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MANUAL DE PARAMETRIZACIN DE SAP R/3 MODULO FINANZAS (FI)

NDICE

1.INTRODUCCIN.....................................................................................................................................4 1.1. ACCESO AL SISTEMA..................................................................................................................................4 1.2. SAP EASY ACCESS..................................................................................................................................4 1.3. BARRA DE HERRAMIENTAS , BARRA DE PULSADORES Y BARRA DE ESTADO ..................................................................5 1.4. ACCESO A LA GUA DE PARAMETRIZACIN ........................................................................................................7 2. PARAMETRIZACIONES BSICAS DE GESTIN FINANCIERA............................................................9 2.1. SOCIEDAD...............................................................................................................................................9 2.1.1 Verificar y completar parmetros globales..........................................................................................9 2.1.2. NIF comunitario (NIF.CE).................................................................................................................10 2.1.3 Activar retencin de impuestos.........................................................................................................11 2.2. EJERCICIO.............................................................................................................................................12 2.2.1. Actualizar variante de ejercicio.........................................................................................................13 2.2.2. Asignar sociedad a una variante de ejercicio...................................................................................15 2.3. DOCUMENTO..........................................................................................................................................15 2.3.1. Periodos contables...........................................................................................................................16 2.3.2. Rangos de nmeros de documentos...............................................................................................18 2.3.3. Cabecera de documento..................................................................................................................19 2.3.4. Posicin de documento....................................................................................................................23 2.4. IMPUESTO SOBRE EL VOLUMEN DE NEGOCIO....................................................................................................29 2.4.1. Parametrizaciones bsicas..............................................................................................................29 2.4.2. Clculo.............................................................................................................................................31 2.4.3. Contabilizacin.................................................................................................................................34 2.5. RETENCIN............................................................................................................................................35 2.5.1. Retencin de impuestos...................................................................................................................35 2.5.2. Retencin de impuestos ampliada...................................................................................................39 3. CONTABILIDAD PRINCIPAL (LIBRO MAYOR).....................................................................................46 3.1. CUENTAS DE MAYOR................................................................................................................................46 3.1.1. Datos maestros................................................................................................................................46 3.1.2. Partidas individuales........................................................................................................................58 3.2. OPERACIONES CONTABLES .........................................................................................................................63 3.2.1. Contabilizacin en cuentas de mayor...............................................................................................63 3.2.2. Compensacin de PA.......................................................................................................................65 3.2.3. Clculo de intereses de cuentas de balance....................................................................................67 3.2.4. Cierre...............................................................................................................................................68 4. CONTABILIDAD DE DEUDORES Y ACREEDORES............................................................................70 4.1. CUENTAS DE DEUDOR...............................................................................................................................70 4.1.1. Datos maestros................................................................................................................................70 4.1.2. Partidas individuales........................................................................................................................73 4.1.3. Saldos..............................................................................................................................................74 4.2. CUENTAS DE ACREEDOR............................................................................................................................74 4.2.1. Datos maestros................................................................................................................................74 4.2.2. Partidas individuales........................................................................................................................74 4.2.3. Saldos..............................................................................................................................................74 4.3. OPERACIONES CONTABLES ........................................................................................................................75 4.3.1. Recepcin de facturas / Entrada de abonos....................................................................................75 4.3.2. Liberacin del pago..........................................................................................................................85 4.3.3. Salida de pagos................................................................................................................................86 4.3.5. Entrada de pagos.............................................................................................................................93 4.3.6. Reclamar..........................................................................................................................................93 4.4. GESTIN DE CRDITOS .............................................................................................................................95 4.4.1. Cuenta de control de crditos..........................................................................................................95 4.4.2. Operacin contable: control de crdito.............................................................................................97 5. CONTABILIDAD BANCARIA.................................................................................................................98 5.1. INTERESES DE CUENTA..............................................................................................................................98
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5.1.1. Intereses en cuenta..........................................................................................................................98 5.2. CUENTAS BANCARIAS ..............................................................................................................................103 5.2.1. Definir bancos propios....................................................................................................................103 5.3. VAS BANCARIAS ....................................................................................................................................104 5.2.1. Definir escenario............................................................................................................................105 5.3. OPERACIONES CONTABLES .......................................................................................................................105 5.3.1. Operaciones con efectos...............................................................................................................105 5.3.2. Pagos.............................................................................................................................................112 5.3.3. Libro de caja...................................................................................................................................113 6. CONTABILIDAD DE ACTIVOS FIJOS................................................................................................118 6.1. CONTABILIDAD DE AF (COTIZACIN VALORACIN )...........................................................................................118 6.1.1. Contabilidad de activos fijos (cotizacin valoracin)......................................................................119 6.2. ESTRUCTURA DE ORGANIZACIN................................................................................................................132 6.3. INTEGRACIN CON EL LIBRO MAYOR............................................................................................................133 6.3.1. Determinar reas de valoracin a contabilizar asociadamente......................................................133 6.3.2. Modificar variante status de campo de ctas mayor activos fijos....................................................134 6.3.3. Contabilizar amortizaciones en el libro mayor................................................................................136 6.4. VALORACIN GENERAL ............................................................................................................................137 6.4.1. Areas de valoracin........................................................................................................................138 6.4.2. Datos del ejercicio..........................................................................................................................140 6.5. OPERACIONES ......................................................................................................................................143 6.5.1. Altas...............................................................................................................................................143 6.5.2. Bajas..............................................................................................................................................145 6.5.3. Capitalizaciones de AF en curso....................................................................................................149

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1.INTRODUCCIN 1.1. Acceso al Sistema


Despus de hacer doble clic sobre el icono Saplogon se accede al sistema. Los usuarios debern conectarse al sistema de Produccin. Primera entrada en el sistema 1. Mandante Se trata del entorno de trabajo. El cdigo del mandante aparecer por defecto al entrar en el sistema, por tanto no ser necesario modificarlo. 2. Usuario Cdigo SAP del usuario que va a entrar en el sistema. 3. Clave de acceso Contrasea del usuario. 4. Idioma Idioma en el que se desea acceder al sistema: ES Castellano, EN Ingls. Por defecto se accede en espaol, con lo cual slo ser necesario indicarlo salvo que se quiera entrar en otro idioma. 5.Cambio de Clave de Acceso El cambio de la contrasea se realiza desde la pantalla de acceso despus de cumplimentar los campos de usuario y clave de acceso. Se pulsa sobre el icono anterior, se debe especificar la nueva clave. . En la pantalla que presenta el sistema que es igual que la

1.2. SAP Easy Access


La pantalla que presenta el sistema al entrar es la siguiente:

1.3. Barra de herramientas, barra de pulsadores y barra de estado.


1. Barra de Herramientas: rea bajo la barra de mens con los botones destinados a realizar las
tareas disponibles ms comunes.

A.

Cuadro de comandos: en este cuadro es posible indicar: Una Transaccin: para acceder directamente a ella. En caso de estar dentro de alguna transaccin, ser necesario indicar /n cdigo de transaccin. Abrir un Nuevo Modo: indicando /o cdigo de transaccin. Finalizar la transaccin actual: indicando /n. Borrar el modo actual: indicando /i. Generar una lista con los modos activos: indicando /o. Salir del sistema: indicando /nend

2. Barra de pulsadores: Es una barra de herramientas para la aplicacin, se localiza debajo de la barra
de herramientas estndar. Los botones que aparecen en esta barra dependen de la aplicacin en la que se encuentre el usuario.

3. Barra de estado: La barra de estado esta situada en la parte inferior de la pantalla. Es el lugar
destinado a presentar informacin sobre documentos grabados, mensajes de error y de advertencia. Para obtener informacin adicional del mensaje mostrado se puede hacer doble clic sobre el mismo, mostrando el sistema una informacin adicional sobre el mensaje mostrado en pantalla.

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1.4. Acceso a la Gua de parametrizacin.


El acceso a la gua de prarametrizacin, se puede realizar de dos maneras:

1. Introduciendo la palabra spro en el cuadro de comando. Dnde tambin se puede introducir


directamente el nombre de cualquier transaccin, accediendo directamente a dicha funcin.

2. A travs del men de usuario, dnde la ruta sera la siguiente: Herramientas Customizing IMG SPRO Tratamiento de proyecto

De cualquiera de estas dos formas anteriores, se accede a una nueva pantalla en la que pulsando o bien la funcin F5, se accedera al men de la gua de parametrizacin.

La parametrizacin del mdulo de Gestin financiera en el Grupo Chemo comprende los mdulos siguientes: 1. Parametrizaciones bsicas de Gestin financiera 2. Contabilidad principal (Libro mayor (FI-GL) ) 3. Contabilidad de deudores (FI-AP) y acreedores (FI-AR) 4. Contabilidad bancaria (FI-BL) 5. Contabilidad de activos fijos (FI-AA)

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2. PARAMETRIZACIONES BSICAS DE GESTIN FINANCIERA


Se realizarn las parametrizaciones bsicas para los objetos centrales de la Gestin financiera (p.ej., sociedad FI, ejercicio, documento).

2.1. Sociedad
Se definen las sociedades necesarias en la gua de implementacin "Estructura de la empresa". Dentro de la gestin financiera deber crear otras estructuras y datos maestros y realizar especificaciones para el control de cada sociedad. Si requiere ms de una sociedad en una empresa, se fijan las especificaciones para una sociedad y se copian las especificaciones que tambin se requieren en las otras sociedades. Trate manualmente las especificaciones divergentes en las otras sociedades. Esto sucede en una empresa con organizacin centralizada (las sociedades estn poco diferenciadas) y cuando se realizan tareas parciales como, por ejemplo, pagos o el control de crditos a clientes de forma centralizada. En el sistema SAP, dentro de la gua de implementacin "Estructura de la empresa" mediante la actividad IMG Definir, copiar, borrar, verificar sociedad, presta soporte a los procedimientos citados mediante un programa de copia de sociedades.

2.1.1 Verificar y completar parmetros globales


La ruta para llegar a esta opcin es: Gestin financiera Parametrizaciones bsicas de Gestin financiera Sociedad Verificar y completar parmetros globales El grupo Chemo est compuesto por 7 sociedades, que han de introducirse en el sistema SAP. Esta parametrizacin consiste en introducir datos generales, para cada sociedad, en el sistema.

2.1.2. NIF comunitario (NIF.CE)


En las siguientes actividades IMG, deber indicar el nmero de identificacin fiscal comunitario (N.I.F.CE) para cada sociedad que tenga su sede en un pas de la UE y realice un conjunto de operaciones empresariales con otros pases de la UE. El N.I.F.CE debe indicarse en las facturas y en los pedidos de suministros y servicios exentos de impuestos en otros pases de la UE. El N.I.F. comunitario se requiere para el procedimiento de control que reemplaza a los antiguos controles de aduana dentro de la UE (declaracin recapitulativa). Puede hacerse asignar un N.I.F. comunitario en el pas de su sociedad y en todos los dems pases miembros de la UE. El N.I.F. comunitario de otros pases de la UE se utiliza en los pedidos en los cuales la entrega de mercancas se realiza y tributa en dicho pas.

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2.1.2.1. Almacenar NIF comunitario nacional En esta actividad IMG crear, para cada sociedad FI que tenga su sede en un pas de la UE y realice operaciones empresariales con otros pases de la UE, el nmero de identificacin fiscal comunitario (NIF UE) que ha obtenido en otros pases de la UE. La ruta en la gua IMG es: Gestin financiera Parametrizaciones bsicas de Gestin financiera Sociedad NIF comunitario (NIF CE) Almacenar NIF comunitario nacional

2.1.3 Activar retencin de impuestos


SAP le ofrece dos procedimientos para proceder a la liquidacin de impuestos: Liquidacin de impuestos simple y ampliada. La liquidacin simple es el procedimiento utilizado hasta el momento y le ofrece las siguientes funciones: Retencin con saldo acreedor Clculo de la retencin en caso de pago Un indicador de retencin por lnea de acreedor La liquidacin ampliada es el nuevo procedimiento y le ofrece las siguientes funciones: Varias retenciones por posicin de deudor/acreedor Retencin en caso de pago fraccionado Ampliaciones en el clculo de la retencin de impuestos Clculo de la retencin en caso de entrada de factura y de pago

La ruta en la gua IMG es: Gestin financiera Parametrizaciones bsicas de Gestin financiera Sociedad Activar retencin de impuestos ampliada

2.2. Ejercicio
Un ejercicio consta de varios perodos contables y, si se desea, de perodos especiales que pueden contabilizarse segn un cierre anual habitual. En el sistema SAP se definir cmo deber estar configurado su ejercicio. Asigne dicha definicin a las sociedades FI. La definicin de un ejercicio se denomina como variante de ejercicio y se toma a nivel de mandantes. Varias sociedades FI pueden utilizar la misma variante de ejercicio.

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2.2.1. Actualizar variante de ejercicio


La ruta en la gua IMG es: Gestin financiera Parametrizaciones bsicas de Gestin financiera Ejercicio Actualizar variante de ejercicio (actualizar ejercicio corto) Una variante de ejercicio puede definir las siguientes propiedades:

Cuntos perodos contables tiene un ejercicio Cuntos perodos especiales necesita Cmo debe determinar el sistema los perodos contables durante la contabilizacin

Al definir su ejercicio tiene las siguientes opciones: Su ejercicio es igual al ao natural: en este caso, slo deber marcar el campo ao natural. Su ejercicio difiere del ao natural y no est referido al ao : en este caso, indique primero en el campo Cantidad de perodos contables, la cantidad de los perodos contables. Para poder definir los perodos contables, marque su variante de ejercicio y seleccione en la pantalla de navegacin Perodos. Introduzca aqu el mes y da correspondientes del final de perodo y el perodo. Su ejercicio difiere del ao natural y est referido al ao: introduzca en el campo Cantidad de perodos contables la cantidad de perodos contables e identifique el campo especfico del ao. Para poder definir los perodos contables, marque su variante de ejercicio y seleccione en la pantalla de navegacin Perodos. Se le preguntar para qu ao natural es vlida su variante de ejercicio dependiendo del ao. A continuacin, introduzca para los perodos contables el correspondiente mes y da del final del perodo y el perodo.

Adems tiene la posibilidad de especificar denominaciones para los perodos de una variante de ejercicio independientemente del ao. Marque para ello la variante de ejercicio y seleccione en la pantalla de navegacin Textos de perodos. Puede indicarse una abreviatura de tres posiciones (Ene, Feb, Mar) y un texto explicativo de 20 posiciones (Enero, Febrero, Marzo).

En el sistema estndar se han creado las siguientes variantes de ejercicio:

Variantes para ejercicios desplazados. ( Abril a Marzo con cuatro perodos especiales; Julio a Junio con cuatro perodos especiales; y, Octubre a Septiembre con cuatro perodos especiales) Variantes en las que el ejercicio corresponde con el ao natural con uno, dos, tres y cuatro perodos especiales. Variantes para ejercicios cortos.

Un ejercicio que contiene menos de doce meses y para el cual debe crearse un cierre anual, se denomina ejercicio corto o ejercicio abreviado. La definicin de un ejercicio corto siempre es dependiente del ejercicio, ya que este ejercicio representa una excepcin referida al ao. Al definir una variante de ejercicio, deber definir siempre un ao natural completo. Por este motivo, la variante de ejercicio referida al ao no slo contiene los perodos del ejercicio corto, sino tambin otros perodos del ejercicio anterior o siguiente. Defina su ejercicio corto y los ejercicios normales siguientes bajo la misma variante de ejercicio. Tenga presente que normalmente debern ser posibles las contabilizaciones retroactivas en ejercicios pasados. Mientras contabilice durante, o antes del ejercicio corto, o tome datos anteriores pertenecientes a dicho perodo, deber mantener la variante de ejercicio. Slo cuando el ejercicio corto est cerrado desde el punto de vista contable y ya no sean de esperar contabilizaciones de correccin, podr definir la variante de ejercicio independiente del ao. Si tiene que definir un ejercicio corto, especifique cual de las posibilidades citadas definen el ao. Para definir el ejercicio corto para la Contabilidad de activos fijos, seleccione Navegacin Ejercicio corto.

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2.2.2. Asignar sociedad a una variante de ejercicio


Gestin financiera Parametrizaciones bsicas de Gestin financiera Ejercicio Asignar sociedad a una variante de ejercicio. Para cada una de las sociedades, el usuario deber especificar qu variante de ejercicio debe utilizarse. Las sociedades suministradas estn asignadas a la variante de ejercicio que corresponde al ao natural y utiliza, adems, cuatro perodos especiales.

2.3. Documento

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2.3.1. Periodos contables


Tiene la posibilidad de especificar qu sociedades estn abiertas independientemente de una sociedad. Con ello podr utilizar la misma variante para las sociedades abiertas en tantas sociedades como se quiera. A continuacin realice las parametrizaciones necesarias para poder gestionar idnticos perodos contables en varias sociedades 2.3.1.1. Definir variantes de periodos contables Gestin financiera Parametrizaciones bsicas de Gestin financiera Documento Perodos contables Definir variante para perodo contable abierto En la parametrizacin estndar se ha definido una variante propia por perodos contables para cada sociedad FI. El nombre de dicha variante es idntica a la denominacin de la sociedad FI. Cada sociedad FI est asignada a la variante del mismo nombre. Con ello cada sociedad FI tiene su propia variante.

2.3.1.2. Abrir y cerrar periodos contables Gestin financiera Parametrizaciones bsicas de Gestin financiera Documento Perodos contables Abrir y cerrar perodos contables En esta actividad IMG podr indicar para cada variante qu perodos contables estn abiertos para contabilizacin. Para ello dispone de dos intervalos de tiempo. Indique en cada intervalo un lmite inferior de perodo, un lmite superior de perodo y el ejercicio. Cerrar los perodos, seleccionando los datos de perodos de forma que los perodos a cerrar ya no estn contenidos. Con ello se puede, por ejemplo, abrir selectivamente algunos perodos contables para determinados usuarios. En sus especificaciones indique los nmeros de cuenta de mayor. Cree los perodos contables para las cuentas de la Contabilidad auxiliar a travs de las correspondientes cuentas de reconciliacin. Para ello
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indique la clase de cuenta de la Contabilidad auxiliar, como D (deudor) o A (acreedor) y la correspondiente cuenta de reconciliacin. Para cada variante deber estar incluida una entrada mnima. Esta entrada deber contener + en la columna A; las columnas "De cuenta" y "A cuenta" no deben rellenarse. En las columnas para los perodos contables indique los perodos que deben abrirse fundamentalmente para la variante. Mediante otras entradas determinar ms epecificamente qu perodos deben estar abiertas para qu cuentas.

2.3.1.3. Asignar variantes a sociedad Gestin financiera Parametrizaciones bsicas de Gestin financiera Documento Perodos contables Asignar variantes a sociedad En este punto de men se establecer las especificacines necesarias para poder trabajar en varias sociedades FI con la misma variante para perodos contables abiertos. Para ello asigne a las sociedades FI, que desee resumir, la misma clave de variante.

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2.3.2. Rangos de nmeros de documentos


En el sistema SAP deber asignarse un rango de nmeros a cada clase de documento. Mediante las clases de documento diferenciar las contabilizaciones de acuerdo con las diferentes operaciones contables (p.ej., pago de deudores, abono de acreedores). Si el archivo de los documentos debe realizarse por separado, deber asignar un rango de nmeros a cada clase de documento (p.ej., para facturas, para abonos). Con esta opcin de la gua IMG: definir sus rangos de nmeros de documento podr determinar qu intervalos deben copiarse de los rangos de nmeros de una sociedad FI a otra podr determinar qu intervalos de los rangos de nmeros de documentos pueden copiarse de un ejercicio a otro 2.3.2.1. Definir rangos de nmeros de documentos Gestin financiera Parametrizaciones bsicas de Gestin financiera Documento Rango de nmeros de documentos Definir rangos de nmeros de documentos A continuacin se crearn los rangos de nmeros para los documentos. Para cada rango de nmeros indique: un intervalo de nmeros del cual deben elegirse los nmeros de documento la clase de la asignacin de nmeros (interna o externa)

Asigne una o varias clases de documento a cada rango de nmeros. Al introducir o contabilizar un documento, el rango de nmeros se activar mediante las clases de documento. Puede utilizar un rango de nmeros para varias clases de documento. Con ello tiene la posibilidad de diferenciar los documentos por clases de documento, pero reunirlos de nuevo para el archivo de los documentos originales. Los rangos de nmeros para los documentos son dependientes de la sociedad FI. Por ello deber crear sus rangos de nmeros para cada sociedad FI utilizando la misma clase de documento y con la misma clave de rango de nmeros. Los intervalos de rangos de nmeros no deben solaparse. Si desea utilizar rangos de nmeros dependientes del ao, puede indicar el mismo intervalo varias veces bajo la misma clave para distintos "ejercicio" (lmite de validez hasta el cual es vlido el rango de nmeros). Si desea definir los rangos de nmeros independientes de "ejercicio" indique 9999 en el campo para el "ejercicio". Los objetos de rangos de nmeros se pueden transportar. Seleccione Intervalo Transportar en la pantalla Rango de nmeros del documento contable. Los contadores del rango de nmeros se importan con el valor que tienen en el momento de la exportacin.

2.3.3. Cabecera de documento


2.3.3.1. Definir clases de documento Gestin financiera Parametrizaciones bsicas de Gestin financiera Documento Cabecera de documento Definir clases de documentos

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En esta actividad IMG se crearn las clases de documento para las operaciones contables de la Gestin financiera. Las clases de documentos diferencian las operaciones contables y controlan la grabacin de documentos. Indique un rango de nmeros para cada documento. El nmero del documento debe elegirse dentro de este rango de nmeros. Puede utilizar un rango de nmeros para distintas clases de documento. Las clases de documento se utilizan a nivel de mandantes. Indique una clave de documento para cada clave del rango de nmeros. Cree los intervalos de rangos de nmeros requeridos para la clave del rango de nmeros de forma dependiente de la sociedad FI. Con ello tiene la posibilidad de indicar intervalos de distinto tamao para el mismo rango de nmeros. En las propiedades de la clase de documento puede definirse una clase de documento de anulacin para cada clase de documento. Para las clases de documento con rangos de nmeros externos deber definirse una clase de documento de anulacin, ya que la anulacin automtica slo tiene aplicacin en clases de documento con asignacin de nmeros interna. Las clases de documento definidas cubren las siguientes operaciones contables en Gestin financiera: Contabilidad principal, Contabilidad de deudores, Contabilidad de acreedores y Contabilidad de activos fijos.

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2.3.3.2. Verificar asignacin de categora a clase de documento Gestin financiera Parametrizaciones bsicas de Gestin financiera Documento Verificar asignacin de categora a clase de documento Este punto de Customizing enlaza las clases de documento SAP con el tipo de comprobante. Asimismo, se especifican algunas propiedades para las clases de documento SAP.

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Ver ayuda y match code

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2.3.3.3. Desviacin mxima del T/C -> Almacenar diferencia mxima de tipo de cambio por sociedad Gestin financiera Parametrizaciones bsicas de Gestin financiera Documento Desviacin mxima del T/C Almacenar diferencia mxima de tipo de cambio por sociedad En esta actividad IMG definir, para cada sociedad FI, una desviacin mxima para contabilizaciones en moneda extranjera. Al mismo tiempo indicar hasta qu porcentaje puede desviarse el tipo de cambio introducido en la cabecera del documento del que se encuentra almacenado en el sistema. Si en el registro se introduce manualmente el tipo de cambio, o el importe en moneda local o moneda extranjera, se ejecutar una comparacin con los tipos de cambio almacenados en el sistema. Si con ello se produce una desviacin, que supera el porcentaje aqu indicado, aparecer un mensaje de advertencia.

2.3.4. Posicin de documento

2.3.4.1. Control 2.3.4.1.1. Definir clave de contabilizacin Gestin financiera Parametrizaciones bsicas de Gestin financiera Documento Posicin de documento Control Definir clave de contabilizacin En esta actividad IMG se define la clave de contabilizacin. La clave de contabilizacin se introduce antes del registro de la posicin del documento y controla el registro y el tratamiento de la posicin del documento. Cada clave de contabilizacin indica entre otros, qu lado de la cuenta se contabiliza, qu clase de cuenta se contabiliza, y, qu campos estn contenidos en las pantallas de entrada, y si se deben rellenar los campos(status de campo) El status del campo se determina adems a travs del grupo de status de campo indicado en la cuenta de mayor. El un grupo de status de campo se define mediante la variante de status de campo.

Si pulsamos l

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2.3.4.1.2. Actualizar variantes de status de campo Gestin financiera Parametrizaciones bsicas de Gestin financiera Documento Posicin de documento Control Actualizar variantes de status de campo Esta actividad IMG permite definir y tratar las variantes y los grupos de status de campo. En una variante de status de campo se agrupan varios grupos de status de campo. Esta variante de status de campo se asigna a una sociedad en: Asignar variantes de status de campo a sociedad. De esta forma, se podr trabajar en tantas sociedades con el mismo grupo de status de campocomo desee. A algunos campos no se les puede asignar un status de campo. Entre estos se cuentan, por ejemplo, los campos de la cabecera del documento. Sin embargo, algunos campos pueden activarse como campos de entrada obligatoria u opcional en la clase del documento.

El grupo de status de campo que se introduce en las cuentas asociadas acta durante la contabilizacin sobre las cuentas de deudores o acreedores. En las cuentas de deudores o de acreedores no se pueden introducir grupos de status de campo. En este punto, el nmero de cuenta mayor de la cuenta asociada almacenado en el registro maestro de deudores o acreedores determina el grupos de status de cuenta. Adems del grupo de status de campo, influyen otros factores sobre el status del campo. Entre estos se encuentran:
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el status del campo que se ha definido para la clave de contabilizacin. En el sistema estndar, se ha asignado el status "Campo opcional" para la clave de contabilizacin 40 y 50. stas son las claves de contabilizacin estndar para contabilizar las cuentas de mayor. El status "Campo opcional" no influye en el status del campo. Especificaciones para la clase de documento. Aqu, por ejemplo, puede especificar que siempre deba introducirse un nmero de referencia y un texto de cabecera del documento.

Determinar el status de campo mediante el grupo de status en las cuentas de mayor, lograr una configuracin de pantalla especfica de la cuenta. La diferenciacin no puede realizarse a travs de la clave de contabilizacin, ya que slo existen dos claves de contabilizacin para las contabilizaciones en las cuentas de mayor. El comportamiento es diferente con las cuentas asociadas. Para estas cuentas de mayor especiales, no debe realizarse ninguna definicin diferenciada del status de campo a travs del registro maestro. Para ello, utilice la clave de contabilizacin deudora o acreedora.

Adems, se pueden definir y tratar grupos de status de campo. Se deber almacenar un grupo de status de campo para cada cuenta de mayor en el rea especfica de la sociedad. El grupo de status de campo determina qu campos estn listos para la entrada al registrar contabilizaciones en la cuenta, si deben rellenarse o suprimirse. Tenga presente que las imputaciones adicionales (p.ej., centros de coste u rdenes) slo son posibles si los correspondientes campos estn listos para la entrada.

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2.3.4.1.3. Asignar sociedad a variante status de campo Gestin financiera Parametrizaciones bsicas de Gestin financiera Documento Posicin de documento Control Asignar sociedad a variante status de campo Permite asignar sociedades FI, con mismo grupos de status de campo, a misma variante de status de campo.

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2.3.4.1.4. Variante de pantalla para documento Gestin financiera Parametrizaciones bsicas de Gestin financiera Documento Posicin de documento Control Variante de pantalla para documento La variante de pantalla, que indica para cada sociedad FI, accede a algunas funciones especficas de pantallas especiales para documentos. Determine la variante de pantalla dependiente de la sociedad FI.

(Ver match code)


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2.4. Impuesto sobre el volumen de negocio


Entre los impuestos sobre el volumen de negocios se encuentran el IVA soportado, el IVA repercutido, el IVA de adquisicin de la UE y los impuestos adicionales. En las siguientes etapas de trabajo se describe qu especificaciones debe establecer respecto al clculo del impuesto sobre el volumen de negocios.

2.4.1. Parametrizaciones bsicas


2.4.1.1. Verificar esquemas de clculo -> Definir esquemas Gestin financiera Parametrizaciones bsicas de Gestin financiera Impuesto sobre el volumen de negocios Parametrizaciones bsicas Verificar esquema de clculo (definir esquemas) Esta actividad IMG le permite verificar, as como eventualmente modificar, esquemas ya existentes para el clculo de los impuestos sobre el volumen de negocios. En la versin estndar SAP ya se han almacenado para determinados pases esquemas de clculo, que contienen las especificaciones necesarias para el clculo y la contabilizacin de los impuestos sobre el volumen de negocios.

Cada esquema de clculo rene varias clases de impuestos, denominados clase de condicin en el esquema de clculo (p.ej., IVA repercutido, IVA soportado) y determina las normas de clculo. En el esquema de clculo est especificado sobre qu base deben calcularse las clases de condicin. Este puede ser la base imponible (total de las posiciones de gastos e ingresos) o un subtotal. La columna VonStu determina sobre qu debe calcularse un impuesto. En esta actividad IMG, en la versin estndar se ofrecen tambin las clases de condicin para su verificacin y eventual modificacin. En este punto, por ejemplo, est especificada la regla de clculo de la condicin o la base imponible a partir de la cual se calculan los impuestos (= tipo de condicin).

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No modifique las clases de condicin y el esquema de clculo parametrizados previamente. Verifique las clases de condicin y el esquema de clculo exclusivamente en cuanto a si puede adaptarse a sus necesidades.

2.4.1.2. Asignar pas a esquema de clculo Gestin financiera Parametrizaciones bsicas de Gestin financiera Impuesto sobre el volumen de negocios Parametrizaciones bsicas Asignar pas a esquema de clculo Esta actividad IMG le permite introducir para cada pas la clave para el esquema de clculo que fija qu condiciones estn permitidas para cada documento y la secuencia de las condiciones en el documento. Cada esquema de clculo que introduce debe contener las especificaciones necesarias para el clculo y la contabilizacin del impuesto sobre el volumen de negocios.

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2.4.2. Clculo

2.4.2.1. Definir indicador de IVA Gestin financiera Parametrizaciones bsicas de Gestin financiera Impuesto sobre el volumen de negocios Clculo Definir indicador de IVA Deben definirse los indicadores de IVA para cada pas en el que sus sociedades tengan su sede. Cada indicador contiene uno o varios tipos impositivos para diferentes clases de impuestos. No borre ni modifique ningn indicador de IVA ni sus correspondientes definiciones mientras todava existan partidas con este indicador en el sistema.

En caso contrario, el Sistema R/3 editar los importes de los impuestos en los correspondientes mensajes con tipos impositivos errneos y, en caso de una correccin de impuestos en las operaciones de pago, determinar importes errneos. SAP suministra para cada pas un esquema de clculo para el clculo de impuestos. El esquema gestiona todas las clases de impuestos comunes y sus normas para el clculo. Adems se han definido, a ttulo de ejemplo, indicadores de impuestos para algunos pases.

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2.4.3. Contabilizacin

2.4.3.1. Asignar indicador de impuestos para operaciones no relevantes para impuestos Gestin financiera Parametrizaciones bsicas de Gestin financiera Impuesto sobre el volumen de negocios Contabilizacin Asignar indicador de impuestos p.oper no relevantes para impuestos En esta actividad IMG se crear, para cada sociedad FI, un indicador de IVA soportado y un indicador de IVA repercutido, que se utilizarn para la contabilizacin de operaciones no sujetas a tributacin en las cuentas relevantes para impuestos.

2.5. Retencin

2.5.1. Retencin de impuestos


2.5.1.1. Parametrizaciones bsicas Actualizar Pases: Gestin financiera Parametrizaciones bsicas de Gestin financiera Retencin Retencin de impuestos Parametrizaciones bsicas Actualizar pases En esta actividad IMG se verifican los pases de retencin. El pas de retencin se requiere para la impresin del formulario de retenciones. Dado que la lista de abreviaciones para pases a utilizar prescrita por el legislador difiere normalmente de la lista disponible en el sistema, debern definirse de nuevo los pases de las retenciones.

Actualizar clases: Gestin financiera Parametrizaciones bsicas de Gestin financiera Retencin Retencin de impuestos Parametrizaciones bsicas Actualizar clases En esta actividad IMG se verifican las categoras de la retencin para la declaracin fiscal de retenciones en Espaa. En la categora de retenciones se trata de una tipificacin del acreedor, que se requiere para la expresin del formulario de las retenciones.

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Definir clases de ingresos: Gestin financiera Parametrizaciones bsicas de Gestin financiera Retencin Retencin de impuestos Parametrizaciones bsicas Definir clases de ingresos En esta actividad IMG se actualizan las clases de ingresos para la declaracin de retenciones en Espaa. En la clase de ingresos se trata de una clasificacin de sus acreedores (extranjeros) por ingresos. Necesita la clase de ingresos como dato para la declaracin de retenciones.

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2.5.1.2 Clculo Actualizar indicador de impuestos: Gestin financiera Parametrizaciones bsicas de Gestin financiera Retencin Retencin de impuestos Clculo Actualizar indicador de impuestos

Para poder determinar las retenciones, el sistema precisa un indicador de retencin. Para cada indicador debe especificarse lo siguiente:

la parte sujeta a retencin. En este punto, es posible calcular la retencin de impuestos con una base de clculo superior al 100%. Este procedimiento se utiliza algunas veces en Espaa. el tipo de retencin reducido en un certificado de exencin vlido la frmula de la retencin. Marque el campo Frmula para retenciones slo cuando desee un clculo especial de la retencin de impuestos los datos para la declaracin fiscal de retenciones en Espaa (regin, cdigo provincial fiscal y clase de ingresos)

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2.5.2. Retencin de impuestos ampliada


Las distintas retenciones de impuestos en un pas se reproducen en el sistema mediante tipos de retencin de impuestos. En las siguientes actividades IMG se define los tipos de retencin de impuestos. El tipo de retencin de impuestos controla las posibilidades de clculo de la retencin de impuestos ampliada, mientras que el indicador de retencin de impuestos slo determina el porcentaje de la retencin de impuestos. El tipo de retencin de impuestos debe indicarse en los datos maestros de retencin de impuestos de los deudores/acreedores y en los datos maestros de la sociedad. El sistema reconoce dos categoras de tipos de retencin de impuestos correspondientes al momento de contabilizacin de los importes de la retencin de impuestos: Contabilizacin al facturar Contabilizacin al pagar

2.5.2.1. Clculo -> Definir tipo de retencin Contabilizacin por factura: Gestin financiera Parametrizaciones bsicas de Gestin financiera Retencin Retencin de impuestos ampliada Clculo Tipo de retenciones Contabilizacin por fra En esta actividad IMG se define el tipo de retencin de impuestos para la contabilizacin en el momento de la entrada de facturas. Este tipo de retencin no afecta al pago

En la retencin de impuestos ampliada se realizarn todos los clculos en la primera moneda local de la sociedad correspondiente. Esto significa que los importes debern actualizarse en la moneda nacional de la sociedad.

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Contabilizacin para pagos: Gestin financiera Parametrizaciones bsicas de Gestin financiera Retencin Retencin de imptos ampliada Clculo Tipo de retenciones Contabilizacin para pagos En esta actividad IMG se define el tipo de retencin de impuestos para la contabilizacin en la fecha de pago. Para este tipo de retencin deber, adems, introducir la informacin sobre la retencin al introducir el documento. En la retencin de impuestos ampliada todos los clculos se llevan a cabo en la primera moneda local de la sociedad correspondiente. Esto significa que deben actualizarse los importes en la moneda nacional de la sociedad.

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Almacenar tipo de cotizacin para tipo de retencin de impuestos: Gestin financiera Parametrizaciones bsicas de Gestin financiera Retencin Retencin de imptos ampliada Clculo Tipo de retenciones Almacenar tp.cotizacin p.tp.retencin impos. En esta actividad IMG se almacena el tipo de cambio para tipos de retencin de impuestos individuales que se deben utilizar para el clculo de la retencin de impuestos. Normalmente se utiliza el tipo de cambio del pago en la retencin de impuestos en el pago si el importe de la retencin de impuestos se debe transferir de una moneda extranjera a la moneda local. En algunos pases existen requisitos legales que especifican el tipo de cambio. Compruebe si en su pas existen requisitos legales que exigen la utilizacin de un tipo de cambio diferente para el clculo de la retencin de impuestos. Tenga en cuenta que un tipo de cambio diferente tiene consecuencias sobre las diferencias de tipo de cambio contabilizadas en el documento de recuento.

Asignar clase de condicin a tipo de retencin: Gestin financiera Parametrizaciones bsicas de Gestin financiera Retencin Retencin de imptos ampliada Clculo Tipo de retenciones Asignar clase de condicin a tipo de retencin

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2.5.2.2. Sociedad Asignar tipo de retenciones a sociedades: Gestin financiera Parametrizaciones bsicas de Gestin financiera Retencin Retencin de imptos ampliada Sociedad Asignar tipo de retenciones a sociedades

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Activar retencin de impuestos ampliada: Gestin financiera Parametrizaciones bsicas de Gestin financiera Retencin Retencin de imptos ampliada Sociedad Activar retencin de impuestos ampliada

2.5.2.3. Contabilizacin Almacenar cuentas para la retencin de impuestos a pagar: Gestin financiera Parametrizaciones bsicas de Gestin financiera Retencin Retencin de imptos ampliada Contabilizacin Cuentas para la retencin de impuestos Almacenar cuentas para la retencin de impuestos a pagar

3. CONTABILIDAD PRINCIPAL (LIBRO MAYOR)

En las siguientes actividades IMG se realizan las parametrizaciones para la contabilidad principal. Se refieren a: la configuracin de las cuentas de mayor las operaciones contables dentro de la contabilidad principal las parametrizaciones del sistema de informacin la contabilidad de bancos

3.1. Cuentas de mayor


En esta seccin se realizan las parametrizaciones para las cuentas de mayor. Las actividades IMG ndividuales se clasifican de la manera siguiente:

Datos maestros: En la seccin "Datos maestros" se hallan las actividades IMG correspondientes a la creacin de cuentas de mayor Partidas individuales: En la seccin "Partidas individuales" se hallan las actividades IMG correspondientes a la visualizacin de partidas individuales Saldos: En la seccin "Saldos" se encuentran las actividades IMG correspondientes al tratamiento de partidas abiertas y a la visualizacin de los saldos de cuenta.

3.1.1. Datos maestros


En la seccin siguiente se describen las parametrizaciones relativas a los datos de las cuentas de mayor. Las actividades IMG individuales estn clasificadas de la forma siguiente:

Tratamiento inicial. Bajo "Tratamiento inicial" se hallan las actividades IMG que se deben ejecutar antes de poder crear las cuentas de mayor. En la seccin Actividades adicionales estn resumidas lasactividades IMG que se pueden ejecutar de forma adicional Crear cuentas de mayor. Bajo "Crear cuentas de mayor" se encuentran los diferentes mtodos para crear cuentas de mayor

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3.1.1.1. Preparar En la seccin siguiente se describen las parametrizaciones que se deben ejecutar antes de poder crear cuentas de mayor. Se debe, por ejemplo, introducir el plan de cuentas que se desee en el ndice de planes de cuentas, y asignarlo en la sociedad que se desee antes de poder crear las cuentas de mayor. Las parametrizaciones afectan a la creacin de las cuentas de mayor. Mediante el grupo de cuentas, por ejemplo, se especifica el formato de pantalla al crear las cuentas de mayor. En la seccin Actividades adicionales se pueden obtener parametrizaciones que se pueden ejecutar de forma adicional. Tratar ndices planes de cuentas: Gestin financiera Contabilidad principal Cuentas de mayor Datos maestros Preparar Tratar ndice planes de cuentas

Verifique si puede utilizar uno de los planes de cuentas suministrados. Para ello, puede visualizar en la pantalla o imprimir los planes de cuentas con el report "Plan de cuentas". Si desea crear un plan de cuentas propio, introdzcalo en el ndice de planes de cuentas

Asignar sociedad a un plan de cuentas: Gestin financiera Contabilidad principal Cuentas de mayor Datos maestros Preparar Asignar sociedad a un plan de cuentas Especifique, para cada sociedad, el plan de cuentas que debe utilizarse. Varias sociedades pueden utilizar el mismo plan de cuentas.

El plan de cuentas debe estar incluido en el ndice de planes de cuentas. Para introducir un plan de cuentas en el ndice de planes de cuentas, seleccione Tratar ndice de planes de cuentas Si desea utilizar la sociedad suministrada, deber verificar si se asignaron los planes de cuenta necesarios. Asigne el plan de cuentas que desse a la sociedad correspondiente Definir grupo de cuentas: Gestin financiera Contabilidad principal Cuentas de mayor Datos maestros Preparar Definir grupo de cuentas

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Al crear una cuenta de mayor debe indicarse un grupo de cuentas. Mediante el grupo de cuentas se determina: en qu intervalo debe estar el nmero de cuenta; qu campos requieren una entrada opcional, u obligatoria, al crear y modificar registros maestros; qu campos pueden suprimirse al crear y modificar datos maestros. Con ello puede influirse en la configuracin de las pantallas.

Los grupos de cuentas renen las cuentas segn los criterios especificados anteriormente (p. ej.,grupo de las cuentas de beneficios, grupos de las cuentas de activos fijos, grupo de las cuentas de material).

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Especificar cuenta de remanente: Gestin financiera Contabilidad principal Cuentas de mayor Datos maestros Preparar Especificar cuenta de remanente Asigne una cuenta de remanente a cada cuenta de beneficios mediante un tipo de cuenta de beneficios. ste debe registrarse en el rea del plan de cuentas de cada cuenta de beneficios.

Al cambiar el ejercicio, el saldo de la cuenta de beneficios se arrastrar a la cuenta de remanente. Puede definirse uno o varios tipos de cuentas de beneficios y asignarse a las cuentas de remanente correspondientes. 3.1.1.2. Crear y tratar cuentas de mayor En esta seccin se describen distintas actividades IMG que permiten crear cuentas de mayor de forma diferente. Las cuentas de mayor se crean en el sistema en forma de datos maestros de cuentas de mayor. Los datos maestros de las cuentas de mayor estn repartidos en un rea del plan de cuentas y un rea especfica de la sociedad. El plan de cuentas puede ser vlido para una o varias sociedades. Contiene informacin que puede utilizar para los registros maestros en las sociedades que utilizan el plan de cuentas. La parte especfica de la sociedad contiene informacin que pueden ser diferente entre una y otra sociedad. El nmero de cuenta y la denominacin de la cuenta, por ejemplo, se especifican previamente en el plan de cuentas, mientras que, a ttulo de ejemplo, la moneda en la que puede gestionarse la cuenta puede especificarse en la parte especfica de la sociedad. La informacin en el plan de cuentas controla la creacin de un registro maestro en las sociedades. Por ello, debe crearse primero el plan de cuentas en el registro maestro, antes de poder crearlo en la sociedad. Esto puede realizar de dos formas: Cree primero el rea del plan de cuentas y, a continuacin, la parte especfica de la sociedad en una segunda actividad. Se puede crear un registro maestro en el plan de cuentas y en la sociedad en una actividad.

Si se desea prefijar centralmente los valores para la creacin de cuentas de mayor en el rea especfica de la sociedad para la creacin de las cuentas de mayor, stas debern crearse preferentemente en dos actividades IMG. El sistema suministrado ya contiene planes de cuentas. Antes de crear las cuentas de mayor, deben determinarse qu especificaciones deben establecerse en los registros maestros. Para ello deben analizarse los planes de cuentas y las cuentas de mayor suministradas (rea especfica de la sociedad). En base a los ejemplos suministrados, podr reconocer qu especificaciones deben establecerse en sus cuentas de mayor.

Creacin de cuentas de mayor: El sistema ofrece una serie de tcnicas para la creacin de las cuentas de mayor. En funcin de cmo est organizada su empresa deber seleccionar, entre las tcnicas ofrecidas, aqullas que se adapten a su empresa:

Crear cuentas de mayor con modelo: Sobre todo, puede utilizar esta tcnica, de forma efectiva, en la siguiente situacin: se crea un plan de cuentas y una sociedad por primera vez y se incluyen cuentas de la versin estndar de SAP bajo un nmero de cuenta y una denominacin nuevos. Esto se presenta como particularmente ventajoso cuando en su plan de cuentas slo existen pocas diferencias con el plan de cuentas suministrado por SAP. La tcnica de modelo permite copiar las cuentas de mayor de una sociedad de origen a la sociedad que desee y tratarlas, es decir modificar los nmeros de cuenta y las denominaciones de cuenta. Seguidamente, se pueden crear las cuentas de mayor y copiar la determinacin de cuentas. Para ello, seleccione Crear cuentas de mayor con modelo. Si se desea efectuar ms modificaciones en las cuentas de mayor creadas mediante la tcnica de modelo, existen dos opciones posibles: 1. Si se desea realizar una modificacin en los datos maestros de varias cuentas de mayor, se puede hacer en una actividad IMG. Para ello se debe seleccionar una actividad IMG bajo Modificar cuentas de mayor en tratamiento colectivo. 2. Si se desea realizar una modificacin en los datos maestros de una cuenta de mayor es necesario seleccionar una actividad IMG bajo Tratar cuenta de mayor.

Tomar cuentas de mayor de sistemas externos: Si ya se estn gestionando cuentas de mayor en un sistema externo, stas se pueden transferir al sistema SAP. La tcnica batch input resulta ventajosa cuando: 1. la cantidad de sus cuentas de mayor es relativamente alta; 2. cuando pueda establecerse una interfase al Sistema R/3 con un esfuerzo limitado; 3. cuando el contenido de los campos en el Sistema R/3 puedan rellenarse de forma unvoca con el contenido del sistema anterior o desde la lgica contenida en un programa de transferencia. Crear cuentas de mayor con modelo: Gestin financiera Contabilidad principal Cuentas de mayor Datos maestros Crear y tratar cuentas de mayorr Crear cuentas de mayor con modelo En esta actividad IMG se crean las cuentas de mayor copindolas de una sociedad modelo, tratndolas en funcin de los requisitos y crendolas a continuacin. En el tratamiento slo se pueden modificar los nmeros de cuenta y las denominaciones de las cuentas. Despus de haberlas creado, se podrn efectuar modificaciones suplementarias en las cuentas de mayor. Existen las opciones siguientes: -Si se desea realizar una modificacin en los datos maestros de varias cuentas de mayor, se puede hacer en una actividad IMG. Para ello se debe seleccionar una actividad IMG bajo Modificar cuentas de mayor en tratamiento colectivo -Si se desea realizar una modificacin en los datos maestros de una cuenta de mayor es necesario seleccionar una actividad IMG bajo Tratar cuenta de mayor

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- Si desea crear las cuentas de mayor mediante un modelo, proceda como sigue: 1. Indique la sociedad de destino y la sociedad modelo; grabe la entrada. 2. Marque la sociedad de destino y seleccione Detalle. Acceder a una pantalla de cuentas. 3. Si desea copiar las cuentas de la sociedad modelo, seleccione Cuentas de modelo. La cantidad de cuentas copiadas se puede limitar indicando un intervalo de nmeros de cuenta. 4. Las cuentas copiadas se visualizan en una tabla y todava no se habrn creado. Esta tabla permite las opciones siguientes: - Los nmeros de cuenta y las denominaciones de cuenta de las cuentas de mayor copiadas se pueden modificar. - Se puede grabar la tabla en el status de tratamiento sin crear las cuentas de mayor. - Se puede verificar si la tabla contiene cuentas de mayor sin denominacin de cuenta o con el mismo nmero de cuenta. Para ello, seleccione Verificar. - Se pueden crear cuentas de mayor. Para ello, marque las cuentas de mayor que desee crear, y seleccione Crear cuenta de mayor. Las cuentas creadas se visualizan como Creadas. A fin de actualizar la tabla, seleccione Actualizar. - Se puede tomar la determinacin de cuentas de las cuentas de mayor copiadas. Para ello, marque las cuentas de mayor para las que desea copiar la determinacin de cuentas, y seleccione Copiar determinacin de cuentas Modificar cuentas de mayor en tratamiento colectivo Modificar datos en plan de cuentas: Gestin financiera Contabilidad principal Cuentas de mayor Datos maestros Crear y tratar cuentas de mayorr Modificar cuentas de mayor en tratamiento colectivo Modificar datos en plan de cuentas En esta actividad IMG se pueden modificar los datos maestros del rea de plan de cuentas de varias cuentas de mayor al mismo tiempo. Las cuentas de mayor pueden proceder de diferentes planes de cuentas. Se debe tener en cuenta que las modificaciones realizadas en las cuentas de mayor se hacen efectivas directamente despus de grabar y pueden tener consecuencias. Por eso se deben verificar las modificaciones antes de grabar Existen las siguientes posibilidades:

Especificar datos: Se puede especificar la cantidad de cuentas de mayor que se desea modificar (Se puede introducir un intervalo de plan de cuentas y de sociedad; Se pueden incluir ms campos de seleccin selccionando Seleccionar campos de seleccin) Modificar datos: Se pueden llevar a cabo modificaciones en las cuentas de mayor visualizadas: 1. Se puede modificar la seleccin de campos seleccionando Seleccionar campos 2. Se pueden modificar los campos visualizados introduciendo en la lnea de cabecera Nuevas los nuevos valores, de este modo se pueden sustituir los antiguos valores. Para todas las cuentas de mayor marcadas se sustituye el valor antiguo por el nuevo si se selecciona Modificar valores de campo. 3. La modificacin se puede limitar a unas cuentas de mayor determinadas. De esta forma se sustituye un determinado valor antiguo por uno nuevo. Para ello es necesario seleccionar Delimitaciones. Se introduce el valor nuevo en la lnea de cabecera Nuevas y en la lnea de cabecera Sust (como abreviatura de Sustitucin) el valor antiguo que se desee sustituir 4. Despus de realizar una modificacin para cada cuenta de mayor se pueden visualizar los valores antiguos adems de los nuevos. Para ello se debe seleccionar Valores anteriores 5. Antes de grabar se pueden anular las modificaciones realizadas seleccionando Anular modificaciones. Una vez se haya grabado ya no es posible

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Modificar cuentas de mayor en tratamiento colectivo Modificar datos en la sociedad: Gestin financiera Contabilidad principal Cuentas de mayor Datos maestros Crear y tratar cuentas de mayor Modificar cuentas de mayor en tratamiento colectivo Modificar datos en la sociedad En esta actividad IMG se pueden modificar al mismo tiempo los datos maestros del rea especfica de sociedad de varias cuentas de mayor. Se debe tener en cuenta que las modificaciones realizadas en las cuentas de mayor se hacen efectivas directamente despus de grabar y pueden tener consecuencias. Por eso se deben verificar las modificaciones antes de grabar Existen las siguientes posibilidades:

1. Especificar datos: Se puede delimitar la cantidad de cuentas de mayor que se desea modificar
Se puede introducir un intervalo de sociedad y cuentas de mayor. Se pueden incluir ms campos de seleccin selccionando Seleccionar campos de seleccin Se puede modificar la seleccin de campos seleccionando Seleccionar campos. Se pueden modificar los campos visualizados introduciendo en la lnea de cabecera Nuevas los nuevos valores, de este modo se pueden sustituir los antiguos valores. Para todas las cuentas de mayor marcadas se sustituye el valor antiguo por el nuevo si se selecciona Modificar valores de campo. La modificacin se puede limitar a unas cuentas de mayor determinadas. De esta forma se sustituye un determinado valor antiguo por uno nuevo. Para ello es necesario seleccionar Delimitaciones. Se introduce el valor nuevo en la lnea de cabecera Nuevas y en la lnea de cabecera Sust (como abreviatura de Sustitucin) el valor antiguo que se desee sustituir. Despus de realizar una modificacin para cada cuenta de mayor se pueden visualizar los valores antiguos adems de los nuevos. Para ello se debe seleccionar Valores anteriores. Antes de grabar se pueden anular las modificaciones realizadas seleccionando Anular modificaciones. Una vez se haya grabado ya no es posible

2. Modificar datos: Se pueden llevar a cabo modificaciones en las cuentas de mayor visualizadas

Para llevar a cabo una modificacin en varias cuentas de mayor se debe proceder de la siguiente forma: 1. delimitar la visualizacin de las cuentas de mayor; 2. seleccionar Ejecutar; 3. si se ha seleccionado una gran cantidad de cuentas de mayor, el sistema preguntar cmo se desea llevar a cabo la modificacin. Se debe seleccionar Visualizar todos los registros; 4. realizar las modificaciones; 5. grabar las modificaciones. Modificar denominacin de cuentas: Gestin financiera Contabilidad principal Cuentas de mayor Datos maestros Crear y tratar cuentas de mayor Modificar cuentas de mayor en tratamiento colectivo Modificar denominacin de cuentas En esta actividad IMG se puede modificar la denominacin de varias cuentas de mayor en una operacin. Las cuentas de mayor proceden de diferentes planes de cuentas. Se debe tener en cuenta que las modificaciones realizadas en las cuentas de mayor se hacen efectivas directamente despus de grabar y pueden tener consecuencias. Por eso se deben verificar las modificaciones antes de grabar.

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Existen las siguientes posibilidades:

1. Especificar datos: Se puede modificar la cantidad de cuentas de mayor cuyas denominaciones


tambin se deseen modificar: - se pueden indicar los idiomas para los que se desea cambiar las denominaciones de cuentas; - se puede indicar un intervalo de plan de cuentas y sociedad. - Se pueden incluir ms campos de seleccin selccionando Seleccionar campos de seleccin.

2. Modificar datos: Se pueden llevar a cabo modificaciones en las cuentas de mayor visualizadas.
- Se puede modificar la seleccin de campos seleccionando Seleccionar campos. - Se pueden modificar los campos visualizados introduciendo en la lnea de cabecera Nuevas los nuevos valores, de este modo se pueden sustituir los antiguos valores. Para todas las cuentas de mayor marcadas se sustituye el valor antiguo por el nuevo si se selecciona Modificar valores de campo. - La modificacin se puede limitar a unas cuentas de mayor determinadas. De esta forma se sustituye un determinado valor antiguo por uno nuevo. Para ello es necesario seleccionar Delimitaciones. Se introduce el valor nuevo en la lnea de cabecera Nuevas y en la lnea de cabecera Sust (como abreviatura de Sustitucin) el valor antiguo que se desee sustituir. - Despus de realizar una modificacin para cada cuenta de mayor se pueden visualizar los valores antiguos adems de los nuevos. Para ello se debe seleccionar Valores anteriores. - Antes de grabar se pueden anular las modificaciones realizadas seleccionando Anular modificaciones. Una vez se haya grabado ya no es posible. Para llevar a cabo una modificacin en varias cuentas de mayor se debe proceder de la siguiente forma: 1. delimitar la visualizacin de las cuentas de mayor; 2. seleccionar Ejecutar; 3. si se ha seleccionado una gran cantidad de cuentas de mayor, el sistema preguntar cmo se desea llevar a cabo la modificacin. Se debe seleccionar Visualizar todos los registros; 4. realizar las modificaciones; 5. grabar las modificaciones Tratar cuenta de mayor Tratar cuenta de mayor centralmente: Gestin financiera Contabilidad principal Cuentas de mayor Datos maestros Crear y tratar cuentas de mayorr Tratar cuenta de mayor Tratar cuenta de mayor centralmente

Los datos maestros de una cuenta de mayor se pueden: Visualizar Modificar Crear Crear con modelo Bloquear Borrar o fijar peticin de borrado

Los campos individuales para tratar los datos maestros de cuentas de mayor se encuentran en diferentes etiquetas. Se pueden modificar las denominaciones de las etiquetas y la disposicin de los grupos de campos en las etiquetas. Para configurar el layout de las etiquetas es necesario seleccionar la actividad IMG Definir layout bajo Preparar -> Actividades adicionales -> Layouts para el tratamiento individual

Tratar cuenta de mayor Tratar datos plan de cuentas: Gestin financiera Contabilidad principal Cuentas de mayor Datos maestros Crear y tratar cuentas de mayorr Tratar cuenta de mayor Tratar datos plan de cuentas Se pueden tratar los datos maestros del rea de plan de cuentas de la cuenta de mayor.

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En esta actividad IMG se pueden tratar los datos maestros de una cuenta de mayor en un rea de plan de cuentas. Tratar cuenta de mayor Tratar datos de sociedad: Gestin financiera Contabilidad principal Cuentas de mayor Datos maestros Crear y tratar cuentas de mayorr Tratar cuenta de mayor Tratar datos de sociedad Se pueden tratar los datos maestros del rea de sociedad de la cuenta de mayor.

En esta actividad IMG se pueden modificar los datos maestros de una cuenta de mayor en un rea especfica de sociedad.
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Procedimientos alternativos Copiar cuentas de mayor Copiar plan de cuentas: Gestin financiera Contabilidad principal Cuentas de mayor Datos maestros Crear y tratar cuentas de mayorr Procedimientos alternativos Copiar cuentas de mayor Copiar plan de cuentas Puede crearse un plan de cuentas, as como las cuentas de un plan de cuentas, copiando un plan existente. Esto resulta lgico, por ejemplo, cuando se desea adoptar el plan de cuentas suministrado, pero se requieren pequeas modificaciones. El plan de cuentas estndar no debe modificarse al copiar. Los datos que deben transferirse mediante la operacin de copia deben seleccionarse. Se trata de los objetos siguientes:

Cuentas del plan de cuentas. Para el plan de cuentas posteriormente slo debe crearse el rea especfica de la sociedad FI para las cuentas. Para ello debe realizarse la actividad IMG"Copiar sociedad". Al copiar el plan de cuentas se copian asimismo los grupos de cuentas y las posibles cuentas tipo. Determinacin de cuentas para la Contabilidad financiera. Con ello se transfieren todas las entradas de la determinacin de cuentas dependientes del plan de cuentas. Determinacin de cuentas para la Gestin de activos fijos, la Contabilidad de costes, la Gestin de materiales, la Gestin de personal y Comercial La integracin de todas las aplicaciones permite tratar todas las entradas de tabla dependientes del plan de cuentas directamente desde la Contabilidad financiera. Las entradas para las aplicaciones correspondientes pueden accederse y tratarse por separado. Estructura de balance/cuenta de PyG Indique el nombre de la estructura del balance/cuenta PyG de destino. La estructura de destino se crea de nuevo al copiar.

Otro usuario no debe actualizar simultneamente y con ello bloquear las tablas implicadas. Copie los objetos deseados. Para ello marque en la ventana de dilogo las reas que deben copiarse. Los campos de entrada requeridos aparecern posteriormente en la pantalla bsica en funcin de la seleccin efectuada Procedimientos alternativos Copiar cuentas de mayor Copiar sociedad: Gestin financiera Contabilidad principal Cuentas de mayor Datos maestros Crear y tratar cuentas de mayorr Procedimientos alternativos Copiar cuentas de mayor Copiar sociedad En esta actividad IMG pueden copiarse las cuentas de mayor de una sociedad a otra. En la sociedad de destino no debe existir an ninguna cuenta de mayor. El plan de cuentas de la sociedad de destino deber ser una copia del plan de cuentas de la sociedad de origen. Si en la sociedad de destino an no existen datos maestros en el rea de planes de cuentas, estos datos maestros se copiarn del plan de cuentas de la sociedad de origen. Introduzca una sociedad de origen en el campo Sociedad. Almacene la sociedad desde la que deba copiarse en el campo Modelo de sociedad. 3.1.1.3. Borrar Borrar cuenta de mayor: Gestin financiera Contabilidad principal Cuentas de mayor Datos maestros Borrar Borrar cuenta de mayor Esta actividad IMG permite borrar los datos maestros de las cuentas de mayor con ayuda de un report. Este programa slo debe utilizarse en la fase de test.

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La sociedad FI, para la que deben borrarse datos maestros, no puede identificarse cmo en productivo. Slo pueden borrarse los datos maestros para los que no existen datos de movimientos. Se debe borrar la parte del plan de cuentas de las cuentas de mayor para las cuentas que no han sido creadas en la Contabilidad de costes como clases de cuenta primarias. Las clases de cuentas pueden borrarse con el programa RKSCUS0. Borrar plan de cuentas: Gestin financiera Contabilidad principal Cuentas de mayor Datos maestros Borrar Borrar plan de cuentas Un plan de cuentas puede borrarse con todos los nodos y definiciones dependientes del plan de cuentas. El plan de cuentas ya no debe utilizarse. Es decir, cuando las aplicaciones para Comercial,Controlling, Contabilidad de Activos fijos, o el General Ledger hacen referencia al plan de cuentas, no se borrar el plan de cuentas. Por ejemplo, en la Contabilidad financiera el plan de cuentas no puede estar asignado a una sociedad FI; en la Contabilidad de costes ninguna sociedad CO puede hacer referencia al plan de cuentas. Las tablas afectadas no deben ser actualizadas simultneamente por otro usuario y, con ello, bloquearse

3.1.2. Partidas individuales


3.1.2.1. Visualizar partidas individuales Especificar clasif. Estndar para partidas individuales: Gestin financiera Contabilidad principal Partidas individuales Visualizar partidas individuales Especificar clasif. Estndar para partidas individuales

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En esta actividad IMG se establecen las reglas segn las cuales el sistema debe rellenar el campo Asignacin en la entrada de documentos. Al campo pueden transferirse datos desde la cabecera del documento o desde la posicin del documento. El contenido del campo determina a secuencia de clasificacin estndar para las partidas individuales. cada regla se almacena bajo una clave de libre asignacin. En los registros maestros para cuentas de mayor indique la clave requerida para la cuenta. Esta se propone durante la introduccin de de una operacin contable en la cuenta. Las reglas se utilizan para todos los mandantes. Alternativamente a la secuencia de clasificacin estndar pued definir secuencias de clasificacin propias. Se hallan definidas algunas reglas usuales (p.ej., la clasificacin por fecha de documento o por nombre y poblacin para cuentas CpD). Pasos a seguir: 1. Verifique las reglas suministradas 2. Si es necesario modifique las reglas suministradas. 3. Si desea almacenar valores de propuesta en los registros maestros de las cuentas deben asegurarse de que se hayan introducido las reglas deseadas Definir estructura de lneas: Gestin financiera Contabilidad principal Partidas individuales Visualizar partidas individuales Definir estructura de lneas

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Esta actividad IMG permite determinar qu informacin debe estar disponible en la pantalla para la visualizacin de las partidas individuales (p.ej., nmero de documento, clase de documento, mporte). Pasos a seguir: 1. Verifique hasta qu punto puede utilizar las parametrizaciones estndar. Modifique o complete las especificaciones. 2. Si desea asignar una variante de estructura de lneas, introduzca el valor cmo parmetro en el registro maestro de usuarios Definir variantes totales: Gestin financiera Contabilidad principal Partidas individuales Visualizar partidas individuales Definir variantes totales

Esta actividad IMG permite definir los campos segn los cuales se totalizarn las partidas individuales hasta tres niveles.
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Verifique hasta qu punto puede utilizar las parametrizaciones estndar. Si es necesario modifique o complete las especificaciones 3.1.2.2. Tratamiento de partidas abiertas Definir estructura de lneas: Gestin financiera Contabilidad principal Partidas individuales Tratamiento de partidas abiertas Definir estructura de lneas

Esta actividad IMG permite determinar qu informacin debe estar disponible en pantalla durante el tratamiento de las partidas individuales (p.ej., clase de documento, nmero de documento, nmero de cuenta, sociedad FI) Verifique en qu medida puede utilizar las parametrizaciones estndar. Si es necesario, modifique o complete las especificaciones. Si desea asignar una variante de estructura de lneas a un usuario introduzca el valor cmo parmetro en el registro maestro de usuarios Seleccionar estructura de lneas estandar: Gestin financiera Contabilidad principal Partidas individuales Tratamiento de partidas abiertas Seleccionar estructura de lneas estandar

Esta actividad IMG permite definir qu informacin debe estar disponible de forma estndar para el tratamiento de las partidas individuales. Si visualiza partidas individuales y no selecciona ninguna estructura de variante de lneas, se seleccionar la variante estndar.
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Verifique en qu medida puede utilizar las parametrizaciones estndar. Si es necesario, modifique o complete las especificaciones Seleccionar campos de seleccin: Gestin financiera Contabilidad principal Partidas individuales Tratamiento de partidas abiertas Seleccionar campos de seleccin Esta actividad IMG permite definir mediante qu campos debe realizarse la seleccin en el tratamiento de las partidas individuales. Verifique en qu medida puede utilizar las parametrizaciones estndar. Si es necesario, modifique o complete las especificaciones Seleccionar campos bsqueda: Gestin financiera Contabilidad principal Partidas individuales Tratamiento de partidas abiertas Seleccionar campos bsqueda Esta actividad IMG permite definir a travs de qu campos debe ser posible una bsqueda individual por partidas. Verifique en qu medida puede utilizar las parametrizaciones estndar. Si es necesario, modifique o complete las especificaciones

Seleccionar campos clasificacin: Gestin financiera Contabilidad principal Partidas individuales Tratamiento de partidas abiertas Seleccionar campos clasificacin

Esta actividad IMG permite definir mnediante qu campos debe ser posible la clasificacin de las partidas. Verifique en qu medida puede utilizar las parametrizaciones estndar. Si es necesario, modifique o complete las especificaciones

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3.2. Operaciones contables

3.2.1. Contabilizacin en cuentas de mayor


3.2.1.1. Realizar y verificar parametrizaciones para documento Desde la vista de la operacin contable que se est tratando, se pueden llevar a cabo por primera vez o verificar parametrizaciones para el documento: Si las parametrizaciones para el documento ya se han realizado en la gua de implementacin "Parametrizaciones bsicas gestin financiera", es posible controlarlas de nuevo en esta funcin. Si no se ha realizado ningn tipo de parametrizaciones para el documento, realcelas por primera vez en esta funcin Definir clases de documento: Gestin financiera Contabilidad principal Operaciones contables Realizar y verificar parametrizaciones para documento Definir clases de documento En esta actividad IMG crear las clases de documento para las operaciones contables de la Gestin financiera. Las clases de documentos diferencian las operaciones contables y controlan la grabacin de documentos. Indique un rango de nmeros para cada documento. El nmero del documento debe elegirse dentro de este rango de nmeros. Puede utilizar un rango de nmeros para distintas clases de documento. Las clases de documento se utilizan a nivel de mandantes. Indique una clave de documento para cada clave del rango de nmeros. Cree los intervalos de rangos de nmeros requeridos para la clave del rango de nmeros de forma dependiente de la sociedad FI. Con ello tiene la posibilidad de indicar intervalos de distinto tamao para el mismo rango de nmeros Si desea contabilizar documentos mediante el procedimiento neto necesitar una clase de documento neto (p.ej., KN). Con esta clase de documento deber fijar bajo "Control" el indicador "Clase de documento neto". Para la compensacin de las partidas abiertas en deudores, acreedores y cuentas de mayor puede definirse, para cada una, una clase de documento (p.ej., AB) y un rango de nmeros conjuntos. En las operaciones contables automticas (p.ej., traslado con compensacin) una clase de documento de compensacin deber crearse una clase de documento de compensacin (p.ej., AB). Si no desea utilizar la parametrizacin estndar puede borrar dicha clase de documento y definir su propia clase.
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En las propiedades de la clase de documento puede definirse una clase de documento de anulacin para cada clase de documento. Para las clases de documento con rangos de nmeros externos deber definirse una clase de documento de anulacin, ya que la anulacin automtica slo tiene aplicacin en clases de documento con asignacin de nmeros interna

Definir clave contabilizacin: Gestin financiera Contabilidad principal Operaciones contables Realizar y verificar parametrizaciones para documento Definir clave contabilizacin En esta actividad IMG se define la clave de contabilizacin. La clave de contabilizacin se introduce antes del registro de la posicin del documento y controla el registro y el tratamiento de la posicin del documento. Para cada clave se indica, entre otros, qu lado de una cuenta se contabiliza qu clase de cuenta se contabiliza con la clave de contabilizacin qu campos estn contenidos en las pantallas de entrada, y si se deben rellenar los campos(status de campo)

El status del campo se determina adems a travs del grupo de status de campo indicado en la cuenta de mayor. El un grupo de status de campo se define mediante la variante de status de campo. Debe utiliza la clave de contabilizacin que est contenida en el sistema estndar. Verifique las parametrizaciones estndar. Eventualmente, modifique o complete las parametrizaciones. Las modificaciones pueden ser especialmente necesarias para claves de contabilizacin deudoras y acreedoras cuando se requiera otros status de campo Actualizar variantes de status de campo: Gestin financiera Contabilidad principal Operaciones contables Realizar y verificar parametrizaciones para documento Actualizar variantes de status de campo (VER PARAMETRIZACIONES BSICAS) Asignar sociedad a variante status de campo: Gestin financiera Contabilidad principal Operaciones contables Realizar y verificar parametrizaciones para documento Asignar sociedad a variante status campo (VER PARAMETRIZACIONES BSICAS) Variante de pantalla para entrada documentos: Gestin financiera Contabilidad principal Operaciones contables Realizar y verificar parametrizaciones para documento Variante de pantalla para entrada documento (VER PARAMETRIZACIONES BSICAS) Modif./Visual. Documento: Definir estructura de lneas: Gestin financiera Contabilidad principal Operaciones contables Realizar y verificar parametrizaciones para documento Modif./Visual. Documento: Definir estructura de lneas
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(VER PARAMETRIZACIONES BSICAS)

3.2.2. Compensacin de PA

3.2.2.1. Almacenar clave de contabilizacin para compensacin Esta actividad IMG permite almacenar claves de contabilizacin para operaciones de compensacin, que el sistema utiliza para las posiciones que deben crearse automticamente. Tambin el programa de pago utiliza dichas claves de contabilizacin. Para la operacin "Traslado con compensacin" se hallan almacenadas clases de documentos adicionales, que el sistema utiliza. Si utiliza las claves de contabilizacin del sistema estndar, podr tomar las claves de contabilizacin almacenadas sin modificar. Verifique las parametrizaciones estndar. Si es necesario, modifique las parametrizaciones 3.2.2.2. Almacenar cuentas para diferencias de cambio Esta actividad IMG permite almacenar los nmeros de las cuentas en las que se contabilizan automticamente las diferencias por tipo de cambio realizadas al compensar partidas abiertas. Al compensar las partidas abiertas, el sistema contabiliza el gasto o ingreso realizado (diferencias por tipo de cambio realizadas). Si, al compensar partidas abiertas, desea contabilizar automticamente diferencias por tipo de cambio, deber almacenar las cuentas asociadas para los deudores y los acreedores en el campo "Cuenta de mayor". Si, por ejemplo, desea compensar una partida abierta deudora en moneda extranjera, deber introducir una cuenta de crdito en el campo "Cuenta de mayor" Si desean contabilizar automticamente diferencias por tipo de cambio al compensar cuentas transitorias, deber introducir el nmero de cuenta de las cuentas transitorias en el campo "Libro mayor". En esta actividad IMG puede, adems, almacenar las cuentas para la valoracin de las partidas abiertas. Sin embargo, tambin puede parametrizar dichas cuentas cuando establezca las especificaciones para las tareas de cierre. Para ello consulte el captulo "Preparar contabilizaciones automticas para la valoracin de moneda extranjera." en la Gua de implementacin "Contabilidad principal". En esta actividad IMG se trata esencialmente de que almacene las cuentas para las diferencias por tipo de cambio realizadas. De no ser as, no puede contabilizar en moneda extranjera. Puede diferenciar las cuentas por moneda extranjera. Las prdidas y beneficios por diferencia del tipo de cambio se contabilizan en cuentas separadas para las monedas individuales. Tras la primera ejecucin de la valoracin ya no debe modificar sus cuentas para la contabilizacin de la valoracin. De no ser as, ya no se podrn anular las contabilizaciones de la valoracin. Introduzca los nmeros de cuenta para las cuentas citadas. Asegrese que las cuentas se hayan creado antes del inicio de la contabilizacin 3.2.2.3. Realizar parametrizaciones para tratamiento de partidas abiertas

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Si se utiliza la visualizacin de partidas individuales proporcionadas con la versin estndar con el List Viewer ABAP, estas parametrizaciones no son relevantes. Slo si se utiliza la visualizacin de partidas individuales sin List Viewer ABAP (como solucin de modificacin), es necesario verificar o modificar las parametrizaciones indicadas en las siguientes actividades IMG Modif./Visual. Documento: Definir estructura de lneas: Gestin financiera Contabilidad principal Operaciones contables Compensacin de PA Realizar y verificar parametrizaciones para documento Modif./Visual. Documento: Definir estructura de lneas (VER PARAMETRIZACIONES BSICAS)

3.2.2.4. Preparar compensacin automtica Esta actividad IMG permite indicar criterios segn los cuales deben agruparse las partidas abiertas de una cuenta para la compensacin automtica. El programa compensa las partidas abiertas de un grupo cuando el saldo en moneda local y en moneda extranjera asciende a cero. Se deben introducir los criterios estndar siguientes: la clase de cuenta el nmero de cuenta o un intervalo de nmeros Adems, es posible introducir cinco criterios adicionales. Estos criterios se seleccionan entre los campos de las tablas BSEG o BKPF. Si es posible, stos campos se deberan seleccionar de forma que tambin se encuentren en la tabla BSIS (cuentas de mayor), BSID (deudores) o BSIK (acreedores). Los nombres de los campos se determinan consultando las tablas en el Dictionary ABAP. Seleccione para ello Herramientas -> Workbench ABAP -> Dictionary ABAP. Indique, por separado, los criterios para cada clase de cuenta. A travs de un intervalo de nmeros de cuenta determinar para qu cuentas son vlidos los criterios 3.2.2.5. Diferencias al compensar Definir grupos de tolerancia para cuentas de mayor: Gestin financiera Contabilidad principal Operaciones contables Compensacin de PA Diferencias al compensar Definir grupos de tolerancia para cuentas de mayor Al compensar cuentas de mayor se utilizan grupos de tolerancia para especificar lmites dentro de los que se aceptarn las diferencias y se contabilizarn directamente a cuentas predeterminadas. Los grupos aqu definidos se asignan en el registro maestro de cuentas de mayor Almacenar cuentas para diferencias en compensacin: Gestin financiera Contabilidad principal Operaciones contables Compensacin de PA Diferencias al compensar Almacenar cuentas para diferencias en compensacin Al compensar cuentas de mayor los grupos de tolerancia se utilizan para especificar lmites que se aceptan dentro de sus lmites. Defina en este punto en qu cuentas deben contabilizarse estas diferencias.

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3.2.3. Clculo de intereses de cuentas de balance

3.2.3.1. Parametrizaciones bsicas clculo de intereses Las siguientes actividades IMG permiten establecer las especificaciones generales para los indicadores de impuestos separados por clases de clculo de intereses. Estas especificaciones se activan con el clculo de intereses Preparar clculo de intereses de saldos: Gestin financiera Contabilidad principal Operaciones contables Clculo de intereses cuentas de balance Parametrizaciones bsicas clculo de intereses Preparar clculo de intereses de saldos Esta actividad IMG permite introducir los datos generales, para cada indicador de impuestos para el clculo de intereses de los saldos. Entre estos se encuentran la determinancin del perodo, al determinacin de los intereses, el tratamiento posterior de los intereses, el control de salida para la impresin de formularios as cmo las condiciones de pago. Introduzca sus datos por separado para cada indicador de impuestos y establezca las especificaciones requeridas 3.2.3.2. Contabilizacin de intereses En las siguientes actividades establecen se las especificaciones para la contabilizacin de los impuestos, que se determinan a travs del clculo de intereses de saldos. El sistema determina a travs de estas especificaciones qu claves de contabilizacin deben utilizarse y cuales deben contabilizarse. Se necesitan los siguientes datos:

Magnitudes de control y esquema de contabilizacin Determine qu magnitudes de control se utilizan. Las posibles magnitudes de control son la operacin contable, la sociedad FI, el indicador de impuestos y la divisin. Indique las claves de contabilizacin y los smbolos de cuenta (esquema de contabilizacin) de forma dependiente de las magnitudes de control. Con ello puede diferenciar la cuentas a contabilizar. Si es necesario, indique diferentes smbolos de cuenta. De no ser as, puede utilizar un smbolo conjunto para las cuentas. cuentas de mayor Almacene de nuevo las cuentas que deban contabilizarse para cada smbolo de cuenta. Puede diferenciar las cuentas por monedas. clase de documento. Debe almacenarse una clase de documento para la contabilizacin de la clase de documento

Preparar clculo de intereses cuentas de balance: Gestin financiera Contabilidad principal Operaciones contables Clculo de intereses cuentas de balance Parametrizaciones bsicas clculo de intereses Preparar clculo de intereses cuentas de balance

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En esta actividad IMG se almacenan los datos para la contabilizacin de los intereses, que se han determinado en el clculo de intereses de los saldos. La determinacin de cuentas se realiza mediante la interfase de contabilizacin de la aplicacin 0004 (escalonado de intereses de cuenta). Se necesitan los siguientes datos:

Magnitudes de control y esquema de contabilizacin. Para la magnitud de control operacin contable cree, para cada contabilizacin de ingresos por intereses y cada contabilizacin de gastos por intereses, un esquema de contabilizacin cmo mnimo. Si se utiliza la particin de intereses, tambin deber crearse cmo mnimo un esquema de contabilizacin para las contabilizaciones siguientes:

1. indicador de intereses Debe negativos del perodo de fecha valor antedatada, indicador de
intereses Haber negativos del perodo de fecha valor antedatada,

2. intereses Debe del perodo de fecha valor antedatada, intereses Haber del perodo de fecha 3.
valor antedatada intereses Debe del perodo de compensacin, intereses Haber del perodo de compensacin

cuentas de mayor. Asigne completamente los smbolos de cuenta para la contabilizacin de ingresos por intereses o la contabilizacin de gastos por intereses a cuentas. Clase de documento.Mediante el punto de men Pasar apuede almacenar una clase de documento para la contabilizacin de los intereses. En el sistema estndar se haya almacenada la clase de documento SA

3.2.4. Cierre

3.2.5.1. Valorar Valoracin de moneda extranjera: Gestin financiera Contabilidad principal Operaciones contables Cierre Valorar Valoracin de moneda extranjera Prepara contabilizaciones automticas para valoracin ME El cierre puede ejecutarse para distintos libros, por ejemplo Cdigo de Comercio y normativa contable USA, cuyas diferentes valoraciones base se toman como referencia. Para poder tener en cuenta estas diferentes valoraciones para el clculo y la contabilizacin, deber crear reas de valoracin en esta actividad IMG. Se utilizan especialmente para: Valoracin de moneda extranjera (SAPF100, RFSBEW00) y Cuadro de los crditos/dbitos (SAPF101)

3.2.5.2. Documentar Definr estructura de balance PyG: Gestin financiera Contabilidad principal Operaciones contables Cierre Documentar Definir estructura de balance PyG En esta actividad IMG se: definen las estructuras que requiere para un balance/PyG (balance, cuenta de prdidas y
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ganancias). Puede definir estructuras para un plan de cuentas especial, para un plan de cuentas de grupo o sin una asignacin especial. especifican seguidamente las posiciones de balance/PyG de su estructura.

En cada nivel inferior de su estructura, asigne un grupo de cuentas a las posiciones. Adems, puede determinar en qu posicin deben editarse las cuentas mediante condiciones. Con ello tiene la posibilidad de asignar cuentas o un grupo de cuentas de forma dependiente del correspondiente saldo a una determinada posicin. Alternativamente, podr asignar en el nivel ms bajo de su estructura en vez de intervalos de cuentas tambin intervalos de reas funcionales. Es posible, pues, asignar intervalos de cuentas o bien intervalos de reas funcionales a una posicin de balance. Las estructuras de balance y de prdidas y ganancias a las cuales se asignen reas funcionales, debern especificarse explcitamente como tales. Para ello, active el indicador "rea funcional permitida". Esta estructura de balance/PyG la podrn entonces utilizar tambin los informes de balance del sistema de informacin de las cuentas de mayor

3.2.5.3. Arrastrar En la siguiente actividad IMG almacene para cada cuenta de beneficios una cuenta de remanente. Al cambio de ejercicio el saldo de la cuenta de beneficios se arrastrar a la cuenta de remanente Especificar cuenta de remanente: Gestin financiera Contabilidad principal Operaciones contables Cierre Arrastrar Especificar cuenta de remanente Asigne una cuenta de remanente a cada cuenta de beneficios mediante un tipo de cuenta de beneficios. ste debe registrarse en el rea del plan de cuentas de cada cuenta de beneficios. Al cambiar el ejercicio, el saldo de la cuenta de beneficios se arrastrar a la cuenta de remanente. Puede definirse uno o varios tipos de cuentas de beneficios y asignarse a las cuentas de remanente correspondientes Si es necesario, deber modificarse la parametrizacin suministrada. Si no se utiliza ninguno de los planes de cuentas suministrados, se deber indicar el/los tipos(s) de cuenta(s) de beneficios y las cuentas de remanente para cada nuevo plan de cuentas. Asegrese de que se crean las cuentas indicadas

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4. CONTABILIDAD DE DEUDORES Y ACREEDORES

4.1. Cuentas de deudor

4.1.1. Datos maestros


4.1.1.1. Preparar creacin datos maestros de deudores Definir grupo de cuentas con formato de pantalla: Gestin financiera Contabilidad de deudores y acreedores Cuentas de deudor Datos maestros Preparar creacin de datos maestros de deudores Definir grupo de cuentas con formato de pantalla

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4.1.2. Partidas individuales


4.1.2.1. Visualizar partidas individuales Visualizar partidas individuales s/AV: Gestin financiera Contabilidad de deudores y acreedores Cuentas de deudor Partidas individuales Visualizar partidas individuales s/AV Especificar clasif estandar para partidas indiv.

Definir estructura de lneas: Gestin financiera Contabilidad de deudores y acreedores Cuentas de deudor Partidas individuales Visualizar partidas individuales s/AV Definir estructura de lneas

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4.1.3. Saldos
4.1.3.1. Actualizar pool de trabajo para visualizacin de saldos Gestin financiera Contabilidad de deudores y acreedores Cuentas de deudor Saldos Actualizar pool de trabajo para visualizacin de saldos

4.2. Cuentas de acreedor


(Tienen el mismo tratamiento que las Cuentas de deudor)

4.2.1. Datos maestros


(Mismo tratamiento que las Cuentas de deudor)

4.2.2. Partidas individuales


(Mismo tratamiento que las Cuentas de deudor)

4.2.3. Saldos
(Mismo tratamiento que las Cuentas de deudor)

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4.3. Operaciones contables

4.3.1. Recepcin de facturas / Entrada de abonos


Desde la vista de la operacin contable que se est tratando, se pueden llevar a cabo por primera vez o verificar parametrizaciones para el documento:

Si las parametrizaciones para el documento ya se han realizado en la gua de implementacin "Parametrizaciones bsicas gestin financiera", es posible controlarlas de nuevo en esta funcin. Si no se ha realizado ningn tipo de parametrizaciones para el documento, realcelas por primera vez en esta funcin.

4.3.1.1. Recepcin de facturas/Entrada de abonos Realizar y verificar parametrizaciones de documento: Definir clase de documento Gestin financiera Contabilidad de deudores y acreedores Operaciones Contables Recepcin de fras./ Entradas de abonos Realizar y verificar parametrizaciones de documento: Definir clase de documento

Pulsando

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En esta actividad IMG crear las clases de documento para las operaciones contables de la Gestin financiera. Las clases de documentos diferencian las operaciones contables y controlan la grabacin de documentos. Indique un rango de nmeros para cada documento. El nmero del documento debe elegirse dentro de este rango de nmeros. Puede utilizar un rango de nmeros para distintas clases de documento. Las clases de documento se utilizan a nivel de mandantes. Indique una clave de documento para cada clave del rango de nmeros. Cree los intervalos de rangos de nmeros requeridos para la clave del rango de nmeros de forma dependiente de la sociedad FI. Con ello tiene la posibilidad de indicar intervalos de distinto tamao para el mismo rango de nmeros. Si en una sociedad FI no debe utilizarse una clase de documento no cree ningn rango de nmeros para dicha sociedad FI. Si desea contabilizar documentos mediante el procedimiento neto necesitar una clase de documento neto (p.ej., KN). Con esta clase de documento deber fijar bajo "Control" el indicador "Clase de documento neto". Para la compensacin de las partidas abiertas en deudores, acreedores y cuentas de mayor puede definirse, para cada una, una clase de documento (p.ej., AB) y un rango de nmeros conjuntos. En las operaciones contables automticas (p.ej., traslado con compensacin) una clase de documento de compensacin deber crearse una clase de documento de compensacin (p.ej., AB). Si no desea utilizar la parametrizacin estndar puede borrar dicha clase de documento y definir su propia clase. En las propiedades de la clase de documento puede definirse una clase de documento de anulacin para cada clase de documento. Para las clases de documento con rangos de nmeros externos deber definirse una clase de documento de anulacin, ya que la anulacin automtica slo tiene aplicacin en clases de documento con asignacin de nmeros interna. Las clases de documento definidas cubren las siguientes operaciones contables: en Gestin financiera: -Contabilidad principal -Contabilidad de deudores -Contabilidad de acreedores -Contabilidad de activos fijos en Gestin de materiales/Comercial: -Entrada de mercancas/salida de mercancas -Entrada de facturas/salida de facturas -Inventario -Factura Consolidacin

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Realizar y verificar parametrizaciones de documento: Definir Clave de contabilizacin Gestin financiera Contabilidad de deudores y acreedores Operaciones Contables Recepcin de fras./ Entradas de abonos Realizar y verificar parametrizaciones de documento: Definir clave de contabilizacin

Pulsando

En esta actividad IMG se define la clave de contabilizacin. La clave de contabilizacin se introduce antes del registro de la posicin del documento y controla el registro y el tratamiento de la posicin del documento. Para cada clave se indica, entre otros, qu lado de una cuenta se contabiliza qu clase de cuenta se contabiliza con la clave de contabilizacin

qu campos estn contenidos en las pantallas de entrada, y si se deben rellenar los campos (status de campo)

El status del campo se determina adems a travs del grupo de status de campo indicado en la cuenta de mayor. El un grupo de status de campo se define mediante la variante de status de campo. Debe utiliza la clave de contabilizacin que est contenida en el sistema estndar. Verifique las parametrizaciones estndar. Eventualmente, modifique o complete las parametrizaciones. Las modificaciones pueden ser especialmente necesarias para claves de contabilizacin deudoras y acreedoras cuando se requiera otros status de campo. Realizar y verificar parametrizaciones de documento: Actualizar variantes de status de campo Gestin financiera Contabilidad de deudores y acreedores Operaciones Contables Recepcin de fras./ Entradas de abonos Realizar y verificar parametrizaciones de documento: Actualizar variantes de status de campo Esta actividad IMG permite definir y tratar las variantes y los grupos de status de campo. En una variante de status de campo se agrupan varios grupos de status de campo. Esta variante de status de campo se asigna a una sociedad en Asignar variantes de status de campo a sociedad. De esta forma, se podr trabajar en tantas sociedades con el mismo grupo de status de campo como desee.

Una vez seleccionado el status campo CH01 (del grupo Chemo), se pulsa Grupo de status de campo en la parte izquierda de la pantalla :

Adems, se pueden definir y tratar grupos de status de campo. Se deber almacenar un grupo de status de campo para cada cuenta de mayor en el rea especfica de la sociedad. El grupo de status de campo determina qu campos estn listos para la entrada al registrar contabilizaciones en la cuenta, si deben rellenarse o suprimirse. Tenga presente que las imputaciones adicionales (p.ej., centros de coste u rdenes) slo son posibles si los correspondientes campos estn listos para la entrada. A algunos campos no se les puede asignar un status de campo. Entre estos se cuentan, por ejemplo, los campos de la cabecera del documento. Sin embargo, algunos campos pueden activarse como campos de entrada obligatoria u opcional en la clase del documento.
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El grupo de status de campo que se introduce en las cuentas asociadas acta durante la contabilizacin sobre las cuentas de deudores o acreedores. En las cuentas de deudores o de acreedores no se pueden introducir grupos de status de campo. En este punto, el nmero de cuenta mayor de la cuenta asociada almacenado en el registro maestro de deudores o acreedores determina el grupos de status de cuenta. Adems del grupo de status de campo, influyen otros factores sobre el status del campo. Entre estos se encuentran:

el status del campo que se ha definido para la clave de contabilizacin. En el sistema estndar, se ha asignado el status "Campo ocional" para la clave de contabilizacin 40 y 50. stas son las claves de contabilizacin estndar para contabilizar las cuentas de mayor. El status "Campo opcional" no influye en el status del campo. Especificaciones para la clase de documento. Aqu, por ejemplo, puede especificar que siempre deba introducirse un nmero de referencia y un texto de cabecera del documento.

Determine el status de campo mediante el grupo de status en las cuentas de mayor. Con ello lograr una configuracin de pantalla especfica de la cuenta. La diferenciacin no puede realizarse a travs de la clave de contabilizacin, ya que slo existen dos claves de contabilizacin para las contabilizaciones en las cuentas de mayor. El comportamiento es diferente con las cuentas asociadas. Para estas cuentas de mayor especiales, no debe realizarse ninguna definicin diferenciada del status de campo a travs del registro maestro. Para ello, utilice la clave de contabilizacin deudora o acreedora. Cree nuevas variantes de status de campos mediante Tratar -> Entradas nuevas. Para crear una nueva variante de status de campos, tambin puede utilizar la funcin de copia. Para ello, seleccione Tratar -> Copiar como.Al copiar variantes de status de campos, tambin se copian los grupos de status de campo correspondientes. Compruebe los grupos de status de campo suministrados. Determine qu campos de las pantallas de entrada deben: estar listos para la entrada rellenarse obligatoriamente suprimirse para las cuentas de mayor en su empresa. :

Pulsando

Ej: Pulsando

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Realizar y verificar parametrizaciones de documento: Asignar sociedad a variantes de status de campo Gestin financiera Contabilidad de deudores y acreedores Operaciones Contables Recepcin de fras./ Entradas de abonos Realizar y verificar parametrizaciones de documento: Asignar sociedad a variantes de status de campo

Esta opcin de men le permite asignar sociedades FI, en las cuales desee trabajar con los mismos grupos de status de campo, a la misma variante de status de campo. Defina para cada variante de status de campo sus grupos de status de campo. Realizar y verificar parametrizaciones de documento: Variante de pantalla para entrada de documento Gestin financiera Contabilidad de deudores y acreedores Operaciones Contables Recepcin de fras./ Entradas de abonos Realizar y verificar parametrizaciones de documento: Variante de pantalla para entrada de documento La variante de pantalla, que indica para cada sociedad FI, accede a algunas funciones especficas de pantallas especiales para documentos. Determine la variante de pantalla dependiente de la sociedad FI. Para las sociedades FI suministradas se seleccion la correspondiente variante.

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Desplegando el match-code de Var.pantalla podemos ver las distintas opciones:

Actualizar condiciones de pago Gestin financiera Contabilidad de deudores y acreedores Operaciones Contables Recepcin de fras./ Entradas de abonos Actualizar condiciones de pago

Pulsando

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En la actividad IMG Actualizar condiciones de pago podr definir las reglas con las que el sistema puede determinar automticamente las condiciones de pago requeridas. Las reglas se almacenarn bajo una clave de cuatro posiciones. Con la clave asignar las condiciones de pago acordadas a los deudores en el registro maestro. La clave y las condiciones acordadas a travs de ste se propondrn durante el registrode un documento a la cuenta de deudores. Puede indicar una clave en el rea de los datos maestros para la Contabilidad y Comercial. Debe utilizarse la misma clave. Para los deudores y los acreedores que tienen las mismas condiciones de pago puede utilizar la misma clave para las condiciones de pago. Sin embargo, SAp recomienda utilizar claves de condiciones de pago diferentes para los deudores y los acreedores y delimitar la clase de cuenta correspondiente en la condicin de pago. Esto, por ejemplo, tieneuna ventaja cuando el departamento Comercial de su empresa modifica una condicin de pago deudora. Podr adaptar entonces la clave de condicin de pago correspondiente sin que se afecte a los acreedores con las mismas condiciones de pago. En la versin estndar de SAP se han paramerizado previamente las condiciones de pago ms habituales. A estas pertenecen, por ejemplo, las especificaciones para las condiciones de pago, el lmite diario, o la fecha base de los plazos de pago. Verifique si se pueden asumir las parametrizaciones de la verisn estndar sin modificacin. En este caso deber definir adems los importes parciales de los pagos a plazos en la siguiente actividad IMG. Para ello lea la actividad "Definir condiciones de pago para plazos". En la presente actividad IMG "Actualizar condiciones de pago" slo se visualizarn las condciones de pago a palzaos bajo "Explicaciones", en tanto haya definido stas.

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Asegrese de que la clave de la condicin de pago se actualice en el registro maestro de deudores que representa la condicin de pago acordada. Definir condiciones de pago para plazos Gestin financiera Contabilidad de deudores y acreedores Operaciones Contables Recepcin de fras./ Entradas de abonos Definir condiciones de pago para plazos

En esta actividad IMG puede especificar si un importe de factura debe dividirse en importes parciales con diferentes vencimientos. Para especificar estas condiciones de pago a plazos deber especificar el importe de los plazos y de las condiciones de pago para pagos a plazos. Si contabiliza entonces una factura con una condicin de pagos a plazos, el sistema generar, en base a sus especificaciones, la correspondiente cantidad de posiciones de documento. Deber determinar sus parametrizaciones bajo una determinada clave de condicin de pago. Deber haber definido sta previamente en la actividad IMG "Actualizar condiciones de pago" as como fijado el indicador "Pago a plazos" bajo las condiciones de pago. Defina para cada clave de condicin de pago afectada sus importes parciales en porcentaje. Al mismo tiempo tenga presente numerar inmediatamente sus importes parciales. Asegrese que se haya registrado la clave en el registro maestro de deudores, que represente la condicin de pago acordada.

Realizar y verificar parametrizaciones para retencin: Actualizar indicador de impuestos Gestin financiera Contabilidad de deudores y acreedores Operaciones Contables Recepcin de fras./ Entradas de abonos Realizar y verificar parametrizaciones para retencin: Actualizar indicador de impuestos

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4.3.2. Liberacin del pago


4.3.2.1. Definir grupos de bloqueo de pago para liberacin de pagos Gestin financiera Contabilidad de deudores y acreedores Operaciones Contables Liberacin del pago Definir grupos de bloqueo de pago para liberacin de pagos

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4.3.3. Salida de pagos


4.3.3.1. Parametrizacin bsica de salida de pagos Realizar y verificar parametrizaciones para documento: Definir clase documento Gestin financiera Contabilidad de deudores y acreedores Operaciones Contables Recepcin de fras./ Entradas de abonos Realizar y verificar parametrizaciones para documento: Definir clase documento (Visto en Parametrizaciones bsicas de Gestin Financiera, en Cabecera de documento) Realizar y verificar parametrizaciones para documento: Definir clave contabilizacin Gestin financiera Contabilidad de deudores y acreedores Operaciones Contables Recepcin de fras./ Entradas de abonos Realizar y verificar parametrizaciones para documento: Definir clave contabilizacin (Visto en Parametrizaciones bsicas de Gestin Financiera, en Posicin de documento) Realizar y verificar parametrizaciones para documento: Validacin en documentos contables Gestin financiera Contabilidad de deudores y acreedores Operaciones Contables Recepcin de fras./ Entradas de abonos Realizar y verificar parametrizaciones para documento: Validacin en documentos contables (Visto en Parametrizaciones bsicas de Gestin Financiera, en Cabecera de documento) Realizar y verificar parametrizaciones para documento: Actualizar variantes de status de campo Gestin financiera Contabilidad de deudores y acreedores Operaciones Contables Recepcin de fras./ Entradas de abonos Realizar y verificar parametrizaciones para documento: Actualizar variantes de status de campo (Visto en Parametrizaciones bsicas de Gestin Financiera, en Posicin de documento)

Realizar y verificar parametrizaciones para documento: Asignar sociedad a variantes de status de campo Gestin financiera Contabilidad de deudores y acreedores Operaciones Contables Recepcin de fras./ Entradas de abonos Realizar y verificar parametrizaciones para documento: Asignar sociedad a variantes de status de campo (Visto en Parametrizaciones bsicas de Gestin Financiera, en Posicin de documento) Realizar y verificar parametrizaciones para documento: Variante de pantalla para entrada documento Gestin financiera Contabilidad de deudores y acreedores Operaciones Contables Recepcin de fras./ Entradas de abonos Realizar y verificar parametrizaciones para documento: Variante pantalla para entrada documento
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(Visto en Parametrizaciones bsicas de Gestin Financiera, en Posicin de documento) Almacenar cuentas para diferencias de cambio: Gestin financiera Contabilidad de deudores y acreedores Operaciones Contables Salida pagos Parametrizacion bsicasalida pagos Almacenar cuentas para diferencias de cambio

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Seleccionando una cuenta y pulsando

4.3.3.2. Salida de pagos automtica Seleccionar va pago/bancos para programa pagos: Instalar todas las sociedades para pagos: Gestin financiera Contabilidad de deudores y acreedores Operaciones Contables Salida pagos Salida pagos automtica Instalar todas las sociedades para pagos

Seleccionando una sociedad y pulsando

Seleccionar va pago/bancos para programa pagos: Instalar sociedad pagadora para pagos: Gestin financiera Contabilidad de deudores y acreedores Operaciones Contables Salida pagos Salida pagos automtica Instalar sociedad pagadora para pagos (Idem que en el caso anterior) Seleccionar va pago/bancos para programa pagos: Instalar vas de pago por sociedad para pagos: Gestin financiera Contabilidad de deudores y acreedores Operaciones Contables Salida pagos Salida pagos automtica Instalar vas de pago por sociedad para pagos

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Se indica por pas qu vas de pago se deben utilizar y se indican los siguientes datos para la va de pago: Determinaciones especficas de pas para la va de pago:

Va de pago para pagos recibidos o para pagos efectuados Caractersticas de la clasificacin de la va de pago. Aqu se indica de qu tipo de va de pago se trata (p. ej., cheque, transferencia) y qu otras caractersticas caracterizan la va de pago (p. ej., la va de pago est permitida para pagos personales). Dependiendo de la va de pago seleccionada, se proporcionarn slo las caracterstica que se ajustan a esta va de pago. Es decir, slo se pueden marcar los campos relevantes para la va de pago seleccionada. Datos necesarios en el registro maestro. Aqu se indica de qu datos del registro maestro debe depender el que la va de pago se utilice (p. ej., datos bancarios, autorizacin de domiciliacin). : Si los datos necesarios no estn en el registro maestro, no se puede utilizar la va de pago. Datos para la contabilizacin. Se indica, por ejemplo, cmo se contabiliza el pago (p. ej., con qu clase de documento) con qu procedimiento se da salida al formulario de pago. Se puede realizar mediante los programas clsicos de medios de pago. Todos los programas de medios de pago disponen de una documentacin exhaustiva especfica para cada pas.

Asegrese de que los pagos con los que se deben pagar las partidas abiertas del interlocutor comercial se introducen en los registros maestros de acreedores y deudores. Compruebe si las vas de pago necesarias para su empresa estn definidas en el sistema. Aada las vas de pago necesarias y realice las entradas especficas de pas.

Seleccionando una va de pago y pulsando

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Seleccionar va pago/bancos para programa pagos: Instalar determinacin de bancos para pagos: Gestin financiera Contabilidad de deudores y acreedores Operaciones Contables Salida pagos Salida pagos automtica Instalar determinacin de bancos para pagos

Seleccionando una sociedad y pulsando orden de jerarqua

:
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Seleccionando una va de pago y pulsando cuentas bancarias:

Se llevan a cabo parametrizaciones mediante las que el programa de pagos selecciona los bancos o las cuentas bancarias. En concreto se almacena:

el orden de jerarqua de los bancos. Se indica qu bancos propios estn permitidos y le da a la lista de los bancos permitidos un orden de jerarqua cuentas bancarias. Se almacenan por banco propio y va bancaria (y moneda deseada) mediante qu cuenta bancaria se gestiona el pago.

Importes previstos. Para cada cuenta en un banco propio se proponen por separado los importes para los pagos recibidos y efectuados de los que se dispone para la ejecucin del pago. Mediante los importes previstos se controla de qu cuenta bancaria se debe pagar. Los importes se pueden indicar independientemente de la fecha valor en el banco. Los das fecha valor son la diferencia entre la fecha contable de la ejecucin de pago y la fecha valor prevista (fecha valor en el banco). Fecha valor. En funcin de la va de pago, la cuenta bancaria, el importe del pago y la moneda, se almacena la cantidad de das que median entre la fecha de contabilizacin de la ejecucin del pago y la fecha valor en el banco. La fecha valor tambin la puede indicar el sistema teniendo en cuenta un calendario bancario y los acuerdos individuales con el banco. Seleccione para ello la actividad IMG Definir reglas de la fecha valor Gastos/Comisiones. Se almacenan las comisiones que se imprimen en formularios de efectos (posible en Espaa).

Importes previstos: Actualice los importes antes de cada ejecucin de pago. Cuentas bancarias: Para la contabilizacin de pagos recibidos y efectuados utilice las cuentas transitorias (p. ej.,cuentas para cheques emitidos, transferencias efectuadas, recepcin de cheques y domiciliacin
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bancaria). Encontrar ms informacin acerca de las cuentas transitorias en la Biblioteca SAP Finanzas -> Gestin financiera -> Contabilidad de deudores (contabilidad de acreedores) -> Contabilidad de deudores y acreedores FI -> Pagos.

4.3.5. Entrada de pagos


(Ver salida de pagos)

4.3.6. Reclamar
En la siguiente seccin encontrar las especificaciones necesarias para el programa de reclamacin. Mediante el programa de reclamacin es posible reclamar a los deudores y a los acreedores. En la versin estndar, el programa de reclamacin ya est parametrizado previamente. Cree primero una lista de la configuracin estndar del programa de reclamacin, y verifique las parametrizaciones que se deseen modificar. 4.3.6.1. Parametrizaciones bsicas de reclamacin Definir reas de reclamacin: Gestin financiera Contabilidad de deudores y acreedores Operaciones Contables Reclamar Parametrizaciones bsicas de reclamacin Definir reas de reclamacin

En este punto de men definir sus reas de reclamacin. Las reas de reclamacin se utilizan cuando varias unidades organizativas dentro de una sociedad FI sean responsables del desarrollo de la gestin de reclamaciones. El rea de reclamacin puede, por ejemplo, corresponder a un sector, una va de distribucin, una organizacin de ventas o una divisin. Las reas de reclamacin individuales pueden utilizarel mismo procedimiento de reclamacin o procedimientos de reclamacin diferentes.

las reas de reclamacin con los procedimientos de reclamacin requerido debern registrarse en el registro maestro de deudores o acreedores, cuando utiliza distintos procedimientos de reclamacin. en otro caso el sistema utiliza el procedimiento de reclamacin estndar. Entonces deber introducirse el rea de reclamacin en la posicin del documento. El sistema introducir automticamente el rea de reclamacin con los correspondientes datos en el registro maestro.

Si el campo para el rea de reclamacin en la posicin de documento debe estar listo para entrada, en las especificaciones para la sociedad FI deber indicarse que se reclama por reas de reclamacin por separado. Para ello consulte tambin "Instalar programa de reclamacin". Definir clave de reclamacin: Gestin financiera Contabilidad de deudores y acreedores Operaciones Contables Reclamar Parametrizaciones bsicas de reclamacin Definir clave de reclamacin

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En esta actividad IMG definir su clave de reclamacin. Con las claves de reclamacin puede delimitar los niveles de reclamacin de una partida. Mediante la clave de reclamacin fijar, de forma alternativa o adicional, si las partidas con clave de reclamacin deben editarse por separado en la carta de reclamacin. 4.3.6.2. Procedimiento de reclamacin Definir procedimiento de reclamacin: Gestin financiera Contabilidad de deudores y acreedores Operaciones Contables Reclamar Procedimiento de reclamacin Definir procedimiento de reclamacin

Haciendo doble clic en PGCH:

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4.4. Gestin de crditos


4.4.1. Cuenta de control de crditos
En las siguientesIMG realice las parametrizaciones para la cuenta de control de crdito. Defina los siguientes grupos y clases: grupos (campo de agrupacin de libre utilizacin) clases de riesgo grupos de responsables grupos de responsables de reas

Puede asignar dichas clases y grupos a sus deudores para fines de valoracin y verificacin. Por lo dems defina sus grupos de campos y asigne a stos campos de datos maestros. Esto le permitir:

seleccionar slo las modificaciones en determinados campos con los reports para la visualizacin de documentos de modificacin. proteger campos individuales en la actualizacin de los datos maestros mediante autorizaciones

Esta autorizacin es opcional. Slo la necesitar, si no todos los responsables que tienen la autroizacin de modificacin de los datos maestros de la gestin de crditos debe estar autorizado a modificar todos los campos de un regsitro maestro.

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El contenido de los campos protegidos seguir visualizndose para todos los usuarios. Sin embargo, slo aquellos a los que ha asignado la autorizacin de modificacin para los campos protegidos, podrn asignar dichos campos. Los usuarios a los que desea asignar dicha autorizacin de modificacin especial deber tener la Autorizacin general de modificacin para los datos maestros de la gestin de crdito. Para poder asignar dicha autorizacin especial proceda como sigue: a) defina primero los grupos de campos (ver punto de men Definir grupos de campos). Estos grupos renen los campos que deben protegerse. b) posteriormente asigne los campos del registro maestro, que deban protegerse especialmente, a los grupos (vese el punto de men Agrupar campos). c) defina la autorizacin indicando los grupos requeridos en el objeto de autorizacin Gestin de crdito: autorizacin de modificacin para determinados campos d) finalmente asigne el perfil requerido a laautorizacin. Estos perfiles se encuentran almacenados en el registro maestro del usuario. Con ello surtirn efecto las autorizaciones. 4.4.1.1. Asignacin sociedad - reas de control de crdito permitidas Definir procedimiento de reclamacin: Gestin financiera Contabilidad de deudores y acreedores Gestin de crditos Cuenta de control crditos Asignacin sociedad reas de control de crdito permitidas Es posible que en "Estructura de la empresa actualizacin de estructura -> Asignacin -> Gestin financiera" ya se haya asignado la sociedad al rea de control de crditos. En esta actividad IMG se puede introducir de forma adicional a este rea de control de crditos por defecto otras reas de control de crditos permitidas por sociedad. Estas reas de control de crditos se pueden indicar en la posicin de documento o determinar en la orden a partir de los datos de rdenes, los datos de clientes o de un exit de usuario. De esta manera, se puede utilizar el rea de control de forma flexible como instrumento de control interno y ya no se tienen que contabilizar en el mismo rea de control los datos que por motivos contables se contabilizan en la misma sociedad. El rea de control que todava sigue asignado a la sociedad slo posee un carcter por defecto y se utiliza, por ejemplo, para el descargo de comprometido en los pagos recibidos del cliente que no se asignan. Por lo dems, se resta, como hasta el momento, en cada pago el importe de crdito en el rea de control, en el cual tambin se ha sumado. En caso necesario, introduzca otras reas de control de crditos permitidas. 4.4.1.2. Definir clases de riesgo Definir clases de riesgo: Gestin financiera Contabilidad de deudores y acreedores Gestin de crditos Cuenta de control crditos Definir clases de riesgo

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En esta actividad IMG definir clases de riesgo de acreedores por rea de control de crdito. En una segunda etapa puede asignar una clase de riesgo a cada deudor. La clase de riesgo controla todas las verificaciones de crdito. Adems sirve como criterio de seleccin para el directorio de los datos de crdito. Cree sus clases de riesgo de crdito. Mediante el registro maestro de deudores puede asignar una clase de riesgo de crdito a cada deudor.

4.4.2. Operacin contable: control de crdito


4.4.2.1. Operacin contable: control de crdito Gestin de crditos: definir trama para das de demora: Gestin financiera Contabilidad de deudores y acreedores Gestin de crditos Operacin contable: Control crdito Gestin de crditos: definir trama para das de demora

En este punto de men puede definir los cuadros de tiempo para la visualizacin de los das de demora de las partidas abiertas. La trama de das de demora sirve para repartir por vencimientos las partidas abiertas del deudor en todas las sociedades FI pertenecientes al rea de control de crditos. La trama se compone de hasta 5 lmites de das, de manera que se originan hasta 6 intervalos para repartir las partidas abiertas. Adems, la trama especifica si el vencimiento del descuento 1 o el vencimiento neto deben considerarse como fecha de vencimiento. Defina los cuadros de tiempo que necesite.

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5. CONTABILIDAD BANCARIA

En las actividades IMG siguientes se realizan las parametrizaciones relativas a la contabilidad bancaria. La informacin conceptual relativa a la contabilidad bancaria se puede obtener en la biblioteca SAP bajo AC Finanzas FI Gestin financiera Contabilidad bancaria.

5.1. Intereses de cuenta


En los siguientes pasos realizar todas las parametrizaciones necesarias que afectan al clculo de intereses de las cuentas.

5.1.1. Intereses en cuenta


5.1.1.1 Especificar ind. Intereses Especificar ind. Intereses: Gestin financiera Contabilidad bancaria Intereses en cuenta Especificar ind. Intereses

En la opcin de men "Clase de clculo de intereses" se realizan las siguientes parametrizaciones para sus cuentas. Referentes a las condiciones de intereses
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Si estas se almacenan con un indicador de clculos de intereses o almacenan de forma especfica para las cuentas. El indicador del clculo de intereses debe registrarse en el registro maestro. Para el almacenamiento especfico para cuentas se recomienda la instalacin de variables (por ejemplo, xy) para almacenar las condiciones exactamente para una cuenta. Referente a la clase del clculo de intereses si el indicador de intereses participa en el clculo de la demora (por partidas) o en el clculo de intereses por saldos (escalonado de intereses)

5.1.1.2 Especificar condiciones generales

Si se pulsa

Especificar condiciones generales: Gestin financiera Contabilidad bancaria Intereses en cuenta Especificar condiciones generales En esta opcin de men se especificarn las condiciones para cada indicador del clculo de intereses. Para todas las cuentas que participen en el clculo de interese automtico deber: especificar la clase de calendario
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determinar el da de la liquidacin para el clculo de interese de los saldos o o El ritmo del clculo de intereses tambin puede almacenarse en el registro maestro de forma especfica para las cuentas.

indicar el ritmo de clculo de intereses:

Adems, en este punto podr: determinar el importe lmite a partir del cual debe tener lugar la liquidacin de intereses parametrizar las caractersticas que controlan el indicador de intereses

Cree, para cada indicador de intereses la clase de calendario, el da de la liquidacin y el ritmo del clculo de intereses. Determine, para cada indicador del clculo de intereses, las caractersticas de control en funcin de sus necesidades. 5.1.1.3 Especificar condiciones dependientes del tiempo Gestin financiera Contabilidad bancaria Intereses en cuenta Especificar condiciones dependientes del tiempo

En la opcin de men "condiciones dependientes del tiempo" se almacenan los tipos de inters o las referencias de intereses para los campos clave "Indicador de intereses", "Moneda" e "Importe desde". Esto tambin es posible de forma dependiente del importe.

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Las referencias de intereses o los tipos de inters debe almacenarse conjuntamente para cada clase de movimiento y para cada "Fecha de". Las referencias/tipos de inters almacenados por clase de movimiento y "Fecha de" determinan las referencias de inters y su escalonado en funcin del importe a partir de dicho momento. Un tipo de inters tambin puede almacenarse independientemente de un tipo de inters de referencia. Todos los datos que han sido almacenados anteriormente en el tiempo ya no se consideran vlidos a partir de dicho momento. De ello se deriva que en una modificacin de los registros individuales debern actualizarse siempre todos los registros pertenecientes a dicha clase de movimiento, dicho indicador de intereses y dicha moneda en el campo "Fecha de". Almacene para cada Indicador de intereses, Moneda y "Fecha de": - la sigla de las clases de movimiento que ha definido - un registros de intereses de referencia - un recargo Para almacenar un registro de intereses desde un registro de intereses de referencia no realice ninguna entrada en el campo "Registro del inters de referencia e indique un valor positivo en el campo "Recargo". Eventualmente almacene referencias de inters/tipos de inters dependientes del importe para cada clase de movimieno y "Fecha de". 5.1.1.4 Definir denominacin para clases de movimiento Gestin financiera Contabilidad bancaria Intereses en cuenta Definir denominacin para clases de movimiento En esta opcin de men se definen las clases de movimiento para la obtencin de los tipos de inters. La denominacin de las clases de movimientos (textos breves y explicativos) puede modificarse. La sigla almacenada en este punto se utiliza en la determinacin de las condiciones dependientes del tiempo.

En la versin estndar se han suministrado las clases de movimiento siguientes: Intereses Haber Clculo de intereses de mora
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Intereses Haber Clculo de intereses de saldos Intereses Debe Clculo de intereses de mora Intereses Debe Clculo de intereses de saldos

Si se pulsa

5.1.1.5 Actualizar esquema contable/determ.ctas para clc.intereses Gestin financiera Contabilidad bancaria contable/determ.ctas para calc.intereses

Intereses

en

cuenta

Actualizar

esquema

En esta opcin de men se almacena, para cada operacin contable que necesite para el clculo de intereses de sus cuentas de mayor, las reglas de contabilizacin. Junto a la magnitud de control "Operacin contable" puede definir esquemas de contabilizacin divergentes para otras tres magnitudes de control: sociedad FI indicador de intereses divisin A continuacin configure la determinacin de cuentas para cada operacin contable e instale para ello un smbolo de cuenta. Los smbolos de cuentas se utilizan para reunir operaciones contables de la misma clase (por ejemplo, contabilizar ingresos de intereses) y eventualmente gestionarlos en diferentes cuentas dependiendo de la moneda. Con ello se permite una determinacin de cuentas flexible en distintas cuentas de ingresos y gastos a contabilizar. En principio crear un esquema de contabilizacin para la contabilizacin de ingresos por intereses y la contabilizacin de gastos de intereses (como mnimo).

Si utiliza la particin de intereses, deber crear tambin un esquema de contabilizacin como mnimo para las contabilizaciones siguientes:

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- intervalo de fecha valor antedatada intereses negativos Debe, intervalo de fecha valor antedatada intereses negativos Haber - intervalo de fecha valor antedatada intereses Debe, intervalo de fecha valor antedatada intereses Haber, - perodo de liquidacin intereses Debe, perodo de liquidacin intereses Haber Almacene las reglas de contabilizacin para sus operaciones contables. Cree los smbolos de cuenta para las operaciones contables de la misma clase. Asigne los smbolos de cuenta para las correspondientes cuentas de ingresos de intereses o las cuentas de gastos de intereses a cuentas completas. Es posible realizar una entrada parcialmente enmascarada para la contabilizacin en las cuentas de balance.

5.2. Cuentas bancarias


5.2.1. Definir bancos propios
Gestin financiera Contabilidad bancaria Cuentas bancarias Definir bancos propios

Cada banco propio de una sociedad FI se representa en el sistema SAP mediante un identificador bancariao y cada cuenta de un banco propio mediante un identificador de cuenta. En el sistema SAP se utiliza el ID bancario y el ID de cuenta para editar una conexin bancaria. Estos datos se utilizan, por ejemplo, en la gestin de pagos automtica para determinar una conexin bancaria para el pago. En la versin estndar se suministran, a ttulo de ejemplo, algunos bancos propios para permitir con ello una parametrizacin previa del programa de pago. Si se pulsa :

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Para sus bancos nacionales debe registrar el cdigo bancario en el campo "Clave bancaria" y para sus bancos en el extranjero debe registrar el cdigo SWIFT en dicho campo. No olvide crear una cuenta de mayor para la cuenta bancaria indicada. La cuenta de mayor debe gestionarse en la misma moneda que la cuenta en el banco. Rena los datos que debe indicar en el sistema para los bancos propios. Cree sus bancos propios y las cuentas correpondientes en el sistema en un ID bancario o en un ID de cuenta. Si ya ha realizado la actividad IMGCargar ndice de bancos ya se habrn creado bancos propios en el sistema o actualizado datos de bancos propios ya existentes. En este caso, en la presente actividad IMG slo deber crear los bancos propios, que no han sido creados mediante "Tomar directorio de bancos". En los bancos propios creados a travs de la toma del directorio bancario puede completar an los datos que faltan.

5.3. Vas bancarias


En las siguientes actividades IMG se especifican las parametrizaciones para la funcin vas bancarias.

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5.2.1. Definir escenario


Gestin financiera Contabilidad bancaria Vas bancarias Definir escenario En esta actividad IMG se definen los escenarios para la determinacin de las vas bancarias. Un escenario especifica en qu modo se debe efectuar la determinacin de las vas bancarias: de forma general, es decir independientemente de determinados datos bancarios de los interlocutores (bsqueda general); en funcin del interlocutor comercial (bsqueda especfica del receptor); con qu campos y con qu orden.

SAP suministra una serie de procedimientos usuales (escenarios). No se puede modificar la versin estndar de SAP. Si slo desea efectuar pequeas modificaciones, copie la versin estndar y adapte la copia a sus necesidades. Verifique si puede utilizar uno de los escenarios suministrados. En caso negativo, defina un escenario propio en un rea de nombres propia (Y, Z o 9 en el inicio). Tenga en cuenta que es posible que se obtenga un rendimiento mucho peor, ya que slo se han creado ndices secundarios relativos a las tablas de la base de datos correspondientes para los escenarios suministrados. Si desea crear ndices, pngase en contacto con SAP. Seleccione Tratar -> Entradas nuevas. Introduzca los datos necesarios para la definicin de un escenario: - una sigla para el escenario (p.ej. 0003) - una denominacin para el escenario (p.ej. determinacin general de vas bancarias) Marque Bsq.gral. si los pagos deben realizarse independientemente de los datos bancarios de un interlocutor comercial, y Bsq.rec. si los pagos deben realizarse dependiendo de los datos bancarios de un interlocutor. Si se marcan las dos posibilidades de bsqueda en la determinacin de las vas bancarias, el sistema buscar primero una va bancaria especfica del receptor (dependiente del interlocutor) y luego una va bancaria general. Marque el escenario definido y haga doble clic sobre Particularidad escenarios. Introduzca los datos necesarios.

5.3. Operaciones contables


En las actividades IMG siguentes podr realizar las parametrizaciones para las operaciones contables de la contabilidad bancaria.

5.3.1. Operaciones con efectos


En esta seccin se pueden realizar las parametrizaciones del sistema para las operaciones con efectos.

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5.3.1.1. Efectos en cartera Contabilizar efecto en cartera: Realizar verificar parametrizaciones para documento (Ver Parametrizaciones bsicas de Gestin financiera) Almacenar cuenta asociada alternativa p.efectos en cartera: Gestin financiera Contabilidad bancaria Operaciones contables Operaciones con efectos Efectos en cartera Contabilizar efecto en cartera Almacenar cuenta asociada alternativa p.efectos en cartera En esta actividad IMG almacenar una o varias cuentas en las que se gestionarn los efectos en cartera de sus deudores o acreedoes en el libro mayor. Estas cuentas se contabilizarn automticamente en las contabilizaciones de efectos, en lugar de en la cuenta de crdito normal (cuenta asociada). Con ello, es posible gestionar los efectos porseparado de los crditos normales. Ya no se requiere el traslado para la edicin del balance. La indicacin de las cuentas es dependiente de la clase de cuenta, del indicador CME, del plan de cuentas y de la cuenta asociada para crditos normales. Indique su(s) efecto(s) en cartera en el campo para la cuenta asociada divergente. Compruebe que se haya creado su cuenta.

Pulsando

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Presentar efectos en cartera al banco: Almacenar cuentas transitorias: Gestin financiera Contabilidad bancaria Operaciones contables Operaciones con efectos Efecto en cartera Presentar efecto de cartera el banco Almacenar cuentas transitorias Indique las cuentas transitorias que dan salida al efecto a pagar referido al banco. El efecto a pagar se realiza mediante la utilizacin del efecto. Puede diferenciar su indicacin por indicador de utilizacin, indicador CME y cuenta asociada para crditos.

Presentar efectos en cartera al banco: Definir clase de efecto: Gestin financiera Contabilidad bancaria Operaciones contables Operaciones con efectos Efecto en cartera Presentar efecto de cartera el banco Definir clase de efecto

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En esta actividad IMG indicar las distintas clases de efectos. En Francia y Espaa existen distintas clases de efectos. Slo se visualizarn las vas de pago definidas como efectos, es decir, todas las vas de pago para los efectos definidos en el programa de pagos aparecern en este punto. En el campo WA (clases de efectos) indicar de qu clase de efecto se trata. Necesitar estos datos para la presentacin de efectos con ficheros ISD. Presentar efectos en cartera al banco: Actualizar datos del banco propio: Gestin financiera Contabilidad bancaria Operaciones contables Operaciones con efectos Efecto en cartera Presentar efecto de cartera el banco Actualizar datos del banco propio

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En esta actividad IMG definir los datos para el banco propio. Estos datos dependen de la sociedad FI y del banco propio. Puede realizar indicaciones relativas al vencimiento de un efecto como, por ejemplo, el mnimo de das hasta el vencimiennto en caso de presentacin para el cobro. Igualmente puede efectuar indicaciones sobre si contabiliza primero los importes en cuentas transitorias en caso de cobro o de descuneto, o directamente en una cuenta principal. Los datos de las cuentas para las notas de cargo en la presentacin de efectos y para los efectos en cartera impagados son especficos del pas y slo son necesarios para Espaa. En caso de presentacin ISD para Espaa es posible suministrar conjuntamente cuentas bancarias alternativas para las notas de cargo (por ejemplo, de los gastos) y para el nuevo cargo para efectos impagados o slo pagados parcialmente.

Presentar efectos en cartera al banco: Almacenar gastos generales: Gestin financiera Contabilidad bancaria Operaciones contables Operaciones con efectos Efecto en cartera Presentar efecto de cartera el banco Almacenar gastos generales

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En esta actividad IMG especificar las caractersticas generales de los gastos. Los gastos generales son dependientes del pas.

A continuacin se explican las caractersticas bsicas de los gastos generales como, por ejemplo: la utilizacin de efecto. Esta deber indicarse ya que normamente los gastos dependen de la utilizacin. la validez. En este punto indicar a partir de cuando es vlido el importe de los gastos. la clase de gasto. Puede definir tantas clases de gastos por banco y cuenta como desee o bien de forma general. un importe lmite, a partir del cual se incrementa dicho gasto.
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la va de pago. Aqu indicar con qu medio de pago (cheque, efecto, transferencia, etc) se efectuar el pago. 5.3.1.2. Efectos a pagar Emitir efectos a pagar: Almacenar cuenta asociada alternativa para efectos a pagar: Gestin financiera Contabilidad bancaria Operaciones contables Operaciones con efectos Efecto a pagar Emitir efectos a pagar Almacenar cuenta asociada alternativa para efectos a pagar En la siguiente actividad IMG establecer las especificaciones necesarias para una contabilizacin de efectos. Si contabiliza y crea efectos con un programa de pago sern necesarios otros preparativos, que deber realizar al configurar el programa de pago. En este punto crear una cuenta en la que se gestionarn los pagos de efectos. Esta cuenta se contabilizr automticamente en las contabilizaciones de efectos en lugar de la cuenta de crdito habitual (cuenta asociada). La entrada depende de la clase de cuenta, del indicador CME, del plan de cuentas y de la cuenta asociada. Indique el nmero de la cuanta asociada divergente. Asegrese de que la cuenta haya sido creada.

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Efectos a pagar cobrado: Definir cuenta de efectos devueltos: Gestin financiera Contabilidad bancaria Operaciones contables Operaciones con efectos Efecto a pagar Efecto a pagar cobrado Definir cuenta de efectos devueltos

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En esta actividad IMG definir los datos para el banco popio. Estos datos dependen de la sociedad FI y del banco propio. Debe crear la cuenta de mayor en la que debe contabilizarse la nota de cargo del banco. Al mismo tiempo puede tratarse tambin de la cuenta bancaria en s o de una cuenta transitoria.

5.3.2. Pagos
5.3.2.1. Extracto de cuenta manual Extracto de cuenta manual: Crear y asignar operaciones comerciales: Gestin financiera Contabilidad bancaria Operaciones contables Pagos Extracto de cuenta manual Crear y asignar operaciones comerciales En esta actividad IMG almacenar un indicador para cada operacin contable y asignar una regla de contabilizacin a cada operacin contable. Normalmente, varias operaciones contables harn referencia a la misma regla de contabilizacin. Asigna a la operacin "Abono Interior" un indicador distinto al de las operaciones "Abono Exterior" o "Abono alquiler" para distinguir las operaciones contables entre s. Dado que la contabilizacin es idntica, las tres operaciones pueden asignarse a una regla de contabilizacin (abono) interna. Todas las contabilizaciones que se representan mediante la regla de contabilizacin "abono" conducen a una cuenta estndar por esquema de contabilizacin, si no se ha indicado ninguna magnitud de modificacin. Para, por ejemplo, gestionar la operacin "Abono por alquiler" en una cuenta divergente deber crearse una modificacin de cuentas "Ingresos por alquiler" en una cuenta divergente. La determinacin de cuentas puede configurarse de tal forma que la operacin no se contabilice en la cuenta estndar, sino en la cuenta "Ingresos por alquiler". Puede leerse informacin ms detallada en la seccin "Definir reglas de contabilizacin para ello extracto de cuentas manual". Actividades 1. Asigne una clave de operacin a cada operacin contable. 2. Asigne una regla de contabilizacin a cada operacin contable.
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3. Instale una modificacin de cuentas para las operaciones que no deben contabilizarse en la cuenta estndar.

5.3.3. Libro de caja


5.3.3.1. Crear cuenta de mayor para libro de caja Gestin financiera Contabilidad bancaria Operaciones contables Libro de caja Crear cuenta de mayor para libro de caja Se debe tener en cuenta que la cuenta: slo es contabilizable de forma automtica presenta una moneda de cuenta unvoca

En caso de que se desee gestionar ms de un libro de caja en esta cuenta con diferentes monedas, compruebe que: la marca de seleccin Saldos slo en moneda local no est fijada la moneda de cuenta se corresponda con la moneda de la sociedad.

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5.3.3.2. Definir clase doc. para doc.libro de caja Gestin financiera Contabilidad bancaria Operaciones contables Libro de caja Definir clase doc.para libro de caja Se pueden seleccionar clases de documentos existentes para documentos de libro de caja o definir nuevas clases de documentos en esta actividad IMG: Para contabilizaciones posteriores se deben poner a disposicin clases de documentos: contabilizaciones en cuenta de mayor pagos a acreedores pagos de acreedores pagos de deudores pagos a deudores Nota Tenga en cuenta que en la pantalla detallada estn marcadas las casillas de seleccin bajo Clases de cuenta permitidas correspondientes a sus contabilizaciones. Las marcas de seleccin oportunas son, por ejemplo, las clases de cuenta deudor, acreedor, cuenta de mayor.

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5.3.3.3. Definir intervalo rango nmeros p.documento libro caja

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Gestin financiera Contabilidad bancaria Operaciones contables Libro de caja Definir intervalo rango nmeros p.documento libro caja

Se debe definir un intervalo de nmeros para los documentos de libro de caja. De esta forma, cada documento de libro de caja contiene un nico nmero que no colisiona con el nmero de cuenta de mayor. Compruebe si el intervalo de nmeros 01 ya ha sido preparametrizado en el sistema. En caso de que no se haya preparametrizado ningn intervalo de nmeros 01, defina este intervalo en la sociedad deseada, normalmente el intervalo se encuentra entre el 1000000000 y el 1499999999. Este rango de nmeros adjudica a cada documento de libro de caja un nmero unvoco por sociedad. Adems, los documentos de libro de caja se numeran correlativamente por sociedad y libro de caja. 5.3.3.4. Crear, modificar, borrar operaciones contables Gestin financiera Contabilidad bancaria Operaciones contables Libro de caja Crear, modificar, borrar operaciones contables En esta actividad IMG se pueden crear, modificar y borrar operaciones contables para el libro de caja. Tambin se pueden crear online las operaciones contables mediante la entrada del documento de libro de caja. En la pantalla SAP R/3 se selecciona Finanzas -> Gestin financiera -> Bancos -> Entradas o Salidas -> Libro de caja. Introduzca los datos correspondientes para los campos siguientes: Sociedad: Sociedad en la que se deben crear las operaciones contables Nmero de operacin contable: Cualquier nmero que se identifique de forma unvoca con la operacin contable (este nmero le asigna automticamente el sistema) Tipo de operacin contable E (gastos) R (ingresos) B (Transferencia de dinero en efectivo libro de caja al banco) C (Transferecia de dinero en efectivo banco al libro de caja) D (Pago/Ingreso de deudores) K (Ingreso/Pago de acreedores) Cuenta de mayor: Cuenta de gastos o de ingresos para la contrapartida en contabilizaciones en cuentas de mayor, normalmente 400000 o 800000 ( Atencin: Con los tipos de operaciones contables E y R no se puede rellenar este campo) Indicador de impuestos: Se especifica la imposicin de la operacin contable ( Atencin: Este campo slo se puede rellenar con los tipos de operaciones contables E y R)
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Operacin contable de libro de caja: Cualquier nombre de reconocimiento supeditado a clave de idioma de forma automtica para la operacin contable, por ejemplo, SAP Shop o Taxi. Bloqueo de operacin contable: Indicador de que una operacin contable est bloqueada para ms contabilizaciones.

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6. CONTABILIDAD DE ACTIVOS FIJOS

6.1. Contabilidad de AF (cotizacin valoracin)


La presente seccin de introduccin contiene todos los pasos introductorios necesarios para una rpida configuracin mnima del sistema Contabilidad de activos fijos FI-AA. Tras tratar todas las actividades de esta seccin, el sistema est capacitado para entrar en funcionamiento. La configuracin mnima se basa en las exigencias estndar normalmente planteadas a una contabilidad de activos fijos. Para hacer posible una rpida introduccin se ha prescindido de presentar en esta seccin la plena funcionalidad del sistema. En especial, no se tratarn en este lugar las siguientes funciones: reas de valoracin en moneda extranjera Requisitos de consolidacin Complejos de activos fijos Definicin de las propias claves de amortizacin (de forma adicional a los suministros estndar) Definicin de las propias clases de movimiento (de forma adicional a los suministros estndar) Definicin de los propios informes (de forma adicional a los suministros estndar)

Si se necesita alguna de las mencionadas funciones se ha de utilizar la gua general de la Contabilidad de activos fijos.

6.1.1. Contabilidad de activos fijos (cotizacin valoracin)

6.1.1.1. Estructuras de organizacin En esta seccin se definen las particularidades de los objetos de organizacin FI-AA (plan de valoracin, sociedad, clase de activos fijos). Todos los activos fijos del sistema deben tener las particularidades de estos objetos organizativos asignados de forma unvoca. De este modo, se puede: representar las estructuras organizativas relevantes para la Contabilidad de activos fijos y clasificar sus activos fijos segn la Contabilidad de activos fijos.

Se pueden asignar adems activos fijos a otras unidades organizativas R/3 de otros componentes R/3 (por ejemplo, centro de coste, centro, etc.). Las particularidades de estas unidades organizativas se pueden definir en el Customizing de los componentes afectados (por ejemplo, Contabilidad de centros de coste). Especificar asignacin sociedad/plan valoracin: Gestin financiera Contabilidad de activos fijos Contab. AF Estructuras de organizacin Especificar signacin sociedad/plan valoracin

En la Contabilidad de activos fijos, slo puede utilizar sociedades que ya se hayan definido de forma comn para la Contabilidad financiera. Adems de los datos generales de FI para una sociedad, se debern encontrar las especificaciones adicionales desde el punto de vista de la Contabilidad de activos fijos. Dentro de estas especificaciones se encuentra concretamente la asignacin de un plan de valoracin. En esta actividad IMG se asigna un plan de valoracin a cada sociedad. Es necesario que haya definido los datos comunes de la sociedad en la Contabilidad financiera. reas de valoracin: Especificar clases permitidas de Amo. p.reas de valoracin: Gestin financiera Contabilidad de activos fijos Contab. AF Estructuras de organizacin reas de valoracin: Especificar clases permitidas de Amo. p.reas de valoracin En esta actividad IMG se especifica qu clases de amortizacin y qu valoraciones especiales (p. ej. intereses) se permiten en las reas de valoracin del usuario 1. reas de valoracin para amortizacin normal:

Si se selecciona un rea de valoracin y se pulsa

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2. reas de valoracin para amortizacin no planificada:

Si se selecciona un rea de valoracin y se pulsa

reas de valoracin: Determinar reas de caloracin a contabilizar asociadamente: Gestin financiera Contabilidad de activos fijos Contab. AF Estructuras de organizacin reas de valoracin: Determinar reas de caloracin a contabilizar asociadamente

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En esta actividad IMG se determinan las reas de valoracin cuyos movimientos CAP y/o amortizaciones se desea contabilizar en el libro mayor. El sistema contabiliza en modo interactivo los movimientos CAP de un rea de valoracin (por lo general 01) en el libro mayor. Los movimientos de otras reas de valoracin se pueden contabilizar con ayuda de un proceso perodico en el libro mayor (a excepcin de las reas de fomento a la inversin del pasivo). Las amortizaciones se han de contabilizar bsicamente con ayuda de un proceso perodico en el libro mayor. En las reas de valoracin estndar de los planes de valoracin de referencia de SAP, el sistema contabiliza los movimientos CAP (en modo interactivo) y las amortizaciones del rea de valoracin 01 al libro mayor. Las dems reas de valoracin estndar se contabilizan segn las circunstancias especficas de cada pas. Bsicamente es suficiente contabilizar los movimientos CAP y las amortizaciones desde el rea 01 al libro mayor. Es indispensable contabilizar otras reas debido a los siguientes motivos:

Para fines analticos se han de contabilizar las amortizaciones divergentes del derecho mercantil en las correspondientes cuentas de gastos/clases de costes. Son necesarias valoraciones de balance especiales (p. ej. partidas especiales). Existen las correspondientes solicitudes de consolidacin.

Para la reproduccin de las partidas especiales segn la normativa jurdica alemana es necesario contabilizar el rea 01 y el rea 03 en el libro mayor. No se puede contabilizar el rea 02. Especifique para sus reas de valoracin si el sistem debe contabilizar en el libro mayor: ningn valor; los movimientos CAP en modo interactivo y las amortizaciones de forma perodica; tanto los movimientos CAP como las amortizaciones de forma perodica; slo las amortizaciones de forma perodica.

Clases de activos fijos: Especificar entradas obligatorias paradatos maestros de activos fijos: Gestin financiera Contabilidad de activos fijos Contab. AF Estructuras de organizacin Clases de actifvos fijos: Especificar entradas obligatorias para datos maestros de activos fijos

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Si se selecciona un AF y se pulsa Grupos campos lgicos:

Si se selecciona un campo lgico y se pulsa Lgica de reglas para grupo de campos:

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En esta actividad IMG se revisan las reglas de estructuracin de pantallas, que se han creado en el momento de generar las clases de activos fijos. Las reglas de estructuracin de pantallas contienen todas las entradas acerca de los atributos de campo en el registro maestro de activos fijos. En especial se puede especificar en ellos qu campos de activos fijos son entradas obligatorias Clases de activos fijos: Definir valores de entrada permitidos para campos de usuario: Gestin financiera Contabilidad de activos fijos Contab. AF Estructuras de organizacin Clases de actifvos fijos: Definir valores de entrada permitidos para campos de usuario En esta seccin se definen las particularidades permitidas de:

los campos de registros maestros de activos fijos cuyo significado se puede documentar de forma individual para cada cliente (criterios de clasificacin) un campo para identificar las medidas de proteccin del medio ambiente y un campo para el destino de inversin.

Estos campos se pueden utilizar, al igual que todos los dems campos de registros maestros, como criterio de seleccin en la gestin de informes (por medio de Periodificaciones libres en la imagen de seleccin del report). Los campos de usuario tambin se pueden utilizar cuando se definen las variantes de clasificacin. Las particularidades de este criterio pueden almacenarse en una tabla de verificacin, aunque no tienen que estar necesariamente definidas all. El sistema sigue la lgica siguiente: Si en la tabla de verificacin hay como mnimo una entrada definida, el sistema verifica con esta tabla los criterios de clasificacin indicados en el registro maestro de activo fijo. Si en la tabla de verificacin no hay ninguna entrada definida (la tabla est vaca), el sistema no verifica la validez de las entradas. Se puede indicar cualquier criterio de clasificacin.

Caracterizar criterios de clasificacin:

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Clases de activos fijos: Multiplicar clases de activos fijos: Gestin financiera Contabilidad de activos fijos Contab. AF Estructuras de organizacin Clases de actifvos fijos: Multiplicar clases de activos fijos Es posible controlar mucho ms detalladamente la adjudicacin de valores propuestos desde la clase de activos fijos (en especial los parmetro Amo), que de manera especfica segn las cuentas de mayor. Si, por ejemplo, se posee una cuenta de mayor para los edificios, se puede crear una clase de activos fijos por mtodo de amortizacin de edificios que contenga la correspondiente clave de amortizacin como valor propuesto. Han de haberse creado las clases de activos fijos. Agrupe en una clase de activos fijos aquellos con una cuenta de mayor y un mtodo de amortizacin unitario. Aunque la vida til se puede proponer a partir de la clase de activos fijos, por lo general no se aconseja multiplicar las clases de activos fijos por la vida til, pues se corre el riesgo de acabar con un catlogo de clases demasiado extenso.

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Si se selecciona un AF y se pulsa

Clases de activos fijos: Almacenar valores propuestos para parmetros de amortizacin: Gestin financiera Contabilidad de activos fijos Contab. AF Estructuras de organizacin Clases de actifvos fijos: Almacenar valores propuestos para parmetros de amortizacin
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Si se selecciona una clase de AF y se pulsa

Si se selecciona una lnea del cuadro anterior y se pulsa

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Asignar cuentas de mayor: Gestin financiera Contabilidad de activos fijos Contab. AF Estructuras de organizacin Asignar cuentas de mayor En esta actividad IMG se determinan las cuentas de balance, cuentas de partidas especiales y cuentas de amortizacin para la contabilidad de activos fijos. Cuando para un rea de partidas especiales se introducen cuentas para beneficios o prdidas, el sistema no contabiliza ningn ingreso derivado de la liquidacin de partidas especiales. En lugar de ello, el sistema incluye el ingreso obtenido de la liquidacin de partidas individuales por una venta de activos fijos en la cuenta de prdidas y ganancias. El sistema compensa las prdidas contables mediante una contrapartida y contabiliza en estas cuentas el total o la diferencia entre el ingreso obtenido por la liquidacin de las partidas especiales y las prdidas contables. Adems, el formato de imagen de cuentas que se contabilizan por contabilizacin colectiva no puede exigir ninguna entrada en los campos que no se completen en el marco de una ejecucin de contabilizacin batch input. Ejemplo: Las cuentas de amortizacin acumulada no puede exigir obligatoriamente que se registre un texto de contabilizacin porque el programa de contabilizacin de amortizaciones no genera ningn texto de contabilizacin.

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Cuentas de balance:

Amortizaciones:

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Especificar periodicidad/reglas contabilizacin: Gestin financiera Contabilidad de activos fijos Contab. AF Estructuras de organizacin Especificar periodicidad/reglas contabilizacin En esta actividad IMG, se definen la periodicidad y las reglas de imputacin para ejecutar la contabilizacin peridica de la amortizacin para aquellas reas de valoracin, cuyos valores de amortizacin deban ser contabilizados en la Contabilidad financiera. Es necesario haber especificado que reas de valoracin se han de contabilizar en el libro mayor. SAP suministra los planes de valoracin de referencia especficos de pas con las reas de valoracin adecuadamente predefinidas.

Especifique la distancia entre perodos entre las ejecuciones de contabilizacin. Ejemplo (significado de los valores de entrada en 12 perodos de contabilizacin): l = contabilizacin mensual 3 = contabilizacin trimestral 6 = contabilizacin semestral
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12 = contabilizacin anual

Puede cambiar el ritmo de contabilizacin de la amortizacin tambin en el sistema productivo. Para ello, slo deber modificar la distancia entre perodos antes de la siguiente ejecucin de contabilizacin. Especifique si desea que tambin se imputen las amortizaciones en centros de coste u rdenes. El sistema imputa la orden o el centro de coste en el registro maestro respectivo. Si especifica ambas imputaciones CO (orden y centro de coste ) para el programa de amortizacin y se almacena tanto una orden como un centro de coste en un registro maestro de activo fijo, el sistema imputa la orden y el centro de coste. Entonces la orden ha de ser estadstica. Tenga en cuenta que para la imputacin CO es necesario que la variante de status de campo de la sociedad afectada permita una imputacin adicional a la orden o centro de coste para las cuentas de beneficios afectadas (vase tambin: Modificar variantes de status de campo de las cuentas de activos fijos). Determine si tambin desea que se contabilicen los intereses en el libro mayor en el caso de reas de valoracin que gestionan intereses. Especifique si desea que el sistema utilice el procedimiento de recuperacin o el de reparto proporcional para cada rea de valoracin a contabilizar de forma asociada.

Reglas de contabilizacin:

Si se selecciona una lnea del cuado anterior y se pulsa

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Asignar indicador de IVA soportado para altas no relevantes para impestos: Gestin financiera Contabilidad de activos fijos Contab. AF Estructuras de organizacin Especificar periodicidad/reglas contabilizacin Asignar indicador de IVA soportado para altas no relevantes para impestos

En esta actividad IMG se almacena un indicador de IVA soportado que el sistema debe utilizar en la contabilizacin de altas no sujetas a impuestos en cuentas relevantes para impuestos por cada sociedad. Un alta de este tipo es, por ejemplo, un alta de la produccin propia. En las transacciones de contabilizacin correspondientes de la contabilidad de activos fijos, el indicador de IVA soportado no est listo para la entrada. Especificar versin de balance para informes activos fijos: Gestin financiera Contabilidad de activos fijos Contab. AF Estructuras de organizacin Especificar versin de balance para informes activos fijos En esta actividad IMG se especifica, por rea de valoracin, la versin de balance o PyG que el sistema debe utilizar en el caso de que en una revalorizacin la versin de balance/PyG est contenida en la variante de clasificacin subyacente. Por ejemplo, se puede asignar al rea de valoracin para la valoracin fiscal otra vesin de balance/PyG diferente al rea para la valoracin contable. En la versin estndar, el sistema asigna la versin de balance o PyG INT a todas las sociedades/reas de valoracin.
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Asignar versin de balance:

6.2. Estructura de organizacin


Clases de activos fijos: Definir intervalos de rangos de nmeros: Gestin financiera Contabilidad de activos fijos Contab. AF Estructuras de organizacin Clases de activos fijos Definir rangos de nmeros En esta actividad IMG se definen los rangos de nmeros para asignar el nmero principal de activo fijo por sociedad. Los rangos de nmeros permiten al usuario hacer una primera clasificacin de sus activos fijos. En la clase de activos fijos, se puede especificar el rango de nmeros a partir del cual debe realizarse la asignacin de nmeros en la clase de activos fijos respectiva. Para reducir al mximo los gastos de gestin para la asignacin de nmeros, se deberan utilizar rangos de nmeros con una asignacin de nmeros interna. Los nmeros de activos fijos con significado individual pueden almacenarse en el campo de registros maestros "Nmero de inventario" y, dado el caso, utilizarlo como clave de activo fijo en los reports estndares con ayuda del correspondiente proyecto de ampliacin de cliente (comprese Biblioteca R/3 FI-AA: "Ampliaciones de cliente"). La asignacin de nmeros para los subnmeros de activos fijos se controla mediante la clase de activos fijos. En ella, se puede especificar si se desea asignar los subnmeros de manera interna o externa. Los rangos de nmeros no son necesarios para asignar subnmeros. Es necesario haber tratado la seccin "Sociedades de la Contabilidad de activos fijos".

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6.3. Integracin con el libro mayor


Las entradas y parametrizaciones de sistema de la siguiente seccin son necesarias para la integracin de la Contabilidad de activos fijos con el libro mayor: reas de valoracin, cuyas amortizaciones/ movimientos CAP se han de contabilizar en el libro mayor. Cuentas de mayor relevantes para la contabilizacin de activos fijos (cuentas asociadas y cuentas que se contabilizan va batch input). Regla de estructuracin de pantallas de las cuentas de mayor. Indicador de IVA soportado por defecto para las operaciones no sujetas a impuestos. Entradas para la contabilizacin perodica de las amortizaciones en la contabilidad principal.

6.3.1. Determinar reas de valoracin a contabilizar asociadamente


Gestin financiera Contabilidad de activos fijos Contab. AF Integracin con libro mayor Determinar reas de valoracin a contabilizar asociadamente En esta actividad IMG se determinan las reas de valoracin cuyos movimientos CAP y/o amortizaciones se desea contabilizar en el libro mayor. El sistema contabiliza en modo interactivo los movimientos CAP de un rea de valoracin (por lo general 01) en el libro mayor. Los movimientos de otras reas de valoracin se pueden contabilizar con ayuda de un proceso perodico en el libro mayor (a excepcin de las reas de fomento a la inversin del pasivo). Las amortizaciones se han de contabilizar bsicamente con ayuda de un proceso perodico en el libro mayor. En las reas de valoracin estndar de los planes de valoracin de referencia de SAP, el sistema contabiliza los movimientos CAP (en modo interactivo) y las amortizaciones del rea de valoracin 01 al libro mayor. Las dems reas de valoracin estndar se contabilizan segn las circunstancias especficas de cada pas.
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Bsicamente es suficiente contabilizar los movimientos CAP y las amortizaciones desde el rea 01 al libro mayor. Es indispensable contabilizar otras reas debido a los siguientes motivos:

Para fines analticos se han de contabilizar las amortizaciones divergentes del derecho mercantil en las correspondientes cuentas de gastos/clases de costes. Son necesarias valoraciones de balance especiales (p. ej. partidas especiales). Existen las correspondientes solicitudes de consolidacin.

6.3.2. Modificar variante status de campo de ctas mayor activos fijos


6.3.2.1. Definir variante de status campo Gestin financiera Contabilidad de activos fijos Contab. AF Integracin con libro mayor Modificar variante status de campo de cuentas mayor activos fijos Definir variante de status campo En el sistema FI (libro mayor) se puede controlar los campos que estn contenidos en las pantallas de entrada de las transacciones de contabilizacin, y si deben rellenarse los campos (status de campo). Al contabilizar bajas de activos fijos de forma integrada (deudor a activo fijo), es necesario indicar los activos fijos afectados como imputacin. Por lo tanto, el indicador "Baja de activos fijos" y el campo "Activo fijo" deben estar definidos como listos para la entrada.

El control del status de campo se determina mediante dos parametrizaciones:

Se puede asignar una variante de status de campo a cada sociedad. En esta variante se puede especificar los status que deben tener determinados campos para grupos de cuentas que se pueden definir (grupos de status de campo). Las cuentas de mayor se asignan a grupos de status de campo en el registro maestro de las cuentas de mayor. Tambin puede definir el status de campo en funcin de la clave de contabilizacin utilizada en una contabilizacin.

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En la versin estndar de SAP, la sociedad 0001 tiene la variante de status de campo 0001. Para esta variante, ya hay grupos de status de campo definidos. Los grupos de status de campo estndares/claves de contabilizacin estndares para cuentas/contabilizaciones de activos fijos permiten imputar en el activo fijo. Observe que la asignacin de una variante de status de campo a una sociedad se realiza dentro de la implementacin del sistama FI (Finanzas: parametrizaciones bsicas). Por lo tanto, no debera modificar esta asignacin en esta posicin, sino, en lugar de ello, slo debera visualizarla. Verifique la variante de status de campo que utiliza su sociedad afectada. Especifique que el grupo de status de campos "Cuentas de activos fijos" prevea los campos "Baja de activo fijo" y "Nmero de activo fijo" como entrada opcional (grupo: Contabilidad de activos fijos). Especifique adems que el indicador "Baja de activo fijo" y el campo "Activo fijo" est definido como preaparado para la entrada en la clave de contabilizacin para bajas de activos fijos (Haber de activos fijos).

Grupo status campo:

Si seleccionamos una lnea del cuadro anterior y pulsamos

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Si pulsamos doble clic sobre cualquie lnea:

6.3.3. Contabilizar amortizaciones en el libro mayor


La amortizacin de los activos fijos se realiza en dos etapas.

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1. En primer lugar, el sistema determina la amortizacin planificada para un ejercicio por activo fijo. 2. Estos valores se contabilizan en las cuentas de gastos de la Contabilidad financiera, con ayuda de un procedimiento batch input. Deber ejecutar esta contabilizacin batch input usted mismo de forma peridica. En esta seccin, se definen las reglas de contabilizacin y las clases de documento para la ejecucin de contabilizacin de amortizacin peridica. Adems, aqu tambin puede especificar que, al utilizar determinadas variantes de ejercicio, no se distribuyan los importes de amortizacin de forma idntica, sino que se ponderen en los distintos perodos del ao. 6.3.3.1. Fijar clase documento para contabilizar la amortizacin Gestin financiera Contabilidad de activos fijos Contab. AF Integracin con libro mayor Contabilizar amortizaciones en libro mayor Fijar clase documento para contabilizar la amortizacin

En esta actividad IMG, se especifica la clase de movimiento para contabilizar las amortizaciones para cada sociedad. SAP suministra la clasede documento AF para contabilizar la amortizacin. Es necesario haber definido rangos de nmeros de documentos. Verifique la clase de documento estndar AF. Defina una nueva clase de documento si es necesario. Especifique la clase de documento que desee para contabilizar la amortizacin. La clase de documento debe cumplir las condiciones siguientes: debe ser una clase de documento para batch input debe estar definida con asignacin de nmeros de documento externa.

6.4. Valoracin general


En esta etapa de trabajo, se efectan las parametrizaciones de sistema que existen en relacin a la valoracin de sus bienes econmicos. En FI-AA del Sistema R/3, se dispone para ello de las siguientes funciones bsicas:

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Se pueden definir los planes de valoracin especficos de pas. Se pueden definir y gestionar todos los parmetros de valoracin y amortizacin para un plan de valoracin. Por plan de valoracin, se puede efectuar una valoracin paralela reservada para un fin especial de los activos fijos en muchas de estas reas de valoracin (p. ej., para requisitos de balance y analticos). La distribucin de perodos del ejercicio FI puede modificarse para el clculo de la amortizacin. Las normas de clculo para la amortizacin de los activos fijos no estn codificadas de forma fija, sino de forma flexible. Se puede modificar y ampliar la entrega estndar para representar nuevos mtodos de valoracin (sin tener conocimientos de programador). Las funciones especficas permiten valorar los activos fijos para la finalidad especial de la factura

6.4.1. Areas de valoracin


Al crear un plan de valoracin, el Sistema SAP adopta las reas del plan de valoracin de referencia para el nuevo plan de valoracin. Adems de las reas de valoracin adoptadas del plan de valoracin de referencia, podr crear reas de valoracin propias. Para ello deber copiar un rea de valoracin que ya exista. En esta seccin se definen las propiedades de sus reas de valoracin. En concreto, deber especificar las relaciones entre las reas en relacin a los valores de contabilizacin y los parmetros de amortizacin. En principio, tambin es posible abrir un rea de valoracin cuando el sistema est operativo. No obstante, como esto slo es posible limitando la determinacin de valores para las nuevas reas, deber definir todas las reas necesarias durante la implementacin del sistema. Por ejemplo, si puede prever que en un futuro cercano va a necesitar un rea de valoracin para gestionar una moneda diferente, deber definir est rea durante la implementacin y gestionarla en sus activos fijos. 6.4.1.1. Definir reas de valoracin Gestin financiera Contabilidad de activos fijos Contab. AF Valoracin general Areas de valoracin Definir reas de valoracin En esta actividad IMG se definen las reas de valoracin. Se puede modificar la definicin de las reas de valoracin tomadas del plan de valoracin estndar y, dado el caso, aadir reas de valoracin adicionales. Se pueden definir reas de valoracin "reales" y reas derivadas en el sistema para realizar valoraciones reservadas para un fin especial de los activos fijos. Los valores de las reas derivadas se calculan a partir de los valores de dos o ms reas reales de acuerdo con una norma de clculo que se puede predefinir. El sistema no almacena los valores derivados permanentemente, sino que los determina de forma dinmica en el momento de la evaluacin. De lo contrario, se dispone de las mismas funciones de sistema tanto para reas derivadas como para reas "normales". Especialmente, tambin se pueden evaluar y contabilizar en el libro mayor (p. ej., para la gestin de partidas especiales). Es necesario haber aadido como mnimo un plan de valoracin propio.

Los planes de valoracin especficos de pas (p. ej., 0DE para Alemania, 0US para EE.UU.) contienen reas de valoracin estndar como, por ejemplo, para: valoracin contable valoracin fiscal valoracin analtica partidas especiales fomentos de la inversin

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Estas reas de valoracin estndar representan un registro de referencia que satisface todos los requerimientos empresariales y legales posibles desde el punto de vista de SAP. Puesto que, al aadir un rea de valoracin, siempre tiene que hacer referencia a un rea de valoracin que ya exista, slo debera borrar las reas de valoracin estndar despus de una verificacin minuciosa. En caso de duda, anule el borrado y desactive las reas de valoracin estndares necesarias en la clase de activos fijos. Verifique la definicin de las reas de valoracin creadas con referencia a un plan de valoracin estndar (en la pantalla detallada). En caso necesario, defina nuevas reas de valoracin copiando un rea de valoracin que ya exista. Especifique las propiedades de sus reas en la pantalla detallada: a) Determine las gestiones de valores permitidas. Los CAP y valores netos contables positivos deben estar permitidos en todas las reas en las que desee que se amorticen los patrimonios inmovilizados activados (caso usual). Los valores netos contables negativos deben estar permitidos en reas que se amorticen bajo cero y en reas que deban gestionar amortizaciones acumuladas (partidas especiales) representadas en el Pasivo. Estas ltimas no pueden gestionar valores netos contables positivos ni CAP. b) Determine si desea que se contabilicen valores de balance/amortizaciones en cuentas de mayor o clases de costes (valores de balance: online/peridicamente) de forma asociada. Tenga en cuenta que slo se pueden contabilizar de forma asociada y online los valores de balance de un rea. En general, se trata del rea para la valoracin contable. El resto de las reas (p. ej., partidas especiales, clculo del coste) pueden contabilizarse de forma asociada y peridicamente en el caso de que el indicador de contabilizacin asociada est activado, con ayuda de una ejecucin en proceso de fondo (en el men de aplicacin: Op. peridicas). En principio, las amortizaciones slo pueden contabilizarse peridicamente. En otras actividades de implementacin, se pueden indicar cuentas asociadas y cuentas de contrapartida asociadas para todas las reas de valoracin a contabilizar de forma asociada. c) Si necesita reas de valoracin cuyos valores procedan de otras reas como resultado del clculo, podr definir reas de valoracin derivadas (p. ej., para la gestin de partidas especiales). Para ello introduzca las reas de valoracin subyacentes y el indicador +/- de valores respectivo, con el que deben introducirse los valores del rea en el rea derivada. Asegrese de que el indicador "rea real" no est fijado. Si un rea derivada sirve exclusivamente para reporting (es decir, no se contabilizan sus valores de forma asociada), puede especificar que no desea que el sistema verifique los valores (indicador: "Slo para reporting"). 4. Verifique la tipificacin estndar de las reas de valoracin. Todas las reas de valoracin de los planes de valoracin estndar estn adecuadamente tipificadas. Al crear un plan de valoracin, el sistema toma esta tipificacin del plan de valoracin estndar al que se hace referencia. Por ejemplo, el rea 01 tiene el tipo "Valoracin de balance contable". Si utiliza el sistema IM (Gestin de inversiones), el rea con el tipo 07 (valoracin analtica) tiene un significado especial: en este rea de valoracin, actualmente no se pueden periodificar las diferencias de capitalizacin como gastos neutrales. Esto es necesario para garantizar que se tomen en cuenta todos los cargos no capitalizados de una medida de inversin en la Contabilidad de costes. Tambin se puede volver a borrar un rea de valoracin. El rea de valoracin a borrar parte de las siguientes condiciones previas:

no puede ser el rea principal (01) no puede ser el rea de referencia en otra rea (valores de balance, parmetros de amortizacin) no puede ser la base de la frmula de estructuracin de un rea derivada. En este caso, deber modificar la frmula de estructuracin del rea derivada respectiva. no puede estar prevista para contabilizar los valores de balance en el libro mayor de forma asociada.

A continuacin, el sistema borrar el rea de valoracin marcada en el plan de valoracin y en los datos de valoracin de todos los activos fijos y clases de activos fijos afectados.

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6.4.2. Datos del ejercicio


En esta seccin puede definir los datos del ejercicio de la contabilidad de activos fijos. Sobre todo puede definir con distintos perodos el ejercicio del Sistema FI (libro mayor) para calcular amortizaciones de la contabilidad de activos fijos. 6.4.2.1. Variantes de ejercicio La variante de ejercicio define el nmero en la Contabilidad de activos fijos y la asignacin segn el calendario de los perodos de amortizacin en el ejercicio. En general, la Contabilidad de activos fijos utiliza para ello la misma variante de ejercicio que la Contabilidad financiera (libro mayor). En este caso, los
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perodos de amortizacin de la Contabilidad de activos fijos corresponden a los perodos contables de la Contabilidad financiera (sin perodos especiales). Es por ello por lo que el sistema propone la variante de ejercicio del libro de mayor FI de forma automtica al crear las parametrizaciones del Sistema FI-AA relativas a una sociedad. Si, en su caso, los perodos de amortizacin y los perodos contables son idnticos, no ser necesario que realice ninguna parametrizacin del sistema en esta seccin. En algunos casos, sin embargo, los perodos contables del libro mayor no son adecuados para la determinacin por perodos de las amortizaciones en la Contabilidad de activos fijos. Si es este el caso, deber definir variantes de ejercicio especficas de FI-AA. En las actividades de implementacin siguientes, deber almacenar una variante de ejercicio propia: en la definicin FI-AA de la sociedad debajo de la sociedad por rea de valoracin FI-AA

En esta actividad IMG, no podr definir ninguna variante de ejercicio. Deber realizar la definicin real de las variantes de ejercicio y sus asignaciones de calendario en la seccin general del Customizing FI:

Slo es posible definir una variante de ejercicio diferente en la Contabilidad de activos fijos si la fecha de incio y fin de las variantes coinciden en la Contabilidad de activos fijos y la Contabilidad financiera. Esto se aplica tambin a aquellas rea de valoracin (en el caso de variantes de ejercicio especficas de reas) que no se contabilizan en el libro mayor de forma asociada. Slo podr modificar la asignacin de una variante de ejercicio en la Contabilidad de activos fijos en el caso que la sociedad afectada todava no tenga el status de "productiva".

Especificar variante diferente a de nivel rea de valoracin: Gestin financiera Contabilidad de activos fijos Contab. AF Valoracin general Datos del ejercicio Variantes de ejercicio Especificar variante diferente a de nivel rea de valoracin En esta estapa de trabajo, se almacena a nivel de sociedad una variante de ejericio que difiere del libro mayor FI para la Contabilidad de activos fijos. En general, no se necesita ninguna variante de ejercicio diferente para la Contabilidad de activos fijos. En este caso, no es necesario parametrizar el sistema. Es necesario que haya definido una variante de ejercicio adecuada. Las sociedades suministradas en el estndar no utilizan ninguna variante de ejercicio especfica de FI-AA, sino la variante de ejercicio del libro mayor FI. Almacene una variante de ejercicio adecuada para las sociedades que utilicen variantes de ejercicio que difieran del libro mayor.

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6.4.2.2. Ejercicios cortos En esta seccin, se efectan las parametrizaciones de sistema para aos cortos. Si actualmente no tiene ningn ejercicio corto, o no ha tenido ninguno en el pasado, para el cual el Sistema R/3 determine las amortizaciones de nuevo en la carga inicial de datos, no es necesario parametrizar el sistema. Actualizar clave de amortizacin: Gestin financiera Contabilidad de activos fijos Contab. AF Valoracin general Datos del ejercicio Ejercicios cortos Actualizar clave de amortizacin Slo es necesario ejecutar la siguiente actividad IMG si desea trabajar con reglas de reduccin especiales para la clave de amortizacin. En determinadas circunstancias, la situacin jurdica requiere que en determinados mtodos de amortizacin (por ejemplo, porcentaje fijo por ao) las amortizaciones se efecten sin reducciones (pese al ejercicio corto). Por este motivo, mediante un indicador es posible especificar para claves de amortizacin individuales que, pese a existir una reglamentacin de reduccin en el nivel de sociedad, la amortizacin de estas claves siga efectundose sin reducciones. Las claves de amortizacin proporcionadas con la versin estndar de SAP reducen las amortizaciones en ejercicios cortos de acuerdo con la parametrizacin superior del sistema en el nivel de sociedad o de rea de valoracin. Especifique para las claves de amortizacin que las amortizaciones sigan efectundose sin reduccin en el ejercicio corto (pese a una posible parametrizacin del sistema diferente en el nivel de sociedad o de rea de valoracin). Para ello fije el indicador "No reducir en ej.corto" en la definicin de la clave de amortizacin en cuestin.

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6.5. Operaciones
En la seccin "Operaciones", se realizan las parameterizaciones de sistema para contabilizar operaciones contables en la contabilidad de activos fijos. En concreto, se definen las clases de movimiento. En cada operacin de contabilizacin relevante para activos fijos, debe indicarse una clase de movimiento. De este modo, las clases de movimiento clasifican las distintas operaciones contables de la contabilidad de activos fijos. Todas las clases de movimiento estn asignadas a un determinado grupo de clases de movimiento. stos vienen propuestos por el sistema y no pueden ser ampliados (modificados) por el usuario. El sistema controla la operacin de contabilizacin mediantes las caractersticas de la clase de movimiento o el respectivo grupo de clases de movimiento.

6.5.1. Altas
6.5.1.1. Definir clase de movimiento para altas En esta actividad IMG se definen las clases de movimientos para contabilizar altas de activos fijos. Tambin se puede especificar que slo se propongan determinadas reas de valoracin para la contabilizacin. En la transaccin de contabilizacin, el sistema genera un popup con las reas a contabilizar. Si especifica que desea que se contabilicen siempre todas las reas, el sistema suprime el popup. SAP suministra clases de movimiento para altas de activos fijos. Estas clases de movimiento pueden utilizarse sin modificar la adaptacin.

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La mayora de clases de movimiento estndares no tienen ninguna limitacin a determinadas reas de valoracin; es decir, contabilizan siempre todas las reas de valoracin del plan de valoracin respectivo. Las clases de movimiento estndares que estn limitadas a algunas reas no tienen ningn texto breve correspondiente. Debera trabajar con la versin estndar de SAP. En este caso, no es necesario ejecutar ninguna actividad. Sin embargo, los siguientes motivos pueden hacer que sea necesario definir clases de movimiento propias: Necesita clases de movimiento: -que slo contabilicen determinadas reas de su plan de valoracin y -para las cuales no haya ninguna clase de movimiento estndar limitada correspondiente.

Desea que determinadas altas aparezcan en distintas posiciones del cuadro de activo fijos. En este caso, deber definir clases de movimiento de alta y asgneles diferentes grupos de cuadros. (Vase Definir grupos de cuadros). Necesita clases de movimiento de alta que no lleven a la activacin de los activos fijos contabilizados. En este caso, anule el indicador "Activar activo fijo". Desea controlar un presupuesto con ayuda de rdenes/proyectos estadsticos. En este caso, deber fijar el indicador para la actualizacin estadstica de una orden/proyecto (vase el manual de organizacin: "Operaciones -> Contabilizacin estadstica asociada").

Aada nuevas clases de movimiento segn sus necesidades. Utilice para ello las letras X, Y o Z en cualquiera de las tres posiciones de la clave para evitar que sus claves sean sobrescritas por versiones estndares. Especifique sus propiedades en la pantalla detallada de las nuevas clases de movimiento. Si es necesario, limite las clases de movimiento a determinadas reas de valoracin. Si no selecciona nada, se contabilizarn siempre todas las reas de valoracin.

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6.5.2. Bajas

6.5.2.1. Definir clase de movimiento para bajas En esta actividad IMG se definen las clases de movimiento para contabilizar bajas de activos fijos. Tambin se puede determinar que determinadas clases de movimiento propongan solamente determinadas reas de valoracin para la contabilizacin. En la transaccin de contabilizacin, el sistema genera un popup con las reas a contabilizar. Si especifica que todas las reas sean siempre contabilizadas, se suprimir el popup. SAP suministra clases de movimiento para bajas de activos fijos. Se pueden utilizar estas clases de movimiento sin modificar la adaptacin. La mayora de las clases de movimiento estndares no tienen ninguna limitacin a determinadas reas de valoracin, es decir, siempre contabilizan todas las reas del plan de valoracin respectivo. Las clases de movimiento estndares que estn limitadas a determinadas reas tienen un texto explicativo correspondiente. Debera trabajar con la versin estndar de SAP. En este caso, no deber ejecutar ninguna actividad. Los siguientes motivos, sin embargo, pueden hacer necesario definir clases de movimiento propias: Necesita clases de movimiento -que slo contabilicen determinadas reas de su plan de valoracin y -para las que no hay ninguna clase de movimiento estndar limitada de forma correspondiente

Desea que determinadas bajas fluyan a distintas posiciones de cuadros de activos fijos. En este caso, defina clases de movimiento de baja y asgnelas a distintos grupos de cuadros (vase Definir grupos de cuadros). Necesita clases de movimiento de baja que no lleven a la desactivacin de los activos fijos contabilizados. En este caso, deber anular el indicador "Desactivar activo fijo".

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Necesita clases de movimiento de baja que no actualicen posibles beneficios/prdidas como ganancias o prdidas, sino que utilicen otras variantes de contabilizacin especiales. Vase para ello la seccin Tratamiento contable de beneficios/prdidas. Desea controlar un presupuesto mediante rdenes/proyectos estadsticos. En este caso, active el indicador para actualizar una orden/proyecto estadsticamente (vase Manual de organizacin: "Tcnica de contabilizacin -> Contabilizacin estadstica asociada").

Aada nuevas clases de movimiento segn sus necesidades. Utilice para ello las letras X, Y o Z en cualquiera de las tres posiciones de la clave para evitar que sta sea sobrescrita por las versiones estndares. Especifique sus propiedades en la pantalla detallada de las nuevas clases de movimiento. Si es necesario, limite las clases de movimiento a determinadas reas de valoracin. Si no selecciona nada, se contabilizarn siempre todas las reas de valoracin

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6.5.2.2. Tratamiento contable de beneficio/prdidas Desde el punto de vista contable, los prdidas/ganancias causados por bajas de activos fijos pueden tratarse de forma distinta en funcin de la norma legal especfica de pas. En la seccin siguiente, deber realizar las parametrizaciones de sistema correspondientes. Determinar variantes de contabilizacin: Gestin financiera Contabilidad de activos fijos Operaciones Bajas Tratamiento contable de beneficio/prdida Determinar variantes de contabilizacin

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En esta actividad IMG se define por cada rea de valoracin el tratamiento contable de beneficios o prdidas en el caso de bajas de activos fijos:

Variante 0: Contabilizar beneficios/prdidas en una cuenta de prdidas y ganancias. Variante 1: Anotar beneficios/prdidas en el pasivo de la cuenta de amortizacin acumulada. Variante 2: Anotar en el pasivo los ingresos globales (sin determinar beneficios/prdidas). Variante 3: Contabilizar beneficios/prdidas en un activo fijo de baja.

La variante 3 est relacionada con el correspondiente indicador en la definicin de clases de movimiento : Si en dicha definicin est fijado el indicador "Imputar beneficios/prdidas en activo fijo", ste es vlido en primer lugar para todas las reas de valoracin. Mediante el control de bajas en esta actividad IMG es posible modificar esta parametrizacin general para cada rea de valoracin. Las clases de movimiento de baja proporcionadas con la versin estndar utilizan la variante 0. Esta es la variante prevista desde el punto de vista fiscal/contable en la mayora de pases. Especifique las variantes de contabilizacin que desea utilizar para las clases de movimiento de baja por cada rea de valoracin. Definir clase movim. Correccin mediante prdidas y ganancias: Gestin financiera Contabilidad de activos fijos Operaciones Bajas Tratamiento contable de beneficio/prdida Definir clase movim. Correccin mediante prdidas y ganancias
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Slo deber realizar la siguiente actividad de implementacin en el caso de que no contabilice beneficios o prdidas en las cuentas de prdidas y ganancias, sino que las desee recopilar en activos fijos de baja (tratamiento de bajas 3 - comprese con Determinar variantes de contabilizacin). En esta actividad IMG se define la clase de movimiento para correcciones debidas a beneficios o prdidas por bajas de activos fijos. El sistema utiliza esta clase de movimiento para contabilizar beneficios o prdidas como correcciones en determinados activos fijos. SAP suministra una clase de movimiento para beneficios o prdidas (770). Esta clase de movimiento puede utilizarse sin modificar la adaptacin. Debera trabajar con la versin estndar de SAP, en cuyo caso no es necesario ejecutar ninguna actividad. Modifique la clase de movimiento 770 segn sus necesidades. Almacene la clase de movimiento como valor de propuesta (vase "Especificar clases de movimiento para operaciones internas").

6.5.3. Capitalizaciones de AF en curso


En la actividad IMG "Activos fijos en curso" se definen las parametrizaciones del sistema para liquidar (capitalizar) activos fijos en curso. stos pueden gestionarse en el sistema FI-AA por partidas abiertas y pueden liquidarse a distintos destinatarios. La liquidacin se realiza por medio de normas de reparto, que se pueden asignar a las partidas individuales de un activo fijo en curso. Los perfiles de liquidacin contienen parmetros (p. ej., destinatarios permitidos) para la liquidacin. 6.5.3.1. Definr clase de movimiento Gestin financiera Contabilidad de AF Operac Capitalizaciones AF en curso Definir clase de mto

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6.5.3.2. Definir/asignar perfiles de liquidacin En esta actividad IMG se definen los perfiles de liquidacin para liquidar activos fijos en curso. En la definicin de Customizing de las sociedades de activos fijos, siempre se puede almacenar un perfil. El sistema utiliza esta clave cuando debe liquidarse un activo fijo en curso a la sociedad respectiva. SAP suministra el perfil de liquidacin AI en la versin estndar para liquidar activos fijos en curso. En caso de necesidad, se pueden definir perfiles de liquidacin individuales. Deber crear -los receptores permitidos (activos fijos, eventualmente centros de coste): las clases de liquidacin permitidas (cifras de equivalencia, porcentaje) valores de propuesta

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otros parmetros (clase de documento). Observe que, en la liquidacin de partidas individuales de un activo fijo en curso, no se puede realizar ninguna liquidacin de importes (a pesar de poderse activar el indicador correspondiente en el perfil de liquidacin).

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