PT Citra Digital Aset

Keseluruhan Jurnal
Dari 01 Jan 2022 s/d 20 Jul 2022
Cabang : Kantor Pusat

Tanggal 01 Jan 2022

Tipe Transaksi Jurnal Umum
No. Trans # AJE2-CDA-0750
Deskripsi Pembelian 5 Tanah di Pasar Minggu Unit ke 1

Kode Perkiraan Nama Perkiraan Debit Kredit

210203 Hutang Pembelian Aset 0 1.000.000.000

120001 Tanah 1.000.000.000 0
1.000.000.000 1.000.000.000
Tanggal 01 Jan 2022
Tipe Transaksi Jurnal Umum
No. Trans # JV.2022.01.00001
Deskripsi Saldo Awal akun BNI 14500000

Kode Perkiraan Nama Perkiraan Debit Kredit

110202 BNI 14500000 100.000.000 0

300001 Modal Disetor 0 100.000.000
100.000.000 100.000.000
Tanggal 01 Feb 2022
Tipe Transaksi Jurnal Umum
No. Trans # AJE2-CDA-0111
Deskripsi Pembelian 5 Tanah di Pasar Minggu Unit ke 2

Kode Perkiraan Nama Perkiraan Debit Kredit

120001 Tanah 1.000.000.000 0

210203 Hutang Pembelian Aset 0 1.000.000.000
1.000.000.000 1.000.000.000
Tanggal 28 Feb 2022
Tipe Transaksi Jurnal Umum
No. Trans # BJ2-CDA-0201
Deskripsi Penyetoran tambahan Modal

Kode Perkiraan Nama Perkiraan Debit Kredit

110103 Bank BCA 731000000 400.000.000 0

300001 Modal Disetor 0 400.000.000
400.000.000 400.000.000
Tanggal 01 Mar 2022
Tipe Transaksi Jurnal Umum
No. Trans # AJE2-CDA-0112
Deskripsi Pembelian 5 Tanah di Pasar Minggu Unit ke 3

Kode Perkiraan Nama Perkiraan Debit Kredit

120001 Tanah 1.000.000.000 0

210203 Hutang Pembelian Aset 0 1.000.000.000
1.000.000.000 1.000.000.000

ACCURATE Accounting System Report

Tercetak pada 20 July 2022 - 17:39

Halaman 1 dari 8
 PT Citra Digital Aset

Keseluruhan Jurnal
Dari 01 Jan 2022 s/d 20 Jul 2022
Cabang : Kantor Pusat

Tanggal 01 Mar 2022

Tipe Transaksi Jurnal Umum
No. Trans # BJ2-CDA-0301
Deskripsi Pembelian Perlengkapan kantor

Kode Perkiraan Nama Perkiraan Debit Kredit

600016 Beban Perlengkapan Kantor 2.500.000 0

110202 BNI 14500000 0 2.500.000
2.500.000 2.500.000
Tanggal 01 Apr 2022
Tipe Transaksi Jurnal Umum
No. Trans # BJ2-CDA-0401
Deskripsi Pembelian Tanah X54 di Pasar Minggu

Kode Perkiraan Nama Perkiraan Debit Kredit

120001 Tanah 100.000.000 0

110103 Bank BCA 731000000 0 100.000.000
100.000.000 100.000.000
Tanggal 01 May 2022
Tipe Transaksi Jurnal Umum
No. Trans # BJ2-CDA-0551
Deskripsi Pendapatan Sewa 5 Tanah di Pasar Minggu Unit ke 1 selama 6 bulan

Kode Perkiraan Nama Perkiraan Debit Kredit

110202 BNI 14500000 100.000.000 0

400002 Pendapatan Sewa 0 100.000.000
100.000.000 100.000.000
Tanggal 01 May 2022
Tipe Transaksi Jurnal Umum
No. Trans # MD20220501
Deskripsi Tambahan modal distor

Kode Perkiraan Nama Perkiraan Debit Kredit

110202 BNI 14500000 500.000.000 0

300001 Modal Disetor 0 500.000.000
500.000.000 500.000.000
Tanggal 05 May 2022
Tipe Transaksi Jurnal Umum
No. Trans # BJ2-CDA-0552
Deskripsi Pendapatan Sewa 5 Tanah di Pasar Minggu Unit ke 2 selama 6 bulan

Kode Perkiraan Nama Perkiraan Debit Kredit

110202 BNI 14500000 100.000.000 0

400002 Pendapatan Sewa 0 100.000.000
100.000.000 100.000.000

ACCURATE Accounting System Report

Tercetak pada 20 July 2022 - 17:39

Halaman 2 dari 8
 PT Citra Digital Aset

Keseluruhan Jurnal
Dari 01 Jan 2022 s/d 20 Jul 2022
Cabang : Kantor Pusat

Tanggal 10 May 2022

Tipe Transaksi Jurnal Umum
No. Trans # BJ2-CDA-0553
Deskripsi Pendapatan Sewa 5 Tanah di Pasar Minggu Unit ke 3 selama 6 bulan

Kode Perkiraan Nama Perkiraan Debit Kredit

110202 BNI 14500000 100.000.000 0

400002 Pendapatan Sewa 0 100.000.000
100.000.000 100.000.000
Tanggal 15 May 2022
Tipe Transaksi Jurnal Umum
No. Trans # BJ2-CDA-0554
Deskripsi Pendapatan Sewa 5 Tanah di Pasar Minggu Unit ke 1 selama 6 bulan

Kode Perkiraan Nama Perkiraan Debit Kredit

110202 BNI 14500000 100.000.000 0

400002 Pendapatan Sewa 0 100.000.000
100.000.000 100.000.000
Tanggal 20 May 2022
Tipe Transaksi Jurnal Umum
No. Trans # BJ2-CDA-0555
Deskripsi Pendapatan Sewa 5 Tanah di Pasar Minggu Unit ke 2 selama 6 bulan

Kode Perkiraan Nama Perkiraan Debit Kredit

110202 BNI 14500000 100.000.000 0

400002 Pendapatan Sewa 0 100.000.000
100.000.000 100.000.000
Tanggal 25 May 2022
Tipe Transaksi Jurnal Umum
No. Trans # BJ2-CDA-0556
Deskripsi Pendapatan Sewa 5 Tanah di Pasar Minggu Unit ke 3 selama 6 bulan

Kode Perkiraan Nama Perkiraan Debit Kredit

110202 BNI 14500000 100.000.000 0

400002 Pendapatan Sewa 0 100.000.000
100.000.000 100.000.000
Tanggal 30 May 2022
Tipe Transaksi Jurnal Umum
No. Trans # BJ2-CDA-0541
Deskripsi Pembayaran Gaji bulan April-Mei 2022

Kode Perkiraan Nama Perkiraan Debit Kredit

600004 Beban Gaji Pokok Karyawan 350.000.000 0

110202 BNI 14500000 0 200.000.000
210206 Utang Lain-lain 0 150.000.000
350.000.000 350.000.000

ACCURATE Accounting System Report

Tercetak pada 20 July 2022 - 17:39

Halaman 3 dari 8
 PT Citra Digital Aset

Keseluruhan Jurnal
Dari 01 Jan 2022 s/d 20 Jul 2022
Cabang : Kantor Pusat

Tanggal 15 Jun 2022

Tipe Transaksi Jurnal Umum
No. Trans # AJE2-CDA-0113
Deskripsi Pembelian Gedung di Pasar Minggu Unit ke 1

Kode Perkiraan Nama Perkiraan Debit Kredit

120002 Gedung 500.000.000 0

210203 Hutang Pembelian Aset 0 500.000.000
500.000.000 500.000.000
Tanggal 15 Jun 2022
Tipe Transaksi Jurnal Umum
No. Trans # AJE2-CDA-0114
Deskripsi Pembelian Peralatan Kantor

Kode Perkiraan Nama Perkiraan Debit Kredit

120004 Peralatan 25.000.000 0

210203 Hutang Pembelian Aset 0 25.000.000
25.000.000 25.000.000
Tanggal 15 Jun 2022
Tipe Transaksi Jurnal Umum
No. Trans # AJE2-CDA-0115
Deskripsi Pembelian Kendaraan Mobil Avanza

Kode Perkiraan Nama Perkiraan Debit Kredit

120003 Kendaraan 100.000.000 0

210203 Hutang Pembelian Aset 0 100.000.000
100.000.000 100.000.000
Tanggal 30 Jun 2022
Tipe Transaksi Jurnal Umum
No. Trans # AJE1-CDA-0601
Deskripsi Biaya Jasa Konsultan Accounting periode Juni 2022

Kode Perkiraan Nama Perkiraan Debit Kredit

600025 Beban Jasa Konsultan 10.000.000 0

210202 Utang PPh Pasal 23 0 200.000
210204 Biaya Yang Masih Harus 0 9.800.000
Dibayar
10.000.000 10.000.000
Tanggal 30 Jun 2022
Tipe Transaksi Jurnal Umum
No. Trans # AJE2-CDA-0681
Deskripsi Biaya Penyusutan Gedung Juni 2022

Kode Perkiraan Nama Perkiraan Debit Kredit

12000601 Akumulasi Penyusutan Gedung 0 2.083.333

600021 Beban Penyusutan Gedung 2.083.333 0
2.083.333 2.083.333

ACCURATE Accounting System Report

Tercetak pada 20 July 2022 - 17:39

Halaman 4 dari 8
 PT Citra Digital Aset

Keseluruhan Jurnal
Dari 01 Jan 2022 s/d 20 Jul 2022
Cabang : Kantor Pusat

Tanggal 30 Jun 2022

Tipe Transaksi Jurnal Umum
No. Trans # AJE2-CDA-0682
Deskripsi Biaya Penyusutan Peralatan Kantor periode Juni 2022

Kode Perkiraan Nama Perkiraan Debit Kredit

600023 Beban Penyusutan Peralatan 520.833 0

12000603 Akumulasi Penyusutan 0 520.833
Peralatan
520.833 520.833
Tanggal 30 Jun 2022
Tipe Transaksi Jurnal Umum
No. Trans # AJE2-CDA-0683
Deskripsi Biaya penyusutan Kendaraan periode Juni 2022

Kode Perkiraan Nama Perkiraan Debit Kredit

600022 Beban Penyusutan Kendaraan 1.041.667 0

12000602 Akumulasi Penyusutan 0 1.041.667
Kendaraan
1.041.667 1.041.667
Tanggal 30 Jun 2022
Tipe Transaksi Pembayaran
No. Trans # BJ2-CDA-0610
Deskripsi Pembayaran Gaji Anto, pokok 7.000.000, tunjangan transport, 1.000.000 dan pemotongan Koperasi
Pembayaran Gaji Dani, pokok 8.000.000, tunjangan transport, 1.000.000 dan pemotongan Koperasi
Pembayaran Gaji Agus, pokok 9.000.000, tunjangan transport, 1.000.000 dan pemotongan Koperasi

Kode Perkiraan Nama Perkiraan Debit Kredit

210204 Biaya Yang Masih Harus 26.100.000 0

Dibayar
110202 BNI 14500000 0 26.100.000
26.100.000 26.100.000
Tanggal 30 Jun 2022
Tipe Transaksi Pencatatan Gaji
No. Trans # AJP2-CDA-0602
Deskripsi Pencatatan Gaji Kantor Pusat Bulan Juni 2022

Kode Perkiraan Nama Perkiraan Debit Kredit

600004 Beban Gaji Pokok Karyawan 23.100.000 0

600006 Beban Transportasi Karyawan 3.000.000 0
210204 Biaya Yang Masih Harus 0 26.100.000
Dibayar
26.100.000 26.100.000
Tanggal 01 Jul 2022
Tipe Transaksi Jurnal Umum
No. Trans # BJ1-CDA-0701
Deskripsi Pembayaran Jasa Konsultan Accounting periode Juni 2022

ACCURATE Accounting System Report

Tercetak pada 20 July 2022 - 17:39

Halaman 5 dari 8
 PT Citra Digital Aset

Keseluruhan Jurnal
Dari 01 Jan 2022 s/d 20 Jul 2022
Cabang : Kantor Pusat

Kode Perkiraan Nama Perkiraan Debit Kredit

210204 Biaya Yang Masih Harus 9.800.000 0

Dibayar
110202 BNI 14500000 0 9.800.000
9.800.000 9.800.000
Tanggal 01 Jul 2022
Tipe Transaksi Jurnal Umum
No. Trans # BJ2-CDA-0650
Deskripsi Sewa Tanah tanggal 01-10 Juli 2022

Kode Perkiraan Nama Perkiraan Debit Kredit

110103 Bank BCA 731000000 19.500.000 0

400002 Pendapatan Sewa 0 19.500.000
19.500.000 19.500.000
Tanggal 01 Jul 2022
Tipe Transaksi Jurnal Umum
No. Trans # BJ202207
Deskripsi HPP selama Januari-Juni 2022

Kode Perkiraan Nama Perkiraan Debit Kredit

5101 Beban Pokok Penjualan 900.000.000 0

110202 BNI 14500000 0 550.000.000
210206 Utang Lain-lain 0 200.000.000
110103 Bank BCA 731000000 0 150.000.000
900.000.000 900.000.000
Tanggal 02 Jul 2022
Tipe Transaksi Jurnal Umum
No. Trans # BJ2-CDA-0702
Deskripsi Pemindahbukuan dari BNI ke BCA

Kode Perkiraan Nama Perkiraan Debit Kredit

110103 Bank BCA 731000000 40.000.000 0

110202 BNI 14500000 0 40.000.000
40.000.000 40.000.000
Tanggal 10 Jul 2022
Tipe Transaksi Jurnal Umum
No. Trans # BJ2-CDA-0703
Deskripsi Pembayaran PPh 23 atas Jasa Konsultan Accounting periode Juni 2022

Kode Perkiraan Nama Perkiraan Debit Kredit

210202 Utang PPh Pasal 23 200.000 0

110202 BNI 14500000 0 200.000
200.000 200.000

ACCURATE Accounting System Report

Tercetak pada 20 July 2022 - 17:39

Halaman 6 dari 8
 PT Citra Digital Aset

Keseluruhan Jurnal
Dari 01 Jan 2022 s/d 20 Jul 2022
Cabang : Kantor Pusat

Tanggal 11 Jul 2022

Tipe Transaksi Jurnal Umum
No. Trans # BJ2-CDA-0651
Deskripsi Sewa Tanah tanggal 11-20 Juli 2022

Kode Perkiraan Nama Perkiraan Debit Kredit

110103 Bank BCA 731000000 19.500.000 0

400002 Pendapatan Sewa 0 19.500.000
19.500.000 19.500.000
Tanggal 20 Jul 2022
Tipe Transaksi Jurnal Umum
No. Trans # BJ2-CDA-0791
Deskripsi Penjualan Tanah di Pasar Minggu

Kode Perkiraan Nama Perkiraan Debit Kredit

110301 Piutang Usaha IDR 1.000.000.000 0

400001 Penjualan 0 1.000.000.000
1.000.000.000 1.000.000.000
Tanggal 20 Jul 2022
Tipe Transaksi Jurnal Umum
No. Trans # BNI2020103
Deskripsi Beban Transport Karyawan selama 5 bulan

Kode Perkiraan Nama Perkiraan Debit Kredit

600006 Beban Transportasi Karyawan 20.000.000 0

110202 BNI 14500000 0 20.000.000
20.000.000 20.000.000
Tanggal 20 Jul 2022
Tipe Transaksi Jurnal Umum
No. Trans # BNI202207
Deskripsi Beban Bensin selama 5 bulan

Kode Perkiraan Nama Perkiraan Debit Kredit

600003 Beban Bensin, Parkir, Tol 120.000.000 0

Kendaraan
110202 BNI 14500000 0 100.000.000
110103 Bank BCA 731000000 0 20.000.000
120.000.000 120.000.000
Tanggal 20 Jul 2022
Tipe Transaksi Jurnal Umum
No. Trans # BPD220722
Deskripsi Biaya Perjalanan dinas outing karyawan

Kode Perkiraan Nama Perkiraan Debit Kredit

600015 Beban Perjalanan Dinas 196.000.000 0

110202 BNI 14500000 0 196.000.000
196.000.000 196.000.000

ACCURATE Accounting System Report

Tercetak pada 20 July 2022 - 17:39

Halaman 7 dari 8
 PT Citra Digital Aset

Keseluruhan Jurnal
Dari 01 Jan 2022 s/d 20 Jul 2022
Cabang : Kantor Pusat

Tanggal 20 Jul 2022

Tipe Transaksi Jurnal Umum
No. Trans # MDS20220731
Deskripsi Pembelian Tanah 100 unit di Kalibata

Kode Perkiraan Nama Perkiraan Debit Kredit

120001 Tanah 15.000.000.000 0

220101 Utang Jangka Panjang 0 15.000.000.000
15.000.000.000 15.000.000.000
Tanggal 20 Jul 2022
Tipe Transaksi Jurnal Umum
No. Trans # PRJ202207
Deskripsi Perizinan dan Legal

Kode Perkiraan Nama Perkiraan Debit Kredit

600026 Beban Perizinan & Legal 190.000.000 0

210204 Biaya Yang Masih Harus 0 190.000.000
Dibayar
190.000.000 190.000.000
Tanggal 20 Jul 2022
Tipe Transaksi Jurnal Umum
No. Trans # bni201890
Deskripsi Beban Katering karyawan

Kode Perkiraan Nama Perkiraan Debit Kredit

600007 Beban Katering & Makan 10.000.000 0

Karyawan
110202 BNI 14500000 0 10.000.000
10.000.000 10.000.000
Tanggal 20 Jul 2022
Tipe Transaksi Jurnal Umum
No. Trans # jurnal 4
Deskripsi Penjualan Tanah unit 1

Kode Perkiraan Nama Perkiraan Debit Kredit

110301 Piutang Usaha IDR 310.000.000 0

400001 Penjualan 0 310.000.000
310.000.000 310.000.000

ACCURATE Accounting System Report

Tercetak pada 20 July 2022 - 17:39

Halaman 8 dari 8