kode akun awal d

1001 KAS - -

1002 KAS WF - -

1010 Bank Niaga - -

1015 BANK BCA (1,664,905,302.00) 1,920,268,014.00

1020 BANK BRI - -

1025 BANK BNI - -

1100 Piutang Usaha / Dagang 709,803,816.00 6,962,933,288.32

1101 Piutang BG Mundur - -

1102 Piutang lain lain - -

1110 PIUTANG PPN KELUARAN SSP - -

1120 Piutang Restitusi - -

1121 Piutang Kompensasi (54,208,763.42) -

1130 PIUTANG PPN MASUKAN 84,466,417.86 544,246,690.17

1150 Piutang uang Muka PPH 21 - -

1160 Piutang Uang Muka PPH 22 - -

1165 Piutang Uang Muka PPH 23 - -

1170 Piutang Uang Muka PPH 25 - -

1180 Piutang Uang Muka Sewa Kantor - -

1181 Uang Muka Gedung - -

1182 Uang Muka Inventaris Gudang - -

1183 Uang Muka Pembelian - -

1184 Uang Muka Inventaris kantor - -

1185 Uang Muka Inventaris Kendaraan - -

1190 Pajak yang dibayar dimuka 477,106,962.00 -

1200 Jaminan Bank Garansi - -

1210 Biaya dibayar di Muka - -

1220 Asuransi dibayar di Muka - -

1230 DROPPING - -

1250 PERSEDIAAN BARANG 4,613,743,448.22 4,947,697,183.05

1301 TANAH - -

1310 BANGUNAN GUDANG - -

1320 INVENTARIS KANTOR - -

1330 INVENTARIS GUDANG - -

1340 INVENTARIS KENDARAAN - -

1360 Akum.Penyusutan (Bangunan Gedung) - -

1370 Akum.Penyusutan(inventaris Kantor) - -

1380 Akum.Penyusutan(Inventaris Gudang) - -

1390 Akum.Penyusutan(Invent.kendaraan) - -

2020 HUTANG USAHA / DAGANG 4,041,418,666.96 2,811,260,376.00

2050 Hutang Pajak PPH 25 - -

2060 Hutang PPn Keluaran + SSP - 518,411,410.00

2080 PRIVE - -

3001 Modal Usaha - -

3010 Laba Yang ditahan - -

3020 Laba Tahun Berjalan 124,587,911.70 -

4001 Penjualan - -

5000 Harga Pokok Penjualan - 5,629,742,225.45

5011 Bi.Pengiriman,muat,potong - -

5020 Biaya Expedisi - -

5030 Biaya Pemeliharaan&Repair Kendaraan - -

5031 Biaya Spare part - -

5040 Biaya Solar & Olie - -

5050 Biaya Surat Surat Kendaraan - -

5080 Biaya BPJS TK dan Kesehatan - -

6000 Gaji Karyawan - -

6010 Biaya Konsultan - -

6030 Biaya Telepon - -

6040 Biaya Air - -

6050 Biaya Listrik - -

6060 Biaya Kantor & Alat Tulis kantor - -

6070 Biaya Parkir,Keamanan - -

6080 Retribusi,PBB,PAJAK - -

6100 Bi.Pemeliharaan Inventaris Gudang - -

6110 Bi.Pemeliharaan Inventaris kantor - -

6150 BIAYA LAIN LAIN - -

6160 Bi.Adm BANK,Transfer,Buku giro - 5,800.00

6170 Biaya Komisi Bank Garansi - -

6211 Bi.Meterai - -

6220 Selisih Lebih Kurang - -

------------------- - ------------------
8,332,013,157.32 23,334,564,986.99

2.00
k akhir
8,317,000.00 (8,317,000.00)

- -

- -

2,802,943,376.00 (2,547,580,664.00)

- -

- -

2,438,685,224.00 5,234,051,880.32

- -

- -

- -

- -

- (54,208,763.42)

- 628,713,108.03

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -
 - -

- 477,106,962.00

- -

- -

- -

- -

5,629,742,225.45 3,931,698,405.82

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

5,491,943,873.22 6,722,102,164.18

- -

690,020,415.97 171,609,005.97

- -

- -

- -

- 124,587,911.70
6,272,912,872.35 6,272,912,872.35

- 5,629,742,225.45

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- 5,800.00

- -
 - -

- -

------------------- -------------------
23,334,564,986.99 26,582,423,908.40