PENERIMAAN PENGELUARAN

JUMLAH TANGGAL
TANGGAL URAIAN
OBAT KAS KECIL
1/2/2019 Penerimaan untuk pembayaran Obat Rp 544,000 1/1/2019
1/2/2019 Penerimaan untuk pembayaran Obat Rp 2,449,439 1/1/2019
1/2/2019 Penerimaan untuk pembayaran Obat Rp 1,240,000 1/2/2019
1/2/2019 Penerimaan untuk pembayaran Obat Rp 2,724,835 1/2/2019
1/2/2019 Penerimaan untuk pembayaran Obat Rp 2,440,652 1/2/2019
1/2/2019 Penerimaan untuk pembayaran Obat Rp 504,275 1/2/2019
1/2/2019 Penerimaan Kas Kecil Rp 5,000,000 1/2/2019
1/4/2019 Penerimaan Kas Kecil Rp 2,500,000 1/3/2019
1/4/2019 Penerimaan Kas Kecil Rp 2,500,000 1/3/2019
1/9/2019 Penerimaan untuk pembayaran Obat Rp 3,592,700 1/3/2019
1/9/2019 Penerimaan untuk pembayaran Obat Rp 700,150 1/3/2019
1/9/2019 Penerimaan untuk pembayaran Obat Rp 4,833,757 1/3/2019
1/9/2019 Penerimaan untuk pembayaran Obat Rp 3,406,510 1/3/2019
1/9/2019 Penerimaan untuk pembayaran LAB SIMA Rp 3,873,000 1/4/2019
1/9/2019 Penerimaan untuk pembayaran BPJS Rp 2,822,196 1/4/2019
1/9/2019 Penerimaan Kas Kecil Rp 5,000,000 1/4/2019
Penerimaan untuk pembayaran Obat 1/4/2019
1/11/2019 Penerimaan untuk pembayaran Obat Rp 4,542,166 1/4/2019
1/11/2019 Penerimaan untuk pembayaran Obat Rp 2,392,054 1/4/2019
1/11/2019 Penerimaan Kas Kecil Rp 5,000,000 1/4/2019
1/11/2019 Penerimaan untuk pembayaran Obat Rp 1,145,400 1/4/2019
Penerimaan Kas Kecil Rp 1,000,000 1/4/2019
1/4/2019
1/5/2019
1/5/2019
1/5/2019
1/6/2019
1/6/2019
1/7/2019
1/7/2019
1/7/2019
1/7/2019
1/7/2019
1/7/2019
 1/8/2019
1/8/2019
1/8/2019
1/8/2019
1/8/2019
1/8/2019
1/9/2019
1/9/2019
1/9/2019
1/9/2019
1/9/2019
1/9/2019
1/9/2019
1/9/2019
1/9/2019
1/9/2019
1/9/2019
1/9/2019
1/9/2019
1/9/2019
1/9/2019
1/10/2019
1/10/2019
1/10/2019
1/10/2019
1/10/2019
1/10/2019
1/10/2019
1/10/2019
1/10/2019
1/10/2019
1/11/2019
1/12/2019
1/11/2019
1/11/2019
1/11/2019
1/11/2019
1/11/2019
1/12/2019
1/13/2019
1/14/2019
1/14/2019
1/14/2019
1/15/2019
1/15/2019
 1/15/2019
1/16/2019
1/17/2019
1/18/2019

PENERIMAAN Rp 37,211,134 Rp 21,000,000

TOTAL PENERIMAAN Rp 58,211,134
SALDO
 KLINIK HARAPAN SEHAT
Surat Izin : Nomor. 440/722/414/2017
Alamat : Jl. Mumbulsari No. 177, Mayang, Jember
No Telp. 085215682839

SIRKULASI PENGELUARAN KEUANGAN

PERIODE BULAN JANUARI 2019

ENGELUARAN
URAIAN
ATK, RT&UMUM TELISA
Belanja Instalasi Gizi untuk tanggal 01 jan 2019
Glade Aero (pengharum ruangan) Rp 19,620
BS Instalasi Listrik dan reparasi sofa bed
Pembelian Token Listrik Rp 1,002,500
Pembelian Pulsa Hp Kantor Rp 104,000
Belanja Instalasi Gizi untuk tanggal 02 jan 2019
Jasa Sopir
Pembelian BBM mobil Ambulance
Gelas untuk poli gigi Rp 12,000
Pembayaran Obat Ramitidin Inj 32 Box (tunai)
Pembayaran PT. PIEROSCA TERANG SUKSES (tunai)
Pembayaran SOLICHINAL KESINDO (tunai)
Belanja Instalasi Gizi untuk tanggal 03 jan 2019
Pembayaran PT. INTI SUMBER HASIL SEMPURNA (transfer)
Pembayaran PT. SAPTA SARI TAMA (transfer)
Pembayaran PT. SAKAJAJA MAKMUR (transfer)
Belanja Instalasi Gizi untuk tanggal 04 jan 2019
Pembelian Air Mineral 6 galon @Rp. 5.000 Rp 30,000
Belanja kebutuhan RT & Umum Rp 1,516,300
Belanja untuk sovenir pasien
Naik Go Car (Indomart sukorejo - BCA Pasar Tanjung)
Naik Go Car (Toko Sumber Alam - Golden Market)
Foto Copy berkas BPJS Rp 57,000
Uang lelah sopir merujuk pasien
Belanja Instalasi Gizi untuk tanggal 05 jan 2019
Pembayaran PT. TRI SAPTA JAYA (tunai)
Uang lelah sopir merujuk pasien
Belanja Instalasi Gizi untuk tanggal 06 jan 2019
Pembelian BBM mobil Ambulance
Dextrosa 1 kg + parkir
Pembelian Materai 6000 Rp 600,000
BS Reparasi Bed UGD
Waslap dan sabun Cussons untuk sovenir
Belanja Instalasi Gizi untuk tanggal 07 jan 2019
Pembelian BBM mobil Ambulance
Pembelian Detergen cair dan pewangi buat "Linen" Rp 106,000
Pembayaran Perawatan AC
Pembayaran Obat Apotek LEGOWO
Perawatan Taman
Belanja Instalasi Gizi untuk tanggal 08 jan 2019
Pembelian BBM mobil Ambulance
Belanja RT & Umum Rp 231,450
Pembayaran PT. DAYA ANUGERAH D (tunai)
Pembayaran PT. MILLENNIUM PHARMACON (transfer)
Pembayaran PT. INDOFARMA GLOBAL M (transfer)
Pembayaran Lab. SIMA LAKSANA CIPTA N (transfer)
Pembayaran tagihan BPJS bln Januari 2019
Pembayaran PT. ANUGERAH ARGON MEDICA (transfer)
Uang lelah sopir merujuk pasien bulan Des 2018, 7 kali
Fee Rujukan Pasien
Fee Rujukan Lab
Ongkos sopir Ambulance
Cuci Mobil Ambulance
Ongkos sopir Ambulance
Belanja Instalasi Gizi untuk tanggal 09 jan 2019
Pembayaran PT. PIEROSCA TERANG SUKSES (tunai)
Pembelian Comafusin Bepar Inf
Penggantian BBM
Pembayaran SOLICHINAL KESINDO (tunai)
Belanja Instalasi Gizi untuk tanggal 10 jan 2019
BBM
Belanja Obat
Air Isi Ulang Rp 25,000
Lakban Rp 15,000
Pembelian Token Listrik Rp 1,002,500
Pembayaran PT. TRI SAPTA JAYA (transfer)
Biaya Transfer ke PT. TRI SAPTA JAYA
Pembayaran Obat PT. UNITED DICO CITAS (Transfer)
Belanja Instalasi Gizi untuk tanggal 11 jan 2019
Service Ambulance
Parfum dan perbaikan lampu ambulance
Pembayaran Obat Apotek LEGOWO
Belanja Instalasi Gizi untuk tanggal 12 jan 2019
Belanja Instalasi Gizi untuk tanggal 13 jan 2019
Belanja Instalasi Gizi untuk tanggal 14 jan 2019
Pembelian Obat Aminofilin Inj
BBM Beli Obat
Pembelian pasta gigi buat sovenir
Belanja Obat Rp 25,000
Belanja Instalasi Gizi untuk tanggal 15 jan 2019
Belanja Instalasi Gizi untuk tanggal 16 jan 2020
Belanja Instalasi Gizi untuk tanggal 17 jan 2021
Belanja Instalasi Gizi untuk tanggal 18 jan 2022

TOTAL Rp 2,637,370 Rp 2,109,000

Total Pengeluaran
Pengeluaran Via Penerimaan Obat
Pengeluaran BPJS
Kas Kecil di admin
Pengeluaran Via Kas Kecil
SALDO
 JUMLAH
GIZI PERAWATAN BBM & SOPIR SOVENIR BPJS OBAT
Rp 275,500

Rp 1,250,000

Rp 255,500
Rp 40,000
Rp 150,000

Rp 544,000
Rp 2,449,439
Rp 1,240,000
Rp 266,000
Rp 504,275
Rp 2,724,835
Rp 2,440,652
Rp 312,000

Rp 403,590
Rp 17,000
Rp 12,000

Rp 35,000
Rp 294,000
Rp 1,651,710
Rp 20,000
Rp 252,000
Rp 100,000
Rp 26,000

Rp 400,000
Rp 345,000
Rp 358,900
 Rp 100,000

Rp 500,000
Rp 3,592,700
Rp 200,000
Rp 207,000
Rp 200,000

Rp 700,150
Rp 4,833,757
Rp 3,406,510
Rp 3,873,000
Rp 2,822,196
Rp 1,674,000
Rp 50,000

Rp 20,000
Rp 30,000
Rp 55,000
Rp 296,500
Rp 1,703,349
Rp 535,392
Rp 15,000
Rp 1,935,000
Rp 245,000
Rp 100,000
Rp 536,000

Rp 4,542,166

Rp 2,392,054
Rp 524,500
Rp 255,000
Rp 95,000
Rp 1,145,400
Rp 225,500
Rp 244,000
Rp 332,500
Rp 100,380
Rp 10,000
Rp 38,400
 Rp 246,000
Rp 224,500
Rp 218,500
Rp 210,000

Rp 4,088,900 Rp 2,730,000 Rp 924,000 Rp 786,990 Rp 2,822,196 Rp 42,550,769

l Pengeluaran
Via Penerimaan Obat
geluaran BPJS
Kecil di admin
aran Via Kas Kecil
SALDO
BY. LAIN-LAIN

1/2/2019 BS Instalasi Gizi untuk tgl 1,2,3 jan 2019

1/3/2019 BS Instalasi Gizi untuk tgl 4 jan 2019
1/4/2019 BS Instalasi Gizi untuk tgl 5 jan 2019
1/5/2019 BS Instalasi Gizi untuk tgl 6, 7 jan 2019
1/7/2019 BS Instalasi Gizi untuk tgl 6, 7 jan 2019
1/8/2019 BS Instalasi Gizi untuk tgl 8 jan 2019
1/9/2019
1/10/2019
 1/11/2019
1/12/2019
TOTAL BS BELANJA GIZI
TOTAL PENGELUARAN
SALDO

Rp 12,533,117
Rp 1,609,883
Rp 16,320,883

Rp 150,000 Rp 11,695,196
Rp 108,000 Rp 4,625,687

Rp 3,377,349
Rp 1,935,000
Rp 5,312,349

Rp 4,542,166
Rp 2,392,054
Rp 5,000,000

Rp 11,934,220

Rp 5,000
Rp 8,079,620
 Gizi BS
Rp 246,000 600000
Rp 224,500 210000
Rp 218,500
Rp 210,000

Rp 899,000 810000

Rp 263,000 Rp 2,822,196
Rp 58,912,225 Rp 34,388,938
Rp 34,388,938
Rp 2,822,196 Rp 37,211,134
Rp 500,000
Rp 21,201,091
Rp (701,091)
Rp 550,000
Rp 365,000
Rp 225,000
Rp 480,000
Rp 350,000
Rp 300,000
Rp 250,000
Rp 577,000
Rp 200,000
Rp 497,000
Rp 3,794,000
Rp 4,088,900
Rp (294,900)
 KLINIK HARAPAN SEHAT
Surat Izin : Nomor. 440/722/414/2017
Alamat : Jl. Mumbulsari No. 177, Mayang, Jember
No Telp. 085215682839

SIRKULASI PENGELUARAN KEUANGAN KAS KECIL

PERIODE BULAN JANUARI 2019

PENERIMAAN PENGELUARAN
TANGGAL URAIAN JUMLAH TANGGAL URAIAN
1/2/2019 Penerimaan Kas Kecil Rp 5,000,000 1/1/2019 Belanja Instalasi Gizi untuk tanggal 01 jan 2019 Rp 275,500
1/4/2019 Penerimaan Kas Kecil Rp 2,500,000 1/1/2019 Glade Aero (pengharum ruangan) Rp 19,620
1/4/2019 Penerimaan Kas Kecil Rp 2,000,000 1/2/2019 BS Instalasi Listrik dan reparasi sofa bed Rp 1,250,000
1/4/2019 Penerimaan Kas Kecil Rp 500,000 1/2/2019 Pembelian Token Listrik Rp 1,002,500
1/9/2019 Penerimaan Kas Kecil Rp 5,000,000 1/2/2019 Pembelian Pulsa Hp Kantor Rp 104,000
1/10/2019 Penerimaan Kas Kecil Rp 5,000,000 1/2/2019 Belanja Instalasi Gizi untuk tanggal 02 jan 2019 Rp 255,500
1/2/2019 Jasa Sopir Rp 40,000
1/3/2019 Pembelian BBM mobil Ambulance Rp 150,000
1/3/2019 Gelas untuk poli gigi Rp 12,000
1/3/2019 Belanja Instalasi Gizi untuk tanggal 03 jan 2019 Rp 266,000
1/4/2019 By. Transfer setor Pendapatan Klinik tgl 01, 02 Jan 2019 Rp 5,000
1/4/2019 By. Transfer setor Pendapatan Klinik tgl 03 Jan 2019 Rp 5,000
1/4/2019 By. Transfer ke PT. SAPTA SARI TAMA Rp 5,000
1/4/2019 Belanja Instalasi Gizi untuk tanggal 04 jan 2019 Rp 312,000
1/4/2019 Pembelian Air Mineral 6 galon @Rp. 5.000 Rp 30,000
1/4/2019 Belanja kebutuhan RT & Umum Rp 1,516,300
1/4/2019 Belanja untuk sovenir pasien Rp 403,590
1/4/2019 Naik Go Car (Indomart sukorejo - BCA Pasar Tanjung) Rp 17,000
1/4/2019 Naik Go Car (Toko Sumber Alam - Golden Market) Rp 12,000
1/4/2019 Foto Copy berkas BPJS Rp 57,000
1/5/2019 Uang lelah sopir merujuk pasien Rp 35,000
1/5/2019 Belanja Instalasi Gizi untuk tanggal 05 jan 2019 Rp 294,000
1/5/2019 Pembayaran PT. TRI SAPTA JAYA (tunai) Rp 1,651,710
Jumlah dipindahkan Rp 7,718,720
 Jumlah pindahan Rp 7,718,720
1/6/2019 Uang lelah sopir merujuk pasien Rp 20,000
1/6/2019 Belanja Instalasi Gizi untuk tanggal 06 jan 2019 Rp 252,000
1/7/2019 Pembelian BBM mobil Ambulance Rp 100,000
1/7/2019 Dextrosa 1 kg + parkir Rp 26,000
1/7/2019 Pembelian Materai 6000 Rp 600,000
1/7/2019 BS Reparasi Bed UGD Rp 400,000
1/7/2019 Waslap dan sabun Cussons untuk sovenir Rp 345,000
1/7/2019 Belanja Instalasi Gizi untuk tanggal 07 jan 2019 Rp 358,900
1/8/2019 Pembelian BBM mobil Ambulance Rp 100,000
1/8/2019 Pembelian Detergen cair dan pewangi buat "Linen" Rp 106,000
1/8/2019 Pembayaran Perawatan AC Rp 500,000
1/8/2019 Perawatan Taman Rp 200,000
1/8/2019 Belanja Instalasi Gizi untuk tanggal 08 jan 2019 Rp 207,000
1/9/2019 By. Transfer ke PT. MILLENNIUM PHARMACON Rp 5,000
1/9/2019 Pembelian BBM mobil Ambulance Rp 200,000
1/9/2019 Belanja RT & Umum Rp 231,450
1/9/2019 Pembayaran PT. ANUGERAH ARGON MEDICA (transfer) Rp 1,674,000
1/9/2019 Uang lelah sopir merujuk pasien bulan Des 2018, 7 kali Rp 50,000
1/9/2019 Fee Rujukan Pasien Rp 150,000
1/9/2019 Fee Rujukan Lab Rp 108,000
1/9/2019 Ongkos sopir Ambulance Rp 20,000
1/9/2019 Cuci Mobil Ambulance Rp 30,000
1/9/2019 Ongkos sopir Ambulance Rp 55,000
1/9/2019 Belanja Instalasi Gizi untuk tanggal 09 jan 2019 Rp 296,500
1/10/2019 Pembayaran PT. PIEROSCA TERANG SUKSES (tunai) Rp 1,703,349
1/10/2019 Pembelian Comafusin Bepar Inf Rp 535,392
1/10/2019 Penggantian BBM Rp 15,000
1/10/2019 Pembayaran SOLICHINAL KESINDO (tunai) Rp 1,935,000
1/10/2019 Belanja Instalasi Gizi untuk tanggal 10 jan 2019 Rp 245,000
1/10/2019 BBM Rp 100,000
1/10/2019 Belanja Obat Rp 536,000
1/10/2019 Air Isi Ulang Rp 25,000
1/10/2019 Lakban Rp 15,000
Jumlah dipindahkan Rp 18,863,311
 Jumlah pindahan Rp 18,863,311
1/10/2019 Pembelian Token Listrik Rp 1,002,500
1/12/2019 Biaya Transfer ke PT. TRI SAPTA JAYA Rp 5,000
1/11/2019 Belanja Instalasi Gizi untuk tanggal 11 jan 2019 Rp 524,500
1/11/2019 Service Ambulance Rp 255,000
1/11/2019 Parfum dan perbaikan lampu ambulance Rp 95,000
1/12/2019 Belanja Instalasi Gizi untuk tanggal 12 jan 2019 Rp 225,500
1/13/2019 Belanja Instalasi Gizi untuk tanggal 13 jan 2019 Rp 244,000
1/14/2019 Belanja Instalasi Gizi untuk tanggal 14 jan 2019 Rp 332,500
1/14/2019 Pembelian Obat Aminofilin Inj Rp 100,380
1/14/2019 BBM Beli Obat Rp 10,000
1/15/2019 Pembelian pasta gigi buat sovenir Rp 38,400
1/15/2019 Air Isi Ulang Rp 25,000
BS Instalasi Gizi Rp 600,000
KAS ADMIN Rp 500,000
TOTAL PENERIMAAN Rp 20,000,000 TOTAL PENGELUARAN Rp 22,821,091