PROYECTO DE INVERSIN PARA ENGORDA DE BOVINOS

NOMBRE DE LA EMPRESA: NMERO DE SOCIOS: LINEA DE PRODUCCIN: MUNICIPIO:

ENGORDA DE BOVINOS

ESTADO: NECESIDADES FINANCIERAS PARA EL PROYECTO APORTACION DE PRODUCTORES UNIDAD CANTIDAD CONCEPTO Inversion Fija

C.UNIT.

TOTAL

Subtotal: Inversin Diferida:

Subtotal: Capital de Trabajo: Subtotal: TOTAL DE APORTACIN 0

Reinversion
PRESUPUESTO DE REINVERSION AO 1 CONCEPTO Adquisicin de Ganado: Total UNIDAD MONTO RECUPERADO CANTIDAD C.UNIT.

PRESUPUESTO DE REINVERSION AO 2 CONCEPTO Adquisicin de Ganado: Total UNIDAD

MONTO RECUPERADO CANTIDAD C.UNIT.

PRESUPUESTO DE REINVERSION AO 3 CONCEPTO Adquisicin de Ganado: Total UNIDAD

MONTO RECUPERADO CANTIDAD C.UNIT.

PRESUPUESTO DE REINVERSION AO 4 CONCEPTO Adquisicin de Ganado: Total UNIDAD

MONTO RECUPERADO CANTIDAD C.UNIT.

PRESUPUESTO DE REINVERSION AO 5 CONCEPTO Adquisicin de Ganado: UNIDAD

MONTO RECUPERADO CANTIDAD C.UNIT.

Total

0.00 TOTAL

0.00 TOTAL

0.00 TOTAL

0.00 TOTAL

0.00 TOTAL

CALENDARIO DE INVERSIN APORTACIONES GRUPO SAGARPA TOTAL CALENDARIO PROPUESTO PARA LA APLICACIN DE LOS RECURSOS MES 1 MES 2 MES 3

CONCEPTO INVERSIN FIJA

UNIDAD

CANT

COSTO UNIDARIO

INVERSIN TOTAL

TOTAL INVERSIN FIJA INVERSIN DIFERIDA

TOTAL INVERSIN DIFERIDA CAPITAL DE TRABAJO

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO INVERSIN TOTAL PARTICIPACIN EN LA INVERSIN

0 0 #DIV/0!

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0 0

CALENDARIO PROPUESTO PARA LA APLICACIN DE LOS RECURSOS TOTAL

0 0

0 0

DEPRECIACIONES
Concepto INVERSION FIJA (DEPRECIACION)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Unidad

Cantidad

Costo Unitario

TOTAL

Costo Total

Aos de Vida Util

Drepreciacio Depreciaci n en 10 aos on Anual

Valor Residual

0.00

0.00

0.00

0.00

DESARROLLO DE BECERROS DESTETADOS CONCEPTO COMPRAS (Cb) Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 TOTAL CB. FINALES TOTAL KG. COMPRAS: Compras (Cb) Compras (Kg) MORTALIDAD: Primer Mes (Cb) Segundo Mes (Cb) Terecer Mes (Cb) Cuarto Mes (Cb) Quinto Mes (Cb) Sexto Mes (Cb) Sptimo Mes (Cb) VENTAS: Ventas (Cb) Ventas (Kg) PARAMETROS TECNICOS : Peso Inicial(KG) Mortalidad (% mensual) Incremento Peso Total Perido (Kg) INC.PESO (KG/DIA) PESO (KG) SITUACION ACTUAL A 1 0 2 3 4 5 O S 6 -

7 -

8 -

9 -

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

DESARROLLO DE BECERROS DESTETADOS A O S 10 -

0.00

CALCULO DEL COSTO DE ALIMENTACION

ALIMENTO % PROTEINA CRUDA RACION M.S. (%) CONSUMO (KG/DIA) KG PROTEINA CRUDA RACION CONSUMO MS/KG/DIA COSTO/ KG CONCENTRADO PERIODO (DIAS) CONSUMO (KG/ENGORDA) CONSUMO (KG DE M.S.) COSTO RACION KG/CB/DIA COSTO TOTAL POR CABEZA

Concentrado

Subtotal:

0.0

0.0

0.0

4,864.5

0.0

0.0

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y V E N T A S ( Pesos ) CONCEPTO UNIDADES $/Cb y/0 Lt SITUACION ACTUAL A 3 4 O 5 S 6

10

Novillos de 432 kilos en Promedio Recuperacin del seguro ganadero V E N T A S: Novillos de 432 kilos en Promedio Recuperacin del seguro ganadero TOTAL VENTAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

PRESUPUESTO DE EGRESOS Y COSTOS ( Pesos ) CONCEPTO UNIDADES $/Cb y/0 Lt FIJOS: Administracion 0 Fletes y acarreo CUOTA PARA EL SEGURO GANADERO Mant.construcciones SUBTOTAL VARIABLES : Alimentacion de animales Medicinas y Vacunas Mano de Obra SUBTOTAL COMPRAS DE ANIMALES Becerros Destetados SUBTOTAL TOTAL COSTOS INCREMENTO POR AO(%) VENTAS-COSTOS SITUACION ACTUAL A 3 4 O 5 S 6

10

UTILIDAD BRUTA UTILIDAD ANTES DE REPARTO

CALCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO Concepto Ingresos Costos Fijos Costos Variables Punto de Equilibrio en valor Punto de Equilibrio

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Ao 6

Ao 7

Ao 8

Ao 9

PRESUPUESTO DE VENTAS E INGRESOS ( Pesos ) CONCEPTO UNIDADES $/Cb y/0 Lt SITUACION ACTUAL A 3 4 O 5 S 6

Novillos de 432 kilos en Promedio Recuperacion de seguro ganadero PRECIO DE VENTA V E N T A S: Novillos de 432 kilos en Promedio Recuperacin del seguro ganadero TOTAL VENTAS PRESUPUESTO DE EGRESOS FIJOS: Administracion Pago de agua Pago de luz CUOTA PARA EL SEGURO GANADERO Mant.construcciones SUBTOTAL VARIABLES : Alimentacion de animales Medicinas y Vacunas Fletes Diesel Mano de Obra SUBTOTAL COMPRAS DE ANIMALES Becerros Destetados SUBTOTAL TOTAL COSTOS SALDO UTILIDAD BRUTA ISR (28%) PTU (10%) UTILIDAD NETA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 $0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

PROGRAMA DE RECUPERACIONES DE CAPITAL CONCEPTO REINTEGRO ANUAL ACUMULADO DE CAPITAL PARA REINVERSION UTILIDAD NETA PARA SOCIEDAD

AO 1

AO 2

AO 3

AO 4

AO 5

AO 6

AO 7

AO 8

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

ESUPUESTO DE VENTAS E INGRESOS ( Pesos )

10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.0 0.00 0.00

0.0 0.00 0.00

0.00

0.00

CALCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO Concepto Ingresos Costos Fijos Costos Variables Punto de Equilibrio en valor Punto de Equilibrio

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Ao 6

Ao 7

Ao 8

Ao 9

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INDICADORES FINANCIEROS
FLUJO NETO DE EFECTIVO Ao de operacin 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ingresos totales Egresos totales Inversiones para el proyecto Fija Diferida Cap de trab. Valor de Rescate Valor Recup. De Flujo Neto Residual cap. De Trab. Efectivo de 0.00

CALCULO DEL VAN, R B/C Y TIR CON UNA TASA DE DESCUENTO DEL 10% Ao Costos Beneficios Factor de Costos Beneficios Flujo neto de de totales totales actualizacin actualizadosactualizados efectivo act. operacin ($) ($) 10.0% ($) ($) ($) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total 0 0 0.00 0.00 0.00

EVALUACION FINANCIERA
INDICADORES FINANCIEROS
FLUJO NETO DE EFECTIVO Ao de operacin 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ingresos totales Egresos totales Inversiones para el proyecto Fija Diferida Cap de trab.

CALCULO DEL VAN, R B/C Y TIR CON UNA TASA DE DESCUENTO DEL 10% Ao Costos Beneficios Factor de Costos Beneficios de totales totales actualizacin actualizadosactualizados operacin ($) ($) 15.0% ($) ($) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total Los indicadores financieros que arroja el proyecto son: VAN= TIR = B/C =

EVALUACION FINANCIERA
INDICADORES FINANCIEROS

FLUJO NETO DE EFECTIVO Ao de operacin 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ingresos totales Egresos totales Inversiones para el proyecto Fija Diferida Cap de trab.

CALCULO DEL VAN, R B/C Y TIR CON UNA TASA DE DESCUENTO DEL 10% Ao Costos Beneficios Factor de Costos Beneficios de totales totales actualizacin actualizadosactualizados operacin ($) ($) 15.0% ($) ($) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total Los indicadores financieros que arroja el proyecto son: VAN= TIR = B/C =

Incremento de costos de 5% e incremento de tasa de 5%

OS
Valor de Rescate Valor Recup. De Flujo Neto Residual cap. De Trab. Efectivo de 0.00

Flujo neto de efectivo act. ($)

Disminucion de ingresos en 5% e incremento de tasa de 5%

OS

Valor de Rescate Valor Recup. De Flujo Neto Residual cap. De Trab. Efectivo de

Flujo neto de efectivo act. ($)

CONCEPTO / AO 1 AVIO CAPITAL AVIO INTERES REFACCIONARIO CAPITAL REFACCIONARIO INTERES (19%) ADEUDO TOTAL depreciacion activos

AMORTIZACION DEL CREDITO 2 3

20% SITUACIN FINANCIERA ACTUAL Y PROYECTADA 1 2 3

CONCEPTO/AOS 0 ACTIVO CIRCULANTE ACTIVO FIJO ACTIVO DIFERIDO TOTAL ACTIVO PASIVO A CORTO PLAZO PASIVO A LARGO PLAZO PASIVO DIFERIDO TOTAL PASIVO CAPITAL SOCIAL RESULT. EJERCICOS ANTERIORES RESULT. DEL EJERCICIO OTROS CAPITAL CONTABLE PASIVO + CAPITAL

Concepto/aos 0 Apalancamiento Financiero Independencia Financiera Solvencia General

RAZONES FINANCIERAS 4

10

10

RAZONES FINANCIERAS 5

10

Calculo de capital de trabajo mediante flujo de efectivo mensual, toda corrida financiera tiene que llevar es

Calculo de capital de tr

Concepto Ingresos Venta de becerros

Mes 1 -

Mes 2 -

Mes 3 -

Mes 4 -

Egresos 597,003.29 Costos variables 596,493.29 REQUERIMIENTO DE MATERIA PRIMA26,348.60 Medicinas y vacunas 1,811.36 Fletes 833.33 Compra de becerros 560,000.00 Diesel 1,500.00 GASTOS DE OPERACIN 6,000.00 Costos fijos 510.00 Pago de luz 450.00 Pago de agua 60.00 Flujo de efectivo Flujo de efectivo acumulado
-597,003.29 -597,003.29

36,871.54 36,361.54

36,740.46 36,230.46

36,610.03 36,100.03

26,216.85
1,811.36 833.33 1,500.00 6,000.00 510.00 450.00 60.00 -36,871.54 -633,874.83

26,085.77
1,811.36 833.33 1,500.00 6,000.00 510.00 450.00 60.00 -36,740.46 -670,615.28

25,955.34
1,811.36 833.33 1,500.00 6,000.00 510.00 450.00 60.00 -36,610.03 -707,225.31

El capital de trabajo es el deficit mensual mayor, es lo q requerimos para operar e

Todos estos datos se generan desde otras paginas del archivo de Excel, algunos Por eso que se le llama corrida financiera, porque un dato te lleva a otro, en cade

a corrida financiera tiene que llevar esto, asi se calcula.

Calculo de capital de trabajo Meses Mes 5 Mes 6 1,470,757.94 1,470,757.94 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 -

36,480.25 35,970.25

36,351.12 35,841.12

37,003.29 36,493.29

36,871.54 36,361.54

36,740.46 36,230.46

36,740.46 36,100.03

36,480.25 35,970.25

25,825.56
1,811.36 833.33 1,500.00 6,000.00 510.00 450.00 60.00 -36,480.25 -743,705.57

25,696.43
1,811.36 833.33 1,500.00 6,000.00 510.00 450.00 60.00 1,434,406.82 690,701.25

26,348.60
1,811.36 833.33 1,500.00 6,000.00 510.00 450.00 60.00 -37,003.29 653,697.96

26,216.85
1,811.36 833.33 1,500.00 6,000.00 510.00 450.00 60.00 -36,871.54 616,826.42

26,085.77
1,811.36 833.33 1,500.00 6,000.00 510.00 450.00 60.00 -36,740.46 580,085.96

25,955.34
1,811.36 833.33 1,500.00 6,000.00 510.00 450.00 60.00 -36,740.46 543,345.51

25,825.56
1,811.36 833.33 1,500.00 6,000.00 510.00 450.00 60.00 -36,480.25 506,865.25

yor, es lo q requerimos para operar el proyecto cada mes. En este caso esta marcado de color rojo

Es un monto grande por q e

paginas del archivo de Excel, algunos vienen desde Estado de resultados, de ventas, de costos, etc. orque un dato te lleva a otro, en cadena, enlazado, si algo falla desde el principio lo demas sale mal

Mes 12 1,470,757.94 1,470,757.94

total 2,941,515.88 2,941,515.88 36,351.12 35,841.12 1,000,243.81 993,993.38 312,257.10 21,736.32 9,999.96 560,000.00 1,500.00 6,000.00 510.00 450.00 60.00 18,000.00 72,000.00 6,120.00 5,400.00 720.00 1,941,272.07

25,696.43
1,811.36 833.33

1,434,406.82 1,941,272.07

un monto grande por q este proyecto se diseo para flujos de dinero elevados, inversion inicial alta y capacidad de produccion tamb algo g

acidad de produccion tamb algo grande por q lo que hay buenos ingresos y tamb egresos elevados

PUNTO DE EQUILIBRIO
Concepto Ingresos Costos Fijos Costos Variables Ao 1 Ao 2 Ao 3

Punto de Equilibrio en valor ($) Punto de Equilibrio en porcentaje

Ao 4

Ao 5

Indica el % de ventas para cubrir los costos y no tener perdidas

PERODO DE RECUPERACIN
0 FLUJO ACT. SALDO 1 2 3 4

El ultimo saldo negativo corresponde al numero de aos de recuperacion Periodo de recuperacion aos

SE ACEPTA

10