BALANCETE

ESCOLINHA DO MARCIM
Exerccio:

NIF:

Ms:

00

at 12

Ano:

MOV. MS
NRCONTA

DESCRIO

DBITO

CRDITO

2009

Grau:

99

MOV. ACUMULADOS
SALDO

DBITO

CRDITO

SALDO

MEIOS FINANCEIROS LQUIDOS

349737,15

369297,78

-19560,63

349737,15

369297,78

-19560,63

1.1

Caixa

35061,12

45061,12

-10000,00

35061,12

45061,12

-10000,00

1.1.01

caixa 1

35061,12

45061,12

-10000,00

35061,12

45061,12

-10000,00

1.2

Depsitos ordem

298376,03

315604,88

-17228,85

298376,03

315604,88

-17228,85

1.2.01

GGD

97281,20

84154,70

13126,50

97281,20

84154,70

13126,50

1.2.02

BCA

182944,83

183020,54

-75,71

182944,83

183020,54

-75,71

1.2.03

BANCO A

18150,00

48429,64

-30279,64

18150,00

48429,64

-30279,64

1.3

Outros depsitos bancrios

16300,00

8631,78

7668,22

16300,00

8631,78

7668,22

CONTAS A RECEBER E A PAGAR

450950,45

679656,87

-228706,42

450950,45

679656,87

-228706,42

2.1

Clientes

185586,46

134414,38

51172,08

185586,46

134414,38

51172,08

2.1.1

Clientes c/c

185586,46

134414,38

51172,08

185586,46

134414,38

51172,08

2.1.1.01

BOM PREO

7565,08

3393,00

4172,08

7565,08

3393,00

4172,08

2.1.1.03

CLIENTE A

178021,38

131021,38

47000,00

178021,38

131021,38

47000,00

2.2

Fornecedores

15069,30

139046,08

-123976,78

15069,30

139046,08

-123976,78

2.2.1

Fornecedores c/c

15069,30

139046,08

-123976,78

15069,30

139046,08

-123976,78

2.2.1.01

BAIRROS.LDA

0,00

3062,40

-3062,40

0,00

3062,40

-3062,40

2.2.1.02

COOPERATIVA LEITE BRANCO

919,50

640,00

279,50

919,50

640,00

279,50

2.2.1.03

FORNECEDOR Y

14129,80

65022,96

-50893,16

14129,80

65022,96

-50893,16

2.2.1.04

FORNECEDOR Y

20,00

70320,72

-70300,72

20,00

70320,72

-70300,72

2.3

Pessoal

48440,77

43436,35

5004,42

48440,77

43436,35

5004,42

2.3.1

Remuneraes a pagar

48440,77

39620,75

8820,02

48440,77

39620,75

8820,02

2.3.1.1

Aos rgos sociais

40313,77

10848,00

29465,77

40313,77

10848,00

29465,77

2.3.1.2

Ao pessoal

8127,00

28772,75

-20645,75

8127,00

28772,75

-20645,75

2.3.2

Adiantamentos

0,00

3715,60

-3715,60

0,00

3715,60

-3715,60

2.3.2.1

Aos rgos sociais

0,00

3715,60

-3715,60

0,00

3715,60

-3715,60

2.3.8

Outras operaes

0,00

100,00

-100,00

0,00

100,00

-100,00

2.3.8.2

Com o pessoal

0,00

100,00

-100,00

0,00

100,00

-100,00

2.4

Estado e outros entes pblicos

152176,05

141148,99

11027,06

152176,05

141148,99

11027,06

2.4.2

Reteno de impostos sobre rendimentos

0,00

7774,92

-7774,92

0,00

7774,92

-7774,92

2.4.3

Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)

135364,83

115656,95

19707,88

135364,83

115656,95

19707,88

2.4.3.2

IVA - Dedutvel

45121,61

45121,61

0,00

45121,61

45121,61

0,00

2.4.3.2.01

4%

138,61

138,61

0,00

138,61

138,61

0,00

2.4.3.2.02

9%

22,50

22,50

0,00

22,50

22,50

0,00

2.4.3.2.03

16%

44960,50

44960,50

0,00

44960,50

44960,50

0,00

2.4.3.3

IVA - Liquidado

25405,25

25405,25

0,00

25405,25

25405,25

0,00

2.4.3.3.01

4%

1350,34

1350,34

0,00

1350,34

1350,34

0,00

2.4.3.3.03

16%

24054,91

24054,91

0,00

24054,91

24054,91

0,00

2.4.3.4

IVA - Regularizaes

8,48

8,48

0,00

8,48

8,48

0,00

2.4.3.4.01

favor do estado

6,08

6,08

0,00

6,08

6,08

0,00

2.4.3.4.02

a favor da empresa

2,40

2,40

0,00

2,40

2,40

0,00

2.4.3.5

IVA - Apuramento

45121,61

45121,61

0,00

45121,61

45121,61

0,00

2.4.3.7

IVA - A recuperar

19707,88

0,00

19707,88

19707,88

0,00

19707,88

2.4.5

Contribuies para a Segurana Social

16811,22

17717,12

-905,90

16811,22

17717,12

-905,90

2.5

Financiamentos obtidos

23942,30

136516,59

-112574,29

23942,30

136516,59

-112574,29

2.5.1

Instituies de crdito e sociedades financeiras

23942,30

136516,59

-112574,29

23942,30

136516,59

-112574,29

2.5.1.1

Emprstimos bancrios

23942,30

136516,59

-112574,29

23942,30

136516,59

-112574,29

2.7

Outras contas a receber e a pagar

25735,57

85094,48

-59358,91

25735,57

85094,48

-59358,91

2.7.1

Fornecedores de investimentos

25735,57

85094,48

-59358,91

25735,57

85094,48

-59358,91

2.7.1.1

Fornecedores de investimentos - contas gerais

23235,57

85094,48

-61858,91

23235,57

85094,48

-61858,91

2.7.1.4

letras

2500,00

0,00

2500,00

2500,00

0,00

2500,00

INVENTRIOS E ACTIVOS BIOLGICOS

251252,00

227794,52

23457,48

251252,00

227794,52

23457,48

3.1

Compras

116183,27

127725,79

-11542,52

116183,27

127725,79

-11542,52

3.1.1

Mercadorias

116126,21

127668,73

-11542,52

116126,21

127668,73

-11542,52

3.1.1.01

isenta

116126,21

127668,73

-11542,52

116126,21

127668,73

-11542,52

Gescom Contabil (C) Inforlder

Documento processado por computador

1 /

BALANCETE
ESCOLINHA DO MARCIM
Exerccio:

NIF:

Ms:

00

at 12

Ano:

MOV. MS
NRCONTA

DESCRIO

DBITO

CRDITO

2009

Grau:

99

MOV. ACUMULADOS
SALDO

DBITO

CRDITO

SALDO

3.1.7

Devolues de compras

57,06

57,06

0,00

57,06

57,06

0,00

3.2

Mercadorias

135068,73

100068,73

35000,00

135068,73

100068,73

35000,00

3.2.01

isenta

127568,73

100068,73

27500,00

127568,73

100068,73

27500,00

3.2.5

Mercadorias em trnsito

7500,00

0,00

7500,00

7500,00

0,00

7500,00

INVESTIMENTOS

202029,65

23784,62

178245,03

202029,65

23784,62

178245,03

4.3

Activos fixos tangveis

202029,65

23784,62

178245,03

202029,65

23784,62

178245,03

4.3.1

Terrenos e recursos naturais

450,00

0,00

450,00

450,00

0,00

450,00

4.3.3

Equipamento bsico

201579,65

0,00

201579,65

201579,65

0,00

201579,65

4.3.8

Depreciaes acumuladas

0,00

23784,62

-23784,62

0,00

23784,62

-23784,62

4.3.8.1

terrenos e recursos naturais

0,00

12500,00

-12500,00

0,00

12500,00

-12500,00

4.3.8.2

edificios e construes

0,00

11,25

-11,25

0,00

11,25

-11,25

4.3.8.3

equipamento basico

0,00

11273,37

-11273,37

0,00

11273,37

-11273,37

CAPITAL, RESERVAS E RESULTADOS TRANSITADOS

0,00

7500,00

-7500,00

0,00

7500,00

-7500,00

5.1

Capital

0,00

7500,00

-7500,00

0,00

7500,00

-7500,00

GASTOS

225760,80

187,05

225573,75

225760,80

187,05

225573,75

6.1

100011,67

0,00

100011,67

100011,67

0,00

100011,67

6.1.1

Custos das mercadorias vendidas e das matrias

consumidas
Mercadorias

100011,67

0,00

100011,67

100011,67

0,00

100011,67

6.2

Fornecimentos e servios externos

27471,08

0,00

27471,08

27471,08

0,00

27471,08

6.2.2

Servios especializados

2068,14

0,00

2068,14

2068,14

0,00

2068,14

6.2.2.4

Honorrios

1094,00

0,00

1094,00

1094,00

0,00

1094,00

6.2.2.6

Conservao e reparao

974,14

0,00

974,14

974,14

0,00

974,14

6.2.3

Materiais

8173,72

0,00

8173,72

8173,72

0,00

8173,72

6.2.3.3

Material de escritrio

8173,72

0,00

8173,72

8173,72

0,00

8173,72

6.2.4

Energia e fludos

9293,05

0,00

9293,05

9293,05

0,00

9293,05

6.2.4.1

Electricidade

2102,58

0,00

2102,58

2102,58

0,00

2102,58

6.2.4.2

Combustveis

6634,32

0,00

6634,32

6634,32

0,00

6634,32

6.2.4.3

gua

556,15

0,00

556,15

556,15

0,00

556,15

6.2.5

Deslocaes, estadas e transportes

100,00

0,00

100,00

100,00

0,00

100,00

6.2.5.3

Transportes de mercadorias

100,00

0,00

100,00

100,00

0,00

100,00

6.2.6

Servios diversos

7836,17

0,00

7836,17

7836,17

0,00

7836,17

6.2.6.1

Rendas e alugueres

1000,00

0,00

1000,00

1000,00

0,00

1000,00

6.2.6.2

Comunicao

393,27

0,00

393,27

393,27

0,00

393,27

6.2.6.3

Seguros

3830,00

0,00

3830,00

3830,00

0,00

3830,00

6.2.6.6

Despesas de representao

1614,72

0,00

1614,72

1614,72

0,00

1614,72

6.2.6.8

Outros servios

998,18

0,00

998,18

998,18

0,00

998,18

6.3

Gastos com pessoal

74306,38

0,00

74306,38

74306,38

0,00

74306,38

6.3.1

Remuneraes dos rgos sociais

24658,00

0,00

24658,00

24658,00

0,00

24658,00

6.3.2

Remuneraes do pessoal

16783,99

0,00

16783,99

16783,99

0,00

16783,99

6.3.5

Encargos sobre remuneraes

12432,39

0,00

12432,39

12432,39

0,00

12432,39

6.3.8

Outros gastos com o pessoal

20432,00

0,00

20432,00

20432,00

0,00

20432,00

6.4

Gastos de depreciao e de amortizao

23971,67

187,05

23784,62

23971,67

187,05

23784,62

6.4.2

Activos fixos tangveis

23971,67

187,05

23784,62

23971,67

187,05

23784,62

6.4.2.2

edificios e outras construes

11,25

0,00

11,25

11,25

0,00

11,25

6.4.2.3

equipamento bsico

23960,42

187,05

23773,37

23960,42

187,05

23773,37

RENDIMENTOS

0,00

171509,21

-171509,21

0,00

171509,21

-171509,21

7.1

Vendas

0,00

171509,21

-171509,21

0,00

171509,21

-171509,21

7.1.1

Mercadorias

0,00

171509,21

-171509,21

0,00

171509,21

-171509,21

1479730,05

1479730,05

0,00

1479730,05

1479730,05

0,00

TOTAIS:

Gescom Contabil (C) Inforlder

Documento processado por computador

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