SUNAT

DECLARACION PAGO RUC RAZON SOCIAL

DECLARACION PAGO ANUAL IMPUESTO A LA RENTA

Copia para el

TERCERA CATEGORIA
Ejercicio gravable 2010

Contribuyente
N DE TELEFONO

20393508231 SERVICIOS EMPRESARIALES FADIA S.A.C.

668
1.-

ESTADOS FINANCIEROS
ACTIVO Valor Histrico Al 31 Dic. de 2010

I.-Balance General

Caja y Bancos Clientes Cuentas por cobrar accionistas y personal Cuentas por cobrar diversas Provision de Cuentas por Cobranza Dudosa Mercaderas Productos terminados Subproductos, desechos y desperdicios Productos en proceso Materia prima y Auxiliares Envases y embalajes Suministros diversos Existencias por recibir Otras cuentas del activo corriente Valores Inmuebles, Maquinarias y Equipos Depreciacin de Inmueble Maquinaria y Equipo Intangibles Amortizacin de Intangibles Cargas Diferidas Otras cuentas del activo no corriente TOTAL ACTIVO NETO PASIVO

300 301 302 304 303 305 306 307 308 310 311 313 314 315 316 317 328 325 326 327 329 330

42,308 16,300

6,500

168,986 (30,614)

40,130

243,610 Valor Histrico Al 31 Dic. de 2010

Sobregiros bancarios Tributos por pagar Remuneraciones y participaciones por pagar Proveedores Dividendos por pagar Cuentas por pagar diversas Beneficios sociales de los trabajadores Provisiones diversas Ganancias diferidas Otras cuentas del pasivo TOTAL PASIVO

331 332 333 335 336 337 338 339 340 341 342

0 15,214

5,640

20,854

PATRIMONIO

Valor Histrico Al 31 Dic. de 2010

Capital Accionariado laboral Capital adicional Excedente de revaluacin Utilidades Reinvertidas - Ley 27394 Reservas Otras cuentas del patrimonio neto Resultados acumulados positivo Resultados acumulados negativo Utilidad de ejercicio Prdida del ejercicio TOTAL PATRIMONIO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

344 345 346 347 348 349 350 352 353 354 355 356 358

167,885

16,203

38,668

222,756 243,610

II.-Estado de Prdidas y Ganancias-Valores Histricos Importe Al 31 Dic. de 2010 Ventas Netas o ingresos por servicios (-) Descuentos, rebajas y bonificaciones concedidas Ventas Netas (-) Costo de Ventas Resultado Bruto Utilidad Prdida (-) Gastos de venta (-) Gastos de administracin Resultado de operacin Utilidad Prdida (-) Gastos financieros (+) Ingresos financieros gravados (+) Otros ingresos gravados (+) Otros ingresos no gravados (+) Enajenacin de valores y bienes del activo fijo (-) Costo enajenacin de valores y bienes activo fijo (-) Gastos diversos REI Positivo REI Negativo Resultado antes de participaciones Utilidad Prdida (-) Distribucin legal de la renta Resultado antes del impuesto Utilidad Prdida (-) Impuesto a la Renta Resultado del ejercicio Utilidad Prdida 461 462 463 464 466 467 468 469 470 471 472 473 475 476 477 478 480 481 483 484 485 486 487 489 490 492 493 55,511 0 (16,843) 38,668 0 55,511 0 924,462 0 (3,600) (865,351) 55,511 0 924,462 924,462

2.-

DETERMINACION DEL IMPUESTO A LA RENTA

100 101 103 105 106 107 120 108 0 56,143 0 55,511 0 632

Utilidad antes de adiciones y deducciones Prdida antes de adiciones y deducciones (+) Adiciones para determinar la renta imponible (-) Deducciones para determinar la renta imponible Renta neta del ejercicio Prdida del ejercicio Ingresos Exonerados Prdidas netas compensables de ejercicios anteriores

Renta Neta Imponible Total Impuesto a la Renta Saldo de prdidas no compensadas

110 113 111

56,143 16,843 0

Clculo coeficiente porcentaje-Pagos a cuenta mensual del Impto. a la Renta

610

0.0182

3.-

DETERMINACION DE LA DEUDA TRIBUTARIA-CREDITOS CONTRA EL IMPUESTO A LA RENTA

123 136 134 126 125 504 16,843

Crditos sin Devolucin (-) Crdito por impuesto a la Renta de fuente extranjera (-) Crdito por reinversiones (-) Crdito por Inversin y/o Reinversin - Ley del Libro (-) Pago a cuenta del impuesto a la Renta acreditados contra el ITAN (-) Otros crditos sin derecho a devolucin SUBTOTAL (Cas. 113 - (123+136+134+126+125)) Crditos con devolucin (-) Saldo a favor no aplicado del ejercicio anterior (-) Pagos a cuenta mensuales del ejercicio Retenciones renta de tercera categora Ley 28843 (No incluir monto compensado contra pagos a cta. de Rta.) (-) Otros crditos con derecho a devolucin SUBTOTAL ( Cas 504 - Cas (127+128+130+124+129) Pagos del ITAN (No incluir monto compensado contra pagos a cta. de Rta.) Otros Saldo del ITAN no aplicado como crdito 279 0 127 128 130 124 129 506 131 2,880 (13,963)

4.- DEUDA TRIBUTARIA

SALDO POR REGULARIZAR A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE 1.- Devolucin 2.- Aplic. F. P. 139 142 505 141 144 145 146 IMPORTE A PAGAR Forma de Pago 180 X 137 138

Imp. Renta 3ra.

0 2,880 161

ITF

A FAVOR DEL FISCO Actualizacin del saldo Total Deuda Tributaria (-)Saldo a favor del exportador (-)Pagos realizados antes de presentar este formulario (+)Inters moratorio SALDO DE LA DEUDA TRIBUTARIA

2,880

565 143 163 164

2,880 0 EFECTIVO

165 181 CHEQUE

5.-

ITF - IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS

155 156 157 158 159 160

Monto total de pagos realizados en el ejercicio gravable Monto de pagos realiz. en el ejerc. gravable - utiliz. efect. o Medios de Pago Pago efectuados con otros medios de pago 15% sobre el total de pagos realizados en el ejercicio gravable Base Imponible - Alcuota del Ejercicio - Exceso del 15% Total de Pagos ITF - Impuesto a Pagar - Base Imponible x 0.05 % x 2

6.-

IDENTIFICACION
NO 210 216 NO 221 222 NO 224 NO

DATOS GENERALES Est exonerado totalmente del Impuesto a la Renta por alguna norma legal Base Legal de la Exoneracin Otros-Especifique Est inafecto al Impuesto a la Renta por alguna norma legal? Base Legal Otros-Especifique Convenio de Estabilidad Nmero de Orden del Formulario con el que comunica el convenio Esta autorizado a llevar contabilidad en M.E. ? La Presente Declaracin est expresada en: La presente declaracin rectifica o sustituye a otra ITF por regularizar Balance de Comprobacin Sistema de arrastre de prdidas del ejercicio 2010 Correo Electrnico REGIMEN DE LA AMAZONIA Acogimiento a la Ley de la Amazona Contribuyente Ubicado en la Amazona Domicilio Fiscal Domicilio Fiscal ubicado en la Amazona junto con su Administracin y Contabilidad Zona a la que corresponde la ubicacin de su domicilio Ubicacin Geogrfica de su Domicilio Fiscal Descripcin de Ubicacin Geogrfica de su Domicilio Fiscal Registros Pblicos Oficina Registral Tomo o Ficha Folio Asiento Activos Fijos Monto de Activos Fijos al 31/12/2010 ubicados en la Amazona BENEFICIOS TRIBUTARIOS Est acogido a Beneficios Tributarios Rubro del beneficio Otros-Especifique DONACIONES Est deduciendo gastos por concepto de donaciones ? Inf. Donaciones: 227 NO 199 201 NO 223 280 281 282 283 812 NO NO NO NO NO

MINERIA E HIDROCARBUROS Minera D.S. 014-92-EM Cuenta con concesiones mineras de labor general o transporte minero? Cantidad de concesiones y otras actividades sin convenio de estabilidad Cantidad de concesiones y otras actividades con convenio de estabilidad Hidrocarburos Ley 26221 Cuenta con Concesiones Mineras (D.S. 024-93-EM) ? Cantidad de contratos Cantidad de actividades relacionadas Cantidad de otras actividades relacionadas REORGANIZACION DE SOCIEDADES Ha participado en un proceso de reorganizacin de sociedades durante el 2010? Tipo de reorganizacin Fecha de reorganizacin Empresas participantes ITAN Ha presentado el Formulario Virtual - PDT 648 del ITAN ? Present Anexo aprobado por el Reg. del ITAN ( D.S.N 025-2005 EF)? Los pagos del ITAN son utilizados como gasto Los pagos del ITAN son utilizados como crdito NO NO NO NO 233 239 278 NO 275 276 277 NO 228 238 NO

7.-

INFORMACION COMPLEMENTARIA

INFORMACION GENERAL Datos del Contador Apellidos Nombres Cdigo de zona de la colegiatura o registro RUC C. P. C. C. M. A. Nro. Nro. 209 208 211 212 VARGAS RUIZ JAVIER LUIS 25 10211443273 18-575

Datos del Representante Legal Tipo de Documento Nmero de Documento Apellidos Nombres Instrumentos financieros derivados Prdida del ejerc. por inst. finan. deriv. con fines distintos a los de cobertura Arrastre de prdidas del ejercicio 2010 NO 225 226 01 16518968 PAZ SEGURA ANIBAL ALFREDO

REGISTRO DE PRINCIPALES SOCIOS Tipo de Socio PN Dom. PN Dom. Tipo Documento DNI DNI 16518895 16519542 PAZ SEGURA MARCO ANTONIO 15/01/1965 Nro. Documento Nombre o Razon Social Fecha Nac. Pais Resid. Porc. Fecha Part. Socio 12.4 87.6 03/04/2009 03/04/2009

PAZ SEGURA MIRTHA CECILIA 12/01/1961

I.-

ASISTENTE DE LA CASILLA 103 (Adiciones para determinar la Renta Imponible)

Monto

Mayor depreciacin como consecuencia de revaluaciones voluntarias. Base Legal : Inc. I) del Artculo 44 Depreciaciones de activo fijo en exceso. Base Legal : Inc f) del Artculo 37, 39 y 40 del TUO de la Ley Imp. a la Renta y Artculo 22 del Reglamento Mermas y desmedros de existencias no sustentados. Base Legal:Inc f) del Artculo 37 del TUO de la Ley del Imp.a la Renta Adiciones por arrendamiento financiero. Base Legal : D.Leg 299 y modificatorias La amortizacin de llaves, marcas,patentes,procedimientos de fabricacin, juanillos y otros activos intangibles similares. Base Legal:Inc.g) del Artculo 44 del TUO de la Ley del Imp.a la Renta Agregados para lo sealado en el Artculo 63 en empresas de construccin o similares. Base Legal : Artculo 63 del TUO de la Ley del Imp. a la Renta Gastos Personales y de sustento del contribuyente y sus famil. Base Legal:Inc.a) del Artculo 44 del TUO de la Ley del Imp.a la Renta El Impuesto a la Renta. Base Legal:Inc.b) del Artculo 44 del TUO de la Ley del Imp.a la Renta Multas, recargos, intereses moratorios y sanciones. Base Legal:Inc.c) del Artculo 44 del TUO de la Ley del Imp.a la Renta Donaciones y cualquier acto de liberalidad. Base Legal:Inc.d) del Artculo 44 del TUO de la Ley del Imp.a la Renta Sumas Invertidas en adquisicin de bienes o mejoras de carcter permanente cargado a gastos. Base Legal : Inc. e) del Artculo 44 y Artculo 41 del TUO de la Ley del Imp. a la Renta Las asignaciones destinadas a la constitucin de reservas o provisiones cuya deduccin no admite la Ley del Imp.a la Renta Base Legal:Inc.f) del Artculo 44 del TUO de la Ley del Imp.a la Renta Parte que exceda el porcentaje usual de comisiones mercantiles originadas en el exterior Base Legal:Inc.h) del Artculo 44 del TUO de la Ley del Imp.a la Renta Gastos cuya documentacin sustentatoria no cumpla con los requisitos y caract. establecidas en el Regl. de Comp. de Pago Base Legal:Inc j) del Artculo 44 del TUO de la Ley del Imp.a la Renta El Impuesto General a las Ventas que grava el retiro de bienes Base Legal:Inc k) del Artculo 44 del TUO de la Ley del Imp.a la Renta Impuesto a la Renta de Terceros asumido por el contribuyente. Base Legal : Artculo 47 del TUO de la Ley del Imp. a la Renta La parte de los intereses que no excede el monto de los ingresos por intereses exonerados. Base Legal:Inc.a) del Artculo 37 del TUO de la Ley del Imp.a la Renta Castigos por deudas incobrables que incumplen con los requisitos legales. Base Legal : Inc. i) del Artculo 37 del TUO de la Ley del Imp. a la Renta e Inc. g) del Artculo 21 del Reglamento 632

Provisiones por deudas de cobranza dudosa que incumplen con los requisitos legales. Base Legal : Inc. i) del Artculo 37 del TUO de la Ley del Imp. a la Renta e Inc. f) del Artculo 21 del Reglamento

Monto Exceso de remuneraciones al Directorio(6% de la utilidad comercial) Base Legal : Inc. m) del Artculo 37 del TUO de la Ley del Imp. a la Renta e Inc. l) del Artculo 21 del Reglamento Exceso de gastos de Representacin (0.5% ingresos lmite 40 UIT) Base Legal : Inc. q) del Artculo 37 del TUO de la Ley del Imp. a la Renta e Inc. m) del Artculo 21 del Reglamento Exceso de viticos cargados a gastos. Base Legal : Inc. r) del Artculo 37 del TUO de la Ley del Imp. a la Renta y Artculo 21 del Reglamento brutos,

Exceso de Gastos sustentados con boleta de venta. Base Legal : Artculo 37 del TUO de la Ley del Imp. a la Renta e Inc. ) del Artculo 21 del Reglamento Gastos no devengados cargados a resultados. Base Legal:Inc.a) del Artculo 57 del TUO de la Ley del Imp.a la Renta Gastos de ejercicios anteriores. Base Legal:Inc.a) del Artculo 57 del TUO de la Ley del Imp.a la Renta Costos y/o Gastos pagados sin utilizar Medios de Pago. Base Legal: artculo 8 de la Ley 28194 Ajustes por aplicacin de las normas de Precios de Transferencia Base Legal: Artculo 32 A del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta. Otros

TOTAL ADICIONES

632

II.-

ASISTENTE DE LA CASILLA 105 (Deducciones para determinar la Renta Imponible)

Monto

Depreciaciones de activo fijo. Base Legal : Inc. f) del Artculo 37, 39 y 40 del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta y Artculo 22 del Reglamento Deducciones por arrendamiento financiero. Base Legal : Artculo 19 del D.Leg 299 y D.S. 559-84-EFC La amortizacin de llaves, marcas,patentes,procedimientos de fabricacin,juanillos y otros activos intangibles similares. Base Legal : Inc. g) del Artculo 44 del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta

e Inc. a) del Artculo 25 del Reglamento Deducciones para lo sealado en el Artculo 63

en empresas de construccin o similares. Base Legal : Artculo 63 del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta y Artculo 36 del Reglamento Dividendos percibidos. Artculo 24-B del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta Ingresos financieros exonerados neto. Base Legal : Artculo 37 del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta e Inc. p) del Artculo 21 del Reglamento Deducciones por personal con discapacidad empleado. Base Legal: Inc. z) del Artculo 37 del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta. Ajustes por aplicacin de las normas de Precios de Transferencia Base Legal: Artculo 32 A del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta. Otros TOTAL DEDUCCIONES 0

III.-

DETALLE DEL RUBRO OTROS DEL ASISTENTE DE LA CASILLA 103 (Adiciones para determinar la Renta Imponible
Nmero Ao Articulo Monto

Tipo de norma

IV.-

DETALLE DEL RUBRO OTROS DEL ASISTENTE DE LA CASILLA 105 (Deducciones para determinar la Renta Imponibl
Nmero Ao Articulo Monto

Tipo de norma

V.2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Total

ASISTENTE DE LA CASILLA 108 (Prdida Tributaria compensable de ejercicios anteriores)

Saldo de prdidas al 31/12/2010 Compensacin de Prdidas

VI.- ASISTENTE DE LA CASILLA 476 (Otros Ingresos no gravados)

Ingresos Inafectos Ingresos exonerados 430 431

VII.- ASISTENTE DE LA CASILLA 477 (Enajen. de val. y bienes del act. f.)
Ingresos Afectos Ingresos exonerados 432 433

VIII.- ASISTENTE DE LA CASILLA 486 (Distribucin Legal)

Participacin de los Trabajadores Participacin Comunidad Laboral Participacin Patrimonial de los Trabajadores Investigacin Cientfica y Tecnolgica Distribucin Legal de la Renta Neta, ACM 434 435 436 437 438

IX.-

ASISTENTE DE LA CASILLA 317 (MOVIMIENTO DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y

EQUIPO)

Valor Histrico al 31/12/2010 ADICIONES Clase de Activo Fijo Saldos inic. al 01/01/2010 Compras y Mejoras Terrenos Aportes Costo Reorganiz. de Sociedades Incremento Mayor valor

Edificios y otras construc. Maquinaria, Equipo y otras unid. de explot. Unidades de Transporte Muebles y Enseres Equipos Diversos 57,377 Unidades de Reemplazo Unidades por recibir Trabajos en curso 12,075 99,534

ADICIONES Clase de Activo Fijo Incremento por revaluac. voluntaria Terrenos Otras Ventas

RETIROS Saldos Finales al Otros 31/12/2010

Edificios y otras construc. Maquinaria Equipo y otras unid. de explot. Unidades de Transporte Muebles y Enseres Equipos Diversos 57,377 Unidades de Reemplazo Unidades por recibir Trabajos en curso TOTAL Casilla 317 168,986 12,075 99,534

X .-

ASISTENTE DE LA CASILLA 328 (MOV. DE LA DEPREC. ACUMULADA INMUEBLES, MAQUINARIA Y

EQUIPO)

Valor Histrico al 31/12/2010 ADICIONES Clase de Activo Fijo Saldos inic. al 01/01/2010 % Deprec. Terrenos De Saldos Iniciales Compras y Aportes Mej. Reorganiz. de Sociedades Costo Incremento Mayor valor

Edificios y otras construc. Maquinaria, Equipo y otras unid. de explot. Unidades de Transporte Muebles y Enseres Equipos Diversos 4,800 Unidades de Reemplazo Unidades por recibir Trabajos en curso 10.00 7,213 805 10.00 1,208 6,635 10.00 9,953

ADICIONES Clase de Activo Fijo Incremento por revaluac. voluntaria Terrenos Otras Total Cargos del periodo Retiros por Ventas y otros Saldos Finales al 31/12/2010

Edificios y otras construc. Maquinaria, Equipo y otras unid. de explot. Unidades de Transporte Muebles y Enseres Equipos Diversos 7,213 Unidades de Reemplazo Unidades por recibir Trabajos en curso TOTAL Casilla 328 30,614 12,013 1,208 2,013 9,953 16,588

XI .-

ASISTENTE DE LA CASILLA 126

(PAGOS A CUENTA DEL IMPUESTO A LA RENTA ACREDITADOS CONTRA EL ITAN) 2010 Mes de Pago 04-2010 05-2010 06-2010 07-2010 08-2010 09-2010 10-2010 11-2010 12-2010 TOTAL IMPORTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Pago Efectivo Total

XII.-

ASISTENTE DE LA CASILLA 128 (Pagos a cuenta mensuales del Ejercicio)

PAGOS A CUENTA DEL IMPUESTO A LA RENTA DEL EJERCICIO 2010 Mes de Pago 01-2010 02-2010 03-2010 04-2010 05-2010 06-2010 07-2010 08-2010 09-2010 10-2010 11-2010 12-2010 01-2011 02-2011 03-2011 04-2011 TOTAL IMPORTE 5,647 2,557 2,148 1,077 1,027 248 1,259 Utilizacin saldo a favor Compensacin SFMB Compensacin ITAN Compensacin LEY 28843 Otros crditos Monto Pagado 0 0 0 1,077 1,027 1,507 0 0 2,148 0 0 5,647 2,557 0 0 0 13,963 Total

ASISTENTE DE LA CASILLA 130 Retenciones renta de tercera categora Mes Retencin 01-2010 02-2010 03-2010 04-2010 05-2010 06-2010 07-2010 08-2010 09-2010 10-2010 11-2010 12-2010 01-2011 02-2011 03-2011 04-2011 TOTAL 0 Monto de la Retencin

Saldos a favor no aplicado del ejercicio anterior

Saldo a favor del ejercicio 2009 (-) Saldo a favor del ejercicio 2009 aplicado en el ejercicio 2010 (-) Saldo a favor del ejercicio 2009 aplicado en el ejercicio 2011 202 203 204 127

ASISTENTE DE LA CASILLA 131 Pagos del ITAN Mes de Pago 03-2010 04-2010 05-2010 06-2010 07-2010 08-2010 09-2010 10-2010 11-2010 12-2010 01-2011 02-2011 03-2011 04-2011 TOTAL 0 Monto Pago

Anexo Casilla

301 Nmero de documento Nombre o Razn Social Saldo al 31/12/2010

Tipo de documento

CONSOLIDADO

000000000000

CONSOLIDADO SALDOS MENORES A 3 UIT

16,300

Anexo Casilla

337 Nmero de documento Nombre o Razn Social Saldo al 31/12/2010

Tipo de documento

CONSOLIDADO

000000000000

CONSOLIDADO SALDOS MENORES A 3 UIT

5,640