PENGELUARAN DANA SUPORT UNTUK PT.

MARANSI TEKNINDO PRATAMA

No. Tanggal Uraian Pemasukan Pengeluaran Sisa Ket. adm trf

1 Uang masuk (pak haji said) Rp 1.000.000 Rp 1.000.000
2 Akomodasi Penginapan (bu anggi) Rp 1.000.000 Rp - transfer
3 Uang masuk (pak haji said) Rp 200.000 Rp 200.000
20/03/2022
4 akomodasi (pak satria) Rp 200.000 Rp - transfer
5 Uang masuk (pak haji said) Rp 300.000 Rp 300.000
6 akomodasi (pak satria) Rp 300.000 Rp - cash
7 Uang masuk (pak haji said) Rp 800.000 Rp 800.000
8 kasbon pak jhon (maransi) Rp 800.000 Rp - transfer
9 Uang masuk (pak haji said) Rp 200.000 Rp 200.000
10 kasbon pak jhon (maransi) Rp 200.000 Rp - cash
11 21/03/2022 Uang masuk (pak haji said) Rp 4.500.000 Rp 4.500.000
12 operasional (pak satria) Rp 500.000 Rp 4.000.000 transfer
13 operasional makan di hotel Rp 300.000 Rp 3.700.000
14 uang masuk (pak angga) Rp 5.300.000 Rp 9.000.000
kasbon pak hendra (maransi) Rp 300.000 Rp 8.700.000
operasional chadstone Rp 100.000 Rp 8.600.000
15 operasional ke chadstone Rp 100.000 Rp 8.500.000 transfer Rp 6.500
16 22/03/2022 PIC pollux + makan siang Rp 2.300.000 Rp 6.200.000
17 penebusan tab (pak satria) Rp 3.000.000 Rp 3.200.000 transfer Rp 6.500
18 makan malam @hotel Rp 150.000 Rp 3.050.000
19 akomodasi penjemputan (bu anggi) Rp 100.000 Rp 2.950.000
20 makan siang (tim) Rp 190.000 Rp 2.760.000
21 kopi (tim) Rp 170.000 Rp 2.590.000
22 Uang masuk (pak haji said) Rp 389.000 Rp 2.979.000
23 makan @kafe elok Rp 389.000 Rp 2.590.000
23/03/2022
24 uang masuk (pak angga) Rp 1.000.000 Rp 3.590.000
25 biaya sewa kost (bu anggi) Rp 1.000.000 Rp 2.590.000
26 Uang masuk (pak haji said) Rp 200.000 Rp 2.790.000
 23/03/2022

27 deposit sewa kost (bu anggi) Rp 200.000 Rp 2.590.000

28 Uang masuk (pak haji said) Rp 500.000 Rp 3.090.000
29 operasional a cecep (pulang) Rp 500.000 Rp 2.590.000
30 operasional kebutuhan kost (bu anggi) Rp 400.000 Rp 2.190.000
24/03/2022
31 belanja ban pecah (pak satria) Rp 1.300.000 Rp 890.000 transfer Rp 6.500
32 25/03/2022 operasional ke chadstone (4 hari) Rp 400.000 Rp 490.000
33 kasbon pak hendra (maransi) Rp 100.000 Rp 390.000
34 uang masuk (pak angga) Rp 161.000 Rp 551.000
35 makan @kafe depan kost Rp 161.000 Rp 390.000
36 uang masuk (pak angga) Rp 1.464.750 Rp 1.854.750
37 intertain voice Rp 1.464.750 Rp 390.000
rokok voice Rp 50.000 Rp 340.000
38 uang masuk (pak angga) Rp 500.000 Rp 840.000
39 operasional karawang (pak satria) Rp 500.000 Rp 340.000
40 operasional (bu anggi) makan Rp 60.000 Rp 280.000
41 uang masuk (pak angga) Rp 155.000 Rp 435.000
42 makan nasi ayam Rp 155.000 Rp 280.000
43 makan + kopi Rp 62.000 Rp 218.000
44 26/03/2022 kasbon pak hendra (maransi) Rp 100.000 Rp 118.000
45 makan sore (bu anggi) Rp 35.000 Rp 83.000
46 27/03/2022 sarapan (bu anggi) Rp 37.000 Rp 46.000
47 dana masuk (pak Angga) Rp 1.000.000 Rp 1.046.000
48 makan malam sate, operasional hotel (pak satria) Rp 400.000 Rp 646.000
operasional (pak satria) Rp 150.000 Rp 496.000
49 28/03/2022 sarapan (pak satria) Rp 100.000 Rp 396.000
50 operasional ke chadstone Rp 110.000 Rp 286.000
51 kasbon pak hendra (maransi) Rp 100.000 Rp 186.000 cash
52 Uang masuk (pak haji said) Rp 1.000.000 Rp 1.186.000
53 makan tim warteg meting Rp 176.000 Rp 1.010.000
54 oprasional kopi rokok (pak satria) Rp 32.000 Rp 978.000
55 operasional hotel (pak satria) Rp 300.000 Rp 678.000 transfer Rp 6.500
56 29/03/2022 Uang masuk (pak haji said) Rp 500.000 Rp 1.178.000 transfer Rp 6.500
57 uang masuk (pak angga) Rp 500.000 Rp 1.678.000 transfer Rp 6.500
58 operasional ke chadstone Rp 280.000 Rp 1.398.000
59 operasional hotel (pak satria) Rp 300.000 Rp 1.098.000 transfer Rp 6.500
60 30/03/2022 kopi, rokok, (pak satria& tim) Rp 320.000 Rp 778.000
61 Uang masuk (pak haji said) Rp 1.000.000 Rp 1.778.000 transfer Rp 6.500
62 31/03/2022 kasbon pak hendra (maransi) Rp 50.000 Rp 1.728.000 transfer Rp 6.500
63 operasional chadstone & karawang Rp 470.000 Rp 1.258.000
64 operasional hotel (pak satria) Rp 300.000 Rp 958.000 transfer Rp 6.500
65 operasional hotel (pak satria) dan tim Rp 450.000 Rp 508.000 transfer Rp 6.500
66 01/04/2022 Uang masuk (pak haji said) Rp 500.000 Rp 1.008.000
67 operasional pulang bandung Rp 500.000 Rp 508.000
68 uang masuk (pak angga) Rp 500.000 Rp 1.008.000 transfer Rp 6.500
69 operasional cikampek (pak satria) Rp 500.000 Rp 508.000 transfer Rp 6.500
70 02/04/2022 kasbon pak hendra (maransi) Rp 100.000 Rp 408.000 transfer Rp 6.500
71 03/04/2022 kasbon sahur dan operasional (pak satria) Rp 300.000 Rp 108.000 transfer Rp 6.500
TOTAL Rp 21.669.750 Rp 21.561.750 Rp 108.000 Rp 97.500
 DANA SUPORT UNTUK PT. MARANSI TEKNINDO PRATAMA
DANA SUPORT DARI PAK HAJI SAID
No. Tanggal Uraian Pemasukan
1 Uang masuk (pak haji said) Rp 1.000.000
2 20/03/2022 Uang masuk (pak haji said) Rp 200.000
3 Uang masuk (pak haji said) Rp 300.000
4 Uang masuk (pak haji said) Rp 800.000
5 21/03/2022 Uang masuk (pak haji said) Rp 200.000
6 Uang masuk (pak haji said) Rp 4.500.000
7 Uang masuk (pak haji said) Rp 389.000
8 23/03/2022 Uang masuk (pak haji said) Rp 200.000
9 Uang masuk (pak haji said) Rp 500.000
10 28/03/2022 Uang masuk (pak haji said) Rp 1.000.000
11 29/03/2022 Uang masuk (pak haji said) Rp 500.000
12 31/03/2022 Uang masuk (pak haji said) Rp 1.000.000
13 01/03/2022 Uang masuk (pak haji said) Rp 500.000
TOTAL Rp 11.089.000

DANA SUPORT DARI PAK ANGGA

No. Tanggal Uraian Pemasukan
1 21/03/2022 uang masuk (pak angga) Rp 5.300.000
2 23/03/2022 uang masuk (pak angga) Rp 1.000.000
3 uang masuk (pak angga) Rp 161.000
4 uang masuk (pak angga) Rp 1.464.750
25/03/2022
5 uang masuk (pak angga) Rp 500.000
6 uang masuk (pak angga) Rp 155.000
7 27/03/2022 dana masuk (pak Angga) Rp 1.000.000
8 29/03/2022 uang masuk (pak angga) Rp 500.000
9 01/03/2022 uang masuk (pak angga) Rp 500.000
TOTAL Rp 10.580.750