RENOVASI SEKOLAH

BUKU BANK
Bulan : MEI 2017
NAMA SEKOLAH : SMP NEGERI 2 KARANGPUCUNG
DESA/KECAMATAN : TAYEM / KARANGPUCUNG
KABUPATEN : CILACAP
PROPINSI : JAWA TENGAH
Debet Kredit Saldo

No. Tanggal Uraian No. Bukti
Rp. Rp. Rp.
1 29/04/2017 Saldo bulan lalu Buku Bank 117,555 117,555
2 18/05/2017 Terima Dana Dak Tahap I Buku Bank 46,735,120 46,852,675
3 20/05/2017 Penarikan tunai Buku Bank 46,500,000 352,675
4 27/05/2017 Administrasi bank Buku Bank 7,500 345,175
5 31/05/2017 Bunga bank Buku Bank 4,700 349,875
6 31/05/2017 Pajak Bunga Tabungan Buku Bank 940 348,935
Jumlah 46,857,375 46,508,440 348,935
Cilacap, 31 Mei 2017
Ketua P2S Bendahara P2S
DASMONO, S.Pd SITI MUIFAH, S.Pd

NIP. 19621027 198903 1 004 NIP. 19680204 200801 2 012
BUKU BANK
Bulan : JUNI 2017
KABUPATEN : CILACAP
Debet Kredit Saldo

Rp. Rp. Rp.
2 08/06/2017 Terima Dana Dak Tahap II Buku Bank 35,051,340 35,400,275
4 20/06/2017 Terima Dana Dak Tahap III Buku Bank 35,051,340 35,451,615
Jumlah 70,451,615 70,300,000 151,615
Cilacap, 30 Juni 2017

NIP. 19621027 198903 1 004 NIP. 19680204 200801 2 012
BUKU BANK
Bulan : JULI 2017
KABUPATEN : CILACAP
Debet Kredit Saldo

Rp. Rp. Rp.
Jumlah 151,615 151,615
Cilacap, 31 Juli 2017

NIP. 19621027 198903 1 004 NIP. 19680204 200801 2 012
2 08/06/2017 Uang masuk kedua 24 ### ### 0.00
3 20/06/2017 Uang masuk ketiga 26 ### ### 0.00

117,555
1 Bata Merah 2000 buah Rp 650.00 Rp 1,300,000.00
2 Semen Portland 40 zak Rp 66,000.00 Rp 2,640,000.00
3 Pasir pasang 10 m3 Rp 180,000.00 Rp 1,800,000.00
4 Ubin keramik 30 x 30 cm 126 dus Rp 56,000.00 Rp 7,056,000.00
5 Balok Kayu 8/12 ( kruing ) 2.1 m3 Rp 9,500,000.00 Rp 19,950,000.00
6 Paku 10cm 25 kg Rp 21,300.00 Rp 532,500.00
7 Lem Kayu 6 kg Rp 6,450.00 Rp 38,700.00
8 Papan Kayu ( kruing ) 0.65 m3 Rp 9,500,000.00 Rp 6,175,000.00
9 Besi Strip 5 mm 25 kg Rp 6,500.00 Rp 162,500.00
10 Paku Biasa 12cm 10 kg Rp 19,500.00 Rp 195,000.00
11 Kaso-kaso (5x7) cm - ( klas III ) 2.6 m3 Rp 4,500,000.00 Rp 11,700,000.00
12 Reng (2x3) cm - ( Kayu klas III ) 0.63 m3 Rp 4,500,000.00 Rp 2,835,900.00
13 Paku 5 cm - 7 cm 30 kg Rp 21,300.00 Rp 639,000.00 `
14 Genteng Palentong 900 buah Rp 2,800.00 Rp 2,520,000.00
15 Genteng bubungan palentong 98 buah Rp 5,500.00 Rp 539,000.00
16 Calsy board ( 120x240x9 )mm 45 lembar Rp 162,000.00 Rp 7,290,000.00
17 Paku skrup 210 buah Rp 2,250.00 Rp 472,500.00
18 List Gypsum Profil 45 m' Rp 21,500.00 Rp 967,500.00 1
19 Tepung Gypsum 6 kg Rp 4,500.00 Rp 27,000.00
20 Engsel pintu 8 buah Rp 55,000.00 Rp 440,000.00
21 Engsel jendela 24 buah Rp 35,000.00 Rp 840,000.00
22 Kait angin 24 buah Rp 23,500.00 Rp 564,000.00
23 Kunci selot luar 1 buah Rp 223,000.00 Rp 223,000.00
24 Gerendel kecil 16 buah Rp 8,500.00 Rp 136,000.00
25 Kaca bening 5 mm 8.50 m2 Rp 82,500.00 Rp 701,250.00
26 Cat meni 4 kg Rp 26,500.00 Rp 106,000.00
27 Plamir Kayu 3 kg Rp 19,900.00 Rp 59,700.00
28 Cat kayu 10 kg Rp 57,825.00 Rp 578,250.00
29 Plamir tembok 40 kg Rp 26,900.00 Rp 1,076,000.00 2
30 Cat Tembok 120 kg Rp 26,900.00 Rp 3,228,000.00
31 Lampu SL 2 buah Rp 65,000.00 Rp 130,000.00
32 Kabel Listrik 2 rol Rp 175,000.00 Rp 350,000.00
33 Solasi 4 buah Rp 4,300.00 Rp 17,200.00
34 T. Dus 8 buah Rp 2,500.00 Rp 20,000.00
35 Paralon Kabel 12 btng Rp 7,500.00 Rp 90,000.00
Rp 75,400,000.00
II UPAH PEKERJA 3
1 Pekerja 336 hok Rp 65,000.00 Rp 21,840,000.00
2 Tukang 126 hok Rp 75,000.00 Rp 9,450,000.00
Rp 31,290,000.00
Jumlah I+II Rp 106,690,000.00
Dibulatkan Rp 106,690,000.00
4
7
8
10
BULAN MEI SALDO
Saldo bulan lalu 117,555
Terima Dana Dak Tahap I 46,852,675
14/05/2017 TB. Logam Jaya
2.1 Balok Kayu 8/12 ( kruing ) 1 9,500,000 9,500,000 37,352,675
15/05/2017 TB. Berkah Jaya
2.60 Kaso-kaso (5x7) cm - ( klas III ) 1 4,500,000 4,500,000 32,852,675
0.63 Reng (2x3) cm - ( Kayu klas III ) 0.5 4,500,000 2,250,000 30,602,675
17/05/2017 TB. Mitra Berkah
Paku 10cm 25 21,300 532,500
Paku Biasa 12cm 10 19,500 195,000
Paku 5 cm - 7 cm 30 21,300 639,000
Besi Strip 5 mm 25 6,500 162,500
Lem Kayu 6 6,450 38,700
1,567,700 29,034,975
TB. Logam Jaya
Balok Kayu 8/12 ( kruing ) 1.1 9,500,000 10,450,000 18,584,975
20/05/2017
Belanja upah pekerja 525,000 525,000
18,059,975
Genteng Palentong 900 2,800 2,520,000
Genteng bubungan palentong 98 5,500 539,000
3,059,000 15,000,975
TB. Mitra Berkah
24/05/2017
Papan Kayu ( kruing ) 0.15 9,500,000 1,425,000 13,575,975
27/05/207
Belanja upah pekerja 525,000 525,000 13,050,975
31/05/2017
Biaya Kepengawasan 1 650,000 650,000 12,400,975
BULAN JUNI
Saldo bulan lalu 12,400,975
3/6/2017
Belanja upah pekerja 4,830,000 4,830,000 7,570,975

Terima Dana Dak Tahap II 42,622,315
Ember 10 8,500 85,000
Benang 7 4,500 31,500
bata merah 2000 650 1,300,000
1,416,500 41,205,815
Semen Tiga Roda 20 58,000 1,160,000 40,045,815

Pasir pasang 10 180,000 1,800,000 38,245,815
Papan Kayu ( kruing ) 1 9,500,000 4,750,000 28,745,815
10/6/2017
Belanja upah pekerja 4,830,000 23,915,815
Kaso-kaso (5x7) cm - ( klas III ) 1.60 4,500,000 7,200,000
Reng (2x3) cm - ( Kayu klas III ) 0.13 4,500,000 585,900
7,785,900 16,129,915
TB. Logam Jaya
Semen Tiga Roda 20 58,000 1,160,000 14,969,915

Engsel pintu 8 Rp 55,000.00 440,000
Engsel jendela 24 Rp 35,000.00 840,000
Kait angin 24 Rp 23,500.00 564,000
Kunci selot luar 1 Rp 223,000.00 223,000
Gerendel kecil 16 Rp 8,500.00 136,000
2,203,000 12,766,915
Ubin keramik 30 x 30 cm 75 56,000 4,200,000 8,566,915
17/6/2017
Terima Dana Dak Tahap III 39,188,530
Ubin keramik 30 x 30 cm 51 56,000 2,856,000 36,332,530
24/6/2017
BULAN JULI
1/7/2017
Calsy board ( 120x240x9 )mm 45 Rp 62,000.00 2,790,000.00 27,332,530.00

Paku skrup 210 Rp 1,350.00 283,500.00
List Gypsum Profil 45 Rp 21,500.00 967,500.00
Tepung Gypsum 6 Rp 4,500.00 27,000.00
1,278,000.00 26,054,530.00
Kaca bening 5 mm 8.50 Rp 82,500.00 701,250.00 25,353,280.00
Cat meni 4 Rp 26,500.00 106,000.00
Plamir Kayu 3 Rp 19,900.00 59,700.00
Cat kayu 10 Rp 57,825.00 578,250.00
743,950.00 24,609,330.00
Plamir tembok 40 Rp 26,900.00 1,076,000.00
Cat Tembok 120 Rp 26,900.00 3,228,000.00
4,304,000.00 20,305,330.00
Belanja upah pekerja 3,920,000 16,385,330.00

Lampu SL 2 Rp 65,000.00 130,000.00
Kabel Listrik 2 Rp 175,000.00 350,000.00
Solasi 4 Rp 4,300.00 17,200.00
T. Dus 8 Rp 2,500.00 20,000.00
Paralon Kabel 12 Rp 7,500.00 90,000.00
607,200.00 15,778,130.00
15/7/2017
Belanja upah pekerja 3,010,000 12,768,130.00
22/7/2017
Belanja upah pekerja 1,690,000.00 11,078,130.00
SALDO AWAL BUKA BUKU BANK 11,078,130.00
BUKU KAS UMUM
Bulan : Mei 2017
KABUPATEN : CILACAP
Penerimaan Pengeluaran
Tgl Uraian No. Bukti Jumlah (Rp.) Tgl Uraian No. Bukti Jumlah (Rp.) Jenis Biaya Jumlah (Rp.)
5/05/2017 Saldo bulan lalu Buku Bank 117,555 15/5/2017 Biaya perencanaan 2,000,000 Personalia 2,000,000
20/05/2017 Pencairan tahap pertama Buku Bank 46,500,000 15/05/2017 Biaya ATK 49,000 Bahan 49,000
PPn terutang: 2,977,427 15/5/2017 Balok kayu 1 m3 9,500,000 Bahan 9,500,000
Bahan: 16/5/2017 Kaso-kaso 1 m3, reng 0.5 m3 6,750,000 Bahan 6,750,000
1. Balok kayu 8/12 863,636 18/5/2017 Paku 10cm (25 kg), Paku 12cm (10 kg),
2. Kaso-kaso, reng 613,636 Paku 5-7cm (30 kg),Besi strip 25 kg, Lem Kayu 1,567,700 Bahan 1,567,700
31/05/2017
3. Paku, besi strip, lem kayu 142,518 19/5/2017 Balok kayu 1 m3 9,500,000 Bahan 9,500,000
4. Balok kayu 8/12 950,000 24/5/2017 Genteng 900bh, genteng bubungan 98bh 3,059,000 Bahan 3,059,000
5. Genteng palentong, bubungan 278,091 24/5/2017 Papan kayu 0.15 m3 1,425,000 Bahan 1,425,000
6. Papan kayu 129,545 20/5/2017 Upah Pekerja Minggu Ke I 4,310,000 Upah 4,310,000
PPh Ps.22 terutang : 446,614 27/5/2017 Upah Pekerja Minggu Ke II 4,375,000 Upah 4,375,000
Bahan: 27/5/2017 Administrasi bank Buku Bank 7,500 Bank 7,500
1. Balok kayu 8/12 129,545 31/5/2017 Pajak Bunga Tabungan Buku Bank 940 Bank 940
2. Kaso-kaso, reng 92,045 31/5/2017 Biaya Pengawasan 500,000 Personalia 500,000
31/05/2017
3. Paku, besi strip, lem kayu 21,378
4. Balok kayu 8/12 142,500
5. Genteng palentong, bubungan 41,714
6. Papan kayu 19,432
31/05/2017 Bunga Bank 4,700
Jumlah 50,041,596 Jumlah 43,044,140 Saldo 6,997,456
Pada hari ini Rabu Tanggal Tiga Puluh Satu Bulan Mei Tahun Dua Ribu Tujuh Belas Buku Kas Umum ditutup dengan keadaan/posisi buku sebagai berikut :
Saldo Buku Kas Umum : 6,997,456
Terdiri dari :
Saldo Bank Rp 348,935
Saldo Kas Tunai Rp 6,648,521 +
Jumlah Rp 6,997,456

NIP. 19621027 198903 1 004 NIP. 19680204 200801 2 012
BUKU KAS UMUM
Bulan : Juni 2017
KABUPATEN : CILACAP
1/06/2017 Saldo bulan lalu BKU Mei 2017 6,997,456 3/6/17 Upah Pekerja Minggu Ke III 4,830,000 Upah 4,830,000
8/06/2017 Pencairan tahap kedua Buku Bank 35,000,000 9/6/17 Ember 10 bh, benang 7 bh, bata merah 2000 bh 1,446,500 Bahan 1,446,500
20/06/2017 Pencairan tahap ketiga Buku Bank 35,300,000 10/6/17 Semen tiga roda 20 sak 1,160,000 Bahan 1,160,000
PPn terutang: 2,916,491 10/6/17 Pasir pasang 10 m3 1,800,000 Bahan 1,800,000
Bahan: 10/6/17 Upah Pekerja Minggu Ke IV 3,450,000 Upah 3,450,000
1. Ember, Benang, Bata merah 128,773 11/6/17 Papan kayu kruing 1 m3 9,500,000 Bahan 9,500,000
2. Semen tiga roda 105,455 12/6/17 Papan kayu kruing 1 m3 9,500,000 Bahan 9,500,000
30/06/2017
3. Pasir pasang 163,636 12/6/17 Kaso-kaso 1.6m3, reng 0.13 m3 7,785,900 Bahan 7,785,900
4. Papan kayu kruing 431,818 14/6/2017 Semen tiga roda 20 sak 1,160,000 Bahan 1,160,000
5. Papan kayu kruing 431,818 15/6/2017 Engsel pintu 8bh, engsel jendela 24bh, kait angin 24
6. Kaso-kaso, reng 707,809 kunci selot luar 1bh, gerendel kecil 16bh 2,203,000 Bahan 2,203,000
7. Semen tiga roda 105,455 17/6/2017 Ubin keramik 75 dus 4,200,000 Bahan 4,200,000
8. Engsel pintu, engsel jendela, 17/6/2017 Upah Pekerja Minggu Ke V 4,830,000 Upah 4,830,000
kait angi, kunci selot luar, 21/6/2017 Ubin keramik 51 dus 285,600 Bahan 285,600
gerendel kecil 200,273 24/6/2017 Upaha Pekerja Minggu Ke VI 3,450,000 Upah 3,450,000
9. Ubin keramik 381,818 30/6/2017 Biaya Pengawasan 500,000 Personalia 500,000
10. Ubin keramik 259,636
PPh Ps.22 terutang : 437,474

Bahan:
1. Ember, Benang, Bata merah 19,316
2. Semen tiga roda 15,818
30/06/2017
3. Pasir pasang 24,545
4. Papan kayu kruing 64,773
5. Papan kayu kruing 64,773
6. Kaso-kaso, reng 106,171
7. Semen tiga roda 15,818
8. Engsel pintu, engsel jendela,
kait angi, kunci selot luar,
gerendel kecil 30,041
Jumlah 80,651,421 Jumlah 51,271,000 Saldo 29,380,421
Pada hari ini Jum'at Tanggal Tiga Puluh Bulan Juni Tahun Dua Ribu Tujuh Belas Buku Kas Umum ditutup dengan keadaan/posisi buku sebagai berikut :
Saldo Buku Kas Umum : 29,380,421
Terdiri dari :
Saldo Kas Tunai Rp 29,228,806 +
Jumlah Rp 29,380,421

NIP. 19621027 198903 1 004 NIP. 19680204 200801 2 012
BUKU KAS UMUM
Bulan : Juli 2017
KABUPATEN : CILACAP
1/07/2017 Saldo bulan lalu BKU Juni 2017 29,380,421 1/7/17 Upah Pekerja Minggu Ke VII 2,760,000 Upah 2,760,000
PPn terutang: 933,382 4/7/17 Calsyboard 45 lembar 2,790,000 Bahan 2,790,000
Bahan: 5/7/17 Paku sekrup 210 bh, list profil gypsum 45 m'
1. Calsyboarad 253,636 tepung gypsum 6 kg 1,728,000 Bahan 1,728,000
2. Paku sekrup, list profil gypsum, 7/7/17 Kaca bening 5mm 8,50 m2 701,250 Bahan 701,250
31/07/2017
tepung gypsum 157,091 7/7/17 Cat meni 4kg,palmir kayu 3kg, cat kayu 10kg 743,950 Bahan 743,950
3. Kaca bening 5mm 63,750 8/7/17 Plamir tembok 40 kg, cat tembok 90 kg 3,150,400 Bahan 3,150,400
4. Cat meni, plamir kayu, cat kayu 67,632 12/7/17 Lampu SL 2 bh, kabel listrik 2 rol, T dus 8 bh
5. Plamir tembok, cat tembok 391,273 solasi 4 bh, parlon kabel 12 btng 607,200 Bahan 607,200
6. Lampu SL, kabel listrik, 8/7/17 Upah Pekerja Minggu Ke VIII 3,920,000 Upah 3,920,000
solasi, T. dus, paralon 55,200 15/7/2017 Upah Pekerja Minggu Ke IX 3,010,000 Upah 3,010,000
PPh Ps.22 terutang : 140,007 22/7/2017 Upah Pekerja Minggu Ke X 1,690,000 Upah 1,690,000
Bahan: 24/7/2017 Biaya Operasional Konsultasi Pelaporan 350,000 Personalia 350,000
1. Calsyboarad 38,045 30/7/2017 Biaya Pengawasan 450,000 Personalia 450,000
2. Paku sekrup, list profil gypsum, 30/7/2017 Honor Tim P2S 550,000 Personalia 550,000
31/07/2017
tepung gypsum 23,564 31/7/2017 Bayar PPn terutang 6,827,300 Pajak 6,827,300
3. Kaca bening 5mm 9,563 31/7/2017 PPh.PS.22 1,024,095 Pajak 1,024,095
4. Cat meni, plamir kayu, cat kayu 10,145
5. Plamir tembok, cat tembok 58,691
6. Lampu SL, kabel listrik,
solasi, T. dus, paralon 7,008
Jumlah 30,453,810 Jumlah 30,302,195 Saldo 151,615
Pada hari ini Senin Tanggal Tiga Puluh Satu Bulan Juli Tahun Dua Ribu Tujuh Belas Buku Kas Umum ditutup dengan keadaan/posisi buku sebagai berikut :
Saldo Buku Kas Umum : 151,615
Terdiri dari :
Saldo Kas Tunai Rp 0 +
Jumlah Rp 151,615

NIP. 19621027 198903 1 004 NIP. 19680204 200801 2 012
12/30/1899 0 0 0.00 20/05/207 Pengambil 20 ### Belanja ma ###
12/30/1899 24 35051340 0.00 6/8/2017 Pengambil 25 ### Belanja ma ###
12/30/1899 26 35051340 0.00 ### Pengambil 27 ### Belanja ma ###
9,500,000
863,636
8,636,364
750,988
116,850,000
3,505,500
2,549,000
0
ppn
pph 22
BUKU KAS TUNAI
Bulan : Mei 2017

KABUPATEN : CILACAP
Debet Kredit Saldo

Rp. Rp. Rp.
2 20/05/2017 Penarikan tunai Buku Bank 46,500,000 46,617,555
15/5/2017 Biaya perencanaan 2,000,000 44,617,555
15/05/2017 Biaya ATK 49,000 44,568,555
16/5/2017 Balok kayu 1 m3 1/V/17 9,500,000 35,068,555
16/5/2017 Kaso-kaso 1 m3, reng 0.5 m3 2/V/17 6,750,000 28,318,555
18/5/2017 Paku 10cm (25 kg), Paku 12cm (10 kg), 3/V17
Paku 5-7cm (30 kg),Besi strip 25 kg, Lem Kayu 1,567,700 26,750,855
19/5/2017 Balok kayu 1 m3 4/V/17 9,500,000 17,250,855
3 24/5/2017 Genteng 900bh, genteng bubungan 98bh 5/V/17 3,059,000 14,191,855
24/5/2017 Balok kayu 1 m3 6/V/17 1,425,000 12,766,855
4 20/5/2017 Upah Pekerja Minggu Ke I 4,310,000 8,456,855
27/5/2017 Upah Pekerja Minggu Ke II 4,375,000 4,081,855
27/5/2017 Administrasi bank Buku Bank 7,500 4,074,355
31/5/2017 Pajak Bunga Tabungan Buku Bank 940 4,080,915
5 31/5/2017 Biaya Pengawasan 500,000 3,580,915
Jumlah 46,617,555 43,044,140 3,573,415


NIP. 19621027 198903 1 004 NIP. 19680204 200801 2 012
BUKU KAS TUNAI
Bulan : Juni 2017

KABUPATEN : CILACAP
Kredit Saldo
Tanggal Uraian No. Bukti
Rp. Rp.
No.
1/06/2017 Saldo bulan lalu BKU Tunai 3,573,415
1 8/06/2017 Pencairan tahap kedua Buku Bank 35,051,340
2 6/03/2017 Upah Pekerja Minggu Ke III Rp 4,830,000.00
4 6/09/2017 Ember 10 bh, benang 7 bh, bata merah 2000 bh 1/VI/17 Rp 1,446,500.00
5 6/10/2017 Semen tiga roda 20 sak 2/VI/17 Rp 1,160,000.00
6 6/10/2017 Pasir pasang 10 m3 3/VI/17 Rp 1,800,000.00
7 6/10/2017 Upah Pekerja Minggu Ke IV Rp 3,450,000.00
8 6/11/2017 Papan kayu kruing 1 m3 4/VI/17 Rp 9,500,000.00
9 6/12/2017 Papan kayu kruing 1 m3 5/VI/17 Rp 9,500,000.00
10 6/12/2017 Kaso-kaso 1.6m3, reng 0.13 m3 6/VI/17 #REF!
11 14/6/2017 Semen tiga roda 20 sak 7/VI/17 #REF!
20/06/2017 Pencairan tahap ketiga Buku Bank 35,051,340
15/6/2017 Engsel pintu 8bh, engsel jendela 24bh, kait angin 24 8/VI/17
kunci selot luar 1bh, gerendel kecil 16bh
17/6/2017 Ubin keramik 75 dus 9/VI/17
17/6/2017 Upah Pekerja Minggu Ke V
21/6/2017 Ubin keramik 51 dus 10/VI/17
24/6/2017 Upaha Pekerja Minggu Ke VI
30/6/2017 Biaya Pengawasan
12
Jumlah Rp 22,186,500.00

NIP. 19621027 198903 1 004 NIP. 19680204 200801 2 012
BUKU KAS TUNAI

Bulan : Juli 2017
KABUPATEN : CILACAP
Kredit Saldo
Tanggal Uraian No. Bukti
Rp. Rp.
No.
1 Juli 2017 Papan kayu kruing 1 m3 7 Rp 2,760,000.00
1 3 Juli 2017 Upah Pekerja Minggu Ke IV 16 #REF!
2 5 Juli 2017 Upah Pekerja Minggu Ke IV 17 #REF!
3 8 Julii 2017 Papan kayu kruing 1 m3 8 Rp 3,920,000.00
4
Jumlah #REF!


NIP. 19621027 198903 1 004 NIP. 19680204 200801 2 012
Rp 3,573,415.00
7,500
Rp 22,186,500.00
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
PEMERINTAH KABUPATEN
CILACAP SURAT BUKTI PEMBAYARAN
Nomor : 1/V/17
Tahun Anggaran : 2017 Lembar : I / II / III / IV
Kode Rekening :
Terima dari bendahara DAK SMPN 2 Karangpucung
Uang Sebesar : Rp 2,000,000.00

Dengan Huruf : Dua juta rupiah
Untuk Pembayaran : Belanja Upah Perencanaan Rp. 2,000,000
an. Sdr. DARMANTO
jumlah Rp. 2,000,000
Untuk Pekerjaan : Rehab. Ruang Kelas
SMPN 2 Karangpucung
Setuju dibayar : Karangpucung, 15 Mei 2017

Ketua P2S Penerima
DARMANTO
................................... DASMONO, S.Pd
NIP. 19621027 198903 1 004
Mengetahui : Dibayarkan pd. tgl. 15 Mei 2017 tanda terima terlampir
Kepala SMPN 2 Karangpucung Bendahara DAK
SULASTYO BARNABAS, S.Pd.M.Pd SITI MUIFAH, S.Pd

NIP : 19620611 198601 1 004 NIP. 19680204 200801 2 012
Nomor : 2/V/17
Kode Rekening :
Uang Sebesar : Rp 49,000.00

Dengan Huruf : Empat puluh sembilan ribu rupiah
Untuk Pembayaran : Belanja ATK Rp. 49,000
an. Sdr. Imam
jumlah Rp. 49,000
SMPN 2 Karangpucung

Ketua P2S Penerima
IMAM
................................... DASMONO, S.Pd
NIP. 19621027 198903 1 004

NIP : 19620611 198601 1 004 NIP. 19680204 200801 2 012
Nomor : 13/V/17
Kode Rekening :

Dengan Huruf : Lima ratus ribu rupiah
Untuk Pembayaran : Biaya Pengawasan Rp. 500,000
an. Sdr. Dasmono, S.Pd
jumlah Rp. 500,000
SMPN 2 Karangpucung

Ketua P2S Penerima
DASMONO, S.Pd
................................... DASMONO, S.Pd
NIP. 19621027 198903 1 004

NIP : 19620611 198601 1 004 NIP. 19680204 200801 2 012
Nomor : 14/VI/17
Kode Rekening :

Dengan Huruf : Lima ratus ribu rupiah
an. Sdr. Dasmono, S.Pd
jumlah Rp. 500,000
SMPN 2 Karangpucung
Setuju dibayar : Karangpucung, 30 Juni 2017

Ketua P2S Penerima
DASMONO, S.Pd
................................... DASMONO, S.Pd
NIP. 19621027 198903 1 004
Mengetahui : Dibayarkan pd. tgl. 30 Juni 2017 tanda terima terlampir

NIP : 19620611 198601 1 004 NIP. 19680204 200801 2 012
Nomor : 11/VII/17
Kode Rekening :

Dengan Huruf : Tiga ratus lima puluh ribu rupiah
Untuk Pembayaran : Biaya Perjalanan Konsultasi Rp. 350,000
an. Sdri. Siti Muifah, S.Pd
jumlah Rp. 350,000
SMPN 2 Karangpucung
Setuju dibayar : Karangpucung, 24 Juli 2017

Ketua P2S Penerima
SITI MUIFAH, S.Pd

................................... DASMONO, S.Pd
NIP. 19621027 198903 1 004
Mengetahui : Dibayarkan pd. tgl. 24 JuLi 2017 tanda terima terlampir

NIP : 19620611 198601 1 004 NIP. 19680204 200801 2 012
Nomor : 12/VII/17
Kode Rekening :

Dengan Huruf : Empat ratus lima puluh ribu rupiah
jumlah Rp. 450,000
SMPN 2 Karangpucung

Ketua P2S Penerima
DASMONO
................................... DASMONO, S.Pd
NIP. 19621027 198903 1 004

NIP : 19620611 198601 1 004 NIP. 19680204 200801 2 012
Nomor : 13/VII/17
Kode Rekening :

Dengan Huruf : Lima ratus lima puluh ribu rupiah
Untuk Pembayaran : Honor Tim P2s Rp. 550,000
jumlah Rp. 550,000
SMPN 2 Karangpucung

Ketua P2S Penerima
SITI MUIFAH, S.Pd

................................... DASMONO, S.Pd
NIP. 19621027 198903 1 004

NIP : 19620611 198601 1 004 NIP. 19680204 200801 2 012
Nomor : 1/V/17
Kode Rekening :

Dengan Huruf : Lima ratus dua puluh lima ribu rupiah
Untuk Pembayaran : Belanja upah pekerja Rp. 525,000
an. Sdr. Sukman, dkk
jumlah Rp. 525,000
SMPN 2 Karangpucung
Setuju dibayar : Karangpucung,27 Mei 2017

Ketua P2S Penerima
SUKIMAN
................................... DASMONO, S.Pd
NIP. 19621027 198903 1 004

NIP : 19620611 198601 1 004 NIP. 19680204 200801 2 012
Nomor : 2/V/17
Kode Rekening :

Dengan Huruf : Empat juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah
Untuk Pembayaran : Belanja upah pekerja Rp. 4,375,000
SMPN 2 Karangpucung

Ketua P2S Penerima
SUKIMAN
................................... DASMONO, S.Pd
NIP. 19621027 198903 1 004

NIP : 19620611 198601 1 004 NIP. 19680204 200801 2 012
Nomor : 3/V/17
Kode Rekening :

Dengan Huruf : Empat juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah
SMPN 2 Karangpucung

Ketua P2S Penerima
SUKIMAN
................................... DASMONO, S.Pd
NIP. 19621027 198903 1 004

NIP : 19620611 198601 1 004 NIP. 19680204 200801 2 012
Nomor : 4/V/17
Kode Rekening :

SMPN 2 Karangpucung

Ketua P2S Penerima
SUKIMAN
................................... DASMONO, S.Pd
NIP. 19621027 198903 1 004

NIP : 19620611 198601 1 004 NIP. 19680204 200801 2 012
Nomor : 5/V/17
Kode Rekening :

SMPN 2 Karangpucung

Ketua P2S Penerima
SUKIMAN
................................... DASMONO, S.Pd
NIP. 19621027 198903 1 004

NIP : 19620611 198601 1 004 NIP. 19680204 200801 2 012
Nomor : 6/V/17
Kode Rekening :

Dengan Huruf : Tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah
SMPN 2 Karangpucung

Ketua P2S Penerima
SUKIMAN
................................... DASMONO, S.Pd
NIP. 19621027 198903 1 004

NIP : 19620611 198601 1 004 NIP. 19680204 200801 2 012
Nomor : 7/V/17
Kode Rekening :

Dengan Huruf : Dua juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah
SMPN 2 Karangpucung

Ketua P2S Penerima
SUKIMAN
................................... DASMONO, S.Pd
NIP. 19621027 198903 1 004
Mengetahui : Dibayarkan pd. tgl. 1 Juli 2017 tanda terima terlampir

NIP : 19620611 198601 1 004 NIP. 19680204 200801 2 012
Nomor : 8/V/17
Kode Rekening :

Dengan Huruf : Tiga juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah
SMPN 2 Karangpucung

Ketua P2S Penerima
SUKIMAN
................................... DASMONO, S.Pd
NIP. 19621027 198903 1 004

NIP : 19620611 198601 1 004 NIP. 19680204 200801 2 012
Nomor : 9/V/17
Kode Rekening :

Dengan Huruf : Tiga juta sepuluh ribu rupiah
SMPN 2 Karangpucung

Ketua P2S Penerima
SUKIMAN
................................... DASMONO, S.Pd
NIP. 19621027 198903 1 004

NIP : 19620611 198601 1 004 NIP. 19680204 200801 2 012
Nomor : 10/V/17
Kode Rekening :

Dengan Huruf : Satu juta enam ratus sembialan puluh ribu rupiah
SMPN 2 Karangpucung

Ketua P2S Penerima
SUKIMAN
................................... DASMONO, S.Pd
NIP. 19621027 198903 1 004

NIP : 19620611 198601 1 004 NIP. 19680204 200801 2 012
Nomor : 1/V/17
Kode Rekening :
Uang Sebesar : Rp4,310,000.00

Dengan Huruf : Empat juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah
SMPN 2 Karangpucung
Setuju dibayar : Karangpucung,20 Mei 2017

Ketua P2S Penerima
SUKIMAN
................................... DASMONO,S.Pd.
NIP 19621027 198903 1 004
SULASTYO BARNABAS, S.Pd.M.Pd SITI MUIFAH,S.Pd.

NIP : 19620611 198601 1 004 NIP 19680204 200801 2 012
1
ei 2017
2
ei 2017
3
ei 2017
4
ni 2017
5
li 2017
6
li 2017
7
li 2017
8
9
ei 2017
10
ni 2017
11
ni 2017
5
ni 2017
6
ni 2017
7
2017
8
2017
9
li 2017
10
li 2017
Nomor : 1/V/17
Kode Rekening :

Dengan Huruf : Sembilan juta lima ratus ribu rupiah
Untuk Pembayaran : - Balok Kayu 8/12 ( kruing ) Rp 9,500,000.00
Rp -
jumlah Rp 9,500,000.00
SMPN 2 Karangpucung
Barang telah diterima dengan baik dan benar Setuju dibayar : Karangpucung, 15 Mei 2017
Ketua P2S Penerima
TARSONO DASMONO, S.Pd

NIP. 19621027 198903 1 004 Hj. ATIK
Mengetahui : Dibayarkan pd. tgl. 15 Mei 2017 TB. Logam Jaya
Di. Karangpucung

NIP : 19620611 198601 1 004 NIP. 19680204 200801 2 012
Nomor : 2/V/17
Kode Rekening :

Dengan Huruf : Enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah
Untuk Pembayaran : - Kaso-kaso (5x7) cm - ( klas III ) Rp 4,500,000.00
- Reng (2x3) cm - ( Kayu klas III ) Rp 2,250,000.00
Rp -
Rp -
jumlah Rp 6,750,000.00
SMPN 2 Karangpucung
Barang telah diterima dengan baik dan benar Setuju dibayar : Karangpucung , 16 Mei 2017
Ketua P2S Penerima

NIP. 19621027 198903 1 004 DADANG
Mengetahui : Dibayarkan pd. tgl. 16 Mei 2017 TB. Berkah Jaya
Di. Karangpucung

NIP : 19620611 198601 1 004 NIP. 19680204 200801 2 012
Nomor : 3/V/17
Kode Rekening :

Dengan Huruf : Satu juta lima ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah
Untuk Pembayaran : - Paku 10cm Rp 532,500.00
- Paku Biasa 12cm Rp 195,000.00
- Paku 5 cm - 7 cm Rp 639,000.00
- Besi Strip 5 mm Rp 162,500.00
- Lem Kayu Rp 38,700.00
jumlah Rp 1,567,700.00
SMPN 2 Karangpucung
Ketua P2S Penerima

NIP. 19621027 198903 1 004 HARTATI
Mengetahui : Dibayarkan pd. tgl. 18 Mei 2017 TB. Mitra Berkah
Di. Karangpucung

NIP : 19620611 198601 1 004 NIP. 19680204 200801 2 012
Nomor : 4/V/17
Kode Rekening :

Dengan Huruf : Sembilan juta lima ratus ribu rupiah
Untuk Pembayaran : - Balok Kayu 8/12 ( kruing ) Rp 9,500,000.00
Rp -
Rp -
jumlah Rp 9,500,000.00
SMPN 2 Karangpucung
Ketua P2S Penerima

NIP. 19621027 198903 1 004 Hj. ATIK
Mengetahui : Dibayarkan pd. tgl. 19 Mei 2017 TB. Logam Jaya
Di. Karangpucung

NIP : 19620611 198601 1 004 NIP. 19680204 200801 2 012
Nomor : 5/V/17
Kode Rekening :

Dengan Huruf : Tiga juta lima puluh sembilan ribu rupiah
Untuk Pembayaran : - Genteng Palentong Rp 2,520,000.00
- Genteng bubungan palentong Rp 539,000.00
jumlah Rp 3,059,000.00
SMPN 2 Karangpucung
Ketua P2S Penerima

NIP. 19621027 198903 1 004 DADANG
Mengetahui : Dibayarkan pd. tgl. 24 Mei 2017 TB. Berkah Jaya
Di. Karangpucung

NIP : 19620611 198601 1 004 NIP. 19680204 200801 2 012
Nomor : 6/V/17
Kode Rekening :

Dengan Huruf : Satu juta empat ratus dua puluh limaribu rupiah
Untuk Pembayaran : - Papan Kayu ( kruing ) Rp 1,425,000.00
jumlah Rp 1,425,000.00
SMPN 2 Karangpucung
Ketua P2S Penerima

NIP. 19621027 198903 1 004 HARTATI
Mengetahui : Dibayarkan pd. tgl. 24 Mei 2017 TB. Mitra Berkah
Di. Karangpucung

NIP : 19620611 198601 1 004 NIP. 19680204 200801 2 012
#REF!
metere/bila belanja lebih dari 500 rb/3000

metere/bila belanja lebih dari 1 jt rb/6000
9500000
Rp 6,750,000.00
Rp 9,500,000.00
#REF!
#REF!
#REF!
Nomor : 1/VI/17
Kode Rekening :

Dengan Huruf : Satu juta empat ratus enam belas ribu rupiah
Untuk Pembayaran : - Ember Rp 85,000.00
- Benang Rp 31,500.00
- bata merah Rp 1,300,000.00
jumlah Rp 1,416,500.00
SMPN 2 Karangpucung
Barang telah diterima dengan baik dan benar Setuju dibayar : Karangpucung, 9 Juni 2017
Ketua P2S Penerima

NIP. 19621027 198903 1 004 HARTATI
Mengetahui : Dibayarkan pd. tgl. 9 Juni 2017 TB. Mitra Berkah
Di. Karangpucung

NIP : 19620611 198601 1 004 NIP. 19680204 200801 2 012
Nomor : 2/VI/17
Kode Rekening :

Dengan Huruf : Satu juta seratus enam puluh ribu rupiah
Untuk Pembayaran : - Semen Tiga Roda Rp 1,160,000.00
jumlah Rp 1,160,000.00
SMPN 2 Karangpucung
Ketua P2S Penerima

NIP. 19621027 198903 1 004 DADANG
Mengetahui : Dibayarkan pd. tgl. 10 Juni 2017 TB. Berkah Jaya
Di. Karangpucung

NIP : 19620611 198601 1 004 NIP. 19680204 200801 2 012
Nomor : 3/VI/17
Kode Rekening :

Dengan Huruf : Satu juta delapan ratus ribu rupiah
Untuk Pembayaran : - Pasir pasang Rp 1,800,000.00
jumlah Rp 1,800,000.00
SMPN 2 Karangpucung
Ketua P2S Penerima

NIP. 19621027 198903 1 004 Hj. ATIK
Mengetahui : Dibayarkan pd. tgl. 10 Juni 2017 TB. Logam Jaya
Di. Karangpucung

NIP : 19620611 198601 1 004 NIP. 19680204 200801 2 012
Nomor : 4/VI/17
Kode Rekening :

Dengan Huruf : Empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah
jumlah Rp 4,750,000.00
SMPN 2 Karangpucung
Ketua P2S Penerima

NIP. 19621027 198903 1 004 HARTATI
Di. Karangpucung

NIP : 19620611 198601 1 004 NIP. 19680204 200801 2 012
Nomor : 5/VI/17
Kode Rekening :

Dengan Huruf : Empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah
jumlah Rp 4,750,000.00
SMPN 2 Karangpucung
Ketua P2S Penerima

NIP. 19621027 198903 1 004 DADANG
Di. Karangpucung

NIP : 19620611 198601 1 004 NIP. 19680204 200801 2 012
Nomor : 6/VI/17
Kode Rekening :

Dengan Huruf : Tujuh juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus rupiah
Untuk Pembayaran : - Kaso-kaso (5x7) cm - ( klas III ) Rp 7,200,000.00
- Reng (2x3) cm - ( Kayu klas III ) Rp 585,900.00
jumlah Rp 7,785,900.00
SMPN 2 Karangpucung
Ketua P2S Penerima

NIP. 19621027 198903 1 004 Hj. ATIK
Di. Karangpucung

NIP : 19620611 198601 1 004 NIP. 19680204 200801 2 012
Nomor : 7/VI/17
Kode Rekening :

Dengan Huruf : Satu juta seratus enam puluh ribu rupiah
Untuk Pembayaran : - Semen Tiga Roda Rp 1,160,000.00
jumlah Rp 1,160,000.00
SMPN 2 Karangpucung
Ketua P2S Penerima

NIP. 19621027 198903 1 004 Hj. ATIK
Di. Karangpucung

NIP : 19620611 198601 1 004 NIP. 19680204 200801 2 012
Nomor : 8/VI/17
Kode Rekening :

Dengan Huruf : Dua juta dua ratus tiga ribu rupiah
Untuk Pembayaran : - Engsel pintu Rp 440,000.00
- Engsel jendela Rp 840,000.00
- Kait angin Rp 564,000.00
- Kunci selot luar Rp 223,000.00
- Gerendel kecil Rp 136,000.00
jumlah Rp 2,203,000.00
SMPN 2 Karangpucung
Ketua P2S Penerima

NIP. 19621027 198903 1 004 DADANG
Di. Karangpucung

NIP : 19620611 198601 1 004 NIP. 19680204 200801 2 012
Nomor : 9/VI/17
Kode Rekening :

Dengan Huruf : Empat juta dua ratus ribu rupiah
Untuk Pembayaran : - Ubin keramik 30 x 30 cm Rp 4,200,000.00
jumlah Rp 4,200,000.00
SMPN 2 Karangpucung
Ketua P2S Penerima

NIP. 19621027 198903 1 004 HARTATI
Di. Karangpucung

NIP : 19620611 198601 1 004 NIP. 19680204 200801 2 012
Nomor : 10/VI/17
Kode Rekening :

Dengan Huruf : Dua juta delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah
Untuk Pembayaran : - Ubin keramik 30 x 30 cm Rp 2,856,000.00
jumlah Rp 2,856,000.00
SMPN 2 Karangpucung
Ketua P2S Penerima

NIP. 19621027 198903 1 004 DADANG
Di. Karangpucung

NIP : 19620611 198601 1 004 NIP. 19680204 200801 2 012
HARTATI
TB. Mitra Berkah
i. Karangpucung
cung, 10 Juni 2017
cung, 10 Juni 2017
cung, 11 Juni 2017
cung, 12 Juni 2017
cung, 12 Juni 2017
cung, 14 Juni 2017
cung, 15 Juni 2017
cung, 17 Juni 2017
cung, 21 Juni 2017
Nomor : 1/VII/17
Kode Rekening :

Dengan Huruf : Dua juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah
Untuk Pembayaran : - Calsy board ( 120x240x9 )mm Rp 2,790,000.00
jumlah Rp 2,790,000.00
SMPN 2 Karangpucung
Barang telah diterima dengan baik dan benar Setuju dibayar : Karangpucung, 4 Juli 2017
Ketua P2S Penerima

NIP. 19621027 198903 1 004 HARTATI
Mengetahui : Dibayarkan pd. tgl. 4 Juli 2017 TB. Mitra Berkah
Di. Karangpucung

NIP : 19620611 198601 1 004 NIP. 19680204 200801 2 012
Nomor : 2/VII/17
Kode Rekening :

Dengan Huruf : Satu juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah
Untuk Pembayaran : - Paku skrup Rp 283,500.00
List Gypsum Profil Rp 967,500.00
Tepung Gypsum Rp 27,000.00
jumlah Rp 1,278,000.00
SMPN 2 Karangpucung
Ketua P2S Penerima

NIP. 19621027 198903 1 004 HARTATI
Mengetahui : Dibayarkan pd. tgl. 5 Juli 2017 TB. Mitra Berkah
Di. Karangpucung

NIP : 19620611 198601 1 004 NIP. 19680204 200801 2 012
Nomor : 3/VII/17
Kode Rekening :

Dengan Huruf : Tujuh ratus satu ribu dua ratus lima puluh ribu rupiah
Untuk Pembayaran : - Kaca bening 5 mm Rp 701,250.00
jumlah Rp 701,250.00
SMPN 2 Karangpucung
Ketua P2S Penerima

NIP. 19621027 198903 1 004 DADANG
Mengetahui : Dibayarkan pd. tgl. 7 Juli 2017 TB. Berkah Jaya
Di. Karangpucung

NIP : 19620611 198601 1 004 NIP. 19680204 200801 2 012
Nomor : 4/VII/17
Kode Rekening :

Dengan Huruf : Tujuh ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh rupiah
Untuk Pembayaran : - Cat meni Rp 106,000.00
Plamir Kayu Rp 59,700.00
Cat kayu Rp 578,250.00
SMPN 2 Karangpucung
Ketua P2S Penerima

NIP. 19621027 198903 1 004 Hj. ATIK
Mengetahui : Dibayarkan pd. tgl. 7 Juli 2017 TB. Logam Jaya
Di. Karangpucung

NIP : 19620611 198601 1 004 NIP. 19680204 200801 2 012
Nomor : 5/VII/17
Kode Rekening :

Dengan Huruf : Empat juta tiga ratus empat ribu rupiah
Untuk Pembayaran : - Plamir tembok Rp 1,076,000.00
Cat Tembok Rp 3,228,000.00
jumlah Rp 4,304,000.00
SMPN 2 Karangpucung
Ketua P2S Penerima

NIP. 19621027 198903 1 004 Hj. ATIK
Mengetahui : Dibayarkan pd. tgl. 8 Juli 2017 TB. Logam Jaya
Di. Karangpucung

NIP : 19620611 198601 1 004 NIP. 19680204 200801 2 012
Nomor : 6/VII/17
Kode Rekening :

Dengan Huruf : Enam ratus tujuh ribu dua ratus rupiah
Untuk Pembayaran : - Lampu SL Rp 130,000.00
Kabel Listrik Rp 350,000.00
Solasi Rp 17,200.00
T. Dus Rp 20,000.00
Paralon Kabel Rp 90,000.00
SMPN 2 Karangpucung
Ketua P2S Penerima

NIP. 19621027 198903 1 004 DADANG
Mengetahui : Dibayarkan pd. tgl. 12 Juli 2017 TB. Berkah Jaya
Di. Karangpucung

NIP : 19620611 198601 1 004 NIP. 19680204 200801 2 012
cung, 12 Juli 2017
1 Bata Merah 2000 buah 650 1300000
2 Semen Portland 40 zak 66000 2640000 Terima Dana Dak Tahap I
3 Pasir pasang 10 m3 180000 1800000
4 Ubin keramik 30 x 30 cm 126 dus 56000 7056000 2.1
5 Balok Kayu 8/12 ( kruing ) 2.1 m3 9500000 19950000
6 Paku 10cm 25 kg 21300 532500 2.6
7 Lem Kayu 6 kg 6450 38700 0.6302
8 Papan Kayu ( kruing ) 0.65 m3 9500000 6175000
9 Besi Strip 5 mm 25 kg 6500 162500
10 Paku Biasa 12cm 10 kg 19500 195000
11 Kaso-kaso (5x7) cm - ( klas III ) 2.6 m3 4500000 11700000
12 Reng (2x3) cm - ( Kayu klas III ) 0.6302 m3 4500000 2835900
13 Paku 5 cm - 7 cm 30 kg 21300 639000
14 Genteng Palentong 900 buah 2800 2520000
15 Genteng bubungan palentong 98 buah 5500 539000
16 Calsy board ( 120x240x9 )mm 45 lembar 162000 7290000
17 Paku skrup 210 buah 2250 472500
18 List Gypsum Profil 45 m' 21500 967500 1
19 Tepung Gypsum 6 kg 4500 27000
20 Engsel pintu 8 buah 55000 440000
21 Engsel jendela 24 buah 35000 840000
22 Kait angin 24 buah 23500 564000
23 Kunci selot luar 1 buah 223000 223000
24 Gerendel kecil 16 buah 8500 136000
25 Kaca 5 mm 8.5 m2 82500 701250
26 Cat meni 4 kg 26500 106000
27 Plamir Kayu 3 kg 19900 59700
28 Cat kayu 10 kg 57825 578250
29 Plamir tembok 40 kg 26900 1076000 2
30 Cat Tembok 120 kg 26900 3228000
31 Lampu SL 2 buah 65000 130000
32 Kabel Listrik 2 rol 175000 350000
33 Solasi 4 buah 4300 17200
34 T. Dus 8 buah 2500 20000
35 Paralon Kabel 12 btng 7500 90000
75400000
II UPAH PEKERJA 3
1 Pekerja 336 hok 65000 21840000
2 Tukang 126 hok 75000 9450000
31290000
Jumlah I+II 1.07E+08
Dibulatkan 1.07E+08
4
7
8
10
BULAN MEI SALDO
Saldo bulan lalu 117,555
Terima Dana Dak Tahap I 46,852,675
Balok Kayu 8/12 ( kruing ) 1 9,500,000 9,500,000 37,352,675
Kaso-kaso (5x7) cm - ( klas III ) 1 4,500,000 4,500,000 32,852,675
Reng (2x3) cm - ( Kayu klas III ) 0.5 4,500,000 2,250,000 30,602,675
Paku 10cm 25 21,300 532,500
Paku Biasa 12cm 10 19,500 195,000
Paku 5 cm - 7 cm 30 21,300 639,000
Besi Strip 5 mm 25 6,500 162,500
Lem Kayu 6 6,450 38,700
1,567,700 29,034,975
Balok Kayu 8/12 ( kruing ) 1.1 9,500,000 10,450,000 18,584,975
20/05/2017
14,274,975
Genteng Palentong 900 2,800 2,520,000
Genteng bubungan palentong 98 5,500 539,000
3,059,000 11,215,975
TB. Mitra Berkah
24/05/2017
27/05/207
Belanja upah pekerja 4,310,000 4,310,000 5,480,975
31/05/2017
Biaya Kepengawasan 1 650,000 650,000 4,830,975
BULAN JUNI
Saldo bulan lalu 4,830,975
42800
Belanja upah pekerja 4,830,000 4,830,000 975

Terima Dana Dak Tahap II 35,052,315
42953 TB. Mitra Berkah
Ember 10 8,500 85,000
Benang 7 4,500 31,500
bata merah 2000 650 1,300,000
1,416,500 33,635,815
42988 TB. Berkah Jaya
Semen Portland 20 58,000 1,160,000 32,475,815
42984 TB. Logam Jaya

Pasir pasang 10 180,000 1,800,000 30,675,815
43014
Kaso-kaso (5x7) cm - ( klas III ) 1.6 4,500,000 7,200,000
Reng (2x3) cm - ( Kayu klas III ) 0.13 4,500,000 585,900
7,785,900 8,559,915
TB. Logam Jaya
Semen Portland 20 58,000 1,160,000 7,399,915

Engsel pintu 8 55,000 440,000
Engsel jendela 24 35,000 840,000
Kait angin 24 23,500 564,000
Kunci selot luar 1 223,000 223,000
Gerendel kecil 16 8,500 136,000
2,203,000 5,196,915
Ubin keramik 30 x 30 cm 75 56,000 4,200,000 996,915
17/6/2017
Belanja upah pekerja 4,830,000 -3,833,085
Terima Dana Dak Tahap III 31,618,530
Ubin keramik 30 x 30 cm 51 56,000 2,856,000 28,762,530
24/6/2017
BULAN JULI
42742
Calsy board ( 120x240x9 )mm 45 62,000 2,790,000 19,762,530

Paku skrup 210 1,350 283,500
List Gypsum Profil 45 21,500 967,500
Tepung Gypsum 6 4,500 27,000
1,278,000 18,484,530
Kaca 5 mm 8.5 82,500 701,250 17,783,280
Cat meni 4 26,500 106,000
Plamir Kayu 3 19,900 59,700
Cat kayu 10 57,825 578,250
743,950 17,039,330
Plamir tembok 40 26,900 1,076,000
Cat Tembok 120 26,900 3,228,000
4,304,000 12,735,330

Lampu SL 2 65,000 130,000
Kabel Listrik 2 175,000 350,000
Solasi 4 4,300 17,200
T. Dus 8 2,500 20,000
Paralon Kabel 12 7,500 90,000
607,200 7,298,130
15/7/2017
22/7/2017
Belanja upah pekerja 2,350,000 118,130
SALDO AWAL BUKA BUKU BANK 118,130
Kepada Yth : 1
TB. Logam Jaya
Di. Karangpucung
NOTA PESAN
NO JENIS BARANG JUMLAH SATUAN HARGA SATUAN JUMLAH HARGA

1 2 3 4 5
1. Balok Kayu 8/12 ( kruing ) 1 m3 Rp 9,500,000 Rp 9,500,000
JUMLAH Rp 9,500,000
Karangpucung, 14 Mei 2017
Yang menerima pesanan Yang memesan
Hj. ATIK SITI MUIFAH, S.Pd

Bendahara
Kepada Yth :
TB. Berkah Jaya
Di. Karangpucung
NOTA PESAN
NO JENIS BARANG JUMLAH SATUAN HARGA SATUAN JUMLAH HARGA 2

1 2 3 4 5
1. Kaso-kaso (5x7) cm - ( klas III ) 1 m3 Rp 4,500,000 Rp 4,500,000

2. Reng (2x3) cm - ( Kayu klas III ) 0.5 m3 Rp 4,500,000 Rp 2,250,000
JUMLAH Rp 6,750,000
DADANG SITI MUIFAH, S.Pd

Bendahara
Kepada Yth :
TB. Mitra Berkah
Di. Karangpucung
NOTA PESAN

1 2 3 4 5
1 Paku 10cm 25 kg Rp 21,300 Rp 532,500

2 Paku Biasa 12cm 10 kg Rp 19,500 Rp 195,000
3 Paku 5 cm - 7 cm 30 kg Rp 21,300 Rp 639,000
4 Besi Strip 5 mm 25 kg Rp 6,500 Rp 162,500
5 Lem Kayu 6 kg Rp 6,450 Rp 38,700
JUMLAH Rp 1,567,700
HARTATI SITI MUIFAH, S.Pd

Bendahara
Kepada Yth :
TB. Logam Jaya
Di. Karangpucung
NOTA PESAN

1 2 3 4 5
JUMLAH Rp 9,500,000

Bendahara
` Kepada Yth :
TB. Berkah Jaya
Di. Karangpucung
NOTA PESAN

1 2 3 4 5
1. Genteng Palentong 900 bh Rp 2,800 Rp 2,520,000

2. Genteng bubungan palentong 98 bh Rp 5,500 Rp 539,000
JUMLAH Rp 3,059,000

Bendahara
` Kepada Yth : 6
TB. Mitra Berkah
Di. Karangpucung
NOTA PESAN

1 2 3 4 5
1. Papan Kayu ( kruing ) 0.15 m3 Rp 9,500,000 Rp 1,425,000
JUMLAH Rp 1,425,000

Bendahara
Hj. ATIK CAT LOGAM JAYA
SEMEN
KERAMIK
DLL
DADANG GRC BERKAH JAYA
SEMEN
PASIR
BESI
HARTATI PASIR MITRA BERKAH
SEMEN
KAYU
DLL
46,735,120
1 37,235,120
2 30,485,120
3 28,917,420
4 19,417,420
5 16,358,420
upah minggu 1 12,048,420
upah minggu 2 7,673,420
4. #REF! #REF! m3 #REF! #REF!
2. Genteng Palentong 900 bh Rp 2,800 ###
3, Genteng bubungan pal 90 bh Rp 5,500 ###
Kepada Yth :
TB. Mitra Berkah
Di. Karangpucung
NOTA PESAN

1 2 3 4 5
1. Ember 10 bh Rp 8,500 Rp 85,000

2. Benang 7 bh Rp 4,500 Rp 31,500
3 bata merah 2000 bh Rp 650 Rp 1,300,000
JUMLAH Rp 1,416,500
Karangpucung, 8 Juni 2017

Bendahara
Kepada Yth :
TB. Berkah Jaya
Di. Karangpucung
NOTA PESAN

1 2 3 4 5
1. Semen Tiga Roda 20.00 zak Rp 58,000 Rp 1,160,000
JUMLAH Rp 1,160,000

Bendahara
Kepada Yth :
TB. Logam Jaya
Di. Karangpucung
NOTA PESAN

1 2 3 4 5
1. Pasir pasang 10 m3 Rp 180,000 Rp 1,800,000
JUMLAH Rp 1,800,000

Bendahara
Kepada Yth :
TB. Mitra Berkah
Di. Karangpucung
NOTA PESAN

1 2 3 4 5
1. Papan Kayu ( kruing ) 1 m3 Rp 9,500,000 Rp 4,750,000
JUMLAH Rp 4,750,000

Bendahara
Kepada Yth :
TB. Berkah Jaya
Di. Karangpucung
NOTA PESAN

1 2 3 4 5
1. Papan Kayu ( kruing ) 1 m3 Rp 9,500,000 Rp 4,750,000
JUMLAH Rp 4,750,000

Bendahara
Kepada Yth :
TB. Logam Jaya
Di. Karangpucung
NOTA PESAN

1 2 3 4 5
1. Kaso-kaso (5x7) cm - ( klas III ) 1.60 m3 Rp 4,500,000 Rp 7,200,000

2. Reng (2x3) cm - ( Kayu klas III ) 0.13 m3 Rp 4,500,000 Rp 585,900
JUMLAH Rp 7,785,900

Bendahara
Kepada Yth :
TB. Logam Jaya
Di. Karangpucung
NOTA PESAN

1 2 3 4 5
1. Semen Tiga Roda 20 zak Rp 58,000 Rp 1,160,000
JUMLAH Rp 1,160,000

Bendahara
Kepada Yth :
TB. Berkah Jaya
Di. Karangpucung
NOTA PESAN

1 2 3 4 5
1. Engsel pintu 8 bh Rp 55,000 Rp 440,000

2. Engsel jendela 24 bh Rp 35,000 Rp 840,000
3. Kait angin 24 bh Rp 23,500 Rp 564,000
4. Kunci selot luar 1 bh Rp 223,000 Rp 223,000
5. Gerendel kecil 16 bh Rp 8,500 Rp 136,000
JUMLAH Rp 2,203,000

Bendahara
Kepada Yth :
TB. Mitra Berkah
Di. Karangpucung
NOTA PESAN

1 2 3 4 5
1 Ubin keramik 30 x 30 cm 75 dus Rp 56,000 Rp 4,200,000
JUMLAH Rp 4,200,000

Bendahara
Kepada Yth :
TB. Berkah Jaya
Di. Karangpucung
NOTA PESAN

1 2 3 4 5
JUMLAH Rp 2,856,000

Bendahara
17,940,000
70,300,000 Rp 1,416,500
Rp 1,160,000
20,516,500
Rp 1,800,000
22,316,500
Rp 4,750,000
27,066,500
Rp 4,750,000
31,816,500
Rp 7,785,900
39,602,400
Rp 1,160,000
40,762,400
Rp 2,203,000
42,965,400
Rp 4,200,000
47,165,400
Kepada Yth :
TB. Mitra Berkah
Di. Karangpucung
NOTA PESAN

1 2 3 4 5
1. Calsy board ( 120x240x9 )mm 45 lmbr Rp 62,000 Rp 2,790,000
JUMLAH Rp 2,790,000
Karangpucung, 3 Juli 2017

Bendahara
Kepada Yth :
TB. Mitra Berkah
Di. Karangpucung
NOTA PESAN

1 2 3 4 5
1 Paku skrup 210 bh Rp 1,350 Rp 283,500

2 List Gypsum Profil 45 m' Rp 21,500 Rp 967,500
3 Tepung Gypsum 6 kg Rp 4,500 Rp 27,000
JUMLAH Rp 1,278,000

Bendahara
Kepada Yth :
TB. Berkah Jaya
Di. Karangpucung
NOTA PESAN

1 2 3 4 5
1 Kaca bening 5 mm 8.50 m2 Rp 82,500 Rp 701,250
JUMLAH Rp 701,250

Bendahara
Kepada Yth :
TB. Logam Jaya
Di. Karangpucung
NOTA PESAN

1 2 3 4 5
1 Cat meni 4 kg Rp 26,500 Rp 106,000

2 Plamir Kayu 3 kg Rp 19,900 Rp 59,700
3 Cat kayu 10 kg Rp 57,825 Rp 578,250
JUMLAH Rp 743,950

Bendahara
Kepada Yth :
TB. Logam Jaya
Di. Karangpucung
NOTA PESAN

1 2 3 4 5
1 Plamir tembok 40 kg Rp 26,900 Rp 1,076,000

2 Cat Tembok 120 kg Rp 26,900 Rp 3,228,000
JUMLAH Rp 4,304,000

Bendahara
Kepada Yth :
TB. Berkah Jaya
Di. Karangpucung
NOTA PESAN

1 2 3 4 5
1 Lampu SL 2 bh Rp 65,000 Rp 130,000

2 Kabel Listrik 2 rol Rp 175,000 Rp 350,000
3 Solasi 4 bh Rp 4,300 Rp 17,200
4 T. Dus 8 bh Rp 2,500 Rp 20,000
5 Paralon Kabel 12 btng Rp 7,500 Rp 90,000
JUMLAH Rp 607,200

Bendahara
38,005,000
38,005,000
70,300,000
47,165,400
23,134,600
11,380,000
2,790,000
14,170,000
1,278,000
15,448,000
7,686,600
Kepada Yth :
Ketua P2S
SMPN 2 Karangpucung
Di. Karangpucung
FAKTUR PENGIRIMAN

1 2 3 4 5
JUMLAH Rp 9,500,000
Barang tersebut telah diterima dengan baik dan benar Yang mengirim
Yang menerima barang
TARSONO Hj. ATIK

TB. Logam Jaya
Kepada Yth :
Ketua P2S
SMPN 2 Karangpucung
Di. Karangpucung
FAKTUR PENGIRIMAN

1 2 3 4 5
1. Kaso-kaso (5x7) cm - ( klas III ) 1 m3 Rp 4,500,000 Rp 4,500,000

2. Reng (2x3) cm - ( Kayu klas III ) 1 m3 Rp 4,500,000 Rp 2,250,000
JUMLAH Rp 6,750,000
TARSONO DADANG
TB. Berkah Jaya
Kepada Yth :
Ketua P2S
SMPN 2 Karangpucung
Di. Karangpucung
FAKTUR PENGIRIMAN

1 2 3 4 5
1 Paku 10cm 25 kg Rp 21,300 Rp 532,500

2 Paku Biasa 12cm 10 kg Rp 19,500 Rp 195,000
3 Paku 5 cm - 7 cm 30 kg Rp 21,300 Rp 639,000
4 Besi Strip 5 mm 25 kg Rp 6,500 Rp 162,500
5 Lem Kayu 6 kg Rp 6,450 Rp 38,700
JUMLAH Rp 1,567,700
TARSONO HARTATI
TB. Mitra Berkah
Kepada Yth :
Ketua P2S
SMPN 2 Karangpucung
Di. Karangpucung
FAKTUR PENGIRIMAN

1 2 3 4 5
JUMLAH Rp 9,500,000
TARSONO Hj. ATIK

TB. Logam Jaya
Kepada Yth :
Ketua P2S
SMPN 2 Karangpucung
Di. Karangpucung
FAKTUR PENGIRIMAN

1 2 3 4 5
1. Genteng Palentong 900 bh Rp 2,800 Rp 2,520,000

2. Genteng bubungan palentong 98 bh Rp 5,500 Rp 539,000
JUMLAH Rp 3,059,000
TARSONO DADANG
TB. Berkah Jaya
Kepada Yth :
Ketua P2S
SMPN 2 Karangpucung
Di. Karangpucung
FAKTUR PENGIRIMAN

1 2 3 4 5
1. Papan Kayu ( kruing ) 0.15 m3 Rp 9,500,000 Rp 1,425,000
JUMLAH Rp 1,425,000
TARSONO HARTATI
TB. Mitra Berkah
Kepada Yth :
Ketua P2S
SMPN 2 Karangpucung
Di. Cilacap
FAKTUR PENGIRIMAN

1 2 3 4 5
1 Ember 10 bh Rp 8,500 Rp 85,000

2 Benang 7 bh Rp 4,500 Rp 31,500
3 bata merah 2000 bh Rp 650 Rp 1,300,000
JUMLAH Rp 1,416,500
TARSONO HARTATI
TB. Mitra Berkah
Kepada Yth :
Ketua P2S
SMPN 2 Karangpucung
Di. Cilacap
FAKTUR PENGIRIMAN

1 2 3 4 5
JUMLAH Rp 1,160,000
TARSONO DADANG
TB. Berkah Jaya
Kepada Yth :
Ketua P2S
SMPN 2 Karangpucung
Di. Cilacap
FAKTUR PENGIRIMAN

1 2 3 4 5
1 Pasir pasang 10 m3 Rp 180,000 Rp 1,800,000
JUMLAH Rp 1,800,000
TARSONO Hj. ATIK

TB. Logam Jaya
Kepada Yth :
Ketua P2S
SMPN 2 Karangpucung
Di. Cilacap
FAKTUR PENGIRIMAN

1 2 3 4 5
1 Papan Kayu ( kruing ) 1 m3 Rp 9,500,000 Rp 4,750,000
JUMLAH Rp 4,750,000
TARSONO HARTATI
TB. Mitra Berkah
Kepada Yth :
Ketua P2S
SMPN 2 Karangpucung
Di. Cilacap
FAKTUR PENGIRIMAN

1 2 3 4 5
1 Papan Kayu ( kruing ) 1 m3 Rp 9,500,000 Rp 4,750,000
JUMLAH Rp 4,750,000
TARSONO DADANG
TB. Berkah Jaya
Kepada Yth :
Ketua P2S
SMPN 2 Karangpucung
Di. Cilacap
FAKTUR PENGIRIMAN

1 2 3 4 5
1 Kaso-kaso (5x7) cm - ( klas III ) 1.60 m3 Rp 4,500,000 Rp 7,200,000

2 Reng (2x3) cm - ( Kayu klas III ) 0.13 m3 Rp 4,500,000 Rp 585,900
JUMLAH Rp 7,785,900
TARSONO Hj. ATIK

TB. Logam Jaya
Kepada Yth :
Ketua P2S
SMPN 2 Karangpucung
Di. Cilacap
FAKTUR PENGIRIMAN

1 2 3 4 5
JUMLAH Rp 1,160,000
TARSONO Hj. ATIK

TB. Logam Jaya
Kepada Yth :
Ketua P2S
SMPN 2 Karangpucung
Di. Cilacap
FAKTUR PENGIRIMAN

1 2 3 4 5
1 Engsel pintu 8 bh Rp 55,000 Rp 440,000

2 Engsel jendela 24 bh Rp 35,000 Rp 840,000
3 Kait angin 24 bh Rp 23,500 Rp 564,000
4 Kunci selot luar 1 bh Rp 223,000 Rp 223,000
5 Gerendel kecil 16 bh Rp 8,500 Rp 136,000
JUMLAH Rp 2,203,000
TARSONO DADANG
TB. Berkah Jaya
Kepada Yth :
Ketua P2S
SMPN 2 Karangpucung
Di. Cilacap
FAKTUR PENGIRIMAN

1 2 3 4 5
JUMLAH Rp 4,200,000
TARSONO HARTATI
TB. Mitra Berkah
Kepada Yth :
Ketua P2S
SMPN 2 Karangpucung
Di. Cilacap
FAKTUR PENGIRIMAN

1 2 3 4 5
JUMLAH Rp 2,856,000
TARSONO DADANG
TB. Berkah Jaya
Kepada Yth :
Ketua P2S
SMPN 2 Karangpucung
Di. Cilacap
FAKTUR PENGIRIMAN

1 2 3 4 5
1. Calsy board ( 120x240x9 )mm 45 lbr Rp 62,000 Rp 2,790,000
JUMLAH Rp 2,790,000
TARSONO HARTATI
TB. Mitra Berkah
Kepada Yth :
Ketua P2S
SMPN 2 Karangpucung
Di. Cilacap
FAKTUR PENGIRIMAN

1 2 3 4 5
1 Paku skrup 210 bh Rp 1,350 Rp 283,500

2 List Gypsum Profil 45 m Rp 21,500 Rp 967,500
3 Tepung Gypsum 6 kg Rp 4,500 Rp 27,000
JUMLAH Rp 1,278,000
TARSONO HARTATI
TB. Mitra Berkah
Kepada Yth :
Ketua P2S
SMPN 2 Karangpucung
Di. Cilacap
FAKTUR PENGIRIMAN

1 2 3 4 5
1 Kaca bening 5 mm 9 m3 Rp 82,500 Rp 701,250
JUMLAH Rp 701,250
TARSONO DADANG
TB. Berkah Jaya
Kepada Yth :
Ketua P2S
SMPN 2 Karangpucung
Di. Cilacap
FAKTUR PENGIRIMAN

1 2 3 4 5
1 Cat meni 4 kg Rp 26,500 Rp 106,000

2 Plamir Kayu 3 kg Rp 19,900 Rp 59,700
3 Cat kayu 10 kg Rp 57,825 Rp 578,250
JUMLAH Rp 743,950
TARSONO Hj. ATIK

TB. Logam Jaya
Kepada Yth :
Ketua P2S
SMPN 2 Karangpucung
Di. Cilacap
FAKTUR PENGIRIMAN

1 2 3 4 5
1 Plamir tembok 40 kg Rp 26,900 Rp 1,076,000

2 Cat Tembok 120 kg Rp 26,900 Rp 3,228,000
JUMLAH Rp 4,304,000
TARSONO Hj. ATIK

TB. Logam Jaya
Kepada Yth :
Ketua P2S
SMPN 2 Karangpucung
Di. Cilacap
FAKTUR PENGIRIMAN

1 2 3 4 5
1 Lampu SL 2 bh Rp 65,000 Rp 130,000

2 Kabel Listrik 2 bh Rp 175,000 Rp 350,000
3 Solasi 4 bh Rp 4,300 Rp 17,200
4 T. Dus 8 bh Rp 2,500 Rp 20,000
5 Paralon Kabel 12 btng Rp 7,500 Rp 90,000
JUMLAH Rp 607,200
TARSONO DADANG
TB. Berkah Jaya
Kepada Yth :
Ketua P2S
SMPN 2 Karangpucung
Di. Cilacap
FAKTUR PENGIRIMAN

1 2 3 4 5
1 Ember 10 bh Rp 8,500 Rp 85,000

2 Benang 7 bh Rp 4,500 Rp 31,500
3 Bata merah 2000 bh Rp 650 Rp 1,300,000
JUMLAH Rp 1,416,500
TARSONO HARTATI
TB. Mitra berkah
9
10
11
12
13
14
15
16
17
9500000 #REF!
6750000 #REF!
9500000 #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! Rp 279,000
#REF! Rp 127,800
#REF!
CEKLIS LAPORAN DAK TAHUN 2017
1. HALAMAN JUDUL
2. SURAT PENGANTAR
3. KATA PENGANTAR
4. DAFTAR ISI
5. SK PENETAPAN PENERIMA BANTUAN
6. PERJANJIAN SWAKELOLA
7. SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENYELESAIAN PEKERJAAN
8. SK KEPALA SEKOLAH TENTANG TIM P2S
9. SURAT TUGAS PERENCANA DARI SEKOLAH
10. BERITA ACARA SERAH TERIMA ASET ( DARI KETUA P2S KEPADA KEPALA SEKOLAH)
11. RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
12. GAMBAR TEKNIS PEKERJAAN
13. KUSEN DAN SEJENISNYA MENGGUNAKAN KAYU MIN KELAS. 2
14. GAMBAR TEKNIS PEKERJAAN DILENGKAPI DENGAN DOKUMEN PENAWARAN BAJA

(BAGI SEKOLAH YANG MENGGUNAKAN BAJA RINGAN) DENGAN SYARAT :
1. COMPANY PROFIL PENJUAL
2. JAMINAN PABRIKAN MINIMAL 15 TAHUN
3. GARANSI PENJUAL/APLIKATOR
4. BAJA RINGAN HARUS BERSERTIFIKAT SNI
5. DOKUMEN DARI PENJUAL :
a. SIUP
b. NPWP
c. DATA TENAGA AHLI PEMASANG/APLIKATOR HARUS BERSERTIFIKAT RESMI
d. DATA HASIL UJI LABORATORIUM BAJA RINGAN (KEMENTRIAN PERDAGANGAN
DAN INDUSTRI)
15. LAPORAN MINGGUAN PEKERJAAN
16. LAPORAN KEUANGAN :

a. BUKU BANK
b. BUKU KAS TUNAI
c. BUKU KAS UMUM
d. NOTA/KUITANSI/DAFTAR HADIR TUKANG/TANDA TERIMA UPAH/DLL
e. REKAP PAJAK
17. BAGI SEKOLAH PENERIMA RKB LAMPIRKAN SURAT PENAWARAN , DLL DARI PENJUAL
MEBELAIR DAN DILENGKAPI IMB
18. LAMPIRAN FOTO COPY REKENING DAK DAN FOTO 0%,30%,70%,100%
SMPN :...................................
NAMA KEP. SEKOLAH : ..................................
NO. HP : ..................................
REKAP TANDA TERIMA UPAH PEKERJA
PEKERJAAN RAHABILITASI RUANG KELAS SMP NEGERI 2 KARANGPUCUNG
DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) BIDANG PENDIDIKAN TAHUN ANGGARAN 2017
TANGGAL : 14 MEI S/D 20 MEI 2017
JUMLAH JUMLAH TANDA

NO NAMA PEKERJA TUKANG/PELAYAN
HARI DITERIMA TANGAN
1 2 3 4 5
1 Sukiman Tukang Rp 75,000.00 7 Rp 525,000.00 1.
2 Sarmono Tukang Rp 75,000.00 7 Rp 525,000.00 2.
3 Henri Tukang Rp 75,000.00 7 Rp 525,000.00 3.
4 Suhanto Mandor Rp 75,000.00 7 Rp 525,000.00 4.
5 Sahroni Pelayan Rp 65,000.00 7 Rp 455,000.00 5.
6 Arjo Martono Pelayan Rp 65,000.00 7 Rp 455,000.00 6.
7 Kastum Pelayan Rp 65,000.00 7 Rp 455,000.00 7.
8 Duryat Pelayan Rp 65,000.00 7 Rp 455,000.00 8.
9 Sugeng Pelayan Rp 65,000.00 6 Rp 390,000.00 9.
JUMLAH Rp 4,310,000.00

Setuju dibayar

NIP. 19621027 198903 1 004 NIP. 19680204 200801 2 012
JUMLAH JUMLAH TANDA

NO, NAMA PEKERJA TUKANG/PELAYAN
1 2 3 4 5
JUMLAH Rp 4,375,000.00

Setuju dibayar

NIP. 19621027 198903 1 004 NIP. 19680204 200801 2 012
TANGGAL : 28 MEI S/D 03 JUNI 2017
JUMLAH JUMLAH TANDA

1 2 3 4 5
10 Sakim Pelayan Rp 65,000.00 7 Rp 455,000.00 10.
JUMLAH Rp 4,830,000.00

Setuju dibayar

NIP. 19621027 198903 1 004 NIP. 19680204 200801 2 012
TANGGAL : 04 JUNI S/D 10 JUNI 2017
JUMLAH JUMLAH TANDA

1 2 3 4 5
JUMLAH Rp 4,830,000.00

Setuju dibayar

NIP. 19621027 198903 1 004 NIP. 19680204 200801 2 012
JUMLAH JUMLAH TANDA

1 2 3 4 5
JUMLAH Rp 4,830,000.00

Setuju dibayar

NIP. 19621027 198903 1 004 NIP. 19680204 200801 2 012
JUMLAH JUMLAH TANDA

1 2 3 4 5
JUMLAH Rp 3,450,000.00

Setuju dibayar

NIP. 19621027 198903 1 004 NIP. 19680204 200801 2 012
TANGGAL : 25 JUNI S/D 1 JULI 2017
JUMLAH JUMLAH TANDA

1 2 3 4 5
JUMLAH Rp 2,760,000.00

Setuju dibayar

NIP. 19621027 198903 1 004 NIP. 19680204 200801 2 012

TANGGAL : 2 JULI S/D 8 JULI 2017
JUMLAH JUMLAH TANDA

1 2 3 4 5
JUMLAH Rp 3,920,000.00

Setuju dibayar

NIP. 19621027 198903 1 004 NIP. 19680204 200801 2 012
JUMLAH JUMLAH TANDA

1 2 3 4 5
JUMLAH Rp 3,010,000.00

Setuju dibayar

NIP. 19621027 198903 1 004 NIP. 19680204 200801 2 012
JUMLAH JUMLAH TANDA

1 2 3 4 5
JUMLAH Rp 1,690,000.00

Setuju dibayar

NIP. 19621027 198903 1 004 NIP. 19680204 200801 2 012
1
tukang #REF!
mandor 61
Pelayan #REF!
2
Tukang Rp 1,575,000.00
Mandor #REF!
#REF!
3
Tukang Rp 1,575,000.00
Mandor Rp 3,255,000.00
Rp 4,830,000.00
4
Tukang Rp 1,575,000.00
Mandor Rp 3,255,000.00
Rp 4,830,000.00
5
Tukang Rp 1,575,000.00
Mandor Rp 3,255,000.00
Rp 4,830,000.00
6
Tukang Rp 1,125,000.00
Mandor Rp 2,325,000.00
Rp 3,450,000.00
7
Tukang Rp 900,000.00
Mandor Rp 1,860,000.00
Rp 2,760,000.00
8
Tukang Rp 1,575,000.00
Mandor #REF!
#REF!
#REF!
9
7,851,395
DAFTAR HADIR PEKERJA 1
TANGGAL
NO NAMA PEKERJA HARI KETERANGAN
14/05/2017 15/05/2017 16/05/2017 17/05/2017 18/05/2017 19/05/2017 20/05/2017
1 Sukiman Tukang 1 1 1 1 1 1 1 7
2 Sarmono Tukang 1 1 1 1 1 1 1 7
3 Henri Tukang 1 1 1 1 1 1 1 7
4 Suhanto Mandor 1 1 1 1 1 1 1 7
5 Sahroni Pelayan 1 1 1 1 1 1 1 7
6 Arjo Martono Pelayan 1 1 1 1 1 1 1 7
7 Kastum Pelayan 1 1 1 1 1 1 1 7
8 Duryat Pelayan 1 1 1 1 1 1 1 7
9 Sugeng Pelayan 1 1 1 1 1 1 6

Ketua P2S
Bendahara P2S

NIP. 19621027 198903 1 004 NIP. 19680204 200801 2 012
TANGGAL
21/05/2017 22/05/2017 23/05/2017 24/05/2017 25/05/2017 26/05/2017 27/05/2017
3 Henri Tukang 1 1 1 1 1 1 1 7
9 Sugeng Pelayan 1 1 1 1 1 1 1 7

Ketua P2S
Bendahara P2S

NIP. 19621027 198903 1 004 NIP. 19680204 200801 2 012
TANGGAL : 28 MEI S/D 03 JUNI 2017
TANGGAL
28/05/2017 29/05/2017 30/05/2017 31/05/2017 01/06/2017 02/06/2017 03/06/2017
3 Henri Tukang 1 1 1 1 1 1 1 7
10 Sakim Pelayan 1 1 1 1 1 1 1 7

Ketua P2S
Bendahara P2S

NIP. 19621027 198903 1 004 NIP. 19680204 200801 2 012

TANGGAL
04/06/2017 05/06/2017 06/06/2017 07/06/2017 08/06/2017 09/06/2017 10/06/2017
3 Henri Tukang 1 1 1 1 1 1 1 7
10 Sakim Pelayan 1 1 1 1 1 1 1 7

Ketua P2S
Bendahara P2S
NIP. 19621027 198903 1 004 NIP. 19680204 200801 2 012

TANGGAL
11/06/2017 12/06/2017 13/06/2017 14/06/2017 15/06/2017 16/06/2017 17/06/2017
3 Henri Tukang 1 1 1 1 1 1 1 7
10 Sakim Pelayan 1 1 1 1 1 1 1 7

Ketua P2S
Bendahara P2S
NIP. 19621027 198903 1 004 NIP. 19680204 200801 2 012

TANGGAL
18/06/2017 19/06/2017 20/06/2017 21/06/2017 22/06/2017 23/06/2017 24/06/2017
1 Sukiman Tukang 1 1 1 1 1 5
2 Sarmono Tukang 1 1 1 1 1 L L 5
I I
3 Henri Tukang 1 1 1 1 1 B B 5
U U
4 Suhanto Mandor 1 1 1 1 1 5
R R
5 Sahroni Pelayan 1 1 1 1 1 5
L L
6 Arjo Martono Pelayan 1 1 1 1 1 E E 5
B B
7 Kastum Pelayan 1 1 1 1 1 A A 5
R R
8 Duryat Pelayan 1 1 1 1 1 A A 5
N N
9 Sugeng Pelayan 1 1 1 1 1 5
10 Sakim Pelayan 1 1 1 1 1 5

Ketua P2S
Bendahara P2S
NIP. 19621027 198903 1 004 NIP. 19680204 200801 2 012

TANGGAL : 25 JUNI S/D 1 JULI 2017
TANGGAL
25/06/2017 26/06/2017 27/06/2017 28/06/2017 29/06/2017 30/06/2017 01/07/2017
1 Sukiman Tukang 1 1 1 1 4
2 Sarmono Tukang L L L 1 1 1 1 4
I I I
3 Henri Tukang B B B 1 1 1 1 4
U U U
4 Suhanto Mandor 1 1 1 1 4
R R R
5 Sahroni Pelayan 1 1 1 1 4
L L L
6 Arjo Martono Pelayan E E E 1 1 1 1 4
B B B
7 Kastum Pelayan A A A 1 1 1 1 4
R R R
8 Duryat Pelayan A A A 1 1 1 1 4
N N N
9 Sugeng Pelayan 1 1 1 1 4
10 Sakim Pelayan 1 1 1 1 4

Ketua P2S
Bendahara P2S

NIP. 19621027 198903 1 004 NIP. 19680204 200801 2 012

TANGGAL
02/07/2017 03/07/2017 04/07/2017 05/07/2017 06/07/2017 07/07/2017 08/07/2017
3 Henri Tukang 1 1 1 1 1 1 1 7

Ketua P2S
Bendahara P2S
NIP. 19621027 198903 1 004 NIP. 19680204 200801 2 012

TANGGAL
09/07/2017 10/07/2017 11/07/2017 12/07/2017 13/07/2017 14/07/2017 15/07/2017
3 Henri Tukang 1 1 1 1 1 1 1 7

Ketua P2S
Bendahara P2S
NIP. 19621027 198903 1 004 NIP. 19680204 200801 2 012

TANGGAL
16/07/2017 17/07/2017 18/07/2017 19/07/2017 20/07/2017 21/07/2017 22/07/2017
2 Sarmono Tukang 1 1 1 3
3 Suhanto Mandor 1 1 1 1 4
4 Sahroni Pelayan 1 1 1 1 4
5 Arjo Martono Pelayan 1 1 1 1 4
6 Kastum Pelayan 1 1 1 3

Ketua P2S
Bendahara P2S
NIP. 19621027 198903 1 004 NIP. 19680204 200801 2 012
REKAP PEMBAYARAN PAJAK PPN/PPh
NO. Tanggal Uraian PPh 21 PPh Ps. 22 PPh Ps. 23 PPN Ket.
1 31/7/2017 Balok akyu 8/12 129,545 863,636

2 31/7/2017 Kaso-kaso, reng 92,045 613,636
3 31/7/2017 Paku, besi strip, lem kayu 21,378 142,518
4 31/7/2017 Balok kayu 8/12 142,500 950,000
5 31/7/2017 Genteng palentong, bubungan 41,714 278,091
6 31/7/2017 Papan kayu kruing 19,432 129,545
7 31/7/2017 Ember, benang, bata merah 19,316 128,773
8 31/7/2017 Semen tiga roda 15,818 105,455
9 31/7/2017 Pasir pasang 24,545 163,636
10 31/7/2017 Papan kayu kruing 64,773 431,818
11 31/7/2017 papan kayu kruing 64,773 431,818
12 31/7/2017 kaso-kaso, reng 106,171 707,809
13 31/7/2017 Semen tiga roda 15,818 105,455
14 31/7/2017 Eengsel pinru, engsel jendela
15 31/7/2017 kait angi, kunci selot luar,
16 31/7/2017 gerendel kecil 30,041 200,273
17 31/7/2017 Ubin keramik 57,273 381,818
18 31/7/2017 Ubin keramik 38,945 259,636
19 31/7/2017 Calsybiard 38,045 253,636
20 31/7/2017 Paku sekrup, list profil gypsum
21 31/7/2017 tepung gypsum 23,564 157,091
22 31/7/2017 Kaca bening 5 mmm 9,563 63,750
23 31/7/2017 Cat meni, plamir kayu, cat kayu 10,145 67,632
24 31/7/2017 Palmir tembok, cat tembok 58,691 391,273
25 31/7/2017 Lampu SL, Kabel listrik
26 31/7/2017 solasi, T. dus, paralon 7,008 55,200
JUMLAH 1,031,103 6,882,500


NIP. 19621027 198903 1 004 NIP. 19680204 200801 2 012
7,913,603

RENOVASI SEKOLAH

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Deskripsi Asli:

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

RENOVASI SEKOLAH

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

BUKU BANK

Bulan : MEI 2017

NAMA SEKOLAH : SMP NEGERI 2 KARANGPUCUNG

DESA/KECAMATAN : TAYEM / KARANGPUCUNG

PROPINSI : JAWA TENGAH

Debet Kredit Saldo

1 29/04/2017 Saldo bulan lalu Buku Bank 117,555 117,555

2 18/05/2017 Terima Dana Dak Tahap I Buku Bank 46,735,120 46,852,675

3 20/05/2017 Penarikan tunai Buku Bank 46,500,000 352,675

4 27/05/2017 Administrasi bank Buku Bank 7,500 345,175

5 31/05/2017 Bunga bank Buku Bank 4,700 349,875

6 31/05/2017 Pajak Bunga Tabungan Buku Bank 940 348,935

Jumlah 46,857,375 46,508,440 348,935

Cilacap, 31 Mei 2017

Ketua P2S Bendahara P2S

DASMONO, S.Pd SITI MUIFAH, S.Pd

NAMA SEKOLAH : SMP NEGERI 2 KARANGPUCUNG

DESA/KECAMATAN : TAYEM / KARANGPUCUNG

PROPINSI : JAWA TENGAH

Debet Kredit Saldo

1 29/04/2017 Saldo bulan lalu Buku Bank 348,935 348,935

2 08/06/2017 Terima Dana Dak Tahap II Buku Bank 35,051,340 35,400,275

3 08/06/2017 Penarikan tunai Buku Bank 35,000,000 400,275

5 21/06/2017 Penarikan tunai Buku Bank 35,300,000 151,615

Jumlah 70,451,615 70,300,000 151,615

Cilacap, 30 Juni 2017

Ketua P2S Bendahara P2S

DASMONO, S.Pd SITI MUIFAH, S.Pd

NAMA SEKOLAH : SMP NEGERI 2 KARANGPUCUNG

DESA/KECAMATAN : TAYEM / KARANGPUCUNG

PROPINSI : JAWA TENGAH

Debet Kredit Saldo

1 30/6/2017 Saldo bulan lalu Buku Bank 151,615 151,615

Jumlah 151,615 151,615

Cilacap, 31 Juli 2017

Ketua P2S Bendahara P2S

DASMONO, S.Pd SITI MUIFAH, S.Pd

3 20/06/2017 Uang masuk ketiga 26 ### ### 0.00

08/06/207 TB. Logam Jaya

9/6/2017 TB. Logam Jaya

13/6/2017 TB. Berkah Jaya

4/7/2017 TB. Mitra Berkah

11/7/2017 TB. Berkah Jaya

DASMONO, S.Pd SITI MUIFAH, S.Pd

PPh Ps.22 terutang : 437,474

Jumlah 80,651,421 Jumlah 51,271,000 Saldo 29,380,421

DASMONO, S.Pd SITI MUIFAH, S.Pd

DASMONO, S.Pd SITI MUIFAH, S.Pd

12/30/1899 26 35051340 0.00 ### Pengambil 27 ### Belanja ma ###

NAMA SEKOLAH : SMP NEGERI 2 KARANGPUCUNG

Debet Kredit Saldo

Cilacap, 31 Mei 2017

DASMONO, S.Pd SITI MUIFAH, S.Pd

NAMA SEKOLAH : SMP NEGERI 2 KARANGPUCUNG

Cilacap, 30 Juni 2017

BUKU KAS TUNAI

Cilacap, 13 Juli 2017

DASMONO, S.Pd SITI MUIFAH, S.Pd

Terima dari bendahara DAK SMPN 2 Karangpucung

Uang Sebesar : Rp 2,000,000.00

Setuju dibayar : Karangpucung, 15 Mei 2017

SULASTYO BARNABAS, S.Pd.M.Pd SITI MUIFAH, S.Pd