetakan buku
(Ledger) besar per periode tertentu.
Mutasi Persediaan Preview dan pencetakan
Fifo Laporan Mutasi Persediaan
Dengan Metode Fifo per
periode tertentu
Cetak Dokumen Preview dan pencetakan
Voucher dokumen voucher tertentu.
Rekapitulasi Saldo Preview dan pencetakan
Persediaan rekapitulasi saldo persediaan.
Laporan Harian Preview dan pencetakan
Kas Dan Bank Laporan LHK, Daftar
Perincian Penerimaan /
Pengeluaran Kas Harian.
Daftar Voucher Preview dan pencetakan daftar
Utang voucher
Jurnal Preview dan pencetakan jurnal
Umum/Khusus umum/khusus lainnya.
Lainnya
Jurnal Pemakaian Preview dan pencetakan jurnal
Bahan pemakaian bahan
Instalasi/Kimia instalasi/kimia.
Jurnal Pembayaran Preview dan pencetakan jurnal
Kas/Bank pembayaran kas/bank.
Cetak Jurnal
Cetak Dokumen Preview dan pencetakan
Umum/Khusus Voucher dokumen voucher per nomor
voucher.
Daftar Utang Per Preview dan pencetakan atas
Rekanan Daftar utang ke masing-
masing rekanan.
Update Daftar Update atas data voucher
Voucher Utang utang yang belum dibayar.
Cetak Daftar Preview dan pencetakan daftar
Angsuran saldo angsuran non air per
nomor pelanggan.
Saldo Awal Tahun Preview dan Edit saldo awal
tahun
Rugi Laba Tahun Edit Rugi Laba tahun lalu
Saldo Awal Lalu
Anggaran Input dan edit anggaran
Tahunan/Bulanan tahunan / bulanan
Daftar Kode Preview dan pencetakan daftar
Rekening kode perkiraan.
Kamus
Anggaran Tahunan/ Preview dan pencetakan
Bulanan anggaran tahunan/bulanan.

Prosedur penggunaan masing-masing sub menu dapat dijelaskan sebagai berikut:

Akuntansi 87
 PDAM User Guide Billing System & SIA

I. Input

1. Voucher Utang

Voucher Utang berisikan form yang digunakan untuk melakukan pencatatan

transaksi utang yang segera akan dibayar dan sekaligus untuk mengisikan
perincian aktiva tetap apabila transaksi tersebut menyangkut pengadaan aktiva
tetap.

Cara pengisian form adalah sebagai berikut :

Pada Sub Menu Input klik Voucher Utang
1) Pada layar akan tampak Form Voucher Utang/Pembayaran.
2) Masukkan Tanggal Transaksi voucher.
3) Sistem akan secara otomatis memberikan Nomor Voucher.
4) Masukan Uraian Transaksi voucher.
5) Pilih Kode Rekanan kepada siapa voucher ini akan dibayarkan dengan
mengklik kotak pilihan kode rekanan.
6) Pilih Kode Unit (bagian/sub bagian) perusahaan dimana transaksi voucher
ini muncul.
7) Pilih Kode Rekening untuk mencatat jurnal transaksi pada sisi debet, dengan
mengklik kotak pilihan pada uraian rekening.
8) Masukkan Nilai Transaksi untuk sisi debet.
9) Klik tombol Ok.
10) Pilih Kode Rekening untuk mencatat jurnal transaksi pada sisi kredit,
dengan mengklik kotak pilihan pada kode rekening.
11) Masukkan nilai transaksi untuk sisi kredit.
12) Klik tombol Ok dan selanjutnya klik tombol Posting.

Akuntansi 88
 PDAM User Guide Billing System & SIA

13) Apabila voucher tersebut untuk pembayaran aktiva tetap maka harus
dilakukan input data terlebih dahulu pada sub form Rincian Aktiva Tetap.
14) Pada form terdapat beberapa tombol lainnya dengan fungsi sebagai berikut :
Edit : Untuk melakukan perbaikan/mengganti data
transaksi yang telah dicatat sebelum posting
dilakukan.
Hapus : Untuk menghapus data transaksi yang telah
dicatat sebelum posting dilakukan.
Batal : Untuk membatalkan pencatatan transaksi yang
sedang dilakukan.
Keluar : Kembali ke menu utama

2. Jurnal Pembayaran
Jurnal Pembayaran berisikan form yang digunakan untuk melakukan pencatatan
transaksi pembayaran kas.

Cara pengisian form adalah sebagai berikut :

Pada Sub Menu Input klik Jurnal Pembayaran
1) Pada layar akan tampak Form Jurnal Pembayaran (JB).
2) Pilih Nomor Voucher dengan mengklik kotak pilihan, pada layar akan
tampak beberapa voucher yang belum dibayar untuk dipilih.
3) Pilih kode rekening untuk mencatat jurnal transaksi pembayaran, dengan
mengklik kotak pilihan pada Pembayaran Melalui.
4) Masukkan Nomor Bukti Pembayaran atas transaksi tersebut. Jika satu cek
digunakan untuk pembayaran beberapa voucher, maka nomor bukti
pembayarannya diisikan dengan nomor ceknya ditambah dengan huruf abjad.

Akuntansi 89
 PDAM User Guide Billing System & SIA

5) Masukkan Tanggal Pembayaran voucher.

6) Masukkan Uraian pembayaran voucher.
7) Masukkan Jumlah Pembayaran voucher.
8) Klik tombol Posting.
9) Pada form terdapat beberapa tombol lainnya dengan fungsi sebagai berikut :
Batal : Untuk membatalkan pencatatan transaksi yang
sedang dilakukan.
Keluar : Kembali ke menu utama.

3. Jurnal Khusus Lainnya

Jurnal Khusus Lainnya berisikan form yang digunakan untuk pencatatan transaksi
selain pada form jurnal khusus yang telah ada.

Cara pengisian form adalah sebagai berikut :

Pada Sub Menu Input klik Jurnal Khusus Lainnya
1) Pada layar akan tampak Form Jurnal Khusus.
2) Pilih Jenis Jurnal yang akan diinput dengan mengklik kotak pilihan jenis
jurnal.
3) Pilih Kode Unit (bagian/sub bagian) perusahaan dimana transaksi keuangan
muncul, dengan mengklik kotak pilihan kode unit.
4) Masukkan Uraian Jurnal transaksi.
5) Pilih Kode Rekening untuk mencatat jurnal transaksi pada sisi debet, dengan
mengklik kotak pilihan pada uraian rekening.
6) Masukkan nilai transaksi untuk sisi debet.
7) Klik tombol Ok.

Akuntansi 90
 PDAM User Guide Billing System & SIA

8) Pilih kode rekening untuk mencatat jurnal transaksi pada sisi kredit, dengan
mengklik kotak pilihan pada uraian rekening.
9) Masukkan nilai transaksi untuk sisi kredit.
10) Klik tombol Ok dan Posting.
11) Pada form terdapat beberapa tombol lainnya dengan fungsi sebagai berikut :
Edit : Untuk melakukan perbaikan/mengganti data
transaksi yang telah dicatat sebelum Posting
dilakukan.
Hapus : Untuk menghapus data transaksi yang telah
dicatat sebelum Posting dilakukan.
Batal : Untuk membatalkan pencatatan transaksi yang
sedang dilakukan.
Keluar : Kembali ke menu utama

4. Jurnal Umum

Jurnal Umum berisikan form yang digunakan untuk pencatatan transaksi yang
tidak dapat dilakukan dengan jurnal khusus.

Cara pengisian form adalah sebagai berikut :

Pada Sub Menu Input klik Jurnal Umum
1) Pada layar akan tampak Form Jurnal Umum.
2) Masukkan Tanggal transaksi.
3) Sistem akan secara otomatis memberikan Nomor Bukti/Referensi jurnal.
4) Masukkan Uraian Jurnal transaksi.
5) Pilih Kode Unit (bagian/sub bagian) perusahaan dimana transaksi keuangan
ini muncul, dengan mengklik kotak pilihan kode unit.

Akuntansi 91
 PDAM User Guide Billing System & SIA

6) Pilih Kode Rekening untuk mencatat jurnal transaksi pada sisi debet, dengan
mengklik kotak pilihan pada uraian rekening.
7) Masukkan nilai transaksi untuk sisi debet.
8) Klik tombol Ok.
9) Pilih Kode Rekening untuk mencatat jurnal transaksi pada sisi kredit,
dengan mengklik kotak pilihan pada uraian rekening.
10) Masukkan nilai transaksi untuk sisi kredit.
11) Klik tombol Ok dan Posting.
12) Pada form terdapat beberapa tombol lainnya dengan fungsi sebagai berikut :
Edit : Untuk melakukan perbaikan/mengganti data
transaksi yang telah dicatat sebelum Posting
dilakukan.
Hapus : Untuk menghapus data transaksi yang telah
dicatat sebelum Posting dilakukan.
Batal : Untuk membatalkan pencatatan transaksi yang
sedang dilakukan.
Keluar : Kembali ke menu utama

II. Edit

1. Edit Voucher Utang

Edit Voucher Utang digunakan untuk melakukan edit terhadap pencatatan

transaksi voucher.

Cara pengisian form adalah sebagai berikut :

Akuntansi 92
 PDAM User Guide Billing System & SIA

Pada Sub Menu Edit klik Voucher Utang

1) Pada layar akan muncul Form Edit Voucher Utang/Pembayaran.
2) Pilih Nomor Voucher untuk diedit dengan klik pada kotak pilihan nomor
voucher.
3) Pada layar akan muncul daftar transaksi voucher.
Apabila edit voucher dilakukan terhadap voucher yang telah dibayar,
maka secara otomatis akan menghapus Jurnal Pembayaran voucher
tersebut.
4) Klik nomor referensi jurnal yang akan diedit.
5) Klik tombol Pilih, apabila voucher yang dipilih telah dibayar maka pada
layar akan muncul kotak informasi yang menyatakan bahwa voucher telah
dibayar, jika akan melanjutkan proses edit maka jurnal pembayaran akan
dihapus.
6) Klik tombol Yes apabila yakin akan melakukan proses edit. Bagian
pembukuan harus melakukan input ulang jurnal pembayaran kas setelah
proses edit terhadap voucher.
7) Pilih sisi jurnal yang mau diedit kemudian klik tombol Hapus.
8) Masukkan jurnal yang seharusnya.
9) Klik tombol Ok dan Posting.
10) Pada Form terdapat beberapa tombol lainnya dengan fungsi sebagai berikut :
Batal : Untuk membatalkan pengeditan transaksi yang
sedang dilakukan.
Keluar : Kembali ke menu utama

2. Edit Jurnal Umum dan Jurnal Lainnya

Edit Jurnal Umum dan Jurnal Lainnya digunakan untuk melakukan edit terhadap
pencatatan transaksi selain transaksi voucher.

Akuntansi 93
 PDAM User Guide Billing System & SIA

Cara pengisian form adalah sebagai berikut :

Pada Sub Menu Edit klik Edit Jurnal Umum dan Jurnal Lainnya
1) Pada layar akan muncul Form Edit Jurnal Umum dan Jurnal Khusus
Lainnya.
2) Masukkan kode jenis transaksi pada No.Bukti/Reff, kemudian pilih Nomor
Bukti/Referensi jurnal umum untuk diedit dengan klik pada kotak pilihan
nomor bukti/reff.
3) Pada layar akan muncul daftar transaksi sesuai kode jenis transaksi yang
dipilih.
4) Klik nomor referensi jurnal yang akan diedit.
5) Klik tombol Pilih.
6) Lakukan edit pada jurnal baik pada sisi debet maupun sisi kredit, pilih sisi
jurnal yang mau diedit dengan klik tombol Hapus.
7) Masukkan jurnal yang seharusnya
8) Klik tombol Ok dan Posting.
9) Pada form terdapat beberapa tombol lainnya dengan fungsi sebagai berikut :
Batal : Untuk membatalkan pengeditan transaksi
yang sedang dilakukan
Keluar : Kembali ke menu utama

Akuntansi 94
 PDAM User Guide Billing System & SIA

III. Posting

1. Posting Penambahan Bahan Instalasi/Kimia

Posting Penambahan Bahan Instalasi/Kimia digunakan untuk memposting

penambahan bahan instalasi/kimia yang telah dilakukan sebelumnya oleh bagian
gudang pada Menu Persediaan.

Cara pengisian form adalah sebagai berikut :

Pada Sub Menu Posting klik Penambahan Bahan Instalasi/Kimia

1) Pada layar akan muncul Form Posting Pengadaan/Pembelian Persediaan
Bahan Instalasi/Kimia dengan Sub Form Bukti Penambahan.
2) Pada Sub Form Bukti Penambahan, filter transaksi berdasarkan rekanan
atau bukti.
3) Pada Sub Form Bukti Penambahan, Klik Ok pada kolom Diposting atas
transaksi yang akan diposting.
4) Klik Sub Form Rincian Persediaan.
5) Masukkan Harga per Unit dari bahan instalasi/kimia yang dibeli.
6) Klik tombol Proses, pada layar akan muncul pertanyaan ‘Apakah anda
ingin memroses seluruh data?’
7) Klik Yes.
8) Klik Sub Form Voucher.
9) Masukan Tanggal Transaksi voucher atas pengadaan/pembelian bahan
instalasi/kimia. Sistem akan secara otomatis memberikan nomor voucher dan
uraian sesuai tanggal sistem serta kode rekening transaksi beserta nilainya.

Akuntansi 95
 PDAM User Guide Billing System & SIA

10) Klik tombol Ok apabila jurnal voucher telah benar.

11) Klik tombol Posting ; Voucher atas penambahan bahan instalasi/kimia siap
untuk dibayar.
12) Klik tombol Keluar untuk kembali ke menu utama.

2. Posting Pemakaian Persediaan

Posting Pemakaian Persediaan digunakan untuk memposting pemakaian bahan

instalasi/kimia yang telah dilakukan sebelumnya oleh bagian gudang pada Menu
Persediaan.

Cara pengisian form adalah sebagai berikut :

Pada Sub Menu Posting klik Pemakaian Persediaan
1) Pada layar akan muncul Sub Form Rincian Persediaan.
2) Pilih transaksi yang akan diposting melalui kotak pilihan Bukti
Penggunaan/Pengeluaran.
3) Klik tombol Proses.
4) Klik Sub Form Jurnal Pemakaian Bahan Instalasi/Kimia. Sistem secara
otomatis memberikan Bukti Jurnal (JPBIK), Tanggal Transaksi dan Uraian
Transaksi.
5) Pilih kode rekening untuk mencatat jurnal transaksi pada sisi debet, dengan
mengklik kotak pilihan pada Rekening Debet.
6) Klik tombol Ok.
7) Klik tombol Posting.
8) Jika kode rekening pada sisi debet yang diisikan pada Sub Form Jurnal
Pemakaian Bahan Instalasi/Kimia merupakan Aktiva Tetap maka klik Sub
Form Aktiva Tetap.

Akuntansi 96
 PDAM User Guide Billing System & SIA

9) Pilih Unit Pengelola aktiva tetap dengan menggunakan kotak pilihan unit
pengelola.
10) Masukkan Kode Barang (8 digit).
11) Pilih Lokasi Aktiva dengan menggunakan kotak pilihan lokasi aktiva.
12) Pilih Golongan aktiva untuk menentukan tarif penyusutannya pada kotak
pilihan golongan.
13) Masukkan Satuan aktiva.
14) Masukan Jumlah Pengadaan aktiva.
15) Masukkan Harga per Unit aktiva.
16) Klik tombol Proses.
17) Klik tombol Posting, sistem secara otomatis akan mengupdate daftar aktiva
tetap.
18) Pada form terdapat beberapa tombol lainnya dengan fungsi sebagai berikut :
Batal : Untuk membatalkan input transaksi yang
sedang dilakukan
Keluar : Kembali ke menu utama

3. Posting Saldo Awal Persediaan

Posting Saldo Awal Persediaan digunakan untuk memposting saldo awal

persediaan pada awal tahun.

4. Update Mutasi Fifo

Update Mutasi Fifo digunakan oleh bagian Inventory / Persediaan untuk
melakukan update sebelum melakukan input pemakaian / penggunaan barang.

Cara pemakaian form sebagai berikut :

Akuntansi 97
 PDAM User Guide Billing System & SIA

Pada Sub Menu Posting klik Update Mutasi Fifo

1) Pada layar akan muncul Form Update Mutasi Fifo.
2) Masukkan tanggal batas pelaksanaan update.
3) Klik tombol Proses untuk mengupdate dan tunggu beberapa saat hingga
proses selesai. Secara otomatis system akan memberitahukan “Update Mutasi
Fifo telah selesai”.
Klik tombol Keluar untuk kembali ke menu utama

5. Jurnal Pendapatan Sambungan Baru

Posting Jurnal Pendapatan Sambungan Baru digunakan untuk memposting

pendapatan sambungan baru secara otomatis dari menu Hubungan Pelanggan
yang telah dilakukan sebelumnya oleh bagian pelayanan langganan pada sub
menu BPPI.

Cara pengisian form adalah sebagai berikut :

Pada Sub Menu Posting klik Jurnal Pendapatan Sambungan Baru
1) Pada layar akan muncul Sub Form Posting Jurnal Pendapatan
Sambungan Baru.
2) Klik button Tanggal untuk melakukan pembatasan terhadap tanggal
pendapatan yang akan diposting.
3) Masukkan kode unit (2 digit).
4) Klik tombol Refresh. Secara otomatis akan muncul data-data perincian
sambungan baru.
5) Klik pada sub menu Rincian Jurnal Sambungan Baru.
6) Lakukan edit pada Uraian Transaksi apabila diperlukan.
7) Klik tombol Posting.

Akuntansi 98
 PDAM User Guide Billing System & SIA

8) Klik tombol Preview untuk melihat tampilan dan klik tombol Cetak untuk
melakukan pencetakan Voucher Jurnal.
9) Klik tombol Keluar untuk keluar dari menu.

6. Jurnal Rekening Air

Posting Jurnal Rekening Air digunakan untuk memposting pendapatan rekening

air secara otomatis dari menu Rekening Pelanggan yang telah dilakukan
sebelumnya oleh bagian rekening pada Menu Rekening Pelanggan sub menu
Perhitungan Rekening.

Cara pengisian form adalah sebagai berikut :

Pada Sub Menu Posting klik Jurnal Rekening Air
1) Pada layar akan muncul Sub Form Posting Jurnal Rekening Air.
2) Klik button Seluruhnya yang belum diposting untuk memudahkan
pemostingan data.
3) Masukkan kode unit (2 digit).
4) Klik tombol Refresh. Secara otomatis akan muncul data-data perincian
rekening air.
5) Klik pada sub menu Rincian Jurnal Rekening Air.
6) Masukkan tanggal posting
7) Lakukan edit pada Uraian Transaksi apabila diperlukan.
8) Klik pada tombol Termasuk Dana Meter.
9) Klik tombol Posting.
10) Klik tombol Preview untuk melihat tampilan dan klik tombol Cetak untuk
melakukan pencetakan Voucher Jurnal.
11) Klik tombol Keluar untuk keluar dari menu.

Akuntansi 99
 PDAM User Guide Billing System & SIA

7. Posting Jurnal Penerimaan Kas Air / Non Air

Posting Jurnal Penerimaan Kas Air / Non Air digunakan oleh bagian pembukuan
untuk memposting transaksi yang berkaitan dengan bagian penagihan. Jurnal
transaksi yang berkaitan dengan bagian dibuat secara otomatis oleh sistem.

Cara pemakaian form sebagai berikut :

Pada Sub Menu Posting klik Jurnal Penerimaan Kas Air dan Non Air
1) Pada layar akan muncul Sub Form Posting Jurnal Penerimaan Kas Air
dan Non Air.
2) Klik button Tanggal untuk memudahkan pemostingan data.
3) Masukkan kode unit (2 digit).
4) Klik tombol Refresh. Secara otomatis akan muncul data-data perincian
rekening air.
5) Klik pada sub menu Rincian Jurnal Penerimaan Kas Air dan Non Air.
6) Masukkan tanggal posting
7) Lakukan edit pada Uraian Transaksi apabila diperlukan.
8) Masukkan kode bank dan nilai yang akan dimasukkan ke bank dimaksud.
Apabila tidak dilakukan pemilihan bank secara otomatis akan masuk ke kas
besar.
9) Klik tombol OK.
10) Klik tombol Posting.
Apabila terjadi selisih antara hard copy (LPP) dengan data system segera
hubungi Administrator. Hal ini terjadi biasanya kalau ada DRD koreksi.
11) Klik tombol Preview untuk melihat tampilan dan klik tombol Cetak untuk
melakukan pencetakan Voucher Jurnal.
12) Klik tombol Keluar untuk keluar dari menu.

Akuntansi 100
 PDAM User Guide Billing System & SIA

Akuntansi 101
 PDAM User Guide Billing System & SIA

C. Laporan Keuangan/Pembukuan

1. Laporan Keuangan Pokok

Form Laporan Keuangan Pokok digunakan untuk mempreview dan mencetak

Laporan Keuangan.

Cara pemakaian form sebagai berikut :

Pada Sub Menu Laporan Keuangan/Pembukuan klik Laporan Keuangan
Pokok
1) Pada layar akan muncul Sub Form Jenis Laporan yang bisa dipilih untuk
dipreview atau dicetak, dengan melakukan klik pada tombol Preview atau
Cetak.
2) Klik Sub Form Periode, untuk menentukan periode pelaporan yang akan
dipreview atau dicetak, dengan melakukan klik pada tombol Preview atau
Cetak.
3) Klik Unit/satker, hanya untuk mempreview atau mencetak Laporan
Rincian Biaya per Satuan Kerja, dengan melakukan klik pada tombol
Preview atau Cetak.
4) Klik Sub Form Informasi Lain, untuk memasukkan koreksi pajak, tanggal
laporan dan identitas penandatangan laporan serta pilihan laporan apakah
bentuk ringkas atau rinci.
5) Klik tombol Keluar untuk kembali ke menu utama.

2. Buku Besar (Ledger)

Form Buku Besar digunakan untuk mempreview dan mencetak buku besar per
tanggal tertentu.

Akuntansi 102
 PDAM User Guide Billing System & SIA

Cara pemakaian form sebagai berikut :

Pada Sub Menu Laporan Keuangan/Pembukuan klik Buku Besar (Ledger)
1) Pada layar akan muncul Sub Form Cetak Buku Besar.
2) Masukkan tanggal transaksi yang akan dipreview atau dicetak.
3) Masukkan kode Unit/Satker dengan cara klik pada sub form Unit/Satker.
4) Masukkan periode laporan yang akan dipreview dengan cara mengklik pada
sub form Periode.
5) Klik tombol Preview atau Cetak.
6) Klik tombol Keluar untuk kembali ke menu utama.

3. Mutasi Persediaan (Fifo)

Form Buku Besar digunakan untuk mempreview dan mencetak buku besar per
tanggal tertentu.

Cara pemakaian form sebagai berikut :

Pada Sub Menu Laporan Keuangan/Pembukuan klik Mutasi Persediaan
(Fifo)

Akuntansi 103
 PDAM User Guide Billing System & SIA

1) Pada layar akan muncul Sub Form Laporan Mutasi Pengeluaran

Persediaan (Fifo).
2) Masukkan tanggal transaksi yang akan dipreview atau dicetak.
3) Klik button Jenis Persediaan.
4) Klik button Filter Data berdasarkan kode barang.
5) Klik button Filter Data berdasarkan Unit/Satker.
6) Klik tombol Preview atau Cetak.
7) Klik tombol Keluar untuk kembali ke menu utama.

4. Rekapitulasi Saldo Persediaan (Fifo)

Form Rekapitulasi Saldo Persediaan (Fifo) digunakan untuk mempreview dan
mencetak rekapitulasi nilai persediaan per tanggal dan unit tertentu.

Cara pemakaian form sebagai berikut :

Klik pada Sub Menu Rekapitulasi Saldo Persediaan (Fifo)
1) Pada layar akan muncul Rekapitulasi Nilai Persediaan.
2) Klik button Unit atau Kompilasi Seluruh Unit.
3) Klik tombol Preview atau Cetak.
4) Klik tombol Keluar untuk kembali ke menu utama.

5. Laporan Harian Kas dan Bank

Form Laporan Harian Kas dan Bank digunakan untuk mempreview dan mencetak
laporan Daftar Saldo Harian Kas / Bank, Daftar Perincian Penerimaan /
Pengeluaran Kas Harian tanggal tertentu.

Akuntansi 104
 PDAM User Guide Billing System & SIA

Cara pemakaian form sebagai berikut :

Klik pada Sub Menu Laporan Harian Kas dan Bank
1) Pada layar akan muncul Cetak Laporan Harian Kas.
2) Klik tombol button sesuai laporan yang akan dipreview dan dicetak.
3) Masukkan tanggal.
4) Klik tombol Refresh.
5) Klik tombol Preview atau Cetak.
6) Klik tombol Keluar untuk kembali ke menu utama.

D. Cetak Jurnal Umum/Khusus

1. Daftar Voucher Utang

Form Cetak Daftar Voucher Utang digunakan untuk mempreview dan mencetak
daftar voucher utang baik yang yang belum dibayar maupun yang sudah dibayar
pada periode tertentu.

2. Jurnal Umum/Khusus Lainnya

Form Cetak Jurnal Umum/Khusus Lainnya digunakan untuk mempreview dan
mencetak daftar jurnal umum/khusus lainnya pada periode tertentu.

Akuntansi 105
 PDAM User Guide Billing System & SIA

3. Jurnal Pemakaian Bahan Instalasi/Kimia (JPBIK)

Form Cetak Jurnal Pemakaian Bahan Instalasi/Kimia digunakan untuk
mempreview dan mencetak daftar jurnal pemakaian bahan instalasi/kimia pada
periode tertentu.

4. Jurnal Pembayaran Kas/Bank (JBK)

Form Cetak Jurnal Pembayaran Kas/Bank digunakan untuk mempreview dan
mencetak jurnal pembayaran kas/bank pada periode tertentu.

Akuntansi 106
 PDAM User Guide Billing System & SIA

5. Cetak Dokumen Voucher

Form Cetak Dokumen Voucher digunakan untuk mempreview dan mencetak
dokumen voucher tertentu.

Cara pemakaian form sebagai berikut :

Pada Sub Menu Cetak Jurnal / Lain-lain klik Cetak Dokumen Voucher
1) Pada layar akan muncul Sub Form Cetak Voucher.
2) Pilih nomor voucher yang akan dipreview atau dicetak.
3) Pilih media pencetakan apakan blanko voucher atau kertas kosong.
7) Klik tombol Preview atau Cetak.
8) Klik tombol Keluar untuk kembali ke menu utama.

6. Daftar Utang Per Rekanan

Form Daftar Utang Per Rekanan digunakan untuk mempreview dan mencetak
daftar utang per rekanan.

7. Update Daftar Voucher Utang

Form Update Daftar Voucher Utang digunakan untuk mengupdate daftar voucher
utang yang belum dibayar.

Akuntansi 107
 PDAM User Guide Billing System & SIA

8. Cetak Daftar Angsuran

Form Cetak Daftar Angsuran digunakan untuk mempreview dan mencetak daftar
angsuran non air masing-masing pelanggan.

9. Update Daftar Voucher Utang

Form Update Daftar Voucher Utang digunakan untuk mengupdate daftar voucher
utang yang belum dibayar.

Akuntansi 108
 PDAM User Guide Billing System & SIA

E. SALDO AWAL

Sub Menu Saldo Awal mempunyai 3 (Tiga) form yaitu Saldo Awal Tahun,
Rugi Laba Tahun Lalu, Anggaran Tahunan/Bulanan.

1. Saldo Awal Tahun

Form Saldo Awal Tahun digunakan untuk memposting Jurnal Penetapan Saldo
Awal.

2. Rugi Laba Tahun Lalu

Form Rugi Laba Tahun Lalu digunakan untuk mempreview Rugi Laba
(Pendapatan-Biaya) Tahun Lalu. Merupakan ikhtisar dari Laporan Tahun Lalu
yang telah diclosing.

3. Anggaran Tahunan Dan Bulanan

Form Anggaran Tahunan Dan Bulanan digunakan untuk menginput dan
menghapus anggaran baik secara bulanan maupun tahunan. Apabila input
anggaran dilakukan secara tahunan, secara otomatis system akan membaginya
secara merata ke dalam 12 bulan.

Akuntansi 109
 PDAM User Guide Billing System & SIA

Akuntansi 110
 PDAM User Guide Billing System & SIA

F. Kamus

1. Daftar Kode Rekening

Daftar Kode Rekening digunakan untuk mempreview atau mencetak kode

rekening yang digunakan dalam pembukuan.

Cara pemakaian form sebagai berikut :

Pada Sub Menu Kamus klik Daftar Kode Rekening
1) Pada layar akan tampak Form Cetak/Preview Kode dan Nama Rekening.
2) Pilih apakah akan menCetak Seluruhnya atau Filter Data berdasarkan
golongan, kelompok dan sub kelompok.
3) Klik tombol Cetak atau Preview untuk mencetak atau melihat tampilan.
4) Klik tombol Keluar untuk kembali ke menu utama.

2. Anggaran Tahunan/Bulanan
Anggaran Tahunan/Bulanan digunakan untuk mempreview atau mencetak
anggaran keuangan tahunan maupun bulanan.

Cara pemakaian form sebagai berikut :

Pada Sub Menu Kamus klik Anggaran Tahunan/Bulanan
1) Pada layar akan tampak Form Anggaran Keuangan.

Akuntansi 111
 PDAM User Guide Billing System & SIA

2) Pilih Jenis Anggaran.

3) Pilih Unit/Satker dengan mengklik kotak pilihan unit/satker.
4) Klik tombol Cetak atau Preview untuk mencetak atau mempreview anggaran
tahunan/bulanan.
5) Klik tombol Keluar untuk kembali ke menu utama.

Akuntansi 112