REKAPITULASI PIUTANG DAN PENYISIHAN PIUTANG *)

SKPD ………………………………………….… KABUPATEN MUSI BANYUASIN

PER 31 DESEMBER 2014

Rincian Obyek Pajak Penyisihan**)

No Tahun Nilai Keterangan
Kode Uraian Lancar Kurang Lancar Diragukan Macet Jumlah

KEPALA SKPD

(........................................................)
NIP. .........................................................

*) Harus didukung kertas kerja per WP/WR

**) Ditentukan berdasar rentang lamanya piutang
nilai penyisihan = % penyisihan x jumlah nilai piutang berdasar rentang waktu tertentu/yang ditetapkan
 DAFTAR RINCIAN PERSEDIAAN
SKPD ………………………………………….… KABUPATEN MUSI BANYUASIN
PER 31 DESEMBER 2014

Saldo Akhir
Saldo Awal 2014 Mutasi Penambahan Beban 2014 (dari Rekening Belanja 2014) *) (Inventarisasi) 2014 Beban Persediaan
No Nama Persediaan
Rp Kode Rekening Nama Rekening Nilai (Rp) Rp Rp
1 2 3 4 5 6 7 8(3+6-7)
A Barang Pakai Habis
1 atk 5,000,000 5.2.2….. Belanja ATK 8,000,000 8,000,000 7,000,000
5.2.2….. Belanja Alat Kebersihan 2,000,000
2
3
4

Sub Jumlah A

B
Barang yang akan Diserahkan/
dijual Kepada masyarakat/
Pihak III
1
2
3
4
5

Sub Jumlah B
Jumlah A + B

*) Untuk Huruf A (barang Pakai Habis) diisi dari rekening-rekening realisasi belanja TA 2014 yang merupakan barang pakai habis/persediaan

KEPALA SKPD

(........................................................)
NIP. .........................................................
 DAFTAR RINCIAN ASET TETAP
SKPD ………………………………………….… KABUPATEN MUSI BANYUASIN
PER 31 DESEMBER 2014

Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Aset Tetap Aset Tetap (SIMDA BMD)
No Uraian Saldo Awal 2014 (Rp)
Kode Rekening Nama Rekening Kode Rekening Nama Rekening Kode Rekening Nama Rekening Kode Rekening Nama Rekening

1 2 3 4 5 6 7a 8a 7b 8b 9
A MUTASI BELANJA MODAL / ASET TETAP
1
2 10,000,000.00
3
4
5

Sub Jumlah A

B MUTASI BELANJA BARANG DAN JASA KE ASET TETAP (KAPITALISASI)

1
2
3
4
5
Sub Jumlah B

C MUTASI EKSTRAKOMPTABEL
1
2
3
4
5
Sub Jumlah C

KEPALA SKPD

Kolom 2 Uraian hanya diisi apabila ada uraian penambahan/pengurangan aset tetap tahun 2014 (informasi tentang aset tetapnya) (...............................................
NIP. ............................................
Kolom 3 dan 4 hanya diisi apabila ada mutasi penambahan dari Belanja barang dan Jasa ke Belanja Modal / Aset Tetap
Kolom 5 dan 6 hanya diisi apabila ada mutasi pengurangan dari Belanja Modal/ Aset tetap ke Ekstrakomptabel

Kolom 7a dan 8a diisi:

- Mutasi Belanja Modal/ Aset Tetap - diisi seluruhnya
- Mutasi Belanja barang dan Jasa Ke Aset Tetap (Kapitalisasi) - Bila ada penambahan dari belanja barang dan jasa ke belanja modal/ Aset tetap
- Mutasi Ekstrakomptabel - Bila ada pengurangan/koreksi dari belanja modal/ Aset Tetap ke ekstrakomptabel
Kolom 7b dan 8b diisi sama dengan kolom 7a dan 8a, namun berdasar rekening Permendagri 17 (SIMDA BMD)

Kolom 10 diisi:
- Mutasi Belanja Modal/ Aset Tetap - bila ada penambahan dari belanja modal
- Mutasi Ekstrakomptabel - Bila ada penambahan/koreksi dari belanja modal

Kolom 11 diisi:
- Mutasi Belanja Modal/ Aset Tetap - bila ada penambahan dari belanja barang dan jasa (kapitalisasi) nilainya mengurangi beban barang jasa dalam LO
- Mutasi Belanja barang dan Jasa Ke Aset Tetap (Kapitalisasi) - Bila ada penambahan ke belanja modal

Kolom 13 diisi:
- Mutasi Belanja Modal/ Aset Tetap - bila ada pengurangan dari belanja modal/aset tetap ( misal Mutasi ke Ekstrakomptabel), nilainya menambah beban dalam LO
- Mutasi Belanja barang dan Jasa Ke Aset Tetap (Kapitalisasi) - bila ada pengurangan dari belanja barang jasa (misal Mutasi ke Belanja modal / Aset Tetap)

Kolom 14 diisi:
- Mutasi Belanja Modal/ Aset Tetap - Bila ada pengurangan akibat dari penghapusan, pemindahan ke aset lainnya, dll
- Mutasi Ekstrakomptabel - Bila ada pengurangan akibat dari penghapusan dll
 Mutasi 2014
Mutasi Tambah (Rp) Mutasi Kurang (Rp)
Saldo Akhir 2014 (Rp)
Belanja Modal/ Aset Belanja Barang Jasa Jumlah Belanja Modal/ Aset Penghapusan dll Jumlah
Tetap Tetap
10 11 12 ( 10 + 11 ) 13 14 15 ( 13 + 14 ) 16 ( 9 + 12 - 15 )

15,000,000.00 2,000,000.00 17,000,000.00 3,000,000.00 1,000,000.00 4,000,000.00 23,000,000.00

KEPALA SKPD

(........................................................)
NIP. .........................................................
 PUSKESMAS KAKASKASEN
MUTASI BEBAN PERSEDIAAN
PER 31 DESEMBER 2020

PERSEDIAAN APBD 2020

URAIAN
AWAL BELANJA UTANG BEBAN KONVERSI BLUD UTANG BLUD 2019
1 2 3 4 5 6
Beban Persediaan
1 Belanja Bahan Habis Pakai

2 Beban Bahan/Material 13386020.30

3 Beban Cetak dan
Penggadaan
4 Beban Makanan dan
Minuman
5 Beban Pakaian Dinas dan
Atributnya
6 Beban Pakaian Kerja
7 Beban Pakaian Khusus
dan Hari-hari Tertentu
8
Belanja Barang Untuk
Diserahkan kepada
Masyarakat/Pihak Ketiga
MAS KAKASKASEN
EBAN PERSEDIAAN
DESEMBER 2020

PERSEDIAAN UTANG BLUD ASET

SALDO 2019
AKHIR 2017 LAIN-LAIN
7 8 9 10=2+3+4+5+6-7-8-9

7,268,585.00

15,185,492.84

22,454,077.84

Mengetahui,
, Kepala Puskesmas Kakasksen

drg.Jeand'arc F.Karundeng
NIP. 19700205 199903 2 011