EMPRESA DEL ESTUDIANTE UTS S.A.

NIT 814.712.610-1

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

A 31 de Diciembre de 2010 Y 2011
EN MILES DE PESOS
2011

ACTIVO CORRIENTE
Disponible
Caja

2010
978,180.55

21,020.03

21,020.03

Bancos

744,284.30

337,187.93

Cuentas de Ahorro

212,876.22

Inversiones

212,876.22
12,047.87

Certificados

6,828.00

6,828.00

Derechos fiduciarios

5,219.87

5,219.87

Deudores

7,155,601.57

Clientes

1,907,680.17

967,460.92

Anticipo y avances

3,074,830.23

3,074,830.23

704,293.85

660,322.30

Anticipo de impuestos y contribuciones

Cuentas por cobrar a trabajadores
Prestamos a particulares
Deudores varios
(Provision)

2,173.53

2,173.53

298,015.51

298,015.51

1,173,496.83

1,173,496.83

4,888.55

Inventarios

4,888.55
127,823.99

Materias primas

20,878.31

29,415.78

Mcias no fabricadas por la empresa

40,782.54

61,291.34

Materiales, repuestos y accesorios

107,919.77

Diferidos

107,919.77
173,630.16

Gastos pagados por anticipado

87,950.24

90,730.44

Cargos diferidos

85,679.92

85,679.92

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO NO CORRIENTE
Activos fijos
Terrenos
Construcciones y edificaciones

8,447,284.14
4,598,876.14
858,263.87

858,263.87

4,388,186.47

4,388,186.47

Maquinaria y equipo

346,701.09

346,701.09

Equipo de oficina

369,309.73

369,309.73

Equipo de computacion y comunicacin

756,548.24

756,548.24

Equipo de hoteles y restaurantes

(Depreciacion acumulada)

2,807,648.23

2,807,648.23

(4,927,781.49)

(4,884,313.82)

Otros activos
Bienes de arte y cultura

59,951.00
59,951.00

Valorizaciones
De propiedad, planta y equipo
De otros activos

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

59,951.00
10,894,303.44

10,893,502.84

10,893,502.84

800.61

800.61
15,553,130.58

(TOTAL ACTIVO )

24,000,414.72

PASIVO CORRIENTE
Obligaciones financieras

610,000.00

Bancos nacionales

610,000.00

Proveedores

610,000.00
185,986.30

Nacioanles

185,986.30

Cuentas por pagar

168,432.30
2,654,837.27

Costos y gastos por pagar

1,032,715.96

1,010,483.46

dividiendos o participaciones por pagar

1,499,263.32

1,499,263.32

Retencion en la fuente

11,636.61

11,087.11

Impuesto a las ventas retenido

11,411.34

10,595.34

Impuesto de industria y comercio retenido

466.54

466.54

Retenciones y aportes de nomina

44,145.62

38,248.13

Acreedores varios

55,197.89

50,913.09

Impuestos, gravamenes y tasas

Impuesto sobre las ventas por pagar
De industria y comercio
Cuotas de fomento

266,106.48
197,407.89

45,543.04

68,586.00

68,586.00

112.59

112.59

Obligaciones laborales

83,477.58

Salarios por pagar

33,403.72

6,858.12

Cesantias consolidadas

50,073.85

50,073.85

Pasivos estimados y provisiones

Para costos y gastos

675,024.49
88,653.38

77,253.38

Para obligaciones laborales

121,562.01

115,378.98

Para obligaciones fiscales

464,740.37

125,860.52

68.72

68.72

Provisiones diversas

Otros pasivos
Anticipos y avances recibidos
Depositos recibidos
Ingresos recibidos para terceros

232,722.37
1,603.62

1,603.62

15,864.55

15,864.55

215,254.21

215,254.21

TOTAL PASIVO CORRIENTE

4,708,154.49

TOTAL PASIVO

4,708,154.49

PATRIMONIO
Capital social
Capital suscrito y pagado

600,000.00
600,000.00

Reservas
Obligatorias
Estatutarias
Ocasionales

519,379.36
3,153,158.29
1,392,827.77

1,392,827.77
447,218.71

447,218.71
(18,827.35)

Resultado de ejercicios anteriores

Utilidades acumuladas

3,084,355.41
1,392,827.77

Resultado del ejercicio

Utilidad del ejercicio
Perdida del ejercicio

450,576.48

103,204.32

Revalorizacion
Ajustes por inflacion

600,000.00
3,775,741.97

2,182,168.35
2,182,168.35

2,182,168.35

Valorizaciones
De propiedad, planta y equipo
De otros activos

10,894,303.44
10,893,502.84

10,893,502.84

800.61

800.61

TOTAL PATRIMONIO

19,292,260.24

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

24,000,414.72

2010

VARIACIONES
571,084.18

407,096.37
407,096.37
-

12,047.87

6,171,410.77

984,190.80
940,219.25
43,971.55
-

198,626.88

(70,802.89)
(8,537.47)
(20,508.80)
-

176,410.36

(2,780.20)
(2,780.20)
-

7,129,580.06

1,317,704.08

4,642,343.81

(43,467.67)
(43,467.67)

59,951.00

10,894,303.44

15,596,598.25

(43,467.67)

22,726,178.31

1,274,236.41

610,000.00

168,432.30

17,554.00
17,554.00

2,621,056.98

33,780.29
22,232.50
549.50
816.00
5,897.49
4,284.80

114,241.63

151,864.85
151,864.85
-

56,931.98

26,545.60
26,545.60
-

318,561.61

356,462.88
11,400.00
6,183.03
338,879.85
-

232,722.37

4,121,946.87

586,207.62

4,121,946.87

586,207.62

600,000.00

3,534,931.89

240,810.08

68,802.88
103,204.32
68,802.88
1,392,827.77

(18,827.35)

466,046.06
447,218.71
18,827.35

2,200,995.70

(18,827.35)
-

10,894,303.44

18,604,231.45

688,028.79

22,726,178.31

1,274,236.41

EMPRESA DEL ESTUDIANTE UTS S.A.

NIT 814.712.610-1

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

A 31 de Diciembre de 2011
En miles de pesos

FLUJO DE OPERACIONES

DICIEMBRE DE 2011

UTILIDAD O (PERDIDA) NETA DEL PERIODO

CARGOS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO

DISMINUCIN ACTIVOS
AUMENTO
AUMENTO
AUMENTO

DIFERIDOS
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES
DEPRECIACIN
RESERVAS

TOTAL GENERACIN INTERNA DE EFECTIVO

2,780
356,463
43,468
68,803

471,514

FLUJO DE OPERACIONES
DEUDORES
DISMINUCION INVENTARIOS
PROVEEDORES
AUMENTO
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
AUMENTO
IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS
AUMENTO
OBLIGACIONES LABORALES
AUMENTO
OTROS PASIVOS

-984,191
70,803
17,554
33,780
151,865
26,546
0

AUMENTO

TOTAL FLUJO DE OPERACIN

-212,130

FLUJO DE INVERSIONES
INVERSIONES
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
OBLIGACIONES FINANCIERAS

0
0
0

TOTAL FLUJO DE INVERSIN

FLUJO DESPUS DE INVERSIN

FLUJO DE FINANCIACIN

-212,130

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

OBLIGACIONES FINANCIERAS
CAPITAL SOCIAL

0
0
0

TOTAL FLUJO DE FINANCIACIN

FLUJO DESPUS DE FINANCIACIN

MAS: SALDO INICIAL EN CAJA
SALDO FINAL EN CAJA

GERENTE

0
-212,130
571,084

358,955

_____________________
CONTADOR

REVISOR FISCAL

EMPRESA DEL ESTUDIANTE UTS S.A.

NIT 814.712.610-1

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

A 31 de Diciembre de 2011
En miles de pesos

FLUJO DE OPERACIONES
UTILIDAD O (PERDIDA) NETA DEL PERIODO

CARGOS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO

DISMINUCIN ACTIVOS
AUMENTO
AUMENTO
AUMENTO

DIFERIDOS
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES
DEPRECIACIN
RESERVAS

TOTAL GENERACIN INTERNA DE EFECTIVO

FLUJO DE OPERACIONES
DEUDORES
DISMINUCION INVENTARIOS
PROVEEDORES
AUMENTO
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
AUMENTO
IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS
AUMENTO
OBLIGACIONES LABORALES
AUMENTO
OTROS PASIVOS
AUMENTO

TOTAL FLUJO DE OPERACIN

FLUJO DE INVERSIONES
INVERSIONES
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
OBLIGACIONES FINANCIERAS

TOTAL FLUJO DE INVERSIN

FLUJO DESPUS DE INVERSIN

FLUJO DE FINANCIACIN
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
OBLIGACIONES FINANCIERAS
CAPITAL SOCIAL

TOTAL FLUJO DE FINANCIACIN

FLUJO DESPUS DE FINANCIACIN

MAS: SALDO INICIAL EN CAJA
SALDO FINAL EN CAJA

DICIEMBRE DE 2011

GERENTE

_____________________
CONTADOR

REVISOR FISCAL

EMPRESA DEL ESTUDIANTE UTS S.A.

NIT 814.712.610-1
ESTADO DE RESULTADOS
A Diciembre 31 de 2011
En miles de pesos
(+) INGRESOS OPERACIONALES
Hoteles y restaurantes
(-) COSTO DE VENTAS
Hoteles y restaurantes
(=) UTILIDAD BRUTA
(-) GASTOS OPERACIONALES
Operaciones de administracion
Gastos de personal
Impuestos
Seguros
Servicios
Depreciaciones
Diversos
Operacionales de ventas
Gastos de personal
(=) UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO
. (-) PROVISION IMPUESTO DE RENTA
Impuesto de renta y complementarios
(=) UTILIDAD LIQUIDA
(-) RESERVAS
Reservas Obligatorias 10%
Reservas Estatutarias 15%
Reservas Ocasionales 10%
(=) UTILIDAD DEL EJERCICIO

GERENTE

1,267,390.32
1,267,390.32
135,765.91
135,765.91
1,131,624.41
104,715.77
17,014.70
1,320.00
2,730.00
24,100.00
43,467.67
7,950.20

96,582.57

8,133.19

8,133.19
1,026,908.64
338,879.85
338,879.85
688,028.79
240,810.08
68,802.88
103,204.32
68,802.88
447,218.71

CONTADOR

REVISOR FISCAL