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MANUAL DE USUARIO
GESTION COMERCIAL
DESCRIPCION GENERAL
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SISTEMA EXPERTO DE GESTION COMERCIAL E INVENTARIOS Sus tres Mdulos integrados: Ventas, Compras y Almacn, harn ms fcil el proceso de control de su rea comercial y la generacin de informacin en tiempo real para poder gestionar sus actividades de una manera funcional y gil como lo exigen los negocios modernos.
I.
DESCRIPCION TECNICA
REGISTRO INTEGRAL del total de transacciones desde una orden de pedido, cotizacin de ventas, comerciales adems permite la impresin de facturas, boletas, guas de remisin, etc. sin volver a ingresar las transacciones. Generacin de informacin en tiempo real, con solo registrar la transaccin: compra, ingreso o salida de almacn, la totalidad de reportes comerciales se actualizan en forma automtica. Desde Informacin GERENCIAL sobre rentabilidad por lnea de productos, por cliente, etc. hasta estadsticas de productos, clientes, pedidos, envos, etc. Importacin automtica del Costo de Ventas al Sistema Experto Contable Financiero. El registro de una transaccin tambin genera una actualizacin ON LINE de los libros y registros contables asociados con la operacin, consecuentemente a los Estados Financieros y dems reportes de gestin de negocios. Control Centralizado y Descentralizado de Operaciones, dependiendo de la organizacin del rea comercial de la empresa, centraliza informacin de mltiples almacenes, puntos de facturacin, y viceversa, controla en forma autnoma los manejos de almacn, de tiendas, sucursales, etc. Libre definicin de formatos de impresin de mltiples series de Pedidos, Guas de Remisin, Facturas, Boletas de venta y otros documentos de compras, ventas y otros movimientos. Adems. Tambin permite manejar e imprimir COTIZACIONES o proformas dando la posibilidad de boletearlos o facturarlos posteriormente sin tener que volver a digitarlos. Facturacin diferida (mltiples agentes pueden generar facturacin a un solo cliente). Como caracteriza a un Sistema Experto, permite un uso FACIL, RAPIDO Y CON EL MAYOR NIVEL DE ANALISIS en el control y gestin de su funcin comercial, tendiente a la bsqueda de la satisfaccin de sus clientes.
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II.
CARACTERSTICAS ESPECFICAS
Multialmacn, Multitarifa. Mltiples unidades de medida, Bimonetaria. Control de Costos de importacin. Control de otros costos necesarios para COSTO HISTORICO de inventarios. Controla Productos Seriados. Facturacin diferida. Apertura y bajas de stock, intercambio entre almacenes y mltiples Listados de precios. Mltiples asistentes. Control opcional (Actividades, Sucursales, Unidades mviles, etc.). Control y registro de descuentos. Cdigos internos y Cdigos de Barras por artculos. Exportacin de todos sus reportes a formatos (Excel, PDF). Integracin total con los dems mdulos de la Suite ContaSis Contable-Financiero. Control de saldos de Inventario (ideal para poder controlar el stock mximos y mnimos). Proceso en lotes opcional, reclculo de stock y movimientos de almacn. Importacin de datos de otros sistemas. Calculo de Costo de Ventas y contabilizacin en el Sistema Experto Contable Financiero. Calcula Margen de Utilidad por Producto y por operaciones (En porcentajes e importes).
III.
PRINCIPALES REPORTES
Reporte de Ingresos a inventario: por periodo, por moneda, por proveedor, por almacn. Compras al contado y/o al crdito. Reporte de salidas de inventario: por periodo, por moneda, por proveedor, por almacn. Ventas al contado y/o al crdito. Reporte de consumo de suministros diversos por centros de costos o reas. Reporte de consumo de materiales para la produccin por determinados centros de costos o reas. Kardex: Por fecha o por Almacn en forma global. Muestra costos de Importacin y otros costos. Bincard: Por fecha o por Almacn. Stock Peridico: Meses, Das, a una fecha determinada
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Saldo Valorizado del mes, en soles y en dlares. Saldo Inicial de Productos. Por cada Almacn Saldos de Stock por Serie del Producto. Ingresos y Salidas por Serie del Producto.
IV.
ESTADSTICAS
Estadsticas de Ingresos a Inventarios: Estadsticas de Ingresos de un periodo determinado. Estadsticas con incidencia a Registro compras y/o sin incidencia. Estadsticas de ingreso provenientes de un determinado Proveedor o de todos. Detallado por documento y/o productos. Estadsticas de ingreso por almacenes o de todos. Agrupado por entidades (Proveedores). Estadsticas de Salidas de inventarios: Estadsticas de Salidas de un periodo determinado. Estadsticas de salidas con incidencia a Registro de ventas y/o sin incidencia. Estadsticas de salidas a un determinado cliente o de todos. Estadsticas de Salidas detallado por documento y/o productos. Estadsticas por almacn o de todos. Ventas por Vendedor, de un periodo determinado. Ranking de Ingresos a inventarios por Productos. Ranking de salidas de inventarios por Producto. Liquidacin de Salidas de Almacenes, muestra un resumen de documentos que sustentan la salida de productos de los almacenes en un periodo determinado. Consolidado para transporte, muestra un resumen de los productos listos para su distribucin en base a los documentos emitidos. Margen de Utilidad Bruta.
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A2. UTILIZACION DEL TECLADO
El Sistema maneja un estndar en cuanto a la utilizacin del teclado en el ingreso de datos:
TECLAS ESTNDAR: INSERT INS: Permite el ingreso de un nuevo dato. Se activa el control donde se pide el ingreso de un nuevo cdigo para su ingreso. DEL SUPR: Elimina un dato ya ingresado, el sistema pide confirmacin para la eliminacin. HOME INICIO: Modifica un dato ya ingresado. END FIN: Graba los datos. TECLAS ESPECIALES: F5: Permite ingresar datos de una Gua (Transportista o Remitente), pulsando la tecla F5 en el registro de una Salida de Inventario, de la opcin Salida de Inventario o Salidas Rpidas del Men Proceso. F6: Permite la afectacin a los Regmenes DETRACCION, PERCEPCION, RETENCION. Especiales como son
F7: Permite modificar el Valor Neto, IGV, parte inafecta o exonerada del Documento ingresado al sistema. Pulsando la tecla F7 en los campos UNIDADES, PRECIO DE COMPRA o VENTA, o en TOTAL al momento de registrar un documento. F8: Permite ingresar una glosa al documento en el momento de registro al sistema. El detalle que se ponga se reflejar en el Sistema Contable como glosa del asiento que genere cuando ambos Sistemas estn trabajando En Lnea.
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F9: Permite incrementar el VALOR DE COMPRA o de VENTA unitario de un producto, transformndolo en PRECIO DE COMPRA o de VENTA en el momento de registro. F11: Se utiliza para relacionar documentos, Al presionar F11 al momento de registrar un ingreso de inventario sale una ventana de relacin. Y se rellena los datos del comprobante a relacionar, utilizado para aumentar los costos de los productos por flete, comisiones, corretajes, etc. La regla general es que los productos ingresados en ambos documentos deben ser los mismos, slo as el documento relacionado incrementar solamente el valor de los productos conservando la misma cantidad de unidades. F12: La tecla F12 captura datos de detalle de productos de otro documento que va a tener el mismo detalle, para evitar digitar doble vez; al presionar F12 sale un cuadro de dilogo que te permite registrar los datos de otro documento; es mayormente utilizado para generar facturas o boletas en base a notas de pedido. La captura de datos se puede realizar de uno, dos o mas documentos.
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A3. UTILIZACIN DE BOTONES
Permite el ingreso de un nuevo dato.
Permite modificar un dato ya ingresado.
Permite grabar los datos ingresados anteriormente.
Permite eliminar un dato ya grabado.
Da la opcin de buscar un dato ya sea por cdigos o descripcin.
Permite imprimir los datos de la ventana activa.
Permite cerrar la ventana activa.
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A4. UTILIZACION DEL MOUSE
Al igual que con el teclado y con los botones, el Sistema maneja un mtodo estndar tambin para el uso del Mouse. En la ventana donde se visualiza los datos ingresados, al hacer clic con el botn derecho del Mouse se activar un men contextual donde se encuentran las opciones para esa cuadrcula, esta ayuda est disponible para cualquier opcin del men Archivo Sistema.
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A5. INGRESO DE DATOS
Para lograr un gil ingreso de datos, el sistema ofrece las siguientes caractersticas: En todo momento se muestra en la barra de estado una breve descripcin de que tipo de datos se espera.
En los campos de ingreso de cdigo se puede digitar los primeros caracteres y luego pulsar la tecla ENTER, si el sistema encuentra coincidencia mostrar una ventana en donde indica los datos que contengan esos caracteres.
Se recomienda que al ingresar los parmetros en los archivos principales (clientes - proveedores, documentos) los cdigos sean numricos y las descripciones comiesen con caracteres para lograr eficientemente la utilizacin de la bsqueda por coincidencia.
Presionando las teclas CTRL + L en un campo de ingreso de cdigos, se mostrar la lista de bsqueda, esta lista de bsqueda tiene la caracterstica que realiza las bsquedas dentro del campo elegido para bsqueda, no importando el orden de ubicacin. Ejemplo: en el campo Cliente - Proveedor se presiona CTRL + L y se escoge el campo de bsqueda CRAZON y se digita PER, se mostraran:
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En el caso de la captura de productos, en el campo Cdigo de Producto al registrar los ingresos o salidas, la bsqueda se hace por coincidencia, Ejemplo: si digitamos PLAT 3/8, en una empresa que comercializa "fierros" se mostrar:
Esto ayuda cuando hay una gran cantidad de productos. Es decir aqu estamos usando la combinacin de "PLAT" Y "3/8" y el Sistema mostrar los productos cuyo detalle coincidan con las palabras ingresadas para bsqueda. En el siguiente ejemplo se muestra como crear un RUC en tiempo de ingreso de operaciones solo escribiendo un * (asterisco) en el campo R.U.C., luego presionando ENTER.
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As se mostrar un formulario de ingreso rpido de cdigos de clientes proveedores, de existir el cdigo se podr modificar los datos ya ingresados, o buscarlos slo pulsando CTRL + L.
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A6. RESUMEN ESQUEMTICO DE PROCEDIMIENTOS
Los pasos a seguir para utilizar este sistema se pueden resumir en dos circunstancias: 1. Cuando el sistema no esta instalado en su PC y no esta disponible ninguna tabla:
COPIA DE TABLAS
INSTALACIN DEL suite INGRESO AL MODULO DEFINICIN DE LA EMPRESA SELECCIN DE LA EMPRESA
INGRESO / ELIMINACIN DE OPERACIONES
REPORTES
CONTASIS CREAR O MODIFICAR TABLAS
2. Cuando el sistema ya ha sido instalado en su PC, esta creada la empresa y otras tablas en la cual desea trabajar:
INGRESO AL SUITE CONTASIS
SELECCIN DE LA EMPRESA
INGRESO / ELIMINACIN DE OPERACIONES REPORTES
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MENU ARCHIVOS
B1. EMPRESAS
Objetivo: Actualizacin y Mantenimiento de la tabla Empresas de la Suite. Permite agregar, modificar y eliminar los datos de una empresa, el nmero de empresas posible a registrar esta en funcin a la capacidad del hardware. Otra forma de acceder a esta opcin haciendo un clic en el icono de la Barra Estndar, aparecer la ventana Empresas Registradas en el Sistema:
Campo / Opcin Cdigo Descripcin Direccin Giro R.U.C.- N.I.T Grupo
Descripcin Cdigo que sirve para identificar a una empresa dentro de la Suite. Nombre o razn social de la empresa. Direccin o domicilio fiscal de la empresa. Giro comercial de la empresa. Cdigo de identificacin tributaria de la empresa. Permite agrupar a varias empresas relacionadas, de tal manera que al momento de registrar una operacin se podr observar el saldo del producto en las empresas relacionadas.
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Nota: Estos datos saldrn impresos en los reportes. Configurando el membrete, en la parte izquierda Superior del reporte. Cada empresa necesita parmetros para cada ejercicio o ao de proceso que necesariamente debemos definir para poder trabajar en una determinada empresa. Esta definicin se realiza haciendo un clic en el Botn de la ventana anterior, y aparece la ventana Propiedades de la Empresa que se esta definiendo:
Descripcin Identifica el periodo o ao de proceso de la Ao empresa. Cuenta contable que va a controlar el acceso a los Cuenta de IGV registros de compras y ventas. Porcentaje vigente del impuesto a las ventas, este Porcentaje de Impuesto porcentaje se utilizar cuando se este ingresando datos para el registro de compras y ventas. Identifica la cuenta contable que controlar los Cuenta De Ganancia importes por diferencia de cambio, cuando se genere una ganancia (Ejm: 776). Identifica la cuenta contable que controlar los Cuenta De Prdida importes por diferencia de cambio, cuando se genere una prdida. (Ejm: 6760097). Asiento automtico de Al activar esta opcin, se realizar en forma Costo automtica el asiento de costo, por cada operacin
Campo / Opcin
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de salida, en el mdulo de Contabilidad; el asiento de costo que va a generar el sistema es definido al crear los productos o movimientos. Se indica el sub diario en donde se destinarn las operaciones con incidencia contable de ingresos a inventarios Ejm: 10 (en forma de asientos), esto Sub Diario de Ingresos permitir que al hacer una operacin de compra, el asiento ser registrado en forma automtica en el Mdulo de Contabilidad. Se indica el sub diario en donde se destinarn las operaciones con incidencia contable de Salidas de inventarios Ejm: 11 (en forma de asientos), esto Sub Diario de Salidas permitir que al hacer una operacin de venta, el asiento ser registrado en forma automtica en el Mdulo de Contabilidad. Costo Promedio Ponderado Mvil: Al activar esta opcin el inventario de la empresa ser valorizado mediante este mtodo. PEPS Primeras entradas Primeras Salidas: Los Mtodo de Valuacin de inventarios sern valorizados mediante el mtodo Inventarios PEPS (primeras en entrar primeras en salir). UEPS Ultimas Entradas Primeras Salidas: Los inventarios sern valorizados mediante el mtodo UEPS (ltimas en entrar primeras en salir). Al activar esta opcin, se realizar en forma automtica la valorizacin del inventario por cada Valorizar documentos operacin de salida, para el buen funcionamiento de esta opcin es necesario que el ingreso de las operaciones se realicen de manera ordenada. Si esta activado entonces el sistema podr Utilizar Plugins incorporar a sus procedimientos programas Optimizados desarrollados en Visual Fox Pro 9.0. Identifica la ruta de la carpeta donde se van a Ruta localizar los archivos del mdulo de la empresa para ese ao. Identifica la ruta de la carpeta donde el sistema Ruta Seguridad propone la creacin de copias de seguridad (backup).
OTROS Al hacer clic en esta opcin se muestra la siguiente ventana:
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Esta ventana nos permite acceder a las siguientes opciones: Propone un precio de venta en base al costo unitario, segn Kardex, y los mrgenes de utilidad (el cual se indica en la tabla productos). Opcin de calcular los Kardexs solo con determinados movimientos. Opcin de calcular los Kardexs por un grupo de empresas determinado. Opcin de calcular los Kardexs solo tomando en cuenta las compras de un periodo determinado.
TITULOS Aqu se define los ttulos de las bases imponibles e impues tos en los libros de compras y ventas.
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Descripcin Rellena los nombres de los ttulos de forma general Por defecto pero se debe adecuar a la necesidad de la empresa. Base1, Imp.1, son las columnas para una determinada base imponible con su respectivo impuesto pero que la cuenta de IGV se defini en propiedades de la empresa una sola para compras y ventas. Base, Imp. Base2, Imp.2, ...son las columnas para una determinada base imponible con su respectivo impuesto pero que la cuenta de IGV se define en el cuadro que esta al lado de Imp.2,Imp3, en los cuales pueden ser diferentes cuentas contables de IGV, que se define a la vez para compras y ventas. Es la cuenta que contendr los montos de las Cuenta detraccin detracciones del vendedor.(caso del comprador podr usar otras cuenta). Es la cuenta que contendr los montos de las Cuenta de percepcin percepciones del vendedor.(caso del comprador tendr que usar una cuenta diferente). Es la cuenta que contendr los montos de las Cuenta de Retencin retenciones del comprador.(caso del vendedor usara una cuenta diferente). Cuenta de Renta de Es la cuenta que contendr los montos de las rentas Cuarta de cuarta de los trabajadores.
Campo / Opcin
Nota: Al inscribir una empresa en el mdulo GESTION COMERCIAL, esta tambin estar disponible para los dems mdulos de la Suite ContaSis, solo ser necesario configurarle las rutas respectivas en cada mdulo. Ejemplo: Mdulo Gestin Comercial : C:\contasis\2008\98\STOCK
Mdulo Sistema Contable Financiero: C:\contasis\2008\98\CONTA Se recomienda establecer una carpeta diferente para cada mdulo, pues si bien pueden ser las mismas en algunos procesos se pueden generar conflictos.
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Ejemplo:
Al eliminar una empresa en el mdulo de Gestin Comercial tambin se eliminar para los dems mdulos. Tambin se recomienda, crear la ruta de seguridad.
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B2. USUARIOS
Objetivo: Actualizacin y mantenimiento de la tabla Usuarios de la Suite, permite definir, modificar y eliminar los usuarios con que puede trabajar el sistema. Esto con el fin de controlar los diferentes niveles de informacin y/o seguridad de los datos. El ingreso a esta opcin tambin se realiza pulsando "Ctrl +U". Tambin se accede a esta opcin haciendo un clic en el icono Barra Estndar y aparecer la ventana Usuarios del Sistema: de la
Campo / Opcin Cdigo Nombre A. Paterno A. Materno Nota:
Descripcin Identifica el cdigo del usuario dentro del Sistema. Corresponde al nombre del usuario, con ste se ingresar al sistema. Apellido paterno del usuario Apellido materno del usuario
Al inscribir un usuario en el mdulo Planillas tambin se encontrar disponible para los dems mdulos de la Suite.
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Al eliminar un usuario en el mdulo Gestin Comercial tambin se eliminar para los dems mdulos. Para que un usuario tenga derechos de ingreso a una empresa se debe configurar en la opcin "Accesos a la empresa" del men utilitarios.
Para cambiar el Password de un determinado usuario, se procede haciendo clic derecho sobre el nombre del usuario en la barra de Estado.
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B3. TIPO DE CAMBIO
Objetivo: Actualizacin y mantenimiento de la tabla de tipos de cambio que se emplearn en las transacciones contables, para facilitar su identificacin y contabilizacin.
Campo / Opcin Fecha TC comercial Fecha De Publicacin Fecha De Cierre Genera
Descripcin Fecha del tipo de cambio a registrar. Tipo de cambio utilizado en las transacciones comerciales. Ventas: tipo de cambio a fecha publicacin venta. Compras: tipo de cambio a fecha publicacin compra. Ventas: tipo de cambio a fecha de cierre venta. Compras: tipo de cambio a fecha de cierre compra. Genera todas las fechas del ao en proceso con tipo de cambio S/. 1.
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B4. DOCUMENTOS
Objetivo: Actualizacin y Mantenimiento de la tabla de los tipos de documentos que sustentan las transacciones contables, para facilitar su identificacin y contabilizacin.
Campo / Opcin Cdigo Descripcin
Descripcin Identifica el cdigo del documento fuente que sustenta las operaciones registradas, los comprobantes de pago deben figurar con el respectivo cdigo de SUNAT. Corresponde al nombre del documento.
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B5. MOVIMIENTOS
Objetivo: Actualizacin y mantenimiento de la tabla movimientos, permite establecer de manera ordenada las distintas operaciones relacionadas a los productos a controlar, como por ejemplo: compras, ventas, traslado entre almacenes, proformas, notas de pedido, etc.
Campo / Opcin
Cdigo
Descripcin Identifica el cdigo del movimiento que se desea establecer. Acepta hasta 5 dgitos se recomienda homogeneidad en los cdigos, por Ejm: los dos primeros dgitos 01 para los ingresos a inventario (compras, sobrantes, etc) y 02 para las salidas (ventas, faltantes, mermas, desmedros, etc). Mostrar mensajes de advertencia as el movimiento no afecte a stock, si el producto no tiene saldo mostrara el mensaje de advertencia pese a que el movimiento no afecte a stock. Solo aceptar productos con la misma afectacin, No permitir registrar en un documento productos que estn afectos a diferentes regmenes especiales. Ejemplo No permitir el ingreso de un Producto Afecto a Detraccin y otro afecto a
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Retencin en un mismo documento. No cerrar el formulario de salida al imprimir el documento, Permite mantener activa la ventana de ingreso luego de Imprimir el documento. No imprimir as se utilice impresin de documentos, nos permite grabar los documentos sin opcin para imprimirlos en el instante, an as este activado la impresin del documento al grabar. Posteriormente se podr imprimir en bloque. Guardar datos del documento al jalar con F12, grabar los datos capturados con F12, en el formulario Relacionar Documento (Ctrl. + R), permitiendo identificar posteriormente de que documento se origin el actual. Calcula IGV as el documento no vaya a registros, nos mostrar el clculo de IGV, para documentos que no van a Registros de Ventas o Compras como Nota de Venta. Utiliza precios segn criterios, establece los precios en base a criterios previa frmula, en la siguiente opcin: Archivo/Productos Servicios/Precios Condicionales. Cambia los precios segn el tipo de precio del producto Utilizar auto numeracin an no se imprima Pedir confirmacin si no hay saldo de Stock, Utilizar cuentas de Forma de Pago al exportar a Contabilidad, si activamos esta opcin el sistema utilizar las cuentas ingresadas en la ventana Forma de Pago y no la que figura en el campo Contado que figura la ventana Movimientos. Esta opcin es valida solo para el campo Contado. Si activamos esta opcin, cada vez que ingresemos datos utilizando este movimiento el sistema exigir que ingresemos informacin en el campo Condicin. Desencadenar movimiento, nos permite ejecutar un movimiento consecutivamente. Permite generar un documento inmediatamente grabado el anterior.
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Validar precios mnimos menores a, Bloquear el Documento, Formas De Captura De Producto Estndar, mediante la ventana captura de productos Ingreso con unidad principal y secundaria, mediante el ingreso en bloque de cdigos. Los productos deben estar codificados en Unidad Principal y una Unidad Secundaria, y se utiliza una cantidad fija de dgitos para todos los productos. Ingreso por familias, ingreso por bloques de familia. Permite seleccionar de la lista de productos filtrada por familia. Pedir informacin segn rubros, Afecta saldos de contmetro, No exportar a contabilidad si es al contado, Obligar a costear un documento, Tratar la numeracin como si fuese ventas, Incluir en el Kardex, Ingreso a Inventarios: Todo movimiento que implique un ingreso a inventario. Ejm: Compra de mercaderas, sobrantes de mercaderas, etc. Tipo Salida de Inventarios: Todo movimiento que implique una salida de inventario. Ejm: Venta de Mercaderas, faltantes, mermas, desmedros, etc. Descripcin del movimiento que se ha establecido. Descripcin Ejm: Venta de Mercaderas con Factura serie 001. Se indicar el cdigo del documento sustentatorio del movimiento. Ejm: Al anterior movimiento se le Documento asignar 01. (Factura). Se deber ingresar la serie del documento, en el caso de no tener control sobre este se ingresar tres Serie ceros. Ejm: Para el ejemplo anterior se asignar 001. Esta opcin se activar si se desea recuperar datos Forzar recuperar datos de otro documento, para evitar doble digitacin. Se de documento utiliza en el caso de notas de pedidos a factura o boletas. Su equivalente es F12.
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Forzar documento
relacionar
Afecta a Stock
Documento Negativo
Movimiento Almacenes
entre
Incide a Registros de Compras - Ventas Disgrega Impuesto Inafecto
Exonerado
Nmero de Items
Imprimir
Inhabilitar Numeracin Exportar al Modulo de Contabilidad
Esta opcin se activar si se quiere relacionar documentos, es utilizado para aumentar los costos de los productos por incrementos de precios, flete, comisiones, corretajes, etc. Esta opcin se activar siempre y cuando el movimiento est relacionado con la salida o ingreso de bienes del inventario. En el caso de la emisin de Notas de Pedidos, proformas, y otro que no inciden en el movimiento de stock. "Solo afecta el importe monetario", permite afectar a inventario pero solo por el monto indicado al producto sin que vare las unidades en inventarios de ese producto. Esta opcin se activar siempre y cuando el movimiento se refiera a una Nota de Crdito. Ejm: La devolucin de mercaderas por parte de los clientes y la devolucin de productos a proveedores. Esta opcin se activar siempre y cuando el movimiento se refiera a operaciones entre almacenes. Ejm: Envo de mercaderas al almacn B, Ingreso de mercaderas del almacn A. Se activa siempre que el movimiento debe registrarse al Libro de compras o Ventas. Se activa solo si el movimiento esta afecto al I.G.V caso contrario no se activar esta opcin. Se tendr en cuenta el documento fuente y de acuerdo a eso se activar o no esta opcin. Se activar si el movimiento est relacionado a una operacin exonerada del IGV. En el caso este activo INAFECTO O EXONERADO, estos se referirn a la operacin en su totalidad, an as haya productos gravados con el IGV. Ejm. Exportacin de Mercaderas. Se digita el nmero de filas mximo que tendr un documento que ser impreso. Esta opcin se activar si se desea imprimir el documento relacionado al movimiento; una vez activado esta opcin se indicar la ruta del archivo de impresin. Activado ste casillero la numeracin del documento es automtica y se guiar por la Numeracin de Documentos del Men Archivos Sistema Cuando se desea que la numeracin de documentos a imprimir no sea automtica. Activa los campos para definir las cuentas contables para exportar el movimiento al Modulo de contabilidad. Ya sea en bloques (Utilitarios/Asistentes/Exportar al Mdulo de
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R.Esp.
Contabilidad) o en lnea (Utilitarios/Opciones-en lnea) Mostrara el cuadro de configuracin de la afectacin de Regmenes Especiales. Se ingresa la cuenta que controlar el efectivo, si la operacin es al contado. Ejm: 101 Se ingresa la cuenta que controlar el compromiso de pago o cobranza si la operacin es al crdito. Ejm; 121, 421. Se ingresa la cuenta de la clase 6 o 7 que controla la operacin que genera el ingreso o salida de inventario. Opcionalmente se puede controlar los gastos por servicios. Es el sub diario de enlace con Contabilidad. Al hacer transferencia en lnea o en lotes se utiliza el sub diario del movimiento, si no tiene sub diario el movimiento, se utiliza el sub diario de propiedades de la empresa. Cdigo del rubro del Estado de Flujo de Efectivo, que debe estar configurado en contabilidad y trabajar en lnea (Solo tomara en cuenta los que afecten a la cuenta "10") Para reflejar la incidencia contable de la transaccin en el Libro Diario, en el Sistema Contable Financiero Ejm: en el caso de faltantes se ingresar la cuenta 669. Para reflejar la incidencia contable de la transaccin en el Libro Diario en el Sistema Contable Financiero Ejm: en el caso de faltantes se ingresar la cuenta 201.
Cuenta Contado Cuenta Crdito
Cuenta Result.
S/D
Flu
Cuenta Dbito
Cuenta Crdito
Al activar la opcin Regmenes Especiales se muestra la siguiente ventana:
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Campo / Opcin No Realiza accin
Descripcin Activado no realiza accin. Se debe activar cuando el impuesto elegido se calcule para aumentar el monto total de la operacin Aumento de Importe (caso de percepcin). El aumento se refiere al monto a cobrar o pagar con efectivo. Se debe activar cuando el impuesto elegido se calcule para Disminuir el monto total de la Disminucin de Importe operacin (caso de retencin). La disminucin se refiere al monto definitivo a cobrar o pagar con efectivo. Se debe activar cuando el movimiento este afecto a Detraccin Detraccin. Se debe activar cuando el movimiento este afecto a Percepcin Percepcin. Se debe activar cuando el movimiento este afecto a Retencin Retencin. Se debe activar cuando el movimiento este afecto a Renta de 4ta Renta de 4ta. Se debe ingresar solo cuando el porcentaje de impuesto anteriormente indicado sea fijo.(por Porcentaje % ejemplo si el porcentaje de retencin para todos los casos sea 6% entonces se rellenar este tem). Se debe ingresar el monto que segn norma S/. establezca que a partir de este se calcule el porcentaje indicado. Generar Compromiso Permite comprometer el monto por cobrar o pagar para la Detraccin mediante detraccin. Se indica la cuenta que en donde se registrar el Cuenta compromiso por detraccin.
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B6. ENTIDADES
Objetivo: Actualiza la tabla entidades y otros que se emplearn en las transacciones, para facilitar su identificacin, contabilizacin y control.
Campo / Opcin R.U.C. T/persona Ap. Paterno Ap. Materno Nombre 1 Nombre 2 R. Social Direccin Telfono T/ Docum Tipo
Descripcin Identifica el cdigo del cliente, proveedor, Trabajadores, Bancos. Se debe elegir el tipo de persona de acuerdo a la Sunat (Natural, Jurdica, ...). No esta disponible para personas jurdicas, mximo 20 caracteres. No esta disponible para personas jurdicas, mximo 20 caracteres. No esta disponible para personas jurdicas, mximo 20 caracteres. No esta disponible para personas jurdicas, mximo 20 caracteres. Razn social, solo para personas jurdicas, mximo 40 caracteres. Direccin o domicilio fiscal del cliente / proveedor, mximo 40 caracteres. Se debe ingresar el telfono del cliente / proveedor, mximo 20 caracteres. Se debe elegir el tipo de documento (DNI, RUC, Etc.) Interacta con la opcin Tipo de cdigos del men
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Nombre Comercial
Archivo Sistema, este campo sirve para clasificar a cada una de las personas o empresas registradas en esta tabla. Su utilizacin es opcional, pero sirve para poder filtrar en el reporte Cuenta Corriente Cliente Proveedores en los mdulos que tenga Cuenta Corriente Entidades los grupos que se desean visualizar, puede ver con Ctrl +L. Se recomienda usar los cdigos del 01 al 05 para los tipos de clientes cuando se requiere usar lista de precios por cliente. Ingresamos el nombre comercial que la entidad utiliza. Este campo es de uso opcional.
Si deseamos obtener una vista previa, imprimir o exportar las entidades registradas a otro programa hacemos click en el botn muestra permite elegir el formato que se utilizara: , el sistema
Cada entidad u otro (cliente, proveedor, etc) tiene propiedades que en casos particulares debemos definir. Esta definicin se realiza haciendo un clic en el Botn siguientes campos: de la ventana anterior, se muestra una ventana con los
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Campo / Opcin Ruta Ubigeo Cuenta Crdito Cuenta Defecto Vendedor
Cdigo
Monto Contacto1 Contacto2 Telefono2
Descripcin Se indica el cdigo de la ruta en el cual se ubica al ente, se puede buscar ruta pulsando CTRL + L. Identifica el cdigo del Ubigeo relacionado a la entidad. Se ingresa una cuenta de crdito para asociarla al ente. Se ingresa una cuenta de gasto o ingreso para asociarla al ente. Se ingresa un cdigo de vendedor asociado con el ente. Se ingresa un producto (cdigo del producto) asociado al Cliente / Proveedor..., esto en el caso de que siempre al cliente se le venda el mismo producto o a un determinado proveedor se le compre determinado producto, se puede buscar el producto pulsando CTRL+L. Se ingresa el monto asociado al Ente, esto en los casos que siempre a un determinado cliente se le emita un monto establecido, para luego generar facturas o boletas en forma automtica. Se ingresa los contactos asociado con el ente(opcional). Se ingresa un telfono referencial (opcional).
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Rubro
Condicin
Da Visita
Se ingresa el rubro o el giro de negocio del ente (opcional). Buen contribuyente: Nos indica que este ente tiene la calidad de Buen contribuyente. Agente de Percepcin: Nos indica que este ente tiene la calidad de Agente de percepcin Agente de Retencin: Nos indica que este ente tiene la calidad de Agente de retencin. Se ingresa el da especifico que el vendedor visitar el ente (opcional). utilizado para el Listado de visitas.
Cada entidad (cliente, proveedor, etc) tiene Datos Adicionales que en casos particulares debemos definir. Estos datos adicionales se define haciendo un clic en el Botn de la ventana anterior, se muestra una ventana con los siguientes campos:
Tambin podemos obtener un listado clasificado de la Entidades (segn el tipo de cdigo), haciendo un clic en el botn .
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B7. ENTIDADES DOBLE CODIFICACIN
Objetivo: Esta diseado para el manejo de mltiples cdigos por cada entidad, por ejemplo se puede manejar cdigos diversos por un cliente o proveedor teniendo en cuenta que el RUC podra ser el principal. Para ello debe Ir al Men Utilitarios/Opciones/ Regional/Utilizar doble codificacin de Clientes Proveedores luego se recomienda reelegir la empresa. Nota: En el caso de utilizar la "Doble Codificacin", cada cdigo es independiente, quiere decir que el cdigo que le asignemos a una entidad es distinto a su cdigo tributario (RUC).
Campo / Opcin R.U.C. (N.I.T.) T/persona Ap. Paterno Ap. Materno Nombre 1 Nombre 2 R. Social
Descripcin Identifica el cdigo interno del cliente, proveedor, Trabajadores, Bancos. Se debe elegir el tipo de persona de acuerdo a la Sunat (Natural, Jurdica, ...). No esta disponible para personas jurdicas, mximo 20 caracteres. No esta disponible para personas jurdicas, mximo 20 caracteres. No esta disponible para personas jurdicas, mximo 20 caracteres. No esta disponible para personas jurdicas, mximo 20 caracteres. Nombre o la razn social, solo para personas
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Direccin Telfono T/ Docum
Tipo
RUC
jurdicas, mximo 40 caracteres Direccin o domicilio fiscal del cliente / proveedor, mximo 40 caracteres. Se debe ingresar el telfono del cliente / proveedor, mximo 20 caracteres. Se debe elegir el tipo de documento (DNI, RUC, Etc.). Interacta con la opcin tipo de cdigos del men Archivo Sistema, este campo sirve para clasificar a cada una de las personas o empresas registradas en esta tabla. Su utilizacin es opcional, pero sirve para poder filtrar en el reporte Cuenta Corriente Cliente Proveedores en los mdulos que tenga Cuenta Corriente Entidades los grupos que se desean visualizar, puede ver con Ctrl +L. Identifica el cdigo del cliente, proveedor, Trabajadores, Bancos.
Tambin podemos obtener un listado clasificado de la Entidades (segn el tipo de cdigo), haciendo un clic en el Botn .
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B8. LISTADO
Objetivo: Nos muestra la lista entidades, incluyendo la doble codificacin y el vendedor asignado, nos lista a las entidades relacionadas a una determinada ruta y/o vendedor.
El sistema nos permite asignar un nuevo vendedor a la entidad (cliente), para eso hacemos clic en el botn siguiente ventana: y sale la
En el campo Vendedor buscamos el vendedor y clic en el botn Aceptar.
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B9. UBIGEOS
Objetivo: Actualizacin y mantenimiento de la tabla Ubigeos, que se emplearn como Propiedad para la informacin de la tabla Entidades por zonas geogrficas, etc.
Descripcin Identifica el cdigo del ubigeo. Corresponde al nombre del ubigeo.
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B10. COBRADORES
Objetivo: Actualizacin y mantenimiento de la tabla Cobradores, que se emplearn como dato adicional para la informacin de la tabla Entidades.
Descripcin Identifica el cdigo del cobrador. Corresponde al nombre del cobrador.
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B11. CDIGOS POSTALES
Objetivo: Identificar la localizacin geogrfica de las entidades que mantienen algn tipo de vinculacin con la empresa.
Descripcin Identifica el cdigo postal. Corresponde a la descripcin del cdigo postal.
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B12. COMITES
Descripcin Identifica el cdigo del comit. Corresponde al nombre del comit.
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B13. SECTORES
Objetivo: Identificacin de los sectores que van a cubrir los vendedores que laboran en la entidad.
Descripcin Identifica el cdigo del sector. Corresponde al nombre asignado al sector.
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B14. PROFESIONES
Descripcin Identifica el cdigo de la profesin. Corresponde al nombre de la profesin.
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B15. REPORTES DATOS ADICIONALES
Objetivo: Permite obtener un reporte personalizado, el alcance de este reporte va a depender de el nmero de tems que se activen. El sistema va a filtra la informacin solicitada.
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B16. BUSQUEDA CODIGOS
Objetivo: Permite filtrar informacin que ha sido codificada previamente y si fuese necesario podemos modificar los datos anteriormente ingresados; por ejemplo: podemos filtrar a los clientes de la empresa ingresando datos solo en el campo Tipo, o si queremos especificar la bsqueda, ingresamos el cdigo de un cliente en particular o la descripcin de este y el sistema filtrara la informacin solicitada.
Campo / Opcin Cdigo Descripcin Tipo
Descripcin Ingresamos el cdigo asignado a una entidad en particular. Ingresamos la descripcin asignada a la entidad Seleccionamos un tipo de entidad que deseamos visualizar.
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Si hacemos click en el botn podemos modificar la informacin de la entidad que ha sido ingresada con anterioridad.
Si hacemos click en el botn adicional de la entidad en cuestin.
podemos modificar la informacin
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B17. TIPO DE CDIGOS
Objetivo: Actualizacin y mantenimiento de la tabla Tipo de Cdigos que se emplearn para poder agrupar los datos ingresados en la opcin entidades, por ejemplo se puede seleccionar por clientes, proveedores, bancos, trabajadores, etc.
Descripcin Caracter o nmero de codificacin. Nombre con el cual ser reconocido el cdigo.
Cuando se va a utilizar precios por tipo de cliente se recomienda codificar a los clientes del 01 al 05. Ejemplo. 01 - Pblico, 02 - Distribuidor, 03 - Mayorista, etc.
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B18. NUMERACIN DOCUMENTOS
Objetivo: Controlar la numeracin de los documentos a imprimirse.
Campo / Opcin Documento Serie Nmero
Descripcin Identifica el cdigo del documento a imprimirse. Se deber colocar la serie del referido documento. Obligatoriamente a 4 dgitos. Se deber colocar el nmero del documento con el que va iniciar la impresin.
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B19. PRODUCTOS / SERVICIOS
Objetivo: Actualizacin y mantenimiento de la tabla ms importante de este Mdulo: Productos. Permite agregar, modificar y eliminar los datos de un producto.
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Campo / Opcin
Cdigo
Nombre
Medida P. Venta % Comis M. Tallas Mnimo Mximo Bajo P. Sobre P. Inafecto a impuestos
Descripcin Identifica el cdigo del producto. Se estructura en tres niveles: De dos dgitos: Familias, agrupacin ms genrica del producto; a partir de ellos se forman las sub. Familias. Ejm: 01 ACEITE, 02 ARROZ, etc. De cinco dgitos: Sub. Familias, agrupan a los cdigos de los productos. Ejm: 01001 ACEITE CAPRI. De seis a doce dgitos: Productos especficos. Ejm: 010010001 Aceite Capri Mediano x 1Lt. Corresponde a la descripcin de la Familia, Sub Familia o producto especfico. Ejm: Familia: Aceite; Sub Familia: Aceite Capri; Producto: Aceite Capri Mediano x 1Lt . Se ingresa la descripcin de la unidad de medida principal del producto. Ejm: Caja x 12 botellas. Se ingresa el precio unitario de lista al cual se vendera el producto, el cual puede o no ser modificado en el momento de la transaccin. Se ingresa el porcentaje de comisin por la venta de producto, si es que tuviera. En caso que el producto maneje tallas; funciona en la industria del calzado y textil. Se ingresa la cantidad mnima que se debera tener en almacn de un determinado producto (opcional). Cantidad mxima que se debera tener en almacn de un determinado producto (opcional). Indica el monto que puede variar el precio de venta del producto hacia abajo. Indica el monto que puede variar el precio de venta del producto hacia arriba. Activado quiere decir que el producto no est afecto al IGV. Por consiguiente puede estar Inafecto o
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Maneja Unidades Secundarias
Exonerado. Elegir la columna respectiva en la pestaa "Libros". Se activa esta opcin slo si al momento de hacer las transacciones de venta, estas salen en unidades distintas, o inferiores a la que se compra, Ejm: Si se compra por caja y se vende por botellas. Se recomienda fijar como Unidad Principal la Unidad (entindase por unidad la que no se puede dividir) y una Secundaria que ser la Unidad ms grande. No hay lmite para la creacin de unidades secundarias. Se activar esta opcin cuando se requiera distribuir los montos de otros gastos (fletes, seguros, gastos de aduanas, etc.) e incluir en el costo del producto, que tengan relacin directa dentro del mismo documento o en otro documento. Se marca como Producto Relacionado al Flete, Advalorem, Seguro, Derecho Especfico, etc. Se activar esta opcin solo cuando el producto tenga un nmero de serie o modelo nico adicional que lo identifique entre ellos. Permite controlar un producto por lotes, esta opcin interacta con las opciones Ingreso a Inventarios (Proceso/Ingreso a Inventarios) y Salida de Inventarios (Proceso/Salida de Inventarios), como se indica en esas opciones debemos utilizar la tecla H antes de grabar la operacin. Bien: Si la empresa quiere controlar bienes, tales como mercaderas o suministros. Servicio: Si se trata de prestacin de un servicio, se aplicar esta opcin. Activo: Activamos esta opcin cuando la empresa controle activos que pueden ser objeto de una transaccin comercial. Solo si el producto lo requiere, tambin se colocar el peso (Opcional). Con el objetivo de que al imprimir tambin muestre este dato en el documento impreso. Siempre y cuando se utilice cdigo de Barras en la identificacin de productos (opcional). Compras: Se registra la cuenta contable relacionada a la compra del referido producto Ejm: 6010020, 6040024, 6060026 etc. Ventas: Se registra la cuenta contable relacionada a la venta del referido producto, Ejm: 701. Dbito: Se ingresa la cuenta contable de gasto o costo. Ejemplo: 691, 6160094, 6140093, etc. Crdito: Se ingresa la cuenta de inventarios o
Producto Relacionado
Series nicas
Lotes
Tipo
Peso
Cdigo de Barra auxiliar
Cuentas Amarre Contabilidad
Asiento de Costo
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Compras
Ventas
Tipo Existencia - Sunat Unidad Medida - Sunat
existencias. Ejemplo: 201, 261, 241. Aqu se le define a que columna de El Registro de compras debe ir el monto bruto de la base imponible del producto (Neto, Neto 2, Neto 3, Inafecto, Exonerado, ISC). Aqu se le define a que columna de El Registro de ventas debe ir el monto bruto de la base imponible del producto (Neto, Neto 2, Neto 3, Inafecto, Exonerado, ISC). Permite indicar que tipo de existencia es el bien que estamos definiendo, segn SUNAT. Seleccionamos la unidad de medida que maneja el producto, segn SUNAT.
Al activar la opcin Maneja Unidades Secundarias y grabar, se activa el botn y al hacer un clic sobre este botn se indica las sub unidades:
Campo / Opcin Cdigo Medida
Descripcin Asignamos un cdigo a la unidad secundaria. Se ingresa la descripcin de la Sub unidad Ejm: Botella.
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Divisor Conversin
P. Venta Cdigo de Barra Peso Unid. por Medida
Se ingresa el divisor, el cual resulta de realizar la siguiente divisin: la cantidad de unidades que contiene la unidad principal entre la cantidad de unidades que forman la unidad secundaria. Ejm: En el caso de la caja de capri que contiene 12 botellas el divisor de conversin para una botella es 1/12, teniendo en cuenta que la unidad principal es la "Botella" y la unidad secundaria es la Caja (12 botellas). Precio de venta unitario de la Unidad Secundaria. Siempre y cuando los productos utilicen cdigo de Barra. (opcional). Solo si el producto lo requiere, tambin se colocar el peso. (Opcional). Se ingresa la cantidad de unidades (unidad principal) que contiene la unidad secundaria.
Este botn nos permite generar automticamente el archivo familias, que nos permitir la captura de productos por Familias. , este botn nos permite acceder a la siguiente ventana:
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B20. ARCHIVOS FABRICANTE - MARCA
Objetivo: Actualizacin y mantenimiento de la tabla Fabricante- Marca. Permite agregar, modificar y eliminar los datos del fabricante, servir para el reporte de Ventas por Fabricante - Marca.
Descripcin Identifica el cdigo fabricante dentro del sistema. Se deber colocar nombre comercial del fabricante.
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B21. LISTA DE PRECIOS POR COLUMNAS
Objetivo: Nos muestra la lista de precios incluyendo sus unidades secundarias.
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B22. TIPO DE PRECIOS
Objetivo: Utilizamos esta opcin si la empresa trabaja con distintos tipos de precios.
Descripcin Ingresamos el cdigo asignado a un tipo de precio en particular. Ingresamos la descripcin asignada al tipo de precio.
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B23. PRECIOS CONDICIONALES
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B24. PRODUCTOS EXTENDIDO
Objetivo: Permite obtener informacin sobre un producto en particular, el Bincard del producto en mencin y el ltimo movimiento que se realiz.
Campo / Opcin Descripcin Cdigo Familia SubFam El botn
Descripcin Descripcin asignada al producto. Cdigo del producto. Familia a la cual pertenece el producto. Sub Familia a la cual pertenece el producto.
permite visualizar el Bincard de el producto seleccionado.
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B25. CODIGO DE BARRAS
Objetivo: Poder codificar los productos de la empresa, estos cdigos son una forma forma diferente de codificar nmeros y letras usando una combinacin de barras y espacios en diferentes medidas.
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B26. ACCESOS A PRODUCTOS POR USUARIOS
Objetivo: Esta opcin permite restringir el acceso de usuarios del sistema a determinados productos.
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B27. VENDEDORES
Objetivo: Actualizacin y mantenimiento de la tabla Vendedores. Permite agregar, modificar y eliminar los datos de un vendedor, aqu se registran a los vendedores y los beneficios que obtendran segn sus ventas, esta tabla nos permite obtener reportes de ventas y utilidades generadas por los vendedores en periodo determinado.
Campo / Opcin Cdigo Descripcin Comisiones vendedor
Descripcin Identifica el cdigo del vendedor dentro del sistema. Se deber colocar el nombre y apellido del vendedor. En el cual se establece porcentajes de comisin para el trabajador de acuerdo a las ventas que realice (ya sea al contado o crdito).
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B28. CENTRO DE COSTOS
Objetivo: Actualizacin y Mantenimiento de la tabla de Centro de Costos que se emplearn en las transacciones, para facilitar su identificacin y contabilizacin. Este catlogo deber contener las descripciones de las reas orgnicas, funcionales, geogrficas, sectoriales, etc., a los que se destinan los ingresos, gastos o costos de la empresa y as poder medir el rendimiento (utilidad o prdida) por cada rea (centro de costo).
Campo / Opcin Cdigo Descripcin Bloquear Centro de Costos
Descripcin Identifica el cdigo del centro de costo. Corresponde a la descripcin del centro de costo asociado al cdigo indicado. Permite realizar las operaciones de la empresa sin requerir el Centro de Costos.
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B29. ALMACENES
Objetivo: Actualizacin y Mantenimiento de la tabla Almacn que se emplear en las transacciones comerciales, para facilitar su identificacin y registro. Su funcin es controlar el stock por cada almacn y a la vez en forma global (de todos los almacenes) por empresa.
Descripcin Identifica el cdigo del Almacn. Corresponde al nombre del Almacn asociado al cdigo indicado.
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B30. RUTAS
Objetivo: Actualizacin y Mantenimiento de la tabla rutas que se emplearn a empresas que distribuyen sus productos por diferentes rutas las cuales pueden ser identificadas.
Descripcin Identifica el cdigo de la Ruta. Corresponde a la descripcin completa de la Ruta asociado al cdigo indicado.
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B31. TALLAS
Objetivo: Actualizacin y Mantenimiento de la tabla tallas que se emplearn a productos que manejan diferentes tallas, utilizado en la industria del calzado y del vestir.
Descripcin Identifica el cdigo de la talla. Corresponde a la descripcin completa de la talla.
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B32. MOTIVO DE TRASLADO
Objetivo: Actualizacin y Mantenimiento de la tabla motivos de traslado, siempre y cuando los motivos sean fcil de identificar.
Descripcin Identifica el cdigo del motivo. Corresponde a la descripcin del motivo.
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B33. OTROS CONCEPTOS
Objetivo: Actualizacin y Mantenimiento de la tabla otros conceptos, que contiene datos de los transportistas necesarios para ingres ar con mayor rapidez los datos de la Gua de Remisin.
Descripcin Identifica el cdigo del concepto. Corresponde a la descripcin del transportista. de la ventana anterior se podrn registrar
Haciendo click en le botn datos adicionales:
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B34. FORMAS DE PAGO
Objetivo: Actualizacin y Mantenimiento de la tabla condicin de pago que se emplear en las transacciones comerciales, necesario para procesar operaciones.
Descripcin Identifica el cdigo del concepto. Corresponde a la descripcin del concepto.
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COMISIONES Objetivo: Determinar los parmetros a considerar al calcular las comisiones las comisiones que los vendedores van a percibir en el perodo B35. NIVELES
Objetivo: Determinar niveles para la asignacin de las comisiones.
Campo / Opcin Cdigo Descripcin Monto S/. Monto US$
Descripcin Asigna un cdigo al nivel. Descripcin del nivel de comisin. Determina el monto en Nuevos soles de ventas en funcin al cual se otorgarn las comisiones. Determina el monto en dlares de ventas en funcin al cual se otorgarn las comisiones.
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B36. COMISIONES POR TIPO DE ENTIDAD
Objetivo: Determinar los parmetros a considerar al calcular las comisiones las comisiones que los vendedores van a percibir en el perodo.
Para ingresar datos, click en el botn ventana.
, se mostrar la siguiente
Campo / Opcin Nivel Tipo % Contado % Crdito Cuota
Descripcin Asigna un cdigo al nivel. Elegimos el tipo de entidad. Determinamos cual va a ser el porcentaje al contado. Determinamos cual va a ser el porcentaje al crdito. Determinamos la cuota que se debe alcanzar.
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B37. COMISIONES POR PRODUCTO
Objetivo: Determinar los parmetros a considerar al calcular las comisiones las comisiones en funcin al producto.
Campo / Opcin Nivel Producto % Contado % Crdito Cuota
Descripcin Asigna un cdigo al nivel. Elegimos el producto. Determinamos cual va a ser el porcentaje al contado. Determinamos cual va a ser el porcentaje al crdito. Determinamos la cuota que se debe alcanzar.
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B37
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B38. CUOTAS POR VOLUMEN
Objetivo: Ingresar el volumen logrado por cada vendedor y as poder determinar la comisin que le corresponde.
Campo / Opcin Vendedor Producto Monto S/. Monto US$
Descripcin Seleccionamos el vendedor. Elegimos el producto. Determinamos el monto en Nuevos soles alcanzado. Determinamos el monto en Dlares americanos alcanzado.
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B39. FLUJO DOCUMENTARIO
Campo / Opcin Cdigo Descripcin Tipo
Descripcin Asignamos un cdigo que debe ser de 5 u 8 caracteres. Describimos el flujo documentario. Elegimos el tipo de flujo (Ingreso o salida de inventario.
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B40. ESTADOS DE DOCUMENTOS
Descripcin Asignamos un cdigo. Ingresamos una descripcin.
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B41. PANEL
Si activamos esta opcin, podremos visualizar el panel de Flujo Documentario al lado izquierdo de la pantalla principal del Sistema Comercial.
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B42. CONFIGURAR PGINA
Objetivo: Configuracin del tipo de papel a utilizar, origen del papel, orientacin de la pgina (vertical u horizontal) y los mrgenes de la pgina.
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MEN VER
C1. BARRA ESTNDAR
Aqu se puede activar o desactivar la barra estndar. Esta barra sirve para acceso rpido para las opciones ms utilizadas del men del Sistema: Usuarios, Empresas, eleccin de empresa y ao a procesar, ingreso a inventarios, salida de inventarios, cambio de mes de proceso, impresin, calculadora, pantalla completa , salir y ayuda.
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C2. BARRA DE ESTADO
Objetivo: En esta opcin se puede activar o desactivar la barra de estado. Nos muestra el ao de proceso, la empresa en proceso, el usuario y un mensaje respecto a la ventana activa. Haciendo clic con el botn derecho en el nombre de usuario podremos hacer cambio del password de acceso del usuario, en primer lugar debemos ingresar la clave actual y repetir dos veces la nueva clave.
Al hacer doble clic en el nombre de la Empresa, se copia la ruta de la empresa a la memoria de Windows (portapapeles).
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C3. PANTALLA COMPLETA
Objetivo: Activa y desactiva el modo de visualizacin de la pantalla Completa, en este modo el sistema ocupa por completo la pantalla y ningn otro programa puede ponerse delante de la pantalla del Sistema.
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MENU PROCESO D1. ELECCIN DE EMPRESA
Objetivo: Esta opcin nos muestra un listado por cada ao de todas las empresas registradas en el sistema de las cuales se puede elegir una. El sistema esta diseado para el trabajo con mltiples empresas, por lo que es necesario que se elija la empresa de la cual se va a procesar sus datos. El ingreso a esta opcin tambin se realiza pulsando "Ctrl +E". Tambin se accede a esta opcin haciendo un clic en el cono de la Barra Estndar y aparecer la ventana Seleccin de la Empresa a Procesar:
Campo / Opcin Ao Usuario Clave de Acceso
Descripcin Ao de proceso de la empresa. Nombre del Usuario con el que se va ingresar la empresa. Clave de acceso del usuario, el sistema diferencia entre letras minsculas y maysculas, no acepta nmeros.
Notas: Los usuarios son definidos en el men Archivos Sistema/Usuarios. La clave de acceso al sistema, es definido en la barra de estado del sistema haciendo un clic derecho en el usuario.
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D2. CAMBIO MES DE PROCESO
Objetivo: Permite cambiar el mes de proceso El Sistema procesa los datos por meses, por lo que es necesario que el usuario elija el mes de proceso respectivo antes de ingresar las operaciones.
El sistema valida la fecha al hacer el ingreso de datos y solo permite el de mes de proceso. Esta opcin cuenta con 12 Meses: 01 al 12 (enero a diciembre).
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D3. INGRESO A INVENTARIOS
Objetivo: Esta opcin permite el ingreso de operaciones que se encuentran relacionadas con el incremento de existencias; pudiendo ser mediante la compra, sobrantes, donaciones, etc; es decir mediante sta opcin se podr registrar toda operacin que implique aumento en los inventarios. El ingreso a esta opcin tambin se realiza pulsando las teclas "CTRL + I" Tambin se accede a esta opcin haciendo un clic en el cono Estndar y aparecer la ventana Ingreso a Inventarios...: de la Barra
Campo / Opcin Movimiento S/N R.U.C.
Descripcin Cdigo del movimiento que identifica a la operacin realizada; los cuales fueron definidos en la tabla Movimientos (Archivos Sistema / Movimientos). Nmero del documento que sustenta la operacin. Nmero de Identificacin Tributaria de la entidad
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C. Costos Almacn F/Docum.
Pago
F/Almac. Motivo Moneda T/cambio G/Remis Cdigo Talla Desc. Neto, Neto 2,... IGV 19.00%, 19.00%... IGV
Infecto, Exonerado Total S/ US$
que genera la operacin. Se debe ingresar el cdigo de 4 caracteres del centro de costos al que va a afectar los saldos de esta operacin. Se debe ingresar el cdigo del almacn (opcional) al cual corresponda el ingreso. Fecha de la operacin. Se elegir la forma de pago que se hace por la transaccin, puede ser al crdito, o al contado, en caso que sea al crdito se indicar la fecha de vencimiento, pulsando la tecla D en el campo F/Vencim. podremos indicar el nmeros de das al que se da el crdito. Fecha de almacenamiento de la compra. Cdigo del motivo de salida de productos (opcional). Elija el tipo de moneda en el que se registrar la operacin. Tipo de cambio aplicable a la operacin, siempre y cuando la operacin se realice en moneda extranjera. Serie y Nmero de la Gua de Remisin. Muestra el cdigo del producto y su peso. Muestra la talla del cdigo de producto que se muestra en Cdigo y el peso total del documento. Muestra el porcentaje de descuento del producto que se muestra en Cdigo y su monto correspondiente. Son las Bases Imponibles clasificados en tres columnas para el Registro de Ventas. 2 Es el IGV correspondiente a la Base Imponible indicadas en Neto, Neto 2,... Es el monto total de todos los productos que se hayan definido como Infecto o Exonerado. Es monto total de todo el documento.
Haciendo un clic en el botn de la ventana anterior o pulsando la tecla INSERT se registrarn los productos que estn ingresando o comprando:
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Campo / Opcin
Cdigo
Descripcin Se registra el cdigo del producto que est ingresando a almacn, pulsando CTRL + L se busca el producto por cdigo, descripcin o precio unitario, al buscar por descripcin solo basta digitar alguna palabra o parte de ella que identifique a la descripcin del producto, y el sistema busca por coincidencia de caracteres.
Talla Si el producto contiene sub unidades aparecer una ventana que le permite elegir la sub unidad con el que se realiza la operacin o elegir la unidad principal pulsando la tecla ESC. Campo Unidades: Se digita el nmero de unidades que ingresan a stock. Campo Precio de compra: Se digita el Precio de compra unitario del producto que ingresa a stock. El ingreso a stock se realizar por unidades y por precio. MOSTRAR EL SALDO POR ALMACENES: Para que el sistema muestre el saldo por almacenes cuando se realice el ingreso al presionar la combinacin de teclas Ctrl + L. Primero debemos crear el archivo "VERINGSTOCKAL.txt" sin ningn tipo de contenido en la carpeta CONTASIS.
Como segundo punto debemos seleccionar un almacn en el campo Almacn de la ventana Ingreso a Inventario del mes de xx.
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Observando los puntos antes mencionados hacemos click en el botn y el sistema muestra una ventana con los productos que maneja la empresa y su saldo en el almacn respectivo.
Campo / Opcin
Descrip
Cdigo
Descripcin Ingresamos la descripcin del producto, podemos realizar la bsqueda como se indica a continuacin: Ingresamos los primeros caracteres del producto y el sistema filtrar aquellos que inicien con estos. Primero ingresamos un asterisco (*) y luego los caracteres que el usuario requiera, el sistema realizar la bsqueda y filtrar los productos que inicien o no con estos caracteres. Tambin podemos realizar la bsqueda en base a la codificacin que se le haya dado a los productos, para esto seguimos el mismo procedimiento que el utilizado por la descripcin.
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PROGRAMA DE DECLARACIN DE BENEFICIOS El mdulo Gestin Comercial permite hacer uso del programa de declaracin de beneficios (PDB). Para poder utilizar esta opcin hacemos click en el botn que se encuentra al lado derecho de los campos serie y nmero de la ventana Ingresos a Inventario del mes de xx.
Campo / Opcin Documento Tipo Compra
Descripcin Figura el documento que recibimos en la operacin. Deber seleccionar el Tipo de Venta entre dos opciones: Compra Interna: Si es una compra realizada en el pas.
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Destino
Nmero
Detracciones
Retenciones
Documento referencia
Compra Externa: Si es una compra o adquisicin realizada a una persona natural o a sujetos no domiciliados. Debemos seleccionar el destino de la adquisicin: Adquisiciones gravadas destinas a operaciones gravadas y/o exportaciones. Adquisiciones gravadas destinadas conjuntamente a operaciones gravadas y no gravadas. Adquisiciones gravadas destinadas a operaciones no gravadas. Adquisiciones con ms de un destino. Nmero de la operacin. Ingresamos informacin referente a la detraccin: Indicador: Indica si la operacin esta o no sujeto al sistema de detracciones. Cdigo: Seleccionamos el concepto referido a la detraccin. Constancia: Ingresamos la constancia de detraccin. Ingresamos informacin referente a la percepcin: Indicador: Indica si la operacin esta o no sujeto al sistema de percepciones. Esta opcin se habilitar si el tipo de comprobante seleccionado es del Tipo 7-Nota de Crdito o Tipo 8 Nota de Dbito, donde los datos requeridos sern el tipo de documento de origen de la Nota contable, la serie y nmero de orden del documento de origen, as como la fecha de emisin, Base imponible y monto del IGV: Documento: Tipo de documento Origen, debe ingresar el comprobante de pago que origina la emisin de la Nota de Crdito Debito. de Serie: Corresponde al comprobante de pago que origina la Nota de Crdito Dbito. Nmero: Corresponde al comprobante de pago que origina la Nota de Crdito o Dbito. Fecha Emis.: Corresponde a la fecha de emisin del comprobante de pago que origina la Nota de Crdito Dbito. Base Impon.: Base imponible, se debe digitar el importe por el cual se emite la Nota de Crdito Dbito. IGV: Corresponde al IGV del documento. TRATAMIENTO POR LOTES DE MERCADERAS
El mdulo Gestin Comercial permite realizar un control por lotes y fechas de vencimiento de las existencias que la empresa comercializa, esta opcin
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tambin permite ingresar informacin adicional que sea de utilidad para la empresa en el adecuado manejo de lotes de mercadera. Para poder utilizar la esta opcin lo primero que debemos hacer es indicar que el producto se maneja por lotes activando la opcin Lotes (Archivos Sistema/Productos Servicios/Productos - Servicios/General/Lotes). Para poder ingresar informacin referida al lote al que pertenece la mercadera que estamos adquiriendo, presionamos la tecla H en los datos ubicados en las columnas Unidades, Valor Compra, Precio Compra o Total antes de grabar la operacin, el sistema mostrar la siguiente ventana:
Campo / Opcin Producto Lote Fecha Fabricacin Fecha Vencimiento Dato Adicional 1, 2 y 3
Descripcin Visualizamos el producto que estamos adquiriendo y que vamos a asignar a un lote en particular. Ingresamos un lote para controlar este producto. Ingresamos la fecha de fabricacin de la mercadera correspondiente a este lote. Ingresamos la fecha de vencimiento o prescripcin de la mercadera correspondiente a este lote. Podemos ingresar informacin adicional que el usuario crea conveniente.
En el ingreso por lotes el sistema toma en cuenta los almacenes (el almacn en blanco tambin cuenta), ejemplo: Si ingresamos un lote al almacn 001 solo estar disponible para las ventas que afecten al almacn 001, de igual modo sucede si dejamos en blanco el campo Almacn slo estar disponible para las ventas que no tengan almacn.
DESCUENTOS El mdulo permite ingresar los descuentos propios de las actividades comerciales de las empresas. Al pulsar la tecla D en el campo Precio Compra
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el sistema muestra una ventana diseada para ingresar los descuentos; disponemos de dos opciones en el ingreso de estos descuentos: Simples y Sucesivos. Descuento Simple Es tipo de descuento es el ms comn en las transacciones comerciales de los usuarios, consiste en un nico descuento realizado en la compra, por ejemplo: Cuando queremos realizar un descuento del 10% de S/.1190.00, el total descontado ser S/.119.00.
Campo / Opcin Total % Descuento Importe Descuento
Descripcin El sistema automticamente muestra el total de la factura (u otro documento). Ingresamos el porcentaje que vamos a descontar. El sistema realiza el clculo del descuento. Descuento Sucesivo
En este tipo de descuento tiene como principal particularidad la aplicacin de varios descuentos de forma sucesiva, las tasas pueden ser o no las mismas, por ejemplo: cuando nos otorgan descuentos sucesivos de 10%, 12% y 14% a una factura de S/.1,190.00, el sistema realizar un primer descuento de 10% (S/.119.00) el segundo (aplicado al saldo) ser de 12% (S/.128.52) y el tercer descuento (aplicado al saldo) ser de 14% (S/.131.95); el total descontado ser S/.379.47.
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Descripcin El sistema automticamente muestra el total de la factura (u otro documento). El sistema muestra el porcentaje total que se esta aplicando. El sistema realiza el clculo del descuento.
Para ingresar los porcentajes hacemos click en el botn , el sistema mostrar una pequea ventana para ingresar tantos porcentajes sucesivos como necesite, para eliminar un juego de descuento previamente ingresados utilizamos las teclas Supr o Delet depende del teclado que se este usando.
Notas: Al presionar la tecla "P" se activar un formulario para la distribucin de un monto entre las lneas ingresadas hasta el momento en ese documento. El prorrateo se puede hacer bajo los criterios de monto del producto o las unidades del producto. Se puede aplicar esto para el ingreso y prorrateo de los fletes en el caso de compras.
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Al pulsar la tecla F6 en los campos Unidades, Precio venta o Total, el sistema nos permite ingresar el porcentaje del Rgimen Especial.
Al pulsar Ctrl+M se ingresa datos adjuntos a la operacin.
Al pulsar la tecla S, y siempre que el producto haya sido activado "Maneja Series nicas", entonces mostrar un cuadro para anotar la serie de cada uno de los productos a fin de diferenciarlos y hacer un seguimiento hasta su venta.
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Nota: Para el tratamiento de el rgimen especial se debe considerar que la operacin sea al crdito y se debe presionar la tecla F6 y que el producto este activado RGIMEN ESPECIAL.(En el sistema contable su tratamiento con las cuentas de rgimen especial ser en la cancelacin).
Campo / Opcin Detraccin Percepcin Retencin Renta de 4ta %
Descripcin Se debe activar cuando el movimiento este afecto a Detraccin. Se debe activar cuando el movimiento este afecto a Percepcin. Se debe activar cuando el movimiento este afecto a Retencin. Se debe activar cuando el movimiento este afecto a Renta de 4ta. Se debe ingresar solo cuando el porcentaje de impuesto anteriormente indicado sea fijo.(por ejemplo si el porcentaje de retencin para todos los
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Serie
Nmero Monto Fecha S/. US$
casos sea 6% entonces se rellenar este tem). Se debe ingresar la serie del documento; si sta existe, al registrar la operacin caso contrario no rellenar debido a que casi siempre se sabe el nmero del documento en la cancelacin. Se debe ingresar el nmero del documento; si sta existe, al registrar la operacin caso contrario no rellenar debido a que casi siempre se sabe el nmero del documento en la cancelacin. Monto al que se aplicar el porcentaje. Se ingresar la fecha del documento que origina el impuesto de Rgimen Especial. Si se tiene el porcentaje se calcular el monto en soles o dlares como corresponda. Fecha: Es la fecha de la gua de remisin que acompaa al impuesto. Nmero: Es el nmero de gua de remisin que acompaa al impuesto.
Gua de remisin
Al pulsar la tecla F7, al momento de registrar un documento, en los campos UNIDADES, PRECIO DE COMPRA , O TOTAL el sistema nos permite ingresar o modificar el Valor Neto, IGV, parte inafecta y exonerada del Documento que se registra al sistema. Al pulsar la tecla F8 en los campos UNIDADES, PRECIO DE COMPRA O TOTAL, el sistema nos permite ingresar una glosa a la operacin. Al pulsar la tecla F9 en el campo PRECIO DE COMPRA permite agregar el 19% al VALOR DE COMPRA unitario de un producto, en el momento de registro. La tecla F11 sirve para relacionar documentos, al presionar F11 sale una ventana que permite la relacin, y se rellena los datos del comprobante a relacionar; es utilizado para aumentar los costos de los productos por flete, comisiones, corretajes, etc. La tecla F12 Recupera datos de detalle de productos de otro documento, para evitar digitar doble vez, al presionas F12 sale una ventana de ingreso que te permite recuperar los datos de otro documento; es mayormente utilizado para recuperar notas de pedidos a factura o boletas. Para poder jalar datos es necesario ingresar como mnimo el cdigo de movimiento, la serie y nmero del documento, y el cdigo de la entidad. Se puede notar que despus de elegir el producto ingresamos las unidades y el precio, automticamente se calcula el total; si queremos calcular el costo unitario a partir del total y las unidades acercamos el puntero del Mouse a la cabecera del campo que deseamos que sea fijo, en este caso en el campo unidades y nos damos cuenta que el puntero
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cambia de forma (flecha negra apuntando hacia abajo), damos un clic y listo. Existe la posibilidad de generar automticamente el documento del Saldo Inicial, basados en saldos cerrados al mes de diciembre en el periodo anterior. pulsando la combinacin de teclas Ctrl + Inicio (en el campo Fecha). Se agrego el campo NUMIADI a las tablas comprasl y ventasl para el uso en reportes personalizados del krdex, para estos reportes utilizar el campo krdex.NUMIADI, y solo estar si utilizan el reporte personalizado y el krdex es generado por producto (no por rango de productos). Para ingresar ese dato se debe presionar la tecla U en la columna de unidades al momento de ingresar el documento. Para generar el saldo inicial automtico debe estar cerrado los saldos del mes de diciembre.
RECUPERACION DE DATOS DE OTROS DOCUMENTOS La creacin de un archivo .TXT permite recuperar los datos de otros documentos, especificando el movimiento. Debemos crear este archivo con el nombre JALASOLOCABC.TXT y los movimientos que especifiquemos deben estar entre corchetes. Ejm: [02003][02001][02000].
Ejemplo: MODO DE UTILIZAR LA TECLA F11 Y F12: En caso de relacionar a una compra normal de productos el gasto de flete, entonces procedemos de la siguiente forma: 1.- Ingresar el comprobante de adquisicin del producto. 2.- Ingresar el comprobante del gasto relacionado teniendo en cuenta lo siguiente: a.- Cuando un gasto incide directamente en el producto entonces lo que va a ocurrir es que se incrementar el precio del producto. En consecuencia los datos que se ingres en el punto 1 (vale decir los datos del comprobante de adquisicin) se necesitar. Entonces lo que se ingresa como descripcin del producto en el sistema no es el cdigo del gasto sino del producto que se compr anteriormente. Para agilizar este ingreso es que se utiliza la tecla F12.
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b.- Entonces se ingresa los datos del comprobante del gasto en secuencia como son SERIE, NUMERO, y NIT (RUC), cuando se llega al campo C.COSTOS presionar F12 y saldr una ventana de ingreso que permite jalar los datos del comprobante de adquisicin del producto. Como son datos del documento que se ingres en el paso 1 se indica DOCUMENTO, RUC y NUMERO. c.- Los dems datos, como FECHA hasta GUIA DE REMISION se puede cambiar de acuerdo a los datos que se tenga en el documento del gasto. d.- Como se observa se est rellenando la misma cantidad del producto que se ha comprado pero el precio si esta variando (por decir si compr el producto "A", 100 unidades a S/. 70; ahora se ingresa 100 unidades del producto "A" a S/. 6.00 de flete, que es el documento del gasto. Entonces se tendr 100 unidades del producto "A" pero a S/. 76.00), por ltimo para que en el kardex no se duplique la cantidad de unidades si no solo se modifique el costo es que se utiliza la tecla F11. e. Como se est ingresando en este momento el documento del gasto al presionar F11 sale una ventana de relacin. Y se rellena los datos del comprobante de adquisicin.
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D4. SALIDA DE INVENTARIOS
Objetivo: Esta opcin permite el ingreso de operaciones que se encuentran relacionadas con la disminucin de existencias; pudiendo ser mediante la venta, faltantes, mermas, desmedros, etc.; es decir mediante esta opcin se podr registrar toda operacin que implique disminucin en los inventarios. El ingreso a esta opcin tambin se realiza pulsando las teclas "CTRL + S" Tambin se accede a esta opcin haciendo un clic en el icono de la Barra Estndar y aparecer la ventana Salidas de Inventarios...:
Campo / Opcin Movimiento S/N
Descripcin Cdigo del movimiento que identifica a la operacin realizada; los cuales fueron definidos en la tabla Movimientos (Archivos Sistema / Movimientos). Nmero del documento que sustenta la operacin.
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R.U.C. C. Costos Otros Concep. R. Especial Fecha/Docum.
Pago
F/Vencim. F/ Almac Vendedor Almacn Motivo Condicin Moneda T/cambio G.N Cdigo Talla Desc. Neto, Neto 2,... IGV 19.00%, 19.00%... IGV
Infecto, Exonerado Total S/ US$
Si el documento se imprime, la numeracin por defecto es generada automticamente. Nmero de Identificacin Tributaria de la entidad que genera la operacin. Se debe ingresar el cdigo de 4 caracteres del centro de costos al que va a afectar los saldos de esta operacin. Cdigo de otros conceptos, necesario para registrar la operacin. Si se encontrara incluido en alguno. Fecha de la operacin. Se elegir la forma de pago que se hace por la transaccin, puede ser al crdito, o al contado, en caso que sea al crdito se indicar la fecha de vencimiento, pulsando la tecla D en el campo F/Vencim. podemos indicar el nmeros de das al que se da el crdito. Fecha de vencimiento de la obligacin. Fecha en que la mercadera sale del almacn. Cdigo del vendedor que realiza la venta. Se debe ingresar el cdigo del almacn (opcional) al cual corresponda la salida. Cdigo del motivo de salida de productos (opcional). Condicin de pago de la operacin. Elija el tipo de moneda en el que se registrar la operacin. Tipo de cambio aplicable a la operacin, siempre y cuando la operacin se realice en moneda extranjera. Serie y Nmero de la Gua de Remisin. Muestra el cdigo del producto y su peso. Muestra la talla del cdigo de producto que se muestra en Cdigo y el peso total del documento. Muestra el porcentaje de descuento del producto que se muestra en Cdigo y su monto correspondiente. Son las Bases Imponibles clasificados en tres columnas para el Registro de Ventas. 2 Es el IGV correspondiente a la Base Imponible indicadas en Neto, Neto 2,... Es el monto total de todos los productos que se hayan definido como Infecto o Exonerado. Es monto total de todo el documento.
Haciendo un clic en el botn de la ventana anterior o pulsando la tecla Insert se registrarn los productos que estn saliendo o vendiendo:
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Campo / Opcin
Cdigo
Descripcin Se registra el cdigo del producto que est ingresando a almacn; pulsando CTRL + L se busca el producto por cdigo, descripcin o precio unitario, al buscar por descripcin solo basta digitar alguna palabra o parte de ella que identifique a la descripcin del producto, y el sistema busca por coincidencia de caracteres.
Si el producto maneja sub unidades saldr una ventana que le permite elegir la sub unidad con el que se realiza la operacin o elegir la unidad principal pulsando la tecla ESC. Campo Unidades: Se digita el nmero de unidades que salen de stock. Campo Precio de Venta: Se digita el precio de venta unitario del producto que sale de stock, en caso de que se haya determinado el precio al definir el producto, el sistema nos muestra dicho precio. Tanto la salida de unidades y el precio de venta se realiza por cada unidad que sale de stock. MOSTRAR EL SALDO POR ALMACENES: Para que el sistema muestre el saldo por almacenes cuando se realice la salida al presionar la combinacin de teclas Ctrl + L. Primero debemos crear el archivo "VERINGSTOCKAL.txt" sin ningn tipo de contenido en la carpeta CONTASIS.
Como segundo punto debemos seleccionar un almacn en el campo Almacn de la ventana Salidas de Inventario del mes de xx.
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Observando los puntos antes mencionados hacemos click en el botn y el sistema muestra una ventana con los productos que maneja la empresa y su saldo en el almacn respectivo.
Campo / Opcin Descrip
Descripcin Ingresamos la descripcin del producto, podemos realizar la bsqueda como se indica a continuacin: Ingresamos los primeros caracteres del producto y el sistema filtrar aquellos que
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Cdigo
inicien con estos. Primero ingresamos un asterisco (*) y luego los caracteres que el usuario requiera, el sistema realizar la bsqueda y filtrar los productos que inicien o no con estos caracteres. Tambin podemos realizar la bsqueda en base a la codificacin que se le haya dado a los productos, para esto seguimos el mismo procedimiento que el utilizado por la descripcin. PROGRAMA DE DECLARACIN DE BENEFICIOS
El mdulo Gestin Comercial permite hacer uso del programa de declaracin de beneficios (PDB). Para poder utilizar esta opcin hacemos click en el botn que se encuentra al lado derecho de los campos serie y nmero de la ventana Salidas de Inventario del mes xx.
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Campo / Opcin Documento
Tipo Venta
Serie Nmero Cdigo
Descripcin Figura el documento que emitimos en la operacin. Deber seleccionar el Tipo de Venta entre dos opciones: Venta Interna: Si es una venta realizada en el pas. Venta Externa: Si es una venta realizada a sujetos no domiciliados o al exterior (exportaciones). Debemos ingresar la serie del comprobante de pago emitido. Ingresamos el nmero de orden del comprobante de pago emitido. Debemos seleccionar el Tipo de Operacin, mediante el cul se efectuar el Registro del Comprobante de Venta o Ingresos:
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Nmero
Percepcin
Documento referencia
Operaciones gravadas con el IGV. Operaciones NO gravadas con el IGV. Operaciones Mixtas. Nmero de la operacin. Ingresamos la informacin referente a la percepcin: Indicador: Indica si la operacin esta o no sujeto al rgimen de percepciones. Cdigo: Seleccionamos el concepto referido a la percepcin. Serie: Ingresamos la serie del comprobante de percepcin. Nmero: Ingresamos el nmero de orden del comprobante de percepcin. Esta opcin se habilitar si el tipo de comprobante seleccionado es del Tipo 7-Nota de Crdito o Tipo 8 Nota de Dbito, donde los datos requeridos sern el tipo de documento de origen de la Nota contable, la serie y nmero de orden del documento de origen, as como la fecha de emisin, Base imponible y monto del IGV: Documento: Tipo de documento Origen, debe ingresar el comprobante de pago que origina la emisin de la Nota de Crdito Debito. de Serie: Corresponde al comprobante de pago que origina la Nota de Crdito Dbito. Nmero: Corresponde al comprobante de pago que origina la Nota de Crdito o Dbito. Fecha Emis.: Corresponde a la fecha de emisin del comprobante de pago que origina la Nota de Crdito Dbito. Base Impon.: Base imponible, se debe digitar el importe por el cual se emite la Nota de Crdito Dbito. IGV: Corresponde al IGV del documento. TRATAMIENTO POR LOTES DE MERCADERAS
El mdulo Gestin Comercial permite realizar un control por lotes y fechas de vencimiento de las existencias que la empresa comercializa, esta opcin tambin permite ingresar informacin adicional que sea de utilidad para la empresa en el adecuado manejo de lotes de mercadera. Para poder utilizar la esta opcin lo primero que debemos hacer es indicar que el producto se maneja por lotes activando la opcin Lotes (Archivos Sistema/Productos Servicios/Productos - Servicios/General/Lotes). Para poder seleccionar el lote que vamos a afectar en la operacin de venta, presionamos la tecla H en los datos ubicados en las columnas Unidades, Valor
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Compra, Precio Compra o Total antes de grabar la operacin, el sistema mostrar la siguiente ventana en la cual adems de seleccionar el lote, podemos obtener informacin sobre la Fecha de fabricacin, Fecha de vencimiento y el saldo en unidades:
En el ingreso por lotes el sistema toma en cuenta los almacenes (el almacn en blanco tambin cuenta), ejemplo: Si ingresamos un lote al almacn 001 solo estar disponible para las ventas que afecten al almacn 001, de igual modo sucede si dejamos en blanco el campo Almacn slo estar disponible para las ventas que no tengan almacn. DESCUENTOS El mdulo permite ingresar los descuentos propios de las actividades comeriales de las empresas. Al pulsar la tecla D en el campo Precio Venta el sistema muestra una ventana diseada para ingresar los descuentos; disponemos de dos opciones en el ingreso de estos descuentos: Simples y Sucesivos. Descuento Simple Es tipo de descuento es el ms comn en las transacciones comerciales de los usuarios, consiste en un nico descuento realizado en la venta, por ejemplo: Cuando queremos realizar un descuento del 10% de S/.1190.00, el total descontado ser S/.119.00.
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Descripcin El sistema automticamente muestra el total de la factura (u otro documento). Ingresamos el porcentaje que vamos a descontar. El sistema realiza el calculo del descuento. Descuento Sucesivo
En este tipo de descuento tiene como principal particularidad la aplicacin de varios descuentos de forma sucesiva, las tasas pueden ser o no las mismas, por ejemplo: cuando queremos realizar descuentos sucesivos de 10%, 12% y 14% a una factura de S/.1,190.00, el sistema realizar un primer descuento de 10% (S/.119.00) el segundo (aplicado al saldo) ser de 12% (S/.128.52) y el tercer descuento (aplicado al saldo) ser de 14% (S/.131.95); el total descontado ser S/.379.47.
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Descripcin El sistema automticamente muestra el total de la factura (u otro documento). El sistema muestra el porcentaje total que se esta aplicando. El sistema realiza el clculo del descuento.
Para ingresar los porcentajes hacemos click en el botn , el sistema mostrar una pequea ventana para ingresar tantos porcentajes sucesivos como necesite, para eliminar un juego de descuento previamente ingresados utilizamos las teclas Supr o Delet depende del teclado que se este usando.
Notas:
Al pulsar la tecla F5 en los campos S/No, C/COSTO, ALMACEN, FECHA, el sistema nos permite ingresar el detalle de la gua de remisin relacionada a la operacin. Al pulsar la tecla F6 en los campos UNIDADES, PRECIO DE VENTA O TOTAL, el sistema nos permite ingresar el porcentaje del Rgimen Especial. Nota: Para el tratamiento de el rgimen especial se debe considerar que la operacin debe estar al crdito y nicamente se presiona la tecla F6 si no defini en parmetros del movimiento y producto el RGIMEN ESPECIAL caso contrario mostrar un mensaje de que no se podr cambiar lo parametrado adems el tratamiento contable har automticamente (Si se defini en movimientos). En la imagen de salidas de inventario se muestra de color azul el tem del producto en este caso significa que se parametr tanto en movimiento y producto el rgimen especial y por lo tanto no ser aplicable usar la tecla F6.
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Campo / Opcin Detraccin Percepcin Retencin Renta de 4ta
Serie
Nmero
Fecha S/. US$
Descripcin Se debe activar cuando el movimiento este afecto a Detraccin. Se debe activar cuando el movimiento este afecto a Percepcin. Se debe activar cuando el movimiento este afecto a Retencin. Se debe activar cuando el movimiento este afecto a Renta de 4ta. Se debe ingresar solo cuando el porcentaje de impuesto anteriormente indicado sea fijo. (por ejemplo si el porcentaje de retencin para todos los casos sea 6% entonces se rellenar este tem). Se debe ingresar la serie del documento; si sta existe, al registrar la operacin caso contrario no rellenar debido a que casi siempre se sabe el nmero del documento en la cancelacin. Se debe ingresar el nmero del documento; si sta existe, al registrar la operacin caso contrario no rellenar debido a que casi siempre se sabe el nmero del documento en la cancelacin. Se ingresar la fecha del documento que origina el impuesto de Rgimen Especial. Si existe el comprobante de sustento se ingresara el monto en soles o dlares como corresponda. Fecha: Es la fecha de la gua de remisin que acompaa al impuesto. Nmero: Es el nmero de gua de remisin que acompaa al impuesto.
Gua de remisin
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RECUPERACION DE DATOS DE OTROS DOCUMENTOS La creacin de un archivo .TXT permite recuperar los datos de otros documentos, especificando el movimiento. Debemos crear este archivo con el nombre JALASOLOCABV.TXT y los movimientos que especifiquemos deben estar entre corchetes. Ejm: [02003][02001][02000].
Al pulsar la tecla F7, al momento de registrar un documento, en los campos UNIDADES, PRECIO DE VENTA O TOTAL el sistema nos permite ingresar o modificar el Valor Neto, IGV, parte inafecta y exonerada del Documento que se registra al sistema. Se agrego el campo NUMIADI a las tablas comprasl y ventasl para el uso en reportes personalizados del krdex, para estos reportes utilizar el campo krdex.NUMIADI, y solo estar si utilizan el reporte personalizado y el krdex es generado por producto (no por rango de productos). Para ingresar ese dato se debe presionar la tecla U en la columna de unidades al momento de ingresar el documento. Al pulsar la tecla F8 en los campos UNIDADES, PRECIO DE VENTA O TOTAL, el sistema nos permite ingresar una glosa a la operacin.
Al pulsar la tecla F9 en el campo PRECIO DE COMPRA permite agregar el 19% al VALOR DE VENTA unitario de un producto, en el momento de registro. La tecla F12 jala datos de detalle de productos de otro documento, para evitar digitar doble vez, al presionas F12 sale una ventana de ingreso
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que te permite jalar los datos de otro documento; es mayormente utilizado para jalar notas de pedidos a factura o boletas. Al presionar la tecla CTRL+M, se muestra una ventana donde se podr ingresar datos adjuntos al comprobante que la empresa crea pertinente. Al pulsar la tecla S, y siempre que el producto haya sido activado "Maneja Series nicas", entonces Mostrar un cuadro para anotar la serie de cada uno de los productos pero solo de los que exista en almacn con la serie introducida (si desea ver las series que puede vender puede presionar la tecla CTRL+L).
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D5. SALIDA RPIDA
Objetivo: Esta opcin permite el ingreso de operaciones que estn relacionadas con la disminucin de existencias; pudiendo ser mediante la venta, faltantes o mermas, etc.; es decir mediante esta opcin se podr registrar toda operacin que implique disminucin en los inventarios, con la peculiaridad de que pide menos datos. El ingreso a esta opcin tambin se realiza pulsando las teclas "CTRL + F".
Campo / Opcin Movimiento Serie / numero R.U.C. Fecha Pago Vendedor Almacn
Descripcin Cdigo del movimiento que identifica a la operacin realizada; los cuales fueron definidos en la tabla Movimientos (Archivos Sistema / Movimientos). Nmero del documento que sustenta la operacin. Nmero de Identificacin Tributaria del cliente que genera la operacin. Fecha de la operacin. Se elegir la forma de pago que se hace por la transaccin, puede ser al crdito, o al contado, en caso que sea al crdito se indicar la fecha de vencimiento. Cdigo del vendedor que realiza la venta (opcional). Se debe detallar el cdigo del almacn (opcional) al cual corresponda el ingreso.
Haciendo un clic en el botn de la ventana anterior o pulsando la tecla Insert se registrarn los productos que estn saliendo o vendiendo:
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Campo / Opcin Cdigo
Descripcin Se registra el cdigo del producto que est saliendo de almacn.
Nota 1: Si el producto maneja sub unidades aparecer una ventana que le permite elegir la sub unidad con el que se realiza la operacin o elegir la unidad principal, presionando la tecla "Esc". Campo Unidades: Se digita el nmero de unidades que salen de stock. Campo Precio de Venta: Se digita el precio de venta unitario del producto que sale de stock, en caso de que se haya determinado el precio al definir el producto, el sistema nos muestra dicho precio. Tanto el ingreso de unidades y el precio de venta se hace por cada unidad que sale de stock. Nota 2: Al pulsar la tecla D en el campo PRECIO DE COMPRA, sale una ventana que nos permite ingresar descuento sobre el precio unitario del producto. Al pulsar la tecla F6 en los campos UNIDADES, PRECIO DE VENTA O TOTAL, el sistema nos permite ingresar el porcentaje de el Rgimen Especial. Nota 3: Para el tratamiento de el rgimen especial se debe considerar que la operacin debe estar al crdito y nicamente se presiona la tecla F6 si no defini en parmetros del movimiento y producto el RGIMEN ESPECIAL caso contrario mostrar un mensaje de que no se podr cambiar lo parametrado adems el tratamiento contable har automticamente (Si se defini en movimientos). En la imagen de salidas de inventario se muestra de color azul el tem del producto en este caso significa que se parametr tanto en movimiento y producto el rgimen especial y por lo tanto no ser aplicable usar la tecla F6.
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Campo / Opcin Detraccin Percepcin Retencin Renta de 4ta
Serie
Nmero
Fecha S/. US$
Gua de remisin
Descripcin Se debe activar cuando el movimiento este afecto a Detraccin. Se debe activar cuando el movimiento este afecto a Percepcin. Se debe activar cuando el movimiento este afecto a Retencin. Se debe activar cuando el movimiento este afecto a Renta de 4ta. Se debe ingresar solo cuando el porcentaje de impuesto anteriormente indicado sea fijo.(por ejemplo si el porcentaje de retencin para todos los casos sea 6% entonces se rellenar este tem). Se debe ingresar la serie del documento; si sta existe, al registrar la operacin caso contrario no rellenar debido a que casi siempre se sabe el nmero del documento en la cancelacin. Se debe ingresar el nmero del documento; si sta existe, al registrar la operacin caso contrario no rellenar debido a que casi siempre se sabe el nmero del documento en la cancelacin. Se ingresar la fecha del documento que origina el impuesto de Rgimen Especial. Si existe el comprobante de sustento se ingresara el monto en soles o dlares como corresponda. Fecha: Es la fecha de la gua de remisin que acompaa al impuesto. Nmero: Es el nmero de gua de remisin que acompaa al impuesto.
Al pulsar la tecla F7, al momento de registrar un documento, en los campos UNIDADES, PRECIO DE VENTA O TOTAL el sistema nos permite ingresar o modificar el Valor Neto, IGV, parte inafecta y exonerada del Documento que se registra al sistema.
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Al pulsar la tecla F8 en los campos UNIDADES, PRECIO DE VENTA O TOTAL, el sistema nos permite ingresar una glosa a la operacin. Al pulsar la tecla F9 en el campo PRECIO DE COMPRA permite agregar el 19% al VALOR DE VENTA unitario de un producto, en el momento de registro. La tecla F12 recupera datos de detalle de productos de otro documento, para evitar digitar doble vez, al presionas F12 sale una ventana de ingreso que te permite recuperar los datos de otro documento; es mayormente utilizado para jalar notas de pedidos a factura o boletas. Para poder jalar datos es necesario ingresar como mnimo el cdigo de movimiento, la serie y nmero del documento. Al presionar la tecla CTRL+M, se muestra una ventana donde se podr ingresar datos adjuntos al comprobante que la empresa crea pertinente.
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D6. ELIMINAR INGRESOS A INVENTARIO
Objetivo: Mediante esta opcin se eliminan operaciones que impliquen ingresos a inventarios, es decir todas aquellas operaciones que fueron ingresadas por la opcin Ingresos a Inventarios.
Campo / Opcin Documento Serie / nmero R.U.C.
Descripcin Ingrese el cdigo del documento sustenta torio de la operacin a eliminar. Se deber ingresar la serie y el nmero del documento fuente que sustenta la operacin, el cual se desea eliminar. Ingrese el Nmero de Identificacin Tributaria de la entidad que genera la operacin a eliminar.
Nota: Al hacer clic en el botn , el sistema borra el documento u operacin en forma lgica, por lo tanto todava es posible recuperar el documento u operacin; pero si se pasa MANTENCIN DE DATOS en el men UTILITARIOS, se borra tanto en forma lgica como fsica y por lo tanto ya no es posible recuperarlo.
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D6
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D7. ELIMINAR SALIDAS DE INVENTARIO
Objetivo: Mediante esta opcin se eliminan operaciones que impliquen salidas de inventarios, es decir todas aquellas operaciones que fueron ingresadas por la opcin Salidas de Inventarios.
Campo / Opcin Documento Serie / nmero
Descripcin Ingrese el cdigo del documento sustenta torio de la operacin a eliminar. Se deber ingresar la serie y el nmero del documento fuente que sustenta la operacin, el cual se desea eliminar.
Haciendo un clic el botn de la ventana anterior se podr eliminar un intervalo de nmeros de un determinado documento, pero para que esto suceda se deber ingresar un rango el cual contenga a las operaciones a eliminar. Nota: Al hacer clic en el botn , el sistema borra el documento u operacin en forma lgica, por lo tanto todava es posible recuperar el documento u operacin; pero si se pasa MANTENCIN DE DATOS en el men UTILITARIOS, se borra tanto en forma lgica como fsica y por lo tanto ya no es posible recuperarlo.
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D7
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D8. ANULAR VENTA
Objetivo: Por esta opcin es la que se anulan documentos relacionados a salidas de inventarios, es decir todas aquellas operaciones que fueron ingresadas por la opcin Salidas de Inventarios; cabe sealar que al utilizar esta opcin el documento ir con monto cero en los diferentes reportes.
Campo / Opcin Documento Serie / nmero
Descripcin Ingrese el cdigo del documento sustenta torio de la operacin a anular. Se deber ingresar la serie y el nmero del documento fuente que sustenta la operacin, el cual se desea anular.
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D8
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D9. CERRAR SALDOS
Objetivo: Mediante esta opcin se cierra los saldos de un determinado mes, permite la valorizacin del inventario final, una vez cerrado un determinado mes esta opcin tambin permite abrirlo en caso de que haya modificaciones posteriores.
Los meses que al lado izquierdo tienen un check (Enero, Febrero, Marzo y Abril) estn cerrados, es decir para este caso, en los meses Enero, Febrero, Marzo y Abril no se podr ingresar ni eliminar ms operaciones que modifiquen saldos, salvo que el mes se abra. Nota: Si se cierra un mes determinado con un mtodo de costeo y se cambia a otro mtodo al mes siguiente, al realizar los kardex el sistema toma como saldo inicial el calculado con el otro mtodo en el mes pasado.
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D9
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D10. CAMBIO DE PRECIOS
Objetivo: Esta opcin permite el manejo de 5 diferentes precios de venta para cada producto as como tambin para sus sub unidades, para que esto suceda es necesario activar la opcin Mostrar ayuda para Mltiples Precios en el men UTILITARIOS / OPCIONES.
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D10
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D11. CAMBIO DE PRECIOS SEGN COSTO
Objetivo: Permite asignar un precio a cada producto que maneje la empresa aplicndole un margen de utilidad.
Si hacemos click en el botn utilizada para calcular los precios.
podemos modificar la frmula
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D11
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D12. ASIENTO DE COSTO DE SALIDA
Objetivo: Genera un asiento contable por las salidas de inventario.
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D12
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MENU REPORTES
E1. REPORTE DE INGRESOS A INVENTARIOS
Objetivo: Nos muestra las operaciones de tipo ingreso a inventarios que realiza la empresa en un periodo. Este puede ser mostrado de un mes, acumulado a dicho mes o de cualquier otro periodo que el usuario indique; en soles, en dlares o en la moneda en cual fue registrada; as como tambin de una determinada entidad o de todos en conjunto, etc.
Campo / Opcin
Descripcin Del mes...: Muestra las operaciones registradas de tipo Ingreso a inventarios del mes de proceso. Acumulado al mes...: Muestra las operaciones de tipo Ingreso a Inventarios acumulado al mes de proceso. Entre Fechas: Permite especificar un periodo ingresando la fecha inicial y final de del periodo a consultar. Nos permite elegir el tipo de moneda en la que saldr el reporte.
Periodo
Moneda
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E1
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R.U.C.
Nos permite especificar un cdigo (NIT) de proveedor para visualizar las compras que se haya hecho de este en el periodo determinado. Todo: Nos muestra operaciones que inciden a registro compras (Ejm: compra con Factura) y aquellos ingresos que no inciden a registro de compras (Ejm: Sobrantes de mercaderas, etc) Inciden a Registros: Solo nos muestra aquellas operaciones que tienen incidencia en el registro de compras. No Inciden a Registros: Solo nos muestra aquellas operaciones que no tienen incidencia en el registro de compras. Inciden en Stock: Nos muestra aquellas operaciones que tienen incidencia en stock. No inciden en Stock: Nos muestra aquellas operaciones que no inciden a Stock (En caso de controlar servicios) Todo: Nos muestra operaciones tanto que inciden y no inciden a stock. Todo: Nos muestra operaciones tanto al contado como al crdito.
Alcance
Tipo
Modo de Pago
Contado: Nos muestra aquellas operaciones al contado. Crdito: Nos muestra operaciones al crdito. Nos permite especificar un cdigo de almacn, en el caso de que la empresa maneje varios almacenes. Nos permite especificar un cdigo de centro de costo, en el caso de que la empresa controle centros de costos. Nos permite especificar un cdigo de otro concepto. Permite especificar el movimiento con el que saldr el reporte. Nos permite especificar el tipo de documento. Se mostrar en el formato con 5 columnas (Inafecto, Exonerado, Neto, IGV, Total). Se mostrar en el formato con 10 columnas (Inafecto, Exonerado, Neto, IGV,Neto 2, IGV 2, Neto 3, IGV 3, ISC, Total). Para elegir el rgimen que se quiere filtrar en el reporte.
Almacn C. Costos O/Concep Movimiento Documento Formato corto Formato largo Regmenes Especiales
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E2. REPORTE DE SALIDA DE INVENTARIO
Objetivo: Nos muestra las operaciones de tipo salida de inventarios que realiza la empresa en un periodo. Este puede ser visto de un mes, acumulado a dicho mes, o de cualquier otro periodo; en soles, en dlares o en la moneda en cual fue registrada, as como tambin de un determinado cliente o de todos, etc.
Campo / Opcin
Descripcin Del mes...: Muestra las operaciones registradas de tipo salida de inventarios del mes de proceso. Acumulado al mes...: Muestra las operaciones de tipo salida de Inventarios acumulado al mes de proceso. Entre Fechas: Permite especificar un periodo ingresando la fecha inicial y final de del periodo a consultar. Nos permite elegir el tipo de moneda en la que saldr el reporte. Nos permite especificar un cdigo (NIT) del cliente para visualizar las ventas que se haya hecho de este en el periodo determinado.
Periodo
Moneda R.U.C.
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Todo: Nos muestra operaciones que inciden en el Registro de ventas (Ejm: venta con Factura) y aquellas salidas que no inciden a registro de ventas. Inciden a Registros: Solo nos muestra aquellas operaciones que tienen incidencia en el registro de ventas. No Inciden a Registros: Solo nos muestra aquellas operaciones que no tienen incidencia en el registro de ventas. Inciden en Stock: Nos muestra aquellas operaciones que tienen incidencia en stock. No inciden en Stock: Nos muestra aquellas operaciones que no inciden a Stock (En caso de controlar servicios) Todo: Nos muestra operaciones tanto que inciden y no inciden a stock. Todo: Nos muestra operaciones tanto al contado como al crdito. Modo de Pago Contado: Nos muestra aquellas operaciones al contado. Crdito: Nos muestra operaciones al crdito. Nos permite especificar un cdigo de almacn, en el caso de que la empresa maneje varios almacenes. Nos permite especificar un cdigo de centro de costo, en el caso de que la empresa controle centros de costos. Nos permite especificar un cdigo de otro concepto. Permite especificar el movimiento con el que saldr el reporte. Nos permite especificar el tipo de documento. Se mostrar en el formato con 5 columnas ( Inafecto, Exonerado, Neto, IGV, Total). Se mostrar en el formato con 10 columnas ( Inafecto, Exonerado, Neto, IGV, Neto 2, IGV 2, Neto 3, IGV 3, ISC, Total). Para elegir el rgimen que se quiere filtrar en el reporte.
Alcance
Tipo
Almacn C. Costos O/ Concep Movimiento Documento Formato corto Formato largo Regmenes Especiales
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E3. REPORTE DE SALIDAS POR CONDICION DE PAGO
Objetivo: Permite obtener un reporte en el cual se pueda diferenciar claramente las ventas realizadas o salidas de mercaderas de la empresa en funcin a la condicin de pago que hemos utilizado para el registro en el sistema de dicha salida de existencias.
Campo / Opcin
Descripcin Del mes...: Mostrar el reporte considerando las ventas efectuadas solo en el mes de proceso. Acumulado al mes...: Mostrar el reporte considerando las ventas efectuadas hasta el mes de proceso. Entre Fechas: Permite especificar un rango de tiempo ingresando la fecha inicial y final de del periodo a consultar, Todo: Nos muestra operaciones que inciden en el Registro de ventas y tambin aquellas ventas que no inciden a registro de ventas. Inciden a Registros: Solo nos muestra aquellas operaciones que tienen incidencia en el registro de
Periodo
Alcance
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E3
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ventas. No Inciden a Registros: Solo nos muestra aquellas operaciones que no tienen incidencia en el registro de ventas. Nos permite elegir el tipo de moneda en que se mostrar el reporte: En Nuevos Soles: Muestra las ventas en Nuevos Soles. Moneda En Dlares Americanos: Muestra las ventas en Dlares Americanos. En la moneda que fue registrada: Muestra las ventas tomando en consideracin la moneda en que se realizaron las ventas. Inciden en Stock: Nos muestra aquellas operaciones que tienen incidencia en stock. No inciden en Stock: Nos muestra aquellas operaciones que no inciden a Stock (En caso de controlar servicios) Todo: Nos muestra operaciones tanto que inciden y no inciden a stock. Todo: Permite incluir a todas las operaciones de venta, independientemente de si fueron al crdito o contado. Pago Contado: Filtra las realizadas al contado. operaciones que fueron
Tipo
Vendedor
Almacn C. Costos Condicin
Crdito: Filtra las operaciones que fueron realizadas al contado. Podemos seleccionar un vendedor en particular para que el reporte se mas especfico, para poder seleccionar al vendedor debemos de ingresar el cdigo con el cual fue ingresado al sistema o pulsamos la combinacin Ctrl + L. Como en el caso anterior, podemos hacer que el reporte sea ms especfico indicando sobre que almacn deseamos obtener el reporte. Ingresamos un Centro de Costos para generar el reporte. En este casillero seleccionamos la condicin de pago que quiere mostrar en el reporte, es decir: si indicamos Contado, solo se mostrarn las ventas
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E3
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R.U.C.
Filtrar por documentos
que se hayan realizado utilizando esta condicin. Nos permite especificar RUC (NIT) del cliente para que el reporte se limite a mostrar slo a las operaciones de venta realizadas a este cliente. Permite seleccionar el o los documentos que se desea filtrar en el reporte, es decir: podemos filtrar solo facturas o solo boletas de venta y/o otros documentos. para que el sistema genere el reporte Ventas
Click en el botn por Condicin de Pago:
Para poder obtener una vista previa a la impresin o exportar el reporte a otro programa, hacemos click en el botn :
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E3
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Seleccionamos la opcin que vamos a utilizar y hacemos click en el botn , a continuacin se muestra una vista previa obtenida del reporte que estamos generando:
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E3
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E4. KARDEX
Objetivo: Permite ver los ingresos, salidas y saldos tanto en unidades fsicas as como valorizadas; adems si la empresa maneja varios almacenes se puede obtener este reporte de un determinado almacn o de todos en conjunto.
Descripcin Se debe ingresar el cdigo de la familia (dos dgitos), sub familia (5 dgitos) o producto especfico (de 6 a 12 dgitos), los cuales fueron definidos en la Del tabla Productos del Men Archivos de Sistema (cdigo inicial, del grupo de productos que se requiere visualizar). Se debe ingresar el cdigo de la familia (dos dgitos), sub familia (5 dgitos) o producto especfico (de 6 a 12 dgitos), los cuales fueron definidos en la Al tabla Productos del Men Archivos de Sistema (cdigo final del grupo de productos que se requiere visualizar). Se debe ingresar la fecha a la cual se desea A Fecha obtener el reporte. Resumir Documentos Permite Resumir el reporte todos los documentos Relacionados que estn relacionados. Se debe seleccionar el cdigo de almacn del cual vamos a sacar el reporte, cabe sealar que si Almacn deseamos obtener este reporte de todos los almacenes se dejara en blanco este campo (opcional). Nos permite elegir el tipo de moneda en la que Moneda saldr el reporte. Resumir las salidas por Al activar esta opcin el sistema resume las das operaciones de salida por das. Mostrar detalle de las Esta opcin solo se activa cuando se utiliza el
Campo / Opcin
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E4
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salidas <<Avanzadas
mtodo PEPS o UEPS. Esta opcin permite ver el reporte filtrando por RUC, Adems entre fechas (Pero no acumular saldos de fechas anteriores).
Utilizando el botn podemos imprimir el reporte mostrado, para lo cual el sistema muestra la siguiente ventana, La opcin Incluir Fecha de Impresin est disponible para todos los reportes de los distintos mdulos de la Suite Contasis.
Campo / Opcin
Destino
Pginas Incluir Fecha
Descripcin Previo: Muestra una vista previa a la impresin del reporte. Tabla Fox: Exporta el reporte a una tabla de Microsoft Visual Fox Pro. Microsoft Excel: Exporta el reporte a una hoja de Microsoft Excel. Impresora Matricial: Utiliza una impresora de esta clase conectada al sistema para la impresin. Permite indicar un rango de pginas que sern impresas. de Si activamos esta casilla el sistema consignara la
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E4
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Impresin
fecha de impresin en el reporte. El sistema permite la utilizacin de un reporte Utilizar Reporte personalizado generado por el usuario para su Personalizado presentacin.
Si solicitamos el Kardex de varios productos, el sistema nos consultar si vamos a filtrar el reporte por Bienes, Servicios o si deseamos que se muestren ambos. Se muestra la siguiente ventana:
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E4
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E5. BINCARD
Objetivo: Permite ver los ingresos, salidas y saldos en unidades fsicas; adems si la empresa maneja varios almacenes se puede obtener este reporte de un determinado almacn o de todos en conjunto.
Descripcin Se debe ingresar el cdigo de la familia (dos dgitos), sub familia (5 dgitos) o producto especfico (de 6 a 12 dgitos), los cuales fueron definidos en la Del tabla Productos del Men Archivos de Sistema (cdigo inicial, del grupo de productos que se requiere visualizar). Se debe ingresar el cdigo de la familia (dos dgitos), sub familia (5 dgitos) o producto especfico (de 6 a 12 dgitos), los cuales fueron definidos en la Al tabla Productos del Men Archivos de Sistema (cdigo inicial, del grupo de productos que se requiere visualizar). Se debe ingresar la fecha a la cual se desea A Fecha obtener el reporte. Se debe seleccionar el cdigo de almacn del cual vamos a sacar el reporte, cabe sealar que si Almacn deseamos obtener este reporte de todos los almacenes se dejara en blanco este campo (opcional). Resumir las salidas por Al activar esta opcin el sistema resume las das. operaciones de salida por das. Esta opcin permite ver el reporte filtrando por RUC, <<Avanzadas Adems entre fechas (Pero no acumular saldos de fechas anteriores).
Campo / Opcin
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E5
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Utilizando el botn podemos imprimir el reporte mostrado, para lo cual el sistema muestra la siguiente ventana, La opcin Incluir Fecha de Impresin est disponible para todos los reportes de los distintos mdulos de la Suite Contasis.
Descripcin Previo: Muestra una vista previa a la impresin del reporte. Tabla Fox: Exporta el reporte a una tabla de Microsoft Visual Fox Pro. Destino Microsoft Excel: Exporta el reporte a una hoja de Microsoft Excel. Impresora Matricial: Utiliza una impresora de esta clase conectada al sistema para la impresin. Permite indicar un rango de pginas que sern Pginas impresas. Incluir Fecha de Si activamos esta casilla el sistema consignara la Impresin fecha de impresin en el reporte. El sistema permite la utilizacin de un reporte Utilizar Reporte personalizado generado por el usuario para su Personalizado presentacin.
Campo / Opcin
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E5
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E6. STOCK POR MESES
Objetivo: Este reporte nos permite obtener los ingresos, salidas y saldos, en unidades fsicas, de los diferentes productos (de 6 a 12 dgitos) por cada mes en forma resumida (solo los totales); as como tambin los ingresos, salidas y saldos, en unidades fsicas, de los diferentes productos y por cada almacn. Para poder obtener el reporte es necesario ubicarse sobre el producto a consultar (de 6 a 12 dgitos).
Campo / Opcin Por meses
Entre almacenes
Descripcin Una vez colocado sobre el producto a consultar y al hacer clic sobre esta pestaa el reporte nos muestra los ingresos, salidas y saldos en los diferentes meses. Al hacer clic en esta pestaa el reporte nos muestra los ingresos, salidas y saldos del producto en los diferentes almacenes y en un determinado mes.
Este reporte puede ser visualizado en formato decimal o Sub unidades (activando la opcin FORMATO UNIDADES).
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E6
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E7. STOCK POR DIAS
Objetivo: Este reporte nos permite obtener los ingresos, salidas y saldos, en unidades fsicas, de los diferentes productos (de 6 a 12 dgitos) por da en forma resumida (solo los totales); as como tambin de un determinado almacn o de todos en conjunto.
Descripcin Se debe ingresar el cdigo del producto (de 6 a 12 Cdigo dgitos) del cual se quiere saber su control. Se debe ingresar la fecha a la cual se desea A Fecha obtener el reporte. Se debe seleccionar el cdigo de almacn del cual vamos a sacar el reporte, cabe sealar que si Almacn deseamos obtener este reporte de todos los almacenes se dejar en blanco este campo (opcional). Al activar esta opcin el reporte ser visualizado tanto en la unidad principal como en las unidades Mostrar en formato de secundarias, separados mediante un punto; si no se Sub Unidades activa esta opcin el reporte ser visualizado solo en la unidad principal del producto.
Campo / Opcin
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E7
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E8. STOCK A FECHA DETERMINADA
Objetivo: Este reporte permite obtener el saldo en unidades fsicas de todos los productos a una fecha determinada por el usuario.
Campo / Opcin A Fecha
Producto
Almacn
Mostrar Unidades
con
Descripcin Se debe ingresar la fecha a la cual se desea obtener el reporte, es decir a la que se desea ver los saldos. Se debe ingresar el cdigo de la familia (dos dgitos), sub familia (5 dgitos) o producto especfico (de 6 a 12 dgitos), los cuales fueron definidos en la tabla Productos del Men Archivos de Sistema (opcional); si no se ingresa algn cdigo se visualizar de todos los productos. Se debe seleccionar el cdigo de almacn del cual vamos a sacar el reporte, cabe sealar que si deseamos obtener este reporte de todos los almacenes se dejar en blanco este campo (opcional). Al activar esta opcin el reporte ser visualizado Sub tanto en la unidad principal como en las unidades secundarias.
Al activar nos mostrar los saldos en unidades Valorizar a Costo de la valorizadas. Fecha
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E8
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E9. SALDO VALORIZADO DEL MES
Objetivo: Este reporte permite obtener el inventario final de un determinado mes tanto en unidades fsicas as como valorizadas. Cabe sealar que este reporte slo se obtendr siempre y cuando se haya cerrado el mes. (Men Proceso y opcin Cerrar saldos...). Nota: Si se cierra un mes determinado con un mtodo de costeo y se cambia a otro mtodo al mes siguiente, al realizar los kardex el sistema toma como saldo inicial el calculado con el otro mtodo en el mes pasado.
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E9
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SERIES UNICAS
E10. SALDOS DE STOCK POR SERIES Objetivo: Este reporte nos permite obtener el saldo de productos que tengan nmero de serie.
Campo / Opcin
Descripcin Permite mostrar los productos con el saldo final por cada serie. Mostrar Totalizado por producto, Permite mostrar el resumen por cada producto sin distinguir cada serie sino que en la columna serie mostrar la cantidad total de productos con serie. A Fecha, Permite mostrar el resumen a una fecha determinada. Permite filtrar todos los productos que ya estn vencidos o cumpli la fecha mxima para permanecer en stock.
Saldos de stock
Vencimiento por series Incluir los que no se encuentran en Stock, Permite mostrar el reporte considerando los productos que se vendieron o se dieron salida. Permite filtrar un producto especifico en caso de dejarlo en blanco mostrara de todos los productos. Permite especificar un cdigo de centro de costos (opcional). Permite especificar un cdigo de almacn (opcional).
Producto C/Costos Almacn
Nota: En el reporte muestra en la parte inferior el documento, RUC que origin su compra y tambin al que se le vendi.
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E10
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E11. INGRESO POR SERIES
Objetivo: Este reporte nos permite obtener los ingresos a inventario de productos con nmero de serie.
Descripcin Permite filtrar entre las fechas especificadas (el Fecha de inicio y final inicial y final). RUC Permite filtrar por un RUC. Documento Permite especificar el tipo de documento. Permite especificar la serie y el nmero del S/N documento. C. Costos Permite especificar un cdigo de centro de costos. Permite filtrar un producto especifico en caso de Producto dejarlo en blanco mostrara de todos los productos. Permite elegir la forma del reporte vertical, es decir que por cada serie que exista por cada producto se mostrara en otra lnea o fila hacia abajo pero empezara detallando la cantidad del producto y Mostrar en forma nombre seguido por todas las series que se hayan vertical comprado (En caso de no activar el check mostrar de forma horizontal las series no se mostrara en la lnea o fila pero si habr un cuadro con todas las series que existieron y sus fechas de vencimientos). Buscar Relaciones Nos permite especificar y mostrar los documentos entre Documentos que estn relacionados.
Campo / Opcin
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E11
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E12. SALIDA POR SERIES
Objetivo: Este reporte nos permite obtener el inventario inicial tanto en unidades fsicas as como valorizadas.
Descripcin Permite filtrar entre las fechas especificadas (el Fecha de inicio y final inicial y final). RUC Permite filtrar por un RUC. Documento Permite especificar el tipo de documento. Permite especificar la serie y el nmero del S/N documento. C. Costos Permite especificar un cdigo de centro de costos. Permite filtrar un producto especifico en caso de Producto dejarlo en blanco mostrara de todos los productos. Permite elegir la forma del reporte vertical, es decir que por cada serie que exista por cada producto se mostrara en otra lnea o fila hacia abajo pero empezara detallando la cantidad del producto y Mostrar en forma nombre seguido por todas las series que se hayan vertical comprado (En caso de no activar el check mostrar de forma horizontal las series no se mostrara en la lnea o fila pero si habr un cuadro con todas las series que existieron y sus fechas de vencimientos). Buscar Relaciones Nos permite especificar y mostrar los documentos entre Documentos que estn relacionados.
Campo / Opcin
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E12
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E13. BUSCADOR DE SERIES
Objetivo: Filtrar informacin de documentos en particular, para lo cual debemos ingresar datos: Serie o nmero del documento y el producto.
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E13
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E14. SALDO DE STOCK POR LOTES
Objetivo: Permite visualizar los productos ordenados por la fecha de ingreso o vencimiento, en funcin a las necesidades del usuario; se mostrarn los saldos del producto en funcin al lote que utilizan. Este reporte permite visualizar los productos que se ingresaron asignados a un lote, el sistema muestra en rojo aquellos productos que se van a vencer, esto es de gran utilidad para empresas que distribuyen o comercializan productos perecibles, por lo mismo requieren la informacin sobre sus productos por cada lote ingresado.
Versin 8.0
E14
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E15. SALDO INICIAL
Objetivo: Este reporte nos permite obtener el inventario inicial tanto en unidades fsicas as como valorizadas.
Campo / Opcin Movimiento
Almacn
Descripcin Se debe ingresar el movimiento, definido en la tabla movimiento del men Archivo de Sistemas, en el cual fue ingresado el inventario inicial. Se debe seleccionar el cdigo de almacn del cual vamos a sacar el reporte, cabe sealar que si deseamos obtener este reporte de todos los almacenes se dejara en blanco este campo (opcional).
Versin 8.0
E15
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REPORTES CONSOLIDADOS E16. SALDOS DE STOCK
Objetivo: Muestra un reporte de los productos que maneja la entidad, consolidando los ingresos y salidas que se hayan efectuado. Para mostrar este reporte debemos ingresar la descripcin del producto sobre el que se quiere obtener el reporte. Click en el botn , para que el sistema muestre los movimientos de entrada y salida del producto.
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E16
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MENU ESTADISTICAS
INGRESOS-SALIDAS F1. ESTADSTICA DE INGRESOS A INVENTARIOS
Objetivo: Esta opcin nos permitir ver estadsticamente, las operaciones de ingresos a almacn en diferentes formas.
Campo / Opcin
Descripcin Permite indicar un intervalo de tiempo para la generacin del reporte estadstico. Fecha de inicio: Se debe ingresar la fecha de inicio del periodo deseado (en el ao que estamos procesando) Fecha Final: Se debe ingresar la fecha final del periodo deseado (en el ao que estamos procesando) Reporte de Ingresos: Muestra los ingresos por documentos, ordenados en forma descendente y en
Periodo
Tipo
Versin 8.0
F1
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funcin al monto. Ranking de Ingresos: Muestra los ingresos provenientes de entidades (proveedores) en orden descendente segn el monto total de las adquisiciones que hemos realizado a cada uno de estos. Todo: El sistema no realiza distincin entre aquellas adquisiciones que afectan o no al registro de compras. Alcance Incide a Reg. Compra: Muestra solo aquellos ingresos que afectan al registro de compras. No incide a registros: Muestra solo los ingresos que no inciden en el registro de compras. Permite especificar un cdigo (RUC) de entidad (proveedor) para visualizar las adquisiciones que le hemos efectuado en el periodo indicado. Permite especificar el tipo de entidad (siempre que no se ha seleccionado el RUC del proveedor). Filtra los ingresos realizados que se han efectuado en Nuevos Soles (S/.). Filtra los ingresos realizados que se han efectuado en Dlares Americanos ($). Si activamos esta opcin podemos acceder al botn que nos permite indicar nicamente que documentos se van a filtrar para la generacin del reporte, ejemplo: Si en la ventana que se muestra activamos con un check el documento 01 FACTURA, solo se mostrarn aquellos ingresos a inventarios que han sido adquiridos mediante Factura de compra. Permite especificar un cdigo definido en la tabla Otros Conceptos para que el sistema realice el filtrado de la informacin requerida. Permite especificar un cdigo de almacn. (opcional). Permite especificar un cdigo de centro de costos. (opcional). Permite especificar un vendedor en particular. Se activa solo en el caso en el que se haya elegido la opcin Reportes de Ingresos, en la parte superior de esta ventana: Documentos: Permite visualizar las compras segn documento que la gener.
R.U.C. Tipo En Nuevos Soles En Dlares Americanos
Filtrar por Documentos
Otro Concepto Almacn C. Costos Vendedor
Detalle
Versin 8.0
F1
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Inciden en stock No inciden en stock Todo Productos
Productos: Permite visualizar los ingresos a almacn, que adems del documento que la gener lo detalla por producto. Muestra todas las operaciones de ingreso que afectan a stock. Muestra todas las operaciones de ingreso que no afectan a stock. No toma en cuenta la incidencia en stock. Se activa nicamente cuando se elige "Productos" en detalle, sirve especificar un producto en la estadstica.
Para generar un reporte con especificaciones indicadas, hacemos click en el botn , en funcin a los parmetros se podr visualizar un reporte como el siguiente:
Si deseamos podemos visualizar una vista previa a la impresin, exportar a una hoja de Microsoft Excel, etc, haciendo click en el botn .
Versin 8.0
F1
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F2. ESTADSTICA DE SALIDAS DE INVENTARIOS
Objetivo: Esta opcin nos permitir ver estadsticamente las operaciones de implican salidas de mercadera de los almacenes de la empresa.
Campo / Opcin
Descripcin Permite indicar un intervalo de tiempo para la generacin del reporte estadstico. Fecha de inicio: Se debe ingresar la fecha de inicio del periodo deseado (en el ao que estamos procesando). Fecha Final: Se debe ingresar la fecha final del periodo deseado (en el ao que estamos procesando). Reporte de Salidas: Muestra las salidas por documentos, ordenados en forma descendente y en funcin al monto.
Periodo
Tipo
Versin 8.0
F2
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GESTION COMERCIAL
Ranking de Salidas: Muestra las salidas provenientes de entidades (clientes) en orden descendente segn el monto total de las ventas que hemos realizado a cada uno de estos. Todo: El sistema no realiza distincin entre aquellas salidas que afectan o no al registro de ventas. Alcance Incide a Registros: Muestra solo aquellos ingresos que afectan al registro de ventas. No incide a registros: Muestra solo los ingresos que no inciden en el registro de ventas. Permite especificar un cdigo (RUC) de entidad (cliente) para visualizar el monto de ventas por cada uno de estos. Permite especificar el tipo de entidad (siempre que no se ha seleccionado el RUC del cliente). Si se pide un reporte de tipo exacto de cdigo se deber ingresar los 3 dgitos, ejemplo: 021 Minoristas pre-venta. Tipo Si se requiere obtener un reporte ingresando 2 dgitos, el sistema mostrar tambin aquellos de tres dgitos, manteniendo una forma arbrea. Si se requiere que se muestren todos, ingresaremos el cdigo de 1 slo carcter. Filtra las salidas realizados que se han efectuado en Nuevos Soles (S/.). Filtra las salidas realizadas que se han efectuado en Dlares Americanos ($). Si activamos esta opcin podemos acceder al botn que nos permite indicar nicamente que documentos se van a filtrar para la generacin del reporte, ejemplo: Si en la ventana que se muestra activamos con un check el documento 01 FACTURA, solo se mostrarn aquellas salidas de inventarios que han sido vendidos mediante Factura de venta. Permite especificar un cdigo definido en la tabla Otros Conceptos para que el sistema realice el filtrado de la informacin requerida. Permite especificar un cdigo de almacn. (opcional). Permite especificar un cdigo de centro de costos. (opcional).
R.U.C.
En Nuevos Soles En Dlares Americanos
Otro Concepto Almacn C. Costos
Versin 8.0
F2
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Vendedor
Permite especificar un vendedor en particular. Indicamos una ruta de distribucin de la empresa, estos datos se originan en la opcin Rutas (Archivos Sistema/Rutas). Si deseamos indicar mas de una ruta de distribucin, dejamos este campo en blanco y activamos la opcin para que se habilite el botn para que podamos indicar que rutas vamos a filtrar.
Ruta
Se activa solo en el caso en el que se haya elegido la opcin Reportes de Salidas, en la parte superior de esta ventana: Detalle Documentos: Permite visualizar las ventas segn documento que la gener. Productos: Permite visualizar las salidas de almacn, que adems del documento que la gener es detallado por producto. Muestra todas las operaciones de salida que afectan a stock. Muestra todas las operaciones de salida que no afectan a stock. No toma en cuenta la incidencia en stock. Se activa nicamente cuando se elige "Productos" en detalle, sirve especificar un producto en la estadstica.
Inciden en stock No inciden en stock Todo Productos
Para generar un reporte con especificaciones indicadas, hacemos click en el botn , en funcin a los parmetros se podr visualizar un reporte como el siguiente:
Versin 8.0
F2
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GESTION COMERCIAL
Si deseamos podemos visualizar una vista previa a la impresin, exportar a una hoja de Microsoft Excel, etc, haciendo click en el botn .
Versin 8.0 F2
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GESTION COMERCIAL
F3. AVANCE DE DOCUMENTOS
Objetivo: Permite identificar un documento que se haya ingresado al sistema, para poder identificar, primero debemos definir si se trata de una compra o una venta, tambin debemos ingresar los datos del documento que sustenta el movimiento del producto.
Versin 8.0
F3
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GESTION COMERCIAL
F4. AVANCE DE DOCUMENTOS POR CODIGO
Objetivo: Permite identificar todos los movimiento que ha generado un tercero (cliente, proveedor), para poder identificar, primero debemos definir si se trata de una compra o una venta, tambin debemos ingresar el RUC de la entidad y el rango de fechas que se mostrar en el reporte.
Versin 8.0
F4
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GESTION COMERCIAL
F5. NUMERO DE DOCUMENTOS POR CLIENTE
Objetivo: Permite visualizar el nmero de documentos que se ha emitido a los clientes en un periodo de tiempo determinado Para obtener el reporte tenemos que definir la fecha de inicio y la fecha final de la bsqueda. Adicionalmente podemos especificar el tipo de documento que se va a filtrar.
Se muestra la siguiente ventana:
Versin 8.0
F5
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GESTION COMERCIAL
Si presionamos el botn podemos obtener una vista previa a la impresin de este reporte, tambin podemos exportar a una hoja de clculo de Microsoft Excel:
Si generamos una vista previa, se visualizara de la siguiente forma:
Versin 8.0
F5
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GESTION COMERCIAL
PRODUCTOS F6. INGRESOS A INVENTARIOS POR PRODUCTOS
Objetivo: Nos permite Visualizar los productos que han ingresado a almacn en un determinado periodo tanto en unidades fsicas como valorizadas; adems de un determinado proveedor o de todos y/o de un producto o de todos los productos.
Campo / Opcin
Descripcin Permite indicar el periodo de tiempo para la obtencin del reporte. Fecha de inicio: Se debe ingresar la fecha de inicio del periodo a consultar. Fecha Final: Se debe ingresar la fecha final del periodo a consultar. Inciden en stock: Nos muestra todas las operaciones de Ingreso que inciden a stock.
Periodo
Incidencia
No inciden en stock: Nos muestra todas las operaciones de ingreso que no inciden a stock. Todo: Nos muestra todas las operaciones de Ingreso que inciden y no inciden a stock. Todo: Nos muestra operaciones de ingreso que
Alcance
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F6
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inciden a registro de compras y aquellos que no tienen incidencia en dicho registro. Inciden a Registros: Nos muestra solo aquellos ingresos que inciden al registro de compras. No incide a Registros: Nos muestra solo los ingresos que no inciden al registro de compras. Permite seleccionar la moneda en que se presentara el reporte. Si queremos visualizar solo las compras de un determinado producto, se debe especificar en este campo el producto a consultar, los cuales fueron definidos en la tabla Productos del Men Archivos de Sistema. Nos permite especificar un cdigo (RUC) de entidad para visualizar los ingresos provenientes de dicha entidad en un periodo determinado. Nos permite especificar un cdigo de almacn para visualizar las compras o ingresos de productos a dicho almacn. Nos permite especificar un cdigo de la tabla otros conceptos para visualizar los ingresos de productos en relacin a este cdigo. Nos permite especificar un cdigo de centro de costos para visualizar los ingresos de productos en relacin a ese centro de costo. Permite Activar para visualizar el movimiento entre almacenes de la empresa.
Moneda
Producto
R.U.C.
Almacn
O/ Conc.
C/ Costos Incluir entre almacenes
Considerar costos en Permite Considerar costos en unidad de medida unidad de medida Caja/Unidad. Caja/Unidad Para generar el reporte estadstico, hacemos click en el botn muestra la siguiente informacin: , se
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F6
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Para poder obtener una vista previa a la impresin o exportar la informacin a otros programas, hacemos click en el botn :
Versin 8.0
F6
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F7. SALIDAS DE INVENTARIOS POR PRODUCTOS
Objetivo: Nos permite visualizar los productos que han salido de almacn en un determinado periodo tanto en unidades fsicas como en monto monetario; adems de un determinado ente o de todos y/o de un producto o de todos los productos.
Campo / Opcin
Descripcin Permite seleccionar el periodo del que se desea sacar el reporte. Fecha de inicio: Se debe ingresar la fecha de inicio del periodo, a consultar. Fecha Final: Se debe ingresar la fecha final del periodo, a consultar. Inciden en stock: Nos muestra todas las operaciones de salida o venta que afectan a stock.
Periodo
Incidencia
Alcance
No inciden en stock: Nos muestra operaciones de salida o venta que no stock. Todo: Nos muestra operaciones de inventarios que inciden a registro de aquellos que no inciden en dicho registro.
todas las afectan a salida de Ventas y
Inciden a Registros: Nos muestra solo aquellas
Versin 8.0
F7
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GESTION COMERCIAL
salidas inciden al Registro de Venta. No Inciden a Registros: Nos muestra solo las Salidas que no inciden en el Registro de Ventas. Nos muestra el reporte en la moneda que hemos elegido. Si queremos visualizar solo las salidas de un determinado producto, se debe especificar en este campo el producto definido en la tabla Productos del Men Archivos de Sistema. Nos permite especificar un cdigo (RUC) de la entidad (Cliente) para visualizar las ventas que a dicho ente se le haya hecho en un periodo determinado. Nos permite especificar un cdigo de almacn para visualizar las salidas de productos de un determinado almacn. Nos permite especificar un cdigo de la tabla otros conceptos para visualizar las salidas de productos en relacin a ese cdigo. Nos permite especificar un cdigo de centro de costos para visualizar las salidas de productos en relacin a dicho centro de costo... Permite Activar para visualizar el movimiento entre almacenes de la empresa.
Moneda
Producto
R.U.C.
Almacn
O/ Conc.
C/ Costos Incluir entre almacenes
Considerar costos en Permite considerar costos en unidad de medida unidad de medida Caja/Unidad. Caja/Unidad Para generar el reporte estadstico, hacemos click en el botn muestra la siguiente informacin: , se
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F7
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Para poder obtener una vista previa a la impresin o exportar la informacin a otros programas, hacemos click en el botn :
Versin 8.0
F7
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GESTION COMERCIAL
F8. ULTIMOS INGRESOS Y SALIDAS
Objetivo: Nos permite visualizar la fecha, tipo de documento, serie y nmero, del comprobante que incluye al producto, en su ltimo ingreso y en su ltima salida.
Versin 8.0
F8
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F9. PRODUCTOS RELACIONADOS
Objetivo: Nos permite visualizar por Cuentas Contables correspondientes a los productos, el monto total (S/.Nuevos Soles y $ Dlares) que se le asigno mediante productos relacionados.
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F9
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F10. PRODUCTOS SIN ROTACION VENTAS
Objetivo: Este reporte nos permite visualizar los productos que no han tenido rotacin en un determinado perodo de tiempo.
Campo / Opcin Periodo Inicio Periodo Final
Descripcin Se debe ingresar la fecha de inicio del periodo. Se debe ingresar la fecha final del periodo.
Versin 8.0
F10
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F11. REGIMENES ESPECIALES COMPRAS
Objetivo: Permite filtrar informacin referida a las operaciones que han estado afectas a sistemas tributarios (Detraccin, Percepcin, Retencin, Renta de 4ta).
Campo / Opcin
Descripcin Fecha Inicio: Indicamos la fecha inicial para el intervalo de tiempo que vamos reportar. Fecha Final: Indicamos la fecha final para el intervalo de tiempo que vamos reportar. Detraccin: Seleccionamos esta opcin si la empresa ha tenido operaciones afectas a este sistema tributario. Percepcin: Seleccionamos esta opcin si la empresa ha tenido operaciones afectas a este sistema tributario.
Perodo
Concepto Retencin: Seleccionamos esta opcin si la empresa ha tenido operaciones afectas a este sistema tributario. Renta de 4ta: Seleccionamos esta opcin si la empresa ha utilizado los servicios de terceros que tributan en esta categora. En nuevos soles: Seleccionamos esta opcin para obtener el reporte en Nuevos soles. Moneda En Dlares Americanos: Seleccionamos esta opcin para obtener el reporte en Dlares Americanos.
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F11
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R.U.C.
Ingresamos el Nmero de Identificacin Tributaria de una entidad, para obtener el reporte solo con las operaciones efectuadas con este ente.
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F12. REGIMENES ESPECIALES VENTAS
Objetivo: Permite filtrar informacin referida a las operaciones que han estado afectas a sistemas tributarios (Detraccin, Percepcin, Retencin, Renta de 4ta).
Campo / Opcin
Descripcin Fecha Inicio: Indicamos la fecha inicial para el intervalo de tiempo que vamos reportar. Fecha Final: Indicamos la fecha final para el intervalo de tiempo que vamos reportar. Detraccin: Seleccionamos esta opcin si la empresa ha tenido operaciones afectas a este sistema tributario. Percepcin: Seleccionamos esta opcin si la empresa ha tenido operaciones afectas a este sistema tributario.
Perodo
Concepto Retencin: Seleccionamos esta opcin si la empresa ha tenido operaciones afectas a este sistema tributario. Renta de 4ta: Seleccionamos esta opcin si la empresa ha utilizado los servicios de terceros que tributan en esta categora. En nuevos soles: Seleccionamos esta opcin para obtener el reporte en Nuevos soles. Moneda En Dlares Americanos: Seleccionamos esta opcin para obtener el reporte en Dlares Americanos.
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F12
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R.U.C.
Ingresamos el Nmero de Identificacin Tributaria de una entidad, para obtener el reporte solo con las operaciones efectuadas con este ente.
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F13. VENTAS POR VENDEDOR
Objetivo: Este reporte nos permite visualizar las ventas realizadas por cada vendedor en un determinado periodo de tiempo, podemos obtener el reporte sobre un trabajador o varios, en funcin a las necesidades del usuario.
Campo / Opcin
Descripcin Se debe seleccionar el cdigo del vendedor del cual deseamos obtener el reporte. Utilizamos la combinacin de teclas Ctrl+L para seleccionar un trabajador. Si seleccionamos la opcin
Vendedor
se activar el botn y podemos seleccionar varios trabajadores para la generacin del reporte:
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F13
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GESTION COMERCIAL
Seleccionamos los trabajadores y cerramos la ventana. Permite indicar el periodo del que se desea obtener el reporte, Periodo Fecha de inicio: Se debe ingresar la fecha de inicio del periodo.
Fecha Final: Se debe ingresar la fecha final del periodo. Muestra las ventas realizadas por el(los) Reporte de Ventas vendedor(es). Muestra las comisiones de los vendedores por las Reporte de Comisiones ventas realizadas. Muestra el record de ventas alcanzado por cada Ventas Acumuladas vendedor. Muestras las ventas hechas por los vendedores en Por documentos funcin del documento utilizado en la transaccin. Muestra el reporte agrupando las ventas del Por Productos vendedor en funcin al producto. Muestra todas las ventas realizadas utilizando Todo ambos filtros. Si seleccionamos esta opcin el sistema realizar el Considerar la base clculo de las comisiones tomando como referencia imponible la base imponible de la operacin. El sistema realiza el clculo de las comisiones de Considerando el Total los vendedores tomando como referencia el total de la operacin. Se deduce que la comisin a pagar al
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F13
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vendedor es mayor en esta opcin con relacin a la anterior en la que se toma como referencia la base imponible. Podemos realizar el filtrado en funcin a la condicin de pago: Todo: El sistema no discrimina la modalidad optada en la operacin. Contado: El sistema genera el reporte de las operaciones que fueron realizadas al contado. Crdito: El sistema genera el reporte de las operaciones que fueron realizadas al crdito. Seleccionamos la moneda para que el sistema filtre las operaciones realizadas en la moneda seleccionada. Podemos filtrar las operaciones en funcin a un tipo de documento en particular (Ejm. Facturas), tambin podemos seleccionar varios documentos. para generar el reporte.
Modalidad de pago
Moneda
Filtrar por documentos
Click en el botn
Para poder acceder a la informacin referente al monto de las comisiones que va a percibir el vendedor hacemos click en el botn :
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F14. CUENTA CORRIENTE POR VENDEDOR
Objetivo: Permite obtener un reporte con el record de ventas que alcanzan los vendedores y las comisiones que les corresponden, en funcin a los porcentajes establecidos.
Campo / Opcin Vendedor Fecha Inicio Fecha Final Modalidad Moneda Filtrar por documentos
Descripcin Ingresamos el cdigo del vendedor. Ingresamos la fecha de inicio para filtrar la informacin. Ingresamos la fecha final, para filtrar la informacin. Seleccionamos la modalidad en la que se realizo la venta del producto. Podemos seleccionar Todo, Contado o Crdito. Seleccionamos la moneda que va a filtrar. Nuevos Soles o Dlares Americanos. Podemos seleccionar el tipo de documento que se quiere filtrar.
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F15. COMISIONES POR COBRANZA REALIZADA
Objetivo: Este reporte nos permite visualizar las ventas realizadas por cada vendedor; mostrando que ventas estn al contado y crdito, tambin nos muestra que comisin obtendr el vendedor por las ventas en mencin.
Campo / Opcin Vendedor
Descripcin Se debe seleccionar el cdigo del vendedor del cual vamos a sacar el reporte. Permite indicar el periodo del que se desea sacar el reporte, Fecha de inicio: Se debe ingresar la fecha de inicio del periodo. Fecha Final: Se debe ingresar la fecha final del periodo. Nos permite visualizar el reporte segn un tipo de documento.
Periodo
Versin 8.0
F15
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F16. DEVOLUCIONES POR VENDEDOR
Objetivo: Este reporte nos mostrar las devoluciones realizadas por el vendedor, registradas o procesadas en el formulario PEDIDOS.
Campo / Opcin
Descripcin Permite indicar el periodo del que se desea sacar el reporte. Fecha de inicio: Se debe ingresar la fecha de inicio del periodo. Fecha Final: Se debe ingresar la fecha final del periodo. Se debe seleccionar el cdigo del vendedor del cual vamos a sacar el reporte.
Periodo
Vendedor
Versin 8.0
F16
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F17. RANKING DE PRODUCTOS VENDIDOS
Objetivo: Este reporte nos muestra el ranking de los productos vendidos por vendedor, incluyendo por producto importe total y nmero de clientes.
Descripcin Se debe seleccionar el cdigo del vendedor del cual vamos a sacar el reporte. Permite indicar el periodo del que se desea sacar el reporte, Fecha de inicio: Se debe ingresar la fecha de inicio del periodo. Fecha Final: Se debe ingresar la fecha final del periodo.
Periodo
Versin 8.0
F17
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F18. VENTAS POR FABRICANTE MARCA
Objetivo: Este reporte nos permite obtener las ventas efectuadas por un determinado vendedora de un producto en particular.
Campo / Opcin Vendedor Fab./Marca Fecha Inicio Fecha Final
Descripcin Seleccionamos un determinado vendedor, sobre el cual deseamos obtener la informacin. Seleccionamos el producto. Indicamos la fecha que da origen al intervalo de tiempo. Indicamos la fecha final.
Versin 8.0
F18
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F19. AVANCE DE VENTAS POR LNEAS
Campo / Opcin Vendedor Fecha Inicio Fecha Final
Descripcin Seleccionamos un determinado vendedor, sobre el cual deseamos obtener la informacin. Indicamos la fecha que da origen al intervalo de tiempo. Indicamos la fecha final.
Versin 8.0
F19
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F20. VENTAS POR TIPO DE PRECIO
Versin 8.0
F20
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F21. RENDICION VENTAS VENDEDORES
Objetivo: Este reporte nos permite obtener informacin sobre las ventas que ha realizado un determinado vendedor en un periodo de tiempo.
Versin 8.0
F21
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ALMACENES F22. LIQUIDACION
Objetivo: Este reporte nos permite visualizar las salidas de los diferentes almacenes en un periodo determinado respaldado por los documentos que sustentan dicha salida.
Campo / Opcin
Descripcin Permite seleccionar el periodo del que se desea sacar el reporte. Fecha de inicio: Se debe ingresar la fecha de inicio del periodo. Fecha Final: Se debe ingresar la fecha final del periodo. Nos permite elegir el tipo de moneda en que saldr el reporte. Se debe seleccionar el cdigo del almacn del cual vamos a sacar el reporte. Nos permite especificar un cdigo de la tabla otros conceptos para visualizar las salidas en relacin a ese cdigo. Se debe seleccionar el cdigo del vendedor del cual vamos a sacar el reporte. Todo: Nos muestra operaciones de ingreso que inciden a registro de compras y aquellos que no tienen incidencia en dicho registro. Inciden a Reg. Compras: Nos muestra solo
Periodo
Moneda Almacn Otro Conc. Vendedor
Alcance
Versin 8.0
F22
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aquellos ingresos compras.
que inciden al registro de
Inafecto a registros: Nos muestra solo los ingresos que no inciden al registro de compras. Inciden en Stock: Nos muestra aquellas operaciones que tienen incidencia en stock. No inciden en Stock: Nos muestra aquellas operaciones que no inciden a Stock (En caso de controlar servicios) Todo: Nos muestra operaciones tanto que inciden y no inciden a stock.
Tipo
Versin 8.0
F22
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F23. CONSOLIDADO PARA TRANSPORTE
Objetivo: Este reporte nos permite visualizar el nmero de unidades por cada producto listo para ser transportados y/o distribuidos luego de facturar o boletear.
Campo / Opcin
Descripcin Permite seleccionar el periodo del que se desea sacar el reporte, Fecha Inicio: Se debe ingresar la fecha de inicio del periodo. Fecha Final: Se debe ingresar la fecha final del periodo. Se debe seleccionar el cdigo del almacn del cual vamos a sacar el reporte. Nos permite especificar un cdigo de la tabla otros conceptos para visualizar las salidas en relacin a ese cdigo. Se debe seleccionar el cdigo del vendedor del cual vamos a sacar el reporte. Si deseamos seleccionar varios vendedores podemos activar la opcin y se habilitar el botn para que podamos indicar los vendedores que vamos a filtrar en el reporte:
Periodo
Almacn O/ Conc.
Vendedor
Versin 8.0
F23
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GESTION COMERCIAL
Indicamos una ruta de distribucin de la empresa, estos datos se originan en la opcin Rutas (Archivos Sistema/Rutas). Si deseamos indicar mas de una ruta de distribucin, dejamos este campo en blanco y activamos la opcin para que se habilite el botn para que podamos indicar que rutas vamos a filtrar.
Ruta
Todo: Nos muestra operaciones de ingreso que inciden a registro de compras y aquellos que no tienen incidencia en dicho registro. Alcance Inciden a Reg. Compras: Nos muestra solo aquellos ingresos que inciden al registro de compras. Inafecto a registros: Nos muestra solo los ingresos que no inciden al registro de compras. Inciden en Stock: Nos muestra aquellas
Tipo
Versin 8.0
F23
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operaciones que tienen incidencia en stock. No inciden en Stock: Nos muestra aquellas operaciones que no inciden a Stock (En caso de controlar servicios) Todo: Nos muestra operaciones tanto que inciden y no inciden a stock.
Versin 8.0
F23
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F24. HOJA DE REPARTO
Objetivo: Este reporte nos permite visualizar los traslados de productos que ha realizado en un periodo determinado un transportista en particular.
Campo / Opcin
Descripcin Permite indicar el periodo del que se desea sacar el reporte, Fecha de inicio: Se debe ingresar la fecha de inicio del periodo. Fecha Final: Se debe ingresar la fecha final del periodo. Se debe seleccionar el cdigo del vendedor del cual vamos a sacar el reporte. Nos permite visualizar el reporte segn un tipo de documento.
Periodo
Transportista Filtrar por Documentos
Versin 8.0
F24
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F25. CONSOLIDADO VENTAS POR VENDEDOR
Objetivo: Este reporte nos permite visualizar por las ventas por producto, en un intervalo fecha.
Descripcin Se debe seleccionar el cdigo del vendedor del cual vamos a sacar el reporte. Permite indicar el periodo del que se desea sacar el reporte. Fecha inicio: Se debe ingresar la fecha de inicio del periodo. Fecha Final: Se debe ingresar la fecha final del periodo.
Periodo
Versin 8.0
F25
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F26. SALDOS DE STOCK
Objetivo: Este reporte nos permite visualizar el saldo inicial, ingresos, salidas y saldo final; dentro de un intervalo de tiempo de un producto determinado.
Campo / Opcin
Descripcin Permite indicar el periodo del que se desea sacar el reporte. Fecha Inicio: Se debe ingresar la fecha de inicio del periodo. Fecha Final: Se debe ingresar la fecha final del periodo. Se puede seleccionar el cdigo de un producto del cual vamos a sacar el reporte. Se debe seleccionar el cdigo del almacn del cual vamos a sacar el reporte.
Periodo
Producto Almacn
Versin 8.0
F26
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F27. SALDOS DE STOCK GENERAL
Objetivo: Este reporte nos permite visualizar el saldo de un producto determinado en los distintos almacenes que posee la empresa, tambin podemos obtener informacin referente al stock mnimo o mximo que maneje el producto. El sistema tambin permite filtrar informacin para hacerla mas especfica y como resultado se obtiene informacin de mayor utilidad para el usuario.
Campo / Opcin Fecha Producto Todo
Descripcin Indicamos la fecha hasta la cual se mostrar el reporte. Seleccionamos el producto sobre el que se desea obtener la informacin. Si activamos esta opcin el sistema mostrar los saldos de todos los almacenes disponibles.
Versin 8.0
F27
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F28. SALDOS DE STOCK ENTRE ALMACENES
Objetivo: Este reporte nos permite visualizar el movimiento de un producto entre los distintos almacenes que posee la empresa.
Campo / Opcin Del Al Producto Todo
Descripcin Indicamos la fecha desde la que se va a generar el reporte. Indicamos la fecha hasta la que se va a generar el reporte. Seleccionamos un producto que ha tenido movimiento entre los almacenes que posee la empresa. Si activamos esta opcin el reporte mostrar todos los almacenes disponibles en la entidad.
Versin 8.0
F28
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F29. INGRESOS POR TRANSFERENCIA ENTRE ALMACENES
Objetivo: Permite obtener un reporte que muestra los movimientos de los entre los almacenes, tales como los ingresos de mercadera al un almacn A, provenientes de un almacn B, ambos pertenecientes a la misma empresa.
Campo / Opcin Del Al Producto Todo
Descripcin Fecha inicial del rango que se desea filtrar. Fecha final del rango que se desea filtrar. Seleccionamos el producto sobre el cual se generar el reporte. Activamos esta opcin si deseamos seleccionar todos los almacenes que posee la empresa.
Versin 8.0
F29
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MARGEN DE UTILIDAD F30. MARGEN DE UTILIDAD POR PRODUCTOS
Objetivo: Este reporte nos permite visualizar el margen de utilidad o rendimiento de los diferentes productos en un terminado periodo, resultante de su comercializacin.
Campo / Opcin Del Cdigo
Al Cdigo
Descripcin Ingresar el cdigo de la familia (dos dgitos), sub familia (5 dgitos) o producto especfico (de 6 a 12 dgitos), los cuales fueron definidos en la tabla Productos del Men Archivos de Sistema. Ingresar el cdigo de la familia (dos dgitos), sub familia (5 dgitos) o producto especfico (de 6 a 12 dgitos), los cuales fueron definidos en la tabla Productos del Men Archivos de Sistema. Del: Se debe ingresar la fecha de inicio del periodo a consultar. Al: Se debe ingresar la fecha final del periodo a consultar. Seleccionar el cdigo del almacn del cual vamos a
Fecha
Almacn
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F30
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C. Costos Transportista Vendedor R.U.C.
sacar el reporte. Seleccionar el Centro de Costos al cual vamos a afectar. Seleccionamos un transportista determinado. Seleccionamos un vendedor determinado. Seleccionamos un Nmero de Identificacin Tributaria. Seleccionamos la moneda en la cual se mostrar el reporte. En Nuevos Soles: Se mostrar el reporte en Nuevos Soles. En Dlares Americanos: Se mostrar el reporte en Dlares Americanos. Inciden en Stock: Muestra el reporte con los movimientos que inciden en Stock.
Moneda
Tipo
No inciden en Stock: Muestra el reporte con los movimientos que no inciden en Stock. Todo: Muestra el reporte con los movimientos que inciden y no inciden en Stock.
Versin 8.0
F30
MANUAL DE USUARIO
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F31. MARGEN DE UTILIDAD POR OPERACIN
Objetivo: Este reporte nos permite visualizar los mrgenes de utilidad de las operaciones, es decir mrgenes de utilidad por cada documento que sustente salida de inventarios.
Campo / Opcin Del Al Vendedor Almacn C. Costos R.U.C.
Moneda
Tipo
Descripcin Ingresar la fecha de inicio del periodo a consultar. Ingresar la fecha final del periodo. Seleccionar el cdigo del vendedor del cual vamos a sacar el reporte. Seleccionar el cdigo del almacn del cual vamos a sacar el reporte. Seleccionar el Centro de Costos al cual vamos a afectar. Seleccionamos un Nmero de Identificacin Tributaria. Seleccionamos la moneda en la cual se mostrar el reporte. En Nuevos Soles: Se mostrar el reporte en Nuevos Soles. En Dlares Americanos: Se mostrar el reporte en Dlares Americanos. Inciden en Stock: Muestra el reporte con los movimientos que inciden en Stock. No inciden en Stock: Muestra el reporte con los movimientos que no inciden en Stock. Todo: Muestra el reporte con los movimientos que inciden y no inciden en Stock.
Versin 8.0
F31
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F32. MARGEN DE UTILIDAD POR DOCUMENTO SEGN LTIMA COMPRA
Objetivo: Calcula el margen de utilidad tomando en consideracin la ultima compra del producto. Ingresamos los datos del documento y hacemos click en el botn .
Campo / Opcin Documento Serie/Num
Descripcin Ingresamos el tipo de documento que se utiliz. Ingresamos la serie y nmero del documento.
Versin 8.0
F32
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MEN CONTOMETROS G1. SURTIDORES
Objetivo: Permite controlar los movimientos referidos a la comercializacin de combustible u otros similares que utilicen surtidores para su expendio al pblico, el sistema permite el control por cada manguera del surtidor.
Campo / Opcin Cdigo Descripcin Almacn
Descripcin Ingresamos un cdigo al surtidor. Ingresamos una descripcin o denominacin al surtidor. Ingresamos un almacn por el cual se controla a los surtidores.
Al hacer click en el botn Detalle se muestra la siguiente ventana:
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G1
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Campo / Opcin Manguera Cdigo P. Venta
Descripcin Indicamos la manguera que corresponda. Indicamos el cdigo del producto que expende la manguera. Ingresamos el precio de venta al pblico que se maneja para este producto.
Versin 8.0
G1
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G2. CAMBIO DE TURNO
Objetivo: Ingresamos informacin referente a los turnos que se manejan para el expendio de combustible a los clientes, se ingresa informacin sobre el vendedor y el turno que debe cumplir.
Campo / Opcin Surtidor
Vendedor
Descripcin Indicamos el cdigo del surtidor. Seguidamente hacemos click en el botn Buscar para obtener informacin respecto a este surtidor. Seleccionamos un vendedor con el que se va a realizar el cambio de turno. Podemos modificar la informacin respecto al turno que deber cumplir el vendedor.
Si hacemos clic en el botn Cambio de Turno se realizar el cambio con el trabajador que hemos seleccionado.
Versin 8.0
G2
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G3. PARTE DIARIO
Versin 8.0
G3
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G4. STOCK CONTOMETROS
Versin 8.0
G4
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G5. CANJE DE PUNTOS
Versin 8.0
G5
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G6. CAMBIAR SURTIDOR A DOCUMENTO
Versin 8.0
G6
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MEN EJECUTAR REPORTE

H1. EJECUTAR
Objetivo: La Suite ContaSis para aumentar su versatilidad y potencia cuenta con el comando Ejecutar, que permite la ejecucin de Plug-ins diseados especficamente para la obtencin de toda clase de reportes adicionales que en su versin estndar no cuenta con ellos. Con esta opcin podemos asignarle un cdigo a los Plug-ins y a la vez incluirlos en el men del mdulo. Al momento de la instalacin se agrega el Plug-in DEMOCONTA.PLG que se puede agregar al sistema, ste plug-in muestra un mensaje y termina su ejecucin, usted puede escribir un programa en Visual Fox, compilarlo y reemplazar el programa democonta.fxp ubicado en el directorio PLUGINS de la ruta de instalacin del mdulo (por defecto c:\contasis\), y as de esta manera al ejecutar el Plug-in se ejecutar el programa que UD. compil. Variables disponibles con los cuales usted podr disear sus propios plug-ins. SYS_EXCELFILAS : numrico, numero de filas hoja Excel VFILEDBF : caracter, nombre y ruta del archivo generado. VFILEFX : caracter, ruta y nombre del archivo prg que se esta ejecutando c:\contasis\plugins\ventasesmiga.fxp SYS_CONTA : caracter, ruta de la empresa SYS_MES : caracter, mes de proceso, "02" SYS_MONEDA : numrico, tipo de moneda, 1 soles 2 dlares SYS_EMPRESA : caracter, nombre de la empresa SYS_YEAR : numrico, ao de proceso de la empresa SYS_CTAREG : caracter, cuenta de regsitros de compras y ventas, "40111" SYS_DIREC_MAIN : caracter, directorio donde esta contassis, "c:\contasis\" SYS_RUTA_CONTA : caracter, ruta de contabilidad SYS_RUTA_PLANI : caracter, ruta de planillas SYS_RUTA_STOCK : caracter, ruta de gestion comercial SYS_RUTA_ACTIVO : caracter, ruta de activo Nota: AL DISEAR UN PLUG-IN DEBE TENER MUCHO CUIDADO EN NO BORRAR TABLAS O CORROMPER LOS DATOS PUES ESTOS AFECTARN EL FUNCIONAMIENTO NORMAL DE LA SUITE CONTASIS.
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H1
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MEN UTILITARIOS
ASISTENTES I1. VERIFICAR ESTRUCTURAS
Objetivo: Este asistente verifica las estructuras de las tablas de la empresa para su correcto funcionamiento. Este asistente debe utilizarse cuando se actualiza a una nueva versin ya que se pueden agregar campos adicionales en futuras versiones. El asistente verificar la estructura de las tablas de la empresa, localizando los campos faltantes para que esta versin funcione correctamente. Tambin verificar que el tipo y longitud de los campos sea el correcto. Verifica las estructuras buscando diferencias. Corrige las diferencias, ya sea agregando nuevos campos o modificando algunos.
Procedimiento: Click en el botn SIGUIENTE. Click en el botn FINALIZAR.
Versin 8.0
I1
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I2. COPIA DE TABLAS
Objetivo: Este asistente se utiliza cuando se crea una nueva empresa para la copia de las tablas auxiliares de parmetros, ya que al crearla todas las tablas se encuentran vacas o diferentes.
Seleccionar de donde se van a copiar las tablas: se debe seleccionar si se van a copiar de una empresa registrada en el sistema o de una ruta de acceso. Seleccionar las tablas a copiar: El asistente muestra las tablas disponibles para ser copiadas, de las cuales se debe seleccionar las deseadas. Inicializar el asistente. Nota: Este asistente al copiar las tablas auxiliares sobre escribe las tablas existentes de la empresa, por esta razn se recomienda realizarlo slo en una empresa en blanco. Se recomienda sacar una copia de seguridad (Utilitarios/Asistentes/Generar Copias de Seguridad) antes de utilizar este utilitario.
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I3. REGENERAR EQUIVALENCIAS UNIDADES SECUNDARIAS
Objetivo: Este asistente se utiliza cuando se modifica las unidades secundarias de un determinado producto en la tabla Productos del men Archivos de Sistemas, especficamente cuando se cambia el divisor de conversin, este asistente actualiza los datos que implique dicha modificacin.
Este asistente se utiliza cuando de una sub unidad se le cambia su divisor de conversin. El asistente le ayudar a regenerar las equivalencias entre las unidades de medidas secundarias con la unidad de medida principal. Paso 1: El asistente verificar la consistencia entre las unidades y sub-medidas de los productos. Hacemos click en el botn .
Paso 2: Se inicia la transformacin de los datos que se encuentran ingresados en el sistema teniendo en cuenta los nuevos divisores de conversin. Click en el botn .
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Este proceso cambiar los datos permanentemente en sus tablas. Se recomienda ejecutar la opcin Mantencin de Datos, para actualizar los saldos de stock. Nota: Para la seguridad de su informacin se recomienda generar una copia de seguridad (Utilitarios/Asistentes/Generar Copias de Seguridad) antes de utilizar este utilitario.
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I4. EXPORTAR AL MDULO DE CONTABILIDAD
Objetivo: Este asistente permite generar un archivo para que luego sea integrado en el proceso de datos del Sistema de Gestin Contable, especficamente permite transferir los ingresos y salidas de almacenes realizadas en el sistema Gestin Comercial al Sistema Gestin Contable. Estos datos deben residir en un archivo de formato DBF que cumpla con la estructura de la base de datos puente que utiliza el sistema en caso de que sea generado por programas que no sean parte de la Suite ContaSis .
Campo / Opcin
Descripcin Ingresos: Genera un archivo de los ingresos del mes en proceso. Salidas: Genera un archivo de las salidas del mes en proceso. Solo los no exportados: En caso que algunas operaciones ya hayan sido exportados, mediante esta opcin se exportar solo los no exportados.
Tipo
Alcance
Todos los documentos: Se exportar todos las operaciones o documentos. Entre Fechas: Solo exportar los documentos
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indicado en el periodo: Del ......al....... Ninguno: Exporta documentos tal como han sido ingresados. Exporta con Tipo de Cambio Oficial: Transforma Tipo las transacciones hechas en moneda extranjera al tipo de cambio oficial. Genera cuentas de ganancias/ prdidas por diferencia de cambio: Genera asientos por diferencia de cambio. Se ingresa el subdiario en el cual se ubicar los asientos provenientes de la exportacin. Nmero de asiento inicial en el cual se ubicar los asientos provenientes de la exportacin. Se seleccionar la carpeta en donde se ubicara el archivo de puente (archivo exportado). Nombre del archivo puente.
Tratamiento Moneda
Sub diario. Asiento Carpeta Nombre
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I5. TRANSFERENCIA DE DATOS
Objetivo: Este asistente, juntamente con el asistente para actualizar datos, se utiliza cuando se quiere integrar datos de una o ms sucursal a la principal, especficamente esta genera un archivo .zip de los ingresos y/o salidas de un determinado periodo. Este asistente crea un archivo donde se incluyen todos los datos necesarios para la actualizacin entre terminales que no se encuentran comunicados por ninguna clase de red. Paso 1 Inicializar el Asistente Se puede seguir paso a paso la configuracin o si no buscar un archivo de exencin .trs generado anteriormente con este mismo asistente y no seguir esa rutina.
Paso 2 Seleccionar Tipo de Transferencia de Datos Identifica en funcin a que se har la transferencia si es de compras o de ventas se podr indicar entre fechas o de que movimientos; si es en funcin a los archivos pero no considerar compras ni ventas solo parmetros.
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Paso 3 Seleccionar Archivos Aqu se elige los archivos que se quiere transferir.
Paso 4 Configuracin de Transferencias Se puede hacer filtros por fechas de registro y documento adems por movimientos ( separado por ":").
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Paso 5 Especificar el destino Aqu se puede indicar el nombre del archivo que genera el sistema para poder transportar los datos a otro lugar y adems la ruta (por defecto es la ruta de la empresa).
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Paso 6 Finalizar All se puede enviar por correo electrnico o tambin poder guardar toda la configuracin que se hizo para una prxima vez se quiera ya no estar configurando nuevamente buscando el archivo por el nombre.
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I6. ACTUALIZACION DE DATOS
Objetivo: Este asistente recoge el archivo .zip generado con el ASISTENTE PARA TRANSFERENCIA DE DATOS, abre, consolida o actualiza datos. Este asistente actualizar sus datos con los de un equipo remoto al que no se puede tener acceso directamente. En otras palabras integrar las operaciones de muchas sucursales a una principal. La opcin de Transferencia y Actualizacin de datos se ha desarrollado, pensando en las empresas que tienen una o ms sucursales y que no se encuentran comunicados por ninguna clase de RED, por el elevado precio que ocasionara su instalacin; mediante estas opciones las empresa sucursal puede transferir sus datos a la empresa principal o viceversa, y as ver la informacin en forma integrada, haciendo mas real la informacin para una mejor toma de decisiones. Paso 1 Ubicar archivo de transferencia de datos Se debe ubicar la ruta donde se encuentra el archivo que se genero y traslado de un lugar a otro o de una mquina a otra mquina.
Paso 2 Verificar el contenido Aqu se puede ver datos de la empresa, modo de transferencia y otras informaciones que puede ayudar a diferenciar de otras.
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Paso 3 Finalizar Se puede actualizar documentos que ya estn registrados y que se quiere que se reemplace y no haya duplicados caso contrario que no se active puede haber duplicados si existiera un documento con el mismo nmero.
Nota: Es muy importante que el usuario utilice distintos Sub-diarios en las sucursales para evitar problemas en el proceso de actualizacin de datos.
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I7. ASISTENTE INGRESO DE VENTAS
Objetivo: Este asistente permite el ingreso por intervalos de documentos de acuerdo a la numeracin, adems puede generar en base a la tabla clientes. Esta opcin permite el ingreso de operaciones que estn relacionadas con la disminucin de existencias; es decir mediante esta opcin se podr registrar toda operacin que implique disminucin en los inventarios, con la peculiaridad de que pide menos datos.
Campo / Opcin Movimiento
Serie / nmero N.I.T. Fecha Pago Vendedor Almacn Generar clientes en base
Descripcin Cdigo del movimiento que identifica a la operacin realizada; los cuales fueron definidos en la tabla Movimientos (Archivos Sistema / Movimientos). Nmero inicial del intervalo de documentos que sustenta la operacin y nmero final del intervalo de documentos que sustenta la operacin. Cdigo o RUC del cliente que genera la operacin. Fecha de la operacin. Se elegir la forma de pago que se hace por la transaccin, puede ser al crdito, o al contado, en caso que sea al crdito se indicar la fecha de vencimiento. Cdigo del vendedor que realiza la venta (opcional). Se debe detallar el cdigo del almacn (opcional) al cual corresponda el ingreso. a Al activar esta opcin el sistema toma los datos pre determinados en el botn PROPIEDADES de la
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tabla CLIENTES / PROVEEDORES... En este caso el sistema obvia el RUC, NIT o cdigo ingresado y toma los predeterminados en la tabla CLIENTES / PROVEEDORES. Adems obvia el primer producto ingresado y lo reemplaza por el indicado en la tabla CLIENTE PROVEEDOR. Si se ingresara un segundo producto este es aadido a todos. Haciendo un click en el botn de la ventana anterior o pulsando la tecla Insert se registrarn los productos que estn saliendo o vendiendo:
Campo / Opcin Cdigo
Descripcin Se registra el cdigo del producto que est saliendo de almacn.
Si el producto maneja sub unidades saldr una ventana que le permite elegir la sub unidad con el que se realiza la operacin o elegir la unidad principal. Campo Unidades: Se digita el nmero de unidades que salen de stock. Campo Precio de Venta: Se digita el precio de venta unitario del producto que sale de stock, en caso de que se haya determinado el precio al definir el producto, el sistema nos muestra dicho precio. Tanto el ingreso de unidades y el precio de venta se hace por cada unidad que sale de stock. Nota: Al pulsar la tecla D en el campo PRECIO DE COMPRA, sale una ventana que nos permite ingresar descuento sobre el precio unitario del producto. Al pulsar la tecla F8 en los campos UNIDADES, PRECIO DE COMPRA O TOTAL, el sistema nos permite ingresar una glosa a la operacin Al pulsar la tecla F7 en los campo UNIDADES, PRECIO DE COMPRA O TOTAL el sistema nos permite ingresar el Valor Neto, IGV y Precio de Compra del Documento.
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Al pulsar la tecla F9 en el campo PRECIO DE COMPRA permite agregar el 19% al VALOR DE VENTA unitario de un producto, en el momento de registro. La tecla F12 recupera datos de detalle de productos de otro documento, para evitar digitar doble vez, al presionas F12 sale una ventana de ingreso que te permite recuperar los datos de otro documento; es mayormente utilizado para recuperar notas de pedidos a factura o boletas. Para poder jalar datos es necesario ingresar como mnimo el cdigo de movimiento, la serie y nmero del documento.
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I8. IMPORTAR DATOS DE OTROS SISTEMAS
Objetivo: Esta opcin sirve para generar archivos (o utilizar uno que ya exista) que permitan importar datos de otros sistemas, estos archivos que vamos a generar sirven para que el sistema pueda direccionar la informacin a los campos adecuados.
Si aun no tenemos un archivo un archivo de importacin, seguimos los siguientes pasos: 1. Click en archivo en blanco que es
suministrado por el sistema, y luego click en el botn . Verificamos que los campos y sus propiedades sean iguales en el el origen como en el destino.
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2. Podemos editar un campo y asignarle propiedades, tales como formulas que el usuario crea necesarias.
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3. Click en el botn para poder guardar el archivo de importacin, para esto le asignamos un nombre al archivo:
Luego de haber creado el archivo de importacin podemos utilizar este archivo seleccionandolo y haciendo click en el botn tablas que se van a importar: y seleccionar las
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I9. GENERAR COPIA DE SEGURIDAD
Objetivo: Este asistente crea una copia de seguridad de toda la informacin que contiene la empresa que se esta procesando. Esta copia de seguridad dar como resultado un archivo .zip en la ruta que se especifique.
Campo / Opcin Password
Descripcin Al activar esta opcin le permite ingresar una clave el cual le pedir al momento de restaurar la copia de seguridad (descomprimirla).
Se puede direccionar el archivo zip a otra unidad de almacenamiento o carpeta haciendo un clic en el botn .
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I10. RESTAURAR COPIA DE SEGURIDAD
Objetivo: Este asistente descomprime el archivo de seguridad creado anteriormente, no modifica los datos originales.
Campo / Opcin Archivo Directorio Destino Password
Descripcin Aqu se deber ingresar la ruta del destino de la carpeta de copia de seguridad. Aqu se deber ingresar la ruta de la carpeta en el cual se descomprimir la copia de seguridad. Se debe ingresar la misma clave pedida anteriormente al momento de generar la copia de seguridad.
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I11. GENERADOR DE FAMILIAS
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I12. PEDIDOS
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I13. ASISTENTE PARA GENERAR PRECIOS DE VENTA POR MARGENES DE UTILIDAD
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I14. GENERAR PRECIOS POR DOCUMENTO
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I15. ASISTENTE PARA RELACIONAR DOCUMENTOS
Objetivo: Este asistente nos permite relacionar documentos, esto con el objetivo de reflejar una adecuada informacin financiera, ejemplo: Compra de mercadera, Pago por flete, Pago por seguro. El asistente permite relacionar las facturas de estos conceptos, esto da como resultado que la mercadera va a ingresar a los almacenes con su valor incrementado por los otros desembolsos necesarios.
Campo / Opcin Documento
Descripcin Ingresamos el documento que vamos a relacionar
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Campo / Opcin Documento R.U.C. Nmero
Descripcin Ingresamos el documento que vamos a relacionar. Seleccionamos el Nmero de Identificacin Tributaria de la entidad. Ingresamos el nmero del documento.
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I16. EJECUTAR MACROS
Objetivo: Para utilizar esta opcin previamente se deben crear los macros que se crean necesarios, en funcin a las operaciones de la empresa Se recomienda utilizar esta opcin solo cuado se tenga la seguridad de que la informacin ingresada no se va a alterar.
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I17. CONSOLIDAR DATOS DE EMPRESAS
Objetivo: Permite consolidar la informacin que se tiene ingresada en distintas empresas del mismo mdulo, esta informacin resulta de gran utilidad cuando estamos trabajando con empresas que tienen vinculacin econmica tales como las matrices y sus sucursales. As como tambin cuando la legislacin vigente exija que la informacin se presentada de forma consolidada. Se debe tener en cuenta que las empresas a consolidar deben tener idnticos planes de cuentas, adems las empresas deben manejar subdiarios diferentes, caso contrario el asistente los juntara y mostrara mensaje de advertencia.
Campo / Opcin Cdigo Descripcin Direccin Giro R.U.C. Perodo Al mes de Con Princ.
Descripcin Cdigo de la empresa en la que se va a consolidar la informacin (el sistema asignar el cdigo). Asignamos una descripcin o nombre a la empresa. Ingresamos la direccin de la empresa. Indicamos el giro de la empresa. Ingresamos el Nmero de Identificacin Tributaria de la empresa. Indicamos el perodo en que se encuentran las empresas cuyos datos se quiere consolidar. Indicamos hasta que mes del ao seleccionado se va a consolidar la informacin. Seleccionamos las empresas que se van a consolidar. Seleccionamos la empresa que tiene la condicin de Principal.
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I18. GENERAR ARCHIVOS DE IMPRESIN
Objetivo: Esta opcin permite crear archivos de impresin, con el objetivo de que se imprima automticamente las facturas, boletas, gua de remisin, etc.
Se crea un archivo de impresin de acuerdo a las caractersticas del documento que se desea imprimir.
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Campo / Opcin Ubicacin Tipo Comando
Fila Columna
Descripcin Aqu se selecciona la ubicacin del tem si es: cabecera, detalle o pie Aqu se selecciona el tipo del tem si es: comando o coordenada. Se debe ingresar el cdigo de la variable que debe imprimirse segn el cuadro de comandos que se encuentra a la derecha de la ventana Se debe ingresar el nmero de la fila segn la ubicacin del comando o coordenada. Se debe ingresar el nmero de la columna segn la ubicacin del comando o coordenada.
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I19. MANTENCION DE DATOS
Objetivo: Realiza una serie de procedimientos que permite regenerar los archivos y actualizar los saldos de la base de datos del sistema.
Regenerar ndices: genera los ndices de todas las tablas de la empresa, se recomienda usar esta opcin cuando los ndices se hayan corrompido, eliminados o se hayan copiado tablas de parmetros. Regenerar datos entre almacenes: Regenera los ingresos y salidas de productos entre almacenes. Empaquetar Archivos: Elimina fsicamente los registros que han sido eliminados del sistema. Regenerar Saldos: Regenera ingresos, salidas y saldos mensuales de los productos. Regenerar valorizacin en lnea: Recalcula los costos por producto y su correspondiente valorizacin.
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I20. CONSISTENCIA DOCUMENTARIA
Objetivo: Este utilitario le permite verificar la correlatividad y consistencia numrica de los documentos registrados en el libro de ventas, buscando nmeros faltantes o nmeros duplicados. Se puede indicar si se buscar solo en datos del mes de proceso, acumulado al mes de proceso o en un determinado rango de fechas.
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I21. ACCESOS A LA EMPRESA
Objetivo: Esta opcin permite controlar los accesos de los usuarios definidos en el sistema a la empresa, se le puede asignar derechos y restricciones sobre las opciones de los diferentes mens y por sub diarios. El usuario por defecto ADMIN puede ingresar a cualquier empresa aunque no se le haya dado derechos y tiene acceso a todos los comandos del men as se le hayan restringido los derechos, por eso es necesario que este usuario tenga una clave de acceso conocida solo por el administrador del sistema.
Procedimiento: Click en el botn Nuevo para agregar un nuevo usuario. Click en botn Modificar, para darle acceso a determinadas opciones del mdulo, activamos con check. Para finalizar, hacemos click en el botn Grabar.
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I22. IMPRIMIR DOCUMENTO
Objetivo: Permite imprimir los documentos que cuentan con su respectivo archivo de impresin. Para obtener mayor informacin sobre esta funcin del sistema se sugiere al usuario contactarse con su proveedor.
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I23. COPIAR CENTRO DE COSTOS
Objetivo: Permite copiar los centros de costos asignados por el usuario, para poder utilizar esta opcin se debe contar con grupos de empresas.
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I24. DETECTAR Y REPARAR
Objetivo: Actualiza las tablas y dems parmetros que son necesarios para el correcto funcionamiento de esta aplicacin, permite solucionar problemas como el que se dara si al cambiar la versin que se esta utilizando se han creado nuevas tablas o estructuras que son inherentes a una versin superior a la que originalmente se posea.
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I25. ASISTENTE DE CORRECCIN DE ERRORES
Objetivo: Este asistente implementado en este mdulo permite que el usuario pueda corregir los posibles errores que se presentan como consecuencia de incompatibilidad en los datos ingresados u otros de orden lgico.
Seleccionamos la empresa y hacemos click en el botn INICIAR para que el asistente corrija errores en la empresa. Nota: Para evitar posibles prdidas de informacin, el usuario debe generar su copia de seguridad antes de ejecutar este asistente.
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I26. OPCIONES
Descripcin Podemos modificar el ttulo de estas dos columnas Ttulos en columnas de los registros: Ejemplo. libres. Primera: Inafecto Segunda: Exonerado Cdigo Cliente Permite ingresar un tipo de identificacin para este proveedor tipo de entidades. Ingreso rpido de cdigos Nmero de Filas Hoja Permite ingresar el nmero de filas mximo que se Excel utilizar en la exportacin de informacin. Validar precio costo Archivo de imagen para Permite personalizar la apariencia del sistema, el fondo de pantalla utilizando un fondo distinto al predeterminado. Reestablecer Al hacer click en este botn podemos regresar las predeterminados propiedades originales al sistema.
Campo / Opcin
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Descripcin Moneda Principal: Permite elegir una moneda principal, por lo general es la de mayor uso para la empresa, ingresamos tambin el smbolo de la Moneda moneda. Moneda secundaria: Permite elegir una moneda secundaria, ingresamos tambin el smbolo de la moneda. Utilizar doble El sistema utiliza estos datos. codificacin Clientes Proveedores Mostrar ayuda para Mostrar esta ayuda. mltiples precios. Indica la ruta en la cual estn almacenadas las Ruta Bases Maestras bases maestras.
Campo / Opcin
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Descripcin Moneda Principal: Permite elegir una moneda principal, por lo general es la de mayor uso para la Activar proceso en lnea empresa, ingresamos tambin el smbolo de la con modulo de moneda. Contabilidad. Moneda secundaria: Permite elegir una moneda secundaria, ingresamos tambin el smbolo de la moneda. Pedir forma de El sistema solicitar esta informacin. cancelacin. Modificar documentos El sistema solicitar esta informacin. en lnea. No permitir la salida de El sistema evita este movimiento. documentos que no tengan saldos de stock. No permitir la El sistema evita este movimiento. modificacin de precios al realizar una salida.
Campo / Opcin
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Campo / Opcin
Impresora matricial
Largo (Lneas) Ancho (Lneas)
Descripcin Moneda Principal: Permite elegir una moneda principal, por lo general es la de mayor uso para la empresa, ingresamos tambin el smbolo de la moneda. Moneda secundaria: Permite elegir una moneda secundaria, ingresamos tambin el smbolo de la moneda. Determina el largo que va utilizar cada lnea. Determina el ancho que va utilizar cada lnea.
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Campo / Opcin Ver men Contmetros Permite visualizar correspondiente.
Descripcin este men
en
la
barra
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I27. SOLICITUD DE REGISTRO
Objetivo: Registrar el producto para que el usuario tenga acceso a todas las opciones disponibles, si el producto no esta registrado el sistema mostrar Versin Educativa, para solicitar la licencia respectiva debe contactar a su distribuidor acreditado. Para mayor informacin ingrese a: www.contasis.net
Campo / Opcin Mdulo Versin N de Peticin Serie Usuario Organizacin Ciudad Direccin
Descripcin Visualizamos el mdulo de la Suite Contasis que se esta registrando. Visualizamos la versin del producto que se esta registrando. Visualizamos el nmero de peticin que es distinta por cada producto. Ingresamos la serie que se le va a proveer a los clientes. Indicamos el usuario del sistema. Indicamos la organizacin, por defecto figura la de Contasis SAC. Indicamos la ciudad a la que corresponda. Indicamos la direccin que corresponda.
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Tlefono Fax E-Mail N Licencia
Indicamos el nmero telefnico que corresponda. Indicamos el nmero de fax que corresponda. Indicamos la direccin de correo electrnico que corresponda. Ingresamos el nmero de licencia que corresponda, este cdigo es individual y ser entregado a cada cliente para la activacin del sistema.
Seguidamente se debe registrar el producto, click en el botn , y el producto ser activado para que el cliente pueda acceder a todas las funciones que el sistema ofrece. Este procedimiento de registro va a garantizar a nuestros clientes que el producto que esta utilizando posee las garantas necesarias que les permitirn lograr los objetivos que sus empresas requieren. Se recomienda a los usuarios del sistema que impriman su solicitud de registro.
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INDICE DE CONTENIDOS GESTIN COMERCIAL
Descripcin General ------------------------------------------------------------Utilizacin del Teclado----------------------------------------------------------Utilizacin de Botones ----------------------------------------------------------Utilizacin del Mouse -----------------------------------------------------------Ingreso de Datos ----------------------------------------------------------------Resumen Esquemtico de Procedimientos -------------------------------Empresas --------------------------------------------------------------------------Usuarios ---------------------------------------------------------------------------Tipo de Cambio ------------------------------------------------------------------Documentos ----------------------------------------------------------------------Movimientos ----------------------------------------------------------------------Entidades --------------------------------------------------------------------------Entidades Doble Codificacin ------------------------------------------------Listado ------------------------------------------------------------------------------Ubigeos ----------------------------------------------------------------------------Cobradores ------------------------------------------------------------------------Cdigos Postales ----------------------------------------------------------------Comits ----------------------------------------------------------------------------Sectores ---------------------------------------------------------------------------Profesiones -----------------------------------------------------------------------Reporte Datos Adicionales ----------------------------------------------------Bsqueda de Cdigos ------------------------------------------------------------Tipo de Cdigos -----------------------------------------------------------------Numeracin Documentos -----------------------------------------------------Productos / Servicios -----------------------------------------------------------Archivo Fabricante - Marca ---------------------------------------------------Lista de Precios por Columnas ----------------------------------------------Tipo de Precios ------------------------------------------------------------------Precios Condicionales ----------------------------------------------------------Productos Extendido ------------------------------------------------------------Cdigo de Barras ----------------------------------------------------------------Accesos a Productos por Usuarios -----------------------------------------Vendedores -----------------------------------------------------------------------Centro de Costos ----------------------------------------------------------------Almacenes ------------------------------------------------------------------------Rutas -------------------------------------------------------------------------------Tallas -------------------------------------------------------------------------------Motivo de Traslado --------------------------------------------------------------Otros Conceptos -----------------------------------------------------------------Formas de Pago -----------------------------------------------------------------Niveles -----------------------------------------------------------------------------Comisiones por Tipo de Entidad ---------------------------------------------Comisiones por Producto ------------------------------------------------------Cuotas por Volumen ------------------------------------------------------------Flujo Documentario --------------------------------------------------------------
A1 A2 A3 A4 A5 A6 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 B20 B21 B22 B23 B24 B25 B26 B27 B28 B29 B30 B31 B32 B33 B34 B35 B36 B37 B38 B39
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Estados de Documentos -------------------------------------------------------Panel --------------------------------------------------------------------------------Configurar Pgina ---------------------------------------------------------------Barra Estandar -------------------------------------------------------------------Barra de Estado ------------------------------------------------------------------Pantalla Completa ---------------------------------------------------------------Eleccin de Empresa -----------------------------------------------------------Cambio Mes de Proceso ------------------------------------------------------Ingreso a Inventarios -----------------------------------------------------------Salida de Inventarios -----------------------------------------------------------Salida Rpida ---------------------------------------------------------------------Eliminar Ingresos a Inventario ------------------------------------------------Eliminar Salidas de Inventario ------------------------------------------------Anular Venta ----------------------------------------------------------------------Cerrar Saldos ---------------------------------------------------------------------Cambio de Precios --------------------------------------------------------------Cambio de Precios segn Costo --------------------------------------------Asiento de Costo de Salida ---------------------------------------------------Reporte de Ingresos a Inventario --------------------------------------------Reporte de Salida de Inventario ---------------------------------------------Reportes de Salidas por Condicin de Pago -----------------------------Kardex ------------------------------------------------------------------------------Bincard -----------------------------------------------------------------------------Stock por Meses -----------------------------------------------------------------Stock por Das --------------------------------------------------------------------Stock a Fecha Determinada --------------------------------------------------Saldo Valorizado del Mes -----------------------------------------------------Saldos de Stock por Series ---------------------------------------------------Ingreso por Series ---------------------------------------------------------------Salida por Series ----------------------------------------------------------------Buscador de Series -------------------------------------------------------------Saldos de stock por lotes ------------------------------------------------------Saldo Inicial -----------------------------------------------------------------------Saldos de Stock ------------------------------------------------------------------Estadstica de Ingresos a Inventarios --------------------------------------Estadstica de Salidas de Inventarios --------------------------------------Avance de Documentos -------------------------------------------------------Avance de documentos por Cdigo ----------------------------------------Nmero de Documento por Cliente -----------------------------------------Ingresos a Inventarios por Productos --------------------------------------Salidas de Inventarios por Productos --------------------------------------Ultimos Ingresos y Salidas ----------------------------------------------------Productos Relacionados -------------------------------------------------------Productos sin Rotacin Ventas ----------------------------------------------Regimenes Especiales Compras --------------------------------------------Regimenes Especiales Ventas -----------------------------------------------Ventas por Vendedor -----------------------------------------------------------Cuenta Corriente por Vendedor ----------------------------------------------
B40 B41 B42 C1 C2 C3 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 E13 E14 E15 E16 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 F14
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Comisiones por Cobranza Realizada --------------------------------------Devoluciones por Vendedor --------------------------------------------------Ranking de Productos Vendidos --------------------------------------------Ventas por Fabricante Marca -------------------------------------------------Avance de Ventas por Lneas ------------------------------------------------Ventas por Tipo de Precio -----------------------------------------------------Rendicin Ventas Vendedor --------------------------------------------------Liquidacin ------------------------------------------------------------------------Consolidado para Transporte ------------------------------------------------Hoja de Reparto -----------------------------------------------------------------Consolidado Ventas por Vendedor -----------------------------------------Saldos de Stock ------------------------------------------------------------------Saldos de Stock General ------------------------------------------------------Saldos de Stock entre Almacenes ------------------------------------------Ingresos entre almacenes -----------------------------------------------------Margen de Utilidad por Producto --------------------------------------------Margen de Utilidad por Operacin ------------------------------------------Margen de Utilidad por Documento segn ltima Compra -----------Surtidores --------------------------------------------------------------------------Cambio de Turno ----------------------------------------------------------------Parte Diario -----------------------------------------------------------------------Stock Contmetros --------------------------------------------------------------Canje de Puntos -----------------------------------------------------------------Cambiar Surtidor a Documento ----------------------------------------------Ejecutar ----------------------------------------------------------------------------Verificar Estructuras ------------------------------------------------------------Copia de Tablas -----------------------------------------------------------------Regenerar Equivalencias Unidades Secundarias -----------------------Exportar al Mdulo de Contabilidad ----------------------------------------Transferencia de Datos --------------------------------------------------------Actualizacin de Datos ---------------------------------------------------------Asistente Ingreso de Ventas --------------------------------------------------Importar Datos de Otros Sistemas ------------------------------------------Generar Copia de Seguridad -------------------------------------------------Restaurar Copia de Seguridad -----------------------------------------------Generador de Familias ---------------------------------------------------------Pedidos ----------------------------------------------------------------------------Asistente para Generar Precios de Venta por Mrgenes de Utilidad Generar Precios por Documento --------------------------------------------Asistente para Relacionar Documentos -----------------------------------Ejecutar Macros ------------------------------------------------------------------Consolidar Datos de Empresas ----------------------------------------------Generar Archivos de Impresin ----------------------------------------------Mantencin de Datos -----------------------------------------------------------Consistencia Documentaria ---------------------------------------------------Accesos a la Empresa ---------------------------------------------------------Imprimir Documento ------------------------------------------------------------Copiar Centro de Costos -------------------------------------------------------
F15 F16 F17 F18 F19 F20 F21 F22 F23 F24 F25 F26 F27 F28 F29 F30 F31 F32 G1 G2 G3 G4 G5 G6 H1 I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 I10 I11 I12 I13 I14 I15 I16 I17 I18 I19 I20 I21 I22 I23
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GESTION COMERCIAL
Detectar y Reparar --------------------------------------------------------------Asistente de Correccin de Errores -----------------------------------------Opciones ---------------------------------------------------------------------------Solicitud de Registro -------------------------------------------------------------
I24 I25 I26 I27
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A2. UTILIZACION DEL TECLADO

El Sistema maneja un estndar en cuanto a la utilizacin del teclado en el ingreso de datos:

A3. UTILIZACIN DE BOTONES

Permite el ingreso de un nuevo dato.

Permite modificar un dato ya ingresado.

Permite grabar los datos ingresados anteriormente.

Permite eliminar un dato ya grabado.

Da la opcin de buscar un dato ya sea por cdigos o descripcin.

Permite imprimir los datos de la ventana activa.

Permite cerrar la ventana activa.

A4. UTILIZACION DEL MOUSE

A5. INGRESO DE DATOS

A6. RESUMEN ESQUEMTICO DE PROCEDIMIENTOS

INGRESO / ELIMINACIN DE OPERACIONES

CONTASIS CREAR O MODIFICAR TABLAS

INGRESO AL SUITE CONTASIS

INGRESO / ELIMINACIN DE OPERACIONES REPORTES

Campo / Opcin Cdigo Descripcin Direccin Giro R.U.C.- N.I.T Grupo

OTROS Al hacer clic en esta opcin se muestra la siguiente ventana:

Campo / Opcin Cdigo Nombre A. Paterno A. Materno Nota:

B3. TIPO DE CAMBIO

Campo / Opcin Fecha TC comercial Fecha De Publicacin Fecha De Cierre Genera

Campo / Opcin Cdigo Descripcin

Incide a Registros de Compras - Ventas Disgrega Impuesto Inafecto

Inhabilitar Numeracin Exportar al Modulo de Contabilidad

Cuenta Contado Cuenta Crdito

Al activar la opcin Regmenes Especiales se muestra la siguiente ventana:

Campo / Opcin No Realiza accin

Campo / Opcin Ruta Ubigeo Cuenta Crdito Cuenta Defecto Vendedor

Monto Contacto1 Contacto2 Telefono2

B7. ENTIDADES DOBLE CODIFICACIN

Direccin Telfono T/ Docum

En el campo Vendedor buscamos el vendedor y clic en el botn Aceptar.

Campo / Opcin Cdigo Descripcin

Descripcin Identifica el cdigo del ubigeo. Corresponde al nombre del ubigeo.

Campo / Opcin Cdigo Descripcin

Descripcin Identifica el cdigo del cobrador. Corresponde al nombre del cobrador.

B11. CDIGOS POSTALES

Campo / Opcin Cdigo Descripcin

Descripcin Identifica el cdigo postal. Corresponde a la descripcin del cdigo postal.

Campo / Opcin Cdigo Descripcin

Descripcin Identifica el cdigo del comit. Corresponde al nombre del comit.

Campo / Opcin Cdigo Descripcin

Descripcin Identifica el cdigo del sector. Corresponde al nombre asignado al sector.

Campo / Opcin Cdigo Descripcin

Descripcin Identifica el cdigo de la profesin. Corresponde al nombre de la profesin.

B15. REPORTES DATOS ADICIONALES

B16. BUSQUEDA CODIGOS

Campo / Opcin Cdigo Descripcin Tipo

Si hacemos click en el botn adicional de la entidad en cuestin.

podemos modificar la informacin

B17. TIPO DE CDIGOS

Campo / Opcin Cdigo Descripcin

B18. NUMERACIN DOCUMENTOS

Objetivo: Controlar la numeracin de los documentos a imprimirse.

Campo / Opcin Documento Serie Nmero

B19. PRODUCTOS / SERVICIOS

Maneja Unidades Secundarias

Cdigo de Barra auxiliar

Cuentas Amarre Contabilidad

Tipo Existencia - Sunat Unidad Medida - Sunat

Campo / Opcin Cdigo Medida

P. Venta Cdigo de Barra Peso Unid. por Medida