Manual de Procedimientos MDULO TR PROCESO: Pagos Por Transferencia Actividad : Configurar vas de pago

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Este proceso comprende la actualizacin y configuracin de las vas de pago, para la sociedades, y dentro de ellas se establecen los formatos y programas de ejecucin para la generacin de soportes, as como los importes permitidos y las tolerancias admitidas.

Instalar vas de pago por pas para pagos.

Se indica por pas qu vas de pago se deben utilizar y se indican los siguientes datos para la va de pago:

Determinaciones especficas de pas para la va de pago:

o o

Va de pago para pagos recibidos o para pagos efectuados Caractersticas de la clasificacin de la va de pago Aqu se indica de qu tipo de va de pago se trata (p. ej., cheque, transferencia) y qu otras caractersticas caracterizan la va de pago (p. ej., la va de pago est permitida para pagos personales). Dependiendo de la va de pago seleccionada, se proporcionarn slo las caracterstica que se ajustan a esta va de pago. Es decir, slo se pueden marcar los campos relevantes para la va de pago seleccionada.

Datos necesarios en el registro maestro Aqu se indica de qu datos del registro maestro debe depender el que la va de pago se utilice (p. ej., datos bancarios, autorizacin de domiciliacin). Nota: Si los datos necesarios no estn en el registro maestro, no se puede utilizar la va de pago.

Datos para la contabilizacin Se indica, por ejemplo, cmo se contabiliza el pago (p. ej., con qu clase de documento) con qu procedimiento se da salida al formulario de pago Se puede realizar mediante los programas clsicos de medios de pago. Todos los programas de medios de pago disponen de una documentacin exhaustiva especfica para cada pas. Si se desea tener un listado de todos los programas de medios de pago disponibles en la versin estndar, tiene que proceder tal y como se describe en Actividades.

Indique tambin qu monedas deben permitirse en funcin del pas y la va de pago. Si se deja vaca la tabla de monedas significa que se permiten todas las monedas.
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Nota Si la va de pago slo permite pagos en moneda local, se ignorarn las monedas indicadas.

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De un doble click sobre siguiente pantalla.

, para lo cual el sistema le generar la

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Se modifican los campos: De

Esta actualizacin se realiz para las vas de pago X y T. Como son para la funcionalidad general de pagos se realiza independiente de sociedad. Lo que se debe actualizar a nivel de sociedad es el programa para la extraccin de datos para la generacin de los archivos planos a remitir a cada banco, dependiendo del formato y del pas emisor.

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Con la anterior configuracin se requiere que las plantillas para la actualizacin de bancos y de datos bancarios de proveedores cuenten con la siguiente informacin:

Tenga en cuenta en la creacin de bancos. Los codigios Swift e IBAN ver manual FI01 bancos.

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