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December 2007

Microsoft Dynamics NAV


COUNTRY/REGION: FEATURE: TOOL SPAIN/WEMEA

DESCRIPCIN
El 20 y 21 de Noviembre, se publicaron en el BOE los documentos finales con la especificacin del nuevo Plan General Contable y el Plan General Contable para PYMES. El plan de cuentas, as como algunas normas de registro y valoracin se han modificado en estos BOEs. Esta herramienta ayuda a los clientes de NAV a realizar la transicin al nuevo plan de cuentas (en vigor desde el 1 de Enero 2008). La herramienta incluye funcionalidad suficiente para permitir a los usuarios contabilizar durante 2008 usando el plan antiguo y convertir posteriormente, aquellos asientos de 2008 que tengan los mismos criterios de registro y valoracin que en el 2007. La herramienta incluye, por otro lado, funciones para facilitar la comparacin de datos entre ejercicios (en cuanto a cuentas contables; la comparacin de criterios contables lleva consigo ajustes complejos que debera analizar el usuario en caso necesario), aun cuando los apuntes se hayan contabilizado en planes diferentes (antiguo y nuevo). Los posibles datos o procedimientos descritos en este manual respecto a ajustes, asientos, equivalencias entre cuentas de plan antiguo y nuevo, aplicacin de las distintas normas de registro y valoracin y uso de las cuentas contables, son meros ejemplos que no tienen por qu coincidir con las exigencias del BOE y el Real Decreto mencionados. Cualquier informacin vinculante a este respecto, debe ser proporcionada por los asesores contables y fiscales y por los organismos autorizados para ello (auditores, ICAC, MEH, etc.).

Microsoft no recomienda ni garantiza ninguno de estos datos, procedimientos o ejemplos, y han sido includos en este manual con el nico fin de mejorar la comprensin del tipo de cambios que deben realizarse y de las capacidades de la herramienta.

INSTALACIN
La herramienta es un conjunto de objetos que se proporcionan como un fichero fob que se debe instalar con el procedimiento habitual de importacin de fobs. Las licencias de cliente deben actualizarse (basta con solicitar que se generen de nuevo) para que den acceso a los nuevos objetos que incluye la herramienta. Esta actualizacin es gratuita para todos los clientes con contrato de actualizacin de versiones en vigor.

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14 December 2007

BREVE DESCRIPCIN DE LA HERRAMIENTA


La presente herramienta permite configurar en una nueva tabla, el plan nuevo que se desea utilizar a partir del 1 de Enero de 2008. Por otro lado, permite definir las equivalencias (o traspasos de saldos) entre cuentas del plan antiguo y del plan nuevo. Una vez definidas las equivalencias, permite ejecutar una serie de procesos de verificacin para asegurarse de que todo est configurado adecuadamente. Un nuevo campo (N cuenta antiguo) se ha creado en las tablas de movimientos (de contabilidad, de presupuestos y de vistas de anlisis y presupuestos de vistas de anlisis). El proceso de implementacin, copiar la cuenta contable actual (campo Num. Cuenta) al campo (N cuenta antiguo), e insertar en el campo Num. Cuenta, la cuenta equivalente (o a la que se traspasa ese saldo) en el plan nuevo. De esta forma, todos los movimientos contendrn tanto la cuenta antigua como la cuenta nueva. Cualquier informe de esquema de cuentas, as como los informes oficiales (libros oficiales) y los informes ms habituales, se podrn mostrar bien respecto al Nm. Cuenta (que ahora ser la del plan nuevo) o respecto al N cuenta antiguo (que ser la del plan 90). Este proceso se podr ejecutar en cualquier momento del tiempo y convertir todos los movimientos generados (cualesquiera sea su fecha de registro). Se utilizar el plan antiguo hasta el momento de ejecutar este proceso, y el plan nuevo a partir de entonces. Antes de realizar asientos usando el plan nuevo (por ejemplo las cuentas nuevas), debe ejecutarse la implementacin. Es decir, aquellas compaas que necesiten hacer apuntes en cuentas de plan nuevo que no existan en el plan antiguo (por ejemplo grupos nuevos 8 y 9), debern realizar el cambio de plan con la mayor brevedad posible. En otro caso, pudiera ser interesante cerrar el ejercicio 2007 y generar todos los informes oficiales y cuentas anuales antes de ejecutar el cambio. Esto sin embargo no es obligatorio, pues todos los informes oficiales pueden generarse tambin una vez hecha la implementacin. Por otro lado, una vez hecho el cambio, y especialmente para el caso en que se registren movimientos en 2007 con posterioridad al cambio de plan, se podr ejecutar un proceso para rellenar el campo N Cuenta antigua en base a las equivalencias con las cuentas nuevas. PREGUNTAS PREVIAS En un cliente nuevo, que arranca ya en con el nuevo plan, hay que instalar la herramienta? S que debe instalarse la herramienta, aunque la funcionalidad de la misma no se vaya a utilizar. La razn es que se modifican otros objetos que s que utilizar como por ejemplo el asiento de cierre, el test del plan de cuentas o las opciones nuevas en un campo de la tabla de cuenta contable, entre otros. Cundo debe realizarse el cambio al plan nuevo? Si los cambios en las nuevas normas de registro y valoracin afectan a los procesos contables de la empresa, el cambio deber realizarse cuanto antes. Puede ser necesario por ejemplo contabilizar apuntes contra cuentas nuevas que no existen en el plan antiguo, y por ello es necesario hacer el cambio a la mayor brevedad posible.

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Si los cambios en las nuevas normas de registro y valoracin afectan en menor medida a la empresa, y la mayora de sus actividades contables sern igual que con el plan anterior, la empresa puede esperar (relativamente pues el plan entr en vigor el 1 de Enero) a realizar el cambio. En este segundo caso, y sobre todo si la empresa puede cerrar el ejercicio anterior en las primeras semanas de 2008, puede ser interesante esperar a que el ejercicio 2007 est cerrado finalmente, y se hayan ejecutado todos los procesos de cierre correctamente, se hayan impreso los informes oficiales, etc. Si la empresa cierra el ejercicio 2007 ya avanzado el ao nuevo, puede ser necesario forzar el cambio de plan antes del cierre del ejercicio. En este caso, deben extremarse los controles en relacin con los apuntes contabilizados con fecha anterior y posterior a 1 de Enero de 2008. Esto se explicar en apartados posteriores. Una vez hecho el cambio, podr hacer apuntes en el ao anterior (2007)? Despus de implementar las equivalencias, el usuario registrar nuevos movimientos usando el nuevo plan de cuentas. Estos movimientos se registrarn con los procesos habituales y por tanto slo se rellenar el campo Nm Cuenta en los movimientos de contabilidad. Puede ser necesario, por ejemplo en el caso de que se contabilicen movimientos en 2007 despus de haber hecho el cambio de plan (y por tanto se han usado las cuentas nuevas). En este caso, es necesario que el campo Cuenta antigua est relleno tambin en estos movimientos para poder sacar los datos de 2007 correctamente. El proceso Insertar num cuenta antigua en nuevos movimientos rellena el campo Cuenta antigua a partir del valor del campo Nm Cuenta (que estar ya usando ya el plan nuevo) usando las equivalencias.

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USO DE LA HERRAMIENTA Y EJEMPLO DE CRONUS ESPAA


TAREAS INICIALES CRONUS Espaa inici el estudio de los cambios que debera llevar a cabo como consecuencia del nuevo Plan General de Contabilidad estudiando los borradores publicados por el ICAC. Anlisis de cambios La primera gran tarea que realiz fue un anlisis exhaustivo de los cambios tanto en las normas de registro y valoracin como en el plan de cuentas que afectaban a su empresa. Decisiones sobre activos fijos y otras normas de registro y valoracin CRONUS Espaa realiz un estudio detallado, junto con sus asesores contables y fiscales, para analizar los cambios que deba implementar con fecha 1 de Enero de 2008 para cumplir con las nuevas normas de registro y valoracin. Por ejemplo, se lleg a conclusiones como que deban dividir algunos activos fijos y amortizar alguno de sus componentes por separado (por ejemplo uno de los edificios de la empresa y su instalacin elctrica pues tienen distintos plazos de amortizacin). Tambin deberan reclasificar algunos activos para adaptarse a las nuevas normas, etc. Decisin del nuevo plan contable CRONUS Espaa utiliz los siguientes elementos: - El nuevo plan contable (definido en el BOE de 20 y 21 de Noviembre de 2007 (General y de PYME respectivamente)). - Su plan contable (creado en base al plan general del 90, pero adaptado a su actividad, con cuentas auxiliares desglosadas, etc.) - El nuevo plan contable proporcionado junto a la herramienta en formato Excel y fichero de texto. - La hoja Excel de equivalencias proporcionada por Microsoft, como aproximacin a las equivalencias definitivas entre cuentas. - Otra documentacin proporcionada por su asesor contable, y obtenida de otras fuentes. En base a ellos, construy en Excel, con el mismo formato que el nuevo plan proporcionado junto a la herramienta 1, el plan que CRONUS Espaa utilizar desde el 1 de Enero 2008. Un plan, basado en el nuevo plan del BOE de 20 Nov 2007, pero adaptado a las necesidades de CRONUS Espaa, con cuentas auxiliares desglosadas, etc. Es posible modificar el fichero Excel del nuevo plan de cuentas (en cuanto a contenido, no en cuanto a formato de columnas) y, a partir de l, generar de nuevo el fichero de texto para importarlo en NAV. Para ello, una vez cambiados los datos deseados en Excel, se seguirn los siguientes pasos: (1) Situarse dentro del fichero Excel, en la hoja concreta que se quiere guardar (2) Abrir el men Fichero Guardar como (3) Seleccionar Guardar como tipo = Texto (MS-DOS) (*.txt) E indicar un nombre para el fichero que se va a generar.

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(4) Aceptar los mensajes en los que Excel avisa de que se perder la definicin de formatos y de que slo se guardar la hoja actual y no el resto de hojas en el fichero. El fichero de texto se habr creado y estar preparado para ser importado en Microsoft Dynamics NAV. Esto se mostrar en pasos posteriores. Es importante recordar que si se modifica la estructura de los ficheros Excel (se crean o borran columnas) no funcionar la importacin en NAV. Decisin de equivalencias entre cuentas CRONUS Espaa, a raz de su estudio detallado del nuevo plan contable, y siempre consensuando con su asesor contable decidi la equivalencia (o reclasificacin) entre las cuentas contables de su plan actual y las cuentas contables del plan nuevo que pretenden implementar. En base a su estudio y a los consejos de su consultora fiscal, decidieron adems hacer algunas operaciones en el plan antiguo y algunos apuntes en el ao fiscal 2007.
Maximizando las equivalencias 1-1

Adems, para obtener el mximo rendimiento de las herramientas, CRONUS Espaa sigui la recomendacin de intentar que cada cuenta del plan antiguo tenga una nica cuenta equivalente en el plan nuevo. Esto no slo simplifica la transicin al nuevo plan, sino que facilita y maximiza las posibilidades de comparacin entre ejercicios, y proporciona la mxima claridad en cuanto al cambio de plan contable. Para poder establecer equivalencias 1-1 entre las cuentas contables antiguas y las nuevas, para todas las cuentas posibles, llev a cabo las siguientes acciones:

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a) Cre algunas cuentas en su plan contable actual (PGC90), registr algunos asientos para cargar o abonar correctamente esas cuentas y revis (y modific cuando fue preciso) los grupos contables afectados (si los haba). Por ejemplo, la cuenta contable 282 (Amortizacin inmovilizado material) del plan antiguo, est desglosada en 9 cuentas en el plan nuevo. En este caso, CRONUS tena una nica cuenta auxiliar en ese grupo (la 2820001). La decisin que tom CRONUS fue, en este caso, la de: - Crear 8 nuevas cuentas auxiliares en el plan antiguo (el del 90). De esta forma, el grupo 282 qued como sigue (siendo la cuenta 2820001 la que ya exista): 2820001 A.a.i.m. 2820002 Amort. ac. instalac tcnicas 2820003 Amort. ac. Maquinaria 2820004 Amort. ac. Utillaje 2820005 Amort. ac. otras instalaciones 2820006 Amort. ac. Mobiliario 2820007 Amort. ac. equipos proc inform 2820008 Amort. ac. eltos transport 2820009 Amort. ac. Construcciones A continuacin, registr un apunte contable repartiendo el saldo de la cuenta 2820001 entre las cuentas creadas correctamente (Segn el valor que a cada una corresponda, obtenido estudiando los movimientos de la cuenta existente). Adems, necesit cambiar los grupos contables de activos fijos, que utilizaban dicha cuenta. Creo nuevos grupos en los que especific las nuevas cuentas y actualiz las fichas de activos fijos con los grupos contables nuevos.

b) Al contrario, tambin cre cuentas auxiliares nuevas en el plan nuevo (plan2008), especialmente para aquellas que eran cuenta de destino de varias cuentas del plan antiguo (varias cuentas del plan antiguo que tienen la misma cuenta equivalente en el plan nuevo) con el fin conseguir equivalencias unvocas con las cuentas del plan antiguo (PGC90) y conseguir as mayor transparencia a la hora de hacer el cambio de plan, y comparabilidad no slo hacia delante (ejercicios antiguos con ejercicios nuevos), sino tambin de ejercicios nuevos con ejercicios antiguos. Por ejemplo, el asesor contable puede que recomendase desglosar la cuenta de reservas (113) adems de en una auxiliar (donde llevar los movimientos normales), en otras mltiples auxiliares en concepto de Reservas de Primera Aplicacin segn la cuenta del plan antiguo que se fuese a reclasificar con respecto a ella. Esto mejorar la trazabilidad de los cambios y la comparabilidad.
Apuntes en 2007 y otros ajustes

El asesor fiscal, recomend a CRONUS Espaa, hacer algunos apuntes contra la cuenta de reservas con fecha de 2007 para poder obtener algunos beneficios fiscales. Asimismo, el asesor contable le recomend otros apuntes y formas de gestin de su plan y su empresa para obtener el mximo rendimiento de las nuevas normas de valoracin y registro. PREPARACIN DE NAV 1. Instalacin de los objetos de la herramienta 2. Configuracin adecuada de los permisos para que slo la persona(s) responsables tengan acceso a los objetos de la herramienta y especialmente a la definicin de las equivalencias entre cuentas y a la ejecucin de los procesos de implementacin. Son procesos de extrema importancia y alcance, y por tanto debe

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garantizarse que slo son ejecutados en los momentos adecuados y por las personas expertas designadas para ello. 3. Ejecutar el proceso de Test del plan de cuentas en el plan de cuentas actual. El proceso debe terminar sin errores. Si muestra alguna alerta, debern efectuarse las correcciones necesarias. 4. Ampliar un poco la base de datos si el espacio libre no es suficiente. Preparacin del nuevo plan de cuentas La herramienta se encuentra en el men de Gestin Financiera Contabilidad Actividades peridicas Cambiar Plan de cuentas Herramienta de equivalencia de cuentas

Desde la ventana principal de la herramienta abrimos el nuevo plan de cuentas desde el botn Preparaciones Plan de cuentas nuevo

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En esta ventana, se construye el nuevo plan que la empresa quiere comenzar a utilizar. El plan puede teclearse manualmente cuenta por cuenta o crearse a travs de un proceso automtico. El usuario puede: a) copiar del plan de cuentas actual que est usando la empresa (basado en el plan del 90). (Botn Funciones Importar plan de cuentas actual). b) importar desde un fichero de texto creado desde una hoja Excel con el formato explicado anteriormente. (Botn Funciones Importar Plan de Cuentas a partir de txt

Dependiendo de la complejidad de la configuracin del plan de cuentas puede ser ms recomendable una u otra opcin. a) Como regla general, si la empresa tiene mucha complejidad en el plan de cuentas (muchas cuentas auxiliares desglosadas), tiene muchas cuentas con dimensiones, textos extendidos, comentarios que necesite mantener, etc. ser ms recomendable copiar el plan del actual y a partir de l, hacer las modificaciones necesarias (borrar, crear, cambiar cuentas y descripciones) para construir en esta tabla el que ser el nuevo plan que quieren utilizar. b) Si la empresa por el contrario no tiene esta complejidad en la parametrizacin de su plan contable, podra ser ms recomendable importar el plan desde el fichero de texto creado a partir de la hoja Excel, pues es ms rpido, aunque se debern configurar despus manualmente las dimensiones, textos extendidos, comentarios, etc.. Una vez importado el plan (desde el antiguo o desde fichero), se debern hacer todos los retoques necesarios hasta tener un plan definitivo. Entendiendo por retoques la creacin de cuentas, borrado, modificacin, aadir informacin, etc. Es necesario adems ejecutar el proceso Test del plan de cuentas (botn Funciones Test plan de cuentas) y que concluya sin errores para garantizar que el nuevo plan contable se ha creado satisfactoriamente y por otro lado para que los sumatorios de cuentas se construyan de forma adecuada.

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Debe tenerse en cuenta que se ha aadido una opcin nueva en el campo Comercial/Balance. Los valores anteriormente eran Comercial y Balance. Se ha aadido el valor Patrimonio neto que deber configurarse en las cuentas de los nuevos grupos 8 y 9.

Adems, de acuerdo al BOE, las cuentas de los grupos 8 y 9, debern tener una cuenta de resultados definida (campo Cta. regularizacin). Esta cuenta se utilizar en el asiento de cierre como se explicar ms adelante. Importacin del plan antiguo en la herramienta Desde la ventana de la herramienta (de Gestin Financiera Contabilidad Actividades peridicas Cambio de Plan de cuentas Herramienta de equivalencias de cuentas), ejecutaremos en el botn PreparacinImportar plan de cuentas actual. Este proceso cargar la herramienta con el plan actual. A partir de este momento no debera hacerse ningn cambio en el plan de cuentas antiguo. Slo se podran crear cuentas nuevas en el plan antiguo, y en este caso debera ejecutarse de nuevo este proceso de Importar plan de cuentas actual para que mostrase estas cuentas en la herramienta.

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IMPORTANTE: Si despus de importar el plan antiguo, se realizasen cambios en la configuracin de las cuentas del plan antiguo (cambios en los valores de los campos o borrado de cuentas), stos no se guardarn en el histrico, ni esta informacin se reflejar tampoco en la herramienta. Los nicos cambios que deberan realizarse en el plan antiguo son la creacin de cuentas nuevas volviendo despus a importar el plan de cuentas en la herramienta. IMPORTANTE: Si por motivos imprescindibles, se hubiesen realizado cambios en el plan antiguo (distintos a la creacin de cuentas nuevas que como se ha explicado s que se permite), debern borrarse todas las lneas de la herramienta, e importar de nuevo todo el plan. Preparacin de las equivalencias entre el plan antiguo y el plan nuevo La herramienta permite al usuario definir equivalencias entre cuentas en el plan de cuentas antiguo y el plan de cuentas nuevo. Basndose en estas equivalencias, se podr ejecutar despus el proceso de implementacin, que implementar los nmeros de cuentas nuevos en los movimientos contables de acuerdo a las equivalencias. La herramienta tiene la siguiente apariencia:

No se definirn equivalencias para cuentas de mayor, pues estas solamente acumulan el saldo de las cuentas auxiliares por debajo de ellas. Slo se definirn por tanto equivalencias para cuentas auxiliares. Para cada fila correspondiente a una cuenta auxiliar, el usuario deber seleccionar si tiene 1 nica cuenta equivalente en el plan nuevo o varias. Esto se especifica en el campo Tipo de Equivalencia y los valores posibles son 1-1 (1 nica cuenta equivalente en el plan nuevo) o 1-n (Varias cuentas equivalentes en el plan nuevo). La situacin ideal, es que todas las cuentas de plan antiguo tengan una nica cuenta equivalente en el plan nuevo. Para ello, se pueden llevar a cabo tareas como la explicada en el apartado Decisin de equivalencias entre cuentas previamente en este documento. El hecho de que todas las cuentas tengan una equivalencia 1-1 facilitar enormemente la implementacin de equivalencias tanto hacia delante como hacia atrs (tanto desde el plan antiguo hacia el plan nuevo, como de los nuevos movimientos registrados en el plan nuevo

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para poderlos comparar con movimientos antiguos). Adems las equivalencias 1-n no se permitirn para cuentas que estn definidas en algn grupo contable. Si se diese esta situacin, deber gestionarse de forma manual por el usuario (o bien definiendo la equivalencia 1-1 y h. Por ello es altamente recomendable que todas las cuentas tengan una equivalencia 1-1 definida, evitando las equivalencias 1-n. Para las cuentas que se especifique una equivalencia 1-1, el usuario deber seleccionar una cuenta equivalente en el plan nuevo. Seleccionar la cuenta en el campo Nuevo Num y el campo Nuevo Nombre se rellenarn automticamente. Para las cuentas que se especifique una equivalencia 1-n, el usuario deber seleccionar el botn Preparacin Definir equivalencia 1-n y especificar all qu cuenta contable ser la que se usar en cada uno de los movimientos que estn contabilizados para esa cuenta contable. Para ello, para cada lnea, deber rellenar el campo Nuevo Num. Cuenta.

A medida que el usuario vaya definiendo las equivalencias adecuadas para cada cuenta, puede ir marcando el campo Preparado, de forma que fcilmente pueda ver qu filas no han sido an especificadas. Este campo es slo informativo, pero el proceso de test previo a la implementacin, mostrar un mensaje de alerta si hay alguna cuenta auxiliar para la que el campo Preparado no est marcado. No se definirn equivalencias para las cuentas de mayor, (como se ha explicado anteriormente) y por tanto, estas cuentas estarn marcadas como Preparado por defecto. Cuando el usuario est conforme con las equivalencias definidas, marcar tambin el campo Implementar para indicar que desea que el proceso tenga en cuenta esa lnea a la hora de ejecutar la implementacin de equivalencias. En el proceso de Implementar equivalencias, es obligatorio implementar todas las lneas (y por tanto todas las equivalencias entre cuentas). En el proceso de Re-implementar equivalencias, slo las lneas marcadas como Implementar sern implementadas y se ignorarn las dems. El campo Preferido ser usado por el proceso que inserta el nmero de cuenta antiguo en los nuevos movimientos contables. Es posible encontrar ms informacin de este proceso en un apartado posterior de este documento. Si el proceso encuentra varias cuentas en el plan antiguo que tienen la misma cuenta contable nueva equivalente, utilizar aquella marcada como Preferido.

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Test Pre implementacin En cualquier momento del proceso (incluso antes de haber definido las equivalencias), se puede ejecutar este proceso que verificar la integridad de los datos en NAV y avisar en caso de encontrar descuadres entre cuentas, en el balance y similares. El proceso pedir que se le suministre la siguiente informacin: - Nombre del fichero de log de cambios que se generar cuando posteriormente se ejecute el proceso de implementacin. - Fecha de inicio del ltimo ao fiscal en que se usar el plan antiguo. Ser la fecha de inicio del ejercicio 2007. - Fecha de fin del ltimo ao fiscal en que se usar el plan antiguo. Ser la fecha de fin del ejercicio 2007.

A continuacin el proceso realizar las siguientes verificaciones: 1) Que no hay asientos descuadrados. 2) Que el balance de situacin est cuadrado. 3) Recomendar que se revisen los informes de conciliacin de contabilidad con clientes y proveedores. El proceso mostrar uno o varios mensajes de alerta. Tambin podra mostar uno o varios mensajes de error.

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El sistema siempre recomendar la ejecucin y comprobacin del informe de Reconciliacin de movimientos entre contabilidad y clientes y proveedores. Si hubiese diferencias, stas se mantendrn al ejecutar los procesos de cambio de cuentas o incluso podran llegar a aumentar.

Si el proceso encuentra algn error, se presentar el siguiente mensaje:

Por ejemplo, el proceso mostrar un error si hay algn movimiento de contabilidad descuadrado o si hay descuadres en el balance de situacin.

Estos errores debern ser corregidos obligatoriamente antes de continuar. Test Implementacin Este proceso debe ejecutarse cuando ya se hayan terminado de definir las equivalencias y siempre antes de ejecutar el proceso de implementacin.

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Si en algn momento se borraron cuentas antiguas que ya no se utilizaban, el test lo detectar y nos pedir que indiquemos una cuenta saco en el plan antiguo y otra cuenta saco en el plan nuevo donde meter esos movimientos, cuyo saldo total es cero y cuyas fechas sern bastante anteriores. Por ello no tienen repercusin, pero tcnicamente es necesario reclasificar esos movimientos en una cuenta. Pueden crearse por ejemplo cuentas con numeracin 99999999.

El proceso de test lleva a cabo adems las siguientes verificaciones: 1) Todas las lneas estn marcadas como Preparado (). 2) Todas las lneas estn marcadas como Implementar. 3) Todas las lneas con tipo de equivalencia 1-1, tienen una cuenta nueva equivalente definida. 4) Se han definido cuentas nuevas para todas las lneas de movimiento cuando el tipo de equivalencia es 1-n. 5) Se verifica si hay movimientos contables con la cuenta en blanco (porque se borr) y si es as, se pide al usuario las cuentas saco correspondientes. 6) Todas las cuentas contables antiguas con movimientos, tienen una cuenta equivalente en el plan nuevo definida. 7) No hay lneas pendientes de registrar en los diarios. 8) Todas las cuentas usadas en los grupos contables tienen equivalencia 1-1 9) Todas las cuentas usadas en presupuestos tienen equivalencias 1-1 10) Todas las cuentas usadas en vistas de anlisis tienen equivalencias 1-1 11) Todas las cuentas usadas en vistas de anlisis de presupuestos tienen equivalencias 1-1.

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EJECUCIN DE IMPLEMENTACIN DE CAMBIOS Preparacin previa a la implementacin

1. Realizar una copia de seguridad de la base de datos


2. Comprobar que la copia de seguridad realizada es correcta 3. Imprimir todos aquellos informes que se consideren oportunos para poder realizar las comprobaciones posteriores de que todo se ha ejecutado correctamente. En concreto se recomiendan, como mnimo los siguientes informes al menos para el periodo 2007 y para el 2008 (si ya se hubiesen contabilizado apuntes en l): a. Balance de sumas y saldos b. Balance de situacin c. Prdidas y Ganancias d. Presupuestos e. Exportacin a Excel (NAV5.0) o copiar/pegar a Excel (NAV4.0SP3) de la lista de cuentas, incluyendo el Saldo de las cuentas. f. Aquellos anlisis por dimensiones que sean significativos para la empresa (si los hubiera) g. Cualquier otro informe que la empresa estime oportuno para facilitar la verificacin de los cambios. 4. Ejecutar todos los procesos que se estimen oportunos desde el punto de vista contable (ajustes de divisa, registro de variacin de existencias, activacin o desactivacin de proyectos, etc.). 5. Puede ser interesante configurar el log de cambios (Administracin Configuracin de la aplicacin General Config. Log cambios) para la tabla de equivalencias entre cuentas (tabla 10723), y activar el log de cambios. Esto permitir identificar si se producen cambios en los valores de equivalencias posteriores a la implementacin y que por tanto no reflejaran el estado real de los movimientos. 6. Buscar el momento adecuado para ejecutar el proceso. El proceso puede tardar minutos/horas dependiendo del nmero de registros existentes en las tablas de movimientos y de la potencia del hardware. El proceso debe ejecutarse en exclusiva, sin usuarios trabajando en el sistema para evitar problemas en los registros y para minimizar tambin el tiempo de ejecucin. En las pruebas realizadas, se han obtenido tiempos de 20 minutos para 50.000 movimientos contables, o 4 horas para 450.000 movimientos. Implementacin de equivalencias IMPORTANTE: Este proceso es crtico y por tanto, antes de ejecutarlo deben tenerse en cuenta todos los puntos especificados en el apartado inmediatamente anterior. Este proceso se ejecuta una nica vez y no es reversible. Por ello, es de extrema importancia verificar que las equivalencias estn correctamente definidas y que los mensajes de alerta no supondrn problemas.

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El proceso lleva a cabo los siguientes cambios: 1.- Reemplaza el plan de cuentas actual, con el plan nuevo, guardando ste en un histrico 2.- Implementa las equivalencias en los movimientos contables, de presupuestos y de vistas de anlisis. Un nuevo campo (N cuenta antiguo) se ha creado en las tablas de movimientos (de contabilidad, de presupuestos y de vistas de anlisis y presupuestos de vistas de anlisis). El proceso de implementacin, copiar la cuenta contable actual (campo Num. Cuenta) al campo (N cuenta antiguo), e insertar en el campo Num. Cuenta, la cuenta equivalente (o a la que se traspasa ese saldo) en el plan nuevo. De esta forma, todos los movimientos contendrn tanto la cuenta antigua como la cuenta nueva. Cualquier informe de esquema de cuentas, as como los informes oficiales (libros oficiales) y los informes ms habituales, se podrn mostrar bien respecto al Nm. Cuenta (que ahora ser la del plan nuevo) o respecto al N cuenta antiguo (que ser la del plan 90). Este proceso se podr ejecutar en cualquier momento del tiempo y convertir todos los movimientos generados (cualesquiera sea su fecha de registro). Se utilizar el plan antiguo hasta el momento de ejecutar este proceso, y el plan nuevo a partir de entonces.

Si el proceso termina con xito, mostrar un mensaje de texto, y habr creado informacin en un fichero log de cambios. Adems habr generado una serie de ficheros de auditora, con informacin de los balances de situacin y de los movimientos de cierre y apertura de los dos ltimos ejercicios. Estos informes se generan antes y despus de ejecutar la conversin y permitirn por un lado comprobar que el cambio se ha realizado correctamente y por otro, debern ser guardados como registro del cambio y por si fuesen necesitados con posterioridad para consultas, anlisis, auditoria, etc.

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Comprobaciones Una vez terminado el proceso debera verificarse que los cambios se han realizado correctamente. En concreto, y adems de cualquier otro control que el usuario crea importante revisar, deberan revisarse los siguientes puntos: 1) Debe revisarse que el plan de cuentas ha sido cambiado por el plan nuevo. Debe adems comprobarse la configuracin adecuada de las cuentas del plan (dimensiones, textos extendidos, etc.). 2) Debe comprobarse que los saldos de las cuentas en el nuevo plan son correctos. Para ello, puede utilizarse como ayuda los ficheros generados por el propio proceso de implementacin en la carpeta especificada por el usuario al ejecutar el proceso. En concreto el proceso genera balances de situacin para los dos ltimos ejercicios e informes con los asientos de cierre y apertura para estos mismos ejercicios. Estos informes se generan, antes y despus del cambio del plan contable. Esto, junto con las equivalencias creadas en la herramienta debera facilitar la comprobacin del proceso. 3) Debe comprobarse la tabla de Histrico de equivalencias implementadas (ver apartado ms adelante en este documento). 4) Deben comprobarse los grupos contables, y que aquellas cuentas que se definieron con una cuenta equivalente diferente en el plan nuevo, se han modificado adecuadamente en los grupos contables. 5) Debern hacerse manualmente los cambios oportunos en aquellos grupos contables en los que no haya sido posible realizar la implementacin automtica (por ejemplo porque una cuenta antigua usada en los grupos contables tena varias cuentas nuevas equivalentes, lo que obliga a la creacin de nuevos grupos contables, etc.). La implementacin de los cambios en los grupos contables (como se explic en procesos anteriores) slo es posible para cuentas con equivalencias 1-1. 6) Debe revisarse el fichero log de cambios generado por la herramienta para comprobar que se est de acuerdo con todos los cambios implementados. 7) Vistas de anlisis. En la ficha Vista anlisis es posible definir un filtro sobre las cuentas contables. Debe verificarse manualmente que el filtro es correcto de acuerdo al nuevo plan de cuentas definido. En caso contrario, debe cambiarse manualmente (una vez que el proceso de implementar haya terminado). 8) No debe revertirse ningn asiento convertido para evitar problemas de inconsistencias. En caso de necesitarse una reversin, debera introducirse el asiento manualmente sin usar la funcionalidad de revertir. Puede ser importante limitar esto usando la funcionalidad de permisos. Es importante, que las equivalencias definidas en la herramienta no se modifiquen una vez ejecutado el proceso de implementacin. Para ello, es importante restringir los permisos de acceso/modificacin de datos a la herramienta. Si se modifican las equivalencias despus de ejecutar el proceso de implementacin, el proceso de Insertar
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num cuenta antigua en nuevos movimientos provocar resultados errneos y efecutar cambios incorrectos en los movimientos contables (ver informacin en apartado posterior en este documento). Tareas manuales finales Otros cambios deben de llevarse a cabo manualmente en NAV para garantizar que se cumplen todas las nuevas normas de registro y valoracin que afectan a nuestro negocio. La recomendacin a seguir, es consultar con un experto contable que haga las propuestas especficas ms oportunas a este respecto. Como ejemplo, simplemente por citar alguno de estos ajustes, CRONUS Espaa realiz los siguientes cambios: - Modificacin de las cuentas contables utilizadas para diferencias positivas y negativas de cambio realizadas y no realizadas en divisas(para cumplir la norma 11). - Quitar la marca del campo Registrar dto. PP en la Conf. Ventas y Cobros para que el descuento por PP siempre minore el importe de la factura y no se contabilice a una cuenta separada (para cumplir la norma 14) - Asiento con fecha 1 de Enero (asiento complementario al de apertura) para Activos Financieros que deben revalorizarse al hacer el cambio al nuevo plan con fecha 1 Enero. - Asiento con fecha 1 de Enero (asiento complementario al de apertura) para aquellas materias primas cuyo coste se haya incrementado y los productos terminados a los que se incorpore no se espere que se vendan por encima de coste (para cumplir la norma 10). - Reclasificacin de determinados activos. - Divisin de determinados activos. - Depreciacin, incremento de coste, y otras operaciones con determinados activos. Los anteriores son simplemente ejemplos y no tienen por qu responder a situaciones reales. El tipo de ajustes y la forma exacta de realizarlos debern ser recomendadas por un experto en la materia (un asesor contable en este caso). HISTRICO DEL PLAN DE CUENTAS Desde la nueva carpeta Gestin Financiera Contabilidad Actividades peridicas Cambio de Plan de cuentas, se puede abrir el formulario Histrico del plan de cuentas que contiene el plan de cuentas antiguo y su definicin. HISTRICO DE EQUIVALENCIAS IMPLEMENTADAS Desde la nueva carpeta Gestin Financiera Contabilidad Actividades peridicas Cambio de Plan de cuentas, se puede abrir el formulario Histrico de equivalencias implementadas que contiene la historia de las equivalencias que se han implementado. Esta informacin puede incluirse en la memoria anual del ao 2008 para documentar el cambio del plan contable. En este formulario, se muestra una fila para cada equivalencia. Es decir, para cada cuenta del plan antiguo, se muestra una cuenta equivalente (si se implementaron equivalencias 1n, se mostrar una lnea para cada nueva cuenta equivalente con la misma cuenta del plan antiguo).

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Para cada equivalencia implementada, se muestra el saldo de la cuenta antigua antes del proceso de cambio, y el saldo de la cuenta nueva despus del proceso de cambio. Si todas las equivalencias son 1-1, los saldos coincidirn en la mayora de los casos, aunque pudiera darse el caso de que tuvisemos varias cuentas del plan antiguo con la misma cuenta equivalente en el plan nuevo. En este caso, los saldos parecern diferentes, pues el saldo de la cuenta nueva ser la suma de los saldos de las cuentas antiguas. Ejemplo: Old G/L Old G/L Account No. Account Name 111001 135001 200001 Reserva por revalorizacin Ingresos intereses diferidos Gastos de constitucin Old Acc. Pre Impl Balance 100 250 150 New G/L Account No 113001 113001 113001 New G/L Account Name Reserva voluntaria Reserva voluntaria Reserva voluntaria New Acc. Post Impl. Balance 500 500 500

En este caso, la informacin es correcta, pues el saldo de la cuenta nueva es 500 que es la suma de los saldos de las cuentas antiguas equivalentes.
Actualizar Balance

Desde el formulario, se puede ejecutar el proceso Actualizar balance. Este proceso debe ejecutarse en el caso de que, posteriormente a realizar el cambio de plan, se hayan registrado asientos en 2007. En este caso, se debera ejecutar el proceso de Insertar num cuenta antigua en nuevos movimientos (ver descripcin posterior), y a continuacin ejecutar el proceso de Actualizar balance. De esta forma, se actualizar el campo Saldo con el saldo real de la cuenta antigua en 2007 (incluyendo los nuevos movimientos registrados con fecha 2007 posteriormente a la implementacin del cambio). El campo Fecha de balance se rellenar con la fecha en que se actualiz el saldo. Este proceso puede ejecutarse cuantas veces sea preciso. ESQUEMAS DE CUENTAS Se ha aadido el campo Num. Cta referido a Hco. Plan en la tabla de Nombres de Esquemas de Cuentas.

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Si este campo est seleccionado, el sistema mostrar los datos del esquema de cuentas segn las cuentas del plan antiguo. Si el campo no est seleccionado, el sistema funcionar como lo hace actualmente, mostrando los datos del esquema de cuentas, segn las cuentas contables del plan contable en uso. Si el proceso de implementar equivalencias se ejecut con xito, los valores mostrados en los informes del esquema de cuentas (sin marcar este campo) antes de ejecutar el proceso de implementar, deberan coincidir con los valores que se muestren despus del proceso en los informes del esquema de cuentas marcando este campo.
Esquemas de cuentas sin marcar Num. Cta referido a Hco. Plan antes de ejecutar implementar equivalencias = Esquemas de cuentas marcando Num. Cta referido a Hco. Plan despus de ejecutar implementar equivalencias

De esta forma, todos los esquemas de cuentas que la empresa estuviese usando deberan bien actualizarse con las cuentas nuevas, o bien si ya no van a utilizarse con el nuevo plan, marcarse como Num. Cta referido a Hco. Plan, para que funcionen con los datos anteriores con las cuentas antiguas. Importacin de nuevos informes anuales Se pueden importar los nuevos informes anuales: Balance (Normalizado, Abreviado y de PYMES), Prdidas y Ganancias (Normalizado, Abreviado y de PYMES) e Ingresos y gastos (Normalizado y Abreviado), tanto en empresas sin datos, como en clientes que ya estn trabajando con NAV. Esto se puede realizar con la Herramienta 1 publicada en partnersource al efecto. Esta herramienta permite importar tanto los nombres de los esquemas de cuentas como las lneas de los esquemas de cuentas.

INSERTAR NUM CUENTA ANTIGUA EN NUEVOS MOVIMIENTOS Despus de implementar las equivalencias, el usuario registrar nuevos movimientos usando el nuevo plan de cuentas. Estos movimientos se registrarn con los procesos

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habituales y por tanto slo se rellenar el campo Nm Cuenta en los movimientos de contabilidad. Puede ser necesario, por ejemplo en el caso de que se contabilicen movimientos en 2007 despus de haber hecho el cambio de plan (y por tanto se han usado las cuentas nuevas). En este caso, es necesario que el campo Cuenta antigua est relleno tambin en estos movimientos para poder sacar los datos de 2007 correctamente. Este proceso rellena el campo Cuenta antigua a partir del valor del campo Nm Cuenta (que estar ya usando ya el plan nuevo) usando las equivalencias. Tambin puede ser til durante los primeros das/meses de utilizacin del nuevo plan, en el caso de que el usuario quiera que se rellene el campo Cuenta antigua tambin para los movimientos de 2008 con el fin de poder analizar y comparar estos movimientos nuevos usando los modelos de informes antiguos. Es de suponer en este caso, que pasados unos das/meses, el usuario deje de necesitar este proceso cuando se haya familiarizado con el nuevo plan y los nuevos informes. El proceso no es reversible y slo se puede ejecutar una vez para cada movimiento. El proceso puede ejecutarse mltiples veces, pero slo tendr efecto en los movimientos con Cuenta antigua en blanco (es decir, aquellos sobre los que no se ha ejecutado el proceso anteriormente). IMPORTANTE: El proceso rellenar el campo Cuenta antigua basndose en las equivalencias existentes en la herramienta en el momento en que se ejecuta el proceso. Si las equivalencias se han modificado desde que se ejecut la implementacin de equivalencias, los resultados del proceso de Insertar num cuenta antigua en nuevos movimientos pueden ser incorrectos. Es crtico, que no se hagan cambios en la herramienta de equivalencias una vez ejecutado el proceso de implementacin de equivalencias. Esta es la nica forma de garantizar que este proceso no generar inconsistencias con lo implementado por el proceso de Implementar equivalencias. Si hay ms de una cuenta antigua con la misma cuenta nueva equivalente, y se intenta insertar el campo Cuenta antigua en un movimiento contra esta cuenta nueva, el proceso elegir aquella cuenta antigua marcada como Preferido. Si varias de las cuentas antiguas que tienen como equivalente la nueva cuenta en cuestin, tienen marcado el campo Preferido, el proceso coger la primera de ellas. RE IMPLEMENTAR EQUIVALENCIAS No es recomendable ejecutar este proceso. El proceso Implementar equivalencias, es lo suficientemente importante como para ser revisado y ejecutado una nica vez. Slo en el caso de que se descubra un error en las equivalencias definidas, y este error no se pueda subsanar contablemente, debera usarse este proceso. Para ello, deberan ejecutarse las siguientes acciones y exactamente en este orden para evitar resultados incorrectos: 1.- No registrar movimientos mientras se hace el cambio 2.- Hacer una copia de seguridad y comprobarla 3.- Ejecutar el proceso de Insertar num cuenta antigua en nuevos movimientos para todos los movimientos que se hayan contabilizado despus de implementar las equivalencias. (es

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obligatorio ejecutar este proceso antes de hacer cambios en la herramienta de equivalencias). 4.- Despus de ejecutar el paso 2, se cambiarn en la herramienta las equivalencias que eran errneas y se marcarn las lneas como Preparadas y como Implementar. 5.- Se ejecutar el Test de reimplementar y se resolvern los errores o alertas si apareciesen. 6.- Se ejecutar el proceso de reimplementar. 7.- Se realizarn las siguientes comprobaciones: a) El histrico de equivalencias implementadas se ha actualizado correctamente b) Los movimientos se han actualizado correctamente c) Revisar las comprobaciones y los ajustes manuales descritos en el proceso de implementacin de equivalencias y realizarlos cuando sea preciso. NUEVA OPCIN EN CAMPO DE CUENTA CONTABLE El campo Comercial/Balance, de la ficha de la cuenta contable, ahora puede tomar los siguientes valores: Balance Para cuentas de grupos 1 al 5 Comercial Para cuentas de grupos 6 y 7 Patrimonio Neto Para cuentas de grupos 8 y 9 ASIENTO DE REGULARIZACIN El asiento de regularizacin se ha modificado de forma que se incluyen tanto las cuentas de tipo Comercial como las de tipo Patrimonio Neto. El comportamiento es el mismo, utilizando la Cta. De regularizacin definida en la ficha de cada cuenta. Esta cuenta de regularizacin debera ser diferente en las cuentas de grupos 6 y 7 y en las cuentas de grupo 8 y de grupo 9 segn lo especificado en el nuevo plan. TEST DEL PLAN DE CUENTAS Este proceso se ejecuta desde el botn Funciones del Plan de cuentas. Se han aadido los siguientes controles: - Si la cuenta es de los grupos 8 o 9, el campo Comercial/Balance valdr Patrimonio neto. - Para las cuentas de Patrimonio neto, debe existir una Cta. Regularizacin. - Se consideran cuentas de mayor aquellas con hasta 5 dgitos. INFORMES OFICIALES Se han creado nuevos informes para el Libro diario oficial y el Libro diario oficial resumido, que muestran los datos con respecto a las cuentas del plan antiguo en lugar de con respecto a las cuentas del plan nuevo. OTRAS FUNCIONALIDADES Las siguientes funcionalidades estn incluidas en la Herramienta 3 que se publicar en breve. Otros informes habituales Se crearn otros informes nuevos como copia de los informes ms utilizados como por ejemplo el Balance del Ejercicio, los informes de comparacin de balances, etc. pero de

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forma que muestren los datos con respecto a las cuentas del plan antiguo en lugar de con respecto a las cuentas del plan nuevo. Presupuestos Desde Presupuestos se permitir tambin mostrar los movimientos bien respecto a las cuentas antiguas o respecto a las nuevas. A este respecto, se aade una nueva dimensin Cuenta antigua que mostrar los datos de acuerdo a la tabla Histrico del Plan de cuentas y a los movimientos contables tomando como referencia la cuenta antigua. Cuando el usuario seleccione Mostrar como lneas = Cuenta contable el sistema trabajar normalmente mostrando los datos respecto al plan de cuentas en uso (que ser el nuevo). Cuando seleccione Cuenta antigua, se mostrarn los datos respecto al histrico del plan de cuentas (plan antiguo). Lo mismo ocurrir en Mostrar columnas. Adems un Nuevo filtro permitir filtrar por cuenta antigua. Vistas de anlisis Desde Vistas de anlisis se permitir tambin mostrar los movimientos bien respecto a las cuentas antiguas o respecto a las nuevas. A este respecto, se aade una nueva dimensin Cuenta antigua que mostrar los datos de acuerdo a la tabla Histrico del Plan de cuentas y a los movimientos contables tomando como referencia la cuenta antigua. Cuando el usuario seleccione Mostrar como lneas = Cuenta contable el sistema trabajar normalmente mostrando los datos respecto al plan de cuentas en uso (que ser el nuevo). Cuando seleccione Cuenta antigua, se mostrarn los datos respecto al histrico del plan de cuentas (plan antiguo). Lo mismo ocurrir en Mostrar columnas. Adems un Nuevo filtro permitir filtrar por cuenta antigua. Consolidacin A la hora de exportar los datos para consolidacin, se permitir al usuario seleccionar si quiere exportar los datos desde las cuentas antiguas o desde las nuevas. Las tablas, informes y procesos de consolidacin se actualizarn tambin de acuerdo a esto.

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MENSAJES DE ERROR Algunos de los mensajes de error ms comunes proporcionados por la herramienta son los siguientes: a) Se recomienda ejecutar el proceso de Reconc. ctas. cient./prov.

Es importante mantener la integridad entre contabilidad y ventas y compras. No es imprescindible para ejecutar el proceso de implementacin, pero las diferencias se mantendrn despus de la implementacin. Es por tanto deseable ejecutar el informe de conciliacin para tener en cuenta estas diferencias antes de ejecutar la implementacin. b) La tabla de movimientos de contabilidad est descuadrada.

Si hay asientos descuadrados en contabilidad no podr ejecutarse el proceso de implementacin. NAV en su versin estndar no permite asientos descuadrados, pero errores en algn desarrollo o personalizacin podran haber causado estos descuadres. Debern corregirse obligatoriamente antes de continuar. c) El Balance de sumas y saldos est descuadrado.

Si el balance est descuadrado no podr ejecutarse el proceso de implementacin. Debern corregirse obligatoriamente antes de continuar. d) Al menos una de las lneas no se ha marcado como Implementar.

Para ejecutar el proceso de implementar, deben estar marcadas todas las lneas (de cuentas auxiliares) como implementar. Para ejecutar el proceso de reimplementar, slo deben estar marcadas las lneas (de cuentas auxiliares) que deben ser corregidas.

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e) Al menos una de las lneas no se ha marcado como Preparado.

No es obligatorio que todas las lneas estn marcadas como Preparado (Slo est permitido de hecho para las cuentas auxiliares), pero es interesante que el usuario marque las lneas segn vaya terminando de configurar las equivalencias para saber en todo momento qu cuentas faltan de tomar una decisin. f) Hay al menos una cuenta usada en un Grupo Contable sin equivalencia o 1n.

No se podrn configurar equivalencias 1-n para cuentas usadas en grupos contables. O bien se borran las cuentas de los grupos contables y se insertan cuando termine el proceso, cambindolas adecuadamente, o bien se hacen las modificaciones o asientos oportunos para que la equivalencia sea siempre 1-1 (esto es lo ms recomendable con el fin de garantizar la comparabilidad posterior). g) Hay al menos una cuenta que no tiene ninguna equivalente en la herramienta.

Todas las cuentas auxiliares debern tener alguna cuenta equivalente en el plan nuevo. h) El proceso de Implementacin de equivalencias no se ha ejecutado nunca.

Antes de ejecutar el proceso de re implementar, debe haberse ejecutado el proceso de implementar. i) No se encuentra la carpeta especificada.

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Debe definirse una carpeta que exista cuando se proporciona el nombre de la carpeta y fichero en el proceso de comprobacin. j) Ya hay cuentas contables en la herramienta.

Si se intenta importar de nuevo el plan, y hay lneas en la herramienta, slo se importarn las cuentas nuevas que se hayan creado en el plan actual. Si se desea reimportar todo el plan, deben borrarse todas las lneas de la herramienta y luego volver a ejecutar el proceso de importar. k) Ya ha cuentas contables en la tabla del Nuevo Plan de Cuentas

Ya hay lneas en la tabla de Nuevo plan de cuentas. Si se contina este proceso se borrar la informacin y ser reemplazada. l) El proceso slo se puede ejecutar una vez.

El proceso de implementar slo se puede ejecutar una vez. Si despus se necesitasen correcciones (no recomendable) se podra usar el proceso de reimplementar para las cuentas corregidas. m) Debe marcarse una lnea para reimplementar.

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El proceso de reimplementar slo se ejecuta sobre las lneas marcadas como Implementar que sern las correciones realizadas. n) Debe ejecutarse el proceso de implementacin

No se puede ejecutar el proceso de reimplementar si no se ha ejecutado previamente el proceso de implementar. CHANGED AND NEW OBJECTS New and Modified Objects

Type Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Table Form Form Form Form Form Form Form Form Form Form Form

ID

Name 15G/L Account 17G/L Entry 84Acc. Schedule Name 85Acc. Schedule Line 96G/L Budget Entry 97Comment Line 279Extended Text Header 280Extended Text Line 365Analysis View Entry 366Analysis View Budget Entry 10720G/L Accounts Equivalence Tool 10721Historic G/L Account 10722New G/L Account 10723G/L Acc. Equiv. Tool Setup 10724History of Equivalences COA 10725Hist. G/L Account (An. View) 16Chart of Accounts 20General Ledger Entries 103Account Schedule Names 104Account Schedule 490Acc. Schedule Overview 542Default Dimensions-Multiple 10720G/L Accounts Equivalence Tool 10721Historic G/L Account Card 10722Historic Chart of Accounts 10723New G/L Account Card 10724New Chart of Accounts

Modified YES YES YES YES YES YES YES YES YES YES

New

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Form Form Form Form Form Form Form Form Form Report Report Report Report Dataport CodeUni t CodeUni t CodeUni t CodeUni t MenuSui te

10725Posted G/L Entries 10726Deleted Accounts Setup 10727G/L Acc. Equiv. Tool Setup 10728Historic Equivalences Applied 10729Old Acc. in new entries 10730Proposed Balance Date 10731Historic G/L Account List 10732Historic Chart of Acc. (G/L) 10733Chart of Hist.Accs. (An. View) 94Close Income Statement 10725Detail Acc. Stat.- C&O Entries 10726Hist. Acc. Official Acc. Book 10727Hist. Official Acc. Sum. Book 10720G/L Importing Tool 3G/L Account-Indent 8AccSchedManagement 408DimensionManagement 10720G/L Equivalence Management 30Country

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