Periode 1 Januari - 31 Oktober 2021

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI

Penerimaan dari Pelanggan Rp 4.721.699.519
Pembayaran kepada Pemasok -Rp 4.289.841.237
Pembayaran kepada Pihak Ketiga -Rp 234.195.273
Pembayaran Pajak Penghasilan -Rp 64.490.583
Penerimaan Restitusi Pajak Penghasilan Badan Rp 2.298.054
Pembayaran kepada Karyawan -Rp 230.802.761
Pembayaran Bunga -Rp 80.162.468
Penerimaan Bunga Rp 3.899.322
Arus kas neto diperoleh dari ( digunakan untuk ) aktivitas operasi
L
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI
A
Deposito yang Dijaminkan
Pencairan Rp 1.261.970
Penempatan -Rp 208
N

Aset Tetap
Penjualan Rp 165.351.145
FI

Pembelian -Rp 133.222.851

Pembayaran Uang Muka Aset Tetap -Rp 570.925
Pinjaman kepada Pihak Berelasi -Rp 32.617.469
Penerimaan Pengembalian Investasi
dari Entitas Asosiasi --
Penerimaan Dividen dari
Entitas Asosiasi --
Penambahan Investasi pada Ventura Bersama -Rp 246.699.641
Pengurangan Investasi pada Ventura Bersama Rp 108.858.517
Penambahan Investasi pada Entitas Asosiasi -Rp 194.314.903

Arus Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Investasi Rp 332.162.157

ARUS KAS DARI AKTIVITAS

PENDANAAN Rp 182.732.115
Pembayaran Utang Bank -Rp 6.609.312.754
Penerimaan Utang Bank Rp 7.055.651.711
Pembayaran Dividen -Rp 94.589.806
Pembayaran Dividen Entitas Anak --
Pembayaran kepada Pihak Berelasi -Rp 169.017.036
 Arus Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan

KENAIKAN (PENURUNAN) NETO

KAS DAN SETARA KAS -Rp 321.025.469
PENGARUH PERUBAHAN KURS
VALUTA KAS DAN SETARA KAS Rp 694.735
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN Rp 423.583.202

KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN Rp 103.252.468

L
A
N
FI