UD.

FIDA LIKA MUBASAROH XII AKL 1

Arus Kas (Langsung)

Dari Periode Januari 2020 s/d Desember 2020

Keterangan Nilai

Aktifitas Operasi
Kas dari Penjualan 540.100.000
Interest Revenue 5.320.000
Kas untuk Pembelian -355.300.000
Operational Expence -675.000
Advertising Expenses -675.000
Other Operating Expense -500.000
Interest Expense -3.000.000
Bank Service Charge -250.000
Laba(Rugi) Operasi sebelum berubah di Operasi Aktiva dan Kewajiban 185.695.000
Berkurang(Bertambah) pada Operasi Aktiva
Other Current Asset -900.000
Office Supplies -900.000
Total Berkurang(Bertambah) pada Operasi Aktiva -900.000
Berkurang(Bertambah) pada Operasi Kewajiban
Other Current Liability -7.400.000
Expense Payable -3.900.000
Income Tax Payable -2.000.000
PPN Payable -1.500.000
Total Berkurang(Bertambah) pada Operasi Kewajiban -7.400.000
Total Kas bersih (dipakai)/ dihasilkan oleh Aktivitas Operasi 177.395.000
Aktifitas Investasi
Total Kas bersih yg dihasilkan / (dipakai) oleh Aktivitas Investasi 0
Aktifitas Pendanaan
Capital 120.280.000
FIDA LIKA MUBASAROH XII AKL 1 Capital 120.280.000
Long Term Liabilities -16.000.000
Bank Permata Loan -16.000.000
Total Kas bersih yg dihasilkan / (dipakai) oleh Aktivitas Pendanaan 104.280.000
Kas bersih dihasilkan oleh / (dipakai) di Period ini 281.675.000
Kas & Setara Kas di Awal period 0
Kas & Setara Kas di Akhir period 281.675.000

ACCURATE Accounting System Report

Tercetak pada 16 March 2021 - 10:45

Halaman 1 dari 1