Extrato Da Conta Corrente

[001/001]

Condominio Modelo HabitaMundi

Conta Corrente Cobrana Ita (2233/12345-0)
Perodo: 01/08/2011 - 31/08/2011 (Realizados)
Saldo Incial :
Data

3.229,11

05/08/2011

Movimentacao de Titulos

05/08/2011

DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE

10 Recibos

Manuteno em Elevadores
10/08/2011

-200,00

-200,00

-700,00

-700,00

-40,00

-40,00

-300,00

-300,00

-500,00

-500,00

-1.000,00

-1.000,00

-125,00

-125,00

-40,00

-40,00

-120,00

-120,00

-600,00

-600,00

Cheque (167)
Consumo de Telefonia do Perodo

15/08/2011

Cheque (173)

20/08/2011

Cheque (180)

Xerox e Impresses do Perodo

Manuteno em Bombas d gua

25/08/2011

Cheque (160)
Consumo de gua do Perodo

15/08/2011

-800,00

DEPOSITO BANCARIO
Honorrios Administrativos Habitamundi

15/08/2011

-800,00

DEPOSITO BANCARIO
Manuteno em Portes e Interfones

10/08/2011

DEBITO EM CONTA CORRENTE

Pagamento de INSS

10/08/2011

5.826,60

Cheque (149)
Pagamento Salrio

10/08/2011

5.826,60

DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE

Pagamento de cesta bsica

10/08/2011

Realizado

Valor

Tipo De Movimentao

TRANSFERENCIA
Transferncia

Quadro De Resumo
Debito :

[ExtratoContaCorrente001]

4.425,00

Crdito :

4.835,40

Saldo Atual :

3.639,51

22/08/2011 - 15:23