OBSERVATRIO DO ORAMENTO E DE POLTICAS PBLICAS DE SANTA RITA

RELATRIO DE TRANSPARNCIA DOS PAGAMENTOS PBLICOS DE SANTA RITA - PB

JANEIRO - 2011

FONTE: Sagres on line - TCE-PB

Relatrio de transparncia dos pagamentos pblicos

OBSERVATRIO DO ORAMENTO E DE POLTICAS PBLICAS DE SANTA RITA Cmara Municipal de Santa Rita
Valor (R$) Data Empenhado Pago Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 04/01/2011 04/01/2011 20/01/2011 21/01/2011 21/01/2011 SUB-TOTAL Servios de Consultoria 21/01/2011 21/01/2011 SUB-TOTAL 24/01/2011 28/01/2011 28/01/2011 SUB-TOTAL TOTAL 68.112,00 126.580,00 1.560,00 5.000,00 4.500,00 5.000,00 4.500,00 9.500,00 68.112,00 126.580,00 1.560,00 196.252,00 211.339,03 Folha De Pagamento Folha De Pagamento Folha De Pagamento 86070120001-90 Pagamento de folha de vereadores no mes de janeiro de 2011 86070120001-90 Pagamento de folha de comissionados no mes de janeiro de 2011 86070120001-90 Pagamento de folha de estatutrios no mes de janeiro de 2011 Francisco Pereira Sarmento Gadelha Fabio Cosme De Franca Santos 019517374-07 Consultoria jurdica no mes de janeiro de 2011 645597504-91 Consultoria contbil no mes de janeiro de 2011 17,50 0,35 5.000,00 496,62 72,56 17,50 0,35 5.000,00 496,62 72,56 5.587,03 Caixa Economica Federal Caixa Economica Federal Ativaweb Datacenter Provedor De Internet Ltda Energisa Cagepa 339125020001-48 Tarifas bancrias em conta corrente de janeiro de 2011 339125020001-48 Tarifas bancrias em conta corrente de janeiro de 2011 89225160001-03 Tratamento de dados p/reformulao do portal www.camarasantarita.com.br 90951830001-40 Fornecimento de energia eletrica no mes de janeiro de 2011 91236540001-87 Fornecimento de agua no mes de janeiro de 2011 Credor CPF/CNPJ Mercadia e/ou Servio

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

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Relatrio de transparncia dos pagamentos pblicos

OBSERVATRIO DO ORAMENTO E DE POLTICAS PBLICAS DE SANTA RITA

Chefia de Gabinete do Prefeito

Valor (R$) Data Empenhado Despesas de Exerccios Anteriores 03/01/2011 03/01/2011 03/01/2011 SUB-TOTAL Material de Consumo 03/01/2011 03/01/2011 SUB-TOTAL 3.230,02 2.725,29 3.230,02 2.725,29 5.955,31 Posto Santana Ltda Posto Santana Ltda 89044920001-51 Fornecimento de combustiveis e oleo diesel destinado aos veiculos pertencentes as secretarias da pmsr (educao e saude) Fornecimento de combustiveis e oleo diesel destinado aos veiculos pertencentes as 89044920001-51 secretarias da pmsr (educao e saude) 2.330,23 2.321,59 800,00 2.330,23 2.321,59 800,00 5.451,82 Posto Santana Ltda Posto Santana Ltda Veronica Bezerra Da Silva Fornecimento de combustiveis e oleo diesel destinado aos veiculos pertencentes as secretarias da pmsr (educao e saude) Fornecimento de combustiveis e oleo diesel destinado aos veiculos pertencentes as 89044920001-51 secretarias da pmsr (educao e saude) 89044920001-51 884356794-20 Apoio a confeco e envio da gfip correspondente ao ms de novembro/2010 Pago Credor CPF/CNPJ Mercadia e/ou Servio

Outros Servios de Terceiros - Pessoa Fsica 03/01/2011 10/01/2011 2.500,00 1.500,00 2.500,00 1.500,00 Emanuelle Franco Ribeiro Maria Hildanira Dos Santos Cruz 091954574-29 Digitao do controle de estoque,lanamento no sistema e organizao do arquivo do exercicio de 2010 da secretaria de suprimentos e logistica na sua sede funcional

603603054-15 Coordenao do plano diretor(coplad)correspondente ao ms de dezembro/2010 Servios tecnicos prestados junto a secretaria de suprimentos e logistica deste municipio no levantamento anual(balano)dos produtos( generos de 055086944-12 alimentao,materiais hospitalares,materiais de limpeza e de higiene e materiais deexpediente dentre outros)para serem distribuidos nas diversas secretarias que integram a pmsr correspondente ao exercicio de 2010 051249914-45 030686934-97 Adesivagem padro nas motos e capacetes pertencentes ao dttrans todos e adesivo totalmente refletivos Implantao de 02(dois)redutores de velocidade na rua epitacio pessoa no centro e 02(dois)na rua general osorio em tibiri fabrica sinalizao vertical

03/01/2011

3.000,00

3.000,00

Nagdyell Nascimento De Brito

03/01/2011 10/01/2011 03/01/2011 03/01/2011 SUB-TOTAL

600,00 4.000,00 800,00 800,00

600,00 4.000,00 800,00 800,00 13.200,00

Paulo Da Silva Brando Vanoel Bezerra Marques Veronica Bezerra Da Silva Veronica Bezerra Da Silva

884356794-20 Apoio a confeco e envio da gfip correspondente ao ms de dezembro/2010 884356794-20 Apoio a confeco e envio da gfip correspondente ao 13)salario/2010

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Relatrio de transparncia dos pagamentos pblicos

OBSERVATRIO DO ORAMENTO E DE POLTICAS PBLICAS DE SANTA RITA

Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 10/01/2011 20/01/2011 10/01/2011 10/01/2011 03/01/2011 10/01/2011 03/01/2011 10/01/2011 10/01/2011 10/01/2011 20/01/2011 20/01/2011 28/01/2011 28/01/2011 28/01/2011 10/01/2011 SUB-TOTAL 03/01/2011 SUB-TOTAL TOTAL 12.384,00 438,00 1.200,00 2.790,00 1.100,00 1.344,37 339,51 15.000,00 20.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 11.920,02 34.567,70 30.000,00 11.920,01 1.800,00 438,00 1.200,00 2.790,00 1.100,00 1.344,37 339,51 15.000,00 20.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 11.920,02 34.567,70 30.000,00 11.920,01 1.800,00 177.419,61 12.384,00 12.384,00 214.410,74 Prefeitura Municipal De Santa Rita 91596660001-61 Salrio do Prefeito correspondente ao ms de janeiro/2011 A Unio A Unio Bms Editora Ltda Cnm - Confederao Nacional De Municpios Condian-pb Ect Empresa Bras.correios E Telegrafos Energisa Paraiba Energisa Paraiba Energisa Paraiba Energisa Paraiba Energisa Paraiba Energisa Paraiba Energisa Paraiba Energisa Paraiba Energisa Paraiba Famup - Sociedade Anonima Eletrificao - Sociedade Anonima Eletrificao - Sociedade Anonima Eletrificao - Sociedade Anonima Eletrificao - Sociedade Anonima Eletrificao - Sociedade Anonima Eletrificao - Sociedade Anonima Eletrificao - Sociedade Anonima Eletrificao - Sociedade Anonima Eletrificao Pagamento dos servios prestados em favor da a uniao,debitado na conta de n16.975-7 ICMS Pagamento dos servios prestados,em favor da a uniao,debitado na conta de 15185790001-41 n16.975-7-ICMS 02(duas)inscries dos servidores da secretaria de finanas no curso de formao e 50067930001-70 capacitao de pregoeiros Contrubuio em favor da confederao nacional dos municipios,debitada na conta 7031570001-83 de n4.069-x-FPM 15185790001-41 49178480001-30 Pagamento,em favor de condiam-pb,debitado na conta de n4.069-x FPM 340283163725-90 90951830001-40 90951830001-40 90951830001-40 90951830001-40 90951830001-40 90951830001-40 90951830001-40 90951830001-40 90951830001-40 6363970001-02 Pagamento de caixa postal(extrato de servios)correspondente ao ms de dezembro/2010 Consumo de energia eletrica dos predios desta secretaria,debitada na conta de n16.975-7-icms,no dia 04/01/2011 Consumo de energia eletrica dos predios desta secretaria,debitado na conta de n4.069-x fpm Consumo de energia eletrica dos predios desta secretaria,debitado na conta de n16.975-7 icms Consumo de energia eletrica dos predios desta edilidade,debitada na conta de n16.975-7 icms Consumo de energia eletrica dos predios desta edilidade,debitado na conta de n16.975-7 icms Consumo de energia eletrica dos predios desta edilidade,debitado na conta de n16.975-7 icms Consumo de energia eletrica dos predios desta edilidade,debitada na conta de n4.069-x fpm Consumo de energia eletrica dos predios desta edilidade,debitada na conta de n4.069-x fpm Consumo de energia eletrica dos predios desta edilidade,debitada na conta de n4.069-x fpm Pagamento,em favor da famup,debitada na conta de n16.975-7-icms

Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica

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Relatrio de transparncia dos pagamentos pblicos

OBSERVATRIO DO ORAMENTO E DE POLTICAS PBLICAS DE SANTA RITA Instituto de Previdencia - IPEA

Valor (R$) Data Empenhado Aposentadoria e Reformas 28/01/2011 SUB-TOTAL Despesas de Exerccios Anteriores 10/01/2011 10/01/2011 10/01/2011 03/01/2011 03/01/2011 SUB-TOTAL Obrigaes Patronais 31/01/2011 SUB-TOTAL Outros Benefcios Previdencirios 28/01/2011 28/01/2011 SUB-TOTAL 521,40 46.787,66 521,40 46.787,66 47.309,06 Folha De Pagamento - Auxilio Recluso Instituto De Previdencia De Santa Rita - Ipea Folha de pagamento do pessoal em auxilio reclusao neste instituto, no mes de janeiro de 2011. Valor que empenhamos, referente a folha de pagamento do pessoal em auxilio 86087540001-30 doena neste instituto, no mes de ajaneiro de 2011. 001820184-90 83,63 83,63 83,63 Instituto De Previdencia De Santa Rita - Ipea 86087540001-30 Obrigaes patronais da funcionaria maria da penha monteiro da silva, a disposicao deste instituto, mes de janeiro de 2011. 244,50 177,70 15,00 170,00 180,00 244,50 177,70 15,00 170,00 180,00 787,20 Lucina Pires Da Costa Da Luz-me Lucina Pires Da Costa Da Luz-me Lucina Pires Da Costa Da Luz-me Silvanderex Cicero Fidelis Suetnia Toscano De Lima 44270570001-22 44270570001-22 44270570001-22 009701244-06 451386484-20 Fornecimento de 1630 copias, para este instituto, durante o mes de dezembro de 2010 Diversos materiais de expediente, para este instituto, durante o mes de dezembro de 2010 Fornecimento de servios de 100 copias, para este instituto, durante o mes de dezembro de 2010 Transportes de materiais, para a casa do idoso no mes de dezembro de 2010, no veiculo caminhao placa mmv7432/pb Fornecimento de 03 coroas de flores, fornecidas para aposentados deste instituto, falecidos no mes de dezembro de 2010 299.785,68 296.712,16 296.712,16 Instituto De Previdencia De Santa Rita - Ipea 86087540001-30 Folha de pagamento dos aposentados deste instituto, no mes de janeiro de 2011. Pago Credor CPF/CNPJ Mercadia e/ou Servio

Outros Servios de Terceiros - Pessoa Fsica 03/01/2011 03/01/2011 03/01/2011 03/01/2011 03/01/2011 03/01/2011 03/01/2011 SUB-TOTAL 350,00 1.687,00 369,05 500,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 350,00 1.687,00 369,05 500,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 6.206,05 Danilo Andr Fabio Cruz Jefferson Machado Bezerra Jose Alves Dos Santos Luiz Carlos Da Silva Manoel Edson De Andrade Marcus Cesar B. Ferrer E Silva Wellington Francisco Pereira 045799884-93 Apoio e manutencao dos computadores e rede, no mes de janeiro de 2011 022203664-80 Apoio administrativo, no mes de janeiro de 2011 206679574-72 Transportes com o veiculo corsa placa mni0306/pv, para casa do idoso e joao pessoa, no mes de dezembro de 2010

020775584-15 Aluguel do imvel situado a rua so joo,158, rel. ao ms de janeiro de 2011 109511994-04 Servios prestados de medico perito, no mes de janeiro de 2011 052943044-49 Servios prestados de medico perito, no mes de janeiro de 2011 287828444-53 Servios prestados de medico perito, no mes de janeiro de 2011

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Relatrio de transparncia dos pagamentos pblicos

OBSERVATRIO DO ORAMENTO E DE POLTICAS PBLICAS DE SANTA RITA

Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 03/01/2011 03/01/2011 03/01/2011 03/01/2011 SUB-TOTAL Penses 28/01/2011 SUB-TOTAL 60.198,83 57.045,27 57.045,27 Instituto De Previdencia De Santa Rita - Ipea 86087540001-30 Folha de pagamento dos pensionistas, no mes de ajaneiro de 2011. 84,74 700,00 440,32 9,41 84,74 700,00 440,32 9,41 1.234,47 Cagepa - Cia De guas E Esgotos Da Paraiba Public Software Informtica Ltda Saelpa-soc. Anon. De Eletrificao Da Paraba Telemar Norte Leste S/a 91236540001-87 Fornecimento de agua e esgotos, para este instituto no mes de janeiro de 2011 75531290001-76 Aluguel e licenca de uso de softwares, no mes de janeiro de 2011 90951830001-40 Energia eltrica rel. ao ms de janeiro de 2011 330001180012-21 Telefone, no mes de janeiro de 2011

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 21/01/2011 28/01/2011 SUB-TOTAL TOTAL 15.215,50 1.520,52 11.097,10 1.520,52 12.617,62 421.995,46 Instituto De Previdencia De Santa Rita - Ipea Instituto De Previdencia De Santa Rita - Ipea 86087540001-30 Folha de pagamento do pessoal comissionados, no mes de janeiro de 2011. 86087540001-30 Folha de pagamento do pessoal a disposio neste instituto, no mes de janeiro de 2011.

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OBSERVATRIO DO ORAMENTO E DE POLTICAS PBLICAS DE SANTA RITA Procuradoria jurdica

Valor (R$) Data Empenhado Pago Credor CPF/CNPJ Mercadia e/ou Servio

TOTAL

NO FORAM EFETUADOS PAGAMENTOS NESTA SECRETARIA

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OBSERVATRIO DO ORAMENTO E DE POLTICAS PBLICAS DE SANTA RITA Secretaria de Finanas

Valor (R$) Data Empenhado Indenizaes e Restituies 03/01/2011 SUB-TOTAL Material de Consumo 10/01/2011 10/01/2011 SUB-TOTAL 10/01/2011 10/01/2011 20/01/2011 28/01/2011 SUB-TOTAL 25.770,58 5.576,71 1.870,27 3.513,60 5.636,00 912,00 5.636,00 912,00 6.548,00 25.770,58 5.576,71 1.870,27 3.513,60 36.731,16 Servios prestados junto ao departamento de arrecadao(diviso da 070923514-30 fazenda)vinculado a secretaria de finanas na digitao de documentos relativos aos tributos municipais durante o ms de novembro/2010 Servios prestados junto ao departamento de arrecadao(diviso da 070923514-30 fazenda)vinculado a secretaria de finanas na digitao de documentos relativos aos tributos municipais durante o ms de dezembro/2010 Banco Do Brasil S/a Delegacia Da Receita Federal Delegacia Da Receita Federal Delegacia Da Receita Federal 000002450-38 Pagamento do darf do pasep do periodo de apurao de 31/12/2010 3944600086-30 Pagamento efetuado pelo banco do brasil,em favor do pasep,debitado na conta de n4.069-x fpm 3944600086-30 Pagamento efetuado pelo banco do brasil,em favor do pasep Hc Telecomunicaes Ltda Irani Marinho Da Silva 41119180001-69 649421634-04 Fornecimento de material(rdio,antena direcional,tubos e cabo)destinado a montagem do sinal de internet para o programa contabil da pmsr Refeies destinado aos funcionarios lotados na tesouraria geral do municipio durante o ms de dezembro/2010 em horario extraordinrio 51,36 51,36 51,36 Arlinda Ferreira Da Silva 463597294-15 Restituio(ressarcimento)em virtude de pagamento indevido de iptu correspondente ao exercicio/2010 Pago Credor CPF/CNPJ Mercadia e/ou Servio

Obrigaes Tributrias e Contributivas

3944600086-30 Pagamento efetuado pelo banco do brasil,em favor do pasep

Outros Servios de Terceiros - Pessoa Fsica 03/01/2011 900,00 900,00 Luciane Trajano Fernandes

03/01/2011 SUB-TOTAL

900,00

900,00 1.800,00

Luciane Trajano Fernandes

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Relatrio de transparncia dos pagamentos pblicos

OBSERVATRIO DO ORAMENTO E DE POLTICAS PBLICAS DE SANTA RITA

Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 20/01/2011 28/01/2011 03/01/2011 03/01/2011 10/01/2011 10/01/2011 28/01/2011 10/01/2011 SUB-TOTAL 187,65 11,67 3.427,21 146,06 1.200,00 22,40 1.195,51 242,96 187,65 11,67 3.427,21 146,06 1.200,00 22,40 1.195,51 242,96 6.433,46 Parcelamento do pasep da pmsr conforme darf em anexo e periodo de apurao de 01/01/1980 Banco Do Brasil S/a Caixa Economica Federal EMBRATEL EMBRATEL Hc Telecomunicaes Ltda Hsbc Bank Brasil S/a Hsbc Bank Brasil S/a Pr/cc/imprensa Nacional 000002450-38 Tarifas bancarias,debitada na conta de n16.975-7-icms 3603051914-57 Tarifas bancarias debitadas na conta de n116-4(arrecadaao) 335304860001-29 Embratel(internet)da secretaria de finanas correspondente ao ms de janeiro/2011 335304860001-29 Conta telefonica (embratel)da secretaria de finanas correspondente ao ms de janeiro/2011 Servios prestados junto ao departamento de contabilidade na 41119180001-69 instalao,configurao e ajuste do sinal de internet para o programa contabil da pmsr 17012010307-62 Tarifa bancaria,debitado na conta de n1129-14 17012010307-62 Tarifas bancarias,debitadas na conta de n1129-30,durante o mes de janeiro/2011 41966450001-00 Publicao do oficio 1484860

Principal da Dvida Contratual Resgatado 10/01/2011 10/01/2011 SUB-TOTAL Sentenas Judiciais 10/01/2011 SUB-TOTAL 50.000,00 50.000,00 50.000,00 Folha de pagamento da secretaria de finanas(horario extraordinario)correspondente ao ms de janeiro/2011 Banco Do Brasil S/a Mandado de bloqueio de sequestro de n209/2010,expedido pela juiza da 1 vara do 000002450-38 trabalho de santa rita-pb,referente ao processo de 891.2007.027.13.007,reclamante maria dos santos e outros,conforme documentos em anexos. 47.483,24 69.741,12 47.483,24 69.741,12 117.224,36 Delegacia Da Receita Federal Instituto Nacional De Seguridare Social - Inss 3944600086-30

299790360001-40 Retenao do parcelamento /ret.inss,debitado na conta de n4.069-x fpm

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 10/01/2011 SUB-TOTAL TOTAL 8.050,00 8.050,00 8.050,00 226.838,34 Prefeitura Municipal De Santa Rita 91596660001-61

FONTE: Sagres on line - TCE-PB

Relatrio de transparncia dos pagamentos pblicos

OBSERVATRIO DO ORAMENTO E DE POLTICAS PBLICAS DE SANTA RITA Secretaria de Planejamento

Valor (R$) Data Empenhado Despesas de Exerccios Anteriores 10/01/2011 SUB-TOTAL 1.800,00 1.800,00 1.800,00 Servios prestados junto a secretaria de planejamento deste municipio nas 073404404-61 atividades administrativas desenvolvidas pela secretaria correspondente ao ms de dezembro/2010 Josenilda Serrano Da Silva Servios prestados junto ao setor de auditoria vinculado a secretaria de 012419874-08 planejamento na reviso das despesas administrativas para serem pagas e liquidadas no setor de tesouraria geral durante o ms outubro de 2010 Pago Credor CPF/CNPJ Mercadia e/ou Servio

Outros Servios de Terceiros - Pessoa Fsica 10/01/2011 SUB-TOTAL TOTAL 1.500,00 1.500,00 1.500,00 3.300,00 Talita Hellen De Lira

FONTE: Sagres on line - TCE-PB

Relatrio de transparncia dos pagamentos pblicos

OBSERVATRIO DO ORAMENTO E DE POLTICAS PBLICAS DE SANTA RITA Secretaria da Educao

Valor (R$) Data Empenhado Despesas de Exerccios Anteriores 03/01/2011 920,00 920,00 Joo Batista Fernandes Coutinho Servios prestados na confeco de grades para portas medindo 2x1 mts e servios 225331254-15 de recuperao de 01(um)porto e por fim servios prestados na emef antonio pereira de almeida no conjunto marcos moura 103425480001-73 Materiais hidraulicos destinado as escolas municipais do ensino fundamental e creches escolas 43505190001-50 Refeies destinado a secretaria de educao 43505190001-50 Refeies destinado a secretaria de educao 43505190001-50 Refeies destinado a secretaria de educao Confeco de 1.000(hum mil)livros do proerd ao preo unitrio de r$7,50(sete reais 075179874-61 e cinquenta centavos)destinados aos cursos promovidos pela policia militar no periodo de maro a dezembro/2010 Servios prestados no onibus de placa kiy-2585 a disposio da secretaria de educao deste municipio durante o ms de novembro/2010 no turno da manh com 027193124-87 roteiro babilonia,mangereba,fazenda ilha,jacuipe a lerolandiae vice versatransportando alunos e professores totalizando 19(dezenove)diarias ao preo unitrio de r$200,00(duzentos reais)conforme docs em anexo Pago Credor CPF/CNPJ Mercadia e/ou Servio

03/01/2011 03/01/2011 03/01/2011 03/01/2011 03/01/2011

9.923,33 1.890,00 1.770,00 624,00 7.500,00

9.923,33 1.890,00 1.770,00 624,00 7.500,00

Maria Da Guia Da Silva Maria Jos Farias Da Silva Maria Jos Farias Da Silva Maria Jos Farias Da Silva Maria Juliana Oliveira De Lima

03/01/2011

3.800,00

3.800,00

Wilson Fidelis De Meireles

SUB-TOTAL Material de Consumo 03/01/2011 03/01/2011 03/01/2011 7.985,57 629,39 41.937,04

26.427,33 Generos de alimentao dentre outros destinado ao evento denominado dia "d"para a chamada escolar da secretaria municipal de educao

7.985,57 629,39 41.937,04

Edinaldo Pereira De Santana Gama Diesel Ltda Lapis E Lao Papelaria Ltda

13640840001-05

48666560002-23 Reviso do onibus pertencente a secretaria municipal de educao (com material) 411193060001-49 Fornecimento parcelado e de acordo com as necessidades da secretaria de educao deste municipio de material de expediente destinado as creches municipais Fornecimento de materiais de expediente destinado a almoxarifado da secretaria de educao para a distribuio no departamento de coordenao escolar

03/01/2011

7.906,50

7.906,50

Maria Dolores Da Conceio

124041690001-96

03/01/2011

7.780,00

7.780,00

Moises Domingos De Mesquita

03/01/2011 SUB-TOTAL

64.427,20

64.427,20 130.665,70

Nuno Rodrigo Lucas De Barros

Materiais de limpeza e de higiene pessoal destinado as creches escolas da zona 110388890001-12 urbana e zona rural deste municipio vinculadas a secretaria municipal de educao para suprir suas necessidades Fornecimento parcelado e de acordo com as necessidades da secretaria de educao 94167200001-07 deste municipio de material de expediente,destinado as escolas municipais do ensino fundamental

FONTE: Sagres on line - TCE-PB

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OBSERVATRIO DO ORAMENTO E DE POLTICAS PBLICAS DE SANTA RITA

Obrigaes Tributrias e Contributivas 10/01/2011 03/01/2011 03/01/2011 03/01/2011 10/01/2011 10/01/2011 10/01/2011 10/01/2011 20/01/2011 20/01/2011 20/01/2011 28/01/2011 28/01/2011 28/01/2011 SUB-TOTAL 38.655,86 59,67 0,98 0,49 8.365,05 913,19 531,47 15,26 2.805,39 277,01 3,64 5.270,39 32,32 0,18 38.655,86 59,67 0,98 0,49 8.365,05 913,19 531,47 15,26 2.805,39 277,01 3,64 5.270,39 32,32 0,18 56.930,90 Banco Do Brasil S/a Delegacia Da Receita Federal Delegacia Da Receita Federal Delegacia Da Receita Federal Delegacia Da Receita Federal Delegacia Da Receita Federal Delegacia Da Receita Federal Delegacia Da Receita Federal Delegacia Da Receita Federal Delegacia Da Receita Federal Delegacia Da Receita Federal Delegacia Da Receita Federal Delegacia Da Receita Federal Delegacia Da Receita Federal 000002450-38 Pagamento do pasep (darf)do periodo de apurao de 31/12/2010 3944600086-30 Pagamento do pasep,debitado na conta de n4.349-4-itr 3944600086-30 Pagamento do pasep,debitado na conta de n4.349-4-itr 3944600086-30 Pagamento do pasep,debitado na conta de n4.349-4-itr 3944600086-30 Pagamento do pasep,debitado na conta de n4.069-x fpm 3944600086-30 Pagamento do pasep,debitado na conta de n4.069-x fpm 3944600086-30 Pagamento do pasep,debitado na conta de n20.907-4 cide 3944600086-30 Pagamento do pasep,debitado na conta de 4.349-4 itr 3944600086-30 Pagamento do pasep,conforme darf em anexo. 3944600086-30 Pagamento do pasep,debitado na conta de n6.373-8 3944600086-30 Pagamentodo pasep,debitado na conta de n4.349-4-itr 3944600086-30 Pagamento do pasep,conforme darf em anexo. 3944600086-30 Pagamento do pasep,debitado na conta de n283.143-0 3944600086-30 Pagamento do pasep,debitado no dia 28/01/2011,na conta de n4.349-1 itr

Outros Servios de Terceiros - Pessoa Fsica Servios prestados no veiculo de placa mnr- 9658, no mes de dezembro/2010, a disposio da secretaria de educao no transporte de alunos, com roteiros: tibirizinho ao centro/tibirizinho ao bairro popular, totalizando 25 (vinte e cinco) dirias ao preo unitario de r$ 200,00 ( duzentos reais)

03/01/2011

5.000,00

5.000,00

Adeilton De Barros Maciel

034195644-90

03/01/2011

1.600,00

1.600,00

Alisson Paulo Barbosa Da Silva

Servios prestados no veiculo de placa mou-2317 a disposio da secretaria de educao transportando os alunos com seguinte roteiro sitio figueira a aterro/sitio 083397184-01 gargau a aterro no periodo da manha e tarde totalizando 16 (dezeseis) dias ao preo unitrio de r$100,00(cem reais)correspondente ao ms de dezembro/2010 Servios prestados no veiculo de placa mod-5416 a disposio da secretaria de educao deste municipio no transporte de alunos e professores para as escolas municipais do ensino fundamental com o seguinte roteiro(fazenda de reis,fazenda 361651074-00 socorro ao centro e de reis ao centro) desta cidade nos turnos manh e tarde totalizando 22 (vinte e duas) diarias ao preo unitrio de r$100,00(cem reais) durante o ms de dezembro/2010 Servios prestados no veiculo de placa moq-0666 a disposio da secretaria municipal de educao no transporte de alunos para as escolas municipais do ensino 079015744-61 fundamental totalizando 17 (dezessete) diarias ao preo unitrio de r$130,00(cento e trinta reais) correspondente ao ms de dezembro/2010 Servios prestados no veiculo de placa lcm-2919 a disposio da secretaria municipal de educao correspondente ao ms de dezembro/2010 perfazendo um total de 20 (vinte) diarias ao preo unitrio de r$200,00(cem reais) roteiro: ribeira de cima, ribeira de baixo, de ribeira a livramento.

03/01/2011

2.200,00

2.200,00

Antonio Do Nascimento Florindo Batista

03/01/2011

2.210,00

2.210,00

Carlos Eduardo Vieira De Araujo

03/01/2011

4.000,00

4.000,00

Claudio Roberto De Jesus Dos Santos

737621057-15

FONTE: Sagres on line - TCE-PB

Relatrio de transparncia dos pagamentos pblicos

OBSERVATRIO DO ORAMENTO E DE POLTICAS PBLICAS DE SANTA RITA

03/01/2011 3.000,00 3.000,00 Derivaldo Soares Da Silva Servios prestados no veiculo onibus de placa kiy-2585 durante o ms de dezembro/2010 a disposio da secretaria municipal de educao deste municipio 049229984-62 conduzindo alunos no turno da manh e tarde com o roteiro babilonia, faz ilha, jacuipe, lerolandia e vice versa perfazendo um total de 15(quinze)diarias ao preo unitrio de r$200,00(duzentos reais) Servios prestados no veiculo kombi de placa moq-7031 a disposio da secretaria municipal de educao perfazendo um total de 19 (vinte) diarias ao preo unitrio 049229984-62 de r$130,00(cento e trinta reais)correspondente ao ms de dezembro/2010 a disposio da secretaria de educao transportando alunos, seguindo o roteiro lagamar, capito a lerolandia e miriri ferraz a capitao Servios de retelhamento e conserto da calha onde funciona os 04(quatro)salas do 398000244-68 departamento pedagogico vinculado a secretaria de educao localizado na sede funcional nos dias 14 a 16/01/2011 (sabado e domingo)com equipe de 06 pessoas Servios prestados no veiculo ford/f-4000 de placa kjj 4956 correspondente ao ms de dezembro de 2010 perfazendo um total de 18 (dezoito) diarias ao preo unitrio de r$150,00(cento e cinquenta reais)a disposio da secretaria municipal de educao transportando merenda escolar

03/01/2011

2.600,00

2.600,00

Derivaldo Soares Da Silva

10/01/2011

1.200,00

1.200,00

Djalma Franco De Oliveira

03/01/2011

2.700,00

2.700,00

Ednaldo Alves De Meireles Filho

034463664-07

03/01/2011

4.000,00

4.000,00

Ednaldo De Souza Costa

03/01/2011

2.700,00

2.700,00

Everson Pereira De Andrade

Servios prestados no onibus de placa mmr-3527 transportando alunos de santa rita 181646844-49 (japungu, jacarana a lerolandia) no turno da noite perfazendo o total de 20 (vinte) diarias ao preo unitario de r$200,00 (duzentos reais) correspondente ao ms de dezembro/2010 Servios prestados no veiculo kombi de placa mnx-5647 a disposio da secretaria de educao correspondente ao ms de dezembro/2010 totalizando 18 (dezoito) 965427214-87 diarias ao preo unitrio de r$150,00(cento e cinquenta reais)transportando professores e alunos com o roteiro do centro a odilandia, odilandia a mumbaba do pinicho e odilandia a mumbaba de belez nos turnos manh, tarde e noite Servios prestados no veiculo de placa kkr-2557 durante o mes de dezembro/2010 perfazendo um total de 22(vinte e duas)diarias ao preo unitrio de r$130,00(cento e trinta reais)transportando alunos das escolas do ensino fundamental nos turnos manh, tarde e noite com o roteiro de santa rita/livramento (ida e volta)

03/01/2011

2.860,00

2.860,00

Geidson Morais Da Silva

041855594-02

03/01/2011

4.200,00

4.200,00

Geraldo Silva Do Nascimento

Servios prestados no veiculo micro-onibus de placa kjt-4346 durante o ms de dezembro/2010 a disposio da secretaria municipal de educao deste municipio 083929034-98 conduzindo alunos para as escolas municipais do ensino fundamental perfazendo um total de 21(vinte e uma)diarias ao preo unitrio de r$200,00(duzentos reais) Servios prestados no micro-onibus de placa mxy-5706 a disposio da secretaria municipal de educao durante o ms de dezembro de 2010 no transporte de alunos 691427004-00 para as escolas municipais do ensino fundamental perfazendo um totalde 20 (vinte) diarias ao preo unitrio de r$200,00(duzentos reais) 068205784-31 Servios prestados de apoio na creche tarcisio de miranda burity correspondente aos meses de outubro,novembro e dezembro/2010

03/01/2011

4.000,00

4.000,00

Inaldo Batista Do Nascimento

10/01/2011

1.530,00

1.530,00

Jailson Da Silva

10/01/2011

2.100,00

2.100,00

Jailson Euflazino Da Silva

Servios prestados diversos na escola municipal de ensino fundamental indio piragibe situado no bairro popular(retelhamento das salas de aula,diretoria,pintura 023718704-39 em cal do muro da emef,limpeza interna das salas e capinao)com equipe de 08(oito)homens no periodo de 03 a 14/01/2011

FONTE: Sagres on line - TCE-PB

Relatrio de transparncia dos pagamentos pblicos

OBSERVATRIO DO ORAMENTO E DE POLTICAS PBLICAS DE SANTA RITA

03/01/2011 3.510,00 3.510,00 Jesiel Marques Pereira Servios prestados no veiculo kombi de placa khv-8775 relativo a 27 (vinte e sete) diarias ao preo unitario de r$ 130,00 (cento e trinta reais) no transporte de alunos, 160439524-91 administradores e supervisores escolares do sistema municipal de educao correspondente ao ms de dezembro de 2010 Servios prestados no onibus de placa bto-2174 a disposio da secretaria municipal de educao no transporte de alunos para as escolas municipais do ensino fundamental durante o ms de dezembro/2010 perfazendo um total de 20 (vinte) diarias ao preo unitrio de r$200,00(duzento reais)

03/01/2011

4.000,00

4.000,00

Joao Batista De Lima Paiva

639356944-15

03/01/2011

4.000,00

4.000,00

Joao Batista De Lima Paiva

Servios prestados no onibus de placa bto-2174 a disposio da secretaria municipal de educao no transporte de alunos para as escolas municipais do ensino 639356944-15 fundamental durante o ms de dezembro/2010 perfazendo um total de 20 (vinte) diarias ao preo unitrio de r$200,00(duzento reais) Servios prestados no veiculo onibus de placa hom-8224 a disposio da secretaria municipal de educao correspondente ao ms de dezembro/2010 perfazendo um 086681834-00 total de 18 (dezoito) diarias ao preo unitrio de r$200,00(duzentos reais) destinado ao transporte de alunos das unidades escolar amaro gomes e candido de s Servios prestados no onibus de placa kps-3016 a disposio da secretaria de 219811674-04 educao deste municipio correspondente ao ms de dezembro/2010 perfazendo um total de 18 (dezoito) diarias ao preo unitrio de r$200,00(duzentos reais)transportando alunos Servios prestados no veiculo fiat palio de placa mon-0198 correspondente ao ms de dezembro/2010 perfazendo um total de 20 (vinte) diarias ao preo unitrio de 048572924-59 r$100,00(cem reais)transportando alunos e professores para zona rural deste municipio(pitombeira e usina agroval) nos turnos manh e noite Servios prestados na locao de veiculo de placa mof 4346 correspondente ao ms 760636904-68 de dezembro/2010 perfazendo um total de 21 (vinte e uma) dias ao preo unitrio de r$150,00(cento e cinquenta reais) a disposio da secretaria de educao (sede) Servios prestados no onibus de placa lip-8886 relativo a dezembro de 2010 totalizando 20 (vinte) diarias no valor de 200 (reais) Servios prestados no onibus de placa mmr-8864 relativo a dezembro de 2010 315170644-49 totalizando 20 (vinte) diarias no valor de 200 (reais) Servios prestados no veiculo de placa mow-6938 f-4000 no carregamento de 053251224-36 material escolar para a secretaria de educao correspondente ao ms de dezembro/2010 totalizando 24 (vinte e quatro) diarias ao preo unitrio de r$150,00(cento e cinquenta reais) Servios prestados de consultoria junto a secretaria de educao deste municipio no 495753174-91 ms de dezembro/2010 315170644-49 Servios prestados no onibus de placa mnq-0336 a disposio da secretaria municipal de educao durante o ms de dezembro/2010 perfazendo um total de 18 630145133-34 (dezoito) diarias ao preo unitrio r$200,00(duzentos reais)transportando alunos,professores,administradores e supervisores escolares para as escolas municipais do ensino fundamental

03/01/2011

3.600,00

3.600,00

Joao Miguel Da Silva Filho

03/01/2011

3.600,00

3.600,00

Joaquim Pedrosa

03/01/2011

2.000,00

2.000,00

Jobson Gomes Dos Santos

03/01/2011

3.150,00

3.150,00

Jose De Assis Laurentino Santos

03/01/2011 03/01/2011

4.000,00 4.000,00

4.000,00 4.000,00

Jose Humberto De Menezes Jose Humberto De Menezes

03/01/2011

3.600,00

3.600,00

Jos Maria Vitorino Da Silva Junior

03/01/2011

1.500,00

1.500,00

Jos Otvio Da Silva

03/01/2011

3.600,00

3.600,00

Josemberg De Carvalho Silva

FONTE: Sagres on line - TCE-PB

Relatrio de transparncia dos pagamentos pblicos

OBSERVATRIO DO ORAMENTO E DE POLTICAS PBLICAS DE SANTA RITA

Servios prestados no onibus de placa mnc-1038 durante o ms de dezembro/2010 a disposio da secretaria municipal de educao no transporte de alunos para as escolas municipais do ensino fundamental seguindo o roteiro fazenda jacarauna 549181624-87 velha, fazenda japungu, fazenda pau d'arco, lerolandia, fazenda da orta, japungu a lerolandia perfazendo um total de 25(vinte e cinco) diarias ao preo unitrio de r$200,00(duzentos reais) Servios prestados no veiculo de placa npu-2826 a disposio da secretaria municipal de educao correspondente ao ms de dezembro/2010 perfazendo um total de 19 (dezenove) diarias ao preo unitrio de r$100,00(cem 028846134-71 reais)transportando alunos e professores nos turnos manh, tarde e noite seguindo o roteiro de odilandia a fazenda pau do santo, mumbaba dos canarios a odilandia e mumbaba dos pininchos Servios prestados no veiculo kombi de placa kjp-7849 durante o ms de outubro/2010 a disposio da secretaria municipal de educao deste municipio 021505314-10 conduzindo alunos na zona rural, nos turnos manh e tarde com o roteiro de tibiri ii, centro, cicerolandia, mumbaba de belez e mumbaba de pinincho perfazendo um total de 22 (vinte e duas) diarias ao preo unitrio de r$130,00(cento e trinta reais) Servios prestados no veiculo kombi de placa kko-7322 a disposio da secretaria municipal de educao perfazendo um total de 20 (vinte) diarias ao preo unitrio 965488604-97 de r$150,00(cento e cinquenta reais)correspondente ao ms de dezembro/2010 a disposio da secretaria de educao transportando alunos, seguindo o roteiro lagamar, capito a lerolandia e miriri ferraz a capitao Servios prestados na locao de veiculo de placa mot-6143 gol perfazendo um 031619934-62 total de 30(trinta) diarias ao preo unitrio de r$130,00(cento e trinta reais) a disposio da secretaria de educao sede durante o ms de dezembro/2010 Servios prestados no veiculo de marca kombi de placa khy-6165 a disposio da secretaria municipal de educao correspondente ao ms de dezembro/2010 549254014-91 perfazendo um total de 19 (dezenove) diarias ao preo unitrio de r$150,00(cento e cinquenta reais)destinado ao transporte de alunos,administradores,professores e supervisores escolares para as escolas municipais do ensino fundamental Servios prestados no onibus de placa mnx-3040 transportando, no turno da manh, alunos para as escolas municipais do ensino fundamental com o roteiro 038562214-76 fazenda miriri, fazenda geraldo guerra, fazenda curralinho e lagamar duranteo ms de dezembro/2010 perfazendo um total de 17(dezessete)diarias ao preo unitrio de r$250,00(duzentos e cinquenta reais) Servios prestados no veiculo fiat uno de placa kjl-2034 a disposio da 204534774-53 secretaria de educao correspondente ao ms de dezembro/2010 perfazendo um total de 20 (vinte) diarias ao preo unitrio de r$100,00(cem reais) Servios prestados no veiculo kombi de placa kjp-7849 durante o ms de dezembro/2010 a disposio da secretaria municipal de educao deste municipio 011838894-02 conduzindo alunos na zona rural, nos turnos manh e tarde com o roteiro de tibiri ii, centro, cicerolandia, mumbaba de belez e mumbaba de pinincho perfazendo um total de 19 (dezenove) diarias ao preo unitrio de r$130,00(cento e trinta reais)

03/01/2011

5.000,00

5.000,00

Josimar Dias Da Cruz

03/01/2011

1.900,00

1.900,00

Josinaldo De Lira Santos

03/01/2011

2.860,00

2.860,00

Lourival Lopes Da Fonseca Junior

03/01/2011

3.000,00

3.000,00

Manoel Cavalcante

03/01/2011

3.900,00

3.900,00

Marcio Hortencio Da Silva

03/01/2011

2.850,00

2.850,00

Maria Crispim De Lima

03/01/2011

4.250,00

4.250,00

Mauricio Jos Lins Costa

03/01/2011

2.000,00

2.000,00

Messias Ferraz Daltro

03/01/2011

2.470,00

2.470,00

Nivaldo Da Cunha Nascimento

FONTE: Sagres on line - TCE-PB

Relatrio de transparncia dos pagamentos pblicos

OBSERVATRIO DO ORAMENTO E DE POLTICAS PBLICAS DE SANTA RITA

03/01/2011 3.400,00 3.400,00 Pedro Fernandes De Sousa Servios prestados no onibus de placa lbb-4768 correspondente ao ms de dez/2010 perfazendo um total de 17(dezessete) diarias ao preo unitrio de r$200,00 176335834-87 (duzentos reais)transportando alunos para as escolas municipais do ensino fundamental seguindo o roteiro usina so joao ao centro de santa rita nos turnos manh, tarde e noite Servios prestados no veiculo gol de placa moo-0454 durante o ms de dezembro/2010 a disposio da secretaria municipal de educao deste municipio 011838884-30 conduzindo alunos para as escolas municipais do ensino fundamental perfazendo umtotal de 18 (dezoito ) diarias ao preo unitrio de r$100,00 (cem reais) Servios prestados no veiculo kombi de placa klb-7662 de sua propriedade durante o 281557004-10 ms de dezembro de 2010 a disposio da secretaria municipal de educao perfazendo um total de 22 (vinte e duas) diarias ao preo unitrio de r$130,00(cento e trinta reais) Servios prestados no veiculo kombi de placa moq 8077 correspondente ao ms de 281557004-10 dezembro/2010 perfazendo um total de 19 (dezenove) diarias ao preo unitrio de r$130,00 (cento e trinta reais) transportando tecnicos de educao para as emefs deste municipio Servios prestados no onibus de placa hty 4904 durante o ms de dezembro/2010, perfazendo um total de 20(vinte) diarias ao preo unitrio de r$200,00 (duzentos 727647244-20 reais) a disposio da secretaria de educao deste municipio transportando alunos para as escolas municipais do ensino fundamental Servios prestados no onibus de placa mmr-0234 de sua propriedade durante o ms de dezembro/2010 perfazendo um total de 20 (vinte) diarias ao preo unitrio de 727647244-20 r$200,00(duzentos reais)a disposio da secretaria de educao destemunicipio transportando alunos para as escolas municipais do ensino fundamental Servios prestados no onibus de placa kft-1818 durante o ms de dezembro/2010 893826504-82 perfazendo um total de 16 (dezeseis) diarias ao preo unitrio de r$200,00(duzentos reais) transportando alunos Relativo a 18 (dezoito) diarias de seus servios prestados no veiculo de placa mny039463494-20 8143 durante o ms de dezembro/2010 , nos turnos da manh tarde com roteiros: br 101 cicerolandia/ pau dos santos/ odilandia. Servios prestados no veiculo kombi de placa khq-8962 durante o ms de 918545714-00 dezembro/2010 perfazendo um total de 22 (vinte e duas) diarias ao preo unitrio de r$150,00(cento e cinquenta reias) transportando alunos e professores paraas emefs do municipio Servios prestados no veiculo onibus de placa kjt-4346 durante o ms de dezembro/2010 a disposio da secretaria municipal de educao deste municipio conduzindo alunos para as escolas municipais do ensino fundamental no turno da 027193124-87 manh com o roteiro de jacuipe, fazenda santa francisca, fazenda so francisco, riacho branco, miriri e santa rita perfazendo um total de 15 (quinze) diarias ao preo unitrio de r$200,00(duzentos reais) Servios prestados no veiculo parati de placa kli-5381 a disposio da secretaria municipal de educao perfazendo um total de 20(vinte)diarias ao preo unitrio de r$150,00(cento e cinquenta reais)destinado ao transporte de alunos para as escolas 885109644-91 municipais do ensino fundamental seguindo o roteiro tapira a lerolandia, pau brasil, campo grande, lerolandia e vale do mangereba a lerolandia nos turnos manh. tarde e noite durante o ms de dezembro/2010

03/01/2011

1.800,00

1.800,00

Pedro Tavares De Oliveira

03/01/2011

2.860,00

2.860,00

Regivaldo Avelino Da Silva

03/01/2011

2.470,00

2.470,00

Regivaldo Avelino Da Silva

03/01/2011

4.000,00

4.000,00

Severino Guilherme Da Silva Junior

03/01/2011

4.000,00

4.000,00

Severino Guilherme Da Silva Junior

03/01/2011

3.200,00

3.200,00

Valdelito Tavares De Oliveira

03/01/2011

2.340,00

2.340,00

Valderez Tavares De Oliveira

03/01/2011

3.300,00

3.300,00

Valmir Alves Valentim

03/01/2011

3.000,00

3.000,00

Wilson Fidelis De Meireles

03/01/2011

3.000,00

3.000,00

Wilson Fidelis De Meireles Junior

FONTE: Sagres on line - TCE-PB

Relatrio de transparncia dos pagamentos pblicos

OBSERVATRIO DO ORAMENTO E DE POLTICAS PBLICAS DE SANTA RITA

SUB-TOTAL 148.060,00 Confeco de 100(cem)cadernos com 50(cinquenta)folhas em espiral contendo todas as orientaes pedagogicas para o ano letivo de 2011 Conta de agua(cagepa)da secretaria de educao(sede funcional) correspondente ao mes de janeiro/2011 Conta de agua(cagepa)da creche dona didio vinculada a secretaria de educao correspondente ao ms de janeiro/2011 Conta embratel(internet)da secretaria de educao sede correspondente ao ms de janeiro/2011 Conta de energia eletrica(energisa) unidade sesi correspondente ao ms de janeiro/2010 Consumo de energia eletrica dos predios da secretria de educaao, debitada na conta de n26.240-4 fundeb/40%. Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 10/01/2011 03/01/2011 10/01/2011 03/01/2011 03/01/2011 28/01/2011 SUB-TOTAL 1.800,00 517,39 56,25 2.459,22 62,45 68.067,14 1.800,00 517,39 56,25 2.459,22 62,45 A3 Grfica E Editora Ltda Cagepa Cagepa EMBRATEL 123014190001-62 91236540001-87 91236540001-87 335304860001-29 90951830001-40 90951830001-40

Energisa - Sociedade Anonima Eletrificao Paraiba Energisa - Sociedade Anonima Eletrificao 68.067,14 Paraiba 72.962,45

Passagens e Despesas de Locomoo Ressarcimento de despesas contraidas com refeies para as equipes que acompanharo as atividades das unidades escolares correspondente ao dia da chamada escolar denominado dia "d" na zona rural deste municipio perfazendo um 027986144-30 total de 44(quarenta e quatro)pessoas e cada pessoa percebendo a quantia de r$10,00(dez reais)conforme oficio circular expedido pelo departamento de inspeo vinculado a secretaria de educao de santa rita

03/01/2011

440,00

440,00

Indira Caldas Cunha De Oliveira

SUB-TOTAL TOTAL

440,00 435.486,38

FONTE: Sagres on line - TCE-PB

Relatrio de transparncia dos pagamentos pblicos

OBSERVATRIO DO ORAMENTO E DE POLTICAS PBLICAS DE SANTA RITA Secretaria da Cultura

Valor (R$) Data Empenhado Despesas de Exerccios Anteriores 03/01/2011 10/01/2011 950,00 1.500,00 950,00 1.500,00 Eudes Guedes Rolim Aristoteles De Mendona Falco 139597864-68 Servios prestados junto a secdetur no estadio virginio veloso borges o teixeiro durante os meses de outubro e novembro/2010 Servios prestados no tradicional quebra jarra em forte velho com a banda decote 206542194-00 de menina com sonorizao e confeco de 30(trinta)camisas com a logomarca da pmsr 737621057-15 Servios prestados no transporte de pessoas para o iii festival de cultura de forte velho promovido pela secdetur no microonibus de placa lcm-5919 Pago Credor CPF/CNPJ Mercadia e/ou Servio

03/01/2011 SUB-TOTAL

930,00

930,00 3.380,00

Claudio Roberto De Jesus Dos Santos

Outros Servios de Terceiros - Pessoa Fsica 10/01/2011 7.999,00 7.999,00 Leonice Ferreira De Araujo Servios prestados de sonorizao e locao de palco e das bandas pagode bom a 036260294-84 bea,banda gerao,exploso do forro,pagode so pra ver,pimentinha e forrozo skorpios na festa do padroeiro de so sebastio de forte velho nos dias 22 e 23/01/2011 Servios prestados junto a secdetur(secretaria de cultura desporto e turismo)deste municipio no retelhamento e pintura de grades e portes da biblioteca publica 437130764-72 professor alano gonalves situada no centro cultural povo da silva com equipe de 06(seis)homens no periodo de 27/12/2010 a 09/01/2011 incluindo sabado 08/01/2010 e domingo 09/01/2011 Servios prestados na locao de 360(trezentos e sessenta)cadeiras ao preo 160439104-97 unitrio de r$0,70(setenta centavos)e 40(quarenta)mesas ao preo unitrio de r$1,50(hum real e cinquenta centavos)sendo cada ao dia no evento(festa de odilandia)zona rural deste municipio Servios prestados na realizao da festa de natal com bandas,som e palco no 708821424-53 bairro popular no dia 26/12/2010 Servios prestados em divulgao em carro de som em jingl fazendo chamada 176993204-68 para a inaugurao do gramado do campo de futebol euclides bandeira(o bandeiro)e chamada da final do campeonato amador da liga desportiva de santa rita somando 08(oito)horas 067479874-03 250656024-68 Servios prestados junto a secdetur na area de eventos culturais no municipio correspondente ao ms de outubro,novembro e dezembro/2010

03/01/2011

1.940,00

1.940,00

Edinaldo Diniz Lima

03/01/2011

624,00

624,00

Everaldo Paulo Da Silva

10/01/2011

5.000,00

5.000,00

Girlene De Araujo Vicente

03/01/2011

240,00

240,00

Joo Jos Da Silva

10/01/2011 03/01/2011 03/01/2011 10/01/2011 SUB-TOTAL TOTAL

4.500,00 250,00 3.200,00 6.500,00

4.500,00 250,00 3.200,00 6.500,00 30.253,00 33.633,00

Jos Martins De Araujo Neto Jose Severino Carneiro Vital Gonalves Cavalcanti Wendel De Araujo Vicente

Servios prestados de capinagem e manuteno do campo do estdio de futebol euclides bandeira no conjunto tibiri-ii Servios prestados na elaboraao do torneio de fute-volei,realizado no balneario das 713956794-87 aguas minerais incentivando o esporte nas comunidades Servios prestados de locao de tablado,som e palco destinado para a inaugurao 033305764-30 do estdio de futebol "o bandeiro"(euclides bandeira)no dia 11/12/2010 no conjunto tibiri-ii

FONTE: Sagres on line - TCE-PB

Relatrio de transparncia dos pagamentos pblicos

OBSERVATRIO DO ORAMENTO E DE POLTICAS PBLICAS DE SANTA RITA Secretaria da Sade

Valor (R$) Data TOTAL Empenhado Pago Credor CPF/CNPJ Mercadia e/ou Servio

NO FORAM EFETUADOS PAGAMENTOS NESTA SECRETARIA

FONTE: Sagres on line - TCE-PB

Relatrio de transparncia dos pagamentos pblicos

OBSERVATRIO DO ORAMENTO E DE POLTICAS PBLICAS DE SANTA RITA Fundo Municipal de Sade

Valor (R$) Data Empenhado Contratao por Tempo Determinado 03/01/2011 03/01/2011 SUB-TOTAL Material de Consumo 03/01/2011 58.841,00 58.841,00 Blsamo Distribuidora De Medicamentos Ltda 105579010001-32 Aquisio de material de consumo, destinado a atender as necessidades da secretaria de sade do municpio, conforme processo licitatrio de numero 369/2010. 800,00 150,00 800,00 150,00 950,00 Fundo Municipal De Saude - Pmsr Fundo Municipal De Saude - Pmsr Complemento da folha de pagamento dos mdicos especialistas da secretaria de saude do municipio referente a dezembro/2010. Complemento da folha de pagamento dos plantonistas da secretaria de saude do 86942220001-63 municipio referente a dezembro/2010. 86942220001-63 Pago Credor CPF/CNPJ Mercadia e/ou Servio

03/01/2011 SUB-TOTAL

3.196,10

3.196,10 62.037,10

Posto Santana Ltda

Aquisio de material de consumo (combustivel), destinado a atender o 89044920001-51 abastecimento da frota de veiculo da secretaria de sade do municpio.conforme processo licitatrio de numero 283/2010.

Outras Despesas Variveis - Pessoal Civil 03/01/2011 SUB-TOTAL 200,00 200,00 200,00 Fundo Municipal De Saude - Pmsr 86942220001-63 Servio que prestou secretaria de sade no psf de cicerolndia referente ao ms de dezembro/2010.

Outros Auxlios Financeiros a Pessoas Fsicas 03/01/2011 450,00 450,00 Jos Martiliano Da Silva 467636604-30 Valor referente a ajuda financeira a paciente carente para realizao de exame de cintilografia ssea.atravs da secretaria de sade do municpio. Valor referente a ajuda financeira a paciente carente, para realizao de exame de cintilografia ssea. atravs da secretaria de sade do municpio.

03/01/2011

450,00

450,00

Luzimar Gadelha Silvestre

380514784-87

03/01/2011 03/01/2011 03/01/2011 SUB-TOTAL

2.400,00 400,00 900,00

2.400,00 400,00 900,00 4.600,00

Fabio Prudencio Monteiro Iron Barbosa Vanderley Jean Silva Do Nascimento

Valor refernte aos servios prestados na confeco de material educativo, destinado 046504664-90 a atender as necessidades do programa dst/aids.da secretaria de sade do municpio. Valor referente ao servios prestados na limpeza geral da diviso de vigilncia 827110974-04 sanitria da secretaria de sade do municipio. Valor referente ao servios prestados na limpeza da rea externa do posto baro do 012513084-81 abiay da secretaria de sade de santa rita.

FONTE: Sagres on line - TCE-PB

Relatrio de transparncia dos pagamentos pblicos

OBSERVATRIO DO ORAMENTO E DE POLTICAS PBLICAS DE SANTA RITA

Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 03/01/2011 3.948,00 3.948,00 Aetc Jp Valor referente a aquisio de (1880) vales transportes destinados ao setor de 411397000001-49 servio social a serem utilizados para beneficiar os usurios cadastrados para tratamento especializados no municipio de joo pessoa. referente ao ms de janeiro de 2011. Valor referente a aquisio de (1880) vales transportes ( santa rita a joo pessoa) 105873510001-02 destinado ao setor de servio social a serem utilizados para beneficiar os usurios cadastrados para tratamento especializado. referente a janeiro/2011. Valor referente a aquisio de (1.300) vales transporte ( santa rita urbano ), 87067410001-02 destinados ao setor de servio social a serem utilzados para beneficar os usurios cadastrados para tratamento especializados no municipio de santa rita. referente ao ms dejaneiro/2011. Valdor referente a fatura da cagepa da casa onde funciona o psf ana virginia da 91236540001-87 secretaria de sade do municipio. Valdor referente a fatura da cagepa da casa onde funciona o psf aldeny montenegro 91236540001-87 da secretaria de sade do municipio. Valdor referente a fatura da cagepa da casa onde funciona o psf teixeira de 91236540001-87 vasconcelos da secretaria de sade do municipio. Valor referente fatura da cagepa da casa onde funciona o dima da secretaria de 91236540001-87 sade. Valdor referente a fatura da cagepa da casa onde funciona o psf aldeny montenegro 91236540001-87 da secretaria de sade do municipio. Valor referente fatura da cagepa da casa onde funciona o dima da secretaria de 91236540001-87 sade. Valdor referente a fatura da cagepa da casa onde funciona o psf aldeny montenegro 91236540001-87 da secretaria de sade do municipio. Valor referente a fatura da cagepa da casa onde funciona o psf odn leite da 91236540001-87 secretaria de sade do municipio. Valdor referente a fatura da cagepa da casa onde funciona o psf boa vista da 91236540001-87 secretaria de sade do municipio. Valdor referente a fatura da cagepa da casa onde funciona o psf maurice van da 91236540001-87 secretaria de sade do municipio. Valdor referente a fatura da cagepa da casa onde funciona o psf maria de lourdes da 91236540001-87 secretaria de sade do municipio. Valor referente a fatura da cagepa.onde funciona o zoonoses,situado na rua venancio 91236540001-87 correia de n369, da secretaria de saude do municpio,debitado na conta de n169943 conforme documento em anexo. Valor referente a fatura da cagepa,onde funciona o psf de boa vista,situado na rua 91236540001-87 aderbal soares n84,da secretaria de saude deste municipio,debitado na conta de n16.994-3,conforme documento em anexo. 91236540001-87 91236540001-87 335304860032-25 90951830001-40 90951830001-40 Valor referente a fatura da cagepa da casa onde funciona o sae da secretaria de sade do municipio. Valdor referente a fatura da cagepa da casa onde funciona o psf paulo vi da secretaria de sade do municipio. Valor referente a fatura da internet via embratel da sede da secretaria de sade do municipio. Valor referente a fatura da energisa da casa onde funciona o psf usina so joo da secretaria de sade do municipio. Valor referente a fatura da energisa da casa onde funciona o psf jardin europa i da secretaria de sade do municipio.

03/01/2011

4.324,00

4.324,00

Amtu /jpa - Vales De Santa Rita/joo Pessoa

03/01/2011

1.690,00

1.690,00

Associao De Transportes Publicos De Santa Rita Cagepa Cagepa Cagepa Cagepa Cagepa Cagepa Cagepa Cagepa Cagepa Cagepa Cagepa

03/01/2011 03/01/2011 03/01/2011 03/01/2011 03/01/2011 03/01/2011 03/01/2011 03/01/2011 03/01/2011 03/01/2011 03/01/2011

457,75 191,12 124,74 74,23 72,66 72,56 62,35 39,62 39,38 38,69 37,16

457,75 191,12 124,74 74,23 72,66 72,56 62,35 39,62 39,38 38,69 37,16

03/01/2011

36,28

36,28

Cagepa

03/01/2011

36,28

36,28

Cagepa

03/01/2011 03/01/2011 03/01/2011 03/01/2011 03/01/2011

32,22 25,36 3.655,74 198,37 187,52

32,22 25,36 3.655,74 198,37 187,52

Cagepa Cagepa Empresa Brasileira De Telecomunicacoes Energisa Energisa

FONTE: Sagres on line - TCE-PB

Relatrio de transparncia dos pagamentos pblicos

OBSERVATRIO DO ORAMENTO E DE POLTICAS PBLICAS DE SANTA RITA

03/01/2011 03/01/2011 03/01/2011 03/01/2011 03/01/2011 03/01/2011 03/01/2011 03/01/2011 20/01/2011 10/01/2011 142,41 100,57 99,20 83,49 82,03 79,14 79,05 14,05 20.388,64 310.342,32 142,41 100,57 99,20 83,49 82,03 79,14 79,05 14,05 20.388,64 310.342,32 Energisa Energisa Energisa Energisa Energisa Energisa Energisa Energisa Energisa Fundacao Gov.flavio Ribeiro Coutinho 90951830001-40 90951830001-40 90951830001-40 90951830001-40 90951830001-40 90951830001-40 90951830001-40 90951830001-40 90951830001-40 94337150001-02 Valor referente a fatura da energisa da casa onde funciona o psf sol nascente da secretaria de sade do municipio. Valor referente a fatura da energisa da casa onde funciona o psf odn leite da secretaria de sade do municipio. Valor referente a fatura da energisa da casa onde funciona o psf aldeny montenegro da secretaria de sade do municipio. Valor referente a fatura da energisa da casa onde funciona o psf mauricea van da secretaria de sade do municipio. Valor referente a fatura da energisa da casa onde funciona o psf paulo vi da secretaria de sade do municipio. Valor referente a fatura da energisa da casa onde funciona o psf enfermeiro jose alves de melo da secretaria de sade do municipio. Valor referente a fatura da energisa da casa onde funciona o psf mutiro da secretaria de sade do municipio. Valor referente fatura da energisa da casa onde funciona o dima da secretaria de sade. Valor referente a fatura da energisa debitada na conta de n16.994-3,conforme extrato bancario do mes de janeiro/2011. Valor referente ao servios mdicos prestados no faturamento de aih,s- autorizao de internao hospitalar referente ao ms de dezembro/2010. Valor referente ao servios mdicos prestados do faturamento de sia/sus da produo ambulatorial da secretaria de sade referente dezembro/2010. Valor referente ao servios mdicos prestados na produo do faturamento do pab/sus da secretaria de sade referente a dezembro/2010. Valor referente ao servios prestados mdicos hospitalares de internao dos pacientes peditricos do sus referente ao ms de dezembro/2010.

10/01/2011

48.100,23

48.100,23

Fundacao Gov.flavio Ribeiro Coutinho

94337150001-02

10/01/2011

144,32

144,32

Furp - Fundacao Do Remedio Popular

436407540001-19

10/01/2011 10/01/2011 03/01/2011

38.030,93 22,40 4.810,80

38.030,93 22,40 4.810,80

Hospital E Pronto Socorro Inf.santa Rita Hsbc Instituto Kumamoto De Pesquisas

94341010001-45 17012010307-62

10/01/2011

34.610,64

34.610,64

Instituto Pericles Vilhena De Acao Social

10/01/2011

3.224,33

3.224,33

Posto Santana Ltda

Valor referente ao pagamento de tarifa bancaria debitada na conta de n113139,conforme extrato bancario do mes de janeiro/2011. Valor referente ao servios prestados na realizao de exames de especializados de 71856170001-78 ( ecocardiogramas) em pacientes encaminhados pela secretaria de sade referente ao ms de novembro/2010. Valor referente ao servios prestados na realizao de densitometria ssea 79502120001-89 realizado em pacientes deste municipio como atendimento mdico fisioterapico realizado durante o ms de dezembro/2010. Valor referente ao pagamento da fatura da tim da sede da secretaria de sade 89044920001-51 dbitado em conta de n 16994-3 no dia 15/01/2011. referente ao ms janeiro/2011. 91687660001-54 Valor referente ao servios mdicos prestados a seus usurios referente a produo ambulatorial da secretaria de referente a dezembro/2010.

10/01/2011

47.414,44

47.414,44

Pronto Socorro De Fraturas Santa Rita

10/01/2011 03/01/2011 03/01/2011 03/01/2011

1.261,60 395,62 383,12 216,30

1.261,60 395,62 383,12 216,30

Sanac Tim Nordeste Telecomunicaes Ltda. Tim Nordeste Telecomunicaes Ltda. Tim Nordeste Telecomunicaes Ltda.

Valor referente ao servios prestados de exames laboratorias em pacientes 412066810001-26 encaminhados pela secretaria de sade do municipio referente ao ms de dezembro/2010. Valor referente a fatura da tim nordeste, da sede da secretaria de sade do 10096860080-48 municpio. Valor referente a fatura da tim da sede da secretaria de saude do municpio 10096860080-48 referente a janeiro/2011. 10096860080-48 Valor referente a fatura da tim da sede da secretaria de saude do municpio.

FONTE: Sagres on line - TCE-PB

Relatrio de transparncia dos pagamentos pblicos

OBSERVATRIO DO ORAMENTO E DE POLTICAS PBLICAS DE SANTA RITA

10/01/2011 SUB-TOTAL Subvenes Socias 10/01/2011 SUB-TOTAL 25.041,96 25.041,96 25.041,96 Valor referente a folha de pagamento da unidade especialiazada da secretaria de saude do municipio referente ao ms de dezembro/2010. Fundacao Gov.flavio Ribeiro Coutinho 94337150001-02 Valor referente ao repasse financeiro do recursos do integrasus e iac relativo a competncia de dezembro/2010. 3.291,91 3.291,91 528.661,57 Tim Nordeste Telecomunicaes Ltda. Valor referente ao pagamento da fatura da tim da sede da secretaria de sade 10096860080-48 dbitado em conta de n 16994-3 no dia 15/01/2011. referente ao ms janeiro/2011.

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 20/01/2011 SUB-TOTAL TOTAL 760,27 760,27 760,27 622.250,90 Fundo Municipal De Saude - Pmsr 86942220001-63

FONTE: Sagres on line - TCE-PB

Relatrio de transparncia dos pagamentos pblicos

OBSERVATRIO DO ORAMENTO E DE POLTICAS PBLICAS DE SANTA RITA Secretaria do Bem Estar Social
Valor (R$) Data Empenhado Despesas de Exerccios Anteriores 03/01/2011 1.500,00 1.500,00 Lucineide Santos Souto Importe relativo aos seus servios prestados junto a secretaria de bem estar social 796067764-68 na area dos programas sociais desenvolvidos pela secretaria (paif e peti)correspondente aos mes de novembro/2010, conforme documento em anexo. 084013274-31 Importe relativo aos seus servios prestados na secretaria de bem estar social,correspondente aos meses de novembro e dezembro/2010. Pago Credor CPF/CNPJ Mercadia e/ou Servio

10/01/2011 SUB-TOTAL

1.020,00

1.020,00 2.520,00

Nirleide Dantas Lopes Sousa

Material de Distribuio Gratuita 03/01/2011 03/01/2011 SUB-TOTAL 300,00 300,00 300,00 300,00 600,00 Importe relativo a uma ajuda financeira para custear despesas com matricula do vestibular conforme docs comprobatorios Suetania Toscano De Lima Suetania Toscano De Lima Importe relativo ao fornecimento de flores para a realizao de um funeral de pessoa carente conforme docs em anexo Importe relativo ao fornecimento de flores para a realizao de um funeral de 451386484-20 pessoa carente conforme docs em anexo 451386484-20

Outros Auxlios Financeiros a Pessoas Fsicas 03/01/2011 450,00 450,00 Andercleudson Soares Monteiro 071239094-45

10/01/2011 SUB-TOTAL TOTAL

1.600,00

1.600,00 2.050,00 5.170,00

Rosilda De Albuquerque Oliveira

Importe relativo aos seus servios prestados junto aos programas sociais vinculados 649429454-53 a secretaria de bem estar socialdurante o ms de dezembro/2010 nas atividades administrativas durante o ms de dezembro/2010(peti e paif)

FONTE: Sagres on line - TCE-PB

Relatrio de transparncia dos pagamentos pblicos

OBSERVATRIO DO ORAMENTO E DE POLTICAS PBLICAS DE SANTA RITA Fundo Municipal de Assistncia Social
Valor (R$) Data Empenhado Contratao por Tempo Determinado 03/01/2011 03/01/2011 03/01/2011 03/01/2011 03/01/2011 SUB-TOTAL 48.170,00 39.350,00 24.645,00 5.460,00 5.240,00 48.170,00 39.350,00 24.645,00 5.460,00 5.240,00 122.865,00 Valor referente aos servios de tarifa bancaria debitado na conta 11.57-94 conforme extrato bancario. Valor referente aos servios de tarifa bancaria debitado na conta 11.57-94 conforme 17012010307-62 extrato bancario. Valor referente a tranferencia em favor do instituto santa rita conforme convenio 73592100001-10 firmado Valor referente ao pagamento da fatura da internet debitado na conta 25.126 330001180001-79 conforme extrato bancario. 17012010307-62 Fundo Municipal De Assistencia Social Fundo Municipal De Assistencia Social Fundo Municipal De Assistencia Social Fundo Municipal De Assistencia Social Fundo Municipal De Assistencia Social 86992690001-10 86992690001-10 86992690001-10 86992690001-10 86992690001-10 Valor referente a folha deste municipio Valor referente a folha social do municipio. Valor referente a folha social do municipio. Valor referente a folha social do municipio. Valor referente a folha municipio de pagamento do programa paif da sec. de bem estar social de pagamento do prog. pr jovem da sec. de bem estar de pagamento do programa bolsa familia da sec de bem estar de pagamento do programa sentinela da sec. de bem estar do programa do peti da sec. de bem estar social deste Pago Credor CPF/CNPJ Mercadia e/ou Servio

Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 03/01/2011 10/01/2011 03/01/2011 10/01/2011 SUB-TOTAL TOTAL 597,30 22,40 20.000,00 53,70 597,30 22,40 20.000,00 53,70 20.673,40 143.538,40 Hsbc Hsbc Instituto Santa Rita Telemar Norte Leste S/a

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Relatrio de transparncia dos pagamentos pblicos

OBSERVATRIO DO ORAMENTO E DE POLTICAS PBLICAS DE SANTA RITA Secretaria da Infra-estrutura

Valor (R$) Data Empenhado Pago Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica Importe relativo aos seus servios prestados no veiculo de placa hcv-9035 de sua propriedade a disposio da secretaria de infra estrutura, correspondente ao ms de novembro de 2010, perfazendo um total de 20 (vinte) diarias ao preo unitrio de r$100,00(cem reais), conforme docs em anexo Credor CPF/CNPJ Mercadia e/ou Servio

10/01/2011

2.000,00

2.000,00

Flvio Alves Da Silva

051034514-09

03/01/2011

2.200,00

2.200,00

Severino De Lima Gomes

03/01/2011 SUB-TOTAL

1.059,60

1.059,60 5.259,60

Wellison Sales De Oliveira

Importe relativo aos seus servios prestados no veiculo de placa mym-0606 a 504450814-49 disposio da secretaria de infra estrutura correspondente ao ms de setembro/2010 conforme docs em anexo Importe relativo ao fornecimento de material para a instalao de 113096370001-80 04(quatro)sprinter na secretaria de infra estrutura e 01(um)sprinter na secretaria de agricultura neste municipio conforme docs em anexo

Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 03/01/2011 SUB-TOTAL 7.635,80 7.635,80 7.635,80 Erik Alisson Costa De Araujo 128838380001-50 Importe relativo ao fornecimento de materiais hidraulicos e eletricos destinado ao almoxarifado central da secretaria de infra estrutura conforme docs em anexo

Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 03/01/2011 2.000,00 2.000,00 Antonio Laurentino Dos Santos Importe relativo aos seus servios prestados junto a seinfra deste municipio com 423893644-20 uma equipe de 08(oito)homens na limpeza e desobstruo do leito do rio preto em toda a sua extenso durante periodo de 03 a 21/01/2011 Importe relativo aos seus servios prestados no departamento de abastecimento d'agua vinculado a secretaria de infra estrutura deste municipio na limpeza 091374194-98 manuteno e conservao dos poos artesianos das seguintes localidades(nossa sra do livramento lerolandia bebelandia e odilandia)situados na zona rural deste municipio Importe relativo aos seus servios prestados gerais de capinao e roagem de 061742344-01 areas publicas e desobstruo e limpeza de galerias de aguas fluviais em diversas ruas do municipio conforme docs em anexo Importe relativo aos seus servios prestados gerais de capinao e roagem de 061742344-01 areas publicas e desobstruo e limpeza de galerias de aguas fluviais em diversas ruas do municipio conforme docs em anexo(parcela final) 089952624-19 Importe relativo aos seus servios prestados de limpeza e manuteno do balneario das aguas minerais correspondente aos meses de novembro e dezembro/2010 Importe relativo aos seus servios prestados de fiscalizao e manuteno da lavanderia de pitombeira correspondente ao mes de dezembro/2010

03/01/2011

1.900,00

1.900,00

Cicero Tavares Da Silva

03/01/2011

3.900,00

3.900,00

Geraldo Da Silva Pascoal

10/01/2011

3.900,00

3.900,00

Geraldo Da Silva Pascoal

10/01/2011

1.200,00

1.200,00

Geude Vitalino Ferreira Dos Santos

03/01/2011

510,00

510,00

Inacio Oliveira Da Silva

019047044-50

FONTE: Sagres on line - TCE-PB

Relatrio de transparncia dos pagamentos pblicos

OBSERVATRIO DO ORAMENTO E DE POLTICAS PBLICAS DE SANTA RITA

10/01/2011 1.800,00 1.800,00 Joo Pedro Evangelista Importe relativo aos seus servios prestados junto a secretaria de infra estrutura deste municipio com uma equipe de 05(cinco)homens na limpeza e retirada do lixo 580477604-59 organico produzido no mercado publico e destinado a adubao da horta do caic situado no alto dos eucaliptos na semana de 17 a 23/01/2011(domingo) Importe relativo aos seus servios prestados no caminho/mercedes /benz de placa mnc-9479 a disposio da secretaria de infra estrutura deste municipio na limpeza e 081671017-11 retirada de podas de arvores nas ruas da cidade de santa rita durante o periodo de de janeiro/2010 totalizando 18(dezoito)diarias ao preo unitrio de r$200,00(duzentos reais) Importe relativo aos seus servios prestados na seinfra de limpeza da rua vossa excelencia e anexo a rua limpeza e retirada de entulhos da levada na sua extenso 095715244-25 da rua 01 de maio a 22 de maio no periodo de 27/12/2010 a 07/01/2011 com equipe de 06(seis)pessoas conforme docs em anexo Importe relativo aos seus servios prestados junto a secretaria de infra estrutura 072241644-02 deste municipio na limpeza e conservao do balneario das aguas minerais correspondente aos meses de novembro e dezembro/2010 011337174-89 Importe relativo aos seus servios prestados na secretaria de infra estrutura deste municipio na fiscalizao do lixo conforme docs em anexo

03/01/2011

3.600,00

3.600,00

Jos Alberto Da Silva

10/01/2011

1.900,00

1.900,00

Jos Janeson Da Silva

03/01/2011

1.600,00

1.600,00

Jos Tavares Da Silva

10/01/2011

950,00

950,00

Rosineide Jose Do Nascimento

03/01/2011

5.200,00

5.200,00

Sebastiao Joaquim De Santana

Importe relativo aos seus servios prestados de instalao de um poo artesiano com colocao de uma bomba de 2/5 cv da marca ebara com quadro de comando e aprofundamento de 24 mts de tubulao e troca de 45 mts de cabo pp 3x2/5 para o 854056474-20 abastecimento d'agua da comunidade de forte velho situado na zona rural do municipio e instalao de uma bomba de 1/5 cv de um poo artesiano para o abastecimento da lavanderia da comunidade de santana na zona rural Importe relativo aos seus servios prestados de instalao hidraulica e 499008384-91 melhoramentos de agua em 03(trs)tanques para o cemiterio santana e santa almas do purgatorio ambos no loteamento nice conforme docs em anexo

03/01/2011 SUB-TOTAL

1.900,00

1.900,00 30.360,00

Severino Vicente De Farias

Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 03/01/2011 159.120,26 159.120,26 Ambitec Ltda Importe relativo aos seus servios prestados de limpeza urbana no municipio de 6794270001-68 santa rita no periodo de 01 a 15/12/2010 conforme discriminao dos servios em anexo Importe relativo ao pagamento de conta de agua(cagepa)correspondente ao ms de 91236540001-87 janeiro/2011 do centro cultural povo da silva(praa do povo)situada em tibiri fabrica conforme docs em anexo Importe relativo aos seus servios prestados de adequao de logradouros pblicos 88793440001-24 neste municipio conforme laudo tecnico e quadro de boletim da 12a medio em anexo conforme docs.

03/01/2011

109,72

109,72

Cagepa

10/01/2011 SUB-TOTAL TOTAL

17.985,73

17.985,73 177.215,71 220.471,11

J.benicio Empreeendimentos Ltda

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OBSERVATRIO DO ORAMENTO E DE POLTICAS PBLICAS DE SANTA RITA Secretaria da Indstria e Comrcio

Valor (R$) Data Empenhado TOTAL Pago Credor CPF/CNPJ Mercadia e/ou Servio

NO FORAM EFETUADOS PAGAMENTOS NESTA SECRETARIA

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OBSERVATRIO DO ORAMENTO E DE POLTICAS PBLICAS DE SANTA RITA

Secretaria da Agricultura
Valor (R$) Data Empenhado Pago Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica 10/01/2011 1.042,50 1.042,50 Secretaria Do Tesouro Nacional Importe referente a devoluo de saldo remanescente do convnio n 250/2008 172179850018-52 compra direta local da agricultura familiar "cdlaf", desenvolvido no municpio de santa rita, conforme documento em anexo. 91236540001-87 Importe relativo ao pagamento de conta de agua(cagepa)da emater correspondente ao ms de janeiro/2011 conforme docs em anexo Credor CPF/CNPJ Mercadia e/ou Servio

03/01/2011 SUB-TOTAL TOTAL

32,96

32,96 1.075,46 1.075,46

Cagepa

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Relatrio de transparncia dos pagamentos pblicos

OBSERVATRIO DO ORAMENTO E DE POLTICAS PBLICAS DE SANTA RITA Secretaria da Comunicao Social

Valor (R$) Data Empenhado Pago Importe relativo aos seus servios prestados de divulgao do balano das atividades realizadas durante o exercicio administrativo de 2010 da pmsr 17238490001-56 contemplando os projetos de todas as secretarias com produo de audio destinados aos veiculos de comunicao de forma geral(carro de som,rdio,difusoras e outros)conforme docs em anexo Importe relativo aos seus servios prestados de divulgao das atividades a serem executados durante o inicio do exercicio de 2011 pela secretaria municipal de 411189440001-45 educao(chamada escolar e outras)com produo de audio destinados aos veiculos de comunicaode forma geral (carro de som,difusoras e outras)conforme docs em anexo Importe relativo aos seus servios prestados de divulgao de materias de interesse 94651930001-20 da populao no jornal 100.5 das 17 as 19 hs de segunda a sexta correspondente ao ms de janeiro/2011 15830740001-60 108623880001-93 Importe relativo aos seus servios prestados de informao de materias de interesse da prefeitura municipal de santa rita conforme docs em anexo Importe relativo aos seus servios prestados em publicidades para a prefeitura municipal de santa rita no programa correio da manh Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica Tony Show Produes Promoes E Publicidade 8.000,00 Ltda Credor CPF/CNPJ Mercadia e/ou Servio

03/01/2011

8.000,00

03/01/2011

8.000,00

8.000,00

Jos Antnio Borges De Souza

03/01/2011

6.000,00

6.000,00

Rp2 - Comunicao Ltda Por Do Sol Produtora De Eventos E Audio-visuais Ltda Comunicao & Marketing Ltda

03/01/2011 03/01/2011

6.000,00 5.000,00

6.000,00 5.000,00

03/01/2011

4.000,00

4.000,00

Willington Alves Freire W F Som E Publicidade

Importe relativo aos seus servios prestados na divulgao da chamada escolar 129232490001-58 para as matriculas do municipio no total de 05(cinco)carros de som nos dias 11,12,13,14,17 e 18/01/2011 totalizando 100(cem)hs conforme docs em anexo Importe relativo aos seus servios prestados de divulgao de atos e projetos da 83010040001-11 prefeitura municipal em portais,blogs e programas de rdio da grande joo pessoa conforme docs em anexo Importe relativo aos seus servios prestados nos portais 35559650001-39 bayeuxemfoco,paraibaurgente,canalpb,paraibaenoticiamaispb,contatoimediato,parla mentocomgiropb,portalsanhaua e paraiba.com de interesse da pmsr conforme docs em anexo Importe relativo aos seus servios prestados de divulgao das chamadas das matriculas escolares do municipio de santa rita nos dias 14,17 e 18/01/2011 nos principais bairros da cidade em carro pequeno totalizando 29(vinte e nove)hs e 131265400001-68 servios de divulgao das chamadas das matriculas escolares do municipio de santa rita no dia 18/01/2011 nos principais bairros da cidade em mini-trio totalizando 08(oito)hs conforme docs em anexo

03/01/2011

3.000,00

3.000,00

Jandui Mendona - Nova Era Assess. E Mark.

03/01/2011

3.000,00

3.000,00

Astrogildo Soares Dos Santos

03/01/2011

1.190,00

1.190,00

Demostenes Bezerra Coelho Silva

SUB-TOTAL

44.190,00 Importe relativo aos seus servios prestados na secretaria de comunicao social 092406744-62 deste municipio na area de assessoria de imprensa correspondente ao ms de julho/2010 Importe relativo aos seus servios prestados na secretaria de comunicao social 044601404-46 deste municipio na area de assessoria de imprensa correspondente ao ms de julho/2010

Outros Servios de Terceiros - Pessoa Fsica 03/01/2011 1.100,00 1.100,00 Joo Batista De Oliveira

03/01/2011

1.100,00

1.100,00

Marcia Cristiane Da Silva Vasconcelos

FONTE: Sagres on line - TCE-PB

Relatrio de transparncia dos pagamentos pblicos

OBSERVATRIO DO ORAMENTO E DE POLTICAS PBLICAS DE SANTA RITA

03/01/2011 03/01/2011 1.100,00 1.020,00 1.100,00 1.020,00 Carlos Alberto De Oliveira Israel Raimundo Da Silva Incio Importe relativo aos seus servios prestados na secretaria de comunicao social 076126904-54 deste municipio na area de assessoria de imprensa correspondente ao ms de julho/2010 Importe relativo aos seus servios prestados de radio escuta para a secretaria de 082664864-92 comunicao conforme docs em anexo Importe relativo aos seus servios prestados de divulgao das chamadas das matriculas escolares do municipio de santa rita nos dias 07,08,10,11,13 e 14/01/2011 nos principais bairros da cidade totalizando 27(vinte e sete)horas ao preo unitrio de r$30,00(trinta reais)conforme docs em anexo

03/01/2011

810,00

810,00

Wellington Herculano De Lima

029052984-05

03/01/2011

600,00

600,00

Alexsandro Luna Batista

Importe relativo aos seus servios prestados de locao em eventos e produo de 981001814-20 midia institucional da prefeitura de santa rita no periodo de 20/12/2010 a janeiro de 2011 conforme docs em anexo Importe relativo aos seus servios prestados de divulgao da chamada do conselho 176993204-68 tutelar 2a regio localizada no bairro tibiri-ii nos dias 20 a 23 de janeiro/2011 sendo 19(dezenove)hs de divulgao conforme docs em anexo Importe relativo aos seus servios prestados de divulgao das chamadas das 176993204-68 matriculas escolares do municipio de santa rita no dia 18/01/2010 nos principais bairros da cidade totalizando 08(oito)horas ao preo unitrio de r$40,00(quarenta reais)conforme docs em anexo Importe relativo aos seus servios prestados junto a secretaria de comunicao na 112174134-72 locuo de deciso do campeonato de futebol do bairro popular no dia 23/01/2011 conforme docs em anexo

03/01/2011

570,00

570,00

Joo Jos Da Silva

03/01/2011

320,00

320,00

Joo Jos Da Silva

03/01/2011 SUB-TOTAL TOTAL

320,00

320,00 6.940,00 51.130,00

Ciron Gomes De Souza

FONTE: Sagres on line - TCE-PB

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