INSTRUKSI BISNIS

BANK POLITEKNIK Tbk.

BULAN I
 INSTRUKSI BISNIS SIMULASI
BANK POLITEKNIK Tbk.

Instruksi Bulan I, Minggu I (Tanggal 1-3)

Tanggal Tugas

1 Manajer
Membagi tugas, pengarahan, dan memberikan bantuan kepada staf dan
karyawan-karyawannya.
Membuat daftar hadir.

2 Bagian Administrasi
Membuat buku rekening.
Mendistribusikan buku cheque, buku rekening, buku ekspedisi, kwitansi,
bilyet giro, dan buku agenda.
Menerima dokumen bisnis dari tiap transaksi.

2 Bagian Operasional
Dari neraca yang tersedia masukan saldo awal ke masing-masing akun atau
rekening yang ada.
Menuliskan sebesar Rp500.000,- untuk dana kas kecil dari tiap perusahaan.

2 Bagian Keuangan
Membuat pembukuan untuk transaksi mingguan.
Instruksi Bulan I, Minggu I (Tanggal 4-6)
Tanggal Tugas

4 Manajer
Membagi tugas, pengarahan, dan memberikan bantuan kepada staf dan
karyawan-karyawannya.
Membuat daftar hadir.

4 Bagian Operasional
Tidak terjadi transaksi di Bank Politeknik
Instruksi Bulan I, Minggu II (Tanggal 8-10)
Tanggal Tugas

8 Manajer
Membagi tugas, pengarahan, dan memberikan bantuan kepada staf dan
karyawan-karyawannya.
Membuat daftar hadir.

9 Bagian Operasional
Melayani transaksi cek dari ritel (toserba) yang diterima dari konsumen
(hotel).
Melayani transaksi cek dari agen yang diterima untuk pembelian ritel
(toserba).
Melayani transaksi memakai bilyet giro dari produsen untuk
menindaklanjuti cek dari agen.

9 Bagian Administrasi
Menerima dokumen bisnis dari tiap transaksi.

9 Bagian Keuangan
Membuat pembukuan untuk transaksi mingguan.
Instruksi Bulan I, Minggu II (Tanggal 11-13)
Tanggal Tugas

11 Manajer
Membagi tugas, pengarahan, dan memberikan bantuan kepada staf dan
karyawan-karyawannya.
Membuat daftar hadir.

11 Bagian Operasional
Tidak terjadi transaksi di Bank Politeknik
Instruksi Bulan I, Minggu III (Tanggal 15-17)
Tanggal Tugas

15 Manajer
Membagi tugas, pengarahan, dan memberikan bantuan kepada staf dan
karyawan-karyawannya.
Membuat daftar hadir.

16 Bagian Operasional
Tidak terjadi transaksi di Bank Politeknik
Instruksi Bulan I, Minggu IV (Tanggal 18-20)
Tanggal Tugas

18 Manajer
Membagi tugas, pengarahan, dan memberikan bantuan kepada staf dan
karyawan-karyawannya.
Membuat daftar hadir.

18 Bagian Operasional
Melayani transaksi hutang dagang dari agen kepada produsen menggunakan
bilyet giro yang jatuh tempo pada tanggal 1 bulan 2.

19 Melayani transaksi cek dari nasabah sebesar Rp2000.000,- untuk keperluan

listrik sebesar Rp950.000,- telepon Rp750.000,- dan air Rp300.000,-

19 Bagian Administrasi
Menerima dokumen bisnis dari tiap transaksi.

19 Bagian Keuangan
Membuat pembukuan untuk transaksi mingguan.
Instruksi Bulan I, Minggu IV (Tanggal 22-24)
Tanggal Tugas

22 Manajer
Membagi tugas, pengarahan, dan memberikan bantuan kepada staf dan
karyawan-karyawannya.
Membuat daftar hadir.

24 Bagian Operasional
Tidak terjadi transaksi di Bank Politeknik
Instruksi Bulan I, Minggu IV (Tanggal 25-27)
Tanggal Tugas

25 Manajer
Membagi tugas, pengarahan, dan memberikan bantuan kepada staf dan
karyawan-karyawannya.
Membuat daftar hadir.

26 Memberikan laporan gaji dan slip gaji karyawan selama periode 1 Januari
2022 – 30 Januari 2022.

27 Bagian Operasional
Memberikan rekening koran kepada nasabah untuk rekonsiliasi.
Membayar gaji karyawan.
Menutup buku rekening untuk Bulan I.

27 Bagian Keuangan
Melakukan pembukuan transaksi harian.

Bagian Administrasi
27 Menyusun dan merekap lampiran-lampiran (dokumen bisnis; buku
rekening, bilyet giro, dan cek) nasabah selama transaksi Bulan I.