PT ARYA DUTA

Laporan Keuangan Dana Kas Kecil

Periode 1-31 Agustus 2022
Perkiraan Yang Di Debet
No Tanggal Keterangan No Voucher Penerimaan Pengeluaran Konsumsi Transportasi ATK Ltrk/Wf/Air Foto copy Lain-Lain
120 121 122 123 124 125
1 01-Agus-2022Saldo Rp.1.000.000
2 01-Agus-2022Pengisian dana kas kecil Rp.8.500.000
3 02-Agus-2022Membeli perlengkapan ATK 122 Rp.500.000 Rp.500.000
4 02-Agus-2022Reporasi sofa kantor 125 Rp.1.000.000 Rp.1.000.000
5 05-Agus-2022Membeli 10 lembar materai 122 Rp.110.000 Rp.110.000
6 06-Agus-2022Membayar ongkos antar barang 121 Rp.100.000 Rp.100.000
7 07-Agus-2022Membayar ongkos taxi 121 Rp.75.000 Rp.75.000
8 10-Agus-2022Membeli tiket kereta api 121 Rp.500.000 Rp.500.000
9 15-Agus-2022Membeli nasi padang 120 Rp.50.000 Rp.50.000
10 18-Agus-2022Membayar foto copy 124 Rp.400.000 Rp.400.000
11 20-Agus-2022Membayar listrik 123 Rp.400.000 Rp.400.000
12 20-Agus-2022Membayar telepon 123 Rp.300.000 Rp.300.000
13 20-Agus-2022Membayar air 123 Rp.350.000 Rp.350.000
14 22-Agus-2022Membayar biaya rapat 125 Rp.2.000.000 Rp.2.000.000
15 25-Agus-2022Membeli indomie 120 Rp.400.000 Rp.400.000
16 28-Agus-2022Bayar makan minum 120 Rp.200.000 Rp.200.000
17 31-Agus-2022Membeli percel buah 120 Rp.150.000 Rp.150.000
Jumlah Pengeluaran Rp.6.535.000 Rp.800.000 Rp.675.000 Rp.610.000 Rp.1.050.000 Rp.400.000 Rp.3.000.000
Saldo Rp.1.000.000
Jumlah Keseluruhan Rp.9.500.000 Rp.9.500.000
Saldo Rp.2.965.000
Jumlah Penambahan Dana Bulan Agustus 2022 Rp.6.535.000
Pangkep, 31 Agustus 2022
Mengetahui Dibuat Oleh

Dra Nurhayati Arsyad MM Muh Rusdi

Direktur Sekretaris